日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3700 0.1500 2.08% 14.44% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.3700 2.08% 2023/09/13 7.7900 -0.64%
2023/09/26 7.2200 -0.55% 2023/09/12 7.8400 1.82%
2023/09/25 7.2600 -3.97% 2023/09/11 7.7000 -1.66%
2023/09/22 7.5600 -1.56% 2023/09/08 7.8300 -0.38%
2023/09/21 7.6800 -1.29% 2023/09/07 7.8600 0.00%
2023/09/20 7.7800 1.57% 2023/09/06 7.8600 0.77%
2023/09/19 7.6600 0.52% 2023/09/05 7.8000 0.78%
2023/09/18 7.6200 -1.30% 2023/08/31 7.7400 1.57%
2023/09/15 7.7200 0.39% 2023/08/30 7.6200 1.20%
2023/09/14 7.6900 -1.28% 2023/08/29 7.5300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 2.08% -5.27% -1.07% 1.80% 11.33% 1.38% 14.44%
越南指數 0.15% -3.26% -4.17% 2.56% 9.26% 2.49% 14.60%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -4.17% -8.76% -3.05% 1.45% -10.37% 5.07%
中國信託越南機會基金/台幣 2.13% -5.83% -0.07% 5.42% 18.25% 0.37% 19.73%
中國信託越南機會基金/美元 2.08% -6.48% -1.29% 1.49% 11.34% -1.13% 14.03%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 2.26% -4.56% 0.23% 5.80% 18.34% 2.88% 20.17%
日盛越南機會基金/台幣 2.26% -4.56% 0.23% 5.80% 18.34% 2.88% 20.17%
日盛越南機會基金/美元 2.08% -5.27% -1.07% 1.80% 11.33% 1.38% 14.44%
利安資金越南基金/新元 1.43% -4.66% -1.29% 3.49% 14.14% -6.41% 15.00%
利安資金越南基金/美元 1.21% -5.36% -2.19% 1.82% 10.91% -1.76% 12.58%
基金平均績效 1.94% -5.25% -0.81% 3.43% 14.25% -0.05% 16.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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