利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.979 0.009 0.93% 14.37% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 0.979 0.93% 2024/05/29 0.946 -0.63%
2024/06/11 0.970 -0.51% 2024/05/28 0.952 1.28%
2024/06/10 0.975 0.52% 2024/05/27 0.940 0.21%
2024/06/07 0.970 0.73% 2024/05/24 0.938 -1.88%
2024/06/06 0.963 0.00% 2024/05/23 0.956 1.16%
2024/06/05 0.963 -0.10% 2024/05/21 0.945 0.11%
2024/06/04 0.964 0.52% 2024/05/20 0.944 0.00%
2024/06/03 0.959 1.37% 2024/05/17 0.944 0.32%
2024/05/31 0.946 0.53% 2024/05/16 0.941 0.64%
2024/05/30 0.941 -0.53% 2024/05/15 0.935 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 0.93% 1.66% 5.16% 5.84% 12.79% 12.92% 14.37%
越南指數 -1.66% -0.60% 2.95% 1.24% 15.29% 14.54% 13.27%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.37% 3.06% -4.10% 4.70% -0.24% 2.39%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.20% 2.88% 5.26% 1.01% 16.55% 22.45% 17.28%
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 2.70% 5.55% -1.72% 13.70% 16.41% 11.57%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.00% 2.67% 5.49% 2.56% 16.63% 22.11% 17.48%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.24% 2.62% 5.91% -0.24% 13.81% 16.06% 11.80%
日盛越南機會基金/台幣 0.00% 2.67% 5.49% 2.45% 16.63% 22.11% 17.48%
日盛越南機會基金/美元 0.24% 2.62% 5.91% -0.24% 13.81% 16.06% 11.80%
利安資金越南基金/美元 1.53% 1.96% 5.97% 4.90% 12.52% 13.04% 12.17%
基金平均績效 0.34% 2.47% 5.59% 1.82% 14.55% 17.64% 14.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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