利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.952 0.021 2.26% 11.21% 2024/11/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 0.952 2.26% 2024/10/22 0.949 -1.04%
2024/11/05 0.931 0.00% 2024/10/21 0.959 -0.10%
2024/11/04 0.931 -1.06% 2024/10/18 0.960 -0.21%
2024/11/01 0.941 -0.53% 2024/10/17 0.962 -0.21%
2024/10/30 0.946 -0.42% 2024/10/16 0.964 0.10%
2024/10/29 0.950 0.96% 2024/10/15 0.963 -0.52%
2024/10/28 0.941 0.32% 2024/10/14 0.968 -0.10%
2024/10/25 0.938 -0.21% 2024/10/11 0.969 0.41%
2024/10/24 0.940 -1.26% 2024/10/10 0.965 0.52%
2024/10/23 0.952 0.32% 2024/10/09 0.960 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 2.26% 0.63% 0.32% 4.96% 2.81% 12.66% 11.21%
越南指數 -0.12% -0.37% -0.80% 3.61% 0.89% 16.61% 11.49%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.39% -2.94% 1.39% -4.50% 2.21% -4.64%
中國信託越南機會基金/台幣 2.20% 1.02% -2.93% 2.05% -2.32% 9.96% 8.76%
中國信託越南機會基金/美元 1.51% 0.55% -3.56% 3.66% -1.85% 9.82% 3.91%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 1.88% 0.44% -3.05% 2.22% 1.32% 14.25% 12.71%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.15% 0.00% -3.76% 3.93% 1.93% 14.08% 7.73%
日盛越南機會基金/台幣 1.88% 0.54% -3.05% 2.33% 1.43% 14.23% 12.84%
日盛越南機會基金/美元 1.15% 0.00% -3.76% 3.93% 1.93% 14.08% 7.73%
利安資金越南基金/美元 0.99% -0.14% -1.79% 4.39% 4.23% 14.06% 10.02%
基金平均績效 1.63% 0.38% -2.70% 3.43% 1.19% 12.89% 9.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)