利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.968 0.004 0.41% 13.08% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 0.968 0.41% 2024/11/26 0.945 0.64%
2024/12/09 0.964 -0.31% 2024/11/25 0.939 0.32%
2024/12/06 0.967 0.10% 2024/11/22 0.936 0.21%
2024/12/05 0.966 2.11% 2024/11/21 0.934 0.97%
2024/12/04 0.946 -0.94% 2024/11/20 0.925 1.31%
2024/12/03 0.955 -0.10% 2024/11/19 0.913 -1.30%
2024/12/02 0.956 0.21% 2024/11/18 0.925 -0.54%
2024/11/29 0.954 0.95% 2024/11/15 0.930 -0.96%
2024/11/28 0.945 0.11% 2024/11/14 0.939 -1.37%
2024/11/27 0.944 -0.11% 2024/11/13 0.952 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 0.41% 1.36% 2.00% 2.43% -0.72% 11.91% 13.08%
越南指數 -0.25% 2.29% 1.48% 1.24% -1.21% 12.74% 12.30%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.12% 0.24% -4.09% -5.87% -4.94% -4.81%
中國信託越南機會基金/台幣 0.00% 4.01% 2.37% 0.78% -3.58% 9.68% 11.65%
中國信託越南機會基金/美元 -0.23% 3.85% 1.49% -0.54% -3.93% 6.32% 5.62%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.11% 3.21% 1.41% -1.38% -1.69% 11.75% 13.94%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.25% 3.11% 0.63% -2.57% -1.97% 8.46% 7.87%
日盛越南機會基金/台幣 -0.11% 3.21% 1.41% -1.48% -1.79% 11.75% 13.94%
日盛越南機會基金/美元 -0.25% 3.11% 0.63% -2.57% -1.97% 8.46% 7.87%
利安資金越南基金/美元 -0.14% 1.41% 0.56% -0.55% 0.00% 11.63% 10.94%
基金平均績效 -0.09% 2.91% 1.31% -0.73% -1.96% 9.99% 10.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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