日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9800 0.0400 0.50% -14.83% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 7.9800 0.50% 2025/06/13 7.8500 -0.51%
2025/06/26 7.9400 -0.75% 2025/06/12 7.8900 0.25%
2025/06/25 8.0000 -0.37% 2025/06/11 7.8700 0.00%
2025/06/24 8.0300 -0.12% 2025/06/10 7.8700 0.64%
2025/06/23 8.0400 0.63% 2025/06/09 7.8200 -0.51%
2025/06/20 7.9900 -0.25% 2025/06/06 7.8600 -0.76%
2025/06/19 8.0100 0.38% 2025/06/05 7.9200 -0.38%
2025/06/18 7.9800 -0.13% 2025/06/04 7.9500 -0.75%
2025/06/17 7.9900 0.63% 2025/06/03 8.0100 0.88%
2025/06/16 7.9400 1.15% 2025/06/02 7.9400 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 0.50% -0.13% -0.62% -14.10% -15.38% -14.56% -14.83%
越南指數 0.42% 1.64% 2.36% 3.60% 7.55% 8.92% 8.26%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.25% 2.30% 5.85% 11.75% 7.21% 12.78%
中國信託越南機會基金/台幣 0.65% 0.24% -1.12% -14.28% -13.98% -14.87% -13.55%
中國信託越南機會基金/美元 0.57% 1.47% 1.47% -2.73% -3.56% -5.03% -2.89%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.63% -0.13% -0.62% -14.01% -15.29% -14.47% -14.83%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.53% 1.07% 2.02% -2.45% -5.01% -4.65% -4.29%
日盛越南機會基金/美元 0.53% 1.07% 2.02% -2.45% -5.01% -4.65% -4.29%
利安資金越南基金/新元 0.00% 0.76% 3.24% -2.63% -5.23% -5.23% -4.94%
利安資金越南基金/美元 0.42% 1.83% 4.02% 2.40% 1.12% 0.97% 1.68%
基金平均績效 0.48% 0.77% 1.30% -6.28% -7.79% -7.81% -7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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