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晉達基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
晉達新興市場股票基金-C股/累積
美元
21.2000
-0.0300
-0.14%
12/12
晉達新興市場股票基金-I累積股份
美元
27.7800
-0.0500
-0.18%
12/12
晉達新興市場股票基金-I累積股份
歐元
40.2700
-0.0500
-0.12%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-C2股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元
13.6200
0
0.00%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣
11.9300
0
0.00%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
南非幣
128.3400
0.0200
0.02%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積
美元
27.9700
-0.0100
-0.04%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配
美元
14.4100
0
0.00%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-A累積股份
美元
31.1500
-0.0100
-0.03%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份
美元
15.6300
0
0.00%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份
美元
35.2000
-0.0100
-0.03%
12/12
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份
歐元
40.0200
0.0100
0.02%
12/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
6.9400
-0.0100
-0.14%
12/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積
美元
15.5900
-0.0200
-0.13%
12/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份
美元
23.2500
-0.0400
-0.17%
12/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份
美元
9.2500
-0.0200
-0.22%
12/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
美元
27.0400
-0.0400
-0.15%
12/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
歐元
35.7000
-0.0500
-0.14%
12/12
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
13.4800
-0.0300
-0.22%
12/12
晉達新興市場多重收益基金-C/累積
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
21.5400
-0.0400
-0.19%
12/12
晉達新興市場多重收益基金-A累積股份
美元
23.9400
-0.0500
-0.21%
12/12
晉達環球策略管理基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
67.1200
-0.3700
-0.55%
12/12
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)
南非幣
214.9900
-1.1100
-0.51%
12/12
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣
20.0800
-0.1100
-0.54%
12/12
晉達環球策略管理基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
22.9800
-0.1300
-0.56%
12/12
晉達環球策略管理基金-I累積股份
美元
40.0200
-0.2300
-0.57%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積
美元
33.5100
-0.0700
-0.21%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配
美元
27.2900
-0.0600
-0.22%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險
美元
35.9600
-0.0400
-0.11%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配
美元
27.0300
-0.0500
-0.18%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險
美元
29.6100
-0.0300
-0.10%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配
美元
29.9600
-0.0600
-0.20%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份
美元
55.7700
-0.1100
-0.20%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-A累積股份
美元
36.8000
-0.0700
-0.19%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配
澳幣
22.3400
-0.0500
-0.22%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配
南非幣
237.5000
-0.4000
-0.17%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份
美元
56.5700
-0.1200
-0.21%
12/12
晉達環球優質股息增長基金-I累積股份
美元
55.7100
-0.1200
-0.21%
12/12
晉達環球策略股票基金-A股
美元
250.4200
203.73
436.35%
12/12
晉達環球策略股票基金-C股
美元
192.0800
-0.9700
-0.50%
12/12
晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險
美元
35.8600
-0.1700
-0.47%
12/12
晉達環球策略股票基金-A累積股份
美元
46.0600
-0.2300
-0.50%
12/12
晉達環球策略股票基金-I收益股份
美元
47.7700
-0.2400
-0.50%
12/12
晉達環球策略股票基金-I累積股份
美元
51.7800
-0.2600
-0.50%
12/12
晉達環球多元收益基金-C2股
美元
15.3900
-0.0300
-0.19%
12/12
晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配
美元
17.0800
-0.0300
-0.18%
12/12
晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配
美元
16.9900
-0.0400
-0.23%
12/12
晉達環球多元收益基金-A累積股份
美元
27.9900
-0.0600
-0.21%
12/12
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)
南非幣
158.7300
-0.2600
-0.16%
12/12
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配
美元
16.1200
-0.0300
-0.19%
12/12
晉達環球多元收益基金-C累積股份
美元
23.6800
-0.0500
-0.21%
12/12
晉達環球多元收益基金-I累積股份
美元
29.6500
-0.0600
-0.20%
12/12
晉達亞洲股票基金-C股
美元
61.0600
-0.0100
-0.02%
12/12
晉達亞洲股票基金-A累積股份
美元
33.5300
0
0.00%
12/12
晉達亞洲股票基金-I累積股份
美元
39.1600
0
0.00%
12/12
晉達歐洲股票基金-C股
美元
100.5200
-0.2700
-0.27%
12/12
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險
美元
40.3900
-0.0400
-0.10%
12/12
晉達歐洲股票基金-C股/累積
歐元
29.1000
-0.0700
-0.24%
12/12
晉達歐洲股票基金-A累積股份
歐元
71.8100
-0.1800
-0.25%
12/12
晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險
美元
43.4700
-0.0400
-0.09%
12/12
晉達歐洲股票基金-I累積股份
歐元
43.3000
-0.1000
-0.23%
12/12
晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險
美元
47.8000
-0.0400
-0.08%
12/12
晉達歐洲股票基金-I累積股份
美元
45.4800
-0.1200
-0.26%
12/12
晉達美國股票基金-C股
美元
163.4000
-0.5500
-0.34%
12/12
晉達美國股票基金-I收益股份
美元
72.3300
-0.2400
-0.33%
12/12
晉達英國Alpha基金-C股
(原:天達英國股票基金)
英鎊
98.1800
-0.2700
-0.27%
12/12
晉達英國ALPHA基金-I累積股份
美元
37.0800
-0.25
-0.67%
12/12
晉達環球天然資源基金-C股
美元
13.8300
-0.19
-1.36%
12/12
晉達環球天然資源基金-A累積股份
美元
16.1900
-0.23
-1.40%
12/12
晉達環球天然資源基金-I累積股份
美元
19.1700
-0.27
-1.39%
12/12
晉達環球天然資源基金-I累積股份
英鎊
46.4900
-0.4700
-1.00%
12/12
晉達環球特許品牌基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
66.0700
-0.1000
-0.15%
12/12
晉達環球特許品牌基金-C股/累積
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
66.3300
-0.1000
-0.15%
12/12
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
46.6400
-0.0500
-0.11%
12/12
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)
南非幣
346.0500
-0.4200
-0.12%
12/12
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣
32.1000
-0.0600
-0.19%
12/12
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
37.1400
-0.0600
-0.16%
12/12
晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險
美元
51.5900
-0.0500
-0.10%
12/12
晉達環球特許品牌基金-I收益股
美元
91.5100
-0.1400
-0.15%
12/12
晉達環球特許品牌基金-I累積股份
美元
102.4400
-0.1600
-0.16%
12/12
晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險
美元
56.7700
-0.0600
-0.11%
12/12
晉達環球環境基金-A收益股份
美元
19.3400
-0.0300
-0.15%
12/12
晉達環球環境基金-A累積股份
美元
32.9600
-0.0400
-0.12%
12/12
晉達環球環境基金-C收益股份
美元
18.8000
-0.0300
-0.16%
12/12
晉達環球環境基金-C累積股份
美元
28.3300
-0.0400
-0.14%
12/12
晉達環球環境基金-I累積股份
美元
34.8200
-0.0400
-0.11%
12/12
晉達環球黃金基金-C股
美元
69.3000
-1.9600
-2.75%
12/12
晉達環球黃金基金-A累積股份
美元
22.6900
-0.6400
-2.74%
12/12
晉達環球黃金基金-I累積股份
美元
26.5800
-0.75
-2.74%
12/12
晉達美元貨幣基金-A股
美元
20.3395
0.0022
0.01%
12/12
晉達美元貨幣基金-C收益股份
美元
18.8538
0.0020
0.01%
12/12
晉達美元貨幣基金-I累積股份
美元
23.5997
0.0028
0.01%
12/12
晉達英鎊貨幣基金-A股
英鎊
10.0656
0.0013
0.01%
12/12
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