晉達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
晉達新興市場股票基金-C股/累積 美元 35.0600 -0.7200 -2.01% 05/12
晉達新興市場股票基金-I累積股份 美元 47.4200 -0.9700 -2.00% 05/12
晉達新興市場股票基金-I累積股份 歐元 61.3600 -1.03 -1.65% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-C2股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 美元 13.1000 -0.0600 -0.46% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 澳幣 11.3800 -0.0500 -0.44% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 南非幣 123.2200 -0.5300 -0.43% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 美元 29.5700 -0.1300 -0.44% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 美元 14.0300 -0.0700 -0.50% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 美元 33.3500 -0.1500 -0.45% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 美元 15.3900 -0.0700 -0.45% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 美元 38.1100 -0.1700 -0.44% 05/12
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 歐元 38.7000 -0.0300 -0.08% 05/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 7.2700 -0.04 -0.55% 05/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 美元 18.1800 -0.0900 -0.49% 05/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 美元 27.4000 -0.1300 -0.47% 05/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 美元 9.9200 -0.0500 -0.50% 05/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 美元 32.2900 -0.1600 -0.49% 05/12
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 歐元 38.0800 -0.0500 -0.13% 05/12
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 17.2700 -0.16 -0.92% 05/12
晉達新興市場多重收益基金-C/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 29.4200 -0.2800 -0.94% 05/12
晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 美元 33.0800 -0.32 -0.96% 05/12
晉達環球策略管理基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 75.9600 -0.4700 -0.61% 05/12
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 南非幣 234.4400 -1.4600 -0.62% 05/12
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 21.7100 -0.1300 -0.60% 05/12
晉達環球策略管理基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 25.2300 -0.16 -0.63% 05/12
晉達環球策略管理基金-I累積股份 美元 46.3900 -0.2900 -0.62% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 美元 37.6700 0.1000 0.27% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 美元 29.8100 0.0800 0.27% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 美元 39.3600 0.2200 0.56% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 美元 29.6200 0.0800 0.27% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 美元 31.6000 0.1700 0.54% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 美元 33.1800 0.0800 0.24% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 美元 63.4000 0.1600 0.25% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 美元 41.9500 0.1100 0.26% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 澳幣 24.0400 0.0600 0.25% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 南非幣 256.9600 0.6900 0.27% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 美元 64.4400 0.1700 0.26% 05/12
晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 美元 64.3600 0.1700 0.26% 05/12
晉達環球策略股票基金-A股 美元 328.7300 279.94 573.77% 05/12
晉達環球策略股票基金-C股 美元 248.6000 -1.8000 -0.72% 05/12
晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 美元 45.7300 -0.2700 -0.59% 05/12
晉達環球策略股票基金-A累積股份 美元 60.4600 -0.43 -0.71% 05/12
晉達環球策略股票基金-I收益股份 美元 62.9900 -0.4500 -0.71% 05/12
晉達環球策略股票基金-I累積股份 美元 68.8800 -0.4900 -0.71% 05/12
晉達環球多元收益基金-C2股 美元 15.2600 -0.0300 -0.20% 05/12
晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 美元 17.1400 -0.0300 -0.17% 05/12
晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 美元 17.0000 -0.0300 -0.18% 05/12
晉達環球多元收益基金-A累積股份 美元 30.1400 -0.0500 -0.17% 05/12
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) 南非幣 156.3900 -0.2600 -0.17% 05/12
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 美元 15.9200 -0.0300 -0.19% 05/12
晉達環球多元收益基金-C累積股份 美元 25.1900 -0.0500 -0.20% 05/12
晉達環球多元收益基金-I累積股份 美元 32.2400 -0.0500 -0.15% 05/12
晉達亞洲股票基金-C股 美元 100.3200 -1.56 -1.53% 05/12
晉達亞洲股票基金-A累積股份 美元 55.6800 -0.8600 -1.52% 05/12
晉達亞洲股票基金-I累積股份 美元 65.8800 -1.0200 -1.52% 05/12
晉達歐洲股票基金-C股 美元 136.2200 -2.7300 -1.96% 05/12
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 美元 50.6900 -0.7900 -1.53% 05/12
晉達歐洲股票基金-C股/累積 歐元 35.2200 -0.57 -1.59% 05/12
晉達歐洲股票基金-A累積股份 歐元 87.8500 -1.4300 -1.60% 05/12
晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 美元 55.1900 -0.8500 -1.52% 05/12
晉達歐洲股票基金-I累積股份 歐元 53.7100 -0.8700 -1.59% 05/12
晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 美元 61.5000 -0.9500 -1.52% 05/12
晉達歐洲股票基金-I累積股份 美元 63.1100 -1.27 -1.97% 05/12
晉達美國股票基金-C股 美元 157.6700 -0.8700 -0.55% 05/12
晉達美國股票基金-I收益股份 美元 71.4800 -0.3900 -0.54% 05/12
晉達英國Alpha基金-C股
(原:天達英國股票基金)		 英鎊 102.8900 0.5500 0.54% 05/12
晉達英國ALPHA基金-I累積股份 美元 42.7000 -0.1500 -0.35% 05/12
晉達環球天然資源基金-C股 美元 22.1400 0.1100 0.50% 05/12
晉達環球天然資源基金-A累積股份 美元 26.1900 0.1200 0.46% 05/12
晉達環球天然資源基金-I累積股份 美元 31.4400 0.1500 0.48% 05/12
晉達環球天然資源基金-I累積股份 英鎊 71.4900 0.9700 1.38% 05/12
晉達環球特許品牌基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 70.3100 0.0900 0.13% 05/12
晉達環球特許品牌基金-C股/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 70.5900 0.0900 0.13% 05/12
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 48.9100 0.1200 0.25% 05/12
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 南非幣 360.0800 0.4600 0.13% 05/12
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 33.2900 0.0400 0.12% 05/12
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 39.0000 0.0500 0.13% 05/12
晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 美元 54.8600 0.1300 0.24% 05/12
晉達環球特許品牌基金-I收益股 美元 100.0900 0.1300 0.13% 05/12
晉達環球特許品牌基金-I累積股份 美元 112.0500 0.1500 0.13% 05/12
晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 美元 61.1900 0.1600 0.26% 05/12
晉達環球環境基金-A收益股份 美元 23.2200 -0.4000 -1.69% 05/12
晉達環球環境基金-A累積股份 美元 39.5600 -0.6900 -1.71% 05/12
晉達環球環境基金-C收益股份 美元 22.3300 -0.3900 -1.72% 05/12
晉達環球環境基金-C累積股份 美元 33.6500 -0.5900 -1.72% 05/12
晉達環球環境基金-I累積股份 美元 42.3500 -0.7400 -1.72% 05/12
晉達環球黃金基金-C股 美元 190.5100 0.2300 0.12% 05/12
晉達環球黃金基金-A累積股份 美元 63.0400 0.0800 0.13% 05/12
晉達環球黃金基金-I累積股份 美元 74.8400 0.1000 0.13% 05/12
晉達美元貨幣基金-A股 美元 20.1514 0.0018 0.01% 05/12
晉達美元貨幣基金-C收益股份 美元 18.6841 0.0015 0.01% 05/12
晉達美元貨幣基金-I累積股份 美元 24.9223 0.0023 0.01% 05/12
晉達英鎊貨幣基金-A股 英鎊 9.9784 0.0009 0.01% 05/12
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