紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.4423 -0.0054 -0.22% 02/02
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 2.9793 0.0230 0.78% 02/02
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.5961 0.0279 0.78% 02/02
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6579 -0.0014 -0.08% 02/02
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.0447 0.0186 0.92% 02/02
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8016 0.0071 0.89% 02/02
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9040 0.0054 0.60% 02/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8415 0.005 0.60% 02/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9571 0.0056 0.59% 02/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7862 0.0046 0.59% 02/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1160 0.0067 0.60% 02/01
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.1396 0.0123 1.09% 01/31
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.5781 0.0134 0.86% 01/31
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.5052 0.0163 1.09% 01/31
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