紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.5562	-0.0106	-0.41%	06/01

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.0348	-0.0034	-0.11%	06/01

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	3.6750	-0.0040	-0.11%	06/01

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6575	0.0005	0.03%	06/01

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9896	0.0066	0.33%	06/01

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7768	0.0025	0.32%	06/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.8977	0.0039	0.44%	05/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8356	0.0036	0.43%	05/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9432	0.004	0.43%	05/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7746	0.0033	0.43%	05/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1099	0.0048	0.43%	05/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.0403	-0.0096	-0.91%	05/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.4651	-0.0080	-0.54%	05/31

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.3714	-0.0126	-0.91%	05/31

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。