紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3593	0.0238	0.71%	12/12

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.9374	0.0258	0.66%	12/12

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.8416	0.0319	0.66%	12/12

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6799	-0.0012	-0.07%	12/12

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9773	-0.0025	-0.13%	12/12

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9598	-0.0035	-0.36%	12/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8401	-0.0031	-0.37%	12/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9805	-0.0037	-0.38%	12/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7571	-0.0029	-0.38%	12/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1959	-0.0044	-0.37%	12/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3770	-0.0017	-0.12%	12/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9737	0.0038	0.19%	12/11

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7830	-0.0021	-0.12%	12/11

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