紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.4423	-0.0054	-0.22%	02/02

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	2.9793	0.0230	0.78%	02/02

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	3.5961	0.0279	0.78%	02/02

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6579	-0.0014	-0.08%	02/02

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0447	0.0186	0.92%	02/02

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8016	0.0071	0.89%	02/02

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9040	0.0054	0.60%	02/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8415	0.005	0.60%	02/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9571	0.0056	0.59%	02/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7862	0.0046	0.59%	02/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1160	0.0067	0.60%	02/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.1396	0.0123	1.09%	01/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.5781	0.0134	0.86%	01/31

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.5052	0.0163	1.09%	01/31

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