紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.4056	-0.0103	-0.43%	09/28

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	2.5526	-0.0265	-1.03%	09/28

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	3.0704	-0.0318	-1.03%	09/28

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.7447	-0.0036	-0.21%	09/28

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.8718	-0.0152	-0.81%	09/28

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7383	-0.0061	-0.82%	09/28

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積	美元	0.8487	-0.0059	-0.69%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息	美元	0.8049	-0.0056	-0.69%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積	歐元	0.9085	-0.0063	-0.69%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息	歐元	0.7602	-0.0053	-0.69%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積	美元	1.0459	-0.0072	-0.68%	09/27

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