紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.8097	0.0324	1.17%	04/24

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.5718	0.0349	0.99%	04/24

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.4081	0.0432	0.99%	04/24

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5965	0.0018	0.11%	04/24

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0365	-0.0014	-0.07%	04/24

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9405	0.0028	0.30%	04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8051	0.0024	0.30%	04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9549	0.0027	0.28%	04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7203	0.0021	0.29%	04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1740	0.0035	0.30%	04/23

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.2792	0.0098	0.77%	04/23

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.6986	0.0271	1.62%	04/23

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.6462	0.0127	0.78%	04/23

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