紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.9750 0.0026 0.09% 05/17
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.5885 -0.0084 -0.23% 05/17
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.3875 -0.0101 -0.23% 05/17
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6038 -0.0015 -0.09% 05/17
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9482 -0.0082 -0.42% 05/17
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7522 -0.0032 -0.42% 05/17
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9280 -0.0007 -0.08% 05/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8299 -0.0006 -0.07% 05/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9578 -0.0008 -0.08% 05/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7559 -0.0007 -0.09% 05/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1529 -0.0009 -0.08% 05/16
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.2725 -0.0027 -0.21% 05/16
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.7614 -0.0013 -0.07% 05/16
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.6561 -0.0036 -0.22% 05/16
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