紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.8276	-0.0298	-0.77%	06/26

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.9048	-0.0156	-0.32%	06/26

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.1245	-0.0193	-0.31%	06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	1.0062	0.0003	0.03%	06/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8243	0.0003	0.04%	06/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9957	0.0001	0.01%	06/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7198	0.0001	0.01%	06/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2634	0.0003	0.02%	06/25

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.7489	0.0204	1.18%	06/25

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.3115	0.0230	1.01%	06/25

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.2335	0.0261	1.18%	06/25

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