紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.2564 0.0403 1.25% 11/07
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.9109 0.0656 1.71% 11/07
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.8044 0.0807 1.71% 11/07
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6236 -0.0127 -0.78% 11/07
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9583 -0.0065 -0.33% 11/07
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9396 -0.0104 -1.09% 11/06
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8225 -0.0091 -1.09% 11/06
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9614 -0.0108 -1.11% 11/06
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7424 -0.0083 -1.11% 11/06
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1702 -0.0129 -1.09% 11/06
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.4113 0.0435 3.18% 11/06
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.9774 0.0940 4.99% 11/06
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.8257 0.0563 3.18% 11/06
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