紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0575	0.0049	0.16%	07/02

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.0319	-0.0092	-0.23%	07/02

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.9853	-0.0112	-0.22%	07/02

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5705	0.0007	0.04%	07/02

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0716	-0.0071	-0.34%	07/02

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9588	-0.0007	-0.07%	07/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8028	-0.0186	-2.26%	07/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9691	-0.0008	-0.08%	07/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7160	-0.0156	-2.13%	07/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1980	-0.0009	-0.08%	07/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4360	0.0154	1.08%	07/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8311	0.0176	0.97%	07/01

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8430	0.0115	0.63%	07/01

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