紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.3593 0.0238 0.71% 12/12
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.9374 0.0258 0.66% 12/12
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.8416 0.0319 0.66% 12/12
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6799 -0.0012 -0.07% 12/12
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9773 -0.0025 -0.13% 12/12
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9598 -0.0035 -0.36% 12/11
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8401 -0.0031 -0.37% 12/11
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9805 -0.0037 -0.38% 12/11
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7571 -0.0029 -0.38% 12/11
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1959 -0.0044 -0.37% 12/11
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.3770 -0.0017 -0.12% 12/11
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.9737 0.0038 0.19% 12/11
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.7830 -0.0021 -0.12% 12/11
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