紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.8562	-0.0129	-0.45%	04/25

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.4093	-0.0039	-0.11%	04/25

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.1658	-0.0046	-0.11%	04/25

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5998	-0.0073	-0.45%	04/25

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9230	-0.0024	-0.12%	04/25

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7430	-0.001	-0.13%	04/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9087	-0.0019	-0.21%	04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8126	-0.0018	-0.22%	04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9389	-0.0021	-0.22%	04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7410	-0.0016	-0.22%	04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1286	-0.0024	-0.21%	04/24

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.2376	-0.0001	-0.01%	04/24

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.7398	0.0002	0.01%	04/24

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.6097	-0.0002	-0.01%	04/24

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