紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1358	0.0101	0.32%	07/17

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.0667	0.0019	0.05%	07/17

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.0304	0.0024	0.05%	07/17

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5652	0.0041	0.26%	07/17

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0326	-0.0003	-0.01%	07/17

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9498	0.0005	0.05%	07/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.7952	0.0004	0.05%	07/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9589	0.0004	0.04%	07/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7085	0.0003	0.04%	07/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1869	0.0006	0.05%	07/16

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4270	0.0046	0.32%	07/16

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8443	0.0006	0.03%	07/16

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8323	0.0060	0.33%	07/16

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