紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0501	-0.0506	-1.63%	06/12

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.9658	-0.0062	-0.16%	06/12

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.9009	-0.0076	-0.15%	06/12

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5773	-0.0089	-0.56%	06/12

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0501	0.0164	0.81%	06/12

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9464	0.0023	0.24%	06/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8101	0.0019	0.24%	06/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9579	0.0022	0.23%	06/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7225	0.0016	0.22%	06/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1821	0.0028	0.24%	06/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3873	-0.0004	-0.03%	06/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8169	-0.0095	-0.52%	06/11

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7877	-0.0004	-0.02%	06/11

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。