紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.6733	0.0092	0.25%	05/13

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.8382	-0.0002	-0.00%	05/13

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.0341	0	0.00%	05/13

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5555	-0.0010	-0.06%	05/13

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0424	-0.0063	-0.31%	05/13

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9928	-0.0031	-0.31%	05/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8133	-0.0025	-0.31%	05/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9847	-0.0032	-0.32%	05/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7119	-0.0023	-0.32%	05/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2459	-0.0039	-0.31%	05/12

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6695	0.0050	0.30%	05/12

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1376	0.0127	0.60%	05/12

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.1295	0.0064	0.30%	05/12

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