紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.5707	0.0152	0.59%	12/04

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.0997	0.0102	0.33%	12/04

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	3.7728	0.0127	0.34%	12/04

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6021	0.0142	0.89%	12/04

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9518	0.0122	0.63%	12/04

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7576	0.0047	0.62%	12/04

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9020	0.0073	0.82%	12/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8232	0.0066	0.81%	12/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9383	0.0075	0.81%	12/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7556	0.0061	0.81%	12/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1181	0.0090	0.81%	12/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.1538	0.0089	0.78%	12/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.5957	0.0132	0.83%	12/01

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.5110	0.0117	0.78%	12/01

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