紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.8660	-0.0083	-0.29%	04/29

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.6472	0.0033	0.09%	04/29

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.5018	0.0042	0.09%	04/29

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6057	0.0007	0.04%	04/29

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0478	0.0058	0.28%	04/29

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9512	0.0029	0.31%	04/28

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8143	0.0025	0.31%	04/28

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9654	0.003	0.31%	04/28

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7282	0.0022	0.30%	04/28

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1875	0.0038	0.32%	04/28

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.2991	0.0075	0.58%	04/28

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.7105	0.0006	0.04%	04/28

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.6721	0.0098	0.59%	04/28

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