紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.1358 0.0101 0.32% 07/17
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 4.0667 0.0019 0.05% 07/17
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 5.0304 0.0024 0.05% 07/17
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.5652 0.0041 0.26% 07/17
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.0326 -0.0003 -0.01% 07/17
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9498 0.0005 0.05% 07/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.7952 0.0004 0.05% 07/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9589 0.0004 0.04% 07/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7085 0.0003 0.04% 07/16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1869 0.0006 0.05% 07/16
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.4270 0.0046 0.32% 07/16
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.8443 0.0006 0.03% 07/16
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.8323 0.0060 0.33% 07/16
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