紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.4056 -0.0103 -0.43% 09/28
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 2.5526 -0.0265 -1.03% 09/28
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.0704 -0.0318 -1.03% 09/28
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.7447 -0.0036 -0.21% 09/28
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.8718 -0.0152 -0.81% 09/28
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7383 -0.0061 -0.82% 09/28
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 美元 0.8487 -0.0059 -0.69% 09/27
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 美元 0.8049 -0.0056 -0.69% 09/27
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 歐元 0.9085 -0.0063 -0.69% 09/27
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 歐元 0.7602 -0.0053 -0.69% 09/27
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 美元 1.0459 -0.0072 -0.68% 09/27
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