紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3460	-0.0384	-1.13%	03/06

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.3383	-0.0684	-1.55%	03/06

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.4005	-0.085	-1.55%	03/06

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5895	-0.0025	-0.16%	03/06

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0601	-0.0121	-0.58%	03/06

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	1.0077	-0.0022	-0.22%	03/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8255	-0.0018	-0.22%	03/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	1.0031	-0.0023	-0.23%	03/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7251	-0.0017	-0.23%	03/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2634	-0.0027	-0.21%	03/05

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6098	-0.0246	-1.51%	03/05

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0857	-0.0253	-1.20%	03/05

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0624	-0.0315	-1.50%	03/05

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