紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7235 0.0004 0.06% -2.55% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 0.7235 0.06% 2025/01/03 0.7244 -0.15%
2025/01/16 0.7231 0.22% 2025/01/02 0.7255 -2.28%
2025/01/15 0.7215 0.73% 2024/12/31 0.7424 -0.07%
2025/01/14 0.7163 -0.10% 2024/12/30 0.7429 0.42%
2025/01/13 0.7170 -0.10% 2024/12/27 0.7398 -0.16%
2025/01/10 0.7177 -0.50% 2024/12/24 0.7410 0.04%
2025/01/09 0.7213 0.00% 2024/12/23 0.7407 -0.30%
2025/01/08 0.7213 -0.01% 2024/12/20 0.7429 0.32%
2025/01/07 0.7214 -0.33% 2024/12/19 0.7405 -0.56%
2025/01/06 0.7238 -0.08% 2024/12/18 0.7447 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.06% 0.81% -3.48% -4.32% -3.56% -3.97% -2.55%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 1.15% -0.04% -1.78% 0.78% 2.78% -0.02%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.96% -0.81% -3.17% -1.87% -1.74% -0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.22% 1.04% -0.54% -2.29% -0.16% 1.66% -0.59%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% 0.35% 0.21% 0.46% 2.05% 4.48% 0.19%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.03% 0.35% -0.20% -0.80% -0.46% -0.63% -0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 1.23% -0.93% -1.84% -0.47% 1.33% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% 1.24% -0.94% -1.93% -0.54% 1.03% -0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 1.16% -1.27% -2.91% -2.51% -2.78% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.14% 1.10% -1.47% -3.16% -3.03% -3.79% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% 0.85% -1.02% -1.62% -0.35% 2.24% -0.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.07% 0.84% -3.20% -3.79% -2.54% -2.13% -2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.07% 0.82% -1.18% -2.05% -1.27% 0.46% -0.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.08% 0.85% -0.98% -1.50% -0.09% 2.76% -0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.95% -0.70% -1.67% -0.29% 1.49% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.92% -1.02% -2.57% -2.02% -2.02% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% 0.99% -0.75% -1.93% -0.90% 0.38% -0.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.92% -1.02% -2.57% -2.13% -2.02% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.06% 0.97% -0.67% -1.58% -0.10% 1.98% -0.01%
基金平均績效 -0.07% 0.89% -1.01% -1.77% -1.19% -0.62% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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