紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7377	-0.0032	-0.43%	-0.63%	2025/10/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	0.7377	-0.43%	2025/10/10	0.7365	0.61%
2025/10/28	0.7409	0.16%	2025/10/09	0.7320	0.00%
2025/10/24	0.7397	-0.01%	2025/10/07	0.7320	0.22%
2025/10/23	0.7398	-0.23%	2025/10/06	0.7304	-0.22%
2025/10/21	0.7415	0.16%	2025/10/03	0.7320	0.04%
2025/10/20	0.7403	0.16%	2025/10/01	0.7317	0.22%
2025/10/17	0.7391	-0.12%	2025/09/30	0.7301	-0.03%
2025/10/16	0.7400	0.38%	2025/09/29	0.7303	0.30%
2025/10/15	0.7372	-0.09%	2025/09/26	0.7281	-0.16%
2025/10/14	0.7379	0.19%	2025/09/24	0.7293	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.43%	-0.51%	1.01%	3.39%	1.30%	-1.21%	-0.63%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.26%	0.90%	3.37%	3.91%	6.65%	7.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	-0.16%	0.26%	1.41%	2.09%	5.43%	4.83%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.03%	-0.17%	-0.24%	-0.11%	-0.94%	-0.48%	-0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.26%	0.80%	3.36%	3.55%	6.05%	6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	-0.32%	0.77%	3.29%	3.43%	5.80%	6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.41%	0.42%	2.26%	1.40%	1.68%	2.98%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.39%	0.40%	2.02%	0.93%	0.80%	2.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.42%	-0.45%	1.21%	4.04%	4.73%	5.46%	5.76%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.42%	-0.45%	1.20%	4.04%	2.43%	0.87%	1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.42%	-0.51%	1.01%	3.40%	3.43%	3.26%	3.87%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.42%	-0.44%	1.25%	4.18%	4.99%	5.99%	6.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	-0.71%	0.61%	2.79%	2.55%	5.43%	6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	-0.66%	0.56%	1.69%	0.90%	1.47%	3.09%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	-0.71%	0.58%	2.50%	1.98%	4.27%	5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	-0.77%	0.56%	1.81%	0.90%	1.58%	3.09%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.12%	-0.67%	0.69%	2.90%	2.81%	5.93%	6.52%
基金平均績效	-0.19%	-0.40%	0.55%	2.76%	2.06%	2.29%	3.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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