紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7335	0.0015	0.20%	-1.20%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	0.7335	0.20%	2025/12/10	0.7318	0.16%
2025/12/23	0.7320	0.01%	2025/12/09	0.7306	-0.03%
2025/12/22	0.7319	-0.04%	2025/12/08	0.7308	-0.15%
2025/12/19	0.7322	-0.20%	2025/12/05	0.7319	-0.15%
2025/12/18	0.7337	0.22%	2025/12/04	0.7330	-0.22%
2025/12/17	0.7321	0.01%	2025/12/03	0.7346	0.18%
2025/12/16	0.7320	0.22%	2025/12/02	0.7333	0.04%
2025/12/15	0.7304	0.11%	2025/12/01	0.7330	-0.43%
2025/12/12	0.7296	-0.34%	2025/11/28	0.7362	-0.15%
2025/12/11	0.7321	0.04%	2025/11/26	0.7373	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.20%	0.19%	-0.27%	0.58%	0.70%	-1.01%	-1.20%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.39%	-0.01%	1.31%	3.45%	7.68%	7.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	0.21%	0.45%	1.16%	2.32%	5.80%	5.77%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	0.22%	-0.06%	-0.35%	-0.71%	-0.30%	-0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.26%	0.09%	1.33%	3.43%	7.11%	7.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	0.25%	0.06%	1.28%	3.27%	6.91%	7.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.28%	-0.28%	0.28%	1.26%	2.70%	2.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.27%	-0.26%	0.13%	0.80%	1.89%	1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.20%	0.23%	-0.10%	1.13%	4.06%	5.74%	5.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.20%	0.24%	-0.08%	1.13%	1.79%	1.15%	0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.19%	0.19%	-0.28%	0.58%	2.80%	3.46%	3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.20%	0.25%	-0.05%	1.26%	4.33%	6.28%	6.02%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.33%	-0.11%	1.11%	2.77%	6.51%	6.64%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.22%	-0.11%	0.45%	1.12%	2.51%	2.98%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.29%	-0.21%	0.87%	2.20%	5.36%	5.44%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.22%	-0.22%	0.45%	1.01%	2.62%	2.97%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.04%	0.32%	-0.08%	1.27%	2.99%	7.05%	7.13%
基金平均績效	0.02%	0.21%	-0.11%	1.17%	1.93%	2.89%	3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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