紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7520	-0.0049	-0.65%	-2.98%	2024/10/21

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.01378214	-	-
07/01	0.01404745	-	-
總計	0.02782959	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/21	0.7520	-0.65%	2024/10/03	0.7664	-0.29%
2024/10/18	0.7569	0.09%	2024/10/02	0.7686	-0.26%
2024/10/17	0.7562	-0.42%	2024/10/01	0.7706	0.13%
2024/10/16	0.7594	0.12%	2024/09/27	0.7696	0.27%
2024/10/15	0.7585	0.36%	2024/09/26	0.7675	-0.03%
2024/10/11	0.7558	-0.01%	2024/09/25	0.7677	-0.26%
2024/10/10	0.7559	-0.08%	2024/09/24	0.7697	0.03%
2024/10/09	0.7565	-0.25%	2024/09/23	0.7695	-0.10%
2024/10/07	0.7584	-0.26%	2024/09/20	0.7703	0.03%
2024/10/04	0.7604	-0.78%	2024/09/19	0.7701	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.65%	-0.50%	-2.38%	0.71%	1.35%	5.56%	-2.98%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.95%	-2.38%	1.96%	5.83%	12.07%	2.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.66%	-1.58%	-3.23%	0.00%	3.31%	8.24%	-1.45%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.64%	-1.54%	-2.92%	0.81%	4.97%	11.79%	1.03%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.02%	-0.15%	-0.58%	1.64%	3.90%	6.72%	3.92%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.02%	-0.15%	-0.99%	0.38%	1.33%	1.24%	-0.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.92%	-2.44%	1.22%	4.96%	10.33%	1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.07%	-0.93%	-2.42%	1.22%	4.78%	10.04%	0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.97%	-2.85%	0.14%	2.73%	5.92%	-2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.92%	-2.83%	-0.13%	2.17%	4.86%	-3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.65%	-0.46%	-2.24%	1.19%	4.51%	12.04%	2.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.66%	-0.47%	-2.24%	1.19%	2.29%	7.45%	-1.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.65%	-0.50%	-2.38%	0.71%	3.57%	10.07%	1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.64%	-0.45%	-2.20%	1.33%	4.78%	12.61%	3.02%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	-0.92%	-2.60%	1.35%	4.87%	9.82%	1.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.89%	-2.84%	0.45%	3.12%	6.20%	-1.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	-0.96%	-2.69%	1.06%	4.28%	8.67%	0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	-0.89%	-2.84%	0.45%	3.01%	6.20%	-1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.05%	-0.88%	-2.54%	1.48%	5.12%	10.40%	1.74%
基金平均績效	-0.29%	-0.71%	-2.24%	1.09%	3.30%	7.24%	0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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