紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7468 0.0028 0.38% -3.65% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.87%
含息 - - - - - - - - - 4.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01378214 - -
07/01 0.01404745 - -
總計 0.02782959 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
總計 0.0154584 0.7751 1.99%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 0.7468 0.38% 2024/03/25 0.7560 -0.11%
2024/04/11 0.7440 0.03% 2024/03/22 0.7568 0.26%
2024/04/10 0.7438 -1.02% 2024/03/21 0.7548 -0.08%
2024/04/09 0.7515 0.36% 2024/03/20 0.7554 0.05%
2024/04/08 0.7488 -0.15% 2024/03/19 0.7550 0.00%
2024/04/05 0.7499 -0.41% 2024/03/15 0.7550 0.00%
2024/04/04 0.7530 -0.40% 2024/03/14 0.7550 -0.57%
2024/03/28 0.7560 -0.15% 2024/03/13 0.7593 -0.13%
2024/03/27 0.7571 0.12% 2024/03/12 0.7603 -0.33%
2024/03/26 0.7562 0.03% 2024/03/11 0.7628 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.38% -0.41% -1.78% -1.59% 3.05% -4.91% -3.65%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -1.03% -0.85% -2.34% 4.60% % -2.64%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.55% -1.36% -1.76% -4.35% 1.68% -5.71% -4.47%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.56% -1.39% -1.50% -3.59% 3.20% -2.96% -3.70%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% -0.22% -0.02% -0.13% 2.55% 2.83% 0.13%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.22% -0.45% -1.38% -0.24% -2.93% -1.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.87% -1.53% -1.72% -3.48% 2.70% -2.56% -3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.84% -1.46% -1.73% -3.53% 2.67% -2.74% -3.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.85% -1.42% -1.97% -4.40% 0.87% -6.20% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.81% -1.47% -2.12% -4.65% 0.27% -7.05% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.38% -0.37% -1.62% -1.20% 6.07% 0.89% -1.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.38% -0.38% -1.62% -1.21% 3.94% -3.08% -3.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.38% -0.41% -1.77% -1.60% 5.14% -1.05% -1.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.38% -0.37% -1.58% -1.08% 6.34% 1.40% -1.08%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.67% -1.14% -1.50% -3.18% 2.88% -2.73% -3.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.69% -1.14% -1.71% -4.11% 1.17% -5.68% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.62% -1.15% -1.61% -3.45% 2.31% -3.81% -3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.57% -1.14% -1.70% -4.00% 1.29% -5.67% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.65% -1.16% -1.44% -3.09% 3.15% -2.30% -3.25%
基金平均績效 -0.33% -0.85% -1.42% -2.34% 2.46% -3.41% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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