紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7139	0.0003	0.04%	-3.84%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	0.7139	0.04%	2025/06/20	0.7247	0.01%
2025/07/03	0.7136	-0.22%	2025/06/18	0.7246	0.06%
2025/07/02	0.7152	-0.11%	2025/06/17	0.7242	0.36%
2025/07/01	0.7160	-2.13%	2025/06/16	0.7216	-0.21%
2025/06/30	0.7316	0.41%	2025/06/13	0.7231	-0.30%
2025/06/27	0.7286	-0.21%	2025/06/12	0.7253	0.39%
2025/06/26	0.7301	0.18%	2025/06/11	0.7225	0.22%
2025/06/25	0.7288	0.05%	2025/06/10	0.7209	0.14%
2025/06/24	0.7284	0.25%	2025/06/09	0.7199	0.13%
2025/06/23	0.7266	0.26%	2025/06/06	0.7190	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.04%	-0.18%	-0.83%	-0.53%	-1.03%	-3.94%	-3.84%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.05%	1.29%	2.41%	4.88%	5.06%	3.78%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.13%	1.09%	0.54%	2.19%	0.13%	0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.21%	0.16%	1.39%	1.44%	4.00%	3.60%	2.60%
法巴美元短期債券基金-C股	0.19%	-0.02%	0.88%	1.44%	3.16%	5.69%	3.24%
法巴美元短期債券基金-月配	0.08%	-0.02%	0.37%	-0.07%	0.10%	0.02%	-0.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.18%	1.47%	2.13%	4.84%	4.15%	3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	0.13%	1.47%	2.08%	4.75%	3.89%	3.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.28%	1.00%	1.00%	2.60%	-0.14%	0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.27%	0.95%	0.68%	2.06%	-1.20%	0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.07%	-0.13%	1.46%	2.12%	2.05%	2.34%	1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.06%	-0.12%	-0.77%	-0.12%	-0.19%	-2.10%	-2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.04%	-0.18%	1.24%	1.54%	1.05%	0.39%	0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.08%	-0.11%	1.50%	2.25%	2.31%	2.87%	1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	-0.17%	1.50%	1.15%	3.65%	4.02%	3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	-0.23%	1.14%	0.23%	1.72%	0.23%	1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.51%	1.12%	-0.29%	2.72%	3.27%	2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.67%	0.91%	-0.89%	1.49%	0.80%	1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.29%	-0.50%	1.23%	0.12%	3.56%	4.88%	3.42%
基金平均績效	-0.01%	-0.12%	0.94%	1.07%	2.04%	0.97%	1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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