紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7139 0.0003 0.04% -3.84% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 0.7139 0.04% 2025/06/20 0.7247 0.01%
2025/07/03 0.7136 -0.22% 2025/06/18 0.7246 0.06%
2025/07/02 0.7152 -0.11% 2025/06/17 0.7242 0.36%
2025/07/01 0.7160 -2.13% 2025/06/16 0.7216 -0.21%
2025/06/30 0.7316 0.41% 2025/06/13 0.7231 -0.30%
2025/06/27 0.7286 -0.21% 2025/06/12 0.7253 0.39%
2025/06/26 0.7301 0.18% 2025/06/11 0.7225 0.22%
2025/06/25 0.7288 0.05% 2025/06/10 0.7209 0.14%
2025/06/24 0.7284 0.25% 2025/06/09 0.7199 0.13%
2025/06/23 0.7266 0.26% 2025/06/06 0.7190 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% -0.18% -0.83% -0.53% -1.03% -3.94% -3.84%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.05% 1.29% 2.41% 4.88% 5.06% 3.78%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.13% 1.09% 0.54% 2.19% 0.13% 0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.21% 0.16% 1.39% 1.44% 4.00% 3.60% 2.60%
法巴美元短期債券基金-C股 0.19% -0.02% 0.88% 1.44% 3.16% 5.69% 3.24%
法巴美元短期債券基金-月配 0.08% -0.02% 0.37% -0.07% 0.10% 0.02% -0.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.18% 1.47% 2.13% 4.84% 4.15% 3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.13% 1.47% 2.08% 4.75% 3.89% 3.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.28% 1.00% 1.00% 2.60% -0.14% 0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.27% 0.95% 0.68% 2.06% -1.20% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% -0.13% 1.46% 2.12% 2.05% 2.34% 1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.06% -0.12% -0.77% -0.12% -0.19% -2.10% -2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% -0.18% 1.24% 1.54% 1.05% 0.39% 0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.08% -0.11% 1.50% 2.25% 2.31% 2.87% 1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.01% -0.12% 0.94% 1.07% 2.04% 0.97% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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