紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7074 -0.0009 -0.13% -3.39% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 0.7074 -0.13% 2026/03/12 0.7163 -0.36%
2026/03/26 0.7083 -0.52% 2026/03/11 0.7189 -0.50%
2026/03/25 0.7120 0.34% 2026/03/10 0.7225 -0.39%
2026/03/24 0.7096 -0.35% 2026/03/09 0.7253 0.22%
2026/03/23 0.7121 0.32% 2026/03/06 0.7237 -0.19%
2026/03/20 0.7098 -1.00% 2026/03/05 0.7251 -0.23%
2026/03/19 0.7170 0.01% 2026/03/04 0.7268 -0.19%
2026/03/18 0.7169 -0.13% 2026/03/03 0.7282 -0.18%
2026/03/16 0.7178 0.38% 2026/03/02 0.7295 -0.49%
2026/03/13 0.7151 -0.17% 2026/02/27 0.7331 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.13% -0.34% -3.51% -3.56% -2.84% -2.72% -3.39%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.49% -2.60% -0.93% 0.32% 3.99% -0.83%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.16% 0.10% -0.83% 0.16% 1.32% 4.28% 0.20%
法巴美元短期債券基金-月配 0.16% 0.10% -1.28% -1.26% -1.61% -1.74% -1.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.62% 0.09% -1.89% 0.00% 1.33% 4.47% 0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.57% 0.06% -1.99% -0.06% 1.22% 4.23% 0.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.56% 0.14% -2.18% -0.97% -0.69% 0.28% -0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.54% 0.13% -2.36% -1.32% -1.19% -0.80% -1.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.12% -0.30% -3.35% -0.94% 0.32% 3.78% -0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.12% -0.30% -3.34% -3.09% -1.85% -0.68% -2.96%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.12% -0.34% -3.51% -1.42% -0.69% 1.50% -1.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% -0.29% -3.31% -0.81% 0.57% 4.32% -0.69%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.50% 0.06% -2.11% -0.55% 0.56% 3.26% -0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.57% 0.11% -2.10% -1.33% -0.89% -0.45% -0.89%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.51% 0.07% -2.19% -0.79% 0.07% 2.14% -0.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.57% 0.11% -2.20% -1.33% -0.89% -0.34% -1.00%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.53% 0.08% -2.07% -0.41% 0.85% 3.76% -0.21%
基金平均績效 0.23% -0.03% -2.04% -0.43% -0.10% 0.87% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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