富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.48	-0.05	-0.66%	-3.98%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	9.17	0.25%
02/08	0.024	9.05	0.27%
03/08	0.024	8.98	0.27%
04/08	0.024	8.66	0.28%
05/09	0.024	8.40	0.29%
06/08	0.024	8.47	0.28%
07/08	0.024	8.36	0.29%
08/08	0.024	8.45	0.28%
09/08	0.023	8.24	0.28%
10/10	0.024	7.83	0.31%
11/08	0.024	7.68	0.31%
12/08	0.024	8.06	0.30%
總計	0.286	8.06	3.55%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	7.48	-0.66%	2024/11/27	7.5400	0.27%
2024/12/11	7.53	-0.26%	2024/11/26	7.5200	-0.27%
2024/12/10	7.55	-0.13%	2024/11/25	7.5400	0.94%
2024/12/09	7.56	-0.53%	2024/11/22	7.4700	0.13%
2024/12/06	7.60	0.40%	2024/11/21	7.4600	0.13%
2024/12/05	7.5700	0.00%	2024/11/20	7.4500	-0.13%
2024/12/04	7.5700	0.26%	2024/11/19	7.4600	0.13%
2024/12/03	7.5500	-0.13%	2024/11/18	7.4500	0.00%
2024/12/02	7.5600	0.00%	2024/11/15	7.4500	-0.13%
2024/11/29	7.5600	0.27%	2024/11/14	7.4600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.66%	-1.19%	0.27%	-3.98%	-0.66%	-1.58%	-3.98%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.42%	1.33%	-1.96%	3.47%	5.71%	2.90%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.27%	0.80%	-2.96%	2.58%	2.03%	-0.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.21%	0.32%	1.07%	-2.13%	4.20%	5.37%	2.39%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.18%	-0.20%	0.48%	-0.17%	2.75%	5.31%	4.19%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.19%	-0.20%	0.06%	-1.41%	0.21%	0.07%	-0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.55%	-0.83%	0.75%	-2.71%	1.99%	3.55%	1.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.53%	-0.80%	0.81%	-2.68%	1.98%	3.40%	0.88%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.56%	-1.11%	0.42%	-3.66%	0.00%	-0.42%	-2.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.36%	-0.55%	1.07%	-1.63%	3.59%	6.14%	3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.37%	-0.56%	1.07%	-1.64%	1.39%	1.79%	-0.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.38%	-0.59%	0.93%	-2.08%	2.64%	4.26%	1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.38%	-0.59%	0.92%	-2.09%	0.42%	-0.03%	-2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.37%	-0.54%	1.12%	-1.51%	3.85%	6.67%	4.05%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.41%	-0.75%	0.88%	-2.82%	2.14%	3.74%	1.24%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.34%	-0.67%	0.57%	-3.59%	0.45%	0.23%	-1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.37%	-0.74%	0.83%	-3.04%	1.59%	2.61%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.45%	-0.78%	0.57%	-3.70%	0.34%	0.23%	-1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.36%	-0.70%	0.95%	-2.67%	2.42%	4.26%	1.71%
基金平均績效	-0.33%	-0.51%	0.75%	-2.05%	1.56%	1.95%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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