富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.59	0.01	0.13%	0.80%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%	1.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%	1.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	7.59	0.13%	2026/02/05	7.52	0.40%
2026/02/19	7.58	0.00%	2026/02/04	7.49	-0.13%
2026/02/18	7.58	-0.13%	2026/02/03	7.50	0.00%
2026/02/17	7.59	0.00%	2026/02/02	7.50	-0.53%
2026/02/13	7.59	0.26%	2026/01/30	7.54	-0.13%
2026/02/12	7.57	0.40%	2026/01/29	7.55	0.13%
2026/02/11	7.54	-0.13%	2026/01/28	7.54	-0.13%
2026/02/10	7.55	0.27%	2026/01/27	7.55	0.00%
2026/02/09	7.53	0.13%	2026/01/26	7.55	0.27%
2026/02/06	7.52	0.00%	2026/01/23	7.53	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.13%	0.00%	1.07%	0.80%	1.88%	2.29%	0.80%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.08%	1.57%	1.70%	4.03%	7.84%	1.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	0.19%	0.89%	1.41%	2.44%	5.59%	0.75%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	0.20%	0.43%	-0.07%	-0.56%	-0.55%	-0.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	0.00%	1.49%	2.11%	4.50%	7.60%	1.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.06%	-0.06%	1.40%	1.98%	4.31%	7.32%	1.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	1.11%	0.97%	2.24%	3.11%	0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.93%	0.93%	1.68%	2.16%	5.15%	6.85%	1.87%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.93%	0.93%	1.68%	-0.05%	2.88%	2.25%	-0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.88%	0.88%	1.51%	1.66%	4.00%	4.51%	1.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.89%	0.89%	1.52%	-0.53%	1.76%	0.18%	-0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.94%	0.94%	1.73%	2.29%	5.42%	7.39%	1.94%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.16%	0.16%	1.44%	1.33%	3.38%	6.69%	1.16%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.11%	1.12%	0.33%	1.46%	2.73%	0.78%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.14%	0.14%	1.37%	1.08%	2.85%	5.55%	1.01%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.11%	1.23%	0.44%	1.57%	2.84%	0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.16%	0.16%	1.49%	1.46%	3.66%	7.21%	1.22%
基金平均績效	0.29%	0.29%	1.08%	1.41%	2.61%	3.30%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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