富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.43	-0.01	-0.13%	0.27%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	7.43	-0.13%	2025/06/25	7.46	0.13%
2025/07/09	7.44	0.54%	2025/06/24	7.45	0.27%
2025/07/08	7.40	-0.40%	2025/06/23	7.43	0.27%
2025/07/07	7.43	-0.27%	2025/06/20	7.41	0.00%
2025/07/03	7.45	-0.27%	2025/06/18	7.41	0.14%
2025/07/02	7.47	-0.13%	2025/06/17	7.40	0.27%
2025/07/01	7.48	-0.13%	2025/06/16	7.38	-0.14%
2025/06/30	7.49	0.40%	2025/06/13	7.39	-0.40%
2025/06/27	7.46	-0.27%	2025/06/12	7.42	0.27%
2025/06/26	7.48	0.27%	2025/06/11	7.40	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.27%	0.95%	0.68%	2.06%	-1.20%	0.27%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.05%	1.29%	2.41%	4.88%	5.06%	3.78%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.13%	1.09%	0.54%	2.19%	0.13%	0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.21%	0.16%	1.39%	1.44%	4.00%	3.60%	2.60%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.02%	0.07%	0.67%	1.47%	3.39%	5.62%	3.22%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.02%	0.07%	0.17%	-0.05%	0.32%	-0.04%	-0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.18%	1.47%	2.13%	4.84%	4.15%	3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	0.13%	1.47%	2.08%	4.75%	3.89%	3.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.28%	1.00%	1.00%	2.60%	-0.14%	0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.07%	-0.13%	1.46%	2.12%	2.05%	2.34%	1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.06%	-0.12%	-0.77%	-0.12%	-0.19%	-2.10%	-2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.04%	-0.18%	1.24%	1.54%	1.05%	0.39%	0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.04%	-0.18%	-0.83%	-0.53%	-1.03%	-3.94%	-3.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.08%	-0.11%	1.50%	2.25%	2.31%	2.87%	1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	-0.17%	1.50%	1.15%	3.65%	4.02%	3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	-0.23%	1.14%	0.23%	1.72%	0.23%	1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.51%	1.12%	-0.29%	2.72%	3.27%	2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.67%	0.91%	-0.89%	1.49%	0.80%	1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.29%	-0.50%	1.23%	0.12%	3.56%	4.88%	3.42%
基金平均績效	-0.02%	-0.11%	0.92%	1.08%	2.06%	0.96%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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