富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.53	-0.01	-0.13%	1.62%	2025/10/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	7.53	-0.13%	2025/09/25	7.54	0.00%
2025/10/08	7.54	0.13%	2025/09/24	7.54	-0.13%
2025/10/07	7.53	0.13%	2025/09/23	7.55	0.13%
2025/10/06	7.52	-0.27%	2025/09/22	7.54	-0.26%
2025/10/03	7.54	-0.13%	2025/09/19	7.56	0.00%
2025/10/02	7.55	0.27%	2025/09/18	7.56	-0.40%
2025/10/01	7.53	-0.13%	2025/09/17	7.59	-0.13%
2025/09/30	7.54	-0.13%	2025/09/16	7.60	0.00%
2025/09/29	7.55	0.13%	2025/09/15	7.60	0.26%
2025/09/26	7.54	0.00%	2025/09/12	7.58	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.26%	-0.40%	1.21%	1.48%	-1.18%	1.62%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.16%	0.23%	2.80%	4.66%	4.84%	6.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	0.13%	-0.26%	1.48%	2.45%	-0.92%	2.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.21%	0.00%	-0.05%	2.27%	4.14%	2.54%	4.71%
法巴美元短期債券基金-C股	0.01%	-0.12%	-0.02%	1.57%	2.64%	5.03%	4.66%
法巴美元短期債券基金-月配	0.01%	-0.11%	-0.52%	0.06%	-0.41%	-0.85%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.26%	0.00%	2.54%	4.14%	4.04%	6.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	-0.26%	0.00%	2.50%	4.07%	3.86%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.28%	-0.28%	1.41%	1.98%	-0.14%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.22%	0.29%	0.86%	3.50%	3.56%	2.99%	4.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.22%	0.30%	0.85%	3.51%	1.29%	-1.48%	0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.21%	0.25%	0.66%	2.83%	2.31%	0.87%	3.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.22%	0.26%	0.66%	2.84%	0.22%	-3.48%	-1.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.22%	0.31%	0.90%	3.63%	3.83%	3.51%	5.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	0.00%	-0.17%	2.74%	3.15%	3.57%	5.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.00%	-0.44%	1.70%	1.24%	-0.22%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	0.00%	-0.29%	2.44%	2.59%	2.44%	4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	0.00%	-0.55%	1.70%	1.24%	-0.22%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.01%	-0.01%	-0.18%	2.82%	3.38%	4.03%	6.04%
基金平均績效	-0.00%	0.04%	0.08%	2.44%	2.16%	0.73%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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