富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.47	-0.01	-0.13%	0.81%	2025/08/25

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/25	7.47	-0.13%	2025/08/11	7.45	0.00%
2025/08/22	7.48	0.54%	2025/08/08	7.45	-0.13%
2025/08/21	7.44	-0.13%	2025/08/07	7.46	-0.13%
2025/08/20	7.45	0.00%	2025/08/06	7.47	0.00%
2025/08/19	7.45	0.13%	2025/08/05	7.47	0.13%
2025/08/18	7.44	0.00%	2025/08/04	7.46	0.00%
2025/08/15	7.44	-0.13%	2025/08/01	7.46	0.54%
2025/08/14	7.45	-0.40%	2025/07/31	7.42	0.00%
2025/08/13	7.48	0.40%	2025/07/30	7.42	-0.27%
2025/08/12	7.45	0.00%	2025/07/29	7.44	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.40%	0.81%	1.77%	-0.53%	-3.49%	0.81%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.51%	1.23%	3.37%	2.64%	2.56%	5.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.27%	0.40%	1.64%	-0.53%	-2.87%	0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.26%	0.37%	0.85%	2.59%	1.28%	0.58%	2.97%
法巴美元短期債券基金-C股	0.24%	0.15%	0.66%	1.97%	3.00%	4.95%	4.10%
法巴美元短期債券基金-月配	0.24%	0.16%	0.17%	0.45%	-0.05%	-0.76%	0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.54%	1.27%	3.15%	2.11%	1.64%	4.50%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	0.59%	1.25%	3.15%	1.99%	1.45%	4.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.56%	0.85%	2.14%	0.00%	-2.46%	1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.26%	-0.27%	0.68%	2.53%	0.96%	-0.36%	1.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.27%	-0.29%	0.68%	0.27%	-1.27%	-4.70%	-2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.29%	-0.33%	0.43%	1.84%	-0.17%	-2.35%	0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.29%	-0.32%	0.42%	-0.24%	-2.21%	-6.57%	-3.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.27%	-0.27%	0.72%	2.66%	1.21%	0.13%	2.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.51%	0.28%	0.97%	2.95%	2.95%	1.95%	4.40%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.56%	0.34%	0.68%	2.06%	1.13%	-1.65%	2.18%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.51%	0.29%	0.88%	2.62%	2.39%	0.81%	3.63%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.56%	0.34%	0.68%	2.06%	1.13%	-1.65%	2.17%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.51%	0.31%	1.02%	3.08%	3.24%	2.48%	4.73%
基金平均績效	0.08%	0.19%	0.74%	2.22%	0.75%	-1.23%	1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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