富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.60 -0.02 -0.26% -2.44% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.43% -1.27%
含息 - - - - - - - - -12.10% -1.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 9.17 0.25%
02/08 0.024 9.05 0.27%
03/08 0.024 8.98 0.27%
04/08 0.024 8.66 0.28%
05/09 0.024 8.40 0.29%
06/08 0.024 8.47 0.28%
07/08 0.024 8.36 0.29%
08/08 0.024 8.45 0.28%
09/08 0.023 8.24 0.28%
總計 0.214 8.24 2.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.60 -0.26% 2024/03/14 7.54 -0.79%
2024/03/27 7.62 0.26% 2024/03/13 7.60 -0.13%
2024/03/26 7.60 0.00% 2024/03/12 7.61 -0.26%
2024/03/25 7.60 0.13% 2024/03/11 7.63 -0.13%
2024/03/22 7.59 0.26% 2024/03/08 7.64 -0.13%
2024/03/21 7.57 -0.13% 2024/03/07 7.65 0.26%
2024/03/20 7.58 0.40% 2024/03/06 7.63 0.26%
2024/03/19 7.55 0.27% 2024/03/05 7.61 0.53%
2024/03/18 7.53 -0.13% 2024/03/04 7.57 -0.26%
2024/03/15 7.54 0.00% 2024/03/01 7.59 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% 0.40% 0.53% -2.44% 2.29% -4.16% -2.44%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.59% 1.13% -0.82% 6.24% % -0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.13% 0.95% -2.49% 4.05% -2.61% -1.97%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.44% 1.51% -1.46% 5.94% 0.50% -1.14%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.19% 0.71% 0.69% 3.29% 3.61% 0.62%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.20% 0.30% -0.64% 0.39% -2.25% -0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 0.38% 0.96% -1.31% 4.77% 0.57% -1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% 0.34% 0.97% -1.35% 4.67% 0.34% -1.29%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.28% 0.56% -2.32% 2.73% -3.24% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.26% 0.87% -0.31% 6.94% 3.62% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.14% 0.25% 0.86% -2.31% 4.79% -0.44% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.14% 0.23% 0.75% -0.71% 5.99% 1.62% -0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% 0.23% 0.73% -2.71% 3.87% -2.35% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.26% 0.90% -0.19% 7.21% 4.14% 0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.48% 0.90% -1.18% 5.20% 0.00% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.45% 0.11% 0.34% -2.32% 3.27% -3.28% -2.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% 0.46% 0.84% -1.42% 4.69% -1.13% -1.35%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.23% 0.45% -2.21% 3.27% -3.17% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.47% 0.95% -1.07% 5.49% 0.47% -1.02%
基金平均績效 -0.10% 0.31% 0.78% -1.06% 4.03% -0.96% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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