富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.39	0.00	0.00%	-0.27%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	7.39	0.00%	2025/05/02	7.43	-0.54%
2025/05/15	7.39	0.68%	2025/05/01	7.47	-0.40%
2025/05/14	7.34	-0.41%	2025/04/30	7.50	0.00%
2025/05/13	7.37	-0.14%	2025/04/29	7.50	0.27%
2025/05/12	7.38	-0.54%	2025/04/28	7.48	0.13%
2025/05/09	7.42	0.13%	2025/04/25	7.47	0.40%
2025/05/08	7.41	-0.80%	2025/04/24	7.44	0.68%
2025/05/07	7.47	0.40%	2025/04/23	7.39	0.14%
2025/05/06	7.44	0.27%	2025/04/22	7.38	0.27%
2025/05/05	7.42	-0.13%	2025/04/21	7.36	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.40%	-0.67%	-0.54%	-0.81%	-1.73%	-0.27%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.24%	-0.24%	0.88%	1.97%	4.67%	2.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.54%	-0.54%	-0.13%	-0.40%	0.00%	-0.40%	0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.59%	-0.53%	0.11%	0.48%	1.68%	2.97%	1.30%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.02%	-0.06%	0.18%	1.25%	2.69%	5.81%	2.16%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.02%	-0.07%	-0.33%	-0.26%	-0.19%	0.30%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	-0.27%	-0.27%	0.74%	1.87%	3.52%	1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.07%	-0.33%	-0.33%	0.67%	1.69%	3.23%	1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-0.28%	-0.56%	-0.28%	-0.28%	-0.70%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.47%	-0.32%	0.30%	-0.50%	-0.21%	1.62%	0.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.47%	-0.31%	0.30%	-0.49%	-2.40%	-2.72%	-2.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.46%	-0.34%	0.10%	-0.93%	-1.07%	-0.19%	-0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.46%	-0.35%	0.11%	-0.93%	-3.36%	-4.61%	-2.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.47%	-0.30%	0.34%	-0.37%	0.04%	2.13%	0.37%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.29%	-0.52%	0.99%	1.88%	3.83%	2.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	-0.23%	-0.79%	0.23%	0.11%	0.23%	0.80%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	-0.30%	-0.59%	0.75%	1.36%	2.67%	1.59%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.34%	-0.79%	0.11%	0.00%	0.11%	0.69%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.04%	-0.27%	-0.46%	1.15%	2.17%	4.33%	2.19%
基金平均績效	0.19%	-0.26%	-0.17%	0.38%	0.15%	0.52%	0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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