富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.53	-0.02	-0.26%	-3.34%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	9.17	0.25%
02/08	0.024	9.05	0.27%
03/08	0.024	8.98	0.27%
04/08	0.024	8.66	0.28%
05/09	0.024	8.40	0.29%
06/08	0.024	8.47	0.28%
07/08	0.024	8.36	0.29%
08/08	0.024	8.45	0.28%
09/08	0.023	8.24	0.28%
10/10	0.024	7.83	0.31%
11/08	0.024	7.68	0.31%
12/08	0.024	8.06	0.30%
總計	0.286	8.06	3.55%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	7.53	-0.26%	2024/11/26	7.5200	-0.27%
2024/12/10	7.55	-0.13%	2024/11/25	7.5400	0.94%
2024/12/09	7.56	-0.53%	2024/11/22	7.4700	0.13%
2024/12/06	7.60	0.40%	2024/11/21	7.4600	0.13%
2024/12/05	7.5700	0.00%	2024/11/20	7.4500	-0.13%
2024/12/04	7.5700	0.26%	2024/11/19	7.4600	0.13%
2024/12/03	7.5500	-0.13%	2024/11/18	7.4500	0.00%
2024/12/02	7.5600	0.00%	2024/11/15	7.4500	-0.13%
2024/11/29	7.5600	0.27%	2024/11/14	7.4600	0.00%
2024/11/27	7.5400	0.27%	2024/11/13	7.4600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.26%	-0.53%	0.40%	-3.46%	0.53%	-0.66%	-3.34%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.14%	0.84%	-1.83%	4.20%	6.18%	3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.27%	0.80%	-2.96%	2.58%	2.03%	-0.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.21%	0.32%	1.07%	-2.13%	4.20%	5.37%	2.39%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	-0.02%	0.52%	0.02%	3.17%	5.51%	4.38%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.04%	-0.02%	0.09%	-1.23%	0.63%	0.27%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.28%	-0.18%	0.74%	-2.34%	3.14%	4.33%	1.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.27%	-0.20%	0.81%	-2.35%	3.10%	4.17%	1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.56%	0.42%	-3.25%	1.13%	0.28%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.17%	0.16%	1.44%	-1.30%	4.31%	6.44%	3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.17%	0.15%	1.44%	-1.30%	2.09%	2.08%	-0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.17%	0.12%	1.31%	-1.75%	3.36%	4.57%	2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.17%	0.12%	1.31%	-1.75%	1.14%	0.28%	-1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.16%	0.17%	1.49%	-1.18%	4.57%	6.98%	4.44%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	-0.29%	0.82%	-2.54%	3.04%	4.35%	1.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	-0.34%	0.45%	-3.48%	1.25%	0.79%	-1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	-0.37%	0.67%	-2.82%	2.44%	3.23%	0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.34%	0.57%	-3.37%	1.25%	0.79%	-1.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.24%	-0.32%	0.82%	-2.47%	3.26%	4.82%	2.07%
基金平均績效	-0.15%	-0.07%	0.84%	-1.79%	2.26%	2.37%	0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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