MFS全盛美國政府債券基金C1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9200 0.0100 0.07% -0.07% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.96% 0.56% -1.24% 4.55% 4.69% -3.45% -13.45% 2.22% -0.82% 5.21%

MFS全盛美國政府債券基金C1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 13.9200 0.07% 2026/06/10 13.7900 0.00%
2026/06/25 13.9100 0.07% 2026/06/09 13.7900 0.15%
2026/06/24 13.9000 0.58% 2026/06/08 13.7700 -0.07%
2026/06/22 13.8200 -0.29% 2026/06/05 13.7800 -0.36%
2026/06/19 13.8600 0.22% 2026/06/04 13.8300 0.14%
2026/06/17 13.8300 -0.36% 2026/06/03 13.8100 -0.22%
2026/06/16 13.8800 0.22% 2026/06/02 13.8400 0.07%
2026/06/15 13.8500 0.07% 2026/06/01 13.8300 -0.14%
2026/06/12 13.8400 -0.07% 2026/05/29 13.8500 0.07%
2026/06/11 13.8500 0.44% 2026/05/28 13.8400 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.43% 0.80% 1.09% -0.22% 1.98% -0.07%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.77% 0.63% 1.87% 0.88% 4.75% 1.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.06% 0.27% 0.54% 1.39% 1.45% 3.66% 1.30%
法巴美元短期債券基金-月配 0.06% 0.27% 0.08% -0.01% -1.37% -2.22% -1.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.78% 0.70% 1.76% 1.14% 4.89% 1.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.76% 0.69% 1.66% 1.01% 4.66% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.84% 0.42% 0.70% -0.83% 0.70% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.81% 0.27% 0.40% -1.46% -0.27% -1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.03% 0.30% 1.84% 1.59% 1.26% 5.30% 1.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.04% 0.30% 1.85% 1.59% -0.94% 0.76% -0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.01% 0.27% 1.69% 1.11% 0.30% 3.05% 0.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.01% 0.26% 1.68% 1.10% -1.87% -1.23% -1.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.02% 0.30% 1.89% 1.71% 1.50% 5.82% 1.62%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.05% 0.39% 0.83% 1.34% 0.28% 3.06% 0.44%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.34% 0.57% 0.34% -1.56% -0.67% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.34% 0.45% 0.34% -1.56% -0.67% -1.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.10% 0.44% 0.90% 1.47% 0.56% 3.56% 0.68%
基金平均績效 0.03% 0.38% 0.77% 1.42% 0.02% 1.24% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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