MFS全盛美國政府債券基金C1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5800 -0.0400 -0.29% 2.57% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% -0.96% 0.56% -1.24% 4.55% 4.69% -3.45% -13.45% 2.22% -0.82%

MFS全盛美國政府債券基金C1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.5800 -0.29% 2025/06/17 13.5100 0.30%
2025/07/02 13.6200 -0.15% 2025/06/16 13.4700 -0.15%
2025/07/01 13.6400 -0.15% 2025/06/13 13.4900 -0.37%
2025/06/30 13.6600 0.29% 2025/06/12 13.5400 0.30%
2025/06/27 13.6200 -0.22% 2025/06/11 13.5000 0.37%
2025/06/26 13.6500 0.29% 2025/06/10 13.4500 0.30%
2025/06/25 13.6100 0.07% 2025/06/06 13.4100 -0.52%
2025/06/24 13.6000 0.52% 2025/06/05 13.4800 -0.22%
2025/06/20 13.5300 0.07% 2025/06/04 13.5100 0.60%
2025/06/18 13.5200 0.07% 2025/06/03 13.4300 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.05% 1.29% 2.41% 4.88% 5.06% 3.78%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.13% 1.09% 0.54% 2.19% 0.13% 0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.21% 0.16% 1.39% 1.44% 4.00% 3.60% 2.60%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.07% 0.67% 1.47% 3.39% 5.62% 3.22%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% 0.07% 0.17% -0.05% 0.32% -0.04% -0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.18% 1.47% 2.13% 4.84% 4.15% 3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.13% 1.47% 2.08% 4.75% 3.89% 3.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.28% 1.00% 1.00% 2.60% -0.14% 0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.27% 0.95% 0.68% 2.06% -1.20% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% -0.13% 1.46% 2.12% 2.05% 2.34% 1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.06% -0.12% -0.77% -0.12% -0.19% -2.10% -2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% -0.18% 1.24% 1.54% 1.05% 0.39% 0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% -0.18% -0.83% -0.53% -1.03% -3.94% -3.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.08% -0.11% 1.50% 2.25% 2.31% 2.87% 1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.02% -0.11% 0.92% 1.08% 2.06% 0.96% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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