法巴美元短期債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.08 -0.05 -0.05% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20% -0.86% -0.38%
含息 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27% 4.21% 2.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
05/02 0.45 106.42 0.42%
06/03 0.45 106.94 0.42%
07/01 0.45 107.25 0.42%
08/01 0.45 108.28 0.42%
09/02 0.45 108.60 0.41%
10/01 0.45 109.00 0.41%
11/04 0.45 107.74 0.42%
12/02 0.45 107.97 0.42%
總計 5.49 107.97 5.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 107.49 0.42%
02/03 0.54 107.61 0.50%
03/03 0.54 108.09 0.50%
04/01 0.54 107.80 0.50%
05/02 0.54 108.27 0.50%
06/02 0.54 107.53 0.50%
總計 3.15 107.53 2.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美元短期債券基金-月配

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 -0.05% 0.14% -0.10% -0.40% -0.76% -0.38% -0.38%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.11% -0.05% 1.26% 3.41% 7.76% 7.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.04% 0.14% 0.41% 1.12% 2.28% 5.72% 5.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.17% -0.09% -0.09% 1.15% 3.25% 7.12% 7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.13% -0.06% 1.16% 3.14% 6.92% 6.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -0.41% 0.14% 1.12% 2.70% 2.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.13% -0.53% -0.13% 0.53% 1.62% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.09% 0.29% -0.15% 1.06% 3.66% 5.53% 5.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.08% 0.29% -0.14% 1.07% 1.39% 0.95% 1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.06% 0.25% -0.32% 0.52% 2.41% 3.25% 3.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.05% 0.26% -0.31% 0.52% 0.31% -1.21% -1.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.10% 0.30% -0.10% 1.19% 3.92% 6.06% 6.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.22% -0.17% -0.33% 0.89% 2.55% 6.40% 6.40%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.44% -0.44% -0.56% 0.00% 0.67% 2.52% 2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.21% -0.14% -0.43% 0.65% 1.98% 5.21% 5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.33% -0.33% -0.55% 0.11% 0.67% 2.63% 2.63%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.21% -0.12% -0.29% 1.06% 2.78% 6.91% 6.91%
基金平均績效 -0.11% 0.00% -0.24% 1.03% 1.71% 2.79% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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