法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	105.91	-0.01	-0.01%	-1.09%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	105.91	-0.01%	2026/04/13	105.83	0.06%
2026/04/24	105.92	0.08%	2026/04/10	105.77	-0.05%
2026/04/23	105.84	-0.06%	2026/04/09	105.82	0.01%
2026/04/22	105.90	-0.01%	2026/04/08	105.81	0.19%
2026/04/21	105.91	-0.16%	2026/04/07	105.61	0.04%
2026/04/20	106.08	0.01%	2026/04/02	105.57	-0.03%
2026/04/17	106.07	0.17%	2026/04/01	105.60	-0.29%
2026/04/16	105.89	-0.08%	2026/03/31	105.91	0.12%
2026/04/15	105.97	-0.03%	2026/03/30	105.78	0.16%
2026/04/14	106.00	0.16%	2026/03/27	105.61	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	-0.01%	-0.16%	0.28%	-0.62%	-1.45%	-1.81%	-1.09%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.22%	1.43%	0.43%	0.40%	5.34%	0.60%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.01%	-0.16%	0.75%	0.76%	1.44%	4.17%	0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.17%	-0.35%	1.32%	0.26%	0.70%	5.30%	0.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.19%	-0.38%	1.28%	0.25%	0.57%	5.03%	0.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.28%	0.98%	-0.69%	-1.23%	1.12%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.40%	0.81%	-1.06%	-1.84%	0.00%	-0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.15%	-0.14%	1.25%	0.51%	0.08%	5.68%	0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.15%	-0.15%	1.24%	0.50%	-2.09%	1.11%	-1.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.14%	-0.18%	1.05%	0.02%	-0.92%	3.33%	0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.14%	-0.18%	1.06%	0.04%	-3.06%	-0.95%	-2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.15%	-0.13%	1.28%	0.63%	0.33%	6.21%	0.85%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	-0.33%	1.06%	0.06%	-0.06%	3.65%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	-0.45%	0.68%	-0.89%	-1.88%	-0.11%	-0.78%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	-0.36%	0.94%	-0.22%	-0.64%	2.51%	-0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	-0.34%	0.79%	-0.78%	-1.77%	0.00%	-0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.14%	-0.34%	1.09%	0.18%	0.16%	4.14%	0.34%
基金平均績效	-0.06%	-0.23%	0.81%	0.44%	-0.48%	1.61%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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