法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.59 -0.01 -0.01% -0.77% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20%
含息 2.50% 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
總計 0.82 109.63 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
總計 6.01 107.79 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
05/02 0.45 106.42 0.42%
06/03 0.45 106.94 0.42%
07/01 0.45 107.25 0.42%
08/01 0.45 108.28 0.42%
09/02 0.45 108.60 0.41%
10/01 0.45 109.00 0.41%
11/04 0.45 107.74 0.42%
總計 5.04 107.74 4.68%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 107.59 -0.01% 2024/11/25 107.62 0.23%
2024/12/09 107.60 -0.05% 2024/11/22 107.37 -0.01%
2024/12/06 107.65 0.07% 2024/11/21 107.38 -0.03%
2024/12/05 107.57 0.00% 2024/11/20 107.41 -0.09%
2024/12/04 107.57 0.02% 2024/11/19 107.51 0.07%
2024/12/03 107.55 -0.01% 2024/11/18 107.43 0.05%
2024/12/02 107.56 -0.38% 2024/11/15 107.38 0.08%
2024/11/29 107.97 0.24% 2024/11/14 107.29 -0.09%
2024/11/27 107.71 0.08% 2024/11/13 107.39 0.09%
2024/11/26 107.62 0.00% 2024/11/12 107.29 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.04% 0.13% -1.26% 0.83% 0.29% -0.77%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.36% 0.97% -1.75% 4.79% 6.32% 3.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 0.00% 0.40% -2.84% 2.45% 1.76% -0.92%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% 0.11% 0.75% -2.03% 4.16% 5.15% 2.17%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.03% 0.55% -0.02% 3.38% 5.53% 4.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.37% 0.83% -2.07% 3.92% 4.62% 1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% 0.33% 0.87% -2.09% 3.80% 4.45% 1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 0.56% -2.98% 1.85% 0.56% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.53% -3.21% 1.34% -0.40% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.22% 0.13% 1.61% -0.83% 4.29% 6.62% 4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.21% 0.13% 1.61% -0.83% 2.08% 2.25% -0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% 0.10% 1.48% -1.26% 3.34% 4.75% 2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% 0.11% 1.48% -1.27% 1.12% 0.45% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.22% 0.14% 1.65% -0.71% 4.55% 7.15% 4.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.23% 0.82% -2.37% 3.71% 4.59% 1.88%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.23% 0.45% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% 0.22% 0.75% -2.68% 3.14% 3.46% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% 0.56% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.24% 0.86% -2.28% 3.97% 5.10% 2.32%
基金平均績效 -0.17% 0.17% 0.87% -1.56% 2.61% 2.52% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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