法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.53 -0.14 -0.13% -1.74% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20%
含息 2.50% 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
總計 0.82 109.63 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
總計 6.01 107.79 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
總計 1.89 107.49 1.76%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 106.53 -0.13% 2024/03/27 107.66 0.09%
2024/04/15 106.67 -0.10% 2024/03/26 107.56 0.02%
2024/04/12 106.78 0.17% 2024/03/25 107.54 -0.09%
2024/04/11 106.60 0.07% 2024/03/22 107.64 0.11%
2024/04/10 106.53 -0.44% 2024/03/21 107.52 0.07%
2024/04/09 107.00 0.09% 2024/03/20 107.45 0.17%
2024/04/08 106.90 -0.04% 2024/03/19 107.27 0.10%
2024/04/05 106.94 -0.21% 2024/03/18 107.16 0.01%
2024/04/04 107.17 -0.30% 2024/03/15 107.15 -0.09%
2024/03/28 107.49 -0.16% 2024/03/14 107.25 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 -0.13% -0.44% -0.58% -1.54% -0.24% -3.06% -1.74%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -1.64% -1.48% -2.30% 4.47% % -3.26%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.42% -1.23% -2.03% -3.47% 3.13% -5.36% -4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.40% -1.23% -1.78% -2.64% 4.62% -2.64% -3.97%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.14% -0.45% -0.16% -0.30% 2.54% 2.69% -0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -2.20% -2.01% -3.03% 3.02% -2.85% -4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.35% -2.21% -2.07% -3.15% 2.83% -3.08% -4.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -2.12% -2.25% -3.88% 1.02% -6.47% -5.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -2.26% -2.52% -4.30% 0.41% -7.43% -5.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.58% -0.81% -1.53% -1.77% 5.13% 0.83% -1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.57% -0.80% -1.52% -1.77% 3.01% -3.12% -3.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.58% -0.84% -1.65% -2.17% 4.21% -1.07% -2.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.59% -0.85% -1.67% -2.17% 2.12% -4.94% -4.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.57% -0.80% -1.49% -1.64% 5.39% 1.34% -1.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.30% -1.80% -1.80% -2.79% 3.15% -3.02% -3.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -1.71% -1.93% -3.58% 1.53% -5.90% -4.43%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -1.84% -1.91% -3.10% 2.56% -4.11% -3.97%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -1.82% -2.05% -3.69% 1.41% -6.00% -4.54%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.27% -1.78% -1.71% -2.66% 3.40% -2.56% -3.51%
基金平均績效 -0.29% -1.30% -1.58% -2.22% 2.47% -3.54% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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