法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.74 -0.02 -0.02% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22%

法巴美元短期債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 114.74 -0.02% 2022/01/05 115.29 -0.13%
2022/01/19 114.76 0.04% 2022/01/04 115.44 0.05%
2022/01/18 114.71 -0.17% 2022/01/03 115.38 -0.19%
2022/01/14 114.91 -0.16% 2021/12/31 115.60 0.02%
2022/01/13 115.09 0.03% 2021/12/30 115.58 0.03%
2022/01/12 115.05 0.00% 2021/12/29 115.54 -0.02%
2022/01/11 115.05 0.02% 2021/12/28 115.56 0.02%
2022/01/10 115.03 -0.08% 2021/12/27 115.54 -0.02%
2022/01/07 115.12 -0.02% 2021/12/23 115.56 -0.04%
2022/01/06 115.14 -0.13% 2021/12/22 115.61 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配(美元) -0.02% -0.30% -0.80% -1.33% -2.07% -2.80% -0.74%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.27% -1.78% -0.70% -2.42% -2.97% -1.39%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) -0.05% -0.59% -1.75% -2.22% -2.88% -3.25% -1.46%
法巴美元短期債券基金-C股(美元) -0.02% -0.31% -0.76% -1.21% -1.81% -2.30% -0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積(美元) 0.09% -0.09% -1.21% -1.47% -2.23% -3.72% -1.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配(美元) 0.12% -0.12% -1.41% -2.22% -3.68% -6.58% -1.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配(美元) 0.12% -0.12% -1.59% -2.55% -4.29% -7.69% -1.35%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 0.05% -0.59% -1.91% -1.54% -2.84% -3.40% -1.60%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 0.10% -0.58% -1.91% -1.72% -3.29% -4.46% -1.53%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 0.13% -0.60% -1.92% -1.79% -3.32% -4.44% -1.59%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 0.10% -0.58% -1.91% -1.72% -3.29% -4.46% -1.63%
基金平均績效 0.06% -0.39% -1.52% -1.78% -2.97% -4.31% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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