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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
0.9579 |
0.0022 |
0.23% |
-0.35% |
2025/06/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.77% |
-0.14% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/11 |
0.9579 |
0.23% |
2025/05/23 |
0.9509 |
0.14% |
2025/06/10 |
0.9557 |
0.14% |
2025/05/22 |
0.9496 |
0.11% |
2025/06/09 |
0.9544 |
0.13% |
2025/05/21 |
0.9486 |
-0.59% |
2025/06/06 |
0.9532 |
-0.57% |
2025/05/20 |
0.9542 |
-0.16% |
2025/06/05 |
0.9587 |
-0.14% |
2025/05/19 |
0.9557 |
-0.10% |
2025/06/04 |
0.9600 |
0.68% |
2025/05/16 |
0.9567 |
-0.01% |
2025/06/03 |
0.9535 |
-0.38% |
2025/05/15 |
0.9568 |
0.46% |
2025/05/30 |
0.9571 |
0.10% |
2025/05/14 |
0.9524 |
-0.28% |
2025/05/29 |
0.9561 |
0.04% |
2025/05/13 |
0.9551 |
-0.10% |
2025/05/27 |
0.9557 |
0.50% |
2025/05/12 |
0.9561 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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