紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9908 0 0.00% 3.07% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.77% -0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 0.9908 0.00% 2025/12/03 0.9943 0.18%
2025/12/16 0.9908 0.23% 2025/12/02 0.9925 0.04%
2025/12/15 0.9885 0.10% 2025/12/01 0.9921 -0.44%
2025/12/12 0.9875 -0.34% 2025/11/28 0.9965 -0.14%
2025/12/11 0.9909 0.04% 2025/11/26 0.9979 0.12%
2025/12/10 0.9905 0.17% 2025/11/25 0.9967 0.12%
2025/12/09 0.9888 -0.03% 2025/11/24 0.9955 0.18%
2025/12/08 0.9891 -0.15% 2025/11/21 0.9937 0.15%
2025/12/05 0.9906 -0.15% 2025/11/20 0.9922 0.16%
2025/12/04 0.9921 -0.22% 2025/11/19 0.9906 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.00% 0.03% -0.10% -0.16% 3.20% 2.07% 3.07%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.01% 0.31% 0.84% 4.22% 7.23% 7.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.21% 0.65% 1.09% 2.69% 5.87% 5.62%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.21% 0.14% -0.43% -0.36% -0.24% -0.48%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.26% 0.62% 1.15% 4.47% 7.22% 7.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% 0.25% 0.64% 1.02% 4.37% 6.99% 6.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.28% 0.28% 0.14% 2.40% 2.84% 2.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.27% 0.13% -0.26% 1.75% 1.75% 1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.02% 0.08% 0.07% 0.39% 4.47% 4.32% 5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.01% 0.07% 0.07% 0.40% 2.18% -0.20% 0.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.01% 0.04% -0.10% -0.15% 1.09% -2.33% -1.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.02% 0.09% 0.11% 0.52% 4.73% 4.85% 5.76%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.22% 0.28% 0.44% 0.95% 3.83% 6.58% 6.58%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 0.33% 0.11% 0.00% 1.93% 2.63% 2.98%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% 0.29% 0.36% 0.72% 3.25% 5.44% 5.44%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 0.22% 0.11% 0.00% 1.93% 2.74% 2.97%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.21% 0.30% 0.47% 1.07% 4.05% 7.08% 7.04%
基金平均績效 0.10% 0.17% 0.18% 0.84% 2.56% 2.57% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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