紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9680	0.0018	0.19%	0.70%	2025/06/26

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/26	0.9680	0.19%	2025/06/11	0.9579	0.23%
2025/06/25	0.9662	0.05%	2025/06/10	0.9557	0.14%
2025/06/24	0.9657	0.25%	2025/06/09	0.9544	0.13%
2025/06/23	0.9633	0.27%	2025/06/06	0.9532	-0.57%
2025/06/20	0.9607	0.01%	2025/06/05	0.9587	-0.14%
2025/06/18	0.9606	0.05%	2025/06/04	0.9600	0.68%
2025/06/17	0.9601	0.36%	2025/06/03	0.9535	-0.38%
2025/06/16	0.9567	-0.21%	2025/05/30	0.9571	0.10%
2025/06/13	0.9587	-0.30%	2025/05/29	0.9561	0.04%
2025/06/12	0.9616	0.39%	2025/05/27	0.9557	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.19%	0.77%	1.80%	0.16%	0.89%	0.82%	0.70%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.95%	1.86%	1.95%	4.41%	5.72%	4.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	0.81%	1.36%	-0.27%	0.67%	0.27%	0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.11%	1.06%	1.66%	0.96%	2.76%	3.60%	2.70%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.07%	0.41%	0.97%	1.86%	3.54%	6.04%	3.25%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.06%	0.41%	0.47%	0.34%	0.56%	0.44%	0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.18%	0.82%	1.85%	1.38%	3.66%	4.35%	3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.26%	0.73%	1.74%	1.26%	3.54%	4.17%	3.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	0.85%	1.42%	0.28%	1.57%	0.14%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	0.67%	1.22%	0.00%	0.95%	-0.93%	0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.20%	0.83%	2.02%	0.73%	1.88%	2.75%	1.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.20%	0.84%	2.03%	0.72%	-0.35%	-1.64%	-0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.18%	0.76%	1.78%	0.15%	-1.47%	-3.64%	-1.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.20%	0.85%	2.07%	0.85%	2.14%	3.27%	1.90%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	0.69%	1.44%	1.38%	3.83%	4.32%	3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.79%	1.25%	0.56%	1.95%	0.68%	1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	0.67%	1.34%	1.04%	3.26%	3.18%	2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	0.68%	1.14%	0.45%	1.95%	0.68%	1.83%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.21%	0.71%	1.53%	1.51%	4.07%	4.86%	3.72%
基金平均績效	-0.08%	0.73%	1.46%	1.00%	1.74%	1.20%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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