紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9402 0.0011 0.12% -2.33% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.77%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 0.9402 0.12% 2024/04/05 0.9502 -0.41%
2024/04/18 0.9391 -0.25% 2024/04/04 0.9541 -0.40%
2024/04/17 0.9415 0.39% 2024/03/28 0.9579 -0.16%
2024/04/16 0.9378 -0.32% 2024/03/27 0.9594 0.14%
2024/04/15 0.9408 -0.58% 2024/03/26 0.9581 0.02%
2024/04/12 0.9463 0.38% 2024/03/25 0.9579 -0.10%
2024/04/11 0.9427 0.02% 2024/03/22 0.9589 0.26%
2024/04/10 0.9425 -1.02% 2024/03/21 0.9564 -0.08%
2024/04/09 0.9522 0.36% 2024/03/20 0.9572 0.06%
2024/04/08 0.9488 -0.15% 2024/03/19 0.9566 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.12% -0.64% -1.71% -1.18% 6.59% -0.32% -2.33%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.00% -2.24% -2.07% 5.84% % -3.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.28% -2.82% -3.47% 3.87% -5.73% -4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.23% -2.54% -2.64% 5.43% -3.02% -3.91%
法巴美元短期債券基金-C股 0.07% -0.11% -0.59% -0.10% 2.71% 2.74% 0.01%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% -0.11% -1.01% -1.35% -0.09% -3.01% -1.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.10% -2.37% -2.37% 5.11% -2.28% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.14% 0.14% -2.33% -2.33% 5.02% -2.47% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% -2.65% -3.19% 3.11% -5.94% -4.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% 0.14% -2.64% -3.40% 2.64% -6.81% -5.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.12% -0.61% -1.57% -0.76% 7.53% 1.62% -1.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.12% -0.61% -1.57% -0.77% 5.36% -2.38% -3.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% -0.64% -1.72% -1.17% 4.46% -4.21% -4.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.12% -0.61% -1.53% -0.65% 7.79% 2.12% -1.68%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.00% -2.15% -2.15% 4.72% -2.55% -3.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -2.48% -3.03% 2.98% -5.47% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.00% -2.21% -2.43% 4.21% -3.60% -3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.12% 0.00% -2.37% -2.92% 3.10% -5.46% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.04% -2.09% -2.02% 5.02% -2.04% -3.21%
基金平均績效 0.05% -0.14% -1.88% -1.60% 4.07% -3.12% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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