紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9871	-0.0009	-0.09%	-0.40%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%	3.10%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	0.9871	-0.09%	2026/05/26	0.9843	0.52%
2026/06/09	0.9880	0.19%	2026/05/22	0.9792	0.06%
2026/06/08	0.9861	-0.07%	2026/05/21	0.9786	0.00%
2026/06/05	0.9868	-0.32%	2026/05/20	0.9786	0.55%
2026/06/04	0.9900	0.17%	2026/05/19	0.9732	-0.35%
2026/06/03	0.9883	-0.12%	2026/05/18	0.9766	-0.02%
2026/06/02	0.9895	0.13%	2026/05/15	0.9768	-0.77%
2026/05/29	0.9882	0.02%	2026/05/14	0.9844	0.03%
2026/05/28	0.9880	0.22%	2026/05/13	0.9841	-0.06%
2026/05/27	0.9858	0.15%	2026/05/12	0.9847	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.09%	-0.12%	-0.32%	-1.23%	-0.34%	3.29%	-0.40%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.67%	0.57%	0.52%	1.05%	4.81%	0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.16%	0.05%	0.32%	0.39%	1.40%	4.09%	1.09%
法巴美元短期債券基金-月配	0.16%	0.06%	-0.14%	-1.00%	-1.41%	-1.80%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.70%	0.35%	0.17%	1.14%	4.83%	0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	0.70%	0.38%	0.19%	1.02%	4.69%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.71%	0.00%	-0.83%	-0.97%	0.71%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.14%	0.68%	-0.14%	-1.07%	-1.47%	-0.40%	-1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.08%	-0.10%	-0.17%	-0.75%	0.62%	5.57%	0.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.09%	-0.10%	-0.16%	-0.74%	-1.57%	1.03%	-1.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.10%	-0.13%	-0.32%	-1.23%	-2.49%	-1.01%	-2.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.08%	-0.08%	-0.12%	-0.62%	0.87%	6.11%	0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.50%	0.22%	0.00%	-0.44%	0.06%	3.78%	-0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.57%	0.23%	-0.23%	-1.34%	-1.67%	0.00%	-1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.44%	0.14%	-0.07%	-0.72%	-0.50%	2.59%	-0.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.46%	0.11%	-0.34%	-1.34%	-1.78%	0.00%	-1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.50%	0.21%	0.07%	-0.29%	0.32%	4.27%	0.15%
基金平均績效	0.08%	0.17%	-0.08%	-0.07%	-0.22%	1.52%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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