紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9912	0.0007	0.07%	0.01%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%	3.10%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	0.9912	0.07%	2026/05/29	0.9882	0.02%
2026/06/12	0.9905	-0.15%	2026/05/28	0.9880	0.22%
2026/06/11	0.9920	0.50%	2026/05/27	0.9858	0.15%
2026/06/10	0.9871	-0.09%	2026/05/26	0.9843	0.52%
2026/06/09	0.9880	0.19%	2026/05/22	0.9792	0.06%
2026/06/08	0.9861	-0.07%	2026/05/21	0.9786	0.00%
2026/06/05	0.9868	-0.32%	2026/05/20	0.9786	0.55%
2026/06/04	0.9900	0.17%	2026/05/19	0.9732	-0.35%
2026/06/03	0.9883	-0.12%	2026/05/18	0.9766	-0.02%
2026/06/02	0.9895	0.13%	2026/05/15	0.9768	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.07%	0.52%	1.47%	0.21%	0.27%	3.39%	0.01%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.52%	1.24%	0.27%	0.74%	5.43%	0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.06%	0.37%	0.90%	0.66%	1.49%	4.31%	1.30%
法巴美元短期債券基金-月配	0.07%	0.37%	0.44%	-0.73%	-1.32%	-1.60%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	0.79%	1.50%	0.17%	1.05%	5.77%	0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.25%	0.82%	1.53%	0.19%	1.02%	5.65%	0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.70%	1.13%	-0.83%	-0.97%	1.56%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.82%	1.09%	-1.07%	-1.46%	0.54%	-1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.08%	0.56%	1.63%	0.69%	1.24%	5.67%	0.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.07%	0.55%	1.62%	0.69%	-0.95%	1.11%	-1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.07%	0.52%	1.47%	0.21%	-1.89%	-0.90%	-2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.09%	0.57%	1.67%	0.83%	1.50%	6.21%	1.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.67%	1.23%	-0.17%	0.22%	4.19%	0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.23%	0.68%	0.91%	-1.01%	-1.56%	0.46%	-1.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.65%	1.09%	-0.43%	-0.36%	3.04%	-0.36%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	0.57%	0.91%	-1.12%	-1.56%	0.45%	-1.45%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.19%	0.65%	1.25%	-0.06%	0.43%	4.70%	0.36%
基金平均績效	0.11%	0.52%	1.02%	0.41%	-0.01%	1.88%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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