紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9978 -0.001 -0.10% 3.80% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.77% -0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 0.9978 -0.10% 2025/09/26 0.9854 -0.16%
2025/10/14 0.9988 0.20% 2025/09/24 0.9870 -0.17%
2025/10/10 0.9968 0.61% 2025/09/23 0.9887 0.15%
2025/10/09 0.9908 0.01% 2025/09/22 0.9872 -0.09%
2025/10/07 0.9907 0.21% 2025/09/19 0.9881 -0.09%
2025/10/06 0.9886 -0.21% 2025/09/18 0.9890 -0.34%
2025/10/03 0.9907 0.04% 2025/09/17 0.9924 -0.06%
2025/10/01 0.9903 0.21% 2025/09/16 0.9930 0.09%
2025/09/30 0.9882 -0.03% 2025/09/15 0.9921 0.18%
2025/09/29 0.9885 0.31% 2025/09/12 0.9903 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.10% 0.72% 0.57% 4.10% 4.39% 1.58% 3.80%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.59% 0.84% 4.37% 5.51% 5.85% 7.70%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.11% 0.38% 0.35% 1.69% 3.00% 5.23% 5.04%
法巴美元短期債券基金-月配 0.11% 0.37% -0.16% 0.17% -0.07% -0.67% -0.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.53% 0.62% 4.29% 5.15% 5.25% 7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.57% 0.57% 4.23% 5.00% 5.00% 6.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.55% 0.28% 3.26% 2.97% 0.97% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.53% 0.13% 2.98% 2.43% 0.00% 2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% 0.77% 0.77% 4.78% 5.72% 3.74% 5.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.08% 0.76% 0.76% 4.78% 3.39% -0.77% 1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% 0.71% 0.57% 4.09% 2.26% -2.81% -0.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% 0.78% 0.80% 4.91% 5.98% 4.26% 6.01%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% 0.89% 0.50% 3.24% 4.01% 4.37% 6.64%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.44% 0.89% 0.22% 2.26% 2.03% 0.56% 3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% 0.87% 0.36% 2.94% 3.40% 3.25% 5.66%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.33% 0.89% 0.22% 2.26% 2.14% 0.67% 3.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.38% 0.95% 0.55% 3.39% 4.27% 4.90% 7.04%
基金平均績效 0.07% 0.59% 0.35% 3.31% 3.09% 1.40% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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