富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.40 0.01 0.09% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92% 2.78% -2.70%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 11.40 0.09% 2022/01/07 11.46 -0.17%
2022/01/20 11.39 0.09% 2022/01/06 11.48 -0.09%
2022/01/19 11.38 0.18% 2022/01/05 11.49 -0.17%
2022/01/18 11.36 -0.44% 2022/01/04 11.51 0.00%
2022/01/17 11.41 0.00% 2022/01/03 11.51 -0.09%
2022/01/14 11.41 -0.26% 2021/12/31 11.52 0.00%
2022/01/13 11.44 0.09% 2021/12/30 11.52 0.00%
2022/01/12 11.43 0.00% 2021/12/29 11.52 -0.17%
2022/01/11 11.43 0.00% 2021/12/28 11.54 0.09%
2022/01/10 11.43 -0.26% 2021/12/27 11.53 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積(美元) 0.09% -0.09% -1.21% -1.47% -2.23% -3.72% -1.04%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.27% -1.78% -0.70% -2.42% -2.97% -1.39%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) -0.05% -0.59% -1.75% -2.22% -2.88% -3.25% -1.46%
法巴美元短期債券基金-C股(美元) -0.02% -0.31% -0.76% -1.21% -1.81% -2.30% -0.70%
法巴美元短期債券基金-月配(美元) -0.02% -0.30% -0.80% -1.33% -2.07% -2.80% -0.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配(美元) 0.12% -0.12% -1.41% -2.22% -3.68% -6.58% -1.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配(美元) 0.12% -0.12% -1.59% -2.55% -4.29% -7.69% -1.35%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 0.05% -0.59% -1.91% -1.54% -2.84% -3.40% -1.60%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 0.10% -0.58% -1.91% -1.72% -3.29% -4.46% -1.53%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 0.13% -0.60% -1.92% -1.79% -3.32% -4.44% -1.59%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 0.10% -0.58% -1.91% -1.72% -3.29% -4.46% -1.63%
基金平均績效 0.06% -0.39% -1.52% -1.78% -2.97% -4.31% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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