富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.99	-0.03	-0.27%	3.00%	2025/07/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.18%	0.18%	0.18%	-0.18%	4.92%	2.78%	-2.70%	-10.50%	3.49%	0.00%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/07	10.99	-0.27%	2025/06/20	10.95	0.00%
2025/07/03	11.02	-0.27%	2025/06/18	10.95	0.09%
2025/07/02	11.05	-0.09%	2025/06/17	10.94	0.27%
2025/07/01	11.06	-0.09%	2025/06/16	10.91	-0.09%
2025/06/30	11.07	0.27%	2025/06/13	10.92	-0.46%
2025/06/27	11.04	-0.18%	2025/06/12	10.97	0.37%
2025/06/26	11.06	0.27%	2025/06/11	10.93	0.46%
2025/06/25	11.03	0.09%	2025/06/10	10.88	0.28%
2025/06/24	11.02	0.36%	2025/06/09	10.85	0.28%
2025/06/23	10.98	0.27%	2025/06/06	10.82	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.27%	-0.72%	1.57%	0.37%	3.68%	3.88%	3.00%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.46%	1.60%	1.08%	4.32%	5.09%	3.73%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	-0.40%	1.09%	-1.59%	1.23%	0.13%	0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.16%	-0.37%	1.45%	-0.63%	3.05%	3.61%	2.33%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.11%	-0.16%	0.68%	0.88%	3.08%	5.81%	3.15%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.10%	-0.66%	0.18%	-0.63%	0.03%	0.15%	-0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.33%	-0.79%	1.47%	0.26%	3.55%	3.55%	2.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.70%	1.14%	-0.70%	1.57%	-0.28%	0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.80%	1.09%	-0.93%	1.09%	-1.33%	0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.20%	-0.17%	1.53%	-1.10%	1.56%	2.72%	1.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.19%	-2.35%	-0.69%	-3.26%	-0.66%	-1.74%	-2.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.22%	-0.23%	1.29%	-1.65%	0.57%	0.77%	0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.22%	-2.26%	-0.78%	-3.66%	-1.49%	-3.59%	-3.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.18%	-0.15%	1.57%	-0.97%	1.82%	3.24%	1.75%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.28%	-0.51%	1.15%	0.00%	3.29%	4.40%	3.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.34%	-0.79%	0.91%	-0.90%	1.38%	0.68%	1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.51%	1.12%	-0.29%	2.72%	3.27%	2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.67%	0.91%	-0.89%	1.49%	0.80%	1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.29%	-0.50%	1.23%	0.12%	3.56%	4.88%	3.42%
基金平均績效	-0.23%	-0.64%	0.93%	-0.53%	1.54%	1.07%	1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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