富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.84	-0.03	-0.28%	1.59%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.80%	0.18%	0.18%	0.18%	-0.18%	4.92%	2.78%	-2.70%	-10.50%	3.49%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	10.84	-0.28%	2024/11/26	10.7900	-0.28%
2024/12/10	10.87	-0.09%	2024/11/25	10.8200	0.93%
2024/12/09	10.88	-0.27%	2024/11/22	10.7200	0.09%
2024/12/06	10.91	0.37%	2024/11/21	10.7100	0.09%
2024/12/05	10.8700	0.09%	2024/11/20	10.7000	0.00%
2024/12/04	10.8600	0.28%	2024/11/19	10.7000	0.09%
2024/12/03	10.8300	-0.18%	2024/11/18	10.6900	0.09%
2024/12/02	10.8500	0.00%	2024/11/15	10.6800	-0.19%
2024/11/29	10.8500	0.28%	2024/11/14	10.7000	0.00%
2024/11/27	10.8200	0.28%	2024/11/13	10.7000	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.28%	-0.18%	0.74%	-2.34%	3.14%	4.33%	1.59%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.14%	0.84%	-1.83%	4.20%	6.18%	3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.27%	0.80%	-2.96%	2.58%	2.03%	-0.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.21%	0.32%	1.07%	-2.13%	4.20%	5.37%	2.39%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.02%	0.03%	0.55%	-0.02%	3.38%	5.53%	4.42%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.01%	0.04%	0.13%	-1.26%	0.83%	0.29%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.27%	-0.20%	0.81%	-2.35%	3.10%	4.17%	1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.56%	0.42%	-3.25%	1.13%	0.28%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.26%	-0.53%	0.40%	-3.46%	0.53%	-0.66%	-3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.17%	0.16%	1.44%	-1.30%	4.31%	6.44%	3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.17%	0.15%	1.44%	-1.30%	2.09%	2.08%	-0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.17%	0.12%	1.31%	-1.75%	3.36%	4.57%	2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.17%	0.12%	1.31%	-1.75%	1.14%	0.28%	-1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.16%	0.17%	1.49%	-1.18%	4.57%	6.98%	4.44%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	-0.29%	0.82%	-2.54%	3.04%	4.35%	1.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	-0.34%	0.45%	-3.48%	1.25%	0.79%	-1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	-0.37%	0.67%	-2.82%	2.44%	3.23%	0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.34%	0.57%	-3.37%	1.25%	0.79%	-1.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.24%	-0.32%	0.82%	-2.47%	3.26%	4.82%	2.07%
基金平均績效	-0.15%	-0.06%	0.84%	-1.80%	2.28%	2.38%	0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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