富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.70	0.02	0.13%	6.51%	2025/12/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	15.70	0.13%	2025/12/01	15.71	-0.38%
2025/12/12	15.68	-0.32%	2025/11/28	15.77	-0.13%
2025/12/11	15.73	0.06%	2025/11/26	15.79	0.06%
2025/12/10	15.72	0.32%	2025/11/25	15.78	0.25%
2025/12/09	15.67	-0.06%	2025/11/24	15.74	0.13%
2025/12/08	15.68	-0.19%	2025/11/21	15.72	0.26%
2025/12/05	15.71	-0.06%	2025/11/20	15.68	0.13%
2025/12/04	15.72	-0.25%	2025/11/19	15.66	-0.06%
2025/12/03	15.76	0.13%	2025/11/18	15.67	0.06%
2025/12/02	15.74	0.19%	2025/11/17	15.66	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.13%	0.19%	-0.06%	4.18%	5.80%	6.51%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.07%	0.15%	0.09%	4.12%	6.26%	7.05%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.04%	0.06%	0.32%	0.77%	2.44%	5.48%	5.35%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.04%	0.06%	-0.18%	-0.73%	-0.60%	-0.60%	-0.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.18%	0.09%	0.18%	0.00%	4.30%	6.05%	6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	0.00%	-0.96%	2.27%	1.84%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.13%	0.13%	-0.27%	-1.18%	1.62%	0.67%	1.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.34%	-0.27%	-0.61%	0.26%	3.96%	3.45%	4.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.35%	-0.28%	-0.62%	0.25%	1.67%	-1.05%	0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.34%	-0.31%	-0.80%	-0.28%	2.69%	1.24%	2.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.34%	-0.31%	-0.80%	-0.29%	0.59%	-3.13%	-1.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.35%	-0.27%	-0.58%	0.38%	4.21%	3.97%	5.37%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	0.11%	0.11%	0.06%	3.55%	5.43%	6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.11%	-0.11%	-0.89%	1.59%	1.47%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.14%	0.07%	0.07%	-0.22%	3.04%	4.28%	4.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.00%	-0.22%	-0.88%	1.59%	1.59%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.11%	0.12%	0.18%	0.18%	3.81%	5.94%	6.58%
基金平均績效	-0.05%	-0.02%	-0.19%	0.31%	2.29%	1.77%	3.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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