富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.82	0.05	0.32%	0.38%	2026/03/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%	6.92%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	15.82	0.32%	2026/03/17	15.89	0.13%
2026/03/30	15.77	0.57%	2026/03/16	15.87	0.44%
2026/03/27	15.68	0.00%	2026/03/13	15.80	-0.06%
2026/03/26	15.68	-0.63%	2026/03/12	15.81	-0.38%
2026/03/25	15.78	0.51%	2026/03/11	15.87	-0.50%
2026/03/24	15.70	-0.38%	2026/03/10	15.95	-0.13%
2026/03/23	15.76	0.38%	2026/03/09	15.97	0.25%
2026/03/20	15.70	-0.76%	2026/03/06	15.93	0.00%
2026/03/19	15.82	0.00%	2026/03/05	15.93	-0.31%
2026/03/18	15.82	-0.44%	2026/03/04	15.98	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.32%	0.76%	-1.68%	0.38%	1.54%	4.42%	0.38%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.33%	-2.06%	-0.27%	0.88%	4.32%	-0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.12%	0.43%	-0.70%	0.33%	1.45%	4.26%	0.33%
法巴美元短期債券基金-月配	0.12%	0.43%	-1.16%	-1.09%	-1.49%	-1.75%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.26%	0.70%	-1.63%	0.44%	1.59%	4.55%	0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.70%	-1.91%	-0.55%	-0.42%	0.42%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.67%	-2.10%	-0.80%	-0.93%	-0.66%	-0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.58%	-0.04%	-2.79%	-0.45%	0.60%	3.77%	-0.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.58%	-0.04%	-2.78%	-2.61%	-1.57%	-0.70%	-2.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.57%	-0.08%	-2.96%	-0.92%	-0.40%	1.47%	-0.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.58%	-0.08%	-2.95%	-3.05%	-2.55%	-2.75%	-2.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.58%	-0.03%	-2.75%	-0.34%	0.85%	4.29%	-0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.56%	-1.90%	-0.11%	0.78%	3.31%	-0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.34%	-2.21%	-1.01%	-1.01%	-0.34%	-1.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.14%	0.51%	-2.05%	-0.43%	0.22%	2.14%	-0.43%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.23%	-2.31%	-1.11%	-1.00%	-0.45%	-1.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.18%	0.57%	-1.89%	-0.02%	1.03%	3.81%	-0.02%
基金平均績效	0.23%	0.30%	-1.81%	-0.10%	0.07%	0.89%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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