富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.36 0.00 0.00% 4.21% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.74% 3.29% -0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 15.36 0.00% 2025/07/23 15.18 -0.26%
2025/08/05 15.36 0.07% 2025/07/22 15.22 0.13%
2025/08/04 15.35 0.13% 2025/07/21 15.20 0.33%
2025/08/01 15.33 0.86% 2025/07/18 15.15 0.20%
2025/07/31 15.20 0.00% 2025/07/17 15.12 -0.13%
2025/07/30 15.20 -0.26% 2025/07/16 15.14 0.20%
2025/07/29 15.24 0.53% 2025/07/15 15.11 -0.26%
2025/07/28 15.16 -0.20% 2025/07/14 15.15 -0.13%
2025/07/25 15.19 0.20% 2025/07/11 15.17 -0.39%
2025/07/24 15.16 -0.13% 2025/07/10 15.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 1.05% 0.99% 1.92% 3.02% 2.26% 4.21%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 1.06% 1.21% 2.34% 3.66% 3.63% 4.98%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.54% 0.54% 1.22% 0.81% -2.22% 1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% 0.90% 0.84% 2.14% 2.63% 1.22% 3.35%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% 0.68% 0.90% 1.62% 3.10% 5.05% 4.08%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.18% 0.39% 0.10% 0.04% -0.66% 0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 1.00% 1.00% 1.92% 3.06% 2.39% 4.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.71% 0.28% 0.56% 0.71% -2.06% 1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.67% 0.27% 0.40% 0.27% -2.99% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.16% 0.80% 0.97% 1.78% 1.21% 0.05% 2.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.16% 0.81% 0.97% -0.44% -1.00% -4.30% -1.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.14% 0.76% 0.75% 1.13% 0.12% -1.91% 1.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.14% 0.76% 0.74% -0.94% -1.92% -6.15% -3.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.17% 0.82% 1.01% 1.92% 1.46% 0.56% 2.78%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 1.02% 1.08% 1.60% 3.14% 2.25% 4.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.68% 0.79% 0.68% 1.25% -1.44% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.96% 0.96% 1.26% 2.54% 1.11% 3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.79% 0.68% 0.68% 1.25% -1.44% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.04% 1.01% 1.10% 1.70% 3.37% 2.72% 4.55%
基金平均績效 0.03% 0.77% 0.79% 1.31% 1.20% -0.85% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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