富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.02 -0.01 -0.07% 1.69% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.74% 3.29%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 15.02 -0.07% 2024/11/25 14.9400 0.88%
2024/12/09 15.03 -0.27% 2024/11/22 14.8100 0.14%
2024/12/06 15.07 0.33% 2024/11/21 14.7900 0.07%
2024/12/05 15.0200 0.07% 2024/11/20 14.7800 0.00%
2024/12/04 15.0100 0.27% 2024/11/19 14.7800 0.07%
2024/12/03 14.9700 -0.13% 2024/11/18 14.7700 0.07%
2024/12/02 14.9900 0.00% 2024/11/15 14.7600 -0.14%
2024/11/29 14.9900 0.27% 2024/11/14 14.7800 -0.07%
2024/11/27 14.9500 0.27% 2024/11/13 14.7900 0.07%
2024/11/26 14.9100 -0.20% 2024/11/12 14.7800 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% 0.33% 0.87% -2.09% 3.80% 4.45% 1.69%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.36% 0.97% -1.75% 4.79% 6.32% 3.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 0.00% 0.40% -2.84% 2.45% 1.76% -0.92%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% 0.11% 0.75% -2.03% 4.16% 5.15% 2.17%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.03% 0.55% -0.02% 3.38% 5.53% 4.42%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.04% 0.13% -1.26% 0.83% 0.29% -0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.37% 0.83% -2.07% 3.92% 4.62% 1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 0.56% -2.98% 1.85% 0.56% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.53% -3.21% 1.34% -0.40% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.22% 0.13% 1.61% -0.83% 4.29% 6.62% 4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.21% 0.13% 1.61% -0.83% 2.08% 2.25% -0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% 0.10% 1.48% -1.26% 3.34% 4.75% 2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% 0.11% 1.48% -1.27% 1.12% 0.45% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.22% 0.14% 1.65% -0.71% 4.55% 7.15% 4.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.23% 0.82% -2.37% 3.71% 4.59% 1.88%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.23% 0.45% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% 0.22% 0.75% -2.68% 3.14% 3.46% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% 0.56% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.24% 0.86% -2.28% 3.97% 5.10% 2.32%
基金平均績效 -0.17% 0.17% 0.87% -1.56% 2.61% 2.52% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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