富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.72	-0.01	-0.07%	-0.14%	2025/01/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	14.72	-0.07%	2025/01/02	14.73	-0.07%
2025/01/16	14.73	0.34%	2024/12/31	14.74	-0.14%
2025/01/15	14.68	1.03%	2024/12/30	14.76	0.34%
2025/01/14	14.53	0.07%	2024/12/27	14.71	-0.07%
2025/01/13	14.52	-0.14%	2024/12/26	14.72	0.20%
2025/01/10	14.54	-0.68%	2024/12/24	14.69	-0.07%
2025/01/08	14.64	0.00%	2024/12/23	14.70	-0.41%
2025/01/07	14.64	-0.27%	2024/12/20	14.76	0.41%
2025/01/06	14.68	-0.14%	2024/12/19	14.70	-0.27%
2025/01/03	14.70	-0.20%	2024/12/18	14.74	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.07%	1.24%	-0.94%	-1.93%	-0.54%	1.03%	-0.14%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	1.15%	-0.04%	-1.78%	0.78%	2.78%	-0.02%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	0.96%	-0.81%	-3.17%	-1.87%	-1.74%	-0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.22%	1.04%	-0.54%	-2.29%	-0.16%	1.66%	-0.59%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	0.35%	0.21%	0.46%	2.05%	4.48%	0.19%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.03%	0.35%	-0.20%	-0.80%	-0.46%	-0.63%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	1.23%	-0.93%	-1.84%	-0.47%	1.33%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	1.16%	-1.27%	-2.91%	-2.51%	-2.78%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.14%	1.10%	-1.47%	-3.16%	-3.03%	-3.79%	-0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.07%	0.85%	-1.02%	-1.62%	-0.35%	2.24%	-0.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.07%	0.84%	-3.20%	-3.79%	-2.54%	-2.13%	-2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.07%	0.82%	-1.18%	-2.05%	-1.27%	0.46%	-0.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.06%	0.81%	-3.48%	-4.32%	-3.56%	-3.97%	-2.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.08%	0.85%	-0.98%	-1.50%	-0.09%	2.76%	-0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.95%	-0.70%	-1.67%	-0.29%	1.49%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.92%	-1.02%	-2.57%	-2.02%	-2.02%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.08%	0.99%	-0.75%	-1.93%	-0.90%	0.38%	-0.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.92%	-1.02%	-2.57%	-2.13%	-2.02%	-0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.06%	0.97%	-0.67%	-1.58%	-0.10%	1.98%	-0.01%
基金平均績效	-0.07%	0.89%	-1.01%	-1.77%	-1.19%	-0.62%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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