富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.44	0.02	0.13%	4.75%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	15.44	0.13%	2025/08/14	15.33	-0.26%
2025/08/27	15.42	0.06%	2025/08/13	15.37	0.33%
2025/08/26	15.41	0.20%	2025/08/12	15.32	0.00%
2025/08/25	15.38	-0.06%	2025/08/11	15.32	0.00%
2025/08/22	15.39	0.52%	2025/08/08	15.32	-0.13%
2025/08/21	15.31	-0.13%	2025/08/07	15.34	-0.13%
2025/08/20	15.33	0.07%	2025/08/06	15.36	0.00%
2025/08/19	15.32	0.20%	2025/08/05	15.36	0.07%
2025/08/18	15.29	-0.13%	2025/08/04	15.35	0.13%
2025/08/15	15.31	-0.13%	2025/08/01	15.33	0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.85%	1.85%	3.35%	1.85%	1.91%	4.75%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.61%	1.51%	3.14%	2.25%	2.83%	5.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	0.67%	0.81%	1.63%	-0.40%	-2.86%	1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.21%	0.79%	1.16%	2.63%	1.11%	0.53%	3.35%
法巴美元短期債券基金-C股	0.08%	0.23%	0.83%	1.92%	2.74%	4.83%	4.22%
法巴美元短期債券基金-月配	0.07%	0.23%	0.32%	0.39%	-0.31%	-0.87%	0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.81%	1.82%	3.32%	1.91%	2.10%	4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.84%	1.56%	2.28%	-0.14%	-2.05%	1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.81%	1.35%	2.04%	-0.66%	-2.98%	1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.08%	0.32%	1.22%	2.78%	0.65%	0.23%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.09%	0.34%	1.23%	0.54%	-1.56%	-4.12%	-2.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.07%	0.28%	1.00%	2.11%	-0.48%	-1.76%	1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.07%	0.28%	1.00%	0.01%	-2.51%	-6.01%	-3.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.08%	0.34%	1.27%	2.92%	0.90%	0.73%	2.74%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	0.45%	1.31%	2.53%	2.12%	1.77%	4.58%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.45%	1.02%	1.59%	0.22%	-1.98%	2.29%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	0.44%	1.18%	2.23%	1.55%	0.59%	3.78%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.45%	1.02%	1.59%	0.22%	-1.87%	2.29%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.11%	0.49%	1.37%	2.70%	2.37%	2.25%	4.90%
基金平均績效	0.08%	0.51%	1.16%	2.22%	0.38%	-1.06%	2.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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