MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.2400 0.1100 0.07% 6.72% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 168.2400 0.07% 2025/11/27 169.2500 0.02%
2025/12/10 168.1300 0.27% 2025/11/26 169.2100 0.02%
2025/12/09 167.6700 -0.09% 2025/11/25 169.1700 0.23%
2025/12/08 167.8200 -0.17% 2025/11/24 168.7800 0.12%
2025/12/05 168.1100 -0.15% 2025/11/21 168.5700 0.26%
2025/12/04 168.3600 -0.25% 2025/11/20 168.1400 0.19%
2025/12/03 168.7800 0.16% 2025/11/19 167.8200 -0.08%
2025/12/02 168.5100 0.12% 2025/11/18 167.9500 0.08%
2025/12/01 168.3000 -0.43% 2025/11/17 167.8100 0.05%
2025/11/28 169.0200 -0.14% 2025/11/14 167.7200 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.07% -0.07% -0.14% 0.39% 3.94% 5.31% 6.72%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.09% 0.00% 0.63% 4.03% 6.15% 7.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% -0.01% 0.42% 0.73% 2.65% 5.33% 5.39%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.00% -0.08% -0.77% -0.39% -0.74% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.35% -0.18% -0.35% 0.18% 3.65% 5.47% 6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.32% -0.19% -0.32% 0.13% 3.64% 5.23% 6.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.14% -0.55% -0.83% 1.69% 1.27% 2.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.13% -0.79% -1.06% 1.08% 0.27% 1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% -0.34% -0.09% 0.65% 4.93% 2.83% 5.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.18% -0.34% -0.07% 0.66% 2.64% -1.62% 0.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.17% -0.38% -0.25% 0.09% 3.64% 0.64% 3.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.16% -0.38% -0.26% 0.08% 1.51% -3.71% -1.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.18% -0.33% -0.05% 0.77% 5.19% 3.35% 5.66%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.06% -0.17% 0.28% 3.72% 4.81% 6.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.11% -0.55% -0.67% 1.70% 0.90% 2.63%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% -0.07% -0.29% 0.00% 3.11% 3.65% 5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.11% -0.44% -0.55% 1.81% 1.01% 2.75%
基金平均績效 -0.01% -0.15% -0.24% 0.50% 2.48% 1.32% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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