MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.2200 -0.5200 -0.34% -3.39% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.11% 3.90%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 151.2200 -0.34% 2024/04/02 153.7100 -0.79%
2024/04/17 151.7400 0.48% 2024/03/28 154.9300 -0.12%
2024/04/16 151.0200 -0.27% 2024/03/27 155.1100 0.22%
2024/04/15 151.4300 -0.65% 2024/03/26 154.7700 0.13%
2024/04/12 152.4200 0.38% 2024/03/25 154.5700 -0.10%
2024/04/11 151.8500 -0.05% 2024/03/22 154.7300 0.34%
2024/04/10 151.9200 -1.19% 2024/03/21 154.2100 0.00%
2024/04/09 153.7500 0.35% 2024/03/20 154.2100 0.23%
2024/04/08 153.2100 -0.16% 2024/03/19 153.8600 0.27%
2024/04/05 153.4500 -0.17% 2024/03/18 153.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.34% -0.41% -1.45% -1.98% 4.81% -2.01% -3.39%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.77% -1.79% -1.96% 6.07% % -3.39%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.14% -0.82% -2.16% -3.08% 3.87% -4.99% -4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.11% -0.79% -1.94% -2.21% 5.49% -2.21% -3.91%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.22% -0.15% -0.26% -0.23% 2.87% 2.70% -0.09%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.22% -0.15% -0.67% -1.47% 0.08% -3.05% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.10% -0.77% -1.81% -2.19% 5.33% -1.91% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.84% -1.93% -2.27% 5.10% -2.20% -3.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.85% -2.25% -3.06% 3.26% -5.69% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -0.81% -2.25% -3.40% 2.79% -6.58% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.41% -0.07% -1.44% -0.98% 6.60% 1.38% -1.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.41% -0.07% -1.44% -0.97% 4.45% -2.61% -3.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.39% -0.11% -1.58% -1.39% 5.66% -0.55% -2.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.39% -0.11% -1.59% -1.38% 3.55% -4.43% -4.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.41% -0.06% -1.40% -0.85% 6.87% 1.89% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.36% -0.43% -1.50% -2.15% 4.53% -2.50% -3.53%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.35% -1.71% -2.92% 2.86% -5.37% -4.32%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.47% -1.61% -2.36% 3.97% -3.53% -3.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.46% -1.82% -3.03% 2.74% -5.48% -4.43%
基金平均績效 -0.01% -0.38% -1.48% -1.60% 3.82% -3.04% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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