MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.6900 -0.1200 -0.07% 0.09% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 3.90% 0.72% 6.91%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 168.6900 -0.07% 2026/03/20 167.5600 -0.71%
2026/04/02 168.8100 0.23% 2026/03/19 168.7500 -0.02%
2026/04/01 168.4300 -0.04% 2026/03/18 168.7900 -0.39%
2026/03/31 168.4900 0.18% 2026/03/17 169.4500 0.13%
2026/03/30 168.1800 0.53% 2026/03/16 169.2300 0.37%
2026/03/27 167.2900 0.04% 2026/03/13 168.6100 -0.04%
2026/03/26 167.2200 -0.56% 2026/03/12 168.6700 -0.35%
2026/03/25 168.1700 0.38% 2026/03/11 169.2700 -0.39%
2026/03/24 167.5400 -0.30% 2026/03/10 169.9400 -0.18%
2026/03/23 168.0400 0.29% 2026/03/09 170.2400 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.07% 0.12% -0.76% -0.10% 0.91% 3.78% 0.09%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.15% -0.70% -0.03% 1.00% 4.99% 0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.19% -0.27% 0.31% 1.54% 4.23% 0.51%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% -0.28% -0.73% -1.08% -1.36% -1.76% -1.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.17% -0.52% 0.44% 1.59% 5.02% 0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% 0.13% -0.56% 0.32% 1.41% 4.76% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -0.83% -0.55% -0.42% 0.42% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% -0.13% -0.93% -0.80% -0.93% -0.53% -0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.18% 0.84% -1.93% 0.22% 0.76% 3.94% 0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.17% 0.83% -1.94% 0.21% -1.43% -0.55% -2.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.16% 0.80% -2.13% -0.25% -0.27% 1.62% -0.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.17% 0.80% -2.12% -0.24% -2.42% -2.61% -2.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.18% 0.85% -1.90% 0.35% 1.01% 4.47% 0.27%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.11% -0.77% -0.22% 0.67% 3.31% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.00% -1.12% -1.12% -1.23% -0.45% -1.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.14% -0.86% -0.43% 0.14% 2.21% -0.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.11% -1.11% -1.11% -1.11% -0.45% -1.00%
基金平均績效 0.03% 0.24% -1.00% 0.29% 0.08% 0.98% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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