MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.0600 -0.3000 -0.18% -0.28% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 3.90% 0.72% 6.91%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 168.0600 -0.18% 2026/06/24 169.4100 0.55%
2026/07/07 168.3600 -0.35% 2026/06/22 168.4900 -0.27%
2026/07/06 168.9500 0.02% 2026/06/19 168.9400 0.25%
2026/07/03 168.9100 0.04% 2026/06/17 168.5200 -0.36%
2026/07/02 168.8500 0.09% 2026/06/16 169.1300 0.19%
2026/07/01 168.6900 -0.22% 2026/06/15 168.8100 0.11%
2026/06/30 169.0700 -0.38% 2026/06/12 168.6300 -0.09%
2026/06/29 169.7100 0.02% 2026/06/11 168.7800 0.50%
2026/06/26 169.6800 0.10% 2026/06/10 167.9400 -0.06%
2026/06/25 169.5100 0.06% 2026/06/09 168.0400 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.18% -0.37% 0.23% -0.61% -0.30% 3.37% -0.28%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.50% 0.02% -0.43% -0.16% 3.73% 0.00%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.06% 0.40% 0.51% 1.05% 3.84% 1.21%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.11% -0.06% -0.06% -0.88% -1.71% -2.00% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% -0.43% 0.17% -0.61% -0.17% 3.89% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% -0.38% 0.19% -0.63% -0.25% 3.74% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% -0.28% -0.14% -1.53% -2.07% -0.28% -1.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -0.41% -0.27% -1.87% -2.65% -1.34% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.34% -0.52% 0.39% 0.67% 0.37% 4.88% 0.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.34% -2.73% -1.84% -1.57% -1.87% 0.33% -3.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.34% -0.55% 0.25% 0.22% -0.55% 2.69% -0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.34% -2.82% -2.03% -2.06% -2.81% -1.81% -4.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.33% -0.51% 0.44% 0.79% 0.62% 5.40% 1.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.39% 0.22% -0.72% -0.55% 2.91% -0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.34% -0.11% -1.69% -2.35% -0.91% -2.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% -0.36% 0.07% -1.01% -1.08% 1.77% -1.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.46% -0.23% -1.69% -2.34% -0.91% -2.45%
基金平均績效 -0.12% -0.56% -0.15% -0.17% -0.74% 0.88% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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