MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.0500 0.6500 0.39% 6.60% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 168.0500 0.39% 2025/10/22 169.0500 0.03%
2025/11/05 167.4000 -0.37% 2025/10/21 169.0000 0.15%
2025/11/04 168.0300 0.11% 2025/10/20 168.7500 0.10%
2025/11/03 167.8400 -0.02% 2025/10/17 168.5800 -0.09%
2025/10/31 167.8700 -0.03% 2025/10/16 168.7400 0.38%
2025/10/30 167.9200 -0.12% 2025/10/15 168.1000 -0.08%
2025/10/29 168.1200 -0.53% 2025/10/14 168.2400 0.13%
2025/10/28 169.0200 0.11% 2025/10/13 168.0200 0.08%
2025/10/27 168.8400 0.04% 2025/10/10 167.8800 0.43%
2025/10/24 168.7700 -0.17% 2025/10/08 167.1600 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.39% 0.08% 0.74% 1.96% 3.70% 6.66% 6.60%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.41% 0.27% 1.75% 4.08% 6.71% 6.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% 0.15% 0.36% 0.87% 2.51% 5.60% 4.98%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% -0.35% -0.14% -0.64% -0.54% -0.41% -0.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.35% 0.00% 0.71% 2.34% 4.30% 6.65% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.32% 0.00% 0.64% 2.21% 4.18% 6.44% 6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.42% -0.28% 0.42% 1.26% 1.83% 1.97% 2.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% -0.40% 0.27% 0.94% 1.34% 0.94% 1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.47% -0.77% 0.15% 2.41% 4.24% 4.05% 4.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.48% -0.78% 0.15% 2.40% 1.95% -0.48% 0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.48% -0.82% -0.04% 1.78% 2.93% 1.86% 3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.48% -0.81% -0.04% 1.78% 0.83% -2.53% -1.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.47% -0.77% 0.19% 2.54% 4.50% 4.57% 5.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% 0.06% 0.67% 1.80% 3.43% 6.10% 6.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% -0.22% 0.34% 0.79% 1.47% 2.16% 2.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% 0.00% 0.58% 1.53% 2.81% 4.98% 5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.45% -0.11% 0.45% 0.90% 1.58% 2.39% 2.97%
基金平均績效 0.05% -0.26% 0.26% 1.81% 2.30% 2.22% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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