MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.8400 -0.0300 -0.02% 6.47% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 167.8400 -0.02% 2025/10/17 168.5800 -0.09%
2025/10/31 167.8700 -0.03% 2025/10/16 168.7400 0.38%
2025/10/30 167.9200 -0.12% 2025/10/15 168.1000 -0.08%
2025/10/29 168.1200 -0.53% 2025/10/14 168.2400 0.13%
2025/10/28 169.0200 0.11% 2025/10/13 168.0200 0.08%
2025/10/27 168.8400 0.04% 2025/10/10 167.8800 0.43%
2025/10/24 168.7700 -0.17% 2025/10/08 167.1600 -0.01%
2025/10/22 169.0500 0.03% 2025/10/07 167.1700 0.22%
2025/10/21 169.0000 0.15% 2025/10/06 166.8100 -0.35%
2025/10/20 168.7500 0.10% 2025/10/02 167.4000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.02% -0.59% 0.26% 1.94% 3.69% 5.95% 6.47%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.69% 0.40% 2.21% 4.52% 6.95% 7.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% -0.16% 0.30% 1.42% 2.12% 5.49% 4.86%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% -0.15% -0.20% -0.09% -0.91% -0.42% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.70% 0.26% 2.34% 4.31% 6.46% 6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% -0.70% 0.32% 2.28% 4.19% 6.31% 6.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.41% -0.96% 0.00% 1.26% 1.83% 1.83% 2.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -1.05% -0.13% 0.94% 1.35% 0.80% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% -0.54% 0.91% 3.84% 4.01% 4.95% 5.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.08% -0.54% 0.92% 3.85% 1.74% 0.39% 0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% -0.59% 0.71% 3.18% 2.70% 2.75% 3.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.10% -0.59% 0.71% 3.19% 0.60% -1.70% -0.96%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% -0.53% 0.97% 3.97% 4.28% 5.47% 5.89%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% -0.61% 0.22% 1.80% 3.44% 5.43% 6.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.88% -0.11% 0.79% 1.47% 1.47% 2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.64% 0.14% 1.53% 2.88% 4.27% 5.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.77% 0.00% 0.90% 1.58% 1.70% 2.86%
基金平均績效 -0.09% -0.52% 0.25% 2.24% 2.20% 2.23% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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