MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 164.4500 0.2800 0.17% 4.32% 2025/08/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 164.4500 0.17% 2025/08/04 164.8300 0.12%
2025/08/18 164.1700 -0.25% 2025/08/01 164.6400 0.89%
2025/08/14 164.5800 -0.25% 2025/07/31 163.1900 0.01%
2025/08/13 164.9900 0.35% 2025/07/30 163.1800 -0.26%
2025/08/12 164.4100 -0.02% 2025/07/29 163.6100 0.45%
2025/08/11 164.4400 0.04% 2025/07/28 162.8800 -0.16%
2025/08/08 164.3800 -0.19% 2025/07/25 163.1400 0.20%
2025/08/07 164.6900 -0.08% 2025/07/24 162.8200 -0.12%
2025/08/06 164.8200 -0.04% 2025/07/23 163.0200 -0.25%
2025/08/05 164.8800 0.03% 2025/07/22 163.4300 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.17% 0.02% 1.11% 2.16% 3.49% 2.23% 4.32%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.13% 1.11% 2.38% 3.56% 2.60% 4.52%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.40% 0.27% 1.09% 0.54% -2.75% 0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.37% 0.53% 2.04% 2.32% 0.58% 2.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.13% 0.56% 1.62% 3.03% 4.74% 3.82%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.12% -0.13% 0.06% 0.10% -0.02% -0.96% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.09% 1.09% 2.21% 3.06% 1.83% 4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.20% 0.00% 1.12% 2.20% 2.96% 1.66% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.00% 0.71% 1.14% 0.85% -2.33% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.00% 0.68% 0.95% 0.54% -3.25% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.07% -0.39% 1.11% 1.66% 1.51% 0.22% 1.87%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.06% -0.38% 1.11% -0.57% -0.70% -4.13% -2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.06% -0.44% 0.91% 1.02% 0.43% -1.74% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.07% -0.45% 0.90% -1.05% -1.64% -5.99% -3.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.07% -0.38% 1.16% 1.80% 1.77% 0.73% 2.19%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% 0.06% 1.08% 2.07% 3.26% 1.78% 4.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.00% 0.68% 1.02% 1.37% -1.99% 1.72%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.00% 0.96% 1.71% 2.70% 0.59% 3.25%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% 0.00% 0.79% 1.14% 1.48% -1.77% 1.83%
基金平均績效 0.03% -0.13% 0.82% 1.47% 1.30% -1.11% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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