紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9935 0.0061 0.62% 5.48% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 0.9935 0.62% 2025/09/23 0.9842 0.15%
2025/10/09 0.9874 0.03% 2025/09/22 0.9827 -0.08%
2025/10/07 0.9871 0.22% 2025/09/19 0.9835 -0.09%
2025/10/06 0.9849 -0.21% 2025/09/18 0.9844 -0.31%
2025/10/03 0.9870 0.06% 2025/09/17 0.9875 -0.05%
2025/10/01 0.9864 0.22% 2025/09/16 0.9880 0.09%
2025/09/30 0.9842 -0.01% 2025/09/15 0.9871 0.18%
2025/09/29 0.9843 0.31% 2025/09/12 0.9853 -0.13%
2025/09/26 0.9813 -0.13% 2025/09/11 0.9866 0.24%
2025/09/24 0.9826 -0.16% 2025/09/10 0.9842 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.62% 0.66% 0.94% 3.86% 5.88% 3.98% 5.48%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.55% 0.34% 3.62% 5.89% 5.24% 7.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.00% -0.40% 1.35% 3.01% -0.66% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.05% 2.33% 4.88% 2.87% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.18% 0.15% 0.23% 1.56% 3.05% 5.21% 4.83%
法巴美元短期債券基金-月配 0.18% 0.16% -0.27% 0.04% -0.01% -0.69% -0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.62% 0.26% 3.55% 5.47% 4.69% 6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% 0.58% 0.19% 3.43% 5.37% 4.39% 6.45%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.69% -0.14% 2.40% 3.28% 0.42% 2.98%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.66% -0.13% 2.16% 2.85% -0.53% 2.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.62% 0.65% 0.93% 3.86% 3.56% -0.54% 0.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.61% 0.62% 0.73% 3.19% 4.60% 1.83% 3.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.61% 0.61% 0.72% 3.19% 2.45% -2.57% -0.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.62% 0.66% 0.97% 3.99% 6.15% 4.50% 5.88%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% 0.72% 0.39% 2.84% 4.75% 4.33% 6.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.67% 0.00% 1.81% 2.74% 0.45% 3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.72% 0.29% 2.58% 4.19% 3.18% 5.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.67% 0.00% 1.81% 2.73% 0.56% 3.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.08% 0.73% 0.39% 2.95% 4.97% 4.81% 6.58%
基金平均績效 0.21% 0.53% 0.30% 2.76% 3.56% 1.35% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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