紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.9934	-0.0031	-0.31%	0.10%	2026/01/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	0.9934	-0.31%	2025/12/19	0.9918	-0.20%
2026/01/07	0.9965	0.35%	2025/12/18	0.9938	0.24%
2026/01/06	0.9930	-0.04%	2025/12/17	0.9914	0.02%
2026/01/05	0.9934	0.17%	2025/12/16	0.9912	0.23%
2026/01/02	0.9917	-0.07%	2025/12/15	0.9889	0.10%
2025/12/31	0.9924	-0.22%	2025/12/12	0.9879	-0.34%
2025/12/30	0.9946	0.09%	2025/12/11	0.9913	0.07%
2025/12/24	0.9937	0.20%	2025/12/10	0.9906	0.17%
2025/12/23	0.9917	0.02%	2025/12/09	0.9889	-0.02%
2025/12/22	0.9915	-0.03%	2025/12/08	0.9891	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.31%	0.10%	0.43%	0.64%	4.32%	5.99%	0.10%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.14%	0.50%	0.92%	3.66%	8.10%	-0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.01%	0.11%	0.66%	1.22%	2.58%	5.83%	0.18%
法巴美元短期債券基金-月配	0.02%	0.11%	0.16%	-0.31%	-0.47%	-0.36%	-0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.44%	0.70%	1.06%	1.50%	4.08%	8.40%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.51%	0.70%	1.08%	1.47%	4.01%	8.20%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.42%	0.56%	0.70%	0.42%	1.83%	3.58%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.40%	0.53%	0.53%	0.13%	1.34%	2.59%	0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.32%	-2.07%	-1.74%	-1.54%	2.06%	1.42%	-2.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.32%	0.05%	0.25%	0.09%	3.08%	3.69%	0.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.33%	-2.12%	-1.93%	-2.09%	0.83%	-0.64%	-2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.30%	0.11%	0.48%	0.78%	4.59%	6.53%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	0.33%	0.72%	0.89%	3.24%	7.01%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	0.34%	0.45%	0.00%	1.36%	3.10%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.29%	0.65%	0.65%	2.72%	5.92%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	0.22%	0.34%	0.00%	1.35%	3.22%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.21%	0.33%	0.75%	1.06%	3.51%	7.56%	0.24%
基金平均績效	0.05%	0.02%	0.21%	0.76%	2.26%	3.33%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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