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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0129 |
-0.0004 |
-0.04% |
2.07% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
1.63% |
5.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
1.0129 |
-0.04% |
2026/02/03 |
0.9949 |
-0.08% |
| 2026/02/23 |
1.0133 |
0.29% |
2026/01/30 |
0.9957 |
0.04% |
| 2026/02/20 |
1.0104 |
-0.06% |
2026/01/29 |
0.9953 |
0.14% |
| 2026/02/19 |
1.0110 |
0.93% |
2026/01/28 |
0.9939 |
-0.13% |
| 2026/02/11 |
1.0017 |
-0.19% |
2026/01/27 |
0.9952 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
1.0036 |
0.36% |
2026/01/26 |
0.9958 |
0.15% |
| 2026/02/09 |
1.0000 |
0.07% |
2026/01/23 |
0.9943 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
0.9993 |
-0.01% |
2026/01/22 |
0.9928 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
0.9994 |
0.47% |
2026/01/21 |
0.9920 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
0.9947 |
-0.02% |
2026/01/20 |
0.9905 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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