紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9073 -0.0029 -0.32% -2.10% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.07%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 0.9073 -0.32% 2024/03/27 0.9274 0.14%
2024/04/15 0.9102 -0.58% 2024/03/26 0.9261 0.02%
2024/04/12 0.9155 0.38% 2024/03/25 0.9259 -0.11%
2024/04/11 0.9120 0.04% 2024/03/22 0.9269 0.27%
2024/04/10 0.9116 -1.01% 2024/03/21 0.9244 -0.06%
2024/04/09 0.9209 0.36% 2024/03/20 0.9250 0.06%
2024/04/08 0.9176 -0.14% 2024/03/19 0.9244 0.01%
2024/04/05 0.9189 -0.40% 2024/03/15 0.9243 0.00%
2024/04/04 0.9226 -0.38% 2024/03/14 0.9243 -0.56%
2024/03/28 0.9261 -0.14% 2024/03/13 0.9295 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.32% -1.48% -1.84% -1.63% 5.28% 0.51% -2.10%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.77% -1.81% -2.32% 4.87% % -3.59%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% -0.55% -1.89% -3.07% 3.42% -4.98% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.17% -0.56% -1.61% -2.37% 4.92% -2.21% -3.80%
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% 0.13% -0.02% 0.09% 2.98% 2.87% 0.13%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% 0.14% -0.44% -1.15% 0.18% -2.89% -1.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.59% -0.29% -1.44% -2.09% 4.46% -1.72% -3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.64% -0.28% -1.45% -2.20% 4.40% -1.93% -3.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.58% -0.29% -1.69% -3.06% 2.50% -5.42% -4.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.68% -0.27% -1.86% -3.27% 2.07% -6.33% -5.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.32% -1.48% -1.84% -1.62% 3.17% -3.43% -4.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.32% -1.51% -1.97% -2.03% 4.36% -1.39% -2.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.31% -1.52% -1.97% -2.03% 2.28% -5.24% -4.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.32% -1.47% -1.80% -1.50% 5.55% 1.02% -1.96%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.49% -0.12% -1.32% -1.97% 4.44% -2.08% -3.18%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.46% -0.12% -1.48% -2.81% 2.73% -5.04% -3.99%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.47% -0.16% -1.45% -2.28% 3.87% -3.23% -3.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.46% -0.23% -1.59% -2.81% 2.73% -5.15% -4.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.48% -0.12% -1.24% -1.82% 4.71% -1.62% -3.05%
基金平均績效 0.19% -0.51% -1.38% -1.69% 3.25% -3.09% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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