紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8176 0.0031 0.38% -1.61% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 0.8176 0.38% 2026/03/02 0.8302 -0.49%
2026/03/13 0.8145 -0.16% 2026/02/27 0.8343 0.29%
2026/03/12 0.8158 -0.35% 2026/02/26 0.8319 0.27%
2026/03/11 0.8187 -0.47% 2026/02/24 0.8297 -0.05%
2026/03/10 0.8226 -0.38% 2026/02/23 0.8301 0.29%
2026/03/09 0.8257 0.22% 2026/02/20 0.8277 -0.06%
2026/03/06 0.8239 -0.19% 2026/02/19 0.8282 0.93%
2026/03/05 0.8255 -0.22% 2026/02/11 0.8206 -0.19%
2026/03/04 0.8273 -0.18% 2026/02/10 0.8222 0.37%
2026/03/03 0.8288 -0.17% 2026/02/09 0.8192 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.38% -0.98% -0.37% -1.49% -1.16% 0.01% -1.61%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.11% -0.78% 0.46% 1.51% 5.54% 0.42%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% -0.11% 0.12% 0.87% 1.73% 5.12% 0.67%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% -0.10% -0.34% -0.55% -1.21% -0.95% -0.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.52% -0.35% -0.95% 0.35% 1.50% 5.13% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.44% -0.32% -0.94% 0.32% 1.35% 4.91% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.28% -1.24% -0.69% -0.55% 0.84% -0.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -0.27% -1.32% -0.80% -1.06% 0.00% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.38% -0.98% -0.36% 0.70% 1.02% 4.51% 0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.38% -1.03% -0.53% 0.21% -0.01% 2.19% 0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.38% -1.03% -0.53% -1.94% -2.15% -2.06% -1.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.39% -0.97% -0.32% 0.81% 1.27% 5.04% 0.67%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.38% -0.33% -0.93% -0.11% 0.83% 3.96% 0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.34% -1.22% -1.00% -1.00% 0.23% -0.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.29% -1.00% -0.36% 0.36% 2.88% -0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.34% -1.33% -1.00% -1.00% 0.22% -0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.39% -0.28% -0.89% 0.03% 1.10% 4.49% 0.15%
基金平均績效 -0.10% -0.42% -0.67% 0.25% 0.19% 1.46% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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