紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8068 -0.0002 -0.02% -2.91% 2026/05/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/18 0.8068 -0.02% 2026/05/01 0.8158 0.07%
2026/05/15 0.8070 -0.76% 2026/04/30 0.8152 -0.11%
2026/05/14 0.8132 0.04% 2026/04/28 0.8161 -0.15%
2026/05/13 0.8129 -0.05% 2026/04/27 0.8173 -0.16%
2026/05/12 0.8133 -0.31% 2026/04/24 0.8186 0.15%
2026/05/11 0.8158 -0.24% 2026/04/23 0.8174 -0.15%
2026/05/08 0.8178 0.13% 2026/04/22 0.8186 0.05%
2026/05/07 0.8167 -0.18% 2026/04/21 0.8182 -0.20%
2026/05/06 0.8182 0.45% 2026/04/20 0.8198 0.00%
2026/05/05 0.8145 -0.16% 2026/04/17 0.8198 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.02% -1.10% -1.59% -1.68% -2.68% -0.15% -2.91%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.67% -1.61% -1.98% -0.13% 4.65% -0.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% -0.30% -0.63% -0.41% 1.07% 3.75% 0.31%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.08% -0.29% -1.08% -1.77% -1.77% -2.16% -2.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.44% -1.31% -2.33% -2.42% -0.44% 4.14% -1.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.45% -1.27% -2.38% -2.50% -0.51% 3.94% -1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -1.26% -2.63% -3.30% -2.36% 0.00% -2.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -1.35% -2.80% -3.69% -2.93% -1.08% -3.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.02% -1.10% -1.59% -1.68% -0.53% 4.35% -0.76%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.02% -1.14% -1.72% -2.16% -1.48% 2.08% -1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.03% -1.15% -1.73% -2.16% -3.60% -2.18% -3.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.02% -1.10% -1.55% -1.55% -0.28% 4.88% -0.58%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -1.05% -2.08% -2.40% -1.11% 2.88% -1.43%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -1.02% -2.24% -3.22% -2.79% -0.80% -2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -1.01% -2.08% -2.63% -1.58% 1.79% -1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -1.02% -2.35% -3.32% -2.78% -0.80% -2.68%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.32% -1.02% -2.00% -2.28% -0.83% 3.39% -1.25%
基金平均績效 -0.20% -0.87% -1.65% -1.46% -1.16% 0.80% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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