紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.7970 -0.0007 -0.09% -3.34% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.05% -2.53%
含息 - - - - - - - - 6.88% 1.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01524842 0.8209 1.86%
07/03 0.01626088 0.8339 1.95%
總計 0.0315093 0.8339 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 0.7970 -0.09% 2024/12/30 0.8250 0.43%
2025/01/13 0.7977 -0.10% 2024/12/27 0.8215 -0.13%
2025/01/10 0.7985 -0.49% 2024/12/24 0.8226 0.04%
2025/01/09 0.8024 0.00% 2024/12/23 0.8223 -0.30%
2025/01/08 0.8024 0.01% 2024/12/20 0.8248 0.34%
2025/01/07 0.8023 -0.34% 2024/12/19 0.8220 -0.56%
2025/01/06 0.8050 -0.09% 2024/12/18 0.8266 -0.63%
2025/01/03 0.8057 -0.15% 2024/12/17 0.8318 -0.05%
2025/01/02 0.8069 -2.13% 2024/12/16 0.8322 0.08%
2024/12/31 0.8245 -0.06% 2024/12/13 0.8315 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.09% -0.66% -4.15% -4.69% -3.26% -3.83% -3.34%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.66% -1.85% -3.13% -0.40% 0.49% -1.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.69% 0.14% -1.88% -3.68% -2.14% -3.56% -0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.83% 0.16% -1.61% -2.81% -0.54% -0.27% -0.87%
法巴美元短期債券基金-C股 0.26% 0.07% 0.16% 0.34% 2.06% 4.16% 0.10%
法巴美元短期債券基金-月配 0.26% 0.07% -0.26% -0.91% -0.46% -0.93% -0.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 1.05% 0.28% -1.02% -2.39% -0.28% -0.09% -0.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 1.03% 0.27% -1.08% -2.46% -0.41% -0.34% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 1.01% -0.14% -1.41% -3.46% -2.38% -4.12% -0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.96% -0.14% -1.61% -3.67% -2.91% -5.17% -0.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.09% -0.67% -1.99% -2.54% -1.08% 0.47% -1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% -0.70% -2.13% -2.97% -1.99% -1.26% -1.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.10% -0.71% -4.39% -5.23% -4.26% -5.61% -3.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% -0.66% -1.95% -2.41% -0.83% 0.98% -1.14%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.83% 0.12% -0.88% -2.24% -0.12% 0.18% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.81% 0.11% -1.25% -3.11% -1.91% -3.33% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.84% 0.15% -0.98% -2.51% -0.68% -0.90% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.93% 0.23% -1.13% -3.00% -1.80% -3.22% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.84% 0.17% -0.81% -2.08% 0.14% 0.68% -0.20%
基金平均績效 0.51% -0.07% -1.46% -2.33% -1.32% -1.93% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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