紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8101	0.0019	0.24%	-1.75%	2025/06/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/11	0.8101	0.24%	2025/05/23	0.8034	0.15%
2025/06/10	0.8082	0.14%	2025/05/22	0.8022	0.12%
2025/06/09	0.8071	0.12%	2025/05/21	0.8012	-0.57%
2025/06/06	0.8061	-0.57%	2025/05/20	0.8058	-0.15%
2025/06/05	0.8107	-0.11%	2025/05/19	0.8070	-0.12%
2025/06/04	0.8116	0.69%	2025/05/16	0.8080	0.01%
2025/06/03	0.8060	-0.37%	2025/05/15	0.8079	0.47%
2025/05/30	0.8090	0.11%	2025/05/14	0.8041	-0.27%
2025/05/29	0.8081	0.07%	2025/05/13	0.8063	-0.10%
2025/05/27	0.8075	0.51%	2025/05/12	0.8071	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.24%	-0.18%	-0.05%	-1.10%	-3.57%	-2.23%	-1.75%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	1.10%	1.37%	0.78%	2.45%	4.60%	3.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	0.82%	0.54%	-0.67%	-0.67%	-0.67%	0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.16%	0.86%	0.80%	0.27%	0.97%	2.67%	1.73%
法巴美元短期債券基金-C股	0.13%	-0.04%	0.44%	1.14%	2.61%	5.87%	2.67%
法巴美元短期債券基金-月配	0.13%	-0.05%	-0.07%	-0.38%	-0.35%	0.27%	-0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.46%	0.92%	0.74%	0.00%	1.68%	2.92%	2.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.40%	0.87%	0.74%	-0.07%	1.55%	2.73%	2.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.42%	0.43%	0.28%	-1.12%	-0.42%	-1.26%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.40%	0.54%	0.27%	-1.20%	-0.94%	-2.12%	-0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.24%	-0.18%	-0.04%	-1.09%	-1.40%	2.15%	0.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.23%	-0.22%	-0.24%	-1.61%	-2.30%	0.27%	-0.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.22%	-0.22%	-0.25%	-1.62%	-4.57%	-4.17%	-2.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.24%	-0.17%	-0.01%	-0.97%	-1.15%	2.65%	0.69%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.34%	0.46%	0.92%	0.57%	1.80%	3.98%	2.82%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.34%	0.45%	0.57%	-0.23%	-0.11%	0.34%	1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.30%	0.45%	0.82%	0.30%	1.20%	2.81%	2.27%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.34%	0.45%	0.57%	-0.23%	0.00%	0.34%	1.26%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.33%	0.49%	0.94%	0.73%	2.02%	4.49%	3.03%
基金平均績效	0.04%	0.33%	0.40%	-0.09%	-0.31%	0.55%	0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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