紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8152 -0.0009 -0.11% -1.90% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 0.8152 -0.11% 2026/04/15 0.8185 -0.17%
2026/04/28 0.8161 -0.15% 2026/04/14 0.8199 0.27%
2026/04/27 0.8173 -0.16% 2026/04/13 0.8177 0.18%
2026/04/24 0.8186 0.15% 2026/04/10 0.8162 -0.11%
2026/04/23 0.8174 -0.15% 2026/04/09 0.8171 0.05%
2026/04/22 0.8186 0.05% 2026/04/08 0.8167 0.34%
2026/04/21 0.8182 -0.20% 2026/04/07 0.8139 -0.02%
2026/04/20 0.8198 0.00% 2026/04/02 0.8141 0.17%
2026/04/17 0.8198 0.39% 2026/04/01 0.8127 -0.15%
2026/04/16 0.8166 -0.23% 2026/03/31 0.8139 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% -0.27% 0.51% -0.06% -2.05% -0.27% -1.90%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.53% 0.10% -0.04% 0.56% 4.61% 0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.24% 0.50% 0.49% 1.37% 3.64% 0.54%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.25% 0.03% -0.89% -1.53% -2.31% -1.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.52% 0.09% 0.00% 0.97% 4.93% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% -0.50% 0.13% -0.06% 0.89% 4.70% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.83% -0.14% -1.38% -1.38% 0.42% -1.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.93% -0.27% -1.59% -1.85% -0.67% -1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.12% -0.28% 0.50% -0.06% 0.11% 4.21% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.13% -0.30% 0.34% -0.53% -0.86% 1.91% -0.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% -0.31% 0.34% -0.52% -3.00% -2.33% -2.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% -0.26% 0.56% 0.06% 0.36% 4.74% 0.43%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.33% 0.17% -0.33% 0.11% 2.67% -0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.56% -0.45% -1.12% -1.89% -1.01% -1.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% -0.29% 0.07% -0.57% -0.43% 1.54% -0.50%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.45% -0.34% -1.12% -1.78% -0.90% -1.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.15% -0.29% 0.20% -0.19% 0.36% 3.18% -0.01%
基金平均績效 -0.07% -0.35% 0.09% 0.08% -0.42% 0.82% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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