紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8028	-0.0186	-2.26%	-2.63%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	0.8028	-2.26%	2025/06/16	0.8095	-0.20%
2025/06/30	0.8214	0.40%	2025/06/13	0.8111	-0.30%
2025/06/27	0.8181	-0.20%	2025/06/12	0.8135	0.42%
2025/06/26	0.8197	0.20%	2025/06/11	0.8101	0.24%
2025/06/25	0.8181	0.07%	2025/06/10	0.8082	0.14%
2025/06/24	0.8175	0.25%	2025/06/09	0.8071	0.12%
2025/06/23	0.8155	0.28%	2025/06/06	0.8061	-0.57%
2025/06/20	0.8132	0.04%	2025/06/05	0.8107	-0.11%
2025/06/18	0.8129	0.06%	2025/06/04	0.8116	0.69%
2025/06/17	0.8124	0.36%	2025/06/03	0.8060	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-2.26%	-1.80%	-0.77%	-1.93%	-2.63%	-0.72%	-2.63%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.39%	1.84%	1.00%	4.13%	6.62%	4.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	0.54%	1.49%	-0.40%	1.08%	1.63%	1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.16%	0.85%	1.82%	0.53%	2.87%	5.08%	2.87%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.08%	0.09%	0.74%	1.35%	3.20%	6.15%	3.26%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.08%	-0.42%	0.23%	-0.18%	0.13%	0.46%	-0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.18%	1.84%	0.45%	3.66%	5.54%	3.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	0.20%	1.74%	0.40%	3.46%	5.25%	3.39%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.14%	1.42%	-0.70%	1.42%	1.13%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.13%	1.36%	-0.80%	0.95%	0.27%	0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.07%	0.41%	1.46%	0.27%	1.79%	3.79%	1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.08%	0.35%	1.25%	-0.29%	0.81%	1.85%	0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-2.13%	-1.70%	-0.83%	-2.33%	-3.56%	-2.56%	-3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.08%	0.42%	1.50%	0.40%	2.04%	4.32%	2.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.17%	0.06%	1.38%	0.28%	3.46%	5.19%	3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	-0.22%	1.14%	-0.56%	1.60%	1.49%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	0.07%	1.34%	0.00%	2.87%	4.05%	2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.11%	1.14%	-0.67%	1.60%	1.49%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.16%	0.11%	1.47%	0.41%	3.72%	5.74%	3.72%
基金平均績效	-0.32%	-0.01%	1.07%	0.09%	1.38%	2.09%	1.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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