紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8154 0.0012 0.15% -1.88% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 0.8154 0.15% 2026/01/14 0.8168 0.21%
2026/01/28 0.8142 -0.12% 2026/01/13 0.8151 -0.01%
2026/01/27 0.8152 -0.07% 2026/01/12 0.8152 0.01%
2026/01/26 0.8158 0.16% 2026/01/09 0.8151 0.16%
2026/01/23 0.8145 0.15% 2026/01/08 0.8138 -0.32%
2026/01/22 0.8133 0.09% 2026/01/07 0.8164 0.37%
2026/01/21 0.8126 0.15% 2026/01/06 0.8134 -0.05%
2026/01/20 0.8114 -0.38% 2026/01/05 0.8138 0.17%
2026/01/16 0.8145 -0.24% 2026/01/02 0.8124 -2.24%
2026/01/15 0.8165 -0.04% 2025/12/31 0.8310 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.26% -2.01% -2.24% 1.71% 1.04% -1.88%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.10% 0.07% 0.60% 3.82% 7.07% 0.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.11% 0.04% 0.87% 2.23% 5.56% 0.05%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.10% -0.47% -0.64% -0.82% -0.62% -0.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.17% 0.17% 0.35% 0.88% 4.26% 6.88% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% 0.19% 0.38% 0.89% 4.21% 6.74% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.28% 0.14% 0.00% 2.26% 2.69% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.13% -0.13% -0.40% 1.62% 1.62% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.25% 0.16% -0.09% 3.95% 5.58% 0.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.21% -0.03% -0.61% 2.76% 3.25% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.21% -2.21% -2.77% 0.53% -1.06% -2.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.27% 0.21% 0.04% 4.22% 6.13% 0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.17% -0.06% 0.44% 3.24% 5.95% 0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.33% -0.22% -0.67% -0.78% 0.90% 1.71% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.14% -0.14% 0.14% 2.65% 4.81% 0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.11% -0.56% -0.67% 1.13% 1.94% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.03% 0.15% -0.02% 0.55% 3.47% 6.46% 0.18%
基金平均績效 -0.03% 0.12% -0.29% 0.27% 2.15% 2.62% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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