紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2591	-0.0047	-0.37%	1.28%	2026/03/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	1.2591	-0.37%	2026/02/23	1.2703	0.29%
2026/03/09	1.2638	0.22%	2026/02/20	1.2666	-0.06%
2026/03/06	1.2610	-0.19%	2026/02/19	1.2673	0.94%
2026/03/05	1.2634	-0.21%	2026/02/11	1.2555	-0.19%
2026/03/04	1.2661	-0.18%	2026/02/10	1.2579	0.36%
2026/03/03	1.2684	-0.17%	2026/02/09	1.2534	0.09%
2026/03/02	1.2706	-0.49%	2026/02/06	1.2523	-0.01%
2026/02/27	1.2768	0.30%	2026/02/05	1.2524	0.47%
2026/02/26	1.2730	0.26%	2026/02/04	1.2465	-0.02%
2026/02/24	1.2697	-0.05%	2026/02/03	1.2468	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.37%	-0.73%	0.10%	1.50%	2.28%	5.14%	1.28%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.38%	0.20%	1.05%	1.54%	5.98%	0.79%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.08%	-0.17%	0.26%	1.01%	1.75%	4.87%	0.70%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.08%	-0.17%	-0.20%	-0.42%	-1.19%	-1.19%	-0.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.43%	-0.69%	-0.09%	0.96%	1.50%	5.49%	0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.50%	-0.69%	-0.13%	0.89%	1.34%	5.31%	0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.55%	-0.69%	-0.55%	-0.14%	-0.69%	1.26%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.53%	-0.66%	-0.53%	-0.27%	-1.06%	0.27%	-0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.38%	-0.74%	0.06%	1.37%	2.03%	4.62%	1.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.38%	-0.75%	0.05%	-0.83%	-0.18%	0.11%	-1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.38%	-0.78%	-0.07%	0.90%	0.99%	2.30%	0.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.39%	-0.78%	-0.07%	-1.27%	-1.19%	-1.94%	-1.32%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.38%	-0.66%	-0.16%	0.50%	0.78%	4.30%	0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.33%	-0.67%	-0.45%	-0.33%	-1.00%	0.56%	-0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.43%	-0.71%	-0.29%	0.22%	0.22%	3.10%	0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.45%	-0.78%	-0.45%	-0.45%	-1.00%	0.56%	-0.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.39%	-0.68%	-0.16%	0.61%	1.00%	4.75%	0.44%
基金平均績效	-0.33%	-0.54%	-0.17%	0.72%	0.43%	1.61%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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