紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2447 0.0025 0.20% 6.02% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 1.2447 0.20% 2025/12/10 1.2405 0.18%
2025/12/23 1.2422 0.03% 2025/12/09 1.2383 -0.02%
2025/12/22 1.2418 -0.03% 2025/12/08 1.2386 -0.15%
2025/12/19 1.2422 -0.20% 2025/12/05 1.2404 -0.14%
2025/12/18 1.2447 0.25% 2025/12/04 1.2422 -0.19%
2025/12/17 1.2416 0.02% 2025/12/03 1.2446 0.19%
2025/12/16 1.2414 0.24% 2025/12/02 1.2423 0.04%
2025/12/15 1.2384 0.11% 2025/12/01 1.2418 -0.42%
2025/12/12 1.2371 -0.35% 2025/11/28 1.2471 -0.12%
2025/12/11 1.2414 0.07% 2025/11/26 1.2486 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.20% 0.25% -0.05% 1.26% 4.33% 6.28% 6.02%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.11% -0.05% 1.26% 3.41% 7.76% 7.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.21% 0.45% 1.16% 2.32% 5.80% 5.77%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.22% -0.06% -0.35% -0.71% -0.30% -0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.17% -0.09% -0.09% 1.15% 3.25% 7.12% 7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.13% -0.06% 1.16% 3.14% 6.92% 6.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -0.41% 0.14% 1.12% 2.70% 2.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.13% -0.53% -0.13% 0.53% 1.62% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.20% 0.23% -0.10% 1.13% 4.06% 5.74% 5.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.20% 0.24% -0.08% 1.13% 1.79% 1.15% 0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.19% 0.19% -0.28% 0.58% 2.80% 3.46% 3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.20% 0.19% -0.27% 0.58% 0.70% -1.01% -1.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.33% -0.11% 1.11% 2.77% 6.51% 6.64%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.22% -0.11% 0.45% 1.12% 2.51% 2.98%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.29% -0.21% 0.87% 2.20% 5.36% 5.44%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% -0.22% 0.45% 1.01% 2.62% 2.97%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.04% 0.32% -0.08% 1.27% 2.99% 7.05% 7.13%
基金平均績效 -0.02% 0.13% -0.15% 1.13% 1.90% 2.88% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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