紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2498 -0.0025 -0.20% 6.46% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 1.2498 -0.20% 2025/10/06 1.2323 -0.20%
2025/10/21 1.2523 0.18% 2025/10/03 1.2348 0.06%
2025/10/20 1.2501 0.16% 2025/10/01 1.2340 0.23%
2025/10/17 1.2481 -0.11% 2025/09/30 1.2312 -0.02%
2025/10/16 1.2495 0.39% 2025/09/29 1.2314 0.31%
2025/10/15 1.2446 -0.09% 2025/09/26 1.2276 -0.13%
2025/10/14 1.2457 0.22% 2025/09/24 1.2292 -0.16%
2025/10/10 1.2430 0.62% 2025/09/23 1.2312 0.16%
2025/10/09 1.2354 0.03% 2025/09/22 1.2292 -0.08%
2025/10/07 1.2350 0.22% 2025/09/19 1.2302 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.20% 0.02% 1.51% 5.00% 6.46% 6.11% 6.46%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.02% 1.48% 3.84% 4.82% 6.90% 7.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.06% 0.53% 1.66% 2.79% 5.53% 5.03%
法巴美元短期債券基金-月配 0.02% 0.06% 0.02% 0.13% -0.27% -0.40% -0.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.17% 1.42% 4.00% 4.57% 6.51% 7.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% 0.13% 1.35% 3.95% 4.43% 6.26% 7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.14% 0.97% 2.82% 2.39% 2.10% 3.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.13% 0.93% 2.70% 1.87% 1.20% 2.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.20% 0.02% 1.47% 4.86% 6.19% 5.58% 6.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.20% 0.01% 1.47% 4.87% 3.86% 0.99% 1.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.23% -0.02% 1.27% 4.19% 4.86% 3.38% 4.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.23% -0.03% 1.27% 4.18% 2.71% -1.10% -0.35%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% 0.06% 1.34% 3.36% 3.71% 5.76% 6.69%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.00% 2.38% 1.80% 1.80% 3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.07% 1.30% 3.09% 3.17% 4.63% 5.74%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.00% 2.37% 1.80% 1.91% 3.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.04% 0.05% 1.41% 3.49% 3.98% 6.29% 7.10%
基金平均績效 -0.05% 0.05% 0.93% 3.29% 3.00% 2.51% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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