紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1286 -0.0024 -0.21% -1.80% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.61%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 1.1286 -0.21% 2024/04/10 1.1321 -1.01%
2024/04/23 1.1310 0.07% 2024/04/09 1.1436 0.36%
2024/04/22 1.1302 0.02% 2024/04/08 1.1395 -0.14%
2024/04/19 1.1300 0.12% 2024/04/05 1.1411 -0.40%
2024/04/18 1.1286 -0.25% 2024/04/04 1.1457 -0.37%
2024/04/17 1.1314 0.41% 2024/03/28 1.1499 -0.13%
2024/04/16 1.1268 -0.32% 2024/03/27 1.1514 0.14%
2024/04/15 1.1304 -0.57% 2024/03/26 1.1498 0.03%
2024/04/12 1.1369 0.38% 2024/03/25 1.1495 -0.10%
2024/04/11 1.1326 0.04% 2024/03/22 1.1507 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.21% -0.25% -1.92% -0.70% 6.72% 1.39% -1.80%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.11% -2.13% -2.06% 5.81% % -3.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.69% -0.69% -3.36% -3.61% 2.86% -6.61% -5.26%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.68% -0.62% -3.03% -2.76% 4.45% -3.83% -4.40%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.14% -0.61% -0.14% 2.47% 2.62% -0.01%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% -0.14% -1.03% -1.39% -0.32% -3.12% -1.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.39% -0.29% -2.75% -2.75% 4.81% -3.31% -4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.42% -0.28% -2.81% -2.81% 4.73% -3.61% -4.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -0.14% -3.07% -3.61% 2.97% -6.97% -5.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -0.27% -3.29% -3.92% 2.37% -8.01% -5.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.21% -0.25% -1.96% -0.82% 6.46% 0.89% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.22% -0.26% -1.97% -0.83% 4.31% -3.08% -3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.28% -2.09% -1.22% 5.53% -1.01% -2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% -0.27% -2.09% -1.21% 3.42% -4.87% -4.40%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.30% -0.18% -2.39% -2.50% 4.47% -3.82% -3.71%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.72% -4.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.51% -2.73% 3.89% -4.90% -4.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.82% -4.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.33% -0.20% -2.36% -2.37% 4.71% -3.37% -3.58%
基金平均績效 -0.32% -0.23% -2.21% -1.82% 3.53% -3.98% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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