紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1821 0.0028 0.24% 0.69% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 1.1821 0.24% 2025/05/23 1.1720 0.15%
2025/06/10 1.1793 0.14% 2025/05/22 1.1703 0.14%
2025/06/09 1.1777 0.14% 2025/05/21 1.1687 -0.58%
2025/06/06 1.1761 -0.57% 2025/05/20 1.1755 -0.14%
2025/06/05 1.1828 -0.11% 2025/05/19 1.1772 -0.11%
2025/06/04 1.1841 0.69% 2025/05/16 1.1785 0.01%
2025/06/03 1.1760 -0.36% 2025/05/15 1.1784 0.47%
2025/05/30 1.1803 0.12% 2025/05/14 1.1729 -0.27%
2025/05/29 1.1789 0.08% 2025/05/13 1.1761 -0.09%
2025/05/27 1.1780 0.51% 2025/05/12 1.1772 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.24% -0.17% -0.01% -0.97% -1.15% 2.65% 0.69%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 1.10% 1.37% 0.78% 2.45% 4.60% 3.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.82% 0.54% -0.67% -0.67% -0.67% 0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.16% 0.86% 0.80% 0.27% 0.97% 2.67% 1.73%
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% -0.04% 0.44% 1.14% 2.61% 5.87% 2.67%
法巴美元短期債券基金-月配 0.13% -0.05% -0.07% -0.38% -0.35% 0.27% -0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.46% 0.92% 0.74% 0.00% 1.68% 2.92% 2.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.40% 0.87% 0.74% -0.07% 1.55% 2.73% 2.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% 0.43% 0.28% -1.12% -0.42% -1.26% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% 0.54% 0.27% -1.20% -0.94% -2.12% -0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.24% -0.18% -0.04% -1.09% -1.40% 2.15% 0.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.24% -0.18% -0.05% -1.10% -3.57% -2.23% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.23% -0.22% -0.24% -1.61% -2.30% 0.27% -0.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.22% -0.22% -0.25% -1.62% -4.57% -4.17% -2.68%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.34% 0.46% 0.92% 0.57% 1.80% 3.98% 2.82%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% 0.45% 0.57% -0.23% -0.11% 0.34% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.30% 0.45% 0.82% 0.30% 1.20% 2.81% 2.27%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.34% 0.45% 0.57% -0.23% 0.00% 0.34% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.33% 0.49% 0.94% 0.73% 2.02% 4.49% 3.03%
基金平均績效 0.04% 0.33% 0.40% -0.09% -0.31% 0.55% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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