紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2458	0.0006	0.05%	0.21%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	1.2458	0.05%	2026/04/28	1.2500	-0.14%
2026/05/13	1.2452	-0.06%	2026/04/27	1.2517	-0.17%
2026/05/12	1.2459	-0.31%	2026/04/24	1.2538	0.15%
2026/05/11	1.2498	-0.24%	2026/04/23	1.2519	-0.14%
2026/05/08	1.2528	0.14%	2026/04/22	1.2536	0.05%
2026/05/07	1.2510	-0.19%	2026/04/21	1.2530	-0.20%
2026/05/06	1.2534	0.46%	2026/04/20	1.2555	0.01%
2026/05/05	1.2477	-0.14%	2026/04/17	1.2554	0.39%
2026/05/01	1.2495	0.07%	2026/04/16	1.2505	-0.23%
2026/04/30	1.2486	-0.11%	2026/04/15	1.2534	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.05%	-0.42%	-0.78%	-0.77%	0.60%	6.22%	0.21%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.54%	-0.71%	-1.41%	0.63%	5.38%	-0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	-0.24%	-0.06%	0.10%	1.40%	4.23%	0.65%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.25%	-0.53%	-1.28%	-1.46%	-1.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.79%	-1.39%	-1.56%	-2.07%	0.00%	4.60%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.76%	-1.39%	-1.57%	-2.12%	-0.06%	4.40%	-0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.84%	-1.39%	-1.94%	-3.15%	-1.94%	0.28%	-2.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.81%	-1.34%	-2.00%	-3.29%	-2.52%	-0.68%	-2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.05%	-0.42%	-0.81%	-0.89%	0.36%	5.70%	0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.04%	-0.43%	-0.82%	-0.90%	-1.82%	1.13%	-2.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.03%	-0.47%	-0.99%	-1.38%	-0.62%	3.36%	-0.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.03%	-0.46%	-0.97%	-1.37%	-2.75%	-0.93%	-2.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.66%	-1.21%	-1.43%	-2.02%	-0.66%	3.22%	-1.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.68%	-1.13%	-1.69%	-2.89%	-2.34%	-0.46%	-2.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.65%	-1.22%	-1.44%	-2.28%	-1.15%	2.16%	-1.44%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.68%	-1.24%	-1.68%	-2.99%	-2.45%	-0.45%	-2.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.68%	-1.20%	-1.36%	-1.91%	-0.40%	3.74%	-0.88%
基金平均績效	-0.34%	-0.75%	-1.06%	-1.04%	-0.70%	1.37%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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