紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2440 0.0011 0.09% 0.06% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 7.61% 2.15% 5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 1.2440 0.09% 2026/01/07 1.2484 0.36%
2026/01/21 1.2429 0.15% 2026/01/06 1.2439 -0.04%
2026/01/20 1.2410 -0.39% 2026/01/05 1.2444 0.18%
2026/01/16 1.2458 -0.23% 2026/01/02 1.2422 -0.08%
2026/01/15 1.2487 -0.04% 2025/12/31 1.2432 -0.22%
2026/01/14 1.2492 0.20% 2025/12/30 1.2459 0.10%
2026/01/13 1.2467 0.00% 2025/12/24 1.2447 0.20%
2026/01/12 1.2467 0.01% 2025/12/23 1.2422 0.03%
2026/01/09 1.2466 0.16% 2025/12/22 1.2418 -0.03%
2026/01/08 1.2446 -0.30% 2025/12/19 1.2422 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.09% -0.38% 0.18% -0.66% 4.24% 5.85% 0.06%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.01% 0.24% -0.01% 3.85% 7.73% 0.00%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.02% 0.13% 0.65% 2.29% 5.47% -0.04%
法巴美元短期債券基金-月配 0.02% 0.02% -0.37% -0.87% -0.75% -0.71% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.09% 0.44% 0.44% 4.27% 7.70% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% -0.06% 0.44% 0.38% 4.15% 7.48% 0.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% 0.14% -0.69% 2.12% 3.29% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% 1.62% 2.31% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.08% -0.39% 0.13% -0.79% 3.98% 5.31% 0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.09% -0.39% -2.04% -2.94% 1.73% 0.78% -2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.07% -0.41% -0.03% -1.33% 2.77% 3.03% -0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.07% -0.42% -2.20% -3.47% 0.53% -1.27% -2.24%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% 0.00% 0.11% -0.44% 3.13% 6.53% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.00% -0.22% -1.21% 1.24% 2.64% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.00% 0.00% -0.71% 2.58% 5.37% -0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.00% -0.22% -1.32% 1.24% 2.75% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.10% 0.00% 0.14% -0.28% 3.41% 7.06% 0.03%
基金平均績效 0.04% -0.12% -0.21% -0.25% 2.17% 2.88% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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