紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1753 -0.0011 -0.09% 0.11% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 1.1753 -0.09% 2025/01/07 1.1683 -0.33%
2025/01/21 1.1764 0.32% 2025/01/06 1.1722 -0.08%
2025/01/17 1.1726 0.08% 2025/01/03 1.1731 -0.15%
2025/01/16 1.1717 0.22% 2025/01/02 1.1749 0.08%
2025/01/15 1.1691 0.73% 2024/12/31 1.1740 -0.06%
2025/01/14 1.1606 -0.09% 2024/12/30 1.1747 0.44%
2025/01/13 1.1616 -0.09% 2024/12/27 1.1696 -0.14%
2025/01/10 1.1627 -0.49% 2024/12/24 1.1712 0.03%
2025/01/09 1.1684 0.01% 2024/12/23 1.1708 -0.30%
2025/01/08 1.1683 0.00% 2024/12/20 1.1743 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% 0.53% 0.09% -0.59% 0.64% 3.03% 0.11%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.04% 0.13% -1.06% 1.04% 2.96% -0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.14% -0.27% -0.68% -2.00% -2.00% -2.00% -0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% -0.22% -0.38% -1.18% -0.27% 1.32% -0.59%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.01% -0.01% 0.53% 0.75% 2.13% 4.36% 0.21%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% -0.01% 0.11% -0.51% -0.39% -0.74% -0.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% -0.19% 0.09% -1.02% -0.09% 1.43% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.14% 0.07% -1.08% -0.20% 1.17% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.14% -0.28% -1.96% -2.10% -2.51% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.14% -0.27% -2.26% -2.65% -3.54% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% 0.52% 0.04% -0.73% 0.39% 2.51% 0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.10% 0.52% -2.16% -2.91% -1.81% -1.87% -2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% 0.49% -0.09% -1.15% -0.53% 0.73% -0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.11% 0.49% -2.41% -3.45% -2.84% -3.72% -2.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% -0.18% 0.18% -0.99% 0.12% 1.61% -0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.23% -0.11% -1.91% -1.69% -1.91% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.23% 0.08% -1.27% -0.45% 0.46% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -0.11% -1.91% -1.69% -1.91% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.18% -0.16% 0.23% -0.88% 0.34% 2.07% -0.11%
基金平均績效 -0.16% 0.05% -0.23% -1.03% -0.81% -0.53% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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