紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2461	-0.0029	-0.23%	0.23%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	1.2461	-0.23%	2026/07/07	1.2561	-0.33%
2026/07/21	1.2490	-0.18%	2026/07/06	1.2603	0.04%
2026/07/20	1.2512	-0.25%	2026/07/02	1.2598	0.05%
2026/07/17	1.2543	0.08%	2026/07/01	1.2592	-0.27%
2026/07/16	1.2533	-0.08%	2026/06/30	1.2626	-0.30%
2026/07/15	1.2543	0.14%	2026/06/29	1.2664	0.14%
2026/07/14	1.2526	0.21%	2026/06/26	1.2646	0.09%
2026/07/13	1.2500	-0.29%	2026/06/25	1.2634	0.02%
2026/07/10	1.2536	-0.05%	2026/06/24	1.2631	0.42%
2026/07/09	1.2542	-0.15%	2026/06/23	1.2578	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.23%	-0.65%	-0.85%	-0.60%	0.17%	4.42%	0.23%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.88%	-1.57%	-1.30%	-0.79%	3.21%	-0.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.15%	-0.44%	-0.08%	0.15%	0.91%	3.22%	0.88%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.15%	-0.44%	-0.54%	-1.24%	-1.85%	-2.59%	-2.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.26%	-0.70%	-1.47%	-1.39%	-0.70%	3.64%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.19%	-0.82%	-1.51%	-1.51%	-0.89%	3.36%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.85%	-1.82%	-2.50%	-2.77%	-0.57%	-2.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-0.82%	-1.89%	-2.80%	-3.32%	-1.62%	-3.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.24%	-0.66%	-0.90%	-0.73%	-0.08%	3.90%	-0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.24%	-0.65%	-3.10%	-2.93%	-2.30%	-0.61%	-4.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.24%	-0.69%	-1.01%	-1.15%	-0.97%	1.77%	-1.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.24%	-0.69%	-3.27%	-3.40%	-3.21%	-2.70%	-5.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.22%	-0.78%	-0.94%	-1.32%	-1.16%	1.94%	-1.16%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	-0.80%	-1.25%	-2.25%	-3.02%	-1.81%	-3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.80%	-1.01%	-1.58%	-1.72%	0.81%	-1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-0.80%	-1.25%	-2.25%	-3.01%	-1.81%	-3.12%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.24%	-0.75%	-0.88%	-1.18%	-0.93%	2.45%	-0.90%
基金平均績效	-0.12%	-0.59%	-1.17%	-0.91%	-1.17%	0.26%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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