紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2646	0.0012	0.09%	1.72%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	1.2646	0.09%	2026/06/10	1.2513	-0.08%
2026/06/25	1.2634	0.02%	2026/06/09	1.2523	0.19%
2026/06/24	1.2631	0.42%	2026/06/08	1.2499	-0.06%
2026/06/23	1.2578	0.08%	2026/06/05	1.2506	-0.32%
2026/06/22	1.2568	-0.22%	2026/06/04	1.2546	0.18%
2026/06/18	1.2596	0.00%	2026/06/03	1.2523	-0.11%
2026/06/16	1.2596	0.21%	2026/06/02	1.2537	0.14%
2026/06/15	1.2570	0.09%	2026/05/29	1.2520	0.03%
2026/06/12	1.2559	-0.15%	2026/05/28	1.2516	0.24%
2026/06/11	1.2578	0.52%	2026/05/27	1.2486	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.09%	0.40%	1.44%	2.31%	1.60%	5.71%	1.72%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.77%	0.63%	1.87%	0.88%	4.75%	1.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.02%	0.36%	0.35%	1.28%	1.32%	3.75%	1.32%
法巴美元短期債券基金-月配	0.02%	0.36%	-0.12%	-0.12%	-1.50%	-2.13%	-1.49%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.78%	0.70%	1.76%	1.14%	4.89%	1.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	0.76%	0.69%	1.66%	1.01%	4.66%	1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.84%	0.42%	0.70%	-0.83%	0.70%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.81%	0.27%	0.40%	-1.46%	-0.27%	-1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.09%	0.39%	1.40%	2.18%	1.35%	5.18%	1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.08%	0.39%	1.40%	2.18%	-0.85%	0.65%	-0.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.09%	0.36%	1.25%	1.71%	0.39%	2.95%	0.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.10%	0.36%	1.25%	1.72%	-1.77%	-1.31%	-1.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.05%	0.72%	0.61%	1.34%	0.22%	3.35%	0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.68%	0.57%	0.34%	-1.67%	-0.56%	-1.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	0.72%	0.51%	1.02%	-0.36%	2.20%	-0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.80%	0.57%	0.45%	-1.55%	-0.34%	-1.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.02%	0.72%	0.63%	1.45%	0.46%	3.80%	0.70%
基金平均績效	0.03%	0.50%	0.60%	1.57%	0.01%	1.28%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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