貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.04 0.05 0.26% 2.97% 2025/08/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/25 19.04 0.26% 2025/08/08 19.07 -0.37%
2025/08/22 18.99 0.16% 2025/08/07 19.14 0.16%
2025/08/21 18.96 -0.16% 2025/08/06 19.11 0.05%
2025/08/20 18.99 0.05% 2025/08/05 19.10 0.00%
2025/08/19 18.98 0.05% 2025/08/04 19.10 0.26%
2025/08/18 18.97 -0.42% 2025/08/01 19.05 0.42%
2025/08/14 19.05 -0.31% 2025/07/31 18.97 0.16%
2025/08/13 19.11 0.31% 2025/07/30 18.94 0.11%
2025/08/12 19.05 -0.10% 2025/07/29 18.92 0.16%
2025/08/11 19.07 0.00% 2025/07/28 18.89 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.26% 0.37% 0.85% 2.59% 1.28% 0.58% 2.97%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.51% 1.23% 3.37% 2.64% 2.56% 5.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.27% 0.40% 1.64% -0.53% -2.87% 0.81%
法巴美元短期債券基金-C股 0.24% 0.15% 0.66% 1.97% 3.00% 4.95% 4.10%
法巴美元短期債券基金-月配 0.24% 0.16% 0.17% 0.45% -0.05% -0.76% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.54% 1.27% 3.15% 2.11% 1.64% 4.50%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% 0.59% 1.25% 3.15% 1.99% 1.45% 4.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.56% 0.85% 2.14% 0.00% -2.46% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.40% 0.81% 1.77% -0.53% -3.49% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.26% -0.27% 0.68% 2.53% 0.96% -0.36% 1.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.27% -0.29% 0.68% 0.27% -1.27% -4.70% -2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.29% -0.33% 0.43% 1.84% -0.17% -2.35% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.29% -0.32% 0.42% -0.24% -2.21% -6.57% -3.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.27% -0.27% 0.72% 2.66% 1.21% 0.13% 2.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.51% 0.28% 0.97% 2.95% 2.95% 1.95% 4.40%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.56% 0.34% 0.68% 2.06% 1.13% -1.65% 2.18%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.51% 0.29% 0.88% 2.62% 2.39% 0.81% 3.63%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.56% 0.34% 0.68% 2.06% 1.13% -1.65% 2.17%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.51% 0.31% 1.02% 3.08% 3.24% 2.48% 4.73%
基金平均績效 0.08% 0.19% 0.74% 2.22% 0.75% -1.23% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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