貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.84 0.04 0.21% 2.39% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 18.84 0.21% 2024/11/21 18.52 0.33%
2024/12/10 18.80 -0.32% 2024/11/20 18.46 -0.32%
2024/12/09 18.86 -0.05% 2024/11/19 18.52 0.33%
2024/12/06 18.87 0.48% 2024/11/18 18.46 0.22%
2024/11/29 18.78 0.27% 2024/11/15 18.42 -0.70%
2024/11/28 18.73 0.11% 2024/11/14 18.55 -0.05%
2024/11/27 18.71 0.27% 2024/11/13 18.56 -0.05%
2024/11/26 18.66 -0.05% 2024/11/12 18.57 -0.38%
2024/11/25 18.67 0.76% 2024/11/11 18.64 -0.11%
2024/11/22 18.53 0.05% 2024/11/08 18.66 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.21% 0.32% 1.07% -2.13% 4.20% 5.37% 2.39%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.14% 0.84% -1.83% 4.20% 6.18% 3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.27% 0.80% -2.96% 2.58% 2.03% -0.66%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.02% 0.52% 0.02% 3.17% 5.51% 4.38%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.04% -0.02% 0.09% -1.23% 0.63% 0.27% -0.80%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% -0.18% 0.74% -2.34% 3.14% 4.33% 1.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.20% 0.81% -2.35% 3.10% 4.17% 1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% 0.42% -3.25% 1.13% 0.28% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.53% 0.40% -3.46% 0.53% -0.66% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.17% 0.16% 1.44% -1.30% 4.31% 6.44% 3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.17% 0.15% 1.44% -1.30% 2.09% 2.08% -0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.17% 0.12% 1.31% -1.75% 3.36% 4.57% 2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.17% 0.12% 1.31% -1.75% 1.14% 0.28% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.16% 0.17% 1.49% -1.18% 4.57% 6.98% 4.44%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% -0.29% 0.82% -2.54% 3.04% 4.35% 1.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% -0.34% 0.45% -3.48% 1.25% 0.79% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% -0.37% 0.67% -2.82% 2.44% 3.23% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.34% 0.57% -3.37% 1.25% 0.79% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.24% -0.32% 0.82% -2.47% 3.26% 4.82% 2.07%
基金平均績效 -0.15% -0.07% 0.84% -1.79% 2.26% 2.37% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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