MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.0100 -0.0300 -0.18% -0.12% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 17.0100 -0.18% 2025/01/07 16.9500 -0.29%
2025/01/22 17.0400 -0.18% 2025/01/06 17.0000 -0.06%
2025/01/21 17.0700 0.23% 2025/01/03 17.0100 -0.12%
2025/01/17 17.0300 -0.06% 2025/01/02 17.0300 0.00%
2025/01/16 17.0400 0.29% 2024/12/31 17.0300 -0.12%
2025/01/15 16.9900 0.83% 2024/12/30 17.0500 0.47%
2025/01/14 16.8500 0.06% 2024/12/27 16.9700 -0.06%
2025/01/13 16.8400 -0.18% 2024/12/24 16.9800 0.00%
2025/01/10 16.8700 -0.59% 2024/12/23 16.9800 -0.29%
2025/01/08 16.9700 0.12% 2024/12/20 17.0300 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% -0.18% 0.18% -0.99% 0.12% 1.61% -0.12%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.14% 0.42% -0.67% 0.97% 2.94% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.41% -0.54% -1.87% -1.87% -1.74% -0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.22% 0.38% -0.33% -1.08% -0.27% 1.49% -0.54%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.01% -0.01% 0.53% 0.75% 2.13% 4.36% 0.21%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% -0.01% 0.11% -0.51% -0.39% -0.74% -0.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% -0.19% 0.09% -1.02% -0.09% 1.43% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.14% 0.07% -1.08% -0.20% 1.17% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.14% -0.28% -1.96% -2.10% -2.51% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.14% -0.27% -2.26% -2.65% -3.54% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% 0.52% 0.04% -0.73% 0.39% 2.51% 0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.10% 0.52% -2.16% -2.91% -1.81% -1.87% -2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% 0.49% -0.09% -1.15% -0.53% 0.73% -0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.11% 0.49% -2.41% -3.45% -2.84% -3.72% -2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% 0.53% 0.09% -0.59% 0.64% 3.03% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.23% -0.11% -1.91% -1.69% -1.91% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.23% 0.08% -1.27% -0.45% 0.46% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -0.11% -1.91% -1.69% -1.91% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.18% -0.16% 0.23% -0.88% 0.34% 2.07% -0.11%
基金平均績效 -0.18% 0.12% -0.22% -1.01% -0.80% -0.51% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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