MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4500 0.0300 0.18% -3.18% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.29% -0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 16.4500 0.18% 2024/04/09 16.6700 0.36%
2024/04/22 16.4200 0.00% 2024/04/08 16.6100 -0.18%
2024/04/19 16.4200 0.18% 2024/04/05 16.6400 -0.18%
2024/04/18 16.3900 -0.36% 2024/04/02 16.6700 -0.77%
2024/04/17 16.4500 0.49% 2024/03/28 16.8000 -0.12%
2024/04/16 16.3700 -0.30% 2024/03/27 16.8200 0.24%
2024/04/15 16.4200 -0.67% 2024/03/26 16.7800 0.12%
2024/04/12 16.5300 0.43% 2024/03/25 16.7600 -0.12%
2024/04/11 16.4600 -0.06% 2024/03/22 16.7800 0.36%
2024/04/10 16.4700 -1.20% 2024/03/21 16.7200 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.18% 0.49% -1.97% -1.73% 4.58% -2.37% -3.18%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.05% -2.01% -1.39% 5.27% % -3.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.14% -2.68% -3.20% 3.87% -5.48% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.23% -2.37% -2.37% 5.42% -2.75% -3.75%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% 0.06% -0.56% -0.12% 2.61% 2.78% 0.05%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.06% -0.98% -1.36% -0.19% -2.98% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -0.19% -2.37% -1.91% 4.37% -2.56% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% -0.21% -2.40% -1.93% 4.25% -2.74% -3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -0.29% -2.79% -2.93% 2.35% -6.33% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.27% -2.77% -3.15% 1.79% -7.17% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.01% -0.02% -1.82% -1.04% 7.22% 1.43% -1.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.01% -0.02% -1.82% -1.05% 5.06% -2.55% -3.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.01% -0.05% -1.94% -1.46% 6.28% -0.48% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.01% -0.04% -1.94% -1.45% 4.17% -4.36% -4.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.02% -0.02% -1.78% -0.92% 7.49% 1.94% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% 0.46% -2.26% -2.59% 2.97% -5.25% -3.99%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.23% 0.55% -1.98% -1.98% 4.12% -3.37% -3.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.12% 0.46% -2.26% -2.59% 2.85% -5.36% -4.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.19% 0.50% -1.91% -1.61% 4.87% -1.85% -3.03%
基金平均績效 -0.02% 0.13% -1.89% -1.46% 3.78% -3.16% -2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)