MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.2700 -0.0400 -0.23% 1.65% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.29% -0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 17.2700 -0.23% 2024/11/26 17.2000 -0.12%
2024/12/10 17.3100 -0.12% 2024/11/25 17.2200 0.82%
2024/12/09 17.3300 -0.29% 2024/11/22 17.0800 0.12%
2024/12/06 17.3800 0.29% 2024/11/21 17.0600 -0.06%
2024/12/05 17.3300 0.06% 2024/11/20 17.0700 -0.06%
2024/12/04 17.3200 0.29% 2024/11/19 17.0800 0.12%
2024/12/03 17.2700 -0.17% 2024/11/18 17.0600 0.06%
2024/12/02 17.3000 0.00% 2024/11/15 17.0500 0.00%
2024/11/29 17.3000 0.29% 2024/11/14 17.0500 0.00%
2024/11/27 17.2500 0.29% 2024/11/13 17.0500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% -0.29% 0.82% -2.54% 3.04% 4.35% 1.65%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.14% 0.84% -1.83% 4.20% 6.18% 3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.27% 0.80% -2.96% 2.58% 2.03% -0.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.21% 0.32% 1.07% -2.13% 4.20% 5.37% 2.39%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.03% 0.55% -0.02% 3.38% 5.53% 4.42%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.04% 0.13% -1.26% 0.83% 0.29% -0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% -0.18% 0.74% -2.34% 3.14% 4.33% 1.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.20% 0.81% -2.35% 3.10% 4.17% 1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% 0.42% -3.25% 1.13% 0.28% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.53% 0.40% -3.46% 0.53% -0.66% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.22% 0.13% 1.61% -0.83% 4.29% 6.62% 4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.21% 0.13% 1.61% -0.83% 2.08% 2.25% -0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% 0.10% 1.48% -1.26% 3.34% 4.75% 2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% 0.11% 1.48% -1.27% 1.12% 0.45% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.22% 0.14% 1.65% -0.71% 4.55% 7.15% 4.60%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% -0.34% 0.45% -3.48% 1.25% 0.79% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% -0.37% 0.67% -2.82% 2.44% 3.23% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.34% 0.57% -3.37% 1.25% 0.79% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.24% -0.32% 0.82% -2.47% 3.26% 4.82% 2.07%
基金平均績效 -0.17% -0.07% 0.88% -1.67% 2.27% 2.42% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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