法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 538.57 0.20 0.04% 0.65% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 538.57 0.04% 2026/04/28 538.76 -0.10%
2026/05/12 538.37 -0.15% 2026/04/27 539.31 -0.01%
2026/05/11 539.17 -0.13% 2026/04/24 539.39 0.08%
2026/05/08 539.89 0.08% 2026/04/23 538.96 -0.05%
2026/05/07 539.44 -0.08% 2026/04/22 539.25 -0.01%
2026/05/06 539.87 0.16% 2026/04/21 539.32 -0.16%
2026/05/05 539.02 0.02% 2026/04/20 540.20 0.01%
2026/05/04 538.92 0.11% 2026/04/17 540.13 0.17%
2026/04/30 538.32 0.07% 2026/04/16 539.21 -0.08%
2026/04/29 537.97 -0.15% 2026/04/15 539.64 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% -0.24% -0.06% 0.10% 1.40% 4.23% 0.65%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.54% -0.71% -1.41% 0.63% 5.38% -0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% -0.25% -0.53% -1.28% -1.46% -1.72% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.79% -1.39% -1.56% -2.07% 0.00% 4.60% -0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.76% -1.39% -1.57% -2.12% -0.06% 4.40% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.84% -1.39% -1.94% -3.15% -1.94% 0.28% -2.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.81% -1.34% -2.00% -3.29% -2.52% -0.68% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.05% -0.66% -0.59% -0.94% 0.09% 5.35% -0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.05% -0.65% -0.59% -0.94% -2.07% 0.82% -2.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.06% -0.70% -0.74% -1.41% -0.86% 3.04% -0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.06% -0.68% -0.73% -1.40% -2.99% -1.24% -2.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.06% -0.65% -0.55% -0.82% 0.34% 5.88% 0.16%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.55% -0.66% -1.37% -0.11% 4.21% -0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.45% -0.90% -2.22% -1.89% 0.46% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.58% -0.72% -1.64% -0.65% 3.06% -0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.56% -1.01% -2.33% -1.89% 0.46% -1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.02% -0.50% -0.59% -1.24% 0.13% 4.73% -0.20%
基金平均績效 -0.19% -0.63% -0.80% -0.88% -0.63% 1.53% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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