法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 536.82 0.67 0.12% 0.33% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 536.82 0.12% 2026/03/17 538.69 0.04%
2026/03/30 536.15 0.16% 2026/03/16 538.48 0.14%
2026/03/27 535.29 0.12% 2026/03/13 537.72 0.04%
2026/03/26 534.63 -0.21% 2026/03/12 537.51 -0.24%
2026/03/25 535.77 0.23% 2026/03/11 538.81 -0.08%
2026/03/24 534.53 -0.20% 2026/03/10 539.26 0.08%
2026/03/23 535.62 0.08% 2026/03/09 538.83 -0.08%
2026/03/20 535.20 -0.34% 2026/03/06 539.26 0.04%
2026/03/19 537.00 -0.19% 2026/03/05 539.02 -0.13%
2026/03/18 538.01 -0.13% 2026/03/04 539.72 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.12% 0.43% -0.70% 0.33% 1.45% 4.26% 0.33%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.33% -2.06% -0.27% 0.88% 4.32% -0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.12% 0.43% -1.16% -1.09% -1.49% -1.75% -1.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.26% 0.70% -1.63% 0.44% 1.59% 4.55% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.32% 0.76% -1.68% 0.38% 1.54% 4.42% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.70% -1.91% -0.55% -0.42% 0.42% -0.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% 0.67% -2.10% -0.80% -0.93% -0.66% -0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.58% -0.04% -2.79% -0.45% 0.60% 3.77% -0.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.58% -0.04% -2.78% -2.61% -1.57% -0.70% -2.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.57% -0.08% -2.96% -0.92% -0.40% 1.47% -0.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.58% -0.08% -2.95% -3.05% -2.55% -2.75% -2.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.58% -0.03% -2.75% -0.34% 0.85% 4.29% -0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.22% 0.56% -1.90% -0.11% 0.78% 3.31% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.34% -2.21% -1.01% -1.01% -0.34% -1.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% 0.51% -2.05% -0.43% 0.22% 2.14% -0.43%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.23% -2.31% -1.11% -1.00% -0.45% -1.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.18% 0.57% -1.89% -0.02% 1.03% 3.81% -0.02%
基金平均績效 0.23% 0.30% -1.81% -0.10% 0.07% 0.89% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)