法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 505.50 -0.93 -0.18% 4.19% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 505.50 -0.18% 2024/11/27 505.05 0.09%
2024/12/11 506.43 -0.03% 2024/11/26 504.61 -0.01%
2024/12/10 506.58 -0.02% 2024/11/25 504.65 0.24%
2024/12/09 506.67 -0.04% 2024/11/22 503.44 -0.01%
2024/12/06 506.87 0.08% 2024/11/21 503.49 -0.03%
2024/12/05 506.49 -0.01% 2024/11/20 503.65 -0.10%
2024/12/04 506.53 0.02% 2024/11/19 504.13 0.08%
2024/12/03 506.43 -0.01% 2024/11/18 503.73 0.04%
2024/12/02 506.46 0.03% 2024/11/15 503.53 0.09%
2024/11/29 506.30 0.25% 2024/11/14 503.10 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.18% -0.20% 0.48% -0.17% 2.75% 5.31% 4.19%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -1.05% 0.99% -2.56% 2.51% 3.85% 2.48%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.53% -1.32% 0.00% -3.99% 0.00% 0.27% -1.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.48% -1.27% 0.38% -3.22% 1.69% 3.62% 1.25%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.19% -0.20% 0.06% -1.41% 0.21% 0.07% -0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.37% -1.56% 0.37% -3.24% 1.23% 1.80% 0.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.40% -1.53% 0.34% -3.26% 1.16% 1.57% 0.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -1.94% 0.00% -4.19% -0.84% -2.21% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -1.84% 0.00% -4.36% -1.19% -3.12% -4.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.36% -0.55% 1.07% -1.63% 3.59% 6.14% 3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.37% -0.56% 1.07% -1.64% 1.39% 1.79% -0.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.38% -0.59% 0.93% -2.08% 2.64% 4.26% 1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.38% -0.59% 0.92% -2.09% 0.42% -0.03% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.37% -0.54% 1.12% -1.51% 3.85% 6.67% 4.05%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.41% -0.75% 0.88% -2.82% 2.14% 3.74% 1.24%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.67% 0.57% -3.59% 0.45% 0.23% -1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.37% -0.74% 0.83% -3.04% 1.59% 2.61% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.78% 0.57% -3.70% 0.34% 0.23% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.36% -0.70% 0.95% -2.67% 2.42% 4.26% 1.71%
基金平均績效 -0.36% -0.83% 0.59% -2.27% 1.13% 1.40% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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