MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8500 -0.0400 -0.45% -1.99% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
總計 0.19647 8.9000 2.21%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.8500 -0.45% 2024/11/27 8.9000 0.34%
2024/12/11 8.8900 -0.22% 2024/11/26 8.8700 -0.11%
2024/12/10 8.9100 -0.11% 2024/11/25 8.8800 0.79%
2024/12/09 8.9200 -0.22% 2024/11/22 8.8100 0.11%
2024/12/06 8.9400 0.22% 2024/11/21 8.8000 -0.11%
2024/12/05 8.9200 0.00% 2024/11/20 8.8100 -0.11%
2024/12/04 8.9200 0.34% 2024/11/19 8.8200 0.23%
2024/12/03 8.8900 -0.11% 2024/11/18 8.8000 0.00%
2024/12/02 8.9000 -0.11% 2024/11/15 8.8000 0.00%
2024/11/29 8.9100 0.11% 2024/11/14 8.8000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.78% 0.57% -3.70% 0.34% 0.23% -1.99%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.42% 1.33% -1.96% 3.47% 5.71% 2.90%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.27% 0.80% -2.96% 2.58% 2.03% -0.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.21% 0.32% 1.07% -2.13% 4.20% 5.37% 2.39%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.18% -0.20% 0.48% -0.17% 2.75% 5.31% 4.19%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.19% -0.20% 0.06% -1.41% 0.21% 0.07% -0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.55% -0.83% 0.75% -2.71% 1.99% 3.55% 1.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.53% -0.80% 0.81% -2.68% 1.98% 3.40% 0.88%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.56% -1.11% 0.42% -3.66% 0.00% -0.42% -2.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.66% -1.19% 0.27% -3.98% -0.66% -1.58% -3.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.36% -0.55% 1.07% -1.63% 3.59% 6.14% 3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.37% -0.56% 1.07% -1.64% 1.39% 1.79% -0.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.38% -0.59% 0.93% -2.08% 2.64% 4.26% 1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.38% -0.59% 0.92% -2.09% 0.42% -0.03% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.37% -0.54% 1.12% -1.51% 3.85% 6.67% 4.05%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.41% -0.75% 0.88% -2.82% 2.14% 3.74% 1.24%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.67% 0.57% -3.59% 0.45% 0.23% -1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.37% -0.74% 0.83% -3.04% 1.59% 2.61% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.36% -0.70% 0.95% -2.67% 2.42% 4.26% 1.71%
基金平均績效 -0.33% -0.51% 0.75% -2.05% 1.56% 1.95% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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