MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8500 0.0300 0.34% 1.26% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21%
含息 -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.8500 0.34% 2025/05/27 8.8000 0.34%
2025/06/11 8.8200 0.34% 2025/05/23 8.7700 0.23%
2025/06/10 8.7900 0.34% 2025/05/22 8.7500 0.23%
2025/06/06 8.7600 -0.57% 2025/05/21 8.7300 -0.68%
2025/06/05 8.8100 -0.23% 2025/05/20 8.7900 -0.11%
2025/06/04 8.8300 0.57% 2025/05/19 8.8000 0.00%
2025/06/03 8.7800 0.00% 2025/05/16 8.8000 0.00%
2025/06/02 8.7800 -0.34% 2025/05/15 8.8000 0.57%
2025/05/30 8.8100 0.34% 2025/05/14 8.7500 -0.34%
2025/05/28 8.7800 -0.23% 2025/05/13 8.7800 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.34% 0.45% 0.57% -0.23% 0.00% 0.34% 1.26%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 1.10% 1.37% 0.78% 2.45% 4.60% 3.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.82% 0.54% -0.67% -0.67% -0.67% 0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.16% 0.86% 0.80% 0.27% 0.97% 2.67% 1.73%
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% -0.04% 0.44% 1.14% 2.61% 5.87% 2.67%
法巴美元短期債券基金-月配 0.13% -0.05% -0.07% -0.38% -0.35% 0.27% -0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.46% 0.92% 0.74% 0.00% 1.68% 2.92% 2.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.40% 0.87% 0.74% -0.07% 1.55% 2.73% 2.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% 0.43% 0.28% -1.12% -0.42% -1.26% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% 0.54% 0.27% -1.20% -0.94% -2.12% -0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.24% -0.18% -0.04% -1.09% -1.40% 2.15% 0.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.24% -0.18% -0.05% -1.10% -3.57% -2.23% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.23% -0.22% -0.24% -1.61% -2.30% 0.27% -0.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.22% -0.22% -0.25% -1.62% -4.57% -4.17% -2.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.24% -0.17% -0.01% -0.97% -1.15% 2.65% 0.69%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.34% 0.46% 0.92% 0.57% 1.80% 3.98% 2.82%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% 0.45% 0.57% -0.23% -0.11% 0.34% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.30% 0.45% 0.82% 0.30% 1.20% 2.81% 2.27%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.33% 0.49% 0.94% 0.73% 2.02% 4.49% 3.03%
基金平均績效 0.04% 0.33% 0.40% -0.09% -0.31% 0.55% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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