MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9500 -0.0200 -0.22% -0.22% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21% 2.63%
含息 -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.9500 -0.22% 2026/01/16 8.9600 -0.22%
2026/01/29 8.9700 0.11% 2026/01/15 8.9800 -0.22%
2026/01/28 8.9600 -0.11% 2026/01/14 9.0000 0.22%
2026/01/27 8.9700 0.00% 2026/01/13 8.9800 0.00%
2026/01/26 8.9700 0.11% 2026/01/12 8.9800 0.00%
2026/01/23 8.9600 0.11% 2026/01/09 8.9800 0.22%
2026/01/22 8.9500 0.00% 2026/01/08 8.9600 -0.22%
2026/01/21 8.9500 0.22% 2026/01/07 8.9800 0.11%
2026/01/20 8.9300 -0.33% 2026/01/06 8.9700 0.00%
2026/01/19 8.9600 0.00% 2026/01/05 8.9700 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.11% -0.56% -0.67% 1.13% 1.94% -0.22%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.10% 0.07% 0.60% 3.82% 7.07% 0.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.11% 0.04% 0.87% 2.23% 5.56% 0.05%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.10% -0.47% -0.64% -0.82% -0.62% -0.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.17% 0.17% 0.35% 0.88% 4.26% 6.88% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% 0.19% 0.38% 0.89% 4.21% 6.74% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.28% 0.14% 0.00% 2.26% 2.69% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.13% -0.13% -0.40% 1.62% 1.62% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.25% 0.16% -0.09% 3.95% 5.58% 0.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.26% -2.01% -2.24% 1.71% 1.04% -1.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.21% -0.03% -0.61% 2.76% 3.25% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.21% -2.21% -2.77% 0.53% -1.06% -2.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.27% 0.21% 0.04% 4.22% 6.13% 0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.17% -0.06% 0.44% 3.24% 5.95% 0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.33% -0.22% -0.67% -0.78% 0.90% 1.71% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.14% -0.14% 0.14% 2.65% 4.81% 0.07%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.03% 0.15% -0.02% 0.55% 3.47% 6.46% 0.18%
基金平均績效 -0.03% 0.12% -0.29% 0.27% 2.15% 2.62% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)