富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.26	-0.04	-0.55%	3.12%	2025/10/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	7.26	-0.55%	2025/10/15	7.25	-0.14%
2025/10/28	7.30	0.14%	2025/10/14	7.26	0.14%
2025/10/27	7.29	0.00%	2025/10/13	7.25	0.14%
2025/10/24	7.29	0.14%	2025/10/10	7.24	0.42%
2025/10/23	7.28	-0.14%	2025/10/09	7.21	-0.14%
2025/10/22	7.29	0.00%	2025/10/08	7.22	0.14%
2025/10/21	7.29	0.14%	2025/10/07	7.21	0.14%
2025/10/20	7.28	0.00%	2025/10/06	7.20	-0.28%
2025/10/17	7.28	0.00%	2025/10/03	7.22	-0.14%
2025/10/16	7.28	0.41%	2025/10/02	7.23	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.55%	-0.41%	0.41%	2.11%	1.54%	1.68%	3.12%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.05%	1.40%	3.66%	4.43%	7.16%	7.96%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.18%	-0.22%	0.34%	1.35%	2.25%	5.41%	4.86%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.19%	-0.22%	-0.17%	-0.18%	-0.80%	-0.51%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.52%	-0.44%	0.80%	3.26%	3.73%	6.05%	6.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.57%	-0.44%	0.77%	3.15%	3.56%	5.86%	6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.52%	-0.39%	0.40%	1.88%	1.07%	0.80%	2.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.18%	-0.03%	1.95%	5.07%	5.17%	5.62%	6.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.18%	-0.04%	1.95%	5.07%	2.86%	1.03%	1.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.16%	-0.09%	1.76%	4.42%	3.86%	3.40%	4.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.16%	-0.08%	1.76%	4.41%	1.74%	-1.06%	-0.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.18%	-0.02%	1.99%	5.21%	5.43%	6.16%	6.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.55%	-0.60%	0.72%	2.61%	2.73%	5.42%	6.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.55%	-0.55%	0.33%	1.58%	0.78%	1.46%	3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.50%	-0.57%	0.65%	2.35%	2.20%	4.34%	5.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.55%	-0.66%	0.33%	1.58%	0.78%	1.58%	3.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.53%	-0.55%	0.77%	2.76%	2.96%	5.96%	6.65%
基金平均績效	-0.24%	-0.28%	0.75%	2.95%	2.23%	2.33%	3.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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