富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.14 0.02 0.28% -2.46% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.28% -1.37% -1.39% -1.52% -2.87% 1.59% 0.45% -5.56% -13.55% -0.27%
含息 3.65% 0.25% 0.24% 0.20% -0.30% 4.86% 2.79% -2.68% -11.24% -0.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 8.45 0.25%
02/08 0.022 8.35 0.26%
03/08 0.022 8.29 0.27%
04/08 0.022 8.00 0.27%
05/09 0.022 7.77 0.28%
06/08 0.022 7.83 0.28%
07/08 0.022 7.74 0.28%
08/08 0.022 7.83 0.28%
09/08 0.021 7.65 0.27%
總計 0.196 7.65 2.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 7.14 0.28% 2024/06/04 7.11 0.42%
2024/06/17 7.12 -0.28% 2024/06/03 7.08 0.57%
2024/06/14 7.14 0.00% 2024/05/31 7.04 0.43%
2024/06/13 7.14 0.42% 2024/05/30 7.01 0.29%
2024/06/12 7.11 0.57% 2024/05/29 6.99 -0.29%
2024/06/11 7.07 0.43% 2024/05/28 7.01 -0.43%
2024/06/10 7.04 -0.42% 2024/05/24 7.04 0.14%
2024/06/07 7.07 -0.84% 2024/05/23 7.03 -0.42%
2024/06/06 7.13 0.14% 2024/05/22 7.06 -0.28%
2024/06/05 7.12 0.14% 2024/05/21 7.08 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.99% 0.85% 0.71% -1.52% -2.59% -2.46%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.67% 1.61% 1.77% 0.85% 3.52% 0.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.40% 1.08% 0.95% -1.06% -1.71% -1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.22% 0.33% 1.33% 1.72% 0.49% 1.33% -0.33%
法巴美元短期債券基金-C股 0.20% 0.45% 0.98% 1.46% 2.08% 4.53% 1.63%
法巴美元短期債券基金-月配 0.21% 0.46% 0.56% 0.20% -0.53% -1.17% -0.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.38% 1.05% 1.34% 1.72% 0.57% 1.34% -0.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.34% 1.03% 1.24% 1.66% 0.34% 1.10% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.40% 0.93% 0.80% 0.40% -1.95% -3.57% -2.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.33% 1.31% 1.36% 1.55% 1.83% 4.79% 1.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.33% 1.30% 1.35% 1.55% -0.21% 0.68% -0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.33% 1.27% 1.21% 1.13% 0.98% 2.93% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.33% 1.27% 1.22% 1.13% -1.02% -1.09% -1.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.34% 1.31% 1.40% 1.67% 2.10% 5.33% 1.51%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.36% 1.07% 1.50% 1.80% 0.53% 1.50% -0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% 1.03% 1.14% 0.91% -1.23% -1.77% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.45% 1.07% 1.45% 1.53% 0.00% 0.45% -0.75%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.34% 1.03% 1.26% 0.91% -1.22% -1.66% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.39% 1.09% 1.53% 1.93% 0.79% 1.99% -0.08%
基金平均績效 0.29% 0.94% 1.17% 1.50% -0.07% 0.10% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)