富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.25	0.00	0.00%	0.28%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%	2.70%
含息	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%	2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	7.25	0.00%	2026/01/12	7.24	0.00%
2026/01/26	7.25	0.28%	2026/01/09	7.24	0.42%
2026/01/23	7.23	0.00%	2026/01/08	7.21	-0.14%
2026/01/22	7.23	0.00%	2026/01/07	7.22	0.14%
2026/01/21	7.23	0.28%	2026/01/06	7.21	0.00%
2026/01/20	7.21	-0.41%	2026/01/05	7.21	0.14%
2026/01/16	7.24	-0.14%	2026/01/02	7.20	-0.41%
2026/01/15	7.25	0.00%	2025/12/31	7.23	-0.14%
2026/01/14	7.25	0.14%	2025/12/30	7.24	0.00%
2026/01/13	7.24	0.00%	2025/12/29	7.24	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.55%	0.14%	-0.55%	2.26%	2.84%	0.28%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.57%	0.24%	0.05%	4.00%	7.22%	0.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.01%	0.17%	0.17%	0.67%	2.31%	5.53%	0.03%
法巴美元短期債券基金-月配	0.01%	0.17%	-0.34%	-0.84%	-0.74%	-0.64%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.52%	0.44%	0.44%	4.45%	7.28%	0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	0.44%	0.38%	0.32%	4.28%	6.95%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.53%	0.13%	-0.79%	1.89%	1.89%	0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.15%	0.15%	0.21%	-0.28%	4.49%	5.63%	0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.16%	0.16%	-1.96%	-2.43%	2.24%	1.09%	-1.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.15%	0.12%	0.05%	-0.79%	3.31%	3.33%	0.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.15%	0.11%	-2.13%	-2.95%	1.07%	-0.98%	-1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.16%	0.17%	0.26%	-0.14%	4.77%	6.18%	0.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	0.44%	0.00%	-0.11%	3.24%	6.70%	0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.45%	-0.33%	-0.99%	1.36%	2.75%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	0.43%	-0.07%	-0.43%	2.65%	5.53%	0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	0.45%	-0.33%	-0.99%	1.36%	2.87%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.02%	0.43%	0.04%	-0.02%	3.48%	7.21%	0.17%
基金平均績效	0.02%	0.28%	-0.20%	-0.02%	2.37%	2.91%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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