富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.17	-0.01	-0.14%	-2.05%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.28%	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%
含息	3.65%	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.021	8.45	0.25%
02/08	0.022	8.35	0.26%
03/08	0.022	8.29	0.27%
04/08	0.022	8.00	0.27%
05/09	0.022	7.77	0.28%
06/08	0.022	7.83	0.28%
07/08	0.022	7.74	0.28%
08/08	0.022	7.83	0.28%
09/08	0.021	7.65	0.27%
10/10	0.022	7.27	0.30%
11/08	0.022	7.14	0.31%
12/08	0.022	7.50	0.29%
總計	0.262	7.50	3.49%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	7.17	-0.14%	2024/11/25	7.1600	0.99%
2024/12/09	7.18	-0.55%	2024/11/22	7.0900	0.14%
2024/12/06	7.22	0.42%	2024/11/21	7.0800	0.00%
2024/12/05	7.1900	0.00%	2024/11/20	7.0800	0.00%
2024/12/04	7.1900	0.28%	2024/11/19	7.0800	0.14%
2024/12/03	7.1700	-0.14%	2024/11/18	7.0700	0.00%
2024/12/02	7.1800	0.00%	2024/11/15	7.0700	-0.14%
2024/11/29	7.1800	0.28%	2024/11/14	7.0800	0.00%
2024/11/27	7.1600	0.28%	2024/11/13	7.0800	0.00%
2024/11/26	7.1400	-0.28%	2024/11/12	7.0800	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	0.56%	-2.98%	1.85%	0.56%	-2.05%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.36%	0.97%	-1.75%	4.79%	6.32%	3.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.40%	0.00%	0.40%	-2.84%	2.45%	1.76%	-0.92%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	0.11%	0.75%	-2.03%	4.16%	5.15%	2.17%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.02%	0.03%	0.55%	-0.02%	3.38%	5.53%	4.42%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.01%	0.04%	0.13%	-1.26%	0.83%	0.29%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.37%	0.83%	-2.07%	3.92%	4.62%	1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.07%	0.33%	0.87%	-2.09%	3.80%	4.45%	1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.00%	0.53%	-3.21%	1.34%	-0.40%	-3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.22%	0.13%	1.61%	-0.83%	4.29%	6.62%	4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.21%	0.13%	1.61%	-0.83%	2.08%	2.25%	-0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.22%	0.10%	1.48%	-1.26%	3.34%	4.75%	2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.22%	0.11%	1.48%	-1.27%	1.12%	0.45%	-1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.22%	0.14%	1.65%	-0.71%	4.55%	7.15%	4.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.12%	0.23%	0.82%	-2.37%	3.71%	4.59%	1.88%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.23%	0.45%	-3.26%	1.95%	1.02%	-1.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	0.22%	0.75%	-2.68%	3.14%	3.46%	0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.22%	0.56%	-3.26%	1.95%	1.02%	-1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.12%	0.24%	0.86%	-2.28%	3.97%	5.10%	2.32%
基金平均績效	-0.17%	0.17%	0.87%	-1.56%	2.61%	2.52%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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