富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.03	0.01	0.14%	-2.77%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%	2.70%
含息	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%	2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	7.03	0.14%	2026/07/10	7.08	-0.14%
2026/07/23	7.02	-0.28%	2026/07/09	7.09	0.28%
2026/07/22	7.04	-0.14%	2026/07/08	7.07	-0.28%
2026/07/21	7.05	-0.28%	2026/07/07	7.09	-0.42%
2026/07/20	7.07	-0.28%	2026/07/06	7.12	0.14%
2026/07/17	7.09	0.14%	2026/07/02	7.11	0.14%
2026/07/16	7.08	-0.14%	2026/07/01	7.10	-0.70%
2026/07/15	7.09	0.28%	2026/06/30	7.15	-0.42%
2026/07/14	7.07	0.28%	2026/06/29	7.18	0.14%
2026/07/13	7.05	-0.42%	2026/06/26	7.17	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.85%	-1.82%	-2.50%	-2.77%	-0.57%	-2.77%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.88%	-1.57%	-1.30%	-0.79%	3.21%	-0.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.02%	-0.39%	-0.29%	0.09%	0.93%	3.25%	0.90%
法巴美元短期債券基金-月配	0.02%	-0.40%	-0.76%	-1.29%	-1.83%	-2.57%	-2.36%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.26%	-0.70%	-1.47%	-1.39%	-0.70%	3.64%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.19%	-0.82%	-1.51%	-1.51%	-0.89%	3.36%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-0.82%	-1.89%	-2.80%	-3.32%	-1.62%	-3.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.28%	-0.86%	-1.26%	-0.87%	-0.51%	3.86%	-0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.29%	-0.86%	-3.45%	-3.07%	-2.73%	-0.64%	-4.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.31%	-0.89%	-1.39%	-1.29%	-1.41%	1.74%	-1.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.29%	-0.89%	-3.63%	-3.53%	-3.63%	-2.72%	-5.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.28%	-0.85%	-1.21%	-0.74%	-0.26%	4.39%	-0.05%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	-0.66%	-1.32%	-1.32%	-0.99%	2.22%	-0.99%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.23%	-0.68%	-1.58%	-2.25%	-2.79%	-1.47%	-2.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	-0.65%	-1.37%	-1.58%	-1.51%	1.18%	-1.58%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	-0.68%	-1.58%	-2.24%	-2.79%	-1.47%	-2.90%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.17%	-0.68%	-1.25%	-1.22%	-0.77%	2.75%	-0.74%
基金平均績效	0.00%	-0.61%	-1.39%	-0.95%	-1.23%	0.34%	-1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF