富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.17	0.03	0.42%	-2.05%	2024/07/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.28%	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%
含息	3.65%	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-11.24%	-0.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.021	8.45	0.25%
02/08	0.022	8.35	0.26%
03/08	0.022	8.29	0.27%
04/08	0.022	8.00	0.27%
05/09	0.022	7.77	0.28%
06/08	0.022	7.83	0.28%
07/08	0.022	7.74	0.28%
08/08	0.022	7.83	0.28%
09/08	0.021	7.65	0.27%
總計	0.196	7.65	2.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/26	7.17	0.42%	2024/07/12	7.16	0.28%
2024/07/25	7.14	0.14%	2024/07/11	7.14	0.42%
2024/07/24	7.13	-0.28%	2024/07/10	7.11	0.00%
2024/07/23	7.15	0.00%	2024/07/09	7.11	0.14%
2024/07/22	7.15	0.00%	2024/07/08	7.10	-0.28%
2024/07/19	7.15	-0.14%	2024/07/05	7.12	0.56%
2024/07/18	7.16	-0.28%	2024/07/03	7.08	0.43%
2024/07/17	7.18	0.14%	2024/07/02	7.05	0.28%
2024/07/16	7.17	0.28%	2024/07/01	7.03	-0.71%
2024/07/15	7.15	-0.14%	2024/06/28	7.08	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.42%	0.28%	0.99%	3.02%	-0.42%	-1.78%	-2.05%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.09%	0.88%	3.89%	1.80%	3.68%	0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.40%	0.27%	0.94%	3.59%	0.13%	-0.79%	-1.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.27%	0.22%	1.10%	4.47%	1.65%	2.27%	0.27%
法巴美元短期債券基金-C股	0.00%	-0.05%	0.70%	2.37%	2.22%	5.08%	2.36%
法巴美元短期債券基金-月配	0.00%	-0.06%	0.28%	1.08%	-0.32%	-0.57%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.38%	0.28%	1.33%	3.99%	1.62%	2.10%	0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.34%	0.27%	1.23%	3.87%	1.44%	1.79%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.26%	0.13%	0.80%	2.57%	-1.05%	-2.95%	-2.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.07%	0.01%	0.34%	3.19%	2.11%	4.43%	1.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.07%	0.01%	-1.79%	1.00%	-0.06%	0.16%	-2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.06%	-0.02%	0.22%	2.77%	1.27%	2.60%	0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.07%	-0.03%	-1.94%	0.55%	-0.90%	-1.61%	-3.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.06%	0.03%	0.40%	3.33%	2.38%	4.97%	1.61%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.29%	0.35%	3.85%	1.25%	2.47%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.22%	0.11%	3.02%	-0.45%	-0.78%	-1.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	-0.30%	0.30%	3.59%	0.76%	1.38%	-0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.34%	0.11%	3.02%	-0.45%	-0.78%	-1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.00%	-0.29%	0.42%	3.98%	1.51%	2.95%	0.26%
基金平均績效	0.08%	0.02%	0.35%	3.10%	0.55%	0.55%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF