瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.2600 0.3690 1.28% 06/27
瀚亞全球科技股票基金 美元 82.8010 0.7790 0.95% 06/27
瀚亞全球價值股票基金A 美元 34.7130 0.3240 0.94% 06/27
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.0190 0.1220 0.95% 06/27
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.0030 0.1400 0.94% 06/27
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.7320 0.1280 0.94% 06/27
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.3010 0.2700 0.96% 06/27
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.3670 0.1570 0.97% 06/27
瀚亞印尼股票基金 美元 11.6340 0.2060 1.80% 06/26
瀚亞中國股票基金 美元 10.6100 -0.0490 -0.46% 06/27
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8550 -0.0220 -0.45% 06/27
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8910 -0.0270 -0.46% 06/27
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0270 -0.0270 -0.45% 06/27
瀚亞大中華股票基金 美元 24.0590 0.0250 0.10% 06/27
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.4740 0.0620 0.26% 06/27
瀚亞印度股票基金 美元 22.8980 0.1650 0.73% 06/27
瀚亞中印股票基金 美元 34.3670 0.0290 0.08% 06/27
瀚亞亞太股票基金 美元 12.3560 0.0300 0.24% 06/27
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.8760 0.2760 1.17% 06/27
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 36.3830 0.5460 1.52% 06/27
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2591.0000 39.0000 1.53% 06/27
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.9500 0.3300 1.53% 06/27
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.0610 0.5180 1.54% 06/27
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 31.6350 0.3660 1.17% 06/27
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.6740 0.0340 0.22% 06/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5840 0.0130 0.20% 06/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5440 0.0160 0.21% 06/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8950 0.0150 0.22% 06/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1700 0.0200 0.25% 06/27
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8830 -0.0130 -0.09% 06/27
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5590 -0.0090 -0.09% 06/27
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.3650 -0.0260 -0.13% 06/27
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3690 -0.0110 -0.13% 06/27
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0890 -0.0140 -0.14% 06/27
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4170 -0.0130 -0.12% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.1550 0.0240 0.11% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1960 0.0070 0.11% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2680 0.0060 0.11% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7000 0.0080 0.10% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3090 0.0060 0.11% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4800 0.0070 0.11% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6210 0.0070 0.12% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8970 0.0090 0.13% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7540 0.0080 0.14% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.7380 0.0390 0.11% 06/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3480 0.0090 0.11% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.1610 0.0690 0.36% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9760 0.0220 0.37% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4370 0.0270 0.36% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2610 0.0220 0.35% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5340 0.0700 0.38% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3770 0.0280 0.38% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.7650 0.0460 0.36% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.5250 0.0490 0.36% 06/27
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4230 0.0270 0.37% 06/27
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6410 -0.0150 -0.13% 06/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5870 0.0010 0.01% 06/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8860 0.0000 0.00% 06/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4400 0.0010 0.01% 06/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6590 0.0020 0.02% 06/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6740 0.0010 0.01% 06/27
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.4410 -0.0160 -0.11% 06/27
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0090 -0.0090 -0.11% 06/27
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3410 -0.0080 -0.11% 06/27
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3300 -0.0110 -0.12% 06/27
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3850 -0.0080 -0.11% 06/27
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1750 -0.0120 -0.11% 06/27
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5230 -0.0110 -0.10% 06/27
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.6440 -0.0150 -0.11% 06/27
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.1180 -0.0170 -0.12% 06/27
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.0060 -0.0150 -0.12% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.0980 0.0070 0.05% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5920 0.0020 0.04% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.4340 0.0040 0.06% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1430 0.0030 0.05% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0080 0.0030 0.05% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0640 0.0060 0.07% 06/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4380 0.0050 0.07% 06/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.1100 0.0130 0.13% 06/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1620 0.0060 0.14% 06/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0600 0.0050 0.12% 06/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4570 0.0040 0.12% 06/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5220 0.0070 0.16% 06/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.1640 0.0150 0.13% 06/27
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.3970 -0.0070 -0.06% 06/27
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.7500 0.0510 0.40% 06/27
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.8000 0.0830 0.61% 06/27
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.4580 0.0340 0.21% 06/27
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 17.0490 0.0710 0.42% 06/27
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