瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資-泛歐股票基金 美元 21.9730 -0.3170 -1.42% 01/14
瀚亞投資-全球科技股票基金 美元 56.5320 -1.2010 -2.08% 01/14
瀚亞投資-全球價值股票基金A 美元 27.3470 -0.3520 -1.27% 01/14
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.0120 -0.1560 -1.28% 01/14
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.8680 -0.1650 -1.27% 01/14
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.3450 -0.1600 -1.28% 01/14
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 20.8520 -0.2640 -1.25% 01/14
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.3290 -0.1690 -1.25% 01/14
瀚亞投資-泰國股票基金 美元 19.3460 -0.1060 -0.54% 01/14
瀚亞投資-印尼股票基金 美元 14.3860 -0.0310 -0.22% 01/14
瀚亞投資-中國股票基金 美元 15.3180 -0.0780 -0.51% 01/14
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9670 -0.0410 -0.51% 01/14
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.7380 -0.0450 -0.51% 01/14
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0740 -0.0420 -0.52% 01/14
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8910 -0.0430 -0.48% 01/14
瀚亞投資-大中華股票基金 美元 30.5390 -0.1040 -0.34% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 21.7100 -0.0680 -0.31% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票基金C 美元 51.8680 -0.1620 -0.31% 01/14
瀚亞投資-印度股票基金 美元 19.0810 -0.1250 -0.65% 01/14
瀚亞投資-中印股票基金 美元 33.0340 -0.2030 -0.61% 01/14
瀚亞投資-亞太股票基金 美元 11.2700 -0.0530 -0.47% 01/14
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 18.6910 -0.0340 -0.18% 01/14
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 美元 19.7330 -0.1460 -0.73% 01/14
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1593.0000 -12.0000 -0.75% 01/14
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 12.4940 -0.0910 -0.72% 01/14
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.8750 -0.1210 -0.71% 01/14
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 24.0200 -0.0430 -0.18% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 14.8030 -0.0280 -0.19% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8100 -0.0150 -0.19% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.4140 -0.0150 -0.18% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9590 -0.0150 -0.19% 01/14
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6980 -0.0150 -0.17% 01/14
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 16.0110 -0.0160 -0.10% 01/14
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.2040 -0.0110 -0.10% 01/14
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 20.7280 -0.0290 -0.14% 01/14
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.6710 -0.0130 -0.13% 01/14
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.8720 -0.0160 -0.13% 01/14
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1010 -0.0130 -0.12% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 19.3930 -0.0070 -0.04% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.4700 -0.0030 -0.04% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5710 -0.0020 -0.03% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1130 -0.0040 -0.04% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.7030 -0.0030 -0.04% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.6270 -0.0020 -0.03% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8470 -0.0020 -0.03% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.6210 -0.0010 -0.01% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.8430 -0.0010 -0.01% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 30.9980 -0.0100 -0.03% 01/14
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 美元 9.6110 -0.0030 -0.03% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 19.7060 -0.1000 -0.50% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8570 -0.0400 -0.51% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2030 -0.0470 -0.51% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.8620 -0.0400 -0.51% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.2770 -0.0840 -0.48% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8770 -0.0430 -0.48% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 12.8750 -0.0650 -0.50% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 13.5920 -0.0690 -0.51% 01/14
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 8.9940 -0.0460 -0.51% 01/14
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.3310 -0.0240 -0.16% 01/14
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.1660 -0.0190 -0.16% 01/14
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.5100 -0.0340 -0.23% 01/14
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6280 -0.0170 -0.22% 01/14
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0520 -0.0220 -0.24% 01/14
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7310 -0.0190 -0.22% 01/14
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.5520 -0.0270 -0.23% 01/14
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.4230 -0.0290 -0.23% 01/14
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 14.8750 -0.0060 -0.04% 01/14
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7950 -0.0030 -0.03% 01/14
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2730 -0.0040 -0.04% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 15.0370 -0.0140 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7650 -0.0090 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2120 -0.0090 -0.10% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.9350 -0.0100 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.3200 -0.0080 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.5490 -0.0100 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.1190 -0.0100 -0.08% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6070 -0.0100 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 13.9400 -0.0130 -0.09% 01/14
瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 14.3900 -0.0130 -0.09% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 13.6180 -0.0300 -0.22% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.9800 -0.0160 -0.23% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3720 -0.0160 -0.22% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3740 -0.0160 -0.22% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2510 -0.0170 -0.23% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5890 -0.0190 -0.20% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2800 -0.0170 -0.20% 01/14
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 11.3480 -0.2410 -2.08% 01/14
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 美元 6.0480 -0.1280 -2.07% 01/14
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 美元 6.5230 -0.1390 -2.09% 01/14
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5180 -0.0620 -1.11% 01/14
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9210 -0.1450 -2.05% 01/14
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 12.2390 -0.2590 -2.07% 01/14
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 11.3660 -0.0370 -0.32% 01/14
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.2620 -0.1160 -0.94% 01/14
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 14.7080 -0.0950 -0.64% 01/14
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 12.7390 -0.0820 -0.64% 01/14
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 16.2510 -0.1670 -1.02% 01/14
瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 美元 9.5480 -0.0980 -1.02% 01/14
M&G入息基金-A 歐元 11.3144 -0.0055 -0.05% 01/14
M&G入息基金-A/月配 歐元 9.9656 -0.0048 -0.05% 01/14
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.2206 -0.0054 -0.04% 01/14
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.7867 -0.0047 -0.04% 01/14
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 103.5467 -0.0459 -0.04% 01/14
M&G北美股息基金 歐元 35.6987 -0.3923 -1.09% 01/14
M&G北美股息基金 美元 32.0934 -0.3697 -1.14% 01/14
M&G全球民生基礎基金-A 歐元 51.3211 -0.4484 -0.87% 01/14
M&G全球民生基礎基金-A 美元 20.8447 -0.1932 -0.92% 01/14
M&G北美股息基金-A/季配 美元 28.5541 -0.3289 -1.14% 01/14
M&G日本基金-A 歐元 21.2473 -0.0345 -0.16% 01/14
M&G日本小型股基金-A 歐元 39.5046 -0.2900 -0.73% 01/14
M&G泛歐基金 歐元 27.2005 -0.2430 -0.89% 01/14
M&G泛歐基金-A 美元 16.0832 -0.1522 -0.94% 01/14
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.4312 -0.0088 -0.08% 01/14
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 10.6820 -0.0082 -0.08% 01/14
M&G收益優化基金-A 歐元 10.7322 -0.0088 -0.08% 01/14
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.6230 -0.0089 -0.08% 01/14
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 106.6279 -0.0826 -0.08% 01/14
M&G全球精選股票基金-A 美元 36.8358 -0.4905 -1.31% 01/14
M&G全球精選股票基金-A/年配 美元 34.1766 -0.4551 -1.31% 01/14
M&G環球股息基金-A 美元 13.5318 -0.0606 -0.45% 01/14
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.3008 -0.0550 -0.45% 01/14
M&G環球股息基金-C 美元 13.9901 -0.0622 -0.44% 01/14
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.2298 -0.0007 -0.01% 01/14
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9176 -0.0006 -0.01% 01/14
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.5400 -0.0378 -0.33% 01/14
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 9.6638 -0.0316 -0.33% 01/14
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 89.6470 -0.2931 -0.33% 01/14
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.7927 -0.0384 -0.32% 01/14
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 9.8600 -0.0321 -0.32% 01/14
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