瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.9220 0.0960 0.33% 01/02
瀚亞全球科技股票基金 美元 94.1710 1.3450 1.45% 01/02
瀚亞全球價值股票基金A 美元 38.7580 0.0820 0.21% 01/02
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.2480 0.0000 0.00% 01/02
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.1720 -0.0780 -0.48% 01/02
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.9640 -0.0030 -0.02% 01/02
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.9240 0.0760 0.24% 01/02
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 18.1730 0.0010 0.01% 01/02
瀚亞印尼股票基金 美元 12.1760 0.1010 0.84% 01/02
瀚亞中國股票基金 美元 12.5280 0.2800 2.29% 01/02
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6770 0.1240 2.23% 01/02
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9350 0.1520 2.24% 01/02
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1320 0.1540 2.21% 01/02
瀚亞大中華股票基金 美元 29.8490 0.6940 2.38% 01/02
瀚亞亞洲股票基金A 美元 28.1540 0.6830 2.49% 01/02
瀚亞印度股票基金 美元 22.3030 0.0790 0.36% 01/02
瀚亞中印股票基金 美元 36.4870 0.5720 1.59% 01/02
瀚亞亞太股票基金 美元 14.5670 0.3140 2.20% 01/02
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 27.8100 0.0300 0.11% 12/30
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 46.5600 0.0960 0.21% 12/30
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3258.0000 6.0000 0.18% 12/30
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 27.9580 0.0580 0.21% 12/30
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 44.0030 0.0870 0.20% 12/30
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 37.0170 0.0410 0.11% 12/30
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 18.5680 0.3790 2.08% 01/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5580 0.1260 1.70% 01/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.5390 0.1180 1.40% 01/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8790 0.1300 1.68% 01/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4800 0.1540 1.65% 01/02
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3650 -0.0280 -0.18% 01/02
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7260 -0.0400 -0.41% 01/02
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1190 -0.0250 -0.12% 01/02
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5180 -0.0280 -0.33% 01/02
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1030 -0.0650 -0.64% 01/02
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6870 -0.0460 -0.43% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.0380 0.0130 0.06% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1910 -0.0310 -0.50% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2330 -0.0300 -0.57% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6560 -0.0490 -0.64% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2170 -0.0420 -0.80% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4470 -0.0330 -0.51% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5590 -0.0340 -0.61% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9460 -0.0410 -0.59% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7280 -0.0430 -0.75% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.3350 0.0240 0.07% 01/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3340 -0.0530 -0.63% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9500 -0.0120 -0.06% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9670 -0.0370 -0.62% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4990 -0.0400 -0.53% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2620 -0.0350 -0.56% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.5420 -0.0070 -0.04% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4450 -0.0500 -0.67% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.3350 -0.0070 -0.05% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.1290 -0.0080 -0.06% 01/02
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5130 -0.0410 -0.54% 01/02
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6360 -0.0200 -0.17% 01/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.7320 -0.0240 -0.15% 01/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7510 -0.0350 -0.52% 01/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2720 -0.0490 -0.59% 01/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5690 -0.0500 -0.58% 01/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.8480 -0.0200 -0.14% 01/02
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9280 -0.0210 -0.14% 01/02
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0540 -0.0390 -0.48% 01/02
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3390 -0.0420 -0.57% 01/02
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4220 -0.0460 -0.49% 01/02
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.2850 -0.0620 -0.84% 01/02
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3930 -0.0570 -0.50% 01/02
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6950 -0.0570 -0.53% 01/02
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1400 -0.0200 -0.14% 01/02
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6400 -0.0200 -0.14% 01/02
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4580 -0.0190 -0.14% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.5020 -0.0070 -0.05% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8990 -0.0360 -0.61% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8760 -0.0330 -0.48% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5050 -0.0400 -0.61% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3310 -0.0370 -0.58% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7800 -0.0470 -0.48% 01/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9570 -0.0490 -0.61% 01/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.8280 0.0060 0.06% 01/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2670 -0.0260 -0.61% 01/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0850 -0.0360 -0.87% 01/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4910 -0.0270 -0.77% 01/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5690 -0.0430 -0.93% 01/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.9980 0.0080 0.07% 01/02
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9000 -0.0150 -0.13% 01/02
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 14.8860 0.3380 2.32% 01/02
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 16.2980 0.2900 1.81% 01/02
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.1040 -0.0680 -0.40% 01/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)