瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 24.9650 -0.2900 -1.15% 06/13
瀚亞全球科技股票基金 美元 72.8040 0.2530 0.35% 06/13
瀚亞全球價值股票基金A 美元 28.8770 -0.4100 -1.40% 06/13
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.2850 -0.1630 -1.42% 06/13
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.7920 -0.1810 -1.40% 06/13
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.9160 -0.1700 -1.41% 06/13
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 23.0760 -0.3200 -1.37% 06/13
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.7090 -0.1900 -1.37% 06/13
瀚亞印尼股票基金 美元 12.4290 -0.0510 -0.41% 06/13
瀚亞中國股票基金 美元 8.5530 0.0240 0.28% 06/13
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.0510 0.0100 0.25% 06/13
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.7720 0.0140 0.29% 06/13
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.8720 0.0160 0.33% 06/13
瀚亞大中華股票基金 美元 20.6360 0.1940 0.95% 06/13
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.4250 0.0490 0.24% 06/13
瀚亞印度股票基金 美元 21.6870 0.0310 0.14% 06/13
瀚亞中印股票基金 美元 29.7660 0.0820 0.28% 06/13
瀚亞亞太股票基金 美元 10.8910 0.0090 0.08% 06/13
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 20.8710 -0.5930 -2.76% 06/13
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 33.2040 -0.6160 -1.82% 06/13
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2459.0000 -48.0000 -1.91% 06/13
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.3130 -0.3810 -1.84% 06/13
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.4050 -0.5530 -1.79% 06/13
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 27.3980 -0.7770 -2.76% 06/13
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.3380 0.0460 0.35% 06/13
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9640 0.0200 0.34% 06/13
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.7960 0.0230 0.34% 06/13
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2440 0.0210 0.34% 06/13
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2080 0.0260 0.36% 06/13
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.2850 0.0050 0.04% 06/13
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4070 0.0040 0.04% 06/13
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.4070 0.0230 0.12% 06/13
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2370 0.0100 0.12% 06/13
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0700 0.0120 0.12% 06/13
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0380 0.0140 0.14% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.6340 0.0950 0.49% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1860 0.0300 0.49% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3120 0.0250 0.47% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7380 0.0380 0.49% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4420 0.0260 0.48% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4680 0.0320 0.50% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6670 0.0280 0.50% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.7410 0.0350 0.52% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7360 0.0300 0.53% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 31.9840 0.1570 0.49% 06/13
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3220 0.0410 0.50% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.1630 0.1000 0.55% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0900 0.0320 0.53% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4460 0.0410 0.55% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3220 0.0050 0.08% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.0980 0.0180 0.11% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3310 0.0420 0.58% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.0330 0.0100 0.08% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.7340 0.0700 0.55% 06/13
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3850 0.0060 0.08% 06/13
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.1460 0.0140 0.13% 06/13
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.7610 0.0250 0.18% 06/13
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3880 0.0100 0.16% 06/13
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8090 0.0140 0.18% 06/13
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8450 0.0160 0.20% 06/13
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.9910 0.0220 0.18% 06/13
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.8030 0.0160 0.12% 06/13
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0250 0.0090 0.11% 06/13
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4310 0.0090 0.12% 06/13
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2800 0.0110 0.12% 06/13
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6200 0.0090 0.12% 06/13
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8600 0.0150 0.14% 06/13
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2740 0.0150 0.15% 06/13
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.9730 0.0160 0.12% 06/13
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.4120 0.0160 0.12% 06/13
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.4060 0.0150 0.12% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.8640 0.0480 0.37% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4920 0.0200 0.37% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.1720 0.0230 0.37% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9810 0.0220 0.37% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8710 0.0220 0.38% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4980 0.0340 0.40% 06/13
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0770 0.0280 0.40% 06/13
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.4880 0.0120 0.13% 06/13
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2080 0.0050 0.12% 06/13
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2410 0.0050 0.12% 06/13
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5960 0.0040 0.11% 06/13
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6640 0.0070 0.15% 06/13
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.4040 0.0140 0.13% 06/13
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.7530 0.0060 0.06% 06/13
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.2040 0.0150 0.13% 06/13
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.7270 0.0430 0.34% 06/13
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 15.0270 -0.0600 -0.40% 06/13
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.4770 0.0020 0.01% 06/13
M&G入息基金-A 歐元 10.7738 0.0367 0.34% 06/13
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6476 0.0294 0.34% 06/13
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.2799 0.0432 0.35% 06/13
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.8891 0.0348 0.35% 06/13
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 82.4588 0.2914 0.35% 06/13
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 119.4421 0.4596 0.39% 06/13
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.9016 0.0345 0.35% 06/13
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.2114 0.0356 0.35% 06/13
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.3862 0.2782 0.35% 06/13
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 116.0513 0.4476 0.39% 06/13
M&G北美股息基金 歐元 43.3258 0.5213 1.22% 06/13
M&G北美股息基金 美元 36.7085 0.5610 1.55% 06/13
M&G北美股息基金-A/季配 美元 31.4731 0.4809 1.55% 06/13
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 54.1161 0.2693 0.50% 06/13
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 20.7146 0.1709 0.83% 06/13
M&G日本基金-A 歐元 26.0225 -0.2182 -0.83% 06/13
M&G日本小型股基金-A 歐元 46.5030 -0.4834 -1.03% 06/13
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 32.9137 0.1072 0.33% 06/13
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 18.3425 0.1199 0.66% 06/13
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.5795 0.0608 0.53% 06/13
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.7287 0.0511 0.53% 06/13
M&G收益優化基金-A 歐元 10.3169 0.0531 0.52% 06/13
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.9104 0.0629 0.53% 06/13
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 91.8721 0.4821 0.53% 06/13
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 124.0125 0.6938 0.56% 06/13
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 120.4324 0.6642 0.55% 06/13
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.8867 0.0516 0.52% 06/13
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.1988 0.0480 0.52% 06/13
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.0587 0.4178 0.52% 06/13
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 41.4365 0.1423 0.34% 06/13
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 37.0698 0.1273 0.34% 06/13
M&G環球股息基金-A 美元 14.9642 0.1890 1.28% 06/13
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.6488 0.1597 1.28% 06/13
M&G環球股息基金-C 美元 15.8519 0.2006 1.28% 06/13
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.2256 0.0173 0.13% 06/13
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 11.0392 0.0143 0.13% 06/13
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.4795 -0.0014 -0.01% 06/13
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.1723 -0.0010 -0.01% 06/13
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 68.0893 -0.0087 -0.01% 06/13
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.9147 -0.0013 -0.01% 06/13
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.4737 -0.0009 -0.01% 06/13
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 104.5277 0.0361 0.03% 06/13
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 101.5858 0.0314 0.03% 06/13
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.6429 -0.0014 -0.01% 06/13
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.9091 -0.0012 -0.02% 06/13
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 65.5878 -0.0101 -0.02% 06/13
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