瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 14.9350 -0.1910 -1.26% 09/28
瀚亞全球科技股票基金 美元 37.2010 -0.5660 -1.50% 09/28
瀚亞全球價值股票基金A 美元 20.8090 -0.2340 -1.11% 09/28
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8320 -0.1000 -1.12% 09/28
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.6270 -0.1080 -1.11% 09/28
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1470 -0.1030 -1.11% 09/28
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.0330 -0.1790 -1.10% 09/28
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9970 -0.1110 -1.10% 09/28
瀚亞泰國股票基金 美元 16.3820 -0.2720 -1.63% 09/28
瀚亞印尼股票基金 美元 14.9160 -0.2010 -1.33% 09/28
瀚亞中國股票基金 美元 10.2830 -0.2640 -2.50% 09/28
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1860 -0.1340 -2.52% 09/28
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8080 -0.1500 -2.52% 09/28
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.3100 -0.1360 -2.50% 09/28
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8810 -0.1510 -2.50% 09/28
瀚亞大中華股票基金 美元 19.9640 -0.5280 -2.58% 09/28
瀚亞亞洲股票基金A 美元 16.2040 -0.3270 -1.98% 09/28
瀚亞印度股票基金 美元 16.5850 -0.0560 -0.34% 09/28
瀚亞中印股票基金 美元 24.9290 -0.3600 -1.42% 09/28
瀚亞亞太股票基金 美元 8.6640 -0.1510 -1.71% 09/28
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 15.4510 -0.1490 -0.96% 09/28
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 20.8350 -0.2360 -1.12% 09/28
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 1673.0000 -20.0000 -1.18% 09/28
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 13.0730 -0.1490 -1.13% 09/28
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.2090 -0.2040 -1.11% 09/28
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 19.9730 -0.1920 -0.95% 09/28
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 10.2900 -0.2130 -2.03% 09/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1800 -0.1070 -2.02% 09/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 5.6720 -0.1180 -2.04% 09/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.3250 -0.1090 -2.01% 09/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8730 -0.1210 -2.02% 09/28
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.2620 -0.0340 -0.26% 09/28
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.1250 -0.0230 -0.25% 09/28
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 17.1160 -0.0520 -0.30% 09/28
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7920 -0.0240 -0.31% 09/28
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.5270 -0.0290 -0.30% 09/28
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0880 -0.0270 -0.30% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 16.5170 -0.0970 -0.58% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0230 -0.0360 -0.59% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2630 -0.0310 -0.59% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.4040 -0.0440 -0.59% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3620 -0.0310 -0.57% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1880 -0.0360 -0.58% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5170 -0.0320 -0.58% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.2660 -0.0360 -0.57% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5220 -0.0320 -0.58% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 26.5630 -0.1560 -0.58% 09/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 7.8570 -0.0460 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 16.3280 -0.0960 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2610 -0.0380 -0.60% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3720 -0.0430 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3010 -0.0370 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.6600 -0.0860 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2030 -0.0410 -0.57% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 10.7160 -0.0630 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.3210 -0.0660 -0.58% 09/28
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.2410 -0.0420 -0.58% 09/28
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 13.0850 -0.0220 -0.17% 09/28
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.3140 -0.0170 -0.16% 09/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 11.7420 -0.1140 -0.96% 09/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9830 -0.0590 -0.98% 09/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.1430 -0.0700 -0.97% 09/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9880 -0.0670 -0.95% 09/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.3960 -0.0920 -0.97% 09/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.1180 -0.0980 -0.96% 09/28
瀚亞優質公司債基金-A 美元 12.4540 -0.0320 -0.26% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8770 -0.0210 -0.27% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4060 -0.0200 -0.27% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 8.8760 -0.0220 -0.25% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5360 -0.0190 -0.25% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.5530 -0.0220 -0.26% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0280 -0.0250 -0.25% 09/28
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5710 -0.0230 -0.24% 09/28
瀚亞優質公司債基金-B 美元 11.5970 -0.0290 -0.25% 09/28
瀚亞優質公司債基金-C 美元 11.9740 -0.0310 -0.26% 09/28
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.1550 -0.0280 -0.25% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 10.7650 -0.0590 -0.55% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2610 -0.0300 -0.57% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 5.6350 -0.0310 -0.55% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.5960 -0.0310 -0.55% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4930 -0.0310 -0.56% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4660 -0.0410 -0.55% 09/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3840 -0.0350 -0.55% 09/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 8.4620 -0.1070 -1.25% 09/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2820 -0.0550 -1.27% 09/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.5510 -0.0580 -1.26% 09/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.8590 -0.0500 -1.28% 09/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.8950 -0.0620 -1.25% 09/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.1710 -0.1170 -1.26% 09/28
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 9.6430 -0.0320 -0.33% 09/28
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 9.1310 -0.2020 -2.16% 09/28
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 9.9150 -0.1550 -1.54% 09/28
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 12.4030 -0.1040 -0.83% 09/28
瀚亞全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 10.5290 -0.0870 -0.82% 09/28
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 12.2350 -0.1420 -1.15% 09/28
M&G入息基金-A 歐元 9.5362 -0.1221 -1.26% 09/28
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.1823 -0.1047 -1.26% 09/28
M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.4616 -0.1262 -1.19% 09/28
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 8.9970 -0.1089 -1.20% 09/28
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 82.2847 -0.9945 -1.19% 09/28
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 120.5450 -1.4996 -1.23% 09/28
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 8.5758 -0.1039 -1.20% 09/28
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.4717 -0.1150 -1.20% 09/28
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.6847 -0.9776 -1.20% 09/28
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 119.3059 -1.4859 -1.23% 09/28
M&G北美股息基金 歐元 33.2868 -0.2640 -0.79% 09/28
M&G北美股息基金 美元 25.0047 -0.3511 -1.38% 09/28
M&G北美股息基金-A/季配 美元 22.0065 -0.3090 -1.38% 09/28
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 46.9240 -0.7102 -1.49% 09/28
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 15.9256 -0.3390 -2.08% 09/28
M&G日本基金-A 歐元 20.1580 -0.1077 -0.53% 09/28
M&G日本小型股基金-A 歐元 38.5415 -0.0146 -0.04% 09/28
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 21.9089 -0.4816 -2.15% 09/28
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 10.8248 -0.3051 -2.74% 09/28
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 9.5805 -0.1180 -1.22% 09/28
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 8.7262 -0.1076 -1.22% 09/28
M&G收益優化基金-A 歐元 8.8615 -0.1159 -1.29% 09/28
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 9.7708 -0.1203 -1.22% 09/28
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 85.1340 -1.0434 -1.21% 09/28
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 117.7937 -1.4900 -1.25% 09/28
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 116.4906 -1.4765 -1.25% 09/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 8.3185 -0.1028 -1.22% 09/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 8.3911 -0.1038 -1.22% 09/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 75.5123 -0.9331 -1.22% 09/28
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 28.2440 -0.5484 -1.90% 09/28
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 25.9350 -0.5036 -1.90% 09/28
M&G環球股息基金-A 美元 10.4412 -0.1242 -1.18% 09/28
M&G環球股息基金-A/季配 美元 9.2889 -0.1106 -1.18% 09/28
M&G環球股息基金-C 美元 10.8739 -0.1291 -1.17% 09/28
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 11.6820 -0.0575 -0.49% 09/28
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.3848 -0.0511 -0.49% 09/28
M&G新興市場債券基金-A 美元 9.2484 -0.1592 -1.69% 09/28
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 7.3845 -0.1271 -1.69% 09/28
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 66.2143 -1.1402 -1.69% 09/28
M&G新興市場債券基金-C 美元 9.4943 -0.1633 -1.69% 09/28
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 7.5702 -0.1301 -1.69% 09/28
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 103.2185 -1.8179 -1.73% 09/28
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 102.1621 -1.8009 -1.73% 09/28
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 7.8986 -0.1362 -1.70% 09/28
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.2689 -0.1254 -1.70% 09/28
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 64.9416 -1.1201 -1.70% 09/28
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