瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.4990 0.2080 0.71% 07/09
瀚亞全球價值股票基金A 美元 35.2410 0.0170 0.05% 07/09
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.1870 0.0030 0.02% 07/09
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.2010 0.0070 0.05% 07/09
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.9080 0.0030 0.02% 07/09
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.7410 0.0130 0.05% 07/09
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.5880 0.0090 0.05% 07/09
瀚亞印尼股票基金 美元 11.6470 0.0450 0.39% 07/09
瀚亞中國股票基金 美元 10.5460 -0.0140 -0.13% 07/09
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8220 -0.0070 -0.14% 07/09
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8530 -0.0070 -0.12% 07/09
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.9900 -0.0070 -0.12% 07/09
瀚亞大中華股票基金 美元 24.0240 0.0270 0.11% 07/09
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.3850 -0.0720 -0.31% 07/09
瀚亞印度股票基金 美元 22.7670 0.0030 0.01% 07/09
瀚亞中印股票基金 美元 34.0860 0.0270 0.08% 07/09
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.9180 -0.1820 -0.76% 07/09
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 36.9140 0.2390 0.65% 07/09
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2626.0000 16.0000 0.61% 07/09
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 22.2580 0.1360 0.61% 07/09
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.5640 0.2170 0.63% 07/09
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.5740 -0.0230 -0.15% 07/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5190 -0.0110 -0.17% 07/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.4510 -0.0110 -0.15% 07/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8250 -0.0110 -0.16% 07/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0900 -0.0110 -0.14% 07/09
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8590 -0.0370 -0.25% 07/09
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5250 -0.0240 -0.25% 07/09
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.3680 -0.0320 -0.16% 07/09
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3510 -0.0150 -0.18% 07/09
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0440 -0.0150 -0.15% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.2440 0.0100 0.05% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1890 0.0020 0.03% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2580 0.0020 0.04% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6840 0.0030 0.04% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2890 0.0020 0.04% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6100 0.0020 0.04% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8870 0.0040 0.06% 07/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7370 0.0040 0.07% 07/09
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.1230 -0.0240 -0.13% 07/09
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9320 -0.0080 -0.13% 07/09
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3900 -0.0090 -0.12% 07/09
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3250 -0.0080 -0.11% 07/09
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6650 -0.0250 -0.21% 07/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5890 -0.0810 -0.52% 07/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8620 -0.0370 -0.54% 07/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4080 -0.0430 -0.51% 07/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6280 -0.0440 -0.51% 07/09
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.4310 -0.0290 -0.20% 07/09
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9760 -0.0170 -0.21% 07/09
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2950 -0.0180 -0.19% 07/09
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3340 -0.0140 -0.19% 07/09
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4820 -0.0170 -0.16% 07/09
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.1700 -0.0530 -0.37% 07/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5910 -0.0220 -0.39% 07/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1430 -0.0230 -0.37% 07/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0090 -0.0230 -0.38% 07/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4410 -0.0260 -0.35% 07/09
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