瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資-泛歐股票基金 美元 18.3920 -0.2050 -1.10% 05/18
瀚亞投資-全球科技股票基金 美元 42.8120 -0.4480 -1.04% 05/18
瀚亞投資-全球價值股票基金A 美元 23.9580 -0.1190 -0.49% 05/18
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3340 -0.0510 -0.49% 05/18
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.1790 -0.0550 -0.49% 05/18
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.6610 -0.0530 -0.49% 05/18
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.3630 -0.0890 -0.48% 05/18
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.5920 -0.0570 -0.49% 05/18
瀚亞投資-泰國股票基金 美元 18.6240 0.0670 0.36% 05/18
瀚亞投資-印尼股票基金 美元 14.6700 0.1070 0.73% 05/18
瀚亞投資-中國股票基金 美元 11.7430 -0.0910 -0.77% 05/18
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9830 -0.0460 -0.76% 05/18
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6560 -0.0510 -0.76% 05/18
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0950 -0.0470 -0.77% 05/18
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7300 -0.0520 -0.77% 05/18
瀚亞投資-大中華股票基金 美元 23.3490 -0.0410 -0.18% 05/18
瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 18.8040 -0.0040 -0.02% 05/18
瀚亞投資-印度股票基金 美元 16.4770 -0.1150 -0.69% 05/18
瀚亞投資-中印股票基金 美元 27.2930 -0.1390 -0.51% 05/18
瀚亞投資-亞太股票基金 美元 9.9960 -0.0080 -0.08% 05/18
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 16.7600 0.1840 1.11% 05/18
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 美元 20.0020 0.0660 0.33% 05/18
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1616.0000 6.0000 0.37% 05/18
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 12.6020 0.0400 0.32% 05/18
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.2960 0.0570 0.33% 05/18
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 21.5960 0.2370 1.11% 05/18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 12.4190 -0.0290 -0.23% 05/18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.3910 -0.0150 -0.23% 05/18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.9520 -0.0170 -0.24% 05/18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.5400 -0.0160 -0.24% 05/18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1830 -0.0170 -0.24% 05/18
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 14.0600 0.0130 0.09% 05/18
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7560 0.0090 0.09% 05/18
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 18.1930 -0.0140 -0.08% 05/18
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3850 -0.0060 -0.07% 05/18
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2640 -0.0070 -0.07% 05/18
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6960 -0.0070 -0.07% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 17.3540 -0.0200 -0.12% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5080 -0.0080 -0.12% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7060 -0.0070 -0.12% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9660 -0.0100 -0.13% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8110 -0.0060 -0.10% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.6640 -0.0070 -0.10% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9620 -0.0070 -0.12% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.7050 -0.0080 -0.12% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.9600 -0.0070 -0.12% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 27.8260 -0.0310 -0.11% 05/18
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 美元 8.4280 -0.0090 -0.11% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 17.7450 -0.0380 -0.21% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.9440 -0.0160 -0.23% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1490 -0.0180 -0.22% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.9660 -0.0150 -0.21% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.7580 -0.0330 -0.21% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9130 -0.0160 -0.20% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 11.6210 -0.0250 -0.21% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 12.2730 -0.0260 -0.21% 05/18
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.9860 -0.0170 -0.21% 05/18
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.0940 -0.0190 -0.13% 05/18
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.1470 -0.0150 -0.13% 05/18
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 12.9550 -0.0100 -0.08% 05/18
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7080 -0.0050 -0.07% 05/18
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9820 -0.0060 -0.08% 05/18
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7550 -0.0060 -0.08% 05/18
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.3480 -0.0080 -0.08% 05/18
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.1310 -0.0080 -0.07% 05/18
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 13.4880 -0.0330 -0.24% 05/18
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8970 -0.0110 -0.14% 05/18
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3380 -0.0200 -0.24% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 13.2260 -0.0150 -0.11% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4830 -0.0100 -0.12% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9900 -0.0090 -0.11% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5210 -0.0110 -0.12% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1010 -0.0090 -0.11% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1880 -0.0110 -0.12% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6650 -0.0120 -0.11% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1960 -0.0110 -0.11% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 12.2910 -0.0140 -0.11% 05/18
瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 12.6870 -0.0140 -0.11% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 11.6730 0.0010 0.01% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8470 0.0000 0.00% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.2140 0.0010 0.02% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1940 0.0010 0.02% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0890 0.0000 0.00% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2220 0.0590 0.72% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0640 0.1000 1.44% 05/18
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 10.0460 -0.0550 -0.54% 05/18
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 美元 5.2190 -0.0290 -0.55% 05/18
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 美元 5.5910 -0.0310 -0.55% 05/18
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.7340 -0.0270 -0.57% 05/18
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.9750 -0.0330 -0.55% 05/18
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 10.8620 -0.0600 -0.55% 05/18
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 10.1590 0.0140 0.14% 05/18
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 10.8900 -0.0120 -0.11% 05/18
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 13.5370 -0.1210 -0.89% 05/18
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 11.6090 -0.1030 -0.88% 05/18
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 14.1100 -0.0560 -0.40% 05/18
M&G入息基金-A 歐元 10.3947 0.0062 0.06% 05/18
M&G入息基金-A/月配 歐元 9.0426 0.0054 0.06% 05/18
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.2804 0.0073 0.06% 05/18
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.8331 0.0064 0.07% 05/18
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 92.6480 0.0597 0.06% 05/18
M&G北美股息基金 歐元 34.6422 0.0743 0.21% 05/18
M&G北美股息基金 美元 28.6034 0.0749 0.26% 05/18
M&G全球民生基礎基金-A 歐元 50.0939 0.0285 0.06% 05/18
M&G全球民生基礎基金-A 美元 18.6870 0.0194 0.10% 05/18
M&G北美股息基金-A/季配 美元 25.2453 0.0661 0.26% 05/18
M&G日本基金-A 歐元 20.7225 0.1451 0.71% 05/18
M&G日本小型股基金-A 歐元 37.3784 0.2492 0.67% 05/18
M&G泛歐基金 歐元 25.0029 -0.0949 -0.38% 05/18
M&G泛歐基金-A 美元 13.5782 -0.0451 -0.33% 05/18
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.4302 -0.0325 -0.31% 05/18
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.6585 -0.0302 -0.31% 05/18
M&G收益優化基金-A 歐元 9.7387 -0.0328 -0.34% 05/18
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 10.6190 -0.0330 -0.31% 05/18
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 95.2612 -0.3189 -0.33% 05/18
M&G全球精選股票基金-A 美元 31.9171 -0.0230 -0.07% 05/18
M&G全球精選股票基金-A/年配 美元 29.3079 -0.0212 -0.07% 05/18
M&G環球股息基金-A 美元 12.8693 0.0160 0.12% 05/18
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.5181 0.0143 0.12% 05/18
M&G環球股息基金-C 美元 13.3525 0.0170 0.13% 05/18
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.0031 -0.0295 -0.25% 05/18
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.6964 -0.0264 -0.25% 05/18
M&G新興市場債券基金-A 美元 9.9358 0.0010 0.01% 05/18
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.1527 0.0008 0.01% 05/18
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 74.6230 0.0077 0.01% 05/18
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.1758 0.0013 0.01% 05/18
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.3370 0.0010 0.01% 05/18
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