瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 23.9970 0.3310 1.40% 04/23
瀚亞全球科技股票基金 美元 64.0550 1.0660 1.69% 04/23
瀚亞全球價值股票基金A 美元 28.2690 0.2010 0.72% 04/23
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.1210 0.0780 0.71% 04/23
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.5750 0.0890 0.71% 04/23
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.7250 0.0820 0.70% 04/23
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 22.5090 0.1560 0.70% 04/23
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.4340 0.0930 0.70% 04/23
瀚亞泰國股票基金 美元 15.0790 0.1040 0.69% 04/23
瀚亞印尼股票基金 美元 13.2160 0.0400 0.30% 04/23
瀚亞中國股票基金 美元 7.9440 0.1740 2.24% 04/23
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.7790 0.0820 2.22% 04/23
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.4360 0.0970 2.24% 04/23
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 3.9400 0.0860 2.23% 04/23
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5230 0.0990 2.24% 04/23
瀚亞大中華股票基金 美元 18.1650 0.3320 1.86% 04/23
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.2740 0.1830 0.96% 04/23
瀚亞印度股票基金 美元 20.4700 0.0380 0.19% 04/23
瀚亞中印股票基金 美元 28.0000 0.2790 1.01% 04/23
瀚亞亞太股票基金 美元 10.3900 0.1120 1.09% 04/23
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.5300 0.0410 0.19% 04/23
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 33.4260 0.0350 0.10% 04/23
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2496.0000 3.0000 0.12% 04/23
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.4910 0.0220 0.11% 04/23
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.4970 0.0290 0.10% 04/23
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.2270 0.0550 0.20% 04/23
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.4910 0.1500 1.22% 04/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6390 0.0670 1.20% 04/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.4130 0.0770 1.22% 04/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8940 0.0700 1.20% 04/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7870 0.0800 1.19% 04/23
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.9140 0.0600 0.43% 04/23
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.2010 0.0400 0.44% 04/23
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.8540 0.0700 0.37% 04/23
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0520 0.0300 0.37% 04/23
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8500 0.0360 0.37% 04/23
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7820 0.0350 0.36% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.1470 0.0470 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1120 0.0150 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2570 0.0130 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6490 0.0190 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3980 0.0130 0.24% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3800 0.0150 0.24% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5990 0.0140 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.6380 0.0150 0.23% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6680 0.0140 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 31.1560 0.0770 0.25% 04/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2170 0.0200 0.24% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.7030 0.0270 0.15% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0120 0.0100 0.17% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3250 0.0110 0.15% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2200 0.0100 0.16% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.5940 0.0230 0.14% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2070 0.0100 0.14% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.7190 0.0180 0.15% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.4010 0.0190 0.15% 04/23
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.2580 0.0100 0.14% 04/23
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.1150 0.0180 0.16% 04/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.5440 0.0160 0.12% 04/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3390 0.0080 0.13% 04/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.7460 0.0100 0.13% 04/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7560 0.0080 0.10% 04/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.7910 0.0140 0.12% 04/23
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.4210 0.0500 0.37% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8700 0.0300 0.38% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2990 0.0270 0.37% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.0840 0.0340 0.38% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4840 0.0280 0.38% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6860 0.0330 0.38% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6010 0.0390 0.37% 04/23
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0370 0.0360 0.36% 04/23
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.6050 0.0480 0.38% 04/23
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.0290 0.0490 0.38% 04/23
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.0590 0.0450 0.37% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.5750 0.0330 0.26% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4360 0.0150 0.28% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.0830 0.0160 0.26% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9100 0.0150 0.25% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7970 0.0160 0.28% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3510 0.0200 0.24% 04/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9730 0.0170 0.24% 04/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.2190 -0.0050 -0.05% 04/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1410 -0.0020 -0.05% 04/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1960 -0.0020 -0.05% 04/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5550 -0.0020 -0.06% 04/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6060 -0.0030 -0.07% 04/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.0990 -0.0060 -0.06% 04/23
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.4870 0.0190 0.18% 04/23
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.7750 0.0980 0.92% 04/23
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.5310 0.1020 0.82% 04/23
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 14.6520 0.1180 0.81% 04/23
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 14.6350 0.1290 0.89% 04/23
M&G入息基金-A 歐元 10.5235 0.0485 0.46% 04/23
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.4725 0.0390 0.46% 04/23
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.9654 0.0547 0.46% 04/23
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6636 0.0444 0.46% 04/23
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 80.9568 0.3716 0.46% 04/23
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 117.1350 0.5270 0.45% 04/23
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.6607 0.0439 0.46% 04/23
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.9976 0.0455 0.46% 04/23
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.0520 0.3550 0.46% 04/23
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 114.0122 0.5077 0.45% 04/23
M&G北美股息基金 歐元 41.5290 0.2285 0.55% 04/23
M&G北美股息基金 美元 34.7361 0.2090 0.61% 04/23
M&G北美股息基金-A/季配 美元 29.7819 0.1792 0.61% 04/23
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 52.6779 0.3359 0.64% 04/23
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.9063 0.1371 0.69% 04/23
M&G日本基金-A 歐元 26.3023 0.0388 0.15% 04/23
M&G日本小型股基金-A 歐元 47.6019 0.1743 0.37% 04/23
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 31.7972 0.3617 1.15% 04/23
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 17.4931 0.2079 1.20% 04/23
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.3645 0.0487 0.43% 04/23
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.5932 0.0411 0.43% 04/23
M&G收益優化基金-A 歐元 10.1458 0.0440 0.44% 04/23
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.6821 0.0502 0.43% 04/23
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 90.7211 0.3882 0.43% 04/23
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 122.4800 0.5091 0.42% 04/23
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 119.1053 0.4915 0.41% 04/23
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.7169 0.0413 0.43% 04/23
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.0837 0.0387 0.43% 04/23
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.1646 0.3350 0.42% 04/23
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 39.7271 0.2735 0.69% 04/23
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 35.5405 0.2447 0.69% 04/23
M&G環球股息基金-A 美元 14.1128 0.0654 0.47% 04/23
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.9291 0.0552 0.46% 04/23
M&G環球股息基金-C 美元 14.9292 0.0696 0.47% 04/23
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.1093 0.0142 0.11% 04/23
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9452 0.0118 0.11% 04/23
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.3446 -0.0319 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.1261 -0.0228 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 67.9850 -0.1907 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.7639 -0.0328 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.4180 -0.0234 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 104.2720 -0.2989 -0.29% 04/23
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 101.4826 -0.2928 -0.29% 04/23
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.5428 -0.0270 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.8745 -0.0220 -0.28% 04/23
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 65.5797 -0.1855 -0.28% 04/23
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