瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.6450 0.1620 0.55% 06/30
瀚亞全球科技股票基金 美元 121.6230 3.8410 3.26% 06/30
瀚亞全球價值股票基金A 美元 41.9280 -0.1100 -0.26% 06/30
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.2000 -0.0400 -0.26% 06/30
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.9360 -0.0450 -0.27% 06/30
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.8430 -0.0420 -0.26% 06/30
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.7010 -0.0880 -0.25% 06/30
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 19.5590 -0.0500 -0.25% 06/30
瀚亞印尼股票基金 美元 8.4690 -0.2390 -2.74% 06/30
瀚亞中國股票基金 美元 11.5880 0.0940 0.82% 06/30
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2130 0.0420 0.81% 06/30
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4020 0.0520 0.82% 06/30
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5940 0.0530 0.81% 06/30
瀚亞大中華股票基金 美元 36.6860 1.0320 2.89% 06/30
瀚亞亞洲股票基金A 美元 33.9240 0.4040 1.21% 06/30
瀚亞印度股票基金 美元 19.4250 -0.0100 -0.05% 06/30
瀚亞中印股票基金 美元 31.9240 -0.0340 -0.11% 06/30
瀚亞亞太股票基金 美元 17.2490 0.2020 1.18% 06/30
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 34.6100 0.1360 0.39% 06/30
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 61.0900 0.4650 0.77% 06/30
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 4216.0000 32.0000 0.76% 06/30
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 36.5640 0.2800 0.77% 06/30
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 58.0750 0.4450 0.77% 06/30
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 46.2760 0.1830 0.40% 06/30
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 23.4400 0.3790 1.64% 06/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3160 0.1510 1.65% 06/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.4470 0.1690 1.64% 06/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6400 0.1550 1.63% 06/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.7520 0.1910 1.65% 06/30
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.5190 -0.0210 -0.14% 06/30
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7230 -0.0140 -0.14% 06/30
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.3000 -0.0260 -0.12% 06/30
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5020 -0.0100 -0.12% 06/30
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9410 -0.0120 -0.12% 06/30
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7180 -0.0120 -0.11% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.4320 0.0110 0.05% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1350 0.0030 0.05% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1640 0.0020 0.04% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5410 0.0040 0.05% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.0960 0.0030 0.06% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3390 0.0030 0.05% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4440 0.0030 0.06% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9220 0.0030 0.04% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6620 0.0030 0.05% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 37.1240 0.0190 0.05% 06/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2400 0.0040 0.05% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.1550 -0.0170 -0.08% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8720 -0.0040 -0.07% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4060 -0.0070 -0.09% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1380 -0.0060 -0.10% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.9710 -0.0150 -0.08% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3810 -0.0050 -0.07% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.3200 -0.0120 -0.08% 06/30
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4420 -0.0060 -0.08% 06/30
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6830 -0.0010 -0.01% 06/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.9060 0.0010 0.01% 06/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2770 0.0010 0.02% 06/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.6770 0.0010 0.01% 06/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0140 0.0010 0.01% 06/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.1630 0.0020 0.02% 06/30
瀚亞優質公司債基金-A 美元 15.0340 -0.0190 -0.13% 06/30
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9810 -0.0100 -0.13% 06/30
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2430 -0.0090 -0.12% 06/30
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3340 -0.0120 -0.13% 06/30
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0990 -0.0090 -0.13% 06/30
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3870 -0.0130 -0.11% 06/30
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6660 -0.0120 -0.11% 06/30
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.2760 -0.0180 -0.13% 06/30
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.7880 -0.0180 -0.12% 06/30
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.5670 -0.0170 -0.13% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 16.1520 0.0060 0.04% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9850 0.0030 0.05% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.0190 0.0030 0.04% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6000 0.0020 0.03% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3870 0.0020 0.03% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0760 0.0050 0.05% 06/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1480 0.0040 0.05% 06/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.1860 -0.0390 -0.35% 06/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2740 -0.0160 -0.37% 06/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0390 -0.0140 -0.35% 06/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4690 -0.0120 -0.34% 06/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5390 -0.0160 -0.35% 06/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.4330 -0.0440 -0.35% 06/30
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9860 -0.0180 -0.15% 06/30
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 17.8210 0.1810 1.03% 06/30
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 18.3850 0.1770 0.97% 06/30
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 18.0430 -0.0670 -0.37% 06/30
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