瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 26.1730 0.0070 0.03% 09/05
瀚亞全球科技股票基金 美元 67.7750 0.3690 0.55% 09/05
瀚亞全球價值股票基金A 美元 30.5670 -0.0240 -0.08% 09/05
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.8270 -0.0100 -0.08% 09/05
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.4580 -0.0100 -0.07% 09/05
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.5140 -0.0100 -0.08% 09/05
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 24.5400 -0.0110 -0.04% 09/05
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 14.4810 -0.0060 -0.04% 09/05
瀚亞印尼股票基金 美元 14.0680 0.1040 0.74% 09/05
瀚亞中國股票基金 美元 7.8980 -0.0370 -0.47% 09/05
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.7230 -0.0180 -0.48% 09/05
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.4010 -0.0200 -0.45% 09/05
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5100 -0.0190 -0.42% 09/05
瀚亞大中華股票基金 美元 19.2160 -0.0030 -0.02% 09/05
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.5810 0.0920 0.45% 09/05
瀚亞印度股票基金 美元 22.8990 -0.0730 -0.32% 09/05
瀚亞中印股票基金 美元 29.5900 -0.0560 -0.19% 09/05
瀚亞亞太股票基金 美元 11.0980 0.0560 0.51% 09/05
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 22.4580 0.2720 1.23% 09/05
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 32.8950 0.2530 0.78% 09/05
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2417.0000 18.0000 0.75% 09/05
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.0330 0.1510 0.76% 09/05
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.2390 0.2390 0.80% 09/05
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 29.5420 0.3600 1.23% 09/05
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.7000 0.0280 0.20% 09/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.0370 0.0110 0.18% 09/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.9040 0.0140 0.20% 09/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3350 0.0130 0.21% 09/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3410 0.0170 0.23% 09/05
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.9140 0.0980 0.66% 09/05
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7600 0.0640 0.66% 09/05
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.1920 0.1110 0.55% 09/05
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4970 0.0460 0.54% 09/05
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.3750 0.0570 0.55% 09/05
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4050 0.0590 0.57% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.1730 0.0150 0.07% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2400 0.0050 0.08% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3450 0.0040 0.07% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7940 0.0060 0.08% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4540 0.0040 0.07% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5380 0.0050 0.08% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7140 0.0040 0.07% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8330 0.0070 0.10% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7850 0.0060 0.10% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 32.9200 0.0260 0.08% 09/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3960 0.0060 0.07% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.7360 0.0480 0.26% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1680 0.0150 0.24% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5770 0.0190 0.25% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4310 0.0160 0.25% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.7430 0.0480 0.27% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4710 0.0220 0.30% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.4280 0.0320 0.26% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.1560 0.0340 0.26% 09/05
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5260 0.0200 0.27% 09/05
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.3810 0.0190 0.17% 09/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.7760 0.0820 0.56% 09/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7780 0.0370 0.55% 09/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2940 0.0460 0.56% 09/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3730 0.0480 0.58% 09/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.8950 0.0720 0.56% 09/05
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.3830 0.0800 0.56% 09/05
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2600 0.0450 0.55% 09/05
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6290 0.0420 0.55% 09/05
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5740 0.0530 0.56% 09/05
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.8090 0.0440 0.57% 09/05
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2600 0.0650 0.58% 09/05
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6400 0.0620 0.59% 09/05
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.5330 0.0760 0.56% 09/05
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.9940 0.0780 0.56% 09/05
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.9320 0.0720 0.56% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.3680 0.0420 0.32% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6030 0.0170 0.30% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3350 0.0200 0.32% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1170 0.0200 0.33% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0090 0.0190 0.32% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7670 0.0300 0.34% 09/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2750 0.0250 0.34% 09/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.6720 -0.0100 -0.10% 09/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2110 -0.0040 -0.09% 09/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2100 -0.0040 -0.09% 09/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5720 -0.0040 -0.11% 09/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6430 -0.0030 -0.06% 09/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.6220 -0.0100 -0.09% 09/05
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.1340 0.0420 0.38% 09/05
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.1920 0.0580 0.52% 09/05
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.7850 0.0440 0.35% 09/05
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.0650 -0.0160 -0.10% 09/05
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.9970 0.0330 0.21% 09/05
M&G入息基金-A 歐元 10.9677 0.0113 0.10% 09/05
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.7224 0.0090 0.10% 09/05
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.5557 0.0147 0.12% 09/05
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.0171 0.0116 0.12% 09/05
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 82.3764 0.0977 0.12% 09/05
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 119.0608 0.1673 0.14% 09/05
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 10.1004 0.0116 0.11% 09/05
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.3014 0.0121 0.12% 09/05
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.1299 0.0915 0.12% 09/05
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 115.4517 0.1594 0.14% 09/05
M&G北美股息基金 歐元 44.2016 0.0151 0.03% 09/05
M&G北美股息基金 美元 38.5104 0.1744 0.45% 09/05
M&G北美股息基金-A/季配 美元 32.9434 0.1493 0.46% 09/05
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 52.5855 -0.0128 -0.02% 09/05
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 20.6985 0.0818 0.40% 09/05
M&G日本基金-A 歐元 26.3567 0.1750 0.67% 09/05
M&G日本小型股基金-A 歐元 47.2088 0.1404 0.30% 09/05
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 33.4480 0.0138 0.04% 09/05
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 19.1679 0.0882 0.46% 09/05
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 12.0158 0.0216 0.18% 09/05
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.9705 0.0178 0.18% 09/05
M&G收益優化基金-A 歐元 10.6635 0.0166 0.16% 09/05
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 12.3737 0.0219 0.18% 09/05
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 93.6208 0.1662 0.18% 09/05
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 125.5063 0.2420 0.19% 09/05
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 121.5710 0.2309 0.19% 09/05
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 10.2361 0.0179 0.18% 09/05
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.4063 0.0165 0.18% 09/05
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 81.3877 0.1406 0.17% 09/05
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 42.5575 0.0249 0.06% 09/05
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 38.0716 0.0223 0.06% 09/05
M&G環球股息基金-A 美元 15.6074 0.0770 0.50% 09/05
M&G環球股息基金-A/季配 美元 13.1284 0.0648 0.50% 09/05
M&G環球股息基金-C 美元 16.5713 0.0822 0.50% 09/05
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.4926 0.0056 0.04% 09/05
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 11.0883 0.0046 0.04% 09/05
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.9721 0.0400 0.34% 09/05
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.3614 0.0279 0.33% 09/05
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 68.8197 0.2300 0.34% 09/05
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.4461 0.0418 0.34% 09/05
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.6834 0.0292 0.34% 09/05
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 105.4822 0.3712 0.35% 09/05
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 102.2466 0.3564 0.35% 09/05
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 10.0346 0.0334 0.33% 09/05
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.0748 0.0268 0.33% 09/05
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 66.1267 0.2192 0.33% 09/05
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)