瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.4230 0.0170 0.06% 04/15
瀚亞全球科技股票基金 美元 99.9630 1.6470 1.68% 04/15
瀚亞全球價值股票基金A 美元 40.8170 -0.0080 -0.02% 04/15
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.8610 -0.0020 -0.01% 04/15
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.7020 -0.0030 -0.02% 04/15
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.5470 -0.0030 -0.02% 04/15
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.6520 0.0010 0.00% 04/15
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 19.0510 0.0000 0.00% 04/15
瀚亞印尼股票基金 美元 11.0750 -0.0590 -0.53% 04/15
瀚亞中國股票基金 美元 11.4170 -0.0240 -0.21% 04/15
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1470 -0.0110 -0.21% 04/15
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3120 -0.0140 -0.22% 04/15
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.4890 -0.0130 -0.20% 04/15
瀚亞大中華股票基金 美元 32.5730 0.1780 0.55% 04/15
瀚亞亞洲股票基金A 美元 30.3820 0.1100 0.36% 04/15
瀚亞印度股票基金 美元 19.9560 0.3240 1.65% 04/15
瀚亞中印股票基金 美元 33.9280 0.5510 1.65% 04/15
瀚亞亞太股票基金 美元 15.8710 0.0470 0.30% 04/15
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 31.1340 -0.0070 -0.02% 04/15
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 53.4600 0.0510 0.10% 04/15
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3712.0000 3.0000 0.08% 04/15
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 32.0020 0.0310 0.10% 04/15
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 50.6500 0.0590 0.12% 04/15
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 41.5500 -0.0080 -0.02% 04/15
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 20.8950 0.1080 0.52% 04/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3740 0.0430 0.52% 04/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.4250 0.0490 0.52% 04/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.6970 0.0450 0.52% 04/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5380 0.0560 0.53% 04/15
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4740 0.0380 0.25% 04/15
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7350 0.0230 0.24% 04/15
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.2360 0.0540 0.25% 04/15
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5040 0.0220 0.26% 04/15
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0110 0.0260 0.26% 04/15
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7050 0.0290 0.27% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.3410 0.1490 0.67% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1700 0.0420 0.69% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2020 0.0350 0.68% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6100 0.0500 0.66% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1600 0.0340 0.66% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3990 0.0420 0.66% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5050 0.0370 0.68% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9480 0.0480 0.70% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7020 0.0390 0.69% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.9140 0.2470 0.67% 04/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3030 0.0560 0.68% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.0250 0.0460 0.23% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8910 0.0140 0.24% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4260 0.0170 0.23% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1710 0.0140 0.23% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.7410 0.0490 0.25% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3850 0.0180 0.24% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.4110 0.0310 0.23% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.2080 0.0330 0.23% 04/15
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4490 0.0170 0.23% 04/15
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5750 0.0190 0.16% 04/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.3160 0.0150 0.10% 04/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4930 0.0060 0.09% 04/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9540 0.0080 0.10% 04/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2770 0.0100 0.12% 04/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.5060 0.0130 0.10% 04/15
瀚亞優質公司債基金-A 美元 15.0070 0.0390 0.26% 04/15
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0110 0.0210 0.26% 04/15
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2820 0.0190 0.26% 04/15
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3800 0.0240 0.26% 04/15
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1820 0.0190 0.27% 04/15
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3920 0.0310 0.27% 04/15
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6800 0.0290 0.27% 04/15
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.2350 0.0360 0.25% 04/15
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.7430 0.0390 0.27% 04/15
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.5370 0.0350 0.26% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.8850 0.0470 0.30% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9430 0.0180 0.30% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9600 0.0210 0.30% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5610 0.0200 0.31% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3600 0.0190 0.30% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9510 0.0320 0.32% 04/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0660 0.0250 0.31% 04/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.9820 0.0220 0.20% 04/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2490 0.0090 0.21% 04/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0350 0.0080 0.20% 04/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4550 0.0070 0.20% 04/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5220 0.0100 0.22% 04/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.1900 0.0240 0.20% 04/15
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9780 0.0280 0.23% 04/15
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 16.2880 0.0690 0.43% 04/15
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 17.8220 0.0690 0.39% 04/15
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.5450 0.0500 0.29% 04/15
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