瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	29.2480	0.0220	0.08%	05/13

瀚亞全球科技股票基金	美元	112.8590	1.0400	0.93%	05/13

瀚亞全球價值股票基金A	美元	41.3170	0.0660	0.16%	05/13

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	15.0090	0.0240	0.16%	05/13

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	16.7900	0.0270	0.16%	05/13

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	15.6810	0.0250	0.16%	05/13

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	34.1050	0.0580	0.17%	05/13

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	19.2640	0.0330	0.17%	05/13

瀚亞印尼股票基金	美元	10.1980	-0.1330	-1.29%	05/13

瀚亞中國股票基金	美元	12.1940	0.2060	1.72%	05/13

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.4950	0.0930	1.72%	05/13

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.7390	0.1140	1.72%	05/13

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.9340	0.1180	1.73%	05/13

瀚亞大中華股票基金	美元	36.1380	0.1490	0.41%	05/13



瀚亞亞洲股票基金A	美元	33.8680	0.4890	1.46%	05/13

瀚亞印度股票基金	美元	18.7710	0.0540	0.29%	05/13

瀚亞中印股票基金	美元	33.8950	0.4480	1.34%	05/13

瀚亞亞太股票基金	美元	17.3680	0.2260	1.32%	05/13

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	33.6960	0.4270	1.28%	05/13

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	57.5460	0.7830	1.38%	05/13

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	3986.0000	54.0000	1.37%	05/13

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	34.4390	0.4660	1.37%	05/13

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	54.5550	0.7410	1.38%	05/13

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	45.0000	0.5720	1.29%	05/13

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	23.0610	0.3190	1.40%	05/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	9.2080	0.1270	1.40%	05/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	10.3360	0.1430	1.40%	05/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	9.5500	0.1320	1.40%	05/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	11.5900	0.1610	1.41%	05/13

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	15.3360	-0.0010	-0.01%	05/13

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.6270	-0.0010	-0.01%	05/13

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	21.1020	0.0020	0.01%	05/13

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.4340	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	9.8940	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.6170	0.0020	0.02%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	22.2970	-0.0660	-0.30%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.1240	-0.0180	-0.29%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.1600	-0.0140	-0.27%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.5420	-0.0220	-0.29%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.1040	-0.0150	-0.29%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.3440	-0.0190	-0.30%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.4520	-0.0170	-0.31%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.8980	-0.0190	-0.27%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.6510	-0.0160	-0.28%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	36.8640	-0.1080	-0.29%	05/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.2320	-0.0250	-0.30%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	20.0250	-0.0050	-0.02%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.8590	-0.0010	-0.02%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.3900	-0.0010	-0.01%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.1350	-0.0020	-0.03%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	19.7730	-0.0030	-0.02%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.3490	-0.0010	-0.01%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	14.2150	-0.0040	-0.03%	05/13

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.4170	-0.0020	-0.03%	05/13

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.5390	0.0010	0.01%	05/13



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	15.0730	0.0050	0.03%	05/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.3680	0.0020	0.03%	05/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	7.7930	0.0030	0.04%	05/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.1150	0.0030	0.04%	05/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	13.2990	0.0050	0.04%	05/13

瀚亞優質公司債基金-A	美元	14.8960	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	7.9250	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.1980	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.2770	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.0770	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	11.2800	0.0020	0.02%	05/13

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.5710	0.0020	0.02%	05/13

瀚亞優質公司債基金-B	美元	14.1350	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-C	美元	14.6400	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞優質公司債基金-G	美元	13.4390	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	15.9640	-0.0150	-0.09%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.9410	-0.0050	-0.08%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.9640	-0.0060	-0.09%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.5560	-0.0060	-0.09%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.3510	-0.0070	-0.11%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	9.9680	-0.0090	-0.09%	05/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	8.0700	-0.0070	-0.09%	05/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	11.0380	-0.0060	-0.05%	05/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.2420	-0.0020	-0.05%	05/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	4.0170	-0.0020	-0.05%	05/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.4450	-0.0020	-0.06%	05/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.5040	-0.0020	-0.04%	05/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	12.2580	-0.0070	-0.06%	05/13

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	11.9570	0.0010	0.01%	05/13

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	17.8100	0.2470	1.41%	05/13

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	18.6220	0.1380	0.75%	05/13

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	17.7480	0.0660	0.37%	05/13

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