瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.6910 0.0910 0.32% 09/17
瀚亞全球科技股票基金 美元 91.3190 -0.1220 -0.13% 09/17
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.8670 0.0480 0.13% 09/17
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.7060 0.0180 0.13% 09/17
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7980 0.0200 0.13% 09/17
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.4380 0.0180 0.12% 09/17
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.1840 0.0440 0.15% 09/17
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.3390 0.0260 0.15% 09/17
瀚亞印尼股票基金 美元 12.0370 0.1240 1.04% 09/17
瀚亞中國股票基金 美元 12.5810 0.2740 2.23% 09/17
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7310 0.1240 2.21% 09/17
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9770 0.1530 2.24% 09/17
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1500 0.1560 2.23% 09/17
瀚亞大中華股票基金 美元 28.5470 0.4050 1.44% 09/17
瀚亞亞洲股票基金A 美元 25.7810 0.2500 0.98% 09/17
瀚亞印度股票基金 美元 22.3100 0.1650 0.75% 09/17
瀚亞中印股票基金 美元 37.0780 0.6460 1.77% 09/17
瀚亞亞太股票基金 美元 13.4710 0.1110 0.83% 09/17
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.6840 -0.0140 -0.05% 09/17
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 41.4580 -0.1340 -0.32% 09/17
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2927.0000 -10.0000 -0.34% 09/17
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 24.9420 -0.0820 -0.33% 09/17
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 38.9680 -0.1210 -0.31% 09/17
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 35.4270 -0.0180 -0.05% 09/17
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 16.9480 0.1480 0.88% 09/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.0230 0.0600 0.86% 09/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.9990 0.0690 0.87% 09/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3430 0.0630 0.87% 09/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7560 0.0770 0.89% 09/17
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4130 -0.0070 -0.05% 09/17
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.8380 -0.0050 -0.05% 09/17
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1000 -0.0060 -0.03% 09/17
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5990 -0.0020 -0.02% 09/17
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2980 -0.0020 -0.02% 09/17
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7420 -0.0010 -0.01% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.8080 0.0100 0.05% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2720 0.0030 0.05% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3190 0.0020 0.04% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7810 0.0040 0.05% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3370 0.0020 0.04% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5510 0.0020 0.03% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6680 0.0020 0.04% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.0060 0.0040 0.06% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8160 0.0040 0.07% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.8730 0.0160 0.04% 09/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4500 0.0030 0.04% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.7640 0.0080 0.04% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0530 0.0020 0.03% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5670 0.0030 0.04% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3500 0.0020 0.03% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.2200 0.0100 0.05% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5080 0.0040 0.05% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.1870 0.0060 0.05% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.9710 0.0060 0.04% 09/17
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5670 0.0040 0.05% 09/17
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6920 -0.0150 -0.13% 09/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.9110 0.0510 0.32% 09/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.9410 0.0220 0.32% 09/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.5090 0.0270 0.32% 09/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7650 0.0290 0.33% 09/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.9790 0.0450 0.32% 09/17
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9350 0.0030 0.02% 09/17
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1830 0.0020 0.02% 09/17
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4820 0.0020 0.03% 09/17
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5530 0.0020 0.02% 09/17
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4860 0.0020 0.03% 09/17
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4870 0.0050 0.04% 09/17
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8010 0.0040 0.04% 09/17
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1270 0.0040 0.03% 09/17
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6220 0.0040 0.03% 09/17
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4570 0.0030 0.02% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.9670 0.0160 0.11% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8310 0.0060 0.10% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7470 0.0070 0.10% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4180 0.0070 0.11% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2650 0.0060 0.10% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5460 0.0110 0.12% 09/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8050 0.0090 0.12% 09/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.6120 0.0140 0.13% 09/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2880 0.0060 0.14% 09/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1500 0.0050 0.12% 09/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5380 0.0040 0.11% 09/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6300 0.0070 0.15% 09/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.7350 0.0160 0.14% 09/17
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8130 0.0050 0.04% 09/17
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 13.6520 0.1250 0.92% 09/17
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.3650 0.1040 0.68% 09/17
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.7080 0.0520 0.31% 09/17
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