瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	24.8410	-0.3890	-1.54%	07/25

瀚亞全球科技股票基金	美元	67.9760	-3.9910	-5.55%	07/25

瀚亞全球價值股票基金A	美元	29.2440	-0.4720	-1.59%	07/25

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	11.3860	-0.1870	-1.62%	07/25

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	12.9290	-0.2090	-1.59%	07/25

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	12.0350	-0.1970	-1.61%	07/25

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	23.4370	-0.3710	-1.56%	07/25

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	13.8930	-0.2200	-1.56%	07/25

瀚亞印尼股票基金	美元	13.1050	-0.1440	-1.09%	07/25

瀚亞中國股票基金	美元	8.0320	-0.1410	-1.73%	07/25

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.7950	-0.0680	-1.76%	07/25

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	4.4790	-0.0790	-1.73%	07/25

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.5820	-0.0790	-1.69%	07/25

瀚亞大中華股票基金	美元	19.5680	-0.4910	-2.45%	07/25



瀚亞亞洲股票基金A	美元	20.3270	-0.4410	-2.12%	07/25

瀚亞印度股票基金	美元	22.3590	0.0340	0.15%	07/25

瀚亞中印股票基金	美元	29.3680	-0.2640	-0.89%	07/25

瀚亞亞太股票基金	美元	10.8500	-0.2440	-2.20%	07/25

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	21.4060	-0.5340	-2.43%	07/25

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	33.4870	-1.3580	-3.90%	07/25

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	2465.0000	-101.0000	-3.94%	07/25

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	20.4550	-0.8360	-3.93%	07/25

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	30.7830	-1.2340	-3.85%	07/25

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	28.1280	-0.7010	-2.43%	07/25

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	13.4390	-0.3190	-2.32%	07/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.9780	-0.1440	-2.35%	07/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	6.8250	-0.1620	-2.32%	07/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.2680	-0.1500	-2.34%	07/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.2530	-0.1700	-2.29%	07/25

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	14.3410	-0.0330	-0.23%	07/25

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.4250	-0.0220	-0.23%	07/25

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	19.4980	-0.0390	-0.20%	07/25

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.2500	-0.0170	-0.21%	07/25

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	10.0870	-0.0200	-0.20%	07/25

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.0850	-0.0170	-0.17%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	19.8760	-0.0070	-0.04%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.2250	-0.0020	-0.03%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.3420	-0.0010	-0.02%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.7860	-0.0020	-0.03%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.4670	-0.0020	-0.04%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.5170	-0.0010	-0.02%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.7050	-0.0010	-0.02%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.8060	0.0000	0.00%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.7820	-0.0010	-0.02%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	32.4070	-0.0090	-0.03%	07/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.3810	-0.0020	-0.02%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	18.3200	-0.0100	-0.05%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.1050	-0.0040	-0.07%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.4790	-0.0040	-0.05%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.3500	-0.0030	-0.05%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	17.2990	-0.0050	-0.03%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.3760	-0.0010	-0.01%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-B	美元	12.1450	-0.0060	-0.05%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	12.8540	-0.0070	-0.05%	07/25

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.4230	-0.0030	-0.04%	07/25

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.2650	0.0210	0.19%	07/25



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	13.9620	0.0280	0.20%	07/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.4540	0.0120	0.19%	07/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	7.8960	0.0150	0.19%	07/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.9540	0.0180	0.23%	07/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	12.1750	0.0240	0.20%	07/25

瀚亞優質公司債基金-A	美元	13.8730	-0.0220	-0.16%	07/25

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.0310	-0.0140	-0.17%	07/25

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.4310	-0.0120	-0.16%	07/25

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.2980	-0.0150	-0.16%	07/25

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.6230	-0.0120	-0.16%	07/25

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.9100	-0.0140	-0.13%	07/25

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.3170	-0.0140	-0.14%	07/25

瀚亞優質公司債基金-B	美元	13.0460	-0.0200	-0.15%	07/25

瀚亞優質公司債基金-C	美元	13.4880	-0.0220	-0.16%	07/25

瀚亞優質公司債基金-G	美元	12.4710	-0.0200	-0.16%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	12.9630	-0.0300	-0.23%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.5010	-0.0130	-0.24%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.1950	-0.0150	-0.24%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.9970	-0.0140	-0.23%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.8890	-0.0130	-0.22%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.5540	-0.0170	-0.20%	07/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.1160	-0.0150	-0.21%	07/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	9.6400	-0.0060	-0.06%	07/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.2510	-0.0030	-0.07%	07/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	4.2740	-0.0030	-0.07%	07/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.6230	-0.0020	-0.06%	07/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.7110	-0.0010	-0.02%	07/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	10.5790	-0.0060	-0.06%	07/25

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	10.8260	-0.0040	-0.04%	07/25

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	11.1180	-0.2470	-2.17%	07/25

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	12.6100	-0.2020	-1.58%	07/25

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	15.4190	-0.0140	-0.09%	07/25

瀚亞全球配置優化基金-A	美元	15.4970	-0.2750	-1.74%	07/25

M&G入息基金-A	歐元	10.7932	-0.1180	-1.08%	07/25

M&G入息基金-A/月配	歐元	8.6103	-0.0941	-1.08%	07/25

M&G入息基金-A/美元避險	美元	12.3288	-0.1318	-1.06%	07/25

M&G入息基金-A/美元避險/月配	美元	9.8676	-0.1048	-1.05%	07/25

M&G入息基金-A/美元避險/月配F	美元	81.5359	-0.8697	-1.06%	07/25

M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	117.8261	-1.2377	-1.04%	07/25

M&G入息基金-X/美元避險/後收	美元	9.9293	-0.1067	-1.06%	07/25

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收	美元	10.1665	-0.1092	-1.06%	07/25

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	78.4023	-0.8413	-1.06%	07/25

M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	114.3493	-1.2108	-1.05%	07/25

M&G北美股息基金	歐元	43.2794	-0.9872	-2.23%	07/25

M&G北美股息基金	美元	36.8679	-0.8739	-2.32%	07/25

M&G北美股息基金-A/季配	美元	31.5383	-0.7476	-2.32%	07/25

M&G全球未來趨勢基金-A	歐元	53.6886	-1.3756	-2.50%	07/25

M&G全球未來趨勢基金-A	美元	20.6624	-0.5479	-2.58%	07/25

M&G日本基金-A	歐元	26.1285	-1.0739	-3.95%	07/25

M&G日本小型股基金-A	歐元	46.9233	-1.4211	-2.94%	07/25

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金	歐元	32.4493	-0.6379	-1.93%	07/25

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A	美元	18.1817	-0.3737	-2.01%	07/25

M&G收益優化基金-A/美元避險	美元	11.7203	0.0053	0.05%	07/25

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配	美元	9.7671	0.0045	0.05%	07/25

M&G收益優化基金-A	歐元	10.4222	0.0028	0.03%	07/25

M&G收益優化基金-C/美元避險	美元	12.0611	0.0057	0.05%	07/25

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F	美元	91.8739	0.0414	0.05%	07/25

M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2	南非幣	123.3206	0.0883	0.07%	07/25

M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2	南非幣	119.6042	0.0790	0.07%	07/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/後收	美元	9.9960	0.0039	0.04%	07/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收	美元	9.2249	0.0036	0.04%	07/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	79.9619	0.0318	0.04%	07/25

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A	美元	41.5012	-0.8686	-2.05%	07/25

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配	美元	37.1276	-0.7772	-2.05%	07/25

M&G環球股息基金-A	美元	15.0273	-0.2772	-1.81%	07/25

M&G環球股息基金-A/季配	美元	12.6404	-0.2332	-1.81%	07/25

M&G環球股息基金-C	美元	15.9371	-0.2931	-1.81%	07/25

M&G短期優質債券基金-A/美元避險	美元	13.3667	0.0182	0.14%	07/25

M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配	美元	10.9877	0.0151	0.14%	07/25

M&G新興市場債券基金-A	美元	11.6357	-0.0418	-0.36%	07/25

M&G新興市場債券基金-A/月配	美元	8.1847	-0.0295	-0.36%	07/25

M&G新興市場債券基金-A/月配F	美元	67.5822	-0.2432	-0.36%	07/25

M&G新興市場債券基金-C	美元	12.0865	-0.0431	-0.36%	07/25

M&G新興市場債券基金-C/月配	美元	8.4934	-0.0302	-0.35%	07/25

M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	103.5395	-0.3493	-0.34%	07/25

M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	100.4764	-0.3458	-0.34%	07/25

M&G新興市場債券基金-X/後收	美元	9.7634	-0.0356	-0.36%	07/25

M&G新興市場債券基金-X/月配後收	美元	7.9131	-0.0289	-0.36%	07/25

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F	美元	65.0172	-0.2376	-0.36%	07/25

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF