瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 21.3340 -0.0660 -0.31% 06/08
瀚亞全球科技股票基金 美元 48.7380 -0.9370 -1.89% 06/08
瀚亞全球價值股票基金A 美元 24.2840 -0.0980 -0.40% 06/08
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9300 -0.0410 -0.41% 06/08
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.0270 -0.0440 -0.40% 06/08
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3670 -0.0410 -0.39% 06/08
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.9600 -0.0680 -0.36% 06/08
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.5690 -0.0450 -0.39% 06/08
瀚亞泰國股票基金 美元 17.5790 0.3140 1.82% 06/08
瀚亞印尼股票基金 美元 15.1240 0.0260 0.17% 06/08
瀚亞中國股票基金 美元 9.6300 -0.0250 -0.26% 06/08
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.7010 -0.0130 -0.28% 06/08
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4000 -0.0140 -0.26% 06/08
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 4.8520 -0.0120 -0.25% 06/08
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.4620 -0.0130 -0.24% 06/08
瀚亞大中華股票基金 美元 20.2210 -0.1010 -0.50% 06/08
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.0230 0.0290 0.15% 06/08
瀚亞印度股票基金 美元 16.8810 -0.1680 -0.99% 06/08
瀚亞中印股票基金 美元 26.9860 -0.1070 -0.39% 06/08
瀚亞亞太股票基金 美元 10.0990 -0.0140 -0.14% 06/08
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 19.4860 -0.1550 -0.79% 06/08
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 26.0430 -0.2280 -0.87% 06/08
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2031.0000 -19.0000 -0.93% 06/08
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 16.1630 -0.1430 -0.88% 06/08
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 23.1890 -0.1950 -0.83% 06/08
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 25.3460 -0.2010 -0.79% 06/08
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.1300 -0.0370 -0.30% 06/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7910 -0.0190 -0.33% 06/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.4650 -0.0010 -0.02% 06/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9950 -0.0180 -0.30% 06/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7450 -0.0200 -0.30% 06/08
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.7610 -0.0480 -0.35% 06/08
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.2920 -0.0320 -0.34% 06/08
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.2680 -0.0420 -0.23% 06/08
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0790 -0.0190 -0.23% 06/08
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8680 -0.0230 -0.23% 06/08
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5760 -0.0250 -0.26% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 17.6880 0.0070 0.04% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0570 0.0010 0.02% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2550 0.0010 0.02% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5240 0.0030 0.04% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3880 0.0030 0.06% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2640 0.0030 0.05% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5430 0.0020 0.04% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.4140 0.0030 0.05% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5670 0.0020 0.04% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 28.6000 0.0130 0.05% 06/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.0280 0.0040 0.05% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 16.8250 -0.0680 -0.40% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1020 -0.0270 -0.44% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.2880 -0.0300 -0.41% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2040 -0.0250 -0.40% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.3840 -0.0590 -0.38% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.1400 -0.0280 -0.39% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.1340 0.0050 0.04% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.7710 0.0060 0.05% 06/08
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.1870 -0.0300 -0.42% 06/08
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.4990 -0.0350 -0.33% 06/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.2250 -0.0470 -0.35% 06/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4750 -0.0240 -0.37% 06/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8240 -0.0270 -0.34% 06/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7090 -0.0260 -0.34% 06/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.4490 -0.0400 -0.35% 06/08
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.1840 -0.0280 -0.21% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0720 -0.0230 -0.28% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5490 -0.0180 -0.24% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1880 -0.0200 -0.22% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6980 -0.0170 -0.22% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8280 -0.0240 -0.27% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5250 -0.0270 -0.26% 06/08
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0070 -0.0200 -0.20% 06/08
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.3220 -0.0330 -0.27% 06/08
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.7320 -0.0270 -0.21% 06/08
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.8280 -0.0250 -0.21% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 11.6910 -0.0200 -0.17% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3990 -0.0110 -0.20% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 5.8940 -0.0100 -0.17% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8000 0.0250 0.43% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6810 -0.0100 -0.18% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9270 -0.0120 -0.15% 06/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7010 -0.0110 -0.16% 06/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 8.4760 0.0530 0.63% 06/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.0520 0.0250 0.62% 06/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2190 0.0260 0.62% 06/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5760 0.0210 0.59% 06/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5620 0.0280 0.62% 06/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.2340 0.0580 0.63% 06/08
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.1510 -0.0100 -0.10% 06/08
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.4370 -0.0130 -0.12% 06/08
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.1500 -0.0200 -0.16% 06/08
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.4900 0.0150 0.11% 06/08
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.4180 -0.0780 -0.58% 06/08
M&G入息基金-A 歐元 10.1802 0.0044 0.04% 06/08
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.5107 0.0037 0.04% 06/08
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.3962 0.0065 0.06% 06/08
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.5523 0.0059 0.06% 06/08
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 83.8060 0.0502 0.06% 06/08
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 121.9599 0.1019 0.08% 06/08
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.2767 0.0050 0.05% 06/08
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.0114 0.0054 0.05% 06/08
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 81.5475 0.0465 0.06% 06/08
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 119.8150 0.0966 0.08% 06/08
M&G北美股息基金 歐元 35.1803 -0.1952 -0.55% 06/08
M&G北美股息基金 美元 29.6276 -0.1240 -0.42% 06/08
M&G北美股息基金-A/季配 美元 25.7610 -0.1079 -0.42% 06/08
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 50.4938 -0.0586 -0.12% 06/08
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.2126 0.0037 0.02% 06/08
M&G日本基金-A 歐元 23.1819 -0.2465 -1.05% 06/08
M&G日本小型股基金-A 歐元 44.2392 -0.5409 -1.21% 06/08
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 28.1687 -0.0406 -0.14% 06/08
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 15.6032 -0.0014 -0.01% 06/08
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.6635 -0.0478 -0.45% 06/08
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.4232 -0.0422 -0.45% 06/08
M&G收益優化基金-A 歐元 9.6692 -0.0457 -0.47% 06/08
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 10.9119 -0.0486 -0.44% 06/08
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 90.6823 -0.4062 -0.45% 06/08
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 124.8978 -0.5254 -0.42% 06/08
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 122.6146 -0.5181 -0.42% 06/08
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.1955 -0.0415 -0.45% 06/08
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 8.9996 -0.0405 -0.45% 06/08
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.8382 -0.3599 -0.45% 06/08
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 35.5701 -0.2771 -0.77% 06/08
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 32.2567 -0.2512 -0.77% 06/08
M&G環球股息基金-A 美元 13.2774 0.0016 0.01% 06/08
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.5531 0.0014 0.01% 06/08
M&G環球股息基金-C 美元 13.9232 0.0021 0.02% 06/08
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.3391 -0.0069 -0.06% 06/08
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.7691 -0.0062 -0.06% 06/08
M&G新興市場債券基金-A 美元 10.5530 -0.0190 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.0670 -0.0145 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 70.4885 -0.1267 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.8814 -0.0194 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.3079 -0.0148 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 108.9060 -0.1607 -0.15% 06/08
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 107.0244 -0.1598 -0.15% 06/08
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 8.9520 -0.0164 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.8854 -0.0144 -0.18% 06/08
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 68.6142 -0.1253 -0.18% 06/08
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