瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.4590 0.0690 0.23% 06/12
瀚亞全球科技股票基金 美元 79.4040 -0.2860 -0.36% 06/12
瀚亞全球價值股票基金A 美元 34.2480 -0.0740 -0.22% 06/12
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.8490 -0.0290 -0.23% 06/12
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 14.8010 -0.0330 -0.22% 06/12
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.5590 -0.0310 -0.23% 06/12
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 27.8970 -0.0510 -0.18% 06/12
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.1330 -0.0300 -0.19% 06/12
瀚亞印尼股票基金 美元 12.1220 -0.0350 -0.29% 06/12
瀚亞中國股票基金 美元 10.6720 -0.0280 -0.26% 06/12
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8870 -0.0130 -0.27% 06/12
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9250 -0.0150 -0.25% 06/12
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0610 -0.0140 -0.23% 06/12
瀚亞大中華股票基金 美元 23.8580 -0.0680 -0.28% 06/12
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.0570 -0.0810 -0.35% 06/12
瀚亞印度股票基金 美元 22.2870 -0.2620 -1.16% 06/12
瀚亞中印股票基金 美元 33.8610 -0.2830 -0.83% 06/12
瀚亞亞太股票基金 美元 12.2090 -0.0430 -0.35% 06/12
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.6850 0.0420 0.18% 06/12
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 35.7320 -0.2980 -0.83% 06/12
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2548.0000 -23.0000 -0.89% 06/12
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.5600 -0.1810 -0.83% 06/12
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.4140 -0.2670 -0.79% 06/12
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 31.3700 0.0560 0.18% 06/12
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.3940 -0.0750 -0.48% 06/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.4710 -0.0320 -0.49% 06/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.4090 -0.0360 -0.48% 06/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.7790 -0.0340 -0.50% 06/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0190 -0.0370 -0.46% 06/12
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.7870 0.0560 0.38% 06/12
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4980 0.0360 0.38% 06/12
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.2450 0.0700 0.35% 06/12
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3210 0.0280 0.34% 06/12
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0300 0.0350 0.35% 06/12
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3450 0.0390 0.38% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.9860 0.0350 0.17% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1480 0.0100 0.16% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2270 0.0090 0.17% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6390 0.0130 0.17% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2660 0.0090 0.17% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4320 0.0100 0.16% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5790 0.0090 0.16% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8350 0.0140 0.21% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7020 0.0110 0.19% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.4500 0.0590 0.17% 06/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2790 0.0140 0.17% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.9860 0.0270 0.14% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9220 0.0080 0.14% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3690 0.0110 0.15% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2070 0.0080 0.13% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.3450 0.0310 0.17% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3020 0.0130 0.18% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.6450 0.0180 0.14% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.3980 0.0190 0.14% 06/12
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3530 0.0100 0.14% 06/12
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6510 0.0120 0.10% 06/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5240 0.0850 0.55% 06/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8600 0.0370 0.54% 06/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4060 0.0460 0.55% 06/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6150 0.0490 0.57% 06/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6150 0.0750 0.55% 06/12
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.3530 0.0530 0.37% 06/12
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9620 0.0290 0.37% 06/12
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2970 0.0260 0.36% 06/12
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2730 0.0340 0.37% 06/12
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3400 0.0270 0.37% 06/12
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.0960 0.0450 0.41% 06/12
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4480 0.0420 0.40% 06/12
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.5580 0.0500 0.37% 06/12
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.0290 0.0520 0.37% 06/12
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.9250 0.0470 0.36% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.9660 0.0380 0.27% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5410 0.0150 0.27% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3730 0.0170 0.27% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0850 0.0170 0.28% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9550 0.0150 0.25% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9700 0.0270 0.30% 06/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3610 0.0220 0.30% 06/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.0500 -0.0060 -0.06% 06/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1370 -0.0020 -0.05% 06/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0360 -0.0030 -0.07% 06/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4370 -0.0030 -0.09% 06/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4900 -0.0010 -0.02% 06/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.0940 -0.0070 -0.06% 06/12
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.3040 0.0160 0.14% 06/12
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.5440 -0.0040 -0.03% 06/12
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.6690 -0.0060 -0.04% 06/12
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.4940 0.0470 0.29% 06/12
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.7410 0.0160 0.10% 06/12
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