瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 24.4290 0.0750 0.31% 11/28
瀚亞全球科技股票基金 美元 73.9400 -0.0690 -0.09% 11/28
瀚亞全球價值股票基金A 美元 31.6400 0.0750 0.24% 11/28
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.1600 0.0280 0.23% 11/28
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.8700 0.0320 0.23% 11/28
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.8790 0.0300 0.23% 11/28
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 25.5410 0.0680 0.27% 11/28
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 15.0020 0.0400 0.27% 11/28
瀚亞印尼股票基金 美元 12.7660 0.0220 0.17% 11/28
瀚亞中國股票基金 美元 8.7780 -0.1040 -1.17% 11/28
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.1120 -0.0480 -1.15% 11/28
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.8870 -0.0580 -1.17% 11/28
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.0060 -0.0570 -1.13% 11/28
瀚亞大中華股票基金 美元 20.6790 -0.1270 -0.61% 11/28
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.7990 -0.1350 -0.64% 11/28
瀚亞印度股票基金 美元 21.5400 -0.2410 -1.11% 11/28
瀚亞中印股票基金 美元 30.8050 -0.3930 -1.26% 11/28
瀚亞亞太股票基金 美元 11.2270 -0.0200 -0.18% 11/28
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.9600 0.1580 0.72% 11/28
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 34.2570 0.2500 0.74% 11/28
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2494.0000 18.0000 0.73% 11/28
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.8160 0.1520 0.74% 11/28
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.6750 0.2420 0.77% 11/28
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.9450 0.2080 0.72% 11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.7320 -0.0480 -0.35% 11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9870 -0.0210 -0.35% 11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.8670 -0.0240 -0.35% 11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2880 -0.0220 -0.35% 11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3250 -0.0240 -0.33% 11/28
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.6720 0.0520 0.36% 11/27
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5610 0.0340 0.36% 11/27
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.9820 0.0650 0.33% 11/27
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3550 0.0270 0.32% 11/27
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1970 0.0340 0.33% 11/27
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2910 0.0340 0.33% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.5030 0.0110 0.05% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2630 0.0030 0.05% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3560 0.0030 0.06% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.8140 0.0040 0.05% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4500 0.0030 0.06% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5670 0.0020 0.03% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7300 0.0030 0.05% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8960 0.0040 0.06% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8190 0.0030 0.05% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.5170 0.0190 0.06% 11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4330 0.0040 0.05% 11/27
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.7310 0.0050 0.03% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0880 0.0010 0.02% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5040 0.0020 0.03% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3620 0.0020 0.03% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.8480 0.0100 0.06% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4190 0.0040 0.05% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.4410 0.0030 0.02% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.1720 0.0030 0.02% 11/28
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4640 0.0020 0.03% 11/28
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5420 0.0180 0.16% 11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8100 0.0620 0.42% 11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7330 0.0280 0.42% 11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2490 0.0340 0.41% 11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3700 0.0370 0.44% 11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.9440 0.0540 0.42% 11/28
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.2010 0.0450 0.32% 11/27
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0830 0.0250 0.31% 11/27
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4510 0.0230 0.31% 11/27
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3890 0.0300 0.32% 11/27
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6050 0.0240 0.32% 11/27
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1010 0.0360 0.33% 11/27
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4800 0.0340 0.33% 11/27
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.3770 0.0430 0.32% 11/27
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.8360 0.0450 0.33% 11/27
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.7750 0.0410 0.32% 11/27
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.5620 0.0220 0.16% 11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6100 0.0090 0.16% 11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3690 0.0110 0.17% 11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1330 0.0100 0.16% 11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0260 0.0090 0.15% 11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8650 0.0170 0.19% 11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3380 0.0150 0.20% 11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.8240 -0.0030 -0.03% 11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2230 -0.0010 -0.02% 11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1980 -0.0010 -0.02% 11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5640 -0.0010 -0.03% 11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6500 0.0010 0.02% 11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.8040 -0.0030 -0.03% 11/28
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.0810 0.0050 0.05% 11/28
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.4210 -0.0710 -0.62% 11/28
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.2850 -0.1410 -1.13% 11/28
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.0970 -0.0360 -0.22% 11/28
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.4430 0.0080 0.05% 11/28
M&G入息基金-A 歐元 11.1033 0.0108 0.10% 11/28
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.7486 0.0085 0.10% 11/28
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.7555 0.0119 0.09% 11/28
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.0846 0.0096 0.10% 11/28
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.8370 0.0770 0.09% 11/28
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 118.2006 0.1638 0.14% 11/28
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 10.2385 0.0095 0.09% 11/28
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.3264 0.0095 0.09% 11/28
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.4156 0.0712 0.09% 11/28
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 114.3179 0.1537 0.13% 11/28
M&G北美股息基金 歐元 48.7859 -0.1025 -0.21% 11/28
M&G北美股息基金 美元 40.3946 -0.0042 -0.01% 11/28
M&G北美股息基金-A/季配 美元 34.4810 -0.0036 -0.01% 11/28
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 57.8923 -0.0549 -0.09% 11/28
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 21.6561 0.0226 0.10% 11/28
M&G日本基金-A 歐元 27.5185 0.2348 0.86% 11/28
M&G日本小型股基金-A 歐元 47.6816 0.3267 0.69% 11/28
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 32.8402 0.1650 0.50% 11/28
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 17.8852 0.1253 0.71% 11/28
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.8737 0.0117 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.7399 0.0096 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-A 歐元 10.5005 0.0107 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 12.2414 0.0123 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 90.8720 0.0893 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 121.1148 0.1722 0.14% 11/28
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 117.0192 0.1632 0.14% 11/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 10.0840 0.0096 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.1577 0.0091 0.10% 11/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.8096 0.0753 0.10% 11/28
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 43.5105 0.0786 0.18% 11/28
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 38.9230 0.0703 0.18% 11/28
M&G環球股息基金-A 美元 16.0255 0.0469 0.29% 11/28
M&G環球股息基金-A/季配 美元 13.3857 0.0392 0.29% 11/28
M&G環球股息基金-C 美元 17.0545 0.0504 0.30% 11/28
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.6666 0.0042 0.03% 11/28
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 11.1083 0.0033 0.03% 11/28
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.9963 0.0050 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2215 0.0034 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 66.8247 0.0281 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.4903 0.0055 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5567 0.0038 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 102.2206 0.0456 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 98.8008 0.0412 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 10.0316 0.0039 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.9219 0.0031 0.04% 11/28
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 64.0451 0.0251 0.04% 11/28
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)