瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 20.5860 0.0960 0.47% 02/02
瀚亞全球科技股票基金 美元 45.4860 1.7730 4.06% 02/02
瀚亞全球價值股票基金A 美元 24.4530 0.3120 1.29% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.1590 0.1290 1.29% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.1960 0.1430 1.29% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5460 0.1330 1.28% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.9360 0.2410 1.29% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6610 0.1480 1.29% 02/02
瀚亞泰國股票基金 美元 20.0460 0.0130 0.06% 02/02
瀚亞印尼股票基金 美元 15.3780 0.1120 0.73% 02/02
瀚亞中國股票基金 美元 12.4760 -0.2300 -1.81% 02/02
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.1790 -0.1140 -1.81% 02/02
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0180 -0.1290 -1.80% 02/02
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3450 -0.1160 -1.80% 02/02
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0950 -0.1280 -1.77% 02/02
瀚亞大中華股票基金 美元 24.4630 -0.2330 -0.94% 02/02
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.8750 -0.0380 -0.19% 02/02
瀚亞印度股票基金 美元 15.8810 0.0130 0.08% 02/02
瀚亞中印股票基金 美元 29.5010 -0.2370 -0.80% 02/02
瀚亞亞太股票基金 美元 10.6390 -0.0310 -0.29% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 18.3930 -0.0390 -0.21% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 22.4160 -0.1800 -0.80% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 1774.0000 -15.0000 -0.84% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 13.9830 -0.1120 -0.79% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.7630 -0.1480 -0.74% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 23.8510 -0.0500 -0.21% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.7040 0.0100 0.08% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.2080 0.0040 0.06% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.8730 0.0050 0.07% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3970 0.0050 0.08% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1340 0.0060 0.08% 02/02
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.0830 0.1020 0.73% 02/02
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5880 0.0690 0.72% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.6470 0.1300 0.70% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3570 0.0570 0.69% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2070 0.0720 0.71% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8100 0.0700 0.72% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 17.8530 0.0810 0.46% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2890 0.0280 0.45% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4740 0.0240 0.44% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7720 0.0350 0.45% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.5930 0.0250 0.45% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4740 0.0290 0.45% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7490 0.0260 0.45% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.5930 0.0320 0.49% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7620 0.0280 0.49% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 28.7890 0.1310 0.46% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2700 0.0380 0.46% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.2070 0.0600 0.35% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4150 0.0220 0.34% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5910 0.0260 0.34% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4690 0.0220 0.34% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.5820 0.0560 0.36% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4300 0.0270 0.36% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.3140 0.0390 0.35% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.9570 0.0410 0.34% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4660 0.0250 0.34% 02/02
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.7220 0.1410 1.33% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.7140 0.0900 0.66% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8400 0.0440 0.65% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2140 0.0530 0.65% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0580 0.0550 0.69% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.9980 0.0730 0.67% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.8430 0.0780 0.66% 02/02
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.4510 0.0940 0.70% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3620 0.0580 0.70% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8450 0.0530 0.68% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4670 0.0650 0.69% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9840 0.0550 0.69% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1040 0.0620 0.69% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7590 0.0760 0.71% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2470 0.0730 0.72% 02/02
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.5510 0.0880 0.71% 02/02
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.9630 0.0910 0.71% 02/02
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.0590 0.0840 0.70% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 11.9460 0.0760 0.64% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6740 0.0360 0.64% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.1250 0.0400 0.66% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0580 0.0390 0.65% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9340 0.0380 0.64% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1740 0.0540 0.67% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9460 0.0460 0.67% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.0850 -0.0710 -0.78% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.4550 -0.0340 -0.76% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.6900 -0.0360 -0.76% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.9820 -0.0310 -0.77% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.0530 -0.0380 -0.75% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.8730 0.0030 0.03% 02/02
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.2200 0.0450 0.44% 02/02
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.8820 -0.0380 -0.35% 02/02
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.1250 0.0210 0.17% 02/02
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.4750 0.0030 0.02% 02/02
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.7370 0.1180 0.87% 02/02
M&G入息基金-A 歐元 10.2484 0.0503 0.49% 02/02
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6969 0.0427 0.49% 02/02
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.3828 0.0608 0.54% 02/02
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6809 0.0513 0.53% 02/02
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 86.2073 0.4543 0.53% 02/02
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 125.7027 0.6832 0.55% 02/02
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.2983 0.0493 0.53% 02/02
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.1540 0.0535 0.53% 02/02
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 84.2048 0.4415 0.53% 02/02
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 123.9213 0.6701 0.54% 02/02
M&G北美股息基金 歐元 34.9725 0.4220 1.22% 02/02
M&G北美股息基金 美元 30.2006 0.6600 2.23% 02/02
M&G北美股息基金-A/季配 美元 26.4229 0.5774 2.23% 02/02
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 50.7193 0.3560 0.71% 02/02
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.7885 0.3336 1.71% 02/02
M&G日本基金-A 歐元 21.6745 -0.0762 -0.35% 02/02
M&G日本小型股基金-A 歐元 42.2432 -0.2212 -0.52% 02/02
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 26.5491 0.0627 0.24% 02/02
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 15.0797 0.1847 1.24% 02/02
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.8356 0.0724 0.67% 02/02
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.7319 0.0657 0.68% 02/02
M&G收益優化基金-A 歐元 9.8982 0.0608 0.62% 02/02
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.0679 0.0740 0.67% 02/02
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 93.9875 0.6343 0.68% 02/02
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 129.5355 0.8848 0.69% 02/02
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 127.6154 0.8653 0.68% 02/02
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.3755 0.0632 0.68% 02/02
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.3279 0.0629 0.68% 02/02
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 83.0361 0.5582 0.68% 02/02
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 34.1673 0.3579 1.06% 02/02
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 31.3741 0.3287 1.06% 02/02
M&G環球股息基金-A 美元 13.3289 0.2451 1.87% 02/02
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.7280 0.2157 1.87% 02/02
M&G環球股息基金-C 美元 13.9294 0.2565 1.88% 02/02
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.2292 0.0251 0.21% 02/02
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.7524 0.0215 0.20% 02/02
M&G新興市場債券基金-A 美元 10.6050 0.0966 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2872 0.0755 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 72.9911 0.6652 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.9110 0.0997 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5151 0.0778 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 113.0427 1.0489 0.94% 02/02
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 111.4917 1.0328 0.94% 02/02
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.0278 0.0820 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.1289 0.0738 0.92% 02/02
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 71.3126 0.6480 0.92% 02/02
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