瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 26.9950 -0.3830 -1.40% 04/02
瀚亞全球科技股票基金 美元 87.8700 -1.1170 -1.26% 04/02
瀚亞全球價值股票基金A 美元 38.6570 -0.3180 -0.82% 04/02
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.0840 -0.1160 -0.82% 04/02
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.8180 -0.1300 -0.82% 04/02
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.7430 -0.1230 -0.83% 04/02
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.8870 -0.2550 -0.79% 04/02
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 18.0520 -0.1440 -0.79% 04/02
瀚亞印尼股票基金 美元 10.7590 -0.2050 -1.87% 04/02
瀚亞中國股票基金 美元 10.9790 -0.1180 -1.06% 04/02
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.9520 -0.0540 -1.08% 04/02
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0700 -0.0660 -1.08% 04/02
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.2400 -0.0660 -1.05% 04/02
瀚亞大中華股票基金 美元 29.4670 -0.4980 -1.66% 04/02
瀚亞亞洲股票基金A 美元 28.1120 -0.4510 -1.58% 04/02
瀚亞印度股票基金 美元 18.9280 0.3610 1.94% 04/02
瀚亞中印股票基金 美元 32.2900 0.0590 0.18% 04/02
瀚亞亞太股票基金 美元 14.6850 -0.2390 -1.60% 04/02
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 29.6320 -0.6490 -2.14% 04/02
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 50.9590 -0.8390 -1.62% 04/02
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3542.0000 -60.0000 -1.67% 04/02
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 30.5320 -0.5010 -1.61% 04/02
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 48.3270 -0.7840 -1.60% 04/02
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 39.5330 -0.8660 -2.14% 04/02
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 19.0350 -0.2630 -1.36% 04/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6370 -0.1060 -1.37% 04/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.5860 -0.1190 -1.37% 04/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9360 -0.1110 -1.38% 04/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6100 -0.1310 -1.34% 04/02
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3310 0.0360 0.24% 04/02
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6460 0.0230 0.24% 04/02
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.0300 0.0270 0.13% 04/02
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4240 0.0110 0.13% 04/02
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9130 0.0120 0.12% 04/02
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5980 0.0160 0.15% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.0480 0.1090 0.50% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0900 0.0300 0.50% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1350 0.0260 0.51% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5110 0.0370 0.50% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.0930 0.0260 0.51% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3190 0.0310 0.49% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4350 0.0260 0.48% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8540 0.0360 0.53% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6240 0.0290 0.52% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.4210 0.1810 0.50% 04/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.1920 0.0410 0.50% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.8090 0.0120 0.06% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8280 0.0040 0.07% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3460 0.0040 0.05% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1080 0.0030 0.05% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.5190 0.0170 0.09% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3000 0.0050 0.07% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2630 0.0080 0.06% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0520 0.0090 0.06% 04/02
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3670 0.0040 0.05% 04/02
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5110 -0.0200 -0.17% 04/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.9960 -0.0510 -0.34% 04/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3600 -0.0220 -0.34% 04/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.7880 -0.0270 -0.35% 04/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1010 -0.0270 -0.33% 04/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.2210 -0.0450 -0.34% 04/02
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8740 0.0250 0.17% 04/02
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9410 0.0140 0.18% 04/02
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2190 0.0130 0.18% 04/02
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2970 0.0160 0.17% 04/02
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1180 0.0120 0.17% 04/02
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2880 0.0220 0.20% 04/02
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5820 0.0210 0.20% 04/02
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1070 0.0240 0.17% 04/02
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6090 0.0250 0.17% 04/02
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4170 0.0230 0.17% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.4100 0.0030 0.02% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7660 0.0010 0.02% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7510 0.0010 0.01% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3640 0.0010 0.02% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1740 0.0000 0.00% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6470 0.0030 0.03% 04/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8200 0.0030 0.04% 04/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.8060 0.0140 0.13% 04/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1810 0.0060 0.14% 04/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 3.9710 0.0050 0.13% 04/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4000 0.0040 0.12% 04/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4490 0.0070 0.16% 04/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.9930 0.0160 0.13% 04/02
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8620 0.0090 0.08% 04/02
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 15.0520 -0.2480 -1.62% 04/02
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 16.5400 -0.3030 -1.80% 04/02
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.2730 0.0370 0.21% 04/02
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