瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 22.1200 0.0730 0.33% 12/04
瀚亞全球科技股票基金 美元 53.6900 -0.3040 -0.56% 12/04
瀚亞全球價值股票基金A 美元 25.6930 0.1160 0.45% 12/04
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.2640 0.0460 0.45% 12/04
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.5230 0.0520 0.45% 12/04
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7790 0.0480 0.45% 12/04
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 20.2700 0.0930 0.46% 12/04
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 12.2030 0.0560 0.46% 12/04
瀚亞泰國股票基金 美元 15.9080 0.0840 0.53% 12/04
瀚亞印尼股票基金 美元 14.3870 0.0290 0.20% 12/04
瀚亞中國股票基金 美元 8.1110 -0.1350 -1.64% 12/04
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.8930 -0.0650 -1.64% 12/04
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.5370 -0.0750 -1.63% 12/04
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 4.0430 -0.0670 -1.63% 12/04
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6000 -0.0760 -1.63% 12/04
瀚亞大中華股票基金 美元 18.1060 -0.1500 -0.82% 12/04
瀚亞亞洲股票基金A 美元 18.1870 0.0410 0.23% 12/04
瀚亞印度股票基金 美元 18.9440 0.2440 1.30% 12/04
瀚亞中印股票基金 美元 26.6270 0.1340 0.51% 12/04
瀚亞亞太股票基金 美元 9.7890 0.0230 0.24% 12/04
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 20.1510 -0.0930 -0.46% 12/04
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 29.1130 -0.3450 -1.17% 12/04
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2216.0000 -26.0000 -1.16% 12/04
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 17.9230 -0.2120 -1.17% 12/04
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 26.2110 -0.3110 -1.17% 12/04
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 26.3280 -0.1200 -0.45% 12/04
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 11.8250 0.0540 0.46% 12/04
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4610 0.0250 0.46% 12/04
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.1620 0.0290 0.47% 12/04
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6690 0.0100 0.18% 12/04
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.4750 0.0310 0.48% 12/04
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.8610 0.0890 0.65% 12/04
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.2430 0.0590 0.64% 12/04
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.6670 0.1190 0.64% 12/04
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0850 0.0520 0.65% 12/04
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8840 0.0630 0.64% 12/04
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7170 0.0620 0.64% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 18.5510 0.0540 0.29% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0910 0.0170 0.28% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2570 0.0150 0.29% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6110 0.0220 0.29% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4070 0.0150 0.28% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3340 0.0190 0.30% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5770 0.0160 0.29% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.5450 0.0200 0.31% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6250 0.0170 0.30% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 30.0960 0.0890 0.30% 12/04
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.1520 0.0240 0.30% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.1260 0.1580 0.93% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9750 0.0240 0.40% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.2170 0.0670 0.94% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1380 0.0250 0.41% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.8880 0.0660 0.42% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.0860 0.0660 0.94% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.3140 0.0460 0.41% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.9670 0.0480 0.40% 12/04
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.1360 0.0290 0.41% 12/04
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.8910 0.0530 0.49% 12/04
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.8900 0.0480 0.35% 12/04
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6210 0.0230 0.35% 12/04
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0650 0.0280 0.35% 12/04
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0060 0.0280 0.35% 12/04
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.0620 0.0420 0.35% 12/04
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.3660 0.0880 0.66% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9890 0.0530 0.67% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4340 0.0480 0.65% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1690 0.0600 0.66% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6050 0.0500 0.66% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.7840 0.0580 0.66% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6120 0.0700 0.66% 12/04
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0640 0.0660 0.66% 12/04
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.5230 0.0830 0.67% 12/04
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.9460 0.0860 0.67% 12/04
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.0000 0.0790 0.66% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.0620 0.0640 0.53% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3570 0.0280 0.53% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 5.9310 0.0310 0.53% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.7930 0.0310 0.54% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6810 0.0300 0.53% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0760 0.0440 0.55% 12/04
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7770 0.0370 0.55% 12/04
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 8.4080 -0.0780 -0.92% 12/04
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 3.8710 -0.0360 -0.92% 12/04
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 3.9650 -0.0370 -0.92% 12/04
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.3630 -0.0310 -0.91% 12/04
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.3260 -0.0400 -0.92% 12/04
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.1870 -0.0860 -0.93% 12/04
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.2780 0.0460 0.45% 12/04
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 9.9870 0.0330 0.33% 12/04
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.0350 0.0740 0.62% 12/04
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.8020 0.0730 0.53% 12/04
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.9450 0.0330 0.24% 12/04
M&G入息基金-A 歐元 10.2372 0.0719 0.71% 12/04
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.3902 0.0590 0.71% 12/04
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.5682 0.0811 0.71% 12/04
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.5085 0.0667 0.71% 12/04
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.2740 0.5713 0.71% 12/04
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 117.9170 0.8590 0.73% 12/04
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.3755 0.0650 0.70% 12/04
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.8783 0.0686 0.70% 12/04
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.6686 0.5467 0.70% 12/04
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 115.1891 0.8276 0.72% 12/04
M&G北美股息基金 歐元 37.5758 0.2740 0.73% 12/04
M&G北美股息基金 美元 32.0555 0.1489 0.47% 12/04
M&G北美股息基金-A/季配 美元 27.7217 0.1288 0.47% 12/04
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 50.8506 0.3475 0.69% 12/04
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.5990 0.0820 0.42% 12/04
M&G日本基金-A 歐元 23.3901 0.0022 0.01% 12/04
M&G日本小型股基金-A 歐元 43.8759 0.2754 0.63% 12/04
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 28.9277 0.2082 0.72% 12/04
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 16.2313 0.0738 0.46% 12/04
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.1580 0.0641 0.58% 12/04
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.6096 0.0550 0.58% 12/04
M&G收益優化基金-A 歐元 10.0253 0.0573 0.57% 12/04
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.4470 0.0663 0.58% 12/04
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 91.7269 0.5267 0.58% 12/04
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 125.1768 0.7414 0.60% 12/04
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 122.2234 0.7137 0.59% 12/04
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.5768 0.0543 0.57% 12/04
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.1328 0.0516 0.57% 12/04
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.3613 0.4544 0.57% 12/04
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 37.1984 0.1168 0.31% 12/04
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 33.7337 0.1059 0.31% 12/04
M&G環球股息基金-A 美元 13.0650 0.0682 0.52% 12/04
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.2248 0.0586 0.52% 12/04
M&G環球股息基金-C 美元 13.7677 0.0730 0.53% 12/04
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.7994 0.0191 0.15% 12/04
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9381 0.0164 0.15% 12/04
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.0411 0.0507 0.46% 12/04
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.1389 0.0373 0.46% 12/04
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 69.6595 0.3195 0.46% 12/04
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.4204 0.0529 0.47% 12/04
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.4093 0.0390 0.47% 12/04
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 107.2145 0.5108 0.48% 12/04
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 104.8128 0.4904 0.47% 12/04
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.3212 0.0420 0.45% 12/04
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.9168 0.0356 0.45% 12/04
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 67.4618 0.3039 0.45% 12/04
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