瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 26.4690 0.0790 0.30% 04/29
瀚亞全球科技股票基金 美元 68.8110 0.0190 0.03% 04/29
瀚亞全球價值股票基金A 美元 32.0540 0.1060 0.33% 04/29
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.0920 0.0400 0.33% 04/29
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.9110 0.0460 0.33% 04/29
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.7670 0.0430 0.34% 04/29
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 26.0280 0.0860 0.33% 04/29
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 15.1220 0.0500 0.33% 04/29
瀚亞印尼股票基金 美元 10.9000 0.1340 1.24% 04/29
瀚亞中國股票基金 美元 9.8900 0.0300 0.30% 04/29
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.5380 0.0140 0.31% 04/29
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4960 0.0170 0.31% 04/29
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6110 0.0170 0.30% 04/29
瀚亞大中華股票基金 美元 21.3770 0.1050 0.49% 04/29
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.9340 -0.0060 -0.03% 04/29
瀚亞印度股票基金 美元 21.7730 -0.1680 -0.77% 04/29
瀚亞中印股票基金 美元 32.3260 -0.1660 -0.51% 04/29
瀚亞亞太股票基金 美元 11.0950 0.0020 0.02% 04/29
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.1490 0.2390 1.04% 04/28
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 34.6990 0.1800 0.52% 04/28
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2483.0000 13.0000 0.53% 04/28
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.9480 0.1080 0.52% 04/28
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 32.3280 0.1670 0.52% 04/28
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 30.6280 0.3190 1.05% 04/28
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.9190 -0.0010 -0.01% 04/29
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9020 -0.0010 -0.02% 04/29
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.7890 -0.0010 -0.01% 04/29
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1850 0.0000 0.00% 04/29
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2990 0.0000 0.00% 04/29
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.7640 0.0710 0.48% 04/29
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5240 0.0460 0.49% 04/29
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.1430 0.0810 0.40% 04/29
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3220 0.0340 0.41% 04/29
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0830 0.0410 0.41% 04/29
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3280 0.0420 0.41% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.5710 0.0360 0.18% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0990 0.0110 0.18% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1940 0.0090 0.17% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5900 0.0130 0.17% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2500 0.0090 0.17% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3840 0.0120 0.19% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5460 0.0100 0.18% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.7710 0.0120 0.18% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6680 0.0100 0.18% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.7380 0.0600 0.18% 04/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2180 0.0140 0.17% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.8210 0.0270 0.14% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9410 0.0090 0.15% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3740 0.0110 0.15% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2200 0.0090 0.14% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.1270 0.0260 0.14% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3070 0.0100 0.14% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.5290 0.0180 0.14% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.2710 0.0190 0.14% 04/29
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3540 0.0110 0.15% 04/29
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5770 0.0250 0.22% 04/29
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.0720 0.0730 0.49% 04/29
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7160 0.0320 0.48% 04/29
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2290 0.0390 0.48% 04/29
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4150 0.0400 0.48% 04/29
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.2080 0.0640 0.49% 04/29
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.3140 0.0510 0.36% 04/29
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0000 0.0280 0.35% 04/29
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3460 0.0270 0.37% 04/29
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3110 0.0330 0.36% 04/29
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4210 0.0270 0.37% 04/29
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1150 0.0390 0.35% 04/29
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4720 0.0360 0.34% 04/29
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.5130 0.0480 0.36% 04/29
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.9810 0.0500 0.36% 04/29
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.8870 0.0450 0.35% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.6620 0.0950 0.70% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4860 0.0380 0.70% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.2870 0.0430 0.69% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0180 0.0410 0.69% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8940 0.0420 0.72% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8260 0.0610 0.70% 04/29
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2610 0.0500 0.69% 04/29
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.9510 -0.0240 -0.24% 04/29
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1490 -0.0100 -0.24% 04/29
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0710 -0.0100 -0.25% 04/29
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4620 -0.0080 -0.23% 04/29
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5250 -0.0110 -0.24% 04/29
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.9780 -0.0260 -0.24% 04/29
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.1220 0.0200 0.18% 04/29
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.4350 0.0000 0.00% 04/29
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.4850 0.0100 0.08% 04/29
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.0220 0.0580 0.36% 04/29
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.9490 0.0390 0.25% 04/29
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