瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.0570 -0.4320 -1.52% 11/14
瀚亞全球科技股票基金 美元 91.6270 -1.4990 -1.61% 11/14
瀚亞全球價值股票基金A 美元 37.2220 -0.5330 -1.41% 11/14
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.7530 -0.1970 -1.41% 11/14
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7330 -0.2250 -1.41% 11/14
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.4660 -0.2080 -1.42% 11/14
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.5730 -0.4360 -1.41% 11/14
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.4790 -0.2490 -1.40% 11/14
瀚亞印尼股票基金 美元 12.1910 0.0440 0.36% 11/14
瀚亞中國股票基金 美元 12.5710 -0.2100 -1.64% 11/14
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7080 -0.0960 -1.65% 11/14
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9650 -0.1160 -1.64% 11/14
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1510 -0.1190 -1.64% 11/14
瀚亞大中華股票基金 美元 29.2020 -0.5030 -1.69% 11/14
瀚亞亞洲股票基金A 美元 27.0100 -0.3800 -1.39% 11/14
瀚亞印度股票基金 美元 22.3900 -0.0510 -0.23% 11/14
瀚亞中印股票基金 美元 36.9740 -0.3260 -0.87% 11/14
瀚亞亞太股票基金 美元 14.0090 -0.1880 -1.32% 11/14
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.8600 0.2650 1.00% 11/14
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 44.2090 0.4070 0.93% 11/14
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3108.0000 29.0000 0.94% 11/14
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 26.5530 0.2440 0.93% 11/14
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 41.6700 0.3890 0.94% 11/14
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 35.7120 0.3520 1.00% 11/14
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.8970 -0.2480 -1.37% 11/14
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3490 -0.1020 -1.37% 11/14
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3380 -0.1160 -1.37% 11/14
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6720 -0.1060 -1.36% 11/14
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1940 -0.1270 -1.36% 11/14
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3300 -0.0350 -0.23% 11/14
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7450 -0.0210 -0.22% 11/14
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.0120 -0.0330 -0.16% 11/14
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5160 -0.0130 -0.15% 11/14
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1520 -0.0160 -0.16% 11/14
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6660 -0.0160 -0.15% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.7880 -0.0520 -0.24% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1900 -0.0150 -0.24% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2410 -0.0120 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6690 -0.0180 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2430 -0.0120 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4560 -0.0150 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5760 -0.0130 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9320 -0.0160 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7350 -0.0130 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.8850 -0.0840 -0.23% 11/14
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3390 -0.0200 -0.24% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.8990 -0.0210 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0200 -0.0060 -0.10% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5480 -0.0080 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3160 -0.0070 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.4250 -0.0190 -0.10% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4910 -0.0080 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2900 -0.0140 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0810 -0.0150 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5550 -0.0080 -0.11% 11/14
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6890 -0.0180 -0.15% 11/14
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5460 0.0030 0.02% 11/14
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7220 0.0010 0.01% 11/14
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2420 0.0020 0.02% 11/14
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5150 0.0030 0.04% 11/14
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6720 0.0020 0.01% 11/14
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8670 -0.0220 -0.15% 11/14
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0800 -0.0120 -0.15% 11/14
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3750 -0.0110 -0.15% 11/14
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4460 -0.0140 -0.15% 11/14
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3520 -0.0100 -0.14% 11/14
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3930 -0.0150 -0.13% 11/14
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7030 -0.0150 -0.14% 11/14
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.0740 -0.0200 -0.14% 11/14
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.5690 -0.0210 -0.14% 11/14
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4000 -0.0200 -0.15% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.2990 -0.0390 -0.25% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8890 -0.0150 -0.25% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8410 -0.0180 -0.26% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4890 -0.0160 -0.25% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3240 -0.0160 -0.25% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7060 -0.0240 -0.25% 11/14
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9160 -0.0190 -0.24% 11/14
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.7410 -0.0130 -0.12% 11/14
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2850 -0.0050 -0.12% 11/14
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1240 -0.0050 -0.12% 11/14
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5190 -0.0050 -0.14% 11/14
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6070 -0.0050 -0.11% 11/14
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.8860 -0.0140 -0.12% 11/14
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8650 -0.0060 -0.05% 11/14
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 14.2630 -0.2080 -1.44% 11/14
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.6860 -0.2030 -1.28% 11/14
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.8510 -0.1380 -0.81% 11/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)