瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.1890	0.0310	0.16%	8.25%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	19.1890	0.16%	2025/09/01	18.9780	0.07%
2025/09/12	19.1580	-0.04%	2025/08/29	18.9650	-0.03%
2025/09/11	19.1660	0.26%	2025/08/28	18.9710	0.24%
2025/09/10	19.1160	0.03%	2025/08/27	18.9250	-0.03%
2025/09/09	19.1110	0.01%	2025/08/26	18.9310	-0.37%
2025/09/08	19.1090	0.13%	2025/08/25	19.0010	0.13%
2025/09/05	19.0840	0.35%	2025/08/22	18.9760	0.45%
2025/09/04	19.0180	0.23%	2025/08/21	18.8910	-0.11%
2025/09/03	18.9740	0.12%	2025/08/20	18.9120	-0.37%
2025/09/02	18.9510	-0.14%	2025/08/19	18.9820	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.42%	1.61%	4.67%	5.29%	7.86%	8.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.20%	0.52%	1.78%	4.89%	5.22%	7.24%	8.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.16%	0.38%	1.42%	4.03%	3.99%	5.09%	6.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.13%	0.24%	2.36%	6.38%	6.02%	8.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.39%	0.95%	2.64%	1.19%	-0.50%	2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.13%	-0.18%	1.10%	3.79%	1.00%	4.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.35%	0.77%	2.15%	0.28%	-2.23%	0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.16%	-0.20%	1.05%	3.71%	0.85%	4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.42%	0.98%	2.73%	1.43%	0.07%	2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.09%	-0.02%	1.59%	4.79%	3.00%	5.96%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	0.66%	1.38%	4.34%	1.87%	5.70%	4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.64%	1.81%	5.71%	4.65%	11.79%	9.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.31%	1.45%	3.32%	4.12%	3.12%	5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.31%	0.99%	1.91%	1.28%	-2.42%	1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.00%	-0.18%	-0.18%	4.52%	0.31%	5.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.00%	-0.53%	-1.32%	1.90%	-4.46%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	-0.57%	-1.51%	1.56%	-5.10%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.45%	1.43%	3.54%	4.04%	5.53%	6.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.45%	0.82%	1.71%	0.37%	-1.72%	0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.40%	1.78%	3.83%	-0.28%	-0.13%	1.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.23%	-0.42%	1.35%	2.68%	-1.92%	-3.25%	-1.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	0.20%	1.13%	2.05%	2.52%	1.56%	4.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	0.20%	0.84%	1.21%	0.72%	-2.16%	1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.22%	-0.37%	1.28%	2.51%	-2.16%	-3.74%	-1.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.66%	1.47%	3.91%	0.89%	1.02%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.25%	-0.57%	1.37%	2.68%	-1.18%	-2.73%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.01%	0.58%	1.82%	2.88%	2.26%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.02%	0.59%	1.39%	1.88%	0.40%	3.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.48%	-0.22%	-0.25%	0.03%	-4.27%	-1.75%	-8.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.05%	0.37%	2.23%	3.61%	4.24%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.00%	0.16%	1.56%	2.38%	2.15%	2.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.46%	1.57%	3.71%	3.93%	6.04%	6.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.45%	1.14%	2.41%	1.35%	1.19%	3.12%
基金平均績效	0.00%	0.10%	0.86%	2.56%	2.53%	2.06%	3.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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