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瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
17.8380 |
-0.1000 |
-0.56% |
9.24% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.35% |
10.55% |
1.68% |
15.46% |
10.55% |
-2.20% |
-16.88% |
9.99% |
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
17.8380 |
-0.56% |
2024/10/08 |
17.8600 |
-0.12% |
2024/10/21 |
17.9380 |
0.13% |
2024/10/07 |
17.8810 |
-0.15% |
2024/10/18 |
17.9150 |
-0.22% |
2024/10/04 |
17.9070 |
-0.33% |
2024/10/17 |
17.9550 |
0.11% |
2024/10/03 |
17.9670 |
0.09% |
2024/10/16 |
17.9350 |
0.21% |
2024/10/02 |
17.9510 |
-0.24% |
2024/10/15 |
17.8970 |
0.37% |
2024/10/01 |
17.9950 |
0.21% |
2024/10/14 |
17.8310 |
-0.13% |
2024/09/30 |
17.9580 |
0.06% |
2024/10/11 |
17.8540 |
0.02% |
2024/09/27 |
17.9470 |
0.40% |
2024/10/10 |
17.8510 |
-0.01% |
2024/09/26 |
17.8750 |
-0.03% |
2024/10/09 |
17.8530 |
-0.04% |
2024/09/25 |
17.8800 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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