瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	16.6130	-0.0770	-0.46%	1.74%	2024/04/15

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	16.6130	-0.46%	2024/03/28	16.7890	0.11%
2024/04/12	16.6900	0.03%	2024/03/27	16.7710	0.19%
2024/04/11	16.6850	0.01%	2024/03/26	16.7390	-0.01%
2024/04/10	16.6830	-0.28%	2024/03/25	16.7400	0.03%
2024/04/09	16.7300	0.03%	2024/03/22	16.7350	0.28%
2024/04/08	16.7250	-0.02%	2024/03/21	16.6890	0.21%
2024/04/05	16.7280	-0.22%	2024/03/20	16.6540	0.12%
2024/04/04	16.7650	0.38%	2024/03/19	16.6340	0.08%
2024/04/03	16.7020	-0.02%	2024/03/18	16.6200	-0.04%
2024/04/02	16.7060	-0.49%	2024/03/15	16.6260	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.46%	-0.67%	-0.08%	1.52%	8.99%	7.27%	1.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.44%	-1.05%	-0.85%	0.68%	7.30%	3.07%	0.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.47%	-0.71%	-0.30%	0.80%	7.49%	4.21%	0.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.28%	-1.24%	-2.64%	-2.66%	3.00%	1.81%	-4.10%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.47%	-0.72%	-0.78%	-0.57%	4.61%	-1.36%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.28%	-1.24%	-3.01%	-3.75%	0.85%	-2.17%	-5.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.48%	-0.76%	-0.97%	-1.18%	3.36%	-3.69%	-1.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-1.28%	-3.05%	-3.93%	0.34%	-3.49%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.47%	-0.69%	-0.77%	-0.50%	4.78%	-0.96%	-0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	-1.22%	-2.85%	-3.19%	1.86%	-0.41%	-4.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.07%	-0.40%	1.92%	8.06%	-4.76%	2.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.29%	-0.07%	0.07%	3.36%	11.17%	0.74%	4.96%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.13%	-0.54%	-0.96%	-0.88%	6.13%	-0.54%	-1.42%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.13%	-0.54%	-1.42%	-2.23%	3.25%	-5.16%	-3.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.46%	-1.88%	-3.19%	-4.83%	0.60%	-7.22%	-6.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.40%	-1.85%	-3.52%	-5.84%	-1.59%	-11.04%	-8.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-1.88%	-3.52%	-6.13%	-2.25%	-12.44%	-8.27%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.29%	-0.61%	-0.51%	0.51%	6.66%	2.98%	0.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.28%	-0.61%	-1.09%	-1.24%	2.96%	-4.05%	-1.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.19%	-0.82%	-2.39%	-2.80%	1.14%	-7.23%	-4.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.18%	-0.81%	-1.95%	-1.49%	3.93%	-2.01%	-2.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.18%	-0.81%	-2.17%	-2.18%	2.47%	-4.74%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.19%	-0.86%	-2.48%	-3.11%	0.47%	-8.56%	-4.82%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.14%	0.35%	0.53%	3.18%	1.59%	0.99%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.01%	-0.34%	0.24%	0.02%	1.67%	-2.08%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.16%	-0.55%	-0.85%	-1.19%	3.02%	-0.63%	-1.35%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.17%	-0.85%	-1.12%	-2.02%	1.16%	-5.31%	-2.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.01%	-0.36%	0.22%	-0.05%	1.47%	-3.13%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	-0.08%	0.20%	0.25%	2.53%	-0.54%	0.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	-0.71%	-0.50%	-0.50%	1.48%	-2.94%	-0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.15%	-0.43%	-0.74%	-0.99%	1.84%	0.34%	-1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.95%	-1.33%	-1.62%	0.78%	-1.16%	-2.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.23%	1.69%	2.32%	3.81%	2.73%	7.69%	4.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.04%	0.09%	0.97%	3.82%	3.96%	0.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.08%	-0.03%	0.58%	2.99%	2.12%	0.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.04%	-0.63%	-0.85%	0.55%	6.27%	1.71%	0.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.04%	-0.64%	-1.17%	-0.46%	4.16%	-2.28%	-0.32%
基金平均績效	-0.23%	-0.68%	-1.14%	-1.02%	3.32%	-1.63%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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