瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.4450	-0.0210	-0.11%	9.69%	2025/10/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	19.4450	-0.11%	2025/10/16	19.3400	-0.06%
2025/10/29	19.4660	-0.04%	2025/10/15	19.3520	0.16%
2025/10/28	19.4730	0.21%	2025/10/14	19.3220	0.02%
2025/10/27	19.4320	0.08%	2025/10/13	19.3190	0.03%
2025/10/24	19.4170	-0.04%	2025/10/10	19.3140	0.15%
2025/10/23	19.4250	-0.04%	2025/10/09	19.2850	-0.02%
2025/10/22	19.4320	0.02%	2025/10/08	19.2890	0.05%
2025/10/21	19.4280	0.22%	2025/10/07	19.2800	0.03%
2025/10/20	19.3860	0.08%	2025/10/06	19.2750	-0.08%
2025/10/17	19.3700	0.16%	2025/10/03	19.2900	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	0.10%	1.04%	4.10%	7.21%	8.96%	9.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.22%	0.77%	3.92%	6.65%	8.39%	9.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.14%	0.05%	0.82%	3.46%	5.88%	6.18%	7.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.58%	-0.15%	-0.36%	0.23%	2.88%	4.95%	6.95%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.04%	0.37%	2.04%	3.01%	0.50%	2.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.59%	-0.16%	-0.76%	-1.03%	0.35%	-0.08%	2.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.03%	0.23%	1.56%	2.10%	-1.22%	1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.59%	-0.16%	-0.76%	-1.07%	0.27%	-0.18%	2.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.11%	0.44%	2.14%	3.28%	1.07%	3.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.57%	-0.10%	-0.59%	-0.56%	1.32%	1.88%	4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.39%	0.23%	0.29%	2.45%	4.75%	3.78%	5.18%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.38%	0.19%	0.76%	3.85%	7.64%	9.79%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.53%	-0.51%	0.36%	2.57%	4.20%	5.57%	6.31%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.52%	-0.51%	-0.10%	1.17%	-85.27%	-0.10%	1.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.25%	-0.61%	-0.19%	-0.92%	1.57%	4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.27%	-1.08%	-1.47%	-3.42%	-3.42%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-1.16%	-1.73%	-3.77%	-3.95%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	0.07%	0.77%	3.01%	5.39%	6.42%	7.01%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.22%	0.07%	0.17%	1.19%	1.69%	-0.91%	0.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.37%	0.89%	3.97%	1.96%	2.49%	2.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.27%	-0.38%	0.66%	2.94%	0.24%	-0.70%	-0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.42%	-0.24%	0.39%	1.67%	2.72%	3.29%	4.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.43%	-0.24%	0.11%	0.84%	0.97%	-0.54%	1.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.29%	-0.37%	0.58%	2.71%	-0.07%	-1.27%	-0.70%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.23%	-0.31%	0.69%	3.32%	2.67%	3.37%	3.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.23%	-0.32%	0.16%	2.64%	0.63%	-0.33%	0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.32%	-0.21%	0.25%	1.01%	2.40%	3.94%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.24%	-0.24%	-0.29%	0.53%	1.47%	1.94%	2.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.55%	0.16%	1.68%	0.43%	1.50%	-2.04%	-6.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.05%	0.29%	1.34%	3.31%	4.58%	4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.10%	0.07%	0.70%	2.02%	2.38%	2.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.28%	0.39%	1.55%	4.07%	6.06%	7.74%	8.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.29%	0.40%	1.13%	2.79%	3.45%	2.65%	3.96%
基金平均績效	-0.16%	-0.09%	0.36%	1.96%	0.41%	2.88%	3.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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