瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.8930	0.0000	0.00%	1.76%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%	10.28%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	19.8930	0.00%	2026/07/15	19.9110	0.06%
2026/07/28	19.8930	0.10%	2026/07/14	19.9000	0.02%
2026/07/27	19.8740	0.11%	2026/07/13	19.8960	-0.11%
2026/07/24	19.8520	0.07%	2026/07/10	19.9170	0.07%
2026/07/23	19.8380	-0.20%	2026/07/09	19.9030	0.05%
2026/07/22	19.8770	0.01%	2026/07/08	19.8940	-0.29%
2026/07/21	19.8750	-0.10%	2026/07/07	19.9520	-0.04%
2026/07/20	19.8950	-0.21%	2026/07/06	19.9600	0.09%
2026/07/17	19.9370	0.19%	2026/07/03	19.9420	0.01%
2026/07/16	19.8990	-0.06%	2026/07/02	19.9410	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.00%	0.08%	-0.47%	0.89%	1.17%	6.51%	1.76%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.18%	0.00%	-0.60%	0.20%	-0.29%	4.58%	0.65%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.01%	0.00%	-0.70%	0.26%	-0.05%	3.97%	0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.23%	0.49%	-0.08%	-1.65%	-5.36%	-4.30%	-5.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.00%	-1.16%	-1.11%	-2.73%	-1.58%	-2.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.22%	0.49%	-0.50%	-2.89%	-7.69%	-9.00%	-8.21%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.02%	-1.21%	-1.24%	-3.10%	-2.83%	-3.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.50%	-0.40%	-2.65%	-7.39%	-8.72%	-7.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.07%	-1.08%	-0.95%	-2.48%	-1.15%	-2.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.55%	-0.30%	-2.47%	-6.95%	-7.40%	-7.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.04%	-0.22%	0.72%	-1.05%	2.62%	0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.06%	0.24%	2.15%	1.78%	8.41%	4.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.03%	-1.11%	-1.16%	-1.29%	1.59%	-1.40%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.03%	-1.57%	-2.53%	-3.99%	-3.87%	-4.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.82%	1.40%	1.46%	-0.31%	-2.38%	-1.90%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.72%	1.31%	0.87%	-1.83%	-5.03%	-6.93%	-4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.83%	1.46%	1.04%	-1.62%	-4.72%	-6.91%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.01%	-0.60%	-0.02%	-0.17%	3.80%	0.41%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.02%	-1.20%	-1.83%	-3.73%	-3.40%	-3.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.08%	-0.48%	0.31%	0.13%	4.85%	0.03%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.27%	-0.08%	-0.68%	-0.37%	-1.29%	1.62%	-1.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.26%	-0.09%	-1.29%	-1.10%	-1.79%	-0.72%	-1.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.25%	-0.10%	-1.57%	-1.94%	-3.36%	-3.93%	-3.66%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.27%	-0.08%	-0.73%	-0.50%	-1.52%	0.91%	-1.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	0.05%	0.50%	1.47%	1.97%	6.66%	2.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.14%	0.05%	-0.10%	0.82%	0.71%	4.08%	0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	0.01%	-0.61%	-0.36%	-0.63%	0.07%	-0.57%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	0.01%	-1.12%	-1.08%	-2.10%	-2.88%	-2.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.03%	0.23%	-0.22%	2.48%	4.10%	2.12%	2.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.03%	-0.43%	-0.34%	-0.93%	0.81%	-0.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.06%	-0.57%	-0.75%	-1.77%	-1.18%	-1.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.01%	-0.67%	-0.30%	-0.23%	4.18%	0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.16%	0.01%	-1.08%	-1.53%	-2.70%	-0.89%	-2.37%
基金平均績效	0.06%	0.18%	-0.33%	-0.09%	-1.14%	0.52%	-1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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