瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.6660	-0.0190	-0.10%	0.60%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%	10.28%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	19.6660	-0.10%	2026/03/04	19.7900	-0.10%
2026/03/17	19.6850	0.06%	2026/03/03	19.8100	-0.32%
2026/03/16	19.6740	0.03%	2026/03/02	19.8730	-0.25%
2026/03/13	19.6680	-0.18%	2026/02/27	19.9220	0.09%
2026/03/12	19.7030	-0.16%	2026/02/26	19.9040	0.11%
2026/03/11	19.7350	-0.18%	2026/02/25	19.8830	-0.02%
2026/03/10	19.7710	0.26%	2026/02/24	19.8860	0.05%
2026/03/09	19.7200	-0.28%	2026/02/23	19.8770	0.08%
2026/03/06	19.7750	-0.02%	2026/02/20	19.8620	0.06%
2026/03/05	19.7780	-0.06%	2026/02/19	19.8510	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	-0.35%	-0.87%	0.78%	2.59%	8.23%	0.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.47%	-1.21%	0.63%	1.54%	6.96%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.39%	-1.05%	0.20%	1.38%	5.64%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	-1.37%	-3.12%	-2.12%	-3.39%	2.91%	-2.83%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.39%	-1.46%	-1.17%	-1.35%	0.03%	-1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-1.36%	-3.48%	-3.32%	-5.77%	-2.07%	-4.03%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.40%	-1.57%	-1.48%	-2.09%	-1.61%	-1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-1.39%	-3.48%	-3.24%	-5.70%	-2.07%	-3.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.35%	-1.44%	-1.06%	-1.13%	0.49%	-1.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-1.33%	-3.39%	-2.90%	-4.91%	-0.22%	-3.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.27%	-0.84%	-2.18%	-0.25%	-0.64%	1.85%	-0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.86%	-1.77%	1.07%	2.03%	7.40%	0.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.40%	-0.61%	0.01%	-0.11%	4.31%	-0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	-0.40%	-1.07%	-1.36%	-2.83%	-1.29%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-1.04%	-2.83%	0.19%	-1.89%	2.35%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-1.10%	-3.23%	-1.10%	-4.27%	-2.71%	-1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.99%	-3.11%	-0.99%	-4.41%	-3.11%	-1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.37%	-0.79%	0.40%	1.11%	5.37%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.37%	-1.38%	-1.36%	-2.42%	-1.89%	-1.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.19%	-0.65%	0.05%	2.64%	2.06%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.19%	-0.88%	-0.67%	1.17%	-1.06%	-0.43%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.22%	-0.29%	-1.15%	-0.62%	-0.62%	1.88%	-0.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	0.20%	-1.20%	-1.34%	-2.17%	-1.48%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.28%	-0.20%	-0.93%	-0.79%	0.72%	-1.73%	-0.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.11%	0.95%	3.48%	4.16%	1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.13%	0.34%	2.40%	0.99%	0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.20%	-0.23%	-0.74%	-0.16%	-0.09%	2.79%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.19%	-0.82%	-1.19%	-1.81%	-0.01%	-0.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.47%	0.41%	2.24%	2.11%	2.00%	-1.98%	1.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.26%	-0.87%	0.07%	-0.43%	3.42%	-0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.32%	-0.29%	-1.02%	-0.37%	-1.41%	1.17%	-0.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.46%	-1.07%	0.87%	1.63%	5.96%	0.69%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.87%	-1.48%	-0.37%	-0.87%	0.78%	-0.55%
基金平均績效	-0.04%	-0.45%	-1.15%	-0.01%	-0.08%	2.10%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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