瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3070 0.0100 0.14% -0.25% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73% 0.56%
含息 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56% 8.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
08/01 0.046096675 7.4180 0.62%
09/02 0.047749294 7.5000 0.64%
10/01 0.043034841 7.5610 0.57%
11/04 0.053021824 7.4640 0.71%
12/02 0.044113218 7.4300 0.59%
總計 0.562788518 7.4300 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048274319 7.3250 0.66%
02/03 0.048237088 7.3170 0.66%
03/03 0.041247419 7.4240 0.56%
04/01 0.043463437 7.4030 0.59%
總計 0.181222263 7.4030 2.45%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 7.3070 0.14% 2025/04/11 7.1240 -0.74%
2025/04/28 7.2970 0.27% 2025/04/10 7.1770 0.65%
2025/04/25 7.2770 0.30% 2025/04/09 7.1310 -0.97%
2025/04/24 7.2550 0.17% 2025/04/08 7.2010 -0.87%
2025/04/23 7.2430 -0.03% 2025/04/07 7.2640 -1.30%
2025/04/22 7.2450 0.35% 2025/04/04 7.3600 -0.14%
2025/04/17 7.2200 0.21% 2025/04/03 7.3700 0.04%
2025/04/16 7.2050 0.22% 2025/04/02 7.3670 0.11%
2025/04/15 7.1890 0.29% 2025/04/01 7.3590 -0.59%
2025/04/14 7.1680 0.62% 2025/03/31 7.4030 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.86% -1.18% -0.07% -2.30% 1.54% -0.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 1.21% -0.26% 1.75% 1.68% 7.98% 2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.80% -0.72% 1.19% 0.12% 6.56% 1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.49% 0.30% 1.55% 2.35% 1.76% 11.76% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.81% -1.15% -0.15% -2.59% 0.90% -0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.48% 0.29% 1.14% 1.11% -0.69% 6.70% 1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.80% -1.33% -0.55% -3.43% -0.93% -0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.48% 0.28% 1.13% 1.13% -0.71% 6.42% 1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.48% 0.36% 1.25% 1.52% 0.26% 8.89% 2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.86% -0.59% 1.76% 1.46% 9.41% 2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.17% 0.98% -1.71% -0.41% -1.02% 3.21% 0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.20% 0.96% -1.27% 1.17% 1.93% 9.17% 2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.17% 1.28% 0.62% 2.06% 1.58% 7.43% 2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.17% 1.28% -85.34% -84.49% -1.19% 1.65% 0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.37% 3.24% 3.70% 2.33% 8.05% 4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 0.40% 2.85% 2.44% -0.13% 3.13% 2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.38% 2.73% 2.33% -0.38% 2.13% 2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 1.15% -0.24% 1.40% 1.23% 6.78% 1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 1.15% -0.84% -0.38% -2.30% -0.51% -0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 0.26% 1.70% 1.08% -0.34% 3.28% 1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.28% 2.11% 2.33% 2.20% 8.72% 3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.27% 1.92% 1.70% 0.90% 5.88% 2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.21% 0.27% 1.67% 1.02% -0.53% 2.47% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.73% -0.69% 1.01% 0.98% 4.05% 0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.90% 0.25% -0.52% 0.98% -0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.23% 0.72% 0.06% 1.11% 0.42% 4.01% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.23% 0.71% -0.31% 0.23% -1.63% 0.25% 0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.94% 0.17% -0.78% 0.56% -0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.59% -0.73% 1.05% 0.82% 3.06% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.62% -1.02% 0.26% -0.73% 0.32% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.23% 0.62% 0.37% 1.83% 1.30% 3.62% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.22% 0.62% -0.20% 1.20% 0.25% 1.80% 0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 1.07% -5.11% -7.58% -4.28% -1.91% -8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.53% 0.14% 0.73% 1.16% 4.56% 0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.49% -0.02% 0.27% 0.29% 2.76% 0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.26% 1.11% -0.37% 1.79% 1.58% 8.13% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.26% 1.11% -0.80% 0.53% -0.77% 3.56% 0.49%
基金平均績效 0.17% 0.70% -2.25% -1.44% -0.06% 4.23% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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