瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3770 0.0000 0.00% 1.28% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73%
含息 12.56% 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0542544 9.2300 0.59%
02/01 0.0455283 8.9150 0.51%
03/01 0.0445059 8.6230 0.52%
04/01 0.0450327 8.3600 0.54%
05/02 0.0503981 8.1480 0.62%
06/01 0.0418397 7.9870 0.52%
07/01 0.0449793 7.6760 0.59%
08/01 0.0422493 7.4820 0.56%
09/01 0.0430155 7.5540 0.57%
10/03 0.048046 7.1530 0.67%
11/02 0.0414091 6.7360 0.61%
12/01 0.0359709 7.0370 0.51%
總計 0.5372292 7.0370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
總計 0.328772666 7.3500 4.47%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.3770 0.00% 2024/07/09 7.3380 0.10%
2024/07/22 7.3770 0.08% 2024/07/08 7.3310 0.21%
2024/07/19 7.3710 -0.16% 2024/07/05 7.3160 0.15%
2024/07/18 7.3830 -0.01% 2024/07/04 7.3050 0.19%
2024/07/17 7.3840 0.12% 2024/07/03 7.2910 0.14%
2024/07/16 7.3750 0.03% 2024/07/02 7.2810 0.08%
2024/07/15 7.3730 -0.01% 2024/07/01 7.2750 -1.02%
2024/07/12 7.3740 0.07% 2024/06/28 7.3500 0.07%
2024/07/11 7.3690 0.40% 2024/06/27 7.3450 0.10%
2024/07/10 7.3400 0.03% 2024/06/26 7.3380 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.03% 0.41% 2.36% 1.92% 2.97% 1.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.30% 0.93% 3.69% 4.69% 8.42% 4.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% -0.03% 0.75% 3.54% 4.49% 8.23% 4.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.09% -0.17% 1.52% 2.88% 0.04% 1.34% -2.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% -0.03% 0.34% 2.16% 1.70% 2.48% 1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.10% -0.16% 1.17% 1.74% -2.17% -2.80% -4.95%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.05% 0.16% 1.61% 0.56% 0.13% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.22% 1.13% 1.62% -2.44% -3.81% -5.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.11% 1.34% 2.32% -1.06% -0.90% -3.76%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.04% 0.99% 4.28% 5.93% 11.37% 5.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.04% 0.56% 2.93% 4.58% 4.86% 5.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.07% 1.00% 4.37% 7.64% 11.03% 9.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.10% -0.13% 0.34% 3.70% 3.04% 4.55% 1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.13% -0.12% 2.28% 0.24% -0.69% -1.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.20% 1.39% 1.39% -2.05% -5.38% -5.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.27% 0.96% 0.14% -4.28% -9.56% -8.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.19% 0.98% -0.19% -4.96% -10.86% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.04% -0.04% 0.74% 3.25% 3.66% 7.03% 3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.03% 0.16% 1.43% 0.07% -0.31% -0.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.05% -0.16% 0.72% 1.01% -1.68% -4.56% -3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.15% 1.12% 2.33% 0.95% 0.73% -0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.15% 0.90% 1.63% -0.44% -2.06% -2.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.04% -0.17% 0.63% 0.72% -2.24% -5.82% -4.57%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.27% 1.13% 2.67% 3.46% 3.77% 3.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.30% 0.94% 1.96% 2.25% 0.40% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.39% 2.60% 1.56% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.10% 1.78% -0.09% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.25% 0.83% 1.78% 2.01% -0.41% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.20% 0.91% 1.89% 2.57% 3.02% 2.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.14% 0.23% 1.28% 1.15% 0.91% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% -0.03% 0.31% 2.04% 1.30% 1.96% 0.77%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% -0.06% -0.22% 1.54% 0.19% 0.19% -0.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.43% 0.20% -0.89% -0.13% 2.45% 7.02% 3.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.22% -0.03% 0.59% 1.60% 2.27% 4.37% 2.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% -0.07% 0.44% 1.19% 1.47% 2.66% 1.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% -0.01% 0.87% 3.87% 4.35% 6.56% 4.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% -0.01% 0.55% 2.86% 2.30% 2.40% 1.63%
基金平均績效 0.05% -0.04% 0.66% 2.11% 1.23% 1.31% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)