瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2070 0.0100 0.14% -1.06% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73%
含息 12.56% 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0542544 9.2300 0.59%
02/01 0.0455283 8.9150 0.51%
03/01 0.0445059 8.6230 0.52%
04/01 0.0450327 8.3600 0.54%
05/02 0.0503981 8.1480 0.62%
06/01 0.0418397 7.9870 0.52%
07/01 0.0449793 7.6760 0.59%
08/01 0.0422493 7.4820 0.56%
09/01 0.0430155 7.5540 0.57%
10/03 0.048046 7.1530 0.67%
11/02 0.0414091 6.7360 0.61%
12/01 0.0359709 7.0370 0.51%
總計 0.5372292 7.0370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
總計 0.193957256 7.3420 2.64%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 7.2070 0.14% 2024/04/09 7.2660 0.01%
2024/04/22 7.1970 -0.08% 2024/04/08 7.2650 -0.01%
2024/04/19 7.2030 0.00% 2024/04/05 7.2660 -0.22%
2024/04/18 7.2030 0.07% 2024/04/04 7.2820 0.39%
2024/04/17 7.1980 0.11% 2024/04/03 7.2540 -0.03%
2024/04/16 7.1900 -0.35% 2024/04/02 7.2560 -1.17%
2024/04/15 7.2150 -0.47% 2024/03/28 7.3420 0.10%
2024/04/12 7.2490 0.03% 2024/03/27 7.3350 0.19%
2024/04/11 7.2470 0.01% 2024/03/26 7.3210 0.00%
2024/04/10 7.2460 -0.28% 2024/03/25 7.3210 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.24% -1.53% -0.43% 6.03% -0.85% -1.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.16% 0.23% -1.15% 0.96% 8.61% 3.75% 0.91%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.15% 0.19% -1.05% 0.91% 8.81% 4.33% 0.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.12% -0.18% -2.91% -2.76% 3.32% 1.82% -5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.19% -1.52% -0.45% 5.88% -1.24% -1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.13% -0.18% -3.28% -3.85% 1.16% -2.16% -6.57%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% 0.18% -1.70% -1.04% 4.65% -3.58% -1.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.19% -3.32% -4.00% 0.67% -3.49% -6.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% -0.13% -3.12% -3.30% 2.16% -0.40% -5.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.24% -0.84% 1.59% 10.30% 7.38% 1.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.22% 0.56% -1.10% 1.80% 8.53% -3.38% 2.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.59% -0.66% 3.28% 11.63% 2.27% 4.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% 0.18% -1.72% -0.42% 7.53% -0.33% -1.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.18% 0.18% -2.17% -1.79% 4.60% -4.96% -3.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.27% 0.33% -2.58% -3.40% 1.34% -6.57% -7.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.27% -2.90% -4.41% -0.81% -10.45% -8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% 0.39% -3.00% -4.78% -1.52% -11.90% -8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.18% -1.15% 0.51% 7.26% 3.19% 0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.19% -1.72% -1.24% 3.52% -3.86% -1.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.10% 0.11% -2.23% -2.66% 1.79% -6.81% -4.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.12% -1.79% -1.35% 4.58% -1.58% -3.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.13% -2.01% -2.04% 3.13% -4.32% -4.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.10% 0.10% -2.32% -2.93% 1.12% -8.14% -5.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.20% -0.56% 0.90% 4.29% 1.66% 0.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% 0.21% -0.70% 0.40% 2.83% -1.95% 0.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.16% 0.18% -1.48% -0.82% 4.01% -0.61% -1.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.16% 0.19% -1.75% -1.64% 2.10% -5.21% -2.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% 0.22% -0.71% 0.34% 2.68% -2.93% 0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% 0.19% -0.22% 0.55% 3.28% -0.24% 0.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.17% -0.90% -0.23% 2.16% -2.62% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.16% -1.07% -0.65% 2.40% 0.31% -1.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.10% 0.17% -1.59% -1.28% 1.32% -1.20% -2.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.12% -0.31% 0.90% 2.58% 3.31% 7.06% 4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.17% -0.01% -0.57% 0.66% 3.89% 3.96% 0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% -0.04% -0.70% 0.28% 3.07% 2.13% -0.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.14% -0.39% -1.39% 0.46% 7.70% 1.60% 0.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.15% -0.39% -1.73% -0.54% 5.58% -2.39% -1.20%
基金平均績效 0.11% 0.12% -1.57% -0.83% 4.13% -1.40% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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