瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.3490	-0.0010	-0.01%	-1.95%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%	2.32%
含息	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%	6.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.3490	-0.01%	2026/04/28	7.3860	-0.07%
2026/05/12	7.3500	-0.23%	2026/04/27	7.3910	0.08%
2026/05/11	7.3670	-0.05%	2026/04/24	7.3850	-0.12%
2026/05/08	7.3710	0.01%	2026/04/23	7.3940	-0.08%
2026/05/07	7.3700	0.18%	2026/04/22	7.4000	0.01%
2026/05/06	7.3570	0.37%	2026/04/21	7.3990	-0.03%
2026/05/05	7.3300	0.03%	2026/04/20	7.4010	0.07%
2026/05/04	7.3280	-0.69%	2026/04/17	7.3960	0.12%
2026/04/30	7.3790	0.04%	2026/04/16	7.3870	0.03%
2026/04/29	7.3760	-0.14%	2026/04/15	7.3850	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.17%	-2.00%	0.85%	-1.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.20%	0.34%	-1.04%	0.70%	7.75%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.11%	0.43%	-0.86%	0.53%	6.10%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.04%	-1.12%	-4.63%	-3.02%	-0.57%	-4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.21%	-2.20%	0.42%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-1.04%	-1.57%	-5.82%	-5.42%	-5.46%	-6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-2.45%	-2.77%	-1.10%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.04%	-1.47%	-5.72%	-5.25%	-5.35%	-6.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-1.05%	-1.47%	-5.56%	-4.66%	-3.75%	-5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.11%	0.61%	-0.34%	1.69%	8.67%	1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.23%	-0.41%	-0.41%	-1.98%	-0.31%	3.17%	-0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.18%	-0.37%	0.06%	-0.55%	2.52%	8.96%	2.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	-0.68%	-0.32%	-0.94%	-0.23%	4.56%	-0.50%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	-0.68%	-0.78%	-2.30%	-2.95%	-1.06%	-2.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-1.66%	-1.18%	-4.03%	-1.36%	-1.48%	-1.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-1.68%	-1.54%	-5.25%	-3.83%	-6.26%	-3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-1.61%	-1.61%	-5.24%	-3.94%	-6.69%	-3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.30%	0.16%	-0.40%	1.01%	6.24%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.30%	-0.44%	-2.20%	-2.56%	-1.11%	-2.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.40%	-0.57%	-1.25%	0.11%	5.52%	-0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	-0.65%	-0.83%	-1.98%	-1.37%	2.09%	-1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.00%	-0.40%	-0.28%	-1.44%	-1.00%	2.14%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	-0.68%	-0.57%	-2.09%	-2.60%	-1.19%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	-0.67%	-0.84%	-2.07%	-1.65%	1.23%	-1.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.15%	-0.33%	-0.37%	1.55%	7.23%	0.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.16%	-0.32%	-0.97%	0.36%	4.07%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.24%	-0.09%	-0.89%	-0.29%	2.61%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.28%	-0.18%	-1.62%	-2.16%	-0.27%	-1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.01%	0.44%	0.76%	0.65%	-0.69%	-1.20%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.21%	-0.17%	-0.86%	-0.19%	2.96%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.25%	-0.33%	-1.31%	-1.13%	0.71%	-1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.24%	0.22%	-0.91%	0.91%	6.73%	0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.23%	-0.19%	-1.74%	-1.59%	1.53%	-0.84%
基金平均績效	-0.01%	-0.44%	-0.27%	-1.42%	-0.57%	2.11%	-0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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