瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.4780	-0.0100	-0.13%	-0.23%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%	2.32%
含息	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%	6.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	7.4780	-0.13%	2026/01/28	7.4880	-0.08%
2026/02/10	7.4880	0.33%	2026/01/27	7.4940	0.05%
2026/02/09	7.4630	0.03%	2026/01/26	7.4900	0.16%
2026/02/06	7.4610	-0.01%	2026/01/23	7.4780	0.16%
2026/02/05	7.4620	0.17%	2026/01/22	7.4660	0.12%
2026/02/04	7.4490	0.01%	2026/01/21	7.4570	-0.05%
2026/02/03	7.4480	0.00%	2026/01/20	7.4610	-0.15%
2026/02/02	7.4480	-0.64%	2026/01/19	7.4720	-0.09%
2026/01/30	7.4960	0.05%	2026/01/16	7.4790	-0.04%
2026/01/29	7.4920	0.05%	2026/01/15	7.4820	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.39%	0.28%	-0.17%	1.12%	2.35%	-0.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.44%	1.09%	1.48%	4.70%	9.70%	1.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.14%	0.35%	0.68%	1.03%	3.71%	7.60%	0.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.31%	0.57%	0.69%	1.42%	0.48%	7.36%	0.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	0.36%	0.21%	-0.33%	0.87%	1.88%	-0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.57%	0.27%	0.17%	-2.03%	2.17%	-0.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.34%	0.10%	-0.70%	0.02%	0.20%	-0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.55%	0.33%	0.22%	-2.01%	2.17%	-0.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.60%	0.47%	0.69%	-1.05%	4.13%	-0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.13%	0.40%	0.90%	1.68%	4.97%	10.22%	1.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.22%	1.35%	1.46%	3.54%	5.53%	1.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.24%	1.80%	2.76%	6.30%	11.28%	2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	1.01%	0.89%	0.85%	2.60%	6.32%	0.63%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	1.01%	0.43%	-0.53%	-0.19%	0.61%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.49%	1.10%	2.60%	2.35%	1.22%	5.81%	2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.54%	1.09%	2.21%	1.09%	-1.20%	0.82%	1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.59%	1.18%	2.19%	1.18%	-1.34%	0.39%	1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.42%	0.86%	1.30%	3.72%	7.33%	0.96%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.11%	0.42%	0.26%	-0.49%	0.11%	-0.05%	-0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.42%	0.33%	1.20%	4.87%	3.45%	0.61%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	0.17%	0.08%	0.44%	3.10%	0.24%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.21%	0.47%	0.35%	0.12%	1.25%	3.65%	0.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.08%	-0.04%	-0.82%	-0.54%	0.07%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	0.14%	0.06%	0.23%	2.62%	-0.41%	0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	0.45%	0.63%	1.88%	5.01%	5.36%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.45%	0.64%	1.28%	3.79%	1.88%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.17%	0.44%	0.45%	0.34%	0.97%	4.29%	0.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	0.33%	0.18%	-0.91%	-0.71%	1.55%	-0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.47%	-0.18%	-1.34%	-1.79%	-0.80%	-9.37%	-0.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.19%	0.53%	0.45%	1.30%	4.17%	0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.16%	0.38%	-0.06%	0.17%	1.90%	0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.56%	0.48%	1.24%	1.54%	4.32%	8.83%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.58%	0.47%	0.82%	0.28%	1.75%	3.52%	0.93%
基金平均績效	0.19%	0.42%	0.71%	1.02%	2.04%	3.92%	0.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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