瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.3290	-0.0120	-0.16%	-2.21%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%	2.32%
含息	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%	6.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	7.3290	-0.16%	2026/03/12	7.4180	-0.16%
2026/03/25	7.3410	0.33%	2026/03/11	7.4300	-0.19%
2026/03/24	7.3170	-0.16%	2026/03/10	7.4440	0.26%
2026/03/23	7.3290	-0.08%	2026/03/09	7.4250	-0.26%
2026/03/20	7.3350	-0.65%	2026/03/06	7.4440	-0.03%
2026/03/19	7.3830	-0.28%	2026/03/05	7.4460	-0.07%
2026/03/18	7.4040	-0.11%	2026/03/04	7.4510	-0.08%
2026/03/17	7.4120	0.07%	2026/03/03	7.4570	-0.33%
2026/03/16	7.4070	0.03%	2026/03/02	7.4820	-0.82%
2026/03/13	7.4050	-0.18%	2026/02/27	7.5440	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.73%	-2.75%	-1.89%	-2.23%	-0.83%	-2.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.49%	-2.70%	-0.40%	0.54%	6.02%	-0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.77%	-2.39%	-0.67%	0.23%	4.27%	-0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.50%	-1.32%	-5.60%	-3.94%	-3.81%	1.46%	-4.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.77%	-2.79%	-2.02%	-2.46%	-1.27%	-2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	-1.31%	-5.95%	-5.12%	-6.18%	-3.45%	-5.78%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.76%	-2.87%	-2.32%	-3.18%	-2.87%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-1.31%	-5.94%	-5.03%	-6.09%	-3.44%	-5.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.48%	-1.27%	-5.84%	-4.67%	-5.29%	-1.63%	-5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.17%	-0.73%	-2.21%	-0.08%	1.43%	6.81%	-0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.23%	-0.33%	-3.53%	-1.58%	-2.21%	0.89%	-1.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.25%	-0.31%	-3.11%	-0.25%	0.38%	6.42%	-0.38%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.11%	-0.42%	-1.95%	-0.69%	-0.38%	3.78%	-0.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.11%	-0.42%	-2.41%	-2.05%	-3.09%	-1.79%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.69%	-1.75%	-5.53%	-3.20%	-2.96%	0.19%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.71%	-1.82%	-5.91%	-4.50%	-5.41%	-4.76%	-4.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.82%	-1.82%	-6.01%	-4.53%	-5.64%	-5.27%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	-0.43%	-2.11%	-0.50%	0.34%	4.52%	-0.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-0.43%	-2.70%	-2.27%	-3.17%	-2.68%	-2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.47%	-0.78%	-1.09%	-0.50%	1.52%	1.45%	-0.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.47%	-0.79%	-1.30%	-1.20%	0.06%	-1.64%	-1.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.41%	-0.77%	-2.07%	-1.36%	-1.09%	1.33%	-1.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.40%	-0.78%	-1.54%	-2.05%	-2.60%	-2.01%	-1.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.47%	-0.79%	-1.37%	-1.34%	-0.33%	-2.31%	-1.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.46%	-0.66%	-0.68%	0.38%	2.56%	3.62%	0.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.45%	-0.64%	-0.73%	-0.25%	1.42%	0.61%	-0.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.31%	-0.56%	-1.50%	-0.69%	-0.42%	2.26%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.48%	-1.11%	-1.47%	-2.09%	-0.36%	-1.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.41%	-0.68%	0.05%	0.73%	0.49%	-4.46%	0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.50%	-2.19%	-1.27%	-0.73%	2.34%	-1.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.53%	-2.32%	-1.70%	-1.70%	0.11%	-1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.37%	-0.67%	-2.08%	-0.13%	0.85%	5.07%	-0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.37%	-0.68%	-2.49%	-1.38%	-1.65%	-0.07%	-1.43%
基金平均績效	-0.20%	-0.71%	-2.39%	-1.08%	-0.82%	1.14%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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