瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.3820	-0.0050	-0.07%	-1.51%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%	2.32%
含息	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%	6.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	7.3820	-0.07%	2026/06/11	7.3320	0.07%
2026/06/25	7.3870	0.20%	2026/06/10	7.3270	0.08%
2026/06/24	7.3720	0.19%	2026/06/09	7.3210	-0.04%
2026/06/22	7.3580	-0.12%	2026/06/08	7.3240	-0.14%
2026/06/19	7.3670	-0.07%	2026/06/05	7.3340	-0.23%
2026/06/18	7.3720	0.00%	2026/06/04	7.3510	0.08%
2026/06/17	7.3720	0.04%	2026/06/03	7.3450	-0.11%
2026/06/16	7.3690	-0.20%	2026/06/02	7.3530	0.19%
2026/06/15	7.3840	0.54%	2026/06/01	7.3390	-0.54%
2026/06/12	7.3440	0.16%	2026/05/29	7.3790	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.20%	0.37%	0.72%	-1.18%	0.45%	-1.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.27%	0.65%	1.76%	1.50%	6.63%	1.23%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.14%	0.69%	1.99%	1.31%	5.59%	0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.28%	-0.01%	-0.15%	-0.82%	-4.72%	-4.36%	-5.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.15%	0.27%	0.60%	-1.44%	-0.03%	-1.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.01%	-0.53%	-2.08%	-7.09%	-9.03%	-7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	0.15%	0.24%	0.43%	-1.90%	-1.38%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	-0.03%	-0.48%	-1.92%	-6.86%	-8.84%	-7.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	0.02%	-0.37%	-1.75%	-6.35%	-7.43%	-7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.08%	0.19%	0.95%	2.61%	2.53%	8.17%	2.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.27%	0.72%	2.27%	0.88%	4.03%	0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.24%	1.16%	3.76%	3.76%	9.82%	3.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.09%	0.25%	0.63%	0.75%	0.06%	2.69%	-0.22%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.09%	0.25%	0.16%	-0.64%	-2.68%	-2.82%	-2.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.00%	-0.38%	-0.51%	-3.02%	-4.72%	-2.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.00%	-0.86%	-1.84%	-5.59%	-9.42%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	0.00%	-0.62%	-1.64%	-5.31%	-9.42%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.09%	0.49%	1.64%	1.13%	5.08%	0.94%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.09%	-0.13%	-0.20%	-2.46%	-2.19%	-2.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.52%	1.00%	0.33%	0.28%	6.47%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.55%	0.78%	-0.41%	-1.16%	3.01%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.04%	0.16%	0.38%	0.22%	-0.73%	0.81%	-0.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	0.20%	0.13%	-0.64%	-2.28%	-2.39%	-2.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.17%	0.53%	0.72%	-0.49%	-1.38%	2.29%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	0.42%	0.90%	0.58%	1.44%	7.57%	1.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.41%	0.88%	-0.02%	0.20%	4.63%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.03%	0.18%	0.45%	0.25%	-0.08%	1.14%	-0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.06%	0.15%	0.36%	-0.56%	-1.71%	-1.76%	-1.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.63%	0.38%	2.00%	2.03%	2.77%	4.19%	2.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.00%	0.21%	1.02%	-0.26%	1.70%	-0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.03%	0.06%	0.55%	-1.15%	-0.41%	-1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.07%	0.11%	0.79%	1.34%	1.20%	5.76%	1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.07%	0.12%	0.37%	0.08%	-1.30%	0.60%	-1.35%
基金平均績效	0.09%	0.17%	0.44%	0.74%	-0.51%	1.25%	-0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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