瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2810 -0.0250 -0.34% -0.60% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73% 0.56%
含息 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56% 8.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
04/02 0.049725752 7.3420 0.68%
05/02 0.047262958 7.2090 0.66%
06/03 0.046770883 7.2950 0.64%
07/01 0.040781569 7.3500 0.55%
08/01 0.046096675 7.4180 0.62%
09/02 0.047749294 7.5000 0.64%
10/01 0.043034841 7.5610 0.57%
11/04 0.053021824 7.4640 0.71%
12/02 0.044113218 7.4300 0.59%
總計 0.562788518 7.4300 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048274319 7.3250 0.66%
總計 0.048274319 7.3250 0.66%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.2810 -0.34% 2025/01/29 7.3120 0.19%
2025/02/11 7.3060 -0.04% 2025/01/28 7.2980 0.00%
2025/02/10 7.3090 0.11% 2025/01/27 7.2980 0.30%
2025/02/07 7.3010 -0.04% 2025/01/24 7.2760 0.18%
2025/02/06 7.3040 0.19% 2025/01/23 7.2630 -0.15%
2025/02/05 7.2900 0.40% 2025/01/22 7.2740 -0.30%
2025/02/04 7.2610 -0.01% 2025/01/21 7.2960 0.14%
2025/02/03 7.2620 -0.75% 2025/01/20 7.2860 0.03%
2025/01/31 7.3170 0.05% 2025/01/17 7.2840 0.52%
2025/01/30 7.3130 0.01% 2025/01/16 7.2460 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.34% -0.12% 0.43% -1.95% -1.78% 0.43% -0.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.22% -0.19% 0.93% 0.05% 1.35% 6.55% 0.73%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.35% -0.16% 0.83% -0.81% 0.64% 5.48% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.07% -0.47% 1.24% -0.39% 2.47% 5.03% 0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.16% 0.34% -2.17% -2.14% -0.19% -0.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.47% 0.80% -1.60% 0.06% 0.30% -0.26%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% -0.18% 0.24% -2.59% -3.03% -2.14% -0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.50% 0.81% -1.64% -0.11% -0.11% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.45% 0.97% -1.08% 1.09% 2.44% -0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.34% -0.12% 1.10% -0.05% 2.06% 8.42% 0.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.62% 0.56% -0.38% 1.52% 5.00% 0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.62% 1.31% 1.24% 4.55% 11.10% 1.87%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.13% -0.29% 1.04% -0.06% 0.39% 4.95% 0.52%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% -0.29% 0.58% -1.44% -2.35% -0.69% -0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.38% -0.57% 1.04% -1.02% -1.27% -0.06% 0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.95% 0.69% -2.14% -3.55% -4.68% -0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% -0.97% 0.59% -2.29% -3.95% -5.55% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% -0.07% 0.91% 0.27% 1.72% 5.62% 0.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.05% 0.32% -1.50% -1.79% -1.57% -0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.09% -0.49% 0.54% -1.24% -2.21% -1.60% -0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.49% 0.97% 0.04% 0.36% 3.68% 0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.49% 0.72% -0.65% -0.96% 0.90% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.10% -0.49% 0.51% -1.34% -2.61% -2.56% -0.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.01% 0.71% 0.15% -0.14% 3.89% 0.47%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.08% -0.25% 0.47% -0.61% -1.66% 1.08% -0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.02% 0.22% 1.02% -0.50% -0.58% 1.79% 0.60%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% -0.05% 0.73% -1.66% -2.54% -1.84% 0.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.08% -0.27% 0.44% -0.75% -1.86% 0.67% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.19% 0.74% 0.08% -0.64% 2.69% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.07% -0.15% 0.75% -0.67% -2.03% -0.08% -0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.11% 0.94% -0.11% -0.69% 1.15% 0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% 0.09% 0.97% -0.61% -1.52% -0.65% 0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.10% 0.90% -0.29% 3.63% 7.71% 8.78% 0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.16% 0.46% 0.79% 1.90% 4.39% 0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.13% 0.33% 0.38% 1.02% 2.67% 0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.33% 0.35% 1.29% 0.14% 1.61% 6.38% 0.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.33% 0.36% 0.88% -0.93% -0.46% 2.15% 0.44%
基金平均績效 -0.11% -0.14% 0.73% -0.63% -0.25% 2.00% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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