施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3093 0.0110 0.08% 0.98% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 13.3093 0.08% 2026/05/28 13.2588 0.06%
2026/06/10 13.2983 0.23% 2026/05/27 13.2506 -0.11%
2026/06/09 13.2681 -0.30% 2026/05/26 13.2646 0.42%
2026/06/08 13.3076 0.08% 2026/05/25 13.2089 -0.30%
2026/06/05 13.2970 0.36% 2026/05/22 13.2483 -0.07%
2026/06/04 13.2497 -0.57% 2026/05/21 13.2574 0.13%
2026/06/03 13.3253 0.48% 2026/05/20 13.2401 0.07%
2026/06/02 13.2618 0.02% 2026/05/19 13.2312 0.31%
2026/06/01 13.2596 0.06% 2026/05/18 13.1904 -0.41%
2026/05/29 13.2519 -0.05% 2026/05/15 13.2446 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.08% 0.45% 1.22% -0.36% 1.16% 0.79% 0.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.18% 0.11% 0.18% 0.04% 1.12% 6.86% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% -0.28% -0.15% -0.06% 0.64% 5.74% 0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.19% -0.36% -2.66% -4.83% -5.24% -4.32% -6.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% -0.28% -0.58% -1.43% -2.09% 0.11% -2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.20% -0.38% -3.05% -6.04% -7.60% -9.01% -8.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.29% -0.63% -1.63% -2.59% -1.30% -2.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.37% -2.98% -5.90% -7.34% -8.82% -8.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.26% -0.48% -1.32% -1.83% 0.59% -2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.34% -2.86% -5.69% -6.82% -7.35% -7.92%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.06% -0.24% 0.09% 0.53% 1.85% 8.33% 1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.29% 0.19% 0.19% 0.06% 0.56% 3.97% 0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.24% 0.18% 0.67% 1.54% 3.39% 9.81% 3.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.06% -0.32% -0.88% -1.12% -0.62% 3.53% -0.89%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.06% -0.32% -1.34% -2.48% -3.33% -2.03% -3.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.58% 0.26% -1.88% -3.21% -2.49% -5.14% -3.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.58% 0.29% -2.27% -4.44% -4.97% -9.82% -5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.63% 0.21% -2.25% -4.40% -4.97% -10.15% -5.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.02% -0.29% -0.31% -0.10% 0.77% 5.37% 0.47%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.04% -0.29% -0.91% -1.91% -2.80% -1.92% -3.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.34% 0.25% 0.14% -0.54% 0.24% 5.71% -0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.34% 0.01% -0.10% -1.29% -1.23% 2.25% -1.53%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.35% -0.05% -0.27% -0.63% -0.79% 1.26% -0.79%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.36% -0.32% -0.52% -1.01% -2.37% -2.01% -2.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.34% -0.02% -0.14% -1.37% -1.48% 1.59% -1.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.23% 0.21% 0.40% -0.07% 1.57% 7.25% 1.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.23% 0.20% 0.38% -0.67% 0.38% 4.19% -0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.27% -0.11% -0.11% -0.38% -0.17% 1.67% -0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.26% -0.10% -0.14% -1.02% -1.94% -1.22% -1.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.40% -0.80% -0.81% -0.50% 1.46% -0.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.43% -0.97% -1.30% -1.43% -0.71% -1.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% -0.49% -0.61% -0.59% 0.87% 6.50% 0.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.05% -0.48% -1.02% -1.82% -1.62% 1.31% -1.51%
基金平均績效 0.14% -0.10% -0.55% -0.98% -0.78% 1.20% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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