施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1647 -0.0025 -0.02% -8.02% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 13.1647 -0.02% 2025/12/09 13.2636 0.01%
2025/12/22 13.1672 -0.44% 2025/12/08 13.2622 -0.07%
2025/12/19 13.2250 0.68% 2025/12/05 13.2717 0.20%
2025/12/18 13.1357 -0.25% 2025/12/04 13.2453 0.03%
2025/12/17 13.1689 0.37% 2025/12/03 13.2415 -0.40%
2025/12/16 13.1199 -0.16% 2025/12/02 13.2948 0.35%
2025/12/15 13.1415 -0.23% 2025/12/01 13.2484 -0.81%
2025/12/12 13.1717 0.11% 2025/11/28 13.3566 0.25%
2025/12/11 13.1568 -0.72% 2025/11/27 13.3230 -0.49%
2025/12/10 13.2522 -0.09% 2025/11/26 13.3881 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.02% 0.34% -1.92% 0.28% -0.15% -7.82% -8.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.11% 0.02% -0.04% 0.82% 5.82% 9.06% 9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.13% -0.01% -0.05% 0.90% 4.95% 7.50% 7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% 0.15% 1.14% -0.92% 1.66% 7.14% 7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.00% -0.46% -0.46% 2.13% 1.79% 1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.16% 0.76% -2.16% -0.85% 1.94% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.02% -0.60% -0.89% 1.22% 0.10% -0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.15% 0.75% -2.18% -0.90% 1.91% 2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.09% -0.37% -0.33% 2.37% 2.34% 1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.26% 0.96% -1.68% 0.13% 3.96% 4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.09% 0.20% 1.53% 6.25% 10.27% 9.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% -0.12% 0.02% -0.63% 3.12% 4.56% 4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.13% 0.38% 0.63% 5.84% 10.53% 10.46%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% 0.06% -0.11% 0.07% 3.13% 6.39% 6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.07% 0.06% -0.57% -1.29% 0.33% 0.68% 0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.87% 0.99% 0.25% -1.75% 5.18% 4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 0.96% 0.69% -0.95% -4.06% 0.14% -0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% 0.79% 0.59% -1.17% -4.33% -0.39% -0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.00% 0.08% 0.13% 0.81% 4.18% 7.22% 7.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.09% -0.45% -0.95% 0.54% -0.16% -0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.03% -0.10% 2.30% 6.01% 3.90% 3.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.10% 0.02% -0.37% 1.55% 4.07% 0.66% 0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.13% 0.06% -0.23% 0.07% 1.66% 4.16% 4.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.13% 0.07% -0.52% -0.74% -0.02% 0.64% 0.51%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.03% -0.42% 1.26% 3.58% 0.02% -0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.07% 0.15% 2.33% 5.95% 5.24% 5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.12% 0.09% 0.18% 1.86% 4.27% 1.75% 1.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.10% 0.00% -0.20% 0.07% 1.30% 4.68% 4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% -0.12% -0.55% -0.79% 0.04% 2.28% 2.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.33% 0.25% 0.06% 2.53% 4.37% 4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.26% 0.05% -0.52% 1.28% 2.12% 1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.03% 0.08% 0.86% 4.93% 8.05% 7.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% 0.04% -0.35% -0.39% 2.34% 2.77% 2.53%
基金平均績效 0.05% 0.14% 0.12% 0.48% 2.44% 3.86% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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