施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2622 -0.0095 -0.07% -7.34% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 13.2622 -0.07% 2025/11/24 13.3941 -0.21%
2025/12/05 13.2717 0.20% 2025/11/21 13.4224 0.06%
2025/12/04 13.2453 0.03% 2025/11/20 13.4141 0.25%
2025/12/03 13.2415 -0.40% 2025/11/19 13.3801 0.28%
2025/12/02 13.2948 0.35% 2025/11/18 13.3434 -0.10%
2025/12/01 13.2484 -0.81% 2025/11/17 13.3566 0.46%
2025/11/28 13.3566 0.25% 2025/11/14 13.2957 -0.26%
2025/11/27 13.3230 -0.49% 2025/11/13 13.3297 -0.47%
2025/11/26 13.3881 0.17% 2025/11/12 13.3933 0.31%
2025/11/25 13.3660 -0.21% 2025/11/11 13.3516 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.07% 0.10% -0.90% 0.61% -0.08% -5.45% -7.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% -0.07% -0.16% 1.21% 6.16% 7.31% 8.84%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.13% -0.10% -0.13% 1.06% 5.24% 5.64% 7.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.05% -0.11% 0.10% -2.12% 0.17% 4.21% 6.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.13% -0.09% -0.54% -0.31% 2.42% 0.01% 1.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.05% -0.11% -0.28% -3.34% -2.29% -0.85% 1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.10% -0.68% -0.73% 1.53% -1.69% -0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.12% -0.28% -3.36% -2.34% -0.92% 1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.04% -0.52% -0.23% 2.63% 0.49% 1.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.05% -0.14% -2.89% -1.36% 1.05% 2.99%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.13% -0.05% 0.04% 1.64% 6.53% 8.29% 9.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.46% -0.60% 0.04% 3.47% 3.21% 3.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% 0.44% -0.19% 1.34% 6.23% 9.08% 9.76%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.15% -0.34% -0.16% 0.30% 3.75% 4.46% 5.94%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.15% -0.34% -0.62% -1.07% 0.93% -1.15% 0.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.31% -0.06% -0.37% -1.95% -2.66% 1.77% 3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.28% 0.00% -0.82% -3.07% -4.98% -3.20% -1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% 0.00% -0.79% -3.27% -5.27% -3.64% -1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% -0.15% -0.04% 1.09% 4.50% 5.92% 6.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.75% -0.63% -0.68% 0.85% -1.37% -0.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.18% -0.53% -0.06% 1.05% 5.65% 1.96% 2.83%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.18% -0.80% -0.34% 0.29% 3.70% -1.24% -0.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.10% -0.22% -0.41% -0.34% 2.37% 2.31% 3.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.10% -0.51% -0.69% -1.17% 0.66% -1.18% 0.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.17% -0.78% -0.39% 0.09% 3.31% -1.83% -0.94%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.44% 0.16% 0.88% 5.77% 3.51% 4.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.15% -0.45% 0.14% 0.47% 3.96% -0.05% 0.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.08% -0.16% -0.31% -0.35% 2.16% 3.28% 4.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% -0.16% -0.49% -0.98% 1.10% 1.12% 2.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.14% -0.22% -0.17% 2.10% 3.86% 3.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% 0.09% -0.38% -0.73% 0.86% 1.65% 1.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% -0.22% 0.05% 1.35% 5.02% 6.90% 7.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.06% -0.22% -0.37% 0.09% 2.43% 1.76% 2.75%
基金平均績效 -0.09% -0.15% -0.18% 0.07% 2.36% 2.30% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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