施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3644 0.0011 0.01% -6.63% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 13.3644 0.01% 2025/10/09 13.3407 0.08%
2025/10/22 13.3633 0.06% 2025/10/08 13.3304 0.42%
2025/10/21 13.3556 0.36% 2025/10/07 13.2741 0.23%
2025/10/20 13.3078 0.37% 2025/10/06 13.2433 0.41%
2025/10/17 13.2587 -0.32% 2025/10/03 13.1889 -0.01%
2025/10/16 13.3019 -0.33% 2025/10/02 13.1898 0.25%
2025/10/15 13.3466 -0.50% 2025/10/01 13.1566 -0.06%
2025/10/14 13.4130 0.18% 2025/09/30 13.1640 0.14%
2025/10/13 13.3886 0.07% 2025/09/29 13.1454 -0.38%
2025/10/10 13.3789 0.29% 2025/09/26 13.1958 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.01% 0.47% 1.80% 2.54% 2.15% -2.92% -6.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% 0.43% 1.13% 4.64% 7.69% 8.58% 9.40%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.04% 0.40% 1.04% 3.68% 6.78% 6.35% 7.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.17% -0.66% -1.11% -0.23% 3.86% 4.78% 7.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.04% 0.40% 0.60% 2.26% 3.88% 0.66% 2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% -0.66% -1.52% -1.48% 1.32% -0.25% 2.78%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.38% 0.45% 1.78% 2.99% -1.08% 1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.67% -1.54% -1.52% 1.24% -0.37% 2.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.44% 0.64% 2.38% 4.14% 1.23% 2.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% -0.61% -1.36% -1.00% 2.31% 1.72% 4.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% 0.44% 1.24% 4.33% 8.11% 9.13% 9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% 0.31% -0.27% 2.54% 5.10% 3.87% 4.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.32% 0.19% 3.99% 8.02% 9.97% 10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.13% 0.41% 0.98% 3.52% 6.07% 5.98% 6.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% 0.41% 0.52% 2.11% 3.18% 0.29% 2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.55% -0.61% -1.52% 0.31% 1.50% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.67% -1.07% -2.77% -2.12% -3.41% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.58% -0.97% -2.85% -2.48% -3.94% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.33% 0.76% 3.35% 6.53% 6.53% 6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.33% 0.16% 1.53% 2.79% -0.79% 0.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.30% 0.54% 1.76% 4.95% 2.89% 2.68% 2.86%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.30% 0.54% 1.53% 3.87% 1.19% -0.51% 0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.16% 0.39% 0.85% 2.10% 4.32% 3.48% 4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.16% 0.39% 0.58% 1.26% 2.55% -0.35% 1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.29% 0.53% 1.43% 3.61% 0.86% -1.09% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.36% 1.34% 4.08% 3.54% 3.48% 3.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.21% 0.38% 0.85% 3.32% 1.44% -0.23% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.24% 0.62% 1.33% 3.70% 4.09% 5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.10% 0.25% 0.15% 0.91% 2.81% 2.13% 3.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% -0.05% 0.08% 1.45% 3.89% 4.53% 4.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.09% -0.13% 0.80% 2.61% 2.35% 2.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.19% 0.49% 1.03% 3.82% 6.82% 6.89% 7.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.19% 0.08% 0.62% 2.53% 4.18% 1.85% 3.55%
基金平均績效 0.08% 0.14% 0.44% 2.14% 3.66% 2.90% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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