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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.4383 |
-0.02 |
-0.12% |
4.05% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.71% |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
1.29% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
13.4383 |
-0.12% |
2024/04/09 |
13.2307 |
-0.43% |
2024/04/22 |
13.4541 |
0.12% |
2024/04/08 |
13.2882 |
-0.30% |
2024/04/19 |
13.4383 |
-0.13% |
2024/04/05 |
13.3281 |
0.62% |
2024/04/18 |
13.4562 |
-0.13% |
2024/04/04 |
13.2454 |
-0.86% |
2024/04/17 |
13.4743 |
-0.04% |
2024/04/03 |
13.3607 |
-0.30% |
2024/04/16 |
13.4802 |
-0.24% |
2024/04/02 |
13.4009 |
0.60% |
2024/04/15 |
13.5131 |
-0.23% |
2024/03/28 |
13.3205 |
0.04% |
2024/04/12 |
13.5439 |
1.07% |
2024/03/27 |
13.3149 |
0.26% |
2024/04/11 |
13.4009 |
0.26% |
2024/03/26 |
13.2799 |
-0.14% |
2024/04/10 |
13.3660 |
1.02% |
2024/03/25 |
13.2985 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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