施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.9842 0.04 0.27% -9.29% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.9842 0.27% 2025/06/19 13.1762 0.09%
2025/07/02 12.9487 0.33% 2025/06/18 13.1637 0.41%
2025/07/01 12.9058 -0.66% 2025/06/17 13.1098 0.41%
2025/06/30 12.9913 0.32% 2025/06/16 13.0565 -0.70%
2025/06/27 12.9494 -0.28% 2025/06/13 13.1484 0.77%
2025/06/26 12.9852 -0.84% 2025/06/12 13.0479 -1.19%
2025/06/25 13.0951 0.18% 2025/06/11 13.2055 -0.26%
2025/06/24 13.0714 -0.86% 2025/06/10 13.2396 -0.18%
2025/06/23 13.1846 0.32% 2025/06/09 13.2631 -0.07%
2025/06/20 13.1427 -0.25% 2025/06/06 13.2729 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.27% -0.01% -2.26% -6.13% -10.26% -3.52% -9.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.26% 1.55% 0.93% 3.91% 7.32% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.00% 0.20% 1.40% 0.69% 3.02% 5.45% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.28% 0.56% 1.71% 5.03% 7.70% 14.22% 7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.23% 0.97% -0.69% 0.27% -0.18% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% 0.18% 1.32% 3.74% 5.11% 8.93% 4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.32% 0.82% -1.13% -0.50% -1.90% -1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.22% 1.29% 3.70% 5.12% 8.69% 4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.30% 1.05% -0.58% 0.59% 0.49% 0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.18% 1.47% 4.18% 6.12% 11.14% 5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.27% 1.63% 1.25% 4.33% 8.26% 4.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.30% 1.44% 1.13% 1.90% 2.74% 1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.66% 1.81% 2.43% 4.84% 8.59% 5.06%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.14% 0.24% 1.67% 1.57% 3.70% 6.66% 3.57%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% -0.21% 1.21% -85.03% 0.87% 0.92% 0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.18% 0.24% 0.55% 4.34% 6.83% 9.95% 6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.26% 0.13% 2.96% 4.22% 4.79% 4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.38% 0.00% 2.90% 3.90% 4.10% 4.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.31% 1.44% 1.10% 3.28% 6.24% 3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.28% 0.85% -0.70% -0.33% -1.01% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -1.54% -0.42% -0.40% -4.60% -2.99% -1.40% -2.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -1.53% -0.41% -0.62% -5.09% -4.24% -4.15% -4.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% 0.18% 1.14% 1.05% 2.58% 3.65% 2.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% 0.17% 0.83% 0.05% 0.78% -0.20% 0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -1.46% -0.38% -0.59% -5.13% -4.34% -4.45% -4.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.29% -0.28% 0.02% -3.12% -1.40% -0.40% -1.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -1.47% -0.34% -0.18% -4.01% -3.24% -3.62% -3.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% 0.17% 1.09% 1.59% 3.27% 3.69% 3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.04% 0.17% 1.09% 1.04% 2.21% 1.92% 2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.26% 0.81% 1.85% 2.36% 5.12% 2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.21% 0.58% 1.26% 1.36% 3.14% 1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.30% 1.34% 0.88% 3.41% 6.73% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.30% 0.91% -0.38% 0.85% 2.03% 0.98%
基金平均績效 -0.13% 0.09% 0.82% -1.48% 2.11% 3.89% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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