施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1130 0.0614 0.47% -0.51% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 13.1130 0.47% 2026/01/28 13.0190 0.05%
2026/02/10 13.0516 0.04% 2026/01/27 13.0125 -0.57%
2026/02/09 13.0465 -0.70% 2026/01/26 13.0872 -0.87%
2026/02/06 13.1387 -0.11% 2026/01/23 13.2023 -0.07%
2026/02/05 13.1527 0.12% 2026/01/22 13.2110 0.32%
2026/02/04 13.1372 -0.20% 2026/01/21 13.1683 -0.01%
2026/02/03 13.1638 0.34% 2026/01/20 13.1698 -1.04%
2026/02/02 13.1187 0.64% 2026/01/19 13.3083 -0.18%
2026/01/30 13.0353 0.24% 2026/01/16 13.3321 -0.19%
2026/01/29 13.0039 -0.12% 2026/01/15 13.3572 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.47% -0.18% -1.34% -1.79% -0.80% -9.37% -0.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.44% 1.09% 1.48% 4.70% 9.70% 1.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.14% 0.35% 0.68% 1.03% 3.71% 7.60% 0.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.31% 0.57% 0.69% 1.42% 0.48% 7.36% 0.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.13% 0.36% 0.21% -0.33% 0.87% 1.88% -0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.32% 0.57% 0.27% 0.17% -2.03% 2.17% -0.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.34% 0.10% -0.70% 0.02% 0.20% -0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.31% 0.55% 0.33% 0.22% -2.01% 2.17% -0.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.39% 0.28% -0.17% 1.12% 2.35% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.33% 0.60% 0.47% 0.69% -1.05% 4.13% -0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.13% 0.40% 0.90% 1.68% 4.97% 10.22% 1.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.22% 1.35% 1.46% 3.54% 5.53% 1.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.24% 1.80% 2.76% 6.30% 11.28% 2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.35% 1.01% 0.89% 0.85% 2.60% 6.32% 0.63%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.35% 1.01% 0.43% -0.53% -0.19% 0.61% -0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.49% 1.10% 2.60% 2.35% 1.22% 5.81% 2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.54% 1.09% 2.21% 1.09% -1.20% 0.82% 1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.59% 1.18% 2.19% 1.18% -1.34% 0.39% 1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.10% 0.42% 0.86% 1.30% 3.72% 7.33% 0.96%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.11% 0.42% 0.26% -0.49% 0.11% -0.05% -0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.42% 0.33% 1.20% 4.87% 3.45% 0.61%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.16% 0.17% 0.08% 0.44% 3.10% 0.24% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.21% 0.47% 0.35% 0.12% 1.25% 3.65% 0.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.08% -0.04% -0.82% -0.54% 0.07% -0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.16% 0.14% 0.06% 0.23% 2.62% -0.41% 0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.17% 0.45% 0.63% 1.88% 5.01% 5.36% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.16% 0.45% 0.64% 1.28% 3.79% 1.88% 0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.17% 0.44% 0.45% 0.34% 0.97% 4.29% 0.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% 0.33% 0.18% -0.91% -0.71% 1.55% -0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.19% 0.53% 0.45% 1.30% 4.17% 0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.16% 0.38% -0.06% 0.17% 1.90% 0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.56% 0.48% 1.24% 1.54% 4.32% 8.83% 1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.58% 0.47% 0.82% 0.28% 1.75% 3.52% 0.93%
基金平均績效 0.19% 0.42% 0.71% 1.02% 2.04% 3.92% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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