施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.3257 -0.07 -0.50% 0.09% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 14.3257 -0.50% 2025/01/16 14.4602 0.96%
2025/02/04 14.3981 -0.86% 2025/01/15 14.3220 -1.01%
2025/02/03 14.5234 1.24% 2025/01/14 14.4688 -0.43%
2025/01/31 14.3460 1.03% 2025/01/13 14.5317 0.24%
2025/01/24 14.2002 -0.48% 2025/01/10 14.4965 0.52%
2025/01/23 14.2684 0.28% 2025/01/09 14.4222 -0.09%
2025/01/22 14.2290 -0.65% 2025/01/08 14.4358 0.95%
2025/01/21 14.3221 0.42% 2025/01/07 14.3001 0.36%
2025/01/20 14.2623 -1.36% 2025/01/06 14.2481 -1.52%
2025/01/17 14.4587 -0.01% 2025/01/03 14.4683 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.50% 0.88% -0.99% 5.30% 7.42% 7.56% 0.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.59% 0.39% 0.81% 0.05% 1.23% 6.90% 0.93%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.40% 0.31% 0.47% -0.37% 0.38% 5.02% 0.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.78% 0.07% 1.26% -0.96% 2.58% 5.74% 1.08%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.39% -0.18% -0.01% -1.73% -2.40% -0.62% -0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.78% -0.37% 0.82% -2.16% 0.17% 0.97% 0.21%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% -0.27% -0.12% -2.15% -3.28% -2.58% -0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.78% -0.32% 0.84% -2.20% 0.00% 0.58% 0.27%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% -0.30% 0.08% -1.51% -2.03% 0.01% -0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.77% -0.39% 1.03% -1.64% 1.21% 3.17% 0.40%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.40% 0.36% 0.74% 0.38% 1.79% 8.52% 0.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% -0.56% 0.30% -0.70% 1.46% 5.39% 0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.21% 1.04% 0.90% 4.50% 11.52% 1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.51% 0.84% 0.93% 0.33% 0.72% 3.90% 0.81%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.51% -84.53% 0.47% -1.05% -2.03% -1.68% -0.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.64% 0.19% 1.10% -1.75% -0.70% 0.64% 1.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.68% 0.14% 0.68% -2.89% -3.01% -3.90% 0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.58% 0.19% 0.58% -3.01% -3.37% -4.80% 0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.35% 0.67% 0.78% 0.37% 1.83% 5.90% 0.81%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.35% 0.07% 0.18% -1.40% -1.70% -1.31% -0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.51% -0.56% 0.62% -2.05% -2.07% -0.95% 0.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.50% -0.13% 1.06% -0.79% 0.52% 4.36% 0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.49% -0.37% 0.81% -1.48% -0.80% 1.57% 0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.48% -0.56% 0.60% -2.17% -2.48% -1.94% 0.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.62% 0.37% 0.81% -0.63% 3.51% 0.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.10% 0.60% 0.11% 0.05% -2.17% 0.72% 0.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.17% 0.11% 0.43% -0.46% -1.06% 1.07% 0.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.17% 0.10% 0.13% -1.65% -3.01% -2.54% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.60% 0.09% -0.14% -2.34% 0.31% 0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.61% 0.54% 0.51% -0.94% 2.64% 0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.21% 0.52% -0.10% -0.38% -2.31% -0.18% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.30% 0.41% -0.16% -1.16% 0.78% 0.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.09% 0.27% -0.04% -0.59% -1.95% -1.02% -0.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.30% 0.13% 0.61% 1.72% 4.25% 0.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.25% 0.00% 0.19% 0.82% 2.53% 0.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.15% 0.12% 0.48% 0.10% 0.66% 5.35% 0.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.15% 0.12% 0.05% -0.98% -1.41% 1.15% 0.08%
基金平均績效 0.35% -2.15% 0.45% -0.67% -0.37% 1.96% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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