富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.9200	-0.0500	-0.31%	-0.31%	2026/01/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.36%	7.14%	-4.67%	11.95%	6.99%	-14.22%	-23.97%	-1.30%	11.94%	10.60%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	15.9200	-0.31%	2025/12/17	15.9200	0.00%
2025/12/31	15.9700	0.00%	2025/12/16	15.9200	0.06%
2025/12/30	15.9700	0.00%	2025/12/15	15.9100	0.00%
2025/12/29	15.9700	0.13%	2025/12/12	15.9100	0.13%
2025/12/26	15.9500	0.00%	2025/12/11	15.8900	0.13%
2025/12/24	15.9500	0.06%	2025/12/10	15.8700	0.13%
2025/12/23	15.9400	0.00%	2025/12/09	15.8500	0.00%
2025/12/22	15.9400	-0.19%	2025/12/08	15.8500	-0.06%
2025/12/19	15.9700	0.25%	2025/12/05	15.8600	0.06%
2025/12/18	15.9300	0.06%	2025/12/04	15.8500	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.19%	0.57%	0.51%	5.08%	10.10%	-0.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	0.22%	0.31%	0.65%	5.14%	9.23%	-0.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.06%	0.26%	0.35%	0.76%	4.28%	7.44%	-0.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.15%	0.55%	1.44%	0.18%	0.65%	7.93%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.53%	-0.23%	-0.12%	-0.64%	1.43%	1.71%	-0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.59%	0.11%	1.00%	-1.09%	-1.89%	2.68%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.62%	-0.32%	-0.27%	-1.06%	0.52%	0.03%	-0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	0.18%	1.02%	-1.07%	-1.92%	2.68%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.67%	-0.33%	-0.05%	-0.53%	1.64%	2.22%	-0.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.58%	0.14%	1.20%	-0.61%	-0.91%	4.69%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.32%	0.60%	1.39%	5.58%	10.15%	-0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.76%	-0.66%	0.10%	-0.82%	2.27%	4.10%	-0.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.00%	0.28%	-0.13%	0.39%	2.85%	6.33%	6.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.00%	0.28%	-0.58%	-0.98%	0.05%	0.63%	0.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.31%	0.68%	-0.74%	-2.47%	4.52%	-0.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.55%	-0.82%	0.28%	-2.02%	-5.22%	-1.09%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	-0.79%	0.20%	-2.14%	-5.62%	-1.56%	-0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.19%	0.27%	0.97%	3.91%	7.22%	7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.19%	-0.31%	-0.80%	0.28%	-0.16%	-0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.15%	-0.27%	1.85%	4.82%	3.38%	3.38%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.18%	-0.15%	-0.52%	1.10%	2.89%	0.17%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.18%	-0.11%	-0.42%	-0.02%	1.24%	3.91%	3.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.11%	-0.69%	-0.84%	-0.43%	0.40%	0.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	-0.15%	-0.56%	0.84%	2.45%	-0.45%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	-0.04%	0.06%	2.04%	4.94%	4.97%	4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.04%	0.10%	1.54%	3.21%	1.50%	1.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.05%	-0.28%	0.03%	0.95%	4.41%	4.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.14%	-0.58%	-0.93%	-0.41%	1.95%	1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.08%	0.12%	-1.32%	0.12%	1.45%	-7.85%	-7.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.02%	0.26%	0.34%	1.88%	4.35%	4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.00%	0.08%	-0.22%	0.66%	2.11%	1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.22%	0.20%	0.99%	4.33%	8.06%	8.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.22%	-0.22%	-0.27%	1.74%	2.77%	2.75%
基金平均績效	-0.18%	-0.03%	0.18%	0.46%	1.84%	3.74%	1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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