富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5800 0.0200 0.14% 13.02% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.49% 1.47% 13.36% 7.14% -4.67% 11.95% 6.99% -14.22% -23.97% -1.30%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 14.5800 0.14% 2024/11/27 14.4700 0.07%
2024/12/10 14.5600 0.14% 2024/11/26 14.4600 -0.07%
2024/12/09 14.5400 0.07% 2024/11/25 14.4700 0.35%
2024/12/06 14.5300 0.00% 2024/11/22 14.4200 -0.41%
2024/12/05 14.5300 -0.07% 2024/11/21 14.4800 -0.21%
2024/12/04 14.5400 0.00% 2024/11/20 14.5100 0.00%
2024/12/03 14.5400 0.48% 2024/11/19 14.5100 0.48%
2024/12/02 14.4700 -0.28% 2024/11/18 14.4400 0.00%
2024/11/29 14.5100 0.21% 2024/11/15 14.4400 -0.55%
2024/11/28 14.4800 0.07% 2024/11/14 14.5200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.28% 0.28% 4.59% 5.04% 14.89% 13.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% 0.29% 0.63% 0.73% 4.86% 10.49% 7.89%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.27% -0.04% -0.36% -0.15% 3.78% 8.96% 6.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.17% 0.13% 0.23% 0.05% 8.35% 7.34% 3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.27% -0.04% -0.78% -1.52% 0.99% 3.13% 0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% 0.15% -0.11% -1.06% 5.98% 2.63% -0.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.26% -0.08% -0.93% -1.97% 0.02% 0.97% -1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% 0.10% -0.15% -1.18% 5.72% 2.05% -1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.24% -0.01% -0.73% -1.34% 1.36% 3.71% 1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% 0.17% 0.04% -0.55% 7.11% 4.88% 1.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.25% -0.01% -0.13% 0.53% 5.17% 11.95% 9.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.09% 0.26% -0.13% 3.23% 2.29% 8.81% 6.97%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.12% 0.21% 0.56% -1.39% 4.24% 7.81% 4.60%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.12% 0.21% 0.10% -2.74% 1.40% 2.03% -1.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.38% -0.57% -0.57% -3.26% 3.62% 0.77% -3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.80% -0.93% -4.24% 1.36% -3.62% -7.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.95% -0.95% -4.59% 0.78% -4.94% -8.45%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% 0.11% 0.05% 0.42% 3.97% 8.31% 6.22%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% 0.10% -0.53% -1.31% 0.40% 0.96% -0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% 0.08% 0.00% -2.74% 2.67% 0.61% -2.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.22% 0.08% 0.43% -1.50% 5.37% 6.08% 2.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% 0.08% 0.22% -2.10% 3.98% 3.21% 0.19%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.21% 0.07% -0.03% -2.95% 2.15% -0.54% -3.38%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.08% 0.64% -0.74% 2.43% 4.94% 4.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.33% 0.39% -1.47% 0.93% 2.14% 1.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.17% 0.03% 0.21% -1.30% 1.91% 3.36% 2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.17% -0.23% -0.37% -2.39% -0.06% -0.29% -1.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.17% -0.35% 0.32% -1.61% 0.70% 1.77% 1.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.02% 0.39% -1.09% 1.65% 3.51% 3.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.09% 0.03% 0.28% -1.83% 0.33% 0.79% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% 0.08% 0.18% -1.41% 1.09% 2.35% 1.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% 0.04% 0.21% -1.75% 0.35% 0.50% -0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.02% 0.74% 1.52% 5.16% 4.97% 7.85% 9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.41% 0.36% 0.46% 2.95% 5.47% 4.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.36% 0.22% 0.02% 2.03% 3.71% 2.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.29% 0.20% 0.67% 0.91% 4.48% 9.44% 6.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.30% 0.21% 0.35% -0.07% 2.45% 5.20% 3.13%
基金平均績效 -0.13% 0.03% 0.04% -0.87% 2.89% 4.09% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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