富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5600 0.0200 0.14% 12.87% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.49% 1.47% 13.36% 7.14% -4.67% 11.95% 6.99% -14.22% -23.97% -1.30%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 14.5600 0.14% 2024/11/26 14.4600 -0.07%
2024/12/09 14.5400 0.07% 2024/11/25 14.4700 0.35%
2024/12/06 14.5300 0.00% 2024/11/22 14.4200 -0.41%
2024/12/05 14.5300 -0.07% 2024/11/21 14.4800 -0.21%
2024/12/04 14.5400 0.00% 2024/11/20 14.5100 0.00%
2024/12/03 14.5400 0.48% 2024/11/19 14.5100 0.48%
2024/12/02 14.4700 -0.28% 2024/11/18 14.4400 0.00%
2024/11/29 14.5100 0.21% 2024/11/15 14.4400 -0.55%
2024/11/28 14.4800 0.07% 2024/11/14 14.5200 -0.07%
2024/11/27 14.4700 0.07% 2024/11/13 14.5300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.14% 0.14% 3.85% 4.82% 14.74% 12.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.27% 0.29% 0.85% 4.89% 10.02% 7.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% 0.04% -0.05% 0.22% 4.02% 9.13% 6.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.05% 0.46% 0.05% 0.68% 8.51% 6.99% 4.10%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.08% 0.04% -0.48% -1.15% 1.22% 3.29% 1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.06% 0.45% -0.30% -0.43% 6.14% 2.28% -0.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.02% -0.64% -1.62% 0.25% 1.12% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% 0.42% -0.34% -0.56% 5.90% 1.72% -0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% 0.05% -0.42% -0.98% 1.56% 3.81% 1.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.48% -0.16% 0.08% 7.25% 4.48% 1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% 0.07% 0.16% 0.91% 5.38% 12.08% 9.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.15% -0.23% 2.56% 2.16% 8.71% 6.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.15% 0.17% 0.56% -0.80% 4.36% 7.52% 4.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.15% 0.17% 0.10% -2.16% 1.52% 1.75% -0.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.32% -0.38% -2.53% 3.75% 0.57% -2.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% -0.66% -0.80% -3.73% 1.36% -3.98% -7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.57% -0.76% -3.87% 0.97% -5.09% -8.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% 0.17% 0.15% 0.46% 4.20% 8.44% 6.32%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.16% -0.45% -1.28% 0.61% 1.08% -0.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.17% 0.34% -0.19% -2.20% 2.81% 0.39% -2.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.35% 0.24% -0.94% 5.51% 5.85% 3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.35% 0.03% -1.55% 4.13% 2.98% 0.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.17% 0.33% -0.21% -2.41% 2.29% -0.77% -3.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.06% 0.81% -0.33% 2.61% 5.12% 4.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% -0.30% 0.56% -1.05% 1.11% 2.31% 2.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.00% 0.17% 0.38% -1.00% 2.08% 3.53% 2.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.00% -0.10% -0.20% -2.09% 0.11% -0.12% -1.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.05% -0.32% 0.49% -1.21% 0.87% 1.94% 1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.02% -0.03% 0.48% -0.78% 1.74% 3.60% 3.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.00% -0.00% 0.36% -1.54% 0.41% 0.87% 0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.16% 0.29% -1.18% 1.19% 2.45% 1.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.31% -1.53% 0.45% 0.61% -0.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.65% 0.76% 2.55% 5.37% 5.09% 7.69% 9.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.40% 0.35% 0.53% 2.95% 5.41% 4.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.36% 0.21% 0.10% 2.04% 3.65% 2.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.30% -0.13% 0.38% 0.34% 3.78% 9.12% 6.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.31% -0.13% 0.05% -0.65% 1.76% 4.89% 2.83%
基金平均績效 0.00% 0.11% 0.09% -0.58% 2.97% 4.00% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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