宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1725	-0.0053	-0.24%	2.60%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	2.1725	-0.24%	2025/10/13	2.1768	-0.14%
2025/10/28	2.1778	0.01%	2025/10/09	2.1799	-0.13%
2025/10/27	2.1776	-0.01%	2025/10/08	2.1828	0.04%
2025/10/23	2.1778	-0.14%	2025/10/03	2.1820	-0.07%
2025/10/22	2.1809	0.10%	2025/10/02	2.1836	0.22%
2025/10/20	2.1787	0.06%	2025/09/30	2.1789	0.11%
2025/10/17	2.1774	-0.15%	2025/09/26	2.1765	0.02%
2025/10/16	2.1806	0.23%	2025/09/25	2.1760	-0.14%
2025/10/15	2.1755	-0.10%	2025/09/24	2.1790	-0.07%
2025/10/14	2.1777	0.04%	2025/09/23	2.1805	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.24%	-0.24%	-0.29%	0.53%	1.47%	1.94%	2.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.22%	0.77%	3.92%	6.65%	8.39%	9.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.14%	0.05%	0.82%	3.46%	5.88%	6.18%	7.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.58%	-0.15%	-0.36%	0.23%	2.88%	4.95%	6.95%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.04%	0.37%	2.04%	3.01%	0.50%	2.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.59%	-0.16%	-0.76%	-1.03%	0.35%	-0.08%	2.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.03%	0.23%	1.56%	2.10%	-1.22%	1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.59%	-0.16%	-0.76%	-1.07%	0.27%	-0.18%	2.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.11%	0.44%	2.14%	3.28%	1.07%	3.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.57%	-0.10%	-0.59%	-0.56%	1.32%	1.88%	4.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	0.10%	1.04%	4.10%	7.21%	8.96%	9.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.39%	0.23%	0.29%	2.45%	4.75%	3.78%	5.18%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.38%	0.19%	0.76%	3.85%	7.64%	9.79%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.53%	-0.51%	0.36%	2.57%	4.20%	5.57%	6.31%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.52%	-0.51%	-0.10%	1.17%	-85.27%	-0.10%	1.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.25%	-0.61%	-0.19%	-0.92%	1.57%	4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.27%	-1.08%	-1.47%	-3.42%	-3.42%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-1.16%	-1.73%	-3.77%	-3.95%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	0.07%	0.77%	3.01%	5.39%	6.42%	7.01%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.22%	0.07%	0.17%	1.19%	1.69%	-0.91%	0.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.37%	0.89%	3.97%	1.96%	2.49%	2.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.27%	-0.38%	0.66%	2.94%	0.24%	-0.70%	-0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.42%	-0.24%	0.39%	1.67%	2.72%	3.29%	4.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.43%	-0.24%	0.11%	0.84%	0.97%	-0.54%	1.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.29%	-0.37%	0.58%	2.71%	-0.07%	-1.27%	-0.70%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.23%	-0.31%	0.69%	3.32%	2.67%	3.37%	3.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.23%	-0.32%	0.16%	2.64%	0.63%	-0.33%	0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.32%	-0.21%	0.25%	1.01%	2.40%	3.94%	4.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.55%	0.16%	1.68%	0.43%	1.50%	-2.04%	-6.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.05%	0.29%	1.34%	3.31%	4.58%	4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.10%	0.07%	0.70%	2.02%	2.38%	2.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.28%	0.39%	1.55%	4.07%	6.06%	7.74%	8.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.29%	0.40%	1.13%	2.79%	3.45%	2.65%	3.96%
基金平均績效	-0.16%	-0.09%	0.36%	1.96%	0.41%	2.88%	3.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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