宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1051	-0.0119	-0.56%	-2.48%	2026/07/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0108	2.1625	0.50%
04/10	0.0107	2.1367	0.50%
總計	0.0215	2.1367	1.01%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	2.1051	-0.56%	2026/06/23	2.1197	0.07%
2026/07/07	2.1170	-0.21%	2026/06/22	2.1183	-0.15%
2026/07/06	2.1214	0.02%	2026/06/18	2.1215	0.16%
2026/07/03	2.1210	0.09%	2026/06/17	2.1181	-0.28%
2026/07/02	2.1190	-0.07%	2026/06/16	2.1241	0.09%
2026/06/30	2.1205	-0.22%	2026/06/15	2.1222	0.08%
2026/06/29	2.1251	-0.00%	2026/06/12	2.1204	-0.08%
2026/06/26	2.1252	0.02%	2026/06/11	2.1221	0.26%
2026/06/25	2.1247	-0.06%	2026/06/10	2.1165	-0.04%
2026/06/24	2.1259	0.29%	2026/06/09	2.1173	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.56%	-0.73%	-0.50%	-1.42%	-2.02%	-2.17%	-2.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	-0.16%	0.36%	0.65%	0.74%	6.05%	0.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	-0.16%	0.23%	0.78%	0.54%	4.95%	0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.30%	0.10%	0.76%	-2.46%	-4.73%	-4.47%	-5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	-0.16%	-0.22%	-0.58%	-2.14%	-0.65%	-2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	0.10%	0.34%	-3.68%	-7.07%	-9.16%	-8.09%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.17%	-0.27%	-0.75%	-2.59%	-1.99%	-3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	0.10%	0.40%	-3.46%	-6.79%	-8.94%	-7.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.14%	-0.16%	-0.45%	-1.90%	-0.23%	-2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.13%	0.48%	-3.29%	-6.32%	-7.58%	-7.33%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	-0.13%	0.45%	1.39%	1.76%	7.50%	1.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.18%	0.00%	1.09%	1.24%	0.72%	4.03%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.00%	1.59%	2.71%	3.61%	9.89%	4.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.15%	-0.28%	-0.15%	-0.64%	-0.73%	2.08%	-0.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.15%	-0.28%	-0.61%	-2.01%	-3.44%	-3.41%	-4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.70%	1.54%	-1.68%	-1.92%	-4.00%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.73%	1.02%	-3.08%	-4.55%	-8.83%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	0.84%	1.26%	-2.83%	-4.37%	-8.90%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	-0.15%	0.25%	0.54%	0.60%	4.57%	0.70%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.34%	-1.27%	-2.98%	-2.67%	-3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.08%	0.70%	-0.17%	-0.14%	6.77%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.32%	0.50%	-1.14%	-1.57%	3.33%	-1.61%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	-0.34%	-0.04%	-0.79%	-1.29%	0.33%	-1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	-0.60%	-0.29%	-1.86%	-2.84%	-2.86%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.29%	-0.35%	0.44%	-1.27%	-1.78%	2.57%	-1.87%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	0.06%	0.76%	0.31%	1.18%	7.87%	1.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.87%	-0.53%	0.15%	-0.88%	-0.04%	5.06%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	-0.25%	0.08%	-0.29%	-0.43%	0.78%	-0.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	0.12%	1.71%	2.58%	1.77%	4.43%	2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.04%	0.64%	0.03%	-0.13%	1.42%	-0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.07%	0.50%	-0.40%	-1.02%	-0.69%	-1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.11%	0.18%	0.28%	0.69%	5.64%	0.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.10%	-0.24%	-0.97%	-1.79%	0.49%	-1.69%
基金平均績效	0.04%	-0.06%	0.46%	-0.19%	-0.76%	1.11%	-1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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