宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1618	0.0002	0.01%	2.10%	2025/12/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%
含息	0.24%	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0106	2.1279	0.50%
04/14	0.0107	2.1396	0.50%
07/07	0.0107	2.1293	0.50%
10/11	0.0105	2.0894	0.50%
總計	0.0425	2.0894	2.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	2.1618	0.01%	2025/12/01	2.1661	-0.24%
2025/12/12	2.1616	-0.11%	2025/11/28	2.1713	-0.14%
2025/12/11	2.1640	-0.04%	2025/11/27	2.1744	0.04%
2025/12/10	2.1649	0.18%	2025/11/26	2.1735	-0.03%
2025/12/09	2.1611	-0.07%	2025/11/25	2.1742	0.02%
2025/12/08	2.1626	-0.08%	2025/11/24	2.1737	0.04%
2025/12/05	2.1643	-0.08%	2025/11/21	2.1728	0.02%
2025/12/04	2.1661	-0.08%	2025/11/20	2.1723	0.16%
2025/12/03	2.1679	0.04%	2025/11/19	2.1688	-0.02%
2025/12/02	2.1671	0.05%	2025/11/18	2.1693	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.04%	-0.23%	-1.00%	0.61%	1.63%	2.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.13%	-0.04%	0.70%	5.87%	8.24%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.09%	0.01%	0.73%	5.35%	6.40%	7.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.02%	0.59%	0.49%	-1.50%	0.99%	5.90%	7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.08%	-0.42%	-0.63%	2.51%	0.74%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.59%	0.10%	-2.74%	-1.50%	0.76%	1.95%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.08%	-0.55%	-1.06%	1.61%	-0.96%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.58%	0.10%	-2.75%	-1.57%	0.69%	1.92%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.13%	-0.37%	-0.55%	2.70%	1.25%	1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.62%	0.23%	-2.30%	-0.59%	2.70%	3.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	0.13%	0.19%	1.31%	6.60%	9.09%	9.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.41%	-0.33%	-0.70%	3.50%	3.39%	4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.44%	0.13%	0.63%	6.28%	9.34%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	0.08%	-0.09%	-0.21%	3.65%	5.26%	5.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	0.08%	-0.55%	-1.58%	0.83%	-0.39%	0.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.12%	-0.43%	-2.42%	-2.19%	2.74%	3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-0.96%	-3.72%	-4.61%	-2.42%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.98%	-3.82%	-4.91%	-2.90%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.17%	0.13%	0.65%	4.50%	6.30%	6.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.18%	-0.45%	-1.11%	0.85%	-1.00%	-0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.29%	0.30%	0.28%	1.73%	5.94%	2.81%	3.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	0.32%	0.01%	0.99%	4.01%	-0.39%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.02%	0.00%	-0.18%	-0.45%	1.94%	3.09%	3.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.02%	-0.01%	-0.47%	-1.30%	0.25%	-0.41%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.26%	0.28%	-0.06%	0.71%	3.56%	-1.00%	-0.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.29%	0.36%	0.48%	1.83%	6.04%	4.35%	4.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.31%	0.37%	0.48%	1.35%	4.30%	0.80%	1.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	0.05%	-0.07%	-0.29%	1.75%	3.92%	4.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.08%	-1.32%	-0.07%	0.49%	-7.41%	-8.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	0.11%	-0.15%	-0.34%	2.14%	3.78%	3.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	0.08%	-0.32%	-0.88%	0.92%	1.56%	1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.16%	-0.01%	0.83%	4.95%	7.01%	7.69%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.35%	-0.26%	-0.85%	-0.42%	1.94%	1.43%	2.42%
基金平均績效	0.03%	0.15%	-0.05%	-0.01%	2.47%	2.87%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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