宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.1373	0.0008	0.04%	-0.99%	2026/03/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.79%	-1.17%	-4.22%	1.36%	-1.42%	1.95%
含息	5.34%	-0.31%	1.58%	5.48%	-3.30%	0.83%	-2.27%	3.37%	0.57%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0107	2.1376	0.50%
04/11	0.0107	2.1254	0.50%
07/08	0.0106	2.1349	0.50%
10/14	0.0109	2.1531	0.51%
總計	0.0429	2.1531	1.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0106	2.1118	0.50%
04/09	0.0107	2.1316	0.50%
07/08	0.0108	2.1627	0.50%
10/13	0.0109	2.1799	0.50%
總計	0.043	2.1799	1.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0108	2.1625	0.50%
總計	0.0108	2.1625	0.50%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	2.1373	0.04%	2026/03/17	2.1455	0.05%
2026/03/30	2.1365	0.23%	2026/03/16	2.1445	0.16%
2026/03/27	2.1315	0.02%	2026/03/13	2.1410	0.03%
2026/03/26	2.1310	-0.26%	2026/03/12	2.1403	-0.17%
2026/03/25	2.1366	0.23%	2026/03/11	2.1440	-0.17%
2026/03/24	2.1316	-0.21%	2026/03/10	2.1477	-0.22%
2026/03/23	2.1360	0.14%	2026/03/09	2.1525	0.05%
2026/03/20	2.1331	-0.38%	2026/03/06	2.1515	0.03%
2026/03/19	2.1413	0.06%	2026/03/05	2.1509	-0.07%
2026/03/18	2.1400	-0.26%	2026/03/04	2.1523	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.27%	-0.82%	-0.99%	-1.91%	-0.16%	-0.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.05%	0.23%	-2.48%	-0.45%	0.45%	5.91%	-0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.13%	-2.45%	-0.96%	-0.02%	4.16%	-0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.40%	-6.33%	-5.45%	-4.80%	0.26%	-5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.14%	-2.85%	-2.29%	-2.71%	-1.38%	-2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-1.40%	-6.69%	-6.62%	-7.15%	-4.60%	-6.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.14%	-2.94%	-2.58%	-3.40%	-2.97%	-2.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.41%	-6.69%	-6.54%	-7.06%	-4.60%	-6.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.21%	-2.81%	-2.17%	-2.47%	-0.96%	-2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-1.34%	-6.55%	-6.18%	-6.27%	-2.81%	-6.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.20%	-2.25%	-0.38%	1.19%	6.66%	-0.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.13%	0.19%	-3.61%	-1.77%	-2.03%	1.01%	-1.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.25%	-3.17%	-0.44%	0.63%	6.57%	-0.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.38%	-0.02%	-2.44%	-1.07%	-0.69%	3.19%	-1.07%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.38%	-0.02%	-2.89%	-2.43%	-3.39%	-2.35%	-2.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	-1.19%	-5.41%	-2.90%	-3.26%	0.25%	-2.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-1.27%	-5.78%	-4.10%	-5.65%	-4.63%	-4.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.41%	-1.22%	-5.81%	-4.14%	-5.81%	-5.08%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	0.21%	-2.19%	-0.65%	0.31%	4.26%	-0.65%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.20%	0.20%	-2.78%	-2.42%	-3.20%	-2.93%	-2.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.16%	-0.72%	0.01%	1.85%	1.78%	0.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	0.17%	-0.92%	-0.69%	0.40%	-1.30%	-0.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	0.24%	-1.77%	-0.94%	-0.96%	1.60%	-0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.27%	-1.22%	-1.62%	-2.45%	-1.74%	-1.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.07%	0.17%	-1.00%	-0.84%	-0.01%	-1.99%	-0.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-0.01%	-0.31%	0.80%	2.86%	3.93%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.03%	-0.02%	-0.38%	0.15%	1.69%	0.88%	0.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	0.18%	-1.21%	-0.31%	-0.28%	2.46%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.28%	0.40%	0.03%	0.73%	0.85%	-4.11%	0.73%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.25%	-2.42%	-1.50%	-1.16%	2.09%	-1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.11%	-0.29%	-2.58%	-1.92%	-2.14%	-0.12%	-1.92%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	-0.04%	-2.51%	-0.52%	0.46%	4.77%	-0.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.20%	-0.05%	-2.93%	-1.76%	-2.03%	-0.35%	-1.69%
基金平均績效	0.11%	-0.16%	-2.45%	-1.21%	-0.96%	1.02%	-1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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