富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.06 0.00 0.00% -1.17% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.49% -2.25% 0.35% -6.78% -5.18% -3.64% -7.56% -12.85% -4.86% -9.86%
含息 -6.75% 2.62% 5.62% -1.51% -0.12% -0.72% -4.04% -9.85% -4.86% -9.86%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 5.06 0.00% 2025/11/04 5.07 0.00%
2025/11/17 5.06 -0.39% 2025/11/03 5.07 -0.59%
2025/11/14 5.08 0.20% 2025/10/31 5.10 0.00%
2025/11/13 5.07 0.00% 2025/10/30 5.10 -0.58%
2025/11/12 5.07 -0.20% 2025/10/29 5.13 0.20%
2025/11/11 5.08 0.00% 2025/10/28 5.12 0.20%
2025/11/10 5.08 0.20% 2025/10/27 5.11 -0.20%
2025/11/07 5.07 0.00% 2025/10/24 5.12 0.20%
2025/11/06 5.07 0.00% 2025/10/23 5.11 -0.20%
2025/11/05 5.07 0.00% 2025/10/22 5.12 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -1.75% -3.25% -3.98% -3.07% -1.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% -0.07% 0.11% 2.79% 6.60% 8.53% 9.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% -0.02% 0.13% 2.28% 5.55% 6.29% 7.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% -0.12% -1.10% -1.56% 1.68% 5.83% 6.47%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% -0.01% -0.37% 0.86% 2.68% 0.63% 1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.11% -1.56% -2.82% -0.87% 0.73% 1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.02% -0.53% 0.38% 1.76% -1.08% 0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.12% -1.55% -2.85% -0.93% 0.64% 1.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.03% -0.39% 0.94% 2.88% 1.11% 2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.06% -1.43% -2.35% 0.08% 2.66% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.03% 0.30% 2.88% 6.85% 8.98% 9.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.08% -0.18% -0.08% 1.38% 3.45% 4.05% 4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% -0.25% 0.32% 2.71% 6.29% 10.04% 10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% -0.09% -0.76% 1.51% 4.55% 6.05% 6.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.00% -0.09% -1.21% 0.12% 1.71% 0.35% 0.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.43% -1.16% -1.83% -1.10% 2.48% 3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% -1.62% -3.05% -3.44% -2.41% -0.68%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.01% -0.10% -0.01% 2.03% 4.99% 6.66% 6.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.09% -0.59% 0.24% 1.32% -0.66% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.17% 0.44% 3.36% 5.69% 2.93% 2.96%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.17% 0.21% 2.44% 3.78% -0.26% 0.03%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% -0.13% -0.48% 0.91% 2.82% 3.60% 4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% -0.13% -0.74% 0.05% 1.11% -0.12% 0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.15% 0.10% 2.16% 3.49% -0.85% -0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.22% 0.45% 2.92% 5.71% 4.02% 4.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.05% 0.20% 0.47% 2.33% 3.86% 0.45% 0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.11% -0.41% 0.47% 2.51% 4.24% 4.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.07% -0.16% -0.41% -0.00% 1.58% 2.22% 2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.10% -0.06% 0.64% 1.04% -0.81% -4.61% -6.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.10% -0.03% 0.36% 2.74% 4.68% 4.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.14% -0.20% -0.23% 1.47% 2.49% 2.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% -0.04% 0.03% 2.17% 5.36% 7.49% 7.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.41% -0.45% -0.38% 0.49% 2.78% 2.33% 2.87%
基金平均績效 0.02% -0.07% -0.25% 1.00% 2.83% 3.15% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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