富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.30 -0.01 -0.19% -6.69% 2024/11/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.85% -10.49% -2.25% 0.35% -6.78% -5.18% -3.64% -7.56% -12.85% -4.86%
含息 4.86% -6.75% 2.62% 5.62% -1.51% -0.12% -0.72% -4.04% -9.85% -4.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 6.80 0.34%
02/08 0.024 6.79 0.35%
03/08 0.021 6.67 0.31%
04/08 0.022 6.64 0.33%
05/09 0.03 6.33 0.47%
06/08 0.019 6.31 0.30%
07/08 0.022 6.10 0.36%
08/08 0.022 6.12 0.36%
09/08 0.022 5.87 0.37%
總計 0.205 5.87 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 5.30 -0.19% 2024/10/18 5.38 0.19%
2024/10/31 5.31 0.19% 2024/10/17 5.37 -0.19%
2024/10/30 5.30 0.19% 2024/10/16 5.38 0.00%
2024/10/29 5.29 -0.19% 2024/10/15 5.38 -0.19%
2024/10/28 5.30 -0.19% 2024/10/14 5.39 -0.19%
2024/10/25 5.31 -0.38% 2024/10/11 5.40 0.19%
2024/10/24 5.33 0.19% 2024/10/10 5.39 -0.37%
2024/10/23 5.32 -0.37% 2024/10/09 5.41 0.00%
2024/10/22 5.34 -0.37% 2024/10/08 5.41 -0.18%
2024/10/21 5.36 -0.37% 2024/10/07 5.42 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -0.19% -4.68% 0.95% 3.11% 0.57% -6.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.15% -0.05% -1.03% 2.11% 6.28% 14.60% 7.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.12% 0.05% -0.99% 1.79% 5.99% 14.86% 6.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.01% -0.48% -3.82% 5.32% 10.30% 12.43% 4.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.05% -1.41% 0.41% 3.16% 8.79% 1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.48% -4.14% 4.17% 7.89% 7.68% 0.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.03% -1.52% -0.05% 2.15% 6.51% 0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% -0.51% -4.18% 4.03% 7.62% 6.92% -0.22%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.12% -1.28% 0.62% 3.54% 9.36% 2.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.41% -3.90% 4.75% 9.08% 9.95% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.11% -0.72% 2.47% 7.42% 18.03% 9.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -1.02% -0.83% -0.43% 0.82% 4.39% 12.93% 6.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.55% -0.35% 0.07% 2.12% 7.21% 19.27% 11.78%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.09% -0.40% -2.31% 0.90% 5.99% 13.05% 3.73%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.55% -0.86% -3.20% -0.49% 3.11% 6.98% -1.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% -0.31% -4.28% 2.25% 6.15% 6.50% -2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.26% -0.26% -4.65% 1.20% 3.69% 1.88% -5.83%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% -0.21% -1.03% 1.24% 5.44% 12.65% 5.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.22% -1.60% -0.51% 1.80% 4.97% -0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.49% -0.71% -3.73% 1.13% 3.49% 5.21% -1.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.27% -3.30% 2.48% 6.72% 10.97% 3.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.48% -3.51% 1.83% 5.05% 7.94% 0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.51% -0.74% -3.84% 0.80% 2.89% 3.91% -2.91%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.15% -1.14% -0.19% 2.96% 6.82% 3.71%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% -0.15% -1.36% -0.99% 1.43% 3.71% 1.52%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% -0.10% -1.58% 0.66% 3.55% 7.22% 1.79%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% -0.10% -1.87% -0.14% 1.89% 3.63% -0.98%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% -0.15% -1.44% -0.98% 1.27% 3.39% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.03% -0.14% -1.21% -0.37% 2.08% 4.99% 2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.13% -1.92% -0.88% 0.94% 2.65% 0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% -0.10% -1.44% -0.09% 2.23% 4.35% 1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.10% -1.88% -0.36% 1.49% 2.48% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.03% -0.50% 1.02% 0.44% 1.87% 3.93% 5.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.05% -0.23% -0.84% 1.11% 3.48% 7.11% 3.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.27% -1.00% 0.64% 2.56% 5.33% 2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.03% 0.05% -0.91% 1.93% 6.19% 13.50% 6.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.03% 0.05% -1.24% 0.94% 4.12% 9.10% 3.03%
基金平均績效 -0.13% -0.25% -2.06% 1.14% 4.28% 7.95% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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