富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.18	0.02	0.39%	-8.80%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.85%	-10.49%	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%
含息	4.86%	-6.75%	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	6.80	0.34%
02/08	0.024	6.79	0.35%
03/08	0.021	6.67	0.31%
04/08	0.022	6.64	0.33%
05/09	0.03	6.33	0.47%
06/08	0.019	6.31	0.30%
07/08	0.022	6.10	0.36%
08/08	0.022	6.12	0.36%
09/08	0.022	5.87	0.37%
總計	0.205	5.87	3.49%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	5.18	0.39%	2024/04/09	5.32	0.19%
2024/04/22	5.16	0.00%	2024/04/08	5.31	-0.56%
2024/04/19	5.16	-0.19%	2024/04/05	5.34	0.19%
2024/04/18	5.17	0.00%	2024/04/04	5.33	0.00%
2024/04/17	5.17	0.19%	2024/04/03	5.33	0.19%
2024/04/16	5.16	-0.96%	2024/04/02	5.32	-0.19%
2024/04/15	5.21	-0.38%	2024/04/01	5.33	-0.19%
2024/04/12	5.23	-0.76%	2024/03/28	5.34	0.00%
2024/04/11	5.27	-0.19%	2024/03/27	5.34	-0.19%
2024/04/10	5.28	-0.75%	2024/03/26	5.35	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.39%	-3.00%	-4.78%	-1.52%	-11.90%	-8.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.23%	-1.15%	0.96%	8.61%	3.75%	0.91%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.19%	-1.05%	0.91%	8.81%	4.33%	0.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.12%	-0.18%	-2.91%	-2.76%	3.32%	1.82%	-5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.19%	-1.52%	-0.45%	5.88%	-1.24%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.18%	-3.28%	-3.85%	1.16%	-2.16%	-6.57%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	0.18%	-1.70%	-1.04%	4.65%	-3.58%	-1.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.19%	-3.32%	-4.00%	0.67%	-3.49%	-6.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.24%	-1.53%	-0.43%	6.03%	-0.85%	-1.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.13%	-3.12%	-3.30%	2.16%	-0.40%	-5.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.24%	-0.84%	1.59%	10.30%	7.38%	1.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.22%	0.56%	-1.10%	1.80%	8.53%	-3.38%	2.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	0.59%	-0.66%	3.28%	11.63%	2.27%	4.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.18%	-1.72%	-0.42%	7.53%	-0.33%	-1.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.18%	-2.17%	-1.79%	4.60%	-4.96%	-3.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.27%	0.33%	-2.58%	-3.40%	1.34%	-6.57%	-7.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.27%	-2.90%	-4.41%	-0.81%	-10.45%	-8.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.18%	-1.15%	0.51%	7.26%	3.19%	0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.19%	-1.72%	-1.24%	3.52%	-3.86%	-1.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.10%	0.11%	-2.23%	-2.66%	1.79%	-6.81%	-4.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.10%	0.12%	-1.79%	-1.35%	4.58%	-1.58%	-3.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.10%	0.13%	-2.01%	-2.04%	3.13%	-4.32%	-4.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.10%	0.10%	-2.32%	-2.93%	1.12%	-8.14%	-5.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	0.20%	-0.56%	0.90%	4.29%	1.66%	0.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	0.21%	-0.70%	0.40%	2.83%	-1.95%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.18%	-1.48%	-0.82%	4.01%	-0.61%	-1.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	0.19%	-1.75%	-1.64%	2.10%	-5.21%	-2.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	0.22%	-0.71%	0.34%	2.68%	-2.93%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.19%	-0.22%	0.55%	3.28%	-0.24%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.17%	-0.90%	-0.23%	2.16%	-2.62%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.16%	-1.07%	-0.65%	2.40%	0.31%	-1.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.17%	-1.59%	-1.28%	1.32%	-1.20%	-2.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	-0.31%	0.90%	2.58%	3.31%	7.06%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.17%	-0.01%	-0.57%	0.66%	3.89%	3.96%	0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	-0.04%	-0.70%	0.28%	3.07%	2.13%	-0.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.14%	-0.39%	-1.39%	0.46%	7.70%	1.60%	0.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.15%	-0.39%	-1.73%	-0.54%	5.58%	-2.39%	-1.20%
基金平均績效	0.11%	0.12%	-1.57%	-0.83%	4.13%	-1.40%	-1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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