富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.19	-0.01	-0.19%	-8.63%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.85%	-10.49%	-2.25%	0.35%	-6.78%	-5.18%	-3.64%	-7.56%	-12.85%	-4.86%
含息	4.86%	-6.75%	2.62%	5.62%	-1.51%	-0.12%	-0.72%	-4.04%	-9.85%	-4.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	6.80	0.34%
02/08	0.024	6.79	0.35%
03/08	0.021	6.67	0.31%
04/08	0.022	6.64	0.33%
05/09	0.03	6.33	0.47%
06/08	0.019	6.31	0.30%
07/08	0.022	6.10	0.36%
08/08	0.022	6.12	0.36%
09/08	0.022	5.87	0.37%
總計	0.205	5.87	3.49%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	5.19	-0.19%	2024/11/27	5.2500	0.38%
2024/12/11	5.20	-0.38%	2024/11/26	5.2300	0.00%
2024/12/10	5.22	0.00%	2024/11/25	5.2300	0.38%
2024/12/09	5.22	-0.57%	2024/11/22	5.2100	-0.19%
2024/12/06	5.25	0.00%	2024/11/21	5.2200	-0.19%
2024/12/05	5.2500	0.00%	2024/11/20	5.2300	0.00%
2024/12/04	5.2500	0.00%	2024/11/19	5.2300	0.19%
2024/12/03	5.2500	-0.19%	2024/11/18	5.2200	0.19%
2024/12/02	5.2600	-0.19%	2024/11/15	5.2100	0.39%
2024/11/29	5.2700	0.38%	2024/11/14	5.1900	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.14%	-0.76%	-4.95%	0.19%	-5.29%	-8.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.29%	0.63%	0.73%	4.86%	10.49%	7.89%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.12%	-0.09%	-0.10%	-0.01%	3.86%	8.88%	6.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.07%	-0.31%	0.69%	0.03%	7.95%	7.24%	3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.12%	-0.09%	-0.52%	-1.37%	1.07%	3.07%	1.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.30%	0.35%	-1.07%	5.59%	2.53%	-0.72%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	-0.13%	-0.67%	-1.83%	0.10%	0.90%	-0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.34%	0.31%	-1.19%	5.33%	1.96%	-1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	-0.07%	-0.43%	-1.22%	1.44%	3.63%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.29%	0.54%	-0.57%	6.72%	4.78%	1.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.05%	0.17%	0.67%	4.77%	11.88%	9.59%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.30%	-0.11%	2.53%	2.00%	8.58%	6.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	0.28%	0.28%	3.85%	4.67%	14.63%	12.95%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	-0.33%	0.45%	-1.34%	3.77%	7.14%	4.36%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.23%	-0.33%	-0.01%	-2.69%	0.95%	1.39%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.82%	-0.32%	-3.62%	3.08%	0.45%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-1.33%	-0.67%	-4.74%	0.68%	-4.12%	-7.69%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	-0.20%	0.07%	0.21%	3.52%	7.98%	6.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.19%	-0.52%	-1.52%	-0.03%	0.66%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.03%	-0.09%	0.48%	-2.84%	2.42%	0.58%	-2.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.09%	0.91%	-1.61%	5.11%	6.04%	2.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	-0.09%	0.70%	-2.20%	3.73%	3.17%	0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.04%	-0.11%	0.45%	-3.04%	1.90%	-0.58%	-3.42%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.04%	0.38%	-0.82%	2.45%	5.00%	4.52%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	-0.30%	0.12%	-1.55%	0.94%	2.16%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.19%	-0.21%	-0.01%	-1.60%	1.95%	3.42%	1.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.21%	-0.51%	-0.59%	-2.71%	-0.02%	-0.22%	-1.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	-0.33%	0.06%	-1.70%	0.72%	1.79%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.01%	0.23%	-1.14%	1.64%	3.41%	3.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	-0.04%	0.14%	-1.91%	0.25%	0.68%	0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.13%	0.05%	-1.59%	1.05%	2.38%	1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	-0.13%	0.08%	-1.93%	0.33%	0.40%	-0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.43%	0.97%	1.86%	5.71%	6.45%	8.53%	10.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.19%	0.55%	0.53%	3.11%	5.58%	4.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.16%	0.40%	0.09%	2.18%	3.81%	2.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.11%	0.31%	0.43%	4.32%	9.08%	6.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.10%	-0.01%	-0.56%	2.28%	4.85%	3.04%
基金平均績效	-0.05%	-0.15%	0.15%	-0.99%	2.74%	3.97%	1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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