宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0313 0.0036 0.12% 4.03% 2025/08/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 3.0313 0.12% 2025/08/05 3.0325 0.01%
2025/08/18 3.0277 -0.04% 2025/08/04 3.0321 -0.11%
2025/08/15 3.0288 -0.05% 2025/08/01 3.0353 0.53%
2025/08/14 3.0303 -0.15% 2025/07/31 3.0192 0.02%
2025/08/13 3.0348 0.18% 2025/07/30 3.0187 -0.14%
2025/08/12 3.0292 0.03% 2025/07/29 3.0230 0.23%
2025/08/11 3.0283 0.03% 2025/07/28 3.0160 -0.03%
2025/08/08 3.0274 -0.10% 2025/07/25 3.0169 0.06%
2025/08/07 3.0303 -0.03% 2025/07/24 3.0152 -0.01%
2025/08/06 3.0313 -0.04% 2025/07/23 3.0156 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.12% 0.07% 0.62% 2.05% 3.21% 2.47% 4.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.37% 1.88% 4.18% 4.81% 6.46% 6.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.50% 0.95% 2.05% 4.05% 3.92% 5.03% 5.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.20% 0.41% 1.11% 3.19% 6.61% 7.61% 7.94%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.49% 0.94% 1.57% 2.63% 1.16% -0.58% 1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.20% 0.42% 0.67% 1.92% 4.05% 2.56% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.50% 0.94% 1.43% 2.20% 0.33% -2.27% 0.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% 0.39% 0.66% 1.88% 4.03% 2.38% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.51% 0.99% 1.57% 2.78% 1.40% 0.01% 1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% 0.46% 0.80% 2.42% 5.01% 4.60% 5.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.51% 0.99% 2.27% 4.73% 5.19% 7.82% 7.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.42% 1.39% 2.24% 1.48% 3.61% 3.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.45% 1.91% 3.68% 4.24% 9.55% 7.27%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.17% -0.01% 1.37% 3.39% 3.57% 3.21% 4.26%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.17% -0.01% 0.90% 1.98% 0.75% -2.34% 0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.18% 0.12% 0.31% 0.43% 4.26% 1.49% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% 0.13% -0.13% -0.79% 1.76% -3.35% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% -0.19% -0.95% 1.56% -4.04% 1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.01% 0.29% 1.43% 3.22% 3.54% 5.12% 4.62%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.30% 0.83% 1.38% -0.09% -2.07% -0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.26% 0.38% 2.40% 2.52% -0.61% -0.53% -0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.24% 0.35% 1.98% 1.54% -2.13% -3.49% -2.08%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% 0.16% 0.89% 2.01% 2.36% 1.36% 3.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.14% 0.17% 0.64% 1.16% 0.59% -2.35% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.23% 0.33% 1.88% 1.47% -2.34% -3.97% -2.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.23% 0.34% 2.05% 2.93% 0.93% 0.84% 1.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.22% 0.30% 1.84% 1.67% -1.34% -2.90% -1.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% 0.08% 0.67% 1.60% 2.19% 0.59% 2.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.22% 0.23% 1.91% 2.90% 3.87% 5.44% 5.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.63% -0.18% 1.48% 1.63% 1.29% 0.63% 1.72%
基金平均績效 0.06% 0.31% 1.13% 2.21% 2.20% 2.09% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)