宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0440 0.0001 0.00% 4.46% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 3.0440 0.00% 2025/12/03 3.0476 0.08%
2025/12/16 3.0439 0.12% 2025/12/02 3.0452 0.05%
2025/12/15 3.0403 0.05% 2025/12/01 3.0438 -0.23%
2025/12/12 3.0389 -0.11% 2025/11/28 3.0509 -0.12%
2025/12/11 3.0422 0.00% 2025/11/27 3.0545 0.04%
2025/12/10 3.0422 0.18% 2025/11/26 3.0533 -0.00%
2025/12/09 3.0368 -0.07% 2025/11/25 3.0534 0.11%
2025/12/08 3.0388 -0.08% 2025/11/24 3.0501 0.06%
2025/12/05 3.0412 -0.09% 2025/11/21 3.0484 0.04%
2025/12/04 3.0440 -0.12% 2025/11/20 3.0473 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.06% 0.03% -0.08% 1.66% 4.11% 4.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.04% 0.25% 0.07% 0.66% 5.87% 8.26% 9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.06% 0.22% 0.08% 0.75% 5.08% 6.52% 7.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.03% 0.33% 0.63% -1.85% 1.19% 6.17% 7.12%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.05% 0.21% -0.36% -0.62% 2.24% 0.84% 1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% 0.33% 0.24% -3.07% -1.30% 1.02% 1.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.22% -0.48% -1.04% 1.34% -0.84% -0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.33% 0.24% -3.08% -1.38% 0.96% 1.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.27% -0.29% -0.52% 2.46% 1.37% 1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.36% 0.39% -2.64% -0.39% 2.97% 3.77%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.08% 0.27% 0.27% 1.34% 6.34% 9.22% 9.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.27% -0.35% -0.74% 3.50% 3.39% 4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.32% 0.06% 0.57% 6.28% 9.34% 10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.02% 0.30% -0.03% -0.37% 3.68% 5.39% 5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.02% 0.30% -0.49% -1.73% 0.86% -0.28% 0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.06% -0.25% -2.60% -2.07% 2.81% 3.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.68% -3.85% -4.48% -2.16% -1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.59% -4.01% -4.73% -2.71% -1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.02% 0.20% 0.17% 0.62% 4.43% 6.41% 6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.21% -0.42% -1.14% 0.78% -0.90% -0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.51% 0.53% 2.43% 6.39% 3.35% 3.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% 0.53% 0.27% 1.70% 4.45% 0.14% 0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% 0.02% -0.07% -0.24% 1.94% 3.40% 3.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.00% 0.01% -0.36% -1.08% 0.26% -0.12% 0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.04% 0.47% 0.17% 1.37% 3.96% -0.51% -0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.53% 0.73% 2.41% 6.30% 4.79% 4.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.05% 0.55% 0.75% 1.96% 4.60% 1.24% 1.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.03% -0.19% -0.76% 0.49% 1.82% 2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.37% -0.63% -1.41% 0.59% 0.45% -7.06% -8.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.16% -0.20% -0.35% 2.03% 3.79% 3.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.13% -0.37% -0.90% 0.81% 1.57% 1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.07% 0.29% 0.06% 0.72% 5.09% 7.13% 7.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.06% -0.14% -0.78% -0.54% 2.49% 1.89% 2.49%
基金平均績效 0.04% 0.20% 0.05% 0.05% 2.52% 3.06% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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