宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0368 -0.0020 -0.07% 4.21% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.47% 7.92% 3.34% 3.00% 7.96% 2.58% 2.08% -4.08% 2.81% 0.35%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 3.0368 -0.07% 2025/11/25 3.0534 0.11%
2025/12/08 3.0388 -0.08% 2025/11/24 3.0501 0.06%
2025/12/05 3.0412 -0.09% 2025/11/21 3.0484 0.04%
2025/12/04 3.0440 -0.12% 2025/11/20 3.0473 0.15%
2025/12/03 3.0476 0.08% 2025/11/19 3.0426 -0.03%
2025/12/02 3.0452 0.05% 2025/11/18 3.0436 0.02%
2025/12/01 3.0438 -0.23% 2025/11/17 3.0430 0.02%
2025/11/28 3.0509 -0.12% 2025/11/14 3.0423 -0.13%
2025/11/27 3.0545 0.04% 2025/11/13 3.0463 -0.14%
2025/11/26 3.0533 -0.00% 2025/11/12 3.0507 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% -0.28% -0.38% -0.28% 1.98% 3.23% 4.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% -0.07% -0.16% 1.21% 6.16% 7.31% 8.84%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.02% -0.05% 1.11% 5.33% 5.74% 7.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.16% 0.15% 0.26% -1.94% 0.34% 4.42% 6.53%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.03% -0.46% -0.27% 2.50% 0.12% 1.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.16% 0.15% -0.12% -3.16% -2.14% -0.65% 1.36%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.02% -0.63% -0.70% 1.58% -1.60% -0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.10% -0.15% -3.18% -2.21% -0.73% 1.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.05% -0.45% -0.16% 2.70% 0.62% 1.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.18% 0.00% -2.71% -1.22% 1.28% 3.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.07% 0.05% 0.11% 1.70% 6.60% 8.43% 9.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.12% -0.60% 0.08% 3.67% 3.07% 3.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.13% -0.19% 1.41% 6.45% 9.01% 9.76%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.06% -0.18% -0.22% 0.09% 4.06% 4.26% 5.87%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.06% -0.18% -0.68% -1.28% 1.23% -1.34% 0.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.31% -0.06% -0.37% -1.95% -2.66% 1.77% 3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.28% 0.00% -0.82% -3.07% -4.98% -3.20% -1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% 0.00% -0.79% -3.27% -5.27% -3.64% -1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.02% -0.08% -0.06% 1.04% 4.57% 5.79% 6.72%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% -0.07% -0.64% -0.73% 0.92% -1.48% -0.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.64% -0.10% 1.43% 5.49% 1.87% 2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.04% -0.90% -0.38% 0.65% 3.54% -1.33% -0.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.32% -0.47% -0.26% 2.22% 2.25% 3.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.07% -0.60% -0.75% -1.09% 0.52% -1.24% 0.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.04% -0.89% -0.43% 0.43% 3.16% -1.91% -0.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.03% -0.56% 0.13% 1.24% 5.59% 3.46% 4.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.03% -0.57% 0.11% 0.78% 3.78% -0.08% 0.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.07% -0.28% -0.56% -0.89% 0.92% 1.07% 2.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.01% -0.23% -0.89% 0.81% 0.00% -5.65% -7.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.09% -0.31% -0.06% 2.05% 3.77% 3.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% -0.14% -0.49% -0.64% 0.81% 1.56% 1.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.07% -0.12% -0.20% 1.01% 5.23% 6.31% 7.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.06% -0.12% -0.60% -0.23% 2.65% 1.20% 2.69%
基金平均績效 -0.00% -0.14% -0.19% 0.14% 2.39% 2.26% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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