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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.8981 |
-0.0030 |
-0.10% |
-0.20% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.46% |
2.47% |
7.92% |
3.34% |
3.00% |
7.96% |
2.58% |
2.08% |
-4.08% |
2.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
2.8981 |
-0.10% |
2024/03/14 |
2.8980 |
-0.13% |
2024/03/27 |
2.9011 |
0.00% |
2024/03/13 |
2.9018 |
-0.11% |
2024/03/26 |
2.9010 |
-0.00% |
2024/03/12 |
2.9051 |
-0.06% |
2024/03/25 |
2.9011 |
-0.01% |
2024/03/11 |
2.9069 |
-0.02% |
2024/03/22 |
2.9014 |
-0.02% |
2024/03/08 |
2.9074 |
0.08% |
2024/03/21 |
2.9020 |
0.11% |
2024/03/07 |
2.9050 |
0.10% |
2024/03/20 |
2.8987 |
0.12% |
2024/03/06 |
2.9022 |
0.10% |
2024/03/19 |
2.8952 |
0.06% |
2024/03/05 |
2.8992 |
0.08% |
2024/03/18 |
2.8936 |
-0.03% |
2024/03/04 |
2.8969 |
0.00% |
2024/03/15 |
2.8944 |
-0.12% |
2024/03/01 |
2.8968 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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