宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3562 -0.0199 -0.16% -2.42% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 12.3562 -0.16% 2025/05/28 12.3101 -0.14%
2025/06/11 12.3761 0.17% 2025/05/27 12.3270 0.23%
2025/06/10 12.3554 0.13% 2025/05/26 12.2991 -0.05%
2025/06/09 12.3393 0.12% 2025/05/23 12.3050 0.07%
2025/06/06 12.3251 -0.29% 2025/05/22 12.2968 -0.02%
2025/06/05 12.3606 -0.10% 2025/05/21 12.2996 -0.27%
2025/06/04 12.3734 0.25% 2025/05/20 12.3333 -0.07%
2025/06/03 12.3427 -0.03% 2025/05/19 12.3425 0.05%
2025/06/02 12.3466 0.07% 2025/05/16 12.3360 -0.01%
2025/05/29 12.3383 0.23% 2025/05/15 12.3376 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.04% -0.03% -3.96% -2.90% -0.92% -2.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.50% 0.98% 0.33% 1.94% 6.18% 3.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.36% 1.16% -0.13% 1.20% 5.11% 2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.55% 0.19% 2.12% 4.57% 4.69% 13.02% 6.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.37% 0.70% -1.48% -1.54% -0.49% -0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.55% 0.19% 1.69% 3.29% 2.13% 7.84% 3.88%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.32% 0.54% -1.92% -2.34% -2.24% -1.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.54% 0.16% 1.67% 3.25% 2.11% 7.56% 3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.40% 0.79% -1.36% -1.24% 0.18% -0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.57% 0.22% 1.90% 3.78% 3.11% 10.04% 4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.17% 0.41% 1.41% 0.49% 2.51% 7.41% 3.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.64% -0.21% -1.38% -1.98% -0.75% 1.02% 0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.60% -0.20% -0.87% -0.67% 2.27% 6.81% 3.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.62% 0.14% 1.36% 0.47% 1.36% 5.18% 2.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.62% 0.14% 0.89% -0.91% -1.41% -0.47% -0.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.42% -0.42% 1.60% 4.64% 5.04% 8.15% 6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.52% -0.91% 1.06% 3.26% 2.29% 2.98% 3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.56% -0.94% 1.15% 3.12% 2.12% 2.32% 3.32%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.25% 0.28% 1.06% 0.41% 1.93% 5.52% 2.48%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.25% 0.28% 0.46% -1.37% -1.65% -1.68% -1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.49% 0.29% 1.15% 3.84% 2.55% 5.04% 3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.48% 0.29% 1.58% 5.13% 5.13% 10.50% 6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.49% 0.30% 1.36% 4.52% 3.82% 7.69% 5.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.48% 0.27% 1.09% 3.70% 2.34% 4.28% 3.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.15% -0.27% -0.28% -4.48% -4.16% -3.65% -3.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.28% 0.37% 0.93% 0.46% 1.19% 2.75% 2.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.28% 0.08% 0.63% -0.48% -0.59% -1.03% 0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% -0.29% -0.31% -4.56% -4.35% -4.05% -3.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.12% 0.00% 0.34% -2.91% -1.58% -0.33% -1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.18% -0.06% 0.20% -3.77% -3.34% -3.45% -2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.17% 0.33% 0.88% 1.05% 2.12% 2.81% 2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.16% 0.34% 0.88% 0.48% 1.00% 0.97% 1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -1.19% -1.41% -3.47% -4.98% -8.17% -2.24% -8.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.19% 0.87% 1.39% 1.70% 4.87% 1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.14% 0.63% 0.83% 0.74% 2.94% 0.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.70% 0.21% 0.66% -0.03% 1.61% 6.00% 2.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.70% 0.21% 0.24% -1.29% -0.84% 1.43% 0.52%
基金平均績效 0.12% 0.06% 0.69% 0.34% 0.54% 3.19% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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