宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.1019	0.0183	0.14%	0.08%	2026/01/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%	3.38%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	13.1019	0.14%	2026/01/07	13.1284	0.11%
2026/01/20	13.0836	-0.31%	2026/01/06	13.1146	-0.05%
2026/01/19	13.1249	0.13%	2026/01/05	13.1214	0.31%
2026/01/16	13.1073	-0.21%	2026/01/02	13.0810	-0.08%
2026/01/15	13.1355	-0.16%	2025/12/31	13.0914	-0.18%
2026/01/14	13.1565	0.09%	2025/12/30	13.1144	-0.06%
2026/01/13	13.1446	0.11%	2025/12/29	13.1222	0.11%
2026/01/12	13.1299	0.02%	2025/12/26	13.1084	-0.02%
2026/01/09	13.1279	0.08%	2025/12/24	13.1114	0.11%
2026/01/08	13.1171	-0.09%	2025/12/23	13.0968	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.14%	-0.42%	-0.04%	0.90%	5.79%	3.49%	0.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	-0.13%	0.52%	0.31%	5.02%	9.51%	0.36%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.06%	-0.24%	0.21%	0.16%	3.92%	7.45%	0.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.05%	-0.54%	-0.70%	-0.79%	-0.41%	6.48%	-1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.24%	-0.28%	-1.24%	1.08%	1.72%	-0.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.54%	-1.13%	-2.05%	-2.90%	1.30%	-1.87%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.25%	-0.40%	-1.66%	0.18%	0.03%	-0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.52%	-1.10%	-2.03%	-2.93%	1.28%	-1.84%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.20%	-0.27%	-1.15%	1.26%	2.21%	-0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.49%	-0.98%	-1.59%	-1.97%	3.23%	-1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.05%	-0.21%	0.37%	0.74%	5.19%	10.11%	0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.33%	0.80%	1.29%	0.94%	3.94%	5.93%	1.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.31%	0.74%	1.75%	2.27%	6.77%	11.99%	1.75%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.47%	-0.37%	-1.00%	2.40%	5.62%	-0.64%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-0.47%	-0.82%	-2.35%	-0.38%	-0.05%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.37%	-0.37%	-1.23%	-2.13%	3.35%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-0.83%	-2.57%	-4.64%	-1.77%	-1.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.20%	-0.79%	-2.53%	-4.76%	-2.15%	-1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.08%	0.38%	0.47%	3.88%	7.19%	0.17%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.09%	-0.23%	-1.31%	0.25%	-0.19%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.14%	-0.43%	-0.29%	0.15%	3.93%	0.27%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	-0.37%	-0.30%	-0.92%	1.15%	3.39%	-0.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	-0.36%	-0.56%	-1.75%	-0.52%	-0.07%	-0.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-0.43%	-0.34%	-0.12%	3.40%	-0.38%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.28%	0.27%	1.45%	5.57%	5.11%	0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	-0.27%	-0.33%	0.88%	4.18%	1.58%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	-0.27%	-0.17%	-0.62%	0.72%	3.99%	-0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	-0.31%	-0.94%	-1.62%	-0.73%	1.44%	-0.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.01%	-1.01%	-0.43%	-1.40%	0.64%	-8.06%	-0.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	-0.27%	-0.29%	-0.33%	1.26%	3.99%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.30%	-0.45%	-0.85%	0.09%	1.74%	-0.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.00%	0.30%	0.37%	4.78%	8.14%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.15%	-0.41%	-0.12%	-0.88%	2.19%	2.86%	-0.23%
基金平均績效	0.06%	-0.23%	-0.08%	-0.09%	1.86%	3.53%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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