宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.1077	-0.0139	-0.11%	3.51%	2025/12/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.74%	1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	13.1077	-0.11%	2025/12/05	13.0448	-0.23%
2025/12/18	13.1216	0.11%	2025/12/04	13.0753	-0.15%
2025/12/17	13.1070	0.05%	2025/12/03	13.0943	-0.04%
2025/12/16	13.1003	0.30%	2025/12/02	13.0998	0.07%
2025/12/15	13.0605	0.29%	2025/12/01	13.0909	-0.27%
2025/12/12	13.0222	-0.22%	2025/11/28	13.1265	-0.02%
2025/12/11	13.0504	0.08%	2025/11/27	13.1297	0.00%
2025/12/10	13.0402	0.18%	2025/11/26	13.1291	-0.05%
2025/12/09	13.0165	-0.04%	2025/11/25	13.1361	0.09%
2025/12/08	13.0214	-0.18%	2025/11/24	13.1243	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.66%	0.46%	2.35%	6.28%	3.75%	3.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.18%	0.13%	0.86%	5.94%	9.13%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.22%	0.18%	0.91%	4.97%	7.45%	7.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.39%	0.77%	-1.11%	1.89%	7.28%	7.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.21%	-0.24%	-0.46%	2.16%	1.74%	1.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.39%	0.38%	-2.35%	-0.63%	2.06%	2.05%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.22%	-0.38%	-0.89%	1.23%	0.03%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.39%	0.37%	-2.36%	-0.68%	2.03%	2.01%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.31%	-0.15%	-0.35%	2.37%	2.28%	2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.48%	0.59%	-1.88%	0.34%	4.09%	3.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	0.31%	0.43%	1.51%	6.26%	10.21%	10.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.27%	0.41%	0.02%	-0.61%	3.91%	4.62%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	0.38%	0.44%	0.69%	6.68%	10.60%	10.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.09%	0.08%	0.12%	0.22%	3.64%	6.04%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.09%	0.08%	-0.34%	-1.15%	0.82%	0.34%	0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.19%	0.00%	-1.71%	-1.77%	4.34%	3.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.14%	-0.41%	-2.94%	-4.22%	-0.82%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.40%	-2.89%	-4.36%	-1.18%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.01%	0.15%	0.28%	0.83%	4.45%	7.10%	7.00%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.16%	-0.31%	-0.93%	0.79%	-0.26%	-0.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.66%	0.19%	1.61%	4.33%	0.52%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	0.17%	-0.03%	-0.06%	1.99%	4.02%	3.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	0.17%	-0.32%	-0.90%	0.30%	0.51%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	0.59%	0.10%	1.30%	3.85%	-0.12%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.60%	0.64%	2.30%	6.19%	5.10%	4.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	0.64%	0.66%	1.82%	4.46%	1.59%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	0.15%	0.03%	-0.01%	1.61%	4.57%	4.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.10%	-0.23%	-0.72%	0.44%	2.31%	2.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.68%	0.40%	-1.16%	0.08%	0.37%	-7.28%	-7.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.45%	0.36%	0.11%	-0.05%	2.50%	4.50%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.44%	0.32%	-0.07%	-0.60%	1.27%	2.26%	2.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.18%	0.20%	0.94%	5.00%	7.98%	7.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.24%	-0.22%	-0.32%	2.42%	2.70%	2.62%
基金平均績效	0.04%	0.27%	0.17%	0.30%	2.64%	3.77%	3.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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