宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.1316	0.0201	0.15%	0.31%	2026/07/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%	3.38%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/03	13.1316	0.15%	2026/06/18	13.0806	0.20%
2026/07/02	13.1115	0.02%	2026/06/17	13.0545	-0.26%
2026/07/01	13.1095	-0.07%	2026/06/16	13.0891	0.08%
2026/06/30	13.1191	-0.30%	2026/06/15	13.0789	0.08%
2026/06/29	13.1584	-0.01%	2026/06/12	13.0682	-0.11%
2026/06/26	13.1603	0.09%	2026/06/11	13.0822	0.34%
2026/06/25	13.1485	0.16%	2026/06/10	13.0385	0.01%
2026/06/24	13.1275	0.50%	2026/06/09	13.0373	0.23%
2026/06/23	13.0620	0.02%	2026/06/08	13.0078	-0.03%
2026/06/22	13.0591	-0.16%	2026/06/05	13.0123	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.15%	-0.22%	0.65%	0.13%	0.39%	7.30%	0.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.09%	0.51%	1.44%	1.05%	6.33%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.00%	-0.20%	0.12%	1.56%	0.85%	5.16%	0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.36%	-0.07%	0.17%	-0.66%	-5.31%	-4.96%	-5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.65%	-0.33%	0.19%	-1.85%	-0.45%	-2.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.35%	-0.48%	-0.24%	-1.90%	-7.64%	-9.63%	-8.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.73%	-0.38%	0.02%	-2.31%	-1.79%	-2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.35%	-0.41%	-0.19%	-1.71%	-7.41%	-9.42%	-7.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-0.77%	-0.27%	0.34%	-1.61%	-0.03%	-2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	-0.46%	-0.09%	-1.53%	-6.91%	-8.02%	-7.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.16%	0.35%	2.17%	2.05%	7.71%	2.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.24%	0.16%	0.88%	2.76%	1.72%	3.89%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.24%	0.66%	1.34%	4.26%	4.65%	9.82%	4.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.07%	-0.48%	-0.25%	0.30%	-0.50%	1.95%	-0.71%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.07%	-0.94%	-0.72%	-1.08%	-3.22%	-3.53%	-3.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.00%	0.90%	-0.63%	-2.71%	-4.83%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-0.58%	0.29%	-2.13%	-5.36%	-10.05%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	0.42%	-1.84%	-5.15%	-10.13%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	-0.10%	0.04%	1.45%	0.91%	4.66%	0.84%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.70%	-0.57%	-0.38%	-3.25%	-2.60%	-3.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	-0.21%	0.45%	-0.60%	-1.04%	3.82%	-1.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.12%	-0.31%	-0.10%	-0.09%	-0.82%	0.55%	-0.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	-0.33%	-0.36%	-0.99%	-2.39%	-2.66%	-2.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.15%	-0.21%	0.39%	-0.69%	-1.28%	3.03%	-1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	0.01%	0.70%	0.66%	1.57%	8.40%	1.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.18%	0.01%	0.68%	0.07%	0.32%	5.54%	0.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.16%	-0.04%	0.13%	-0.12%	1.03%	-0.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	-0.20%	-0.11%	-0.76%	-1.66%	-1.92%	-1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	-0.15%	1.38%	1.63%	2.13%	4.04%	2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.01%	0.04%	0.94%	-0.26%	1.45%	-0.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.02%	-0.09%	0.49%	-1.15%	-0.64%	-1.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.19%	-0.24%	-0.32%	0.95%	0.92%	5.19%	0.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.24%	-0.74%	-0.30%	-1.57%	0.07%	-1.59%
基金平均績效	0.14%	-0.22%	0.24%	0.60%	-0.65%	1.06%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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