宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7852 0.0271 0.21% 4.79% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.76% 0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 12.7581 0.14% 2024/11/15 12.6667 -0.10%
2024/11/28 12.7405 -0.05% 2024/11/14 12.6800 0.03%
2024/11/27 12.7465 0.18% 2024/11/13 12.6767 -0.10%
2024/11/26 12.7242 0.08% 2024/11/12 12.6891 -0.12%
2024/11/25 12.7143 0.14% 2024/11/11 12.7041 0.23%
2024/11/22 12.6961 0.08% 2024/11/08 12.6754 0.18%
2024/11/21 12.6861 0.05% 2024/11/07 12.6523 0.42%
2024/11/20 12.6794 -0.03% 2024/11/06 12.5993 -0.21%
2024/11/19 12.6826 0.04% 2024/11/05 12.6263 0.03%
2024/11/18 12.6775 0.09% 2024/11/04 12.6221 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.21% 5.98% 7.20% 5.34% 5.48% 7.74% 8.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% 0.39% 0.36% 1.05% 4.64% 0.00% 7.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.21% 0.42% 0.15% 0.48% 4.19% 0.00% 6.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.18% 0.60% -0.40% 1.01% 7.87% 0.00% 3.62%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.20% 0.00% -0.79% -0.89% 1.39% 0.00% 1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% 0.26% -1.17% -0.11% 5.51% 0.00% -0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% -0.08% -1.03% -1.32% 0.46% 0.00% -0.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% 0.30% -1.12% -0.21% 5.29% 0.00% -1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% -0.09% -0.88% -0.70% 1.79% 0.00% 1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% 0.26% -1.05% 0.41% 6.66% 0.00% 1.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.22% 0.48% 0.40% 1.15% 5.60% 0.00% 9.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.49% 0.17% 0.41% 1.56% 2.16% 0.00% 6.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.48% 0.55% 0.83% 2.90% 4.83% 0.00% 12.71%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.02% 0.47% 0.78% 0.13% 4.92% 0.00% 4.54%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.02% 0.01% 0.32% -1.24% 1.60% 0.00% -1.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.51% -0.31% -1.74% 3.60% 0.00% -2.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.40% -0.79% -2.84% 1.21% 0.00% -6.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.38% -0.94% -3.14% 0.57% 0.00% -7.57%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.02% 0.51% 0.34% 0.68% 4.00% 0.00% 6.15%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.57% -0.07% -0.82% -1.06% -0.16% 0.00% -1.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.06% 0.34% -0.57% -1.83% 2.44% 0.00% -2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.78% -0.15% -0.58% 5.13% 0.00% 2.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.55% -0.36% -1.19% 3.75% 0.00% 0.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.06% 0.35% -0.60% -2.05% 1.91% 0.00% -3.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.21% 3.14% 3.86% 1.38% 0.29% 0.92% 1.72%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.04% 4.56% 6.76% 4.46% 2.93% 5.23% 5.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% 0.78% 2.56% -0.15% -3.33% -3.00% -2.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.20% 2.76% 3.43% 0.72% -0.84% -0.67% 0.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.07% 4.14% 5.16% 4.23% 3.76% 4.52% 3.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 1.37% 2.62% 1.28% 0.08% -0.42% -1.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% 3.07% 4.03% 3.20% 2.32% 3.89% 3.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% 1.36% 2.25% 1.08% -0.15% 0.76% 0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.80% 0.48% 3.87% 5.86% 6.18% 0.00% 9.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.45% 0.70% 0.57% 0.82% 3.03% 0.00% 4.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.44% 0.67% 0.44% 0.38% 2.12% 0.00% 2.79%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 9.45% 0.48% 0.36% 0.89% 4.87% 0.00% 6.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 5.20% 0.47% 0.03% -0.10% 2.82% 0.00% 2.96%
基金平均績效 0.48% 1.01% 0.97% 0.54% 2.94% 0.51% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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