宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4898 0.1742 1.41% -1.37% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 12.4898 1.41% 2025/06/16 12.2884 -0.32%
2025/06/27 12.3156 -0.10% 2025/06/13 12.3277 -0.23%
2025/06/26 12.3274 -0.18% 2025/06/12 12.3562 -0.16%
2025/06/25 12.3499 -0.14% 2025/06/11 12.3761 0.17%
2025/06/24 12.3676 -0.00% 2025/06/10 12.3554 0.13%
2025/06/23 12.3680 0.41% 2025/06/09 12.3393 0.12%
2025/06/20 12.3180 -0.12% 2025/06/06 12.3251 -0.29%
2025/06/19 12.3330 0.11% 2025/06/05 12.3606 -0.10%
2025/06/18 12.3196 -0.00% 2025/06/04 12.3734 0.25%
2025/06/17 12.3200 0.26% 2025/06/03 12.3427 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.41% 0.98% 1.23% -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.21% 0.83% 1.72% 1.33% 4.21% 7.39% 4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.18% 0.88% 1.25% 0.89% 3.20% 5.15% 3.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.22% 1.50% 1.59% 5.26% 7.22% 13.53% 7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.19% 0.87% 0.79% -0.50% 0.41% -0.46% 0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.23% 1.50% 1.17% 3.97% 4.59% 8.32% 4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% 0.86% 0.64% -0.93% -0.38% -2.16% -0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 1.50% 1.16% 3.93% 4.61% 8.10% 4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% 0.92% 0.82% -0.41% 0.70% 0.19% 0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 1.56% 1.32% 4.43% 5.61% 10.52% 5.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.18% 0.91% 1.45% 1.46% 4.53% 7.93% 4.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.17% 0.94% 0.47% -0.30% 1.66% 2.47% 1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.94% 0.94% 1.07% 4.64% 8.32% 4.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.05% 1.13% 1.63% 1.96% 3.71% 5.95% 3.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 1.13% 1.16% -85.28% 0.88% 0.25% 0.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.24% 1.28% 1.15% 5.78% 7.41% 10.40% 7.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 1.32% 0.79% 4.48% 4.76% 5.19% 4.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 1.13% 0.56% 4.29% 4.49% 4.29% 4.49%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.14% 0.72% 1.16% 1.39% 3.36% 6.19% 3.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.72% 0.56% -0.42% -0.26% -1.06% -0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 1.66% 0.99% 4.44% 4.58% 5.27% 4.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.20% 1.65% 1.41% 5.74% 7.20% 10.75% 7.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 1.65% 1.20% 5.12% 5.86% 7.93% 5.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.20% 1.64% 0.93% 4.28% 4.36% 4.54% 4.30%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 1.40% 0.99% 0.98% -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.10% 0.61% 1.10% 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.61% 0.80% 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 1.35% 0.98% 0.94% -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.18% 0.91% 1.25% -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 1.33% 0.93% 1.23% -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.47% 1.07% 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.45% 1.07% 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.32% -1.47% -2.41% -6.07% -9.17% -4.08% -9.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.65% 0.75% 1.76% 2.42% 4.95% 2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.61% 0.56% 1.20% 1.44% 3.01% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.02% 0.60% 1.13% 1.07% 3.55% 6.14% 3.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.59% 0.71% -0.20% 0.97% 1.48% 0.78%
基金平均績效 0.26% 0.95% 0.95% -1.07% 2.37% 3.84% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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