宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7963 -0.0272 -0.21% 1.05% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 12.7963 -0.21% 2025/09/03 12.8378 0.27%
2025/09/16 12.8235 -0.11% 2025/09/02 12.8030 -0.10%
2025/09/15 12.8379 0.06% 2025/09/01 12.8158 0.06%
2025/09/12 12.8296 -0.22% 2025/08/29 12.8076 -0.04%
2025/09/11 12.8576 0.15% 2025/08/28 12.8133 0.11%
2025/09/10 12.8388 0.05% 2025/08/27 12.7996 0.12%
2025/09/09 12.8330 -0.41% 2025/08/26 12.7839 0.23%
2025/09/08 12.8856 0.03% 2025/08/25 12.7541 -0.23%
2025/09/05 12.8811 0.16% 2025/08/22 12.7834 0.43%
2025/09/04 12.8609 0.18% 2025/08/21 12.7290 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.21% -0.33% 1.44% 3.87% -0.56% -0.40% 1.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.01% 5.18% 5.43% 7.01% 8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.49% 1.57% 4.30% 4.12% 4.92% 6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.32% 0.61% 0.81% 3.09% 6.86% 5.98% 9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.49% 1.10% 2.88% 1.31% -0.68% 2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.32% 0.61% 0.39% 1.82% 4.25% 0.97% 5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.46% 0.92% 2.40% 0.40% -2.39% 0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.59% 0.36% 1.76% 4.17% 0.81% 5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.54% 1.15% 2.99% 1.54% -0.08% 2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.33% 0.67% 0.56% 2.31% 5.26% 3.00% 6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.05% 0.54% 1.77% 4.94% 5.41% 7.70% 8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 1.08% 1.92% 4.27% 2.78% 6.01% 5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 1.09% 2.39% 5.67% 5.60% 12.11% 9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% 0.70% 1.85% 4.06% 4.52% 3.08% 6.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.18% 0.70% 1.38% 2.64% 1.68% -2.46% 2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.85% 0.36% 0.55% 4.89% 0.24% 6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.80% 0.00% -0.66% 2.31% -4.56% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.96% 0.00% -0.76% 1.95% -5.07% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.57% 1.63% 3.79% 4.20% 5.61% 6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.56% 1.01% 1.94% 0.54% -1.63% 0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.21% -0.35% 1.00% 2.71% -2.20% -3.50% -1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% 0.06% 1.08% 2.19% 2.63% 1.35% 4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% 0.05% 0.77% 1.35% 0.79% -2.38% 1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.21% -0.32% 0.95% 2.56% -2.42% -3.99% -1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.38% 1.24% 3.80% 0.67% 0.76% 2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.15% -0.39% 1.11% 2.60% -1.36% -3.06% -0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.06% 0.58% 1.74% 2.95% 2.04% 4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.16% -0.09% 0.57% 1.26% 1.91% 0.12% 2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.29% -0.87% -0.71% -0.14% -4.32% -2.09% -8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.35% 0.53% 2.40% 3.91% 4.26% 4.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.29% 0.31% 1.73% 2.66% 2.16% 2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.18% 0.63% 1.49% 4.34% 4.32% 6.01% 7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.18% 0.21% 0.66% 3.04% 1.31% 0.75% 3.04%
基金平均績效 0.05% 0.33% 0.99% 2.83% 2.71% 1.96% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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