宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6614 0.0085 0.11% -0.18% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.37% -3.94% -3.40% -4.09% 0.95% -1.58% -2.15% -6.70% -1.98% -0.26%
含息 -2.37% -3.94% -3.40% -4.09% 0.95% -1.01% 0.18% -4.41% 0.34% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0461 7.9195 0.58%
04/14 0.0463 7.9066 0.59%
07/07 0.0449 7.6510 0.59%
10/11 0.0445 7.5540 0.59%
總計 0.1818 7.5540 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0452 7.6782 0.59%
04/11 0.0454 7.7067 0.59%
07/08 0.0453 7.7393 0.59%
10/14 0.0462 7.8147 0.59%
總計 0.1821 7.8147 2.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0451 7.6554 0.59%
總計 0.0451 7.6554 0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.6614 0.11% 2025/01/23 7.6269 -0.17%
2025/02/12 7.6529 -0.12% 2025/01/22 7.6401 -0.00%
2025/02/11 7.6624 -0.07% 2025/01/21 7.6402 0.09%
2025/02/10 7.6680 0.00% 2025/01/20 7.6331 -0.01%
2025/02/07 7.6677 -0.18% 2025/01/17 7.6341 0.07%
2025/02/06 7.6818 -0.06% 2025/01/16 7.6289 0.06%
2025/02/05 7.6867 0.17% 2025/01/15 7.6243 0.43%
2025/02/04 7.6740 0.21% 2025/01/14 7.5920 -0.11%
2025/02/03 7.6583 0.31% 2025/01/13 7.6002 -0.07%
2025/01/24 7.6344 0.10% 2025/01/10 7.6052 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% -0.27% 0.81% -0.47% -2.13% -0.09% -0.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.34% -0.10% 1.70% 0.51% 1.28% 7.30% 1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.26% 0.36% 1.63% 0.19% 0.83% 6.47% 1.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.63% 0.29% 2.59% 1.08% 2.06% 6.46% 1.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.26% 0.35% 1.13% -1.19% -1.96% 0.75% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.62% 0.28% 2.13% -0.15% -0.34% 1.66% 0.53%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.27% 0.34% 1.03% -1.61% -2.84% -1.22% -0.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.62% 0.26% 2.14% -0.18% -0.51% 1.25% 0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.38% 1.24% -1.01% -1.60% 1.38% 0.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.62% 0.31% 2.35% 0.36% 0.70% 3.86% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.26% 0.40% 1.92% 0.93% 2.26% 9.46% 1.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.28% 0.77% 1.25% 0.11% 1.78% 5.57% 1.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.27% 0.75% 2.00% 1.72% 4.75% 11.72% 2.29%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.35% -0.36% 1.53% 0.66% -0.08% 5.70% 0.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.35% -0.36% 1.06% -0.72% -2.80% 0.03% -0.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.45% 0.45% 2.47% 0.64% -1.25% 1.55% 1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.41% 0.00% 1.93% -0.67% -3.65% -3.15% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% 0.00% 1.98% -0.77% -4.10% -4.10% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.23% -0.00% 1.48% 0.80% 1.60% 6.29% 0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.24% 0.00% 0.88% -0.97% -1.92% -0.93% -0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.39% 0.39% 1.66% 0.06% -2.45% -0.44% 0.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.40% 0.38% 2.10% 1.36% 0.12% 4.91% 1.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.39% 0.39% 1.85% 0.66% -1.20% 2.09% 0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.39% 0.38% 1.63% -0.03% -2.84% -1.40% 0.31%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.02% -0.32% 0.68% 0.24% -0.40% 3.77% 0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.02% -0.56% 0.44% -0.52% -1.91% 0.96% -0.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.06% -0.25% 1.24% -0.02% -0.99% 1.71% 0.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.05% -0.52% 0.96% -1.19% -2.95% -1.92% -0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.02% -0.59% 0.42% -0.64% -2.12% 0.55% -0.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.10% -0.27% 0.74% 0.22% -0.73% 2.67% 0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.12% -0.19% 1.07% 0.32% -0.97% 1.13% 0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.13% -0.19% 1.12% -0.18% -1.79% -0.67% 0.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.92% -1.12% -1.61% 1.34% 6.81% 6.67% -0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.08% 0.67% 0.95% 1.66% 4.48% 0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.04% 0.53% 0.54% 0.77% 2.73% 0.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.22% 0.35% 1.55% 0.61% 1.27% 6.54% 0.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.22% 0.36% 1.12% -0.48% -0.80% 2.30% 0.50%
基金平均績效 0.24% 0.06% 1.34% 0.07% -0.44% 2.60% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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