宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7675	-0.0201	-0.26%	-0.29%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%	1.50%
含息	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0458	7.8081	0.59%
04/10	0.0459	7.8170	0.59%
總計	0.0917	7.8170	1.17%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	7.7675	-0.26%	2026/06/03	7.7616	-0.10%
2026/06/16	7.7876	0.07%	2026/06/02	7.7691	0.12%
2026/06/15	7.7820	0.06%	2026/05/29	7.7601	0.05%
2026/06/12	7.7770	-0.04%	2026/05/28	7.7566	0.09%
2026/06/11	7.7804	0.23%	2026/05/26	7.7498	0.12%
2026/06/10	7.7623	0.02%	2026/05/22	7.7405	-0.02%
2026/06/09	7.7611	0.21%	2026/05/21	7.7422	-0.03%
2026/06/08	7.7449	0.00%	2026/05/20	7.7442	0.26%
2026/06/05	7.7447	-0.26%	2026/05/19	7.7239	0.00%
2026/06/04	7.7647	0.04%	2026/05/18	7.7236	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.26%	0.07%	0.50%	-0.90%	-0.24%	4.35%	-0.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.56%	0.96%	0.65%	1.41%	7.37%	1.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.02%	0.55%	1.02%	0.74%	1.20%	6.33%	0.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	1.48%	0.42%	-1.95%	-3.83%	-2.69%	-4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.54%	0.60%	-0.63%	-1.54%	0.67%	-1.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	1.48%	0.04%	-3.18%	-6.22%	-7.44%	-7.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.57%	0.57%	-0.83%	-2.04%	-0.73%	-2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	1.49%	0.11%	-3.02%	-5.98%	-7.27%	-6.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.61%	0.71%	-0.54%	-1.30%	1.12%	-1.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	1.52%	0.22%	-2.84%	-5.44%	-5.80%	-6.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.61%	1.27%	1.33%	2.41%	8.91%	2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	0.74%	1.22%	0.82%	0.93%	4.46%	0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.73%	1.72%	2.29%	3.77%	10.28%	3.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	0.64%	0.56%	0.32%	0.13%	3.81%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	0.63%	0.09%	-1.06%	-2.60%	-1.76%	-2.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	1.41%	-0.32%	-2.10%	-1.68%	-3.71%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	1.46%	-0.71%	-3.47%	-4.14%	-8.43%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	1.47%	-0.82%	-3.41%	-4.17%	-8.71%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	0.51%	0.74%	0.83%	1.23%	5.71%	0.95%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.52%	0.13%	-0.99%	-2.36%	-1.60%	-2.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.48%	-0.84%	-0.40%	5.96%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.22%	-1.60%	-1.87%	2.50%	-1.74%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.31%	0.20%	0.33%	-0.71%	-0.98%	0.94%	-0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	0.19%	0.02%	-1.53%	-2.58%	-2.33%	-2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.19%	-1.67%	-2.07%	1.81%	-1.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.25%	0.07%	0.52%	-0.31%	0.96%	7.32%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.29%	0.10%	0.19%	-0.52%	-0.40%	1.25%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.28%	0.08%	0.11%	-1.28%	-2.13%	-1.65%	-1.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.14%	0.56%	0.97%	0.17%	1.55%	2.00%	1.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	1.01%	0.74%	0.79%	0.41%	2.45%	0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.15%	0.96%	0.59%	0.30%	-0.53%	0.28%	-0.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.67%	0.99%	0.70%	1.47%	6.64%	1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.25%	0.56%	-0.55%	-1.03%	1.43%	-1.21%
基金平均績效	-0.04%	0.61%	0.52%	-0.19%	-0.41%	1.72%	-0.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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