宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8208	-0.0171	-0.22%	0.39%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%	1.50%
含息	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0458	7.8081	0.59%
總計	0.0458	7.8081	0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	7.8208	-0.22%	2026/03/04	7.8315	0.04%
2026/03/17	7.8379	-0.02%	2026/03/03	7.8287	0.08%
2026/03/16	7.8394	0.22%	2026/03/02	7.8222	-0.12%
2026/03/13	7.8221	-0.04%	2026/02/26	7.8314	0.09%
2026/03/12	7.8249	-0.10%	2026/02/25	7.8243	-0.17%
2026/03/11	7.8327	-0.21%	2026/02/24	7.8374	0.01%
2026/03/10	7.8488	-0.01%	2026/02/23	7.8364	0.07%
2026/03/09	7.8499	0.36%	2026/02/13	7.8311	0.18%
2026/03/06	7.8217	-0.09%	2026/02/12	7.8173	0.23%
2026/03/05	7.8284	-0.04%	2026/02/11	7.7995	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.13%	0.34%	2.40%	0.99%	0.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.47%	-0.73%	-1.67%	0.16%	1.02%	6.44%	0.00%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.31%	-0.51%	-1.39%	-0.03%	0.88%	4.92%	-0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.52%	-1.27%	-3.51%	-2.60%	-3.68%	2.45%	-3.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	-0.51%	-1.80%	-1.38%	-1.84%	-0.66%	-1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.53%	-1.28%	-3.88%	-3.80%	-6.07%	-2.53%	-4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	-0.52%	-1.90%	-1.69%	-2.56%	-2.27%	-1.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	-1.29%	-3.87%	-3.71%	-5.99%	-2.53%	-4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.28%	-0.47%	-1.78%	-1.26%	-1.60%	-0.19%	-1.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.49%	-1.22%	-3.77%	-3.37%	-5.19%	-0.66%	-4.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.29%	-0.48%	-1.22%	0.56%	2.09%	7.49%	0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.70%	-1.29%	-2.91%	-1.21%	-1.82%	1.09%	-1.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.68%	-1.30%	-2.50%	0.13%	0.82%	6.60%	0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.37%	-0.39%	-0.98%	-0.27%	-0.05%	3.89%	-0.54%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.37%	-0.39%	-1.44%	-1.63%	-2.76%	-1.68%	-1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.43%	-2.54%	0.12%	-1.59%	2.48%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.42%	-2.97%	-1.10%	-4.01%	-2.58%	-1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.40%	-2.92%	-1.19%	-4.05%	-2.92%	-1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.45%	-0.59%	-1.51%	-0.06%	0.77%	4.83%	-0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.46%	-0.58%	-2.09%	-1.84%	-2.75%	-2.40%	-2.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.19%	-0.65%	0.05%	2.64%	2.06%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.19%	-0.88%	-0.67%	1.17%	-1.06%	-0.43%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.22%	-0.29%	-1.15%	-0.62%	-0.62%	1.88%	-0.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	0.20%	-1.20%	-1.34%	-2.17%	-1.48%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.28%	-0.20%	-0.93%	-0.79%	0.72%	-1.73%	-0.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.11%	0.95%	3.48%	4.16%	1.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.20%	-0.23%	-0.74%	-0.16%	-0.09%	2.79%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.19%	-0.82%	-1.19%	-1.81%	-0.01%	-0.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.46%	-0.43%	1.77%	0.95%	1.03%	-2.53%	1.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.40%	-0.48%	-1.27%	-0.77%	-0.82%	3.06%	-0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.41%	-0.52%	-1.42%	-1.22%	-1.81%	0.80%	-1.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.21%	-0.46%	-1.27%	0.54%	1.48%	5.66%	0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.21%	-0.88%	-1.69%	-0.71%	-1.03%	0.51%	-0.76%
基金平均績效	-0.28%	-0.48%	-1.37%	-0.29%	-0.30%	1.81%	-0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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