宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7941	0.0079	0.10%	1.55%	2025/12/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	7.7941	0.10%	2025/12/04	7.7595	-0.17%
2025/12/17	7.7862	0.05%	2025/12/03	7.7724	-0.03%
2025/12/16	7.7826	0.28%	2025/12/02	7.7745	0.09%
2025/12/15	7.7608	0.31%	2025/12/01	7.7674	-0.20%
2025/12/12	7.7370	-0.18%	2025/11/28	7.7826	-0.01%
2025/12/11	7.7506	0.09%	2025/11/27	7.7833	0.01%
2025/12/10	7.7433	0.17%	2025/11/26	7.7825	-0.10%
2025/12/09	7.7300	-0.03%	2025/11/25	7.7903	0.15%
2025/12/08	7.7322	-0.15%	2025/11/24	7.7789	0.12%
2025/12/05	7.7436	-0.20%	2025/11/21	7.7694	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.10%	0.56%	0.79%	2.05%	4.72%	1.59%	1.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.18%	0.13%	0.86%	5.94%	9.13%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.11%	0.19%	1.18%	5.00%	6.88%	7.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.33%	0.77%	-1.30%	1.49%	6.37%	7.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.12%	-0.23%	-0.19%	2.18%	1.20%	1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.33%	0.38%	-2.54%	-1.02%	1.20%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.12%	-0.37%	-0.61%	1.27%	-0.51%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.34%	0.37%	-2.55%	-1.07%	1.14%	2.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.19%	-0.13%	-0.08%	2.41%	1.74%	2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.40%	0.58%	-2.07%	-0.05%	3.19%	3.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.18%	0.17%	0.43%	1.79%	6.29%	9.62%	10.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.27%	0.41%	0.02%	-0.61%	3.91%	4.62%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	0.38%	0.44%	0.69%	6.68%	10.60%	10.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.15%	0.09%	0.12%	-0.12%	3.67%	5.48%	6.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.15%	0.09%	-0.34%	-1.49%	0.85%	-0.19%	0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.19%	0.00%	-1.71%	-1.77%	4.34%	3.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.14%	-0.41%	-2.94%	-4.22%	-0.82%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.40%	-2.89%	-4.36%	-1.18%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.10%	0.22%	0.70%	4.44%	6.59%	6.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.09%	-0.38%	-1.07%	0.78%	-0.76%	-0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.55%	0.56%	2.59%	6.51%	3.69%	3.62%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.55%	0.30%	1.85%	4.57%	0.46%	0.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	0.17%	0.04%	0.00%	2.09%	3.69%	4.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.17%	-0.25%	-0.84%	0.41%	0.18%	0.57%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.49%	0.20%	1.52%	4.07%	-0.20%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.53%	0.76%	2.51%	6.41%	5.14%	5.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.15%	0.11%	0.07%	1.73%	4.41%	4.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.07%	0.08%	-0.16%	-0.62%	0.54%	2.10%	2.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	-0.16%	-1.56%	-0.11%	-0.21%	-7.43%	-8.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.02%	-0.28%	-0.50%	1.89%	3.64%	3.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.14%	-0.05%	-0.47%	-1.04%	0.65%	1.42%	1.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.13%	0.05%	0.75%	4.93%	7.19%	7.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	-0.30%	-0.37%	-0.50%	2.35%	1.95%	2.49%
基金平均績效	0.10%	0.19%	0.15%	0.29%	2.59%	3.42%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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