宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7306 0.0117 0.15% 0.46% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.36% -2.37% -3.94% -3.40% -4.09% 0.95% -1.58% -2.15% -6.70% -1.98%
含息 -2.36% -2.37% -3.94% -3.40% -4.09% 0.95% -1.01% 0.18% -4.41% 0.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0494 8.4096 0.59%
04/11 0.049 8.3266 0.59%
07/08 0.0476 8.1059 0.59%
10/11 0.0467 7.9561 0.59%
總計 0.1927 7.9561 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0461 7.9195 0.58%
04/14 0.0463 7.9066 0.59%
07/07 0.0449 7.6510 0.59%
10/11 0.0445 7.5540 0.59%
總計 0.1818 7.5540 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0452 7.6782 0.59%
總計 0.0452 7.6782 0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7306 0.15% 2024/03/13 7.6882 -0.10%
2024/03/26 7.7189 0.07% 2024/03/12 7.6962 -0.04%
2024/03/25 7.7134 -0.04% 2024/03/11 7.6996 -0.06%
2024/03/22 7.7165 -0.00% 2024/03/08 7.7040 0.01%
2024/03/21 7.7168 0.06% 2024/03/07 7.7033 0.07%
2024/03/20 7.7123 0.22% 2024/03/06 7.6977 0.07%
2024/03/19 7.6952 0.17% 2024/03/05 7.6920 0.09%
2024/03/18 7.6823 0.04% 2024/03/04 7.6854 -0.06%
2024/03/15 7.6791 -0.04% 2024/03/01 7.6899 0.22%
2024/03/14 7.6819 -0.08% 2024/02/29 7.6729 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.24% 0.85% 0.31% 1.92% -1.80% 0.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.64% 1.37% 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.53% 1.19% 2.05% 9.10% 6.91% 2.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -0.65% 0.02% -2.40% 4.53% 4.25% -2.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.53% 0.74% 0.67% 6.18% 1.18% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.66% -0.34% -3.49% 2.41% 0.23% -3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.52% 0.08% 4.95% -1.24% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.68% -0.40% -3.65% 1.83% -1.19% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.59% 0.75% 0.74% 6.33% 1.62% 0.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% -0.61% -0.16% -2.95% 3.34% 2.00% -2.93%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.60% 1.42% 2.77% 10.61% 10.07% 2.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.22% 1.46% 4.38% 8.20% -2.62% 4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.22% 1.94% 5.90% 11.34% 3.10% 5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.07% 0.19% 1.19% -0.21% 7.13% 2.42% 0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.07% 0.19% 0.73% -1.58% 4.34% -2.21% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.45% -0.26% -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% -0.52% -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.74% -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.34% 1.02% 1.75% 7.69% 5.47% 1.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.34% 0.43% -0.02% 3.91% -1.72% -0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.53% -2.69% 1.91% -5.34% -2.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.08% -0.66% -0.10% -1.35% 4.67% 0.02% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.33% -2.07% 3.22% -2.78% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.07% -0.70% -0.67% -3.03% 1.21% -6.72% -3.13%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.50% 1.22% 1.35% 3.48% 3.17% 1.65%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.23% 0.53% 1.06% 0.83% 1.88% -0.66% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.22% 0.51% -0.39% 4.04% 1.23% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.01% 0.23% 0.26% -1.22% 2.19% -3.49% -1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.22% 0.53% 1.03% 0.76% 1.66% -1.79% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.25% 0.91% 1.01% 2.91% 0.63% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.08% 0.41% -0.19% 2.87% 1.53% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.33% -0.77% 1.82% 0.04% -0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.56% 0.57% 3.57% 1.33% 5.24% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.07% 0.46% 1.13% 3.90% 5.02% 0.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.11% 0.31% 0.74% 3.05% 3.12% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% 0.48% 1.10% 1.75% 7.02% 3.50% 1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.47% 0.77% 0.73% 4.91% -0.56% 0.66%
基金平均績效 0.07% 0.06% 0.50% -0.26% 4.24% 0.29% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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