瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4060	0.0460	0.55%	3.88%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	8.4060	0.55%	2025/05/27	8.3810	-0.14%
2025/06/11	8.3600	-0.16%	2025/05/26	8.3930	0.05%
2025/06/10	8.3730	-0.10%	2025/05/23	8.3890	0.84%
2025/06/06	8.3810	-0.11%	2025/05/22	8.3190	-0.19%
2025/06/05	8.3900	0.60%	2025/05/21	8.3350	0.29%
2025/06/04	8.3400	-0.05%	2025/05/20	8.3110	0.23%
2025/06/03	8.3440	0.00%	2025/05/19	8.2920	-0.11%
2025/06/02	8.3440	-0.20%	2025/05/16	8.3010	0.39%
2025/05/30	8.3610	-0.31%	2025/05/15	8.2690	0.05%
2025/05/28	8.3870	0.07%	2025/05/14	8.2650	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.55%	0.19%	1.69%	3.29%	2.13%	7.84%	3.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.50%	0.98%	0.33%	1.94%	6.18%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.36%	1.16%	-0.13%	1.20%	5.11%	2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.55%	0.19%	2.12%	4.57%	4.69%	13.02%	6.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.37%	0.70%	-1.48%	-1.54%	-0.49%	-0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	0.32%	0.54%	-1.92%	-2.34%	-2.24%	-1.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.54%	0.16%	1.67%	3.25%	2.11%	7.56%	3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.40%	0.79%	-1.36%	-1.24%	0.18%	-0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.57%	0.22%	1.90%	3.78%	3.11%	10.04%	4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.17%	0.41%	1.41%	0.49%	2.51%	7.41%	3.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.64%	-0.21%	-1.38%	-1.98%	-0.75%	1.02%	0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.60%	-0.20%	-0.87%	-0.67%	2.27%	6.81%	3.12%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.62%	0.14%	1.36%	0.47%	1.36%	5.18%	2.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.62%	0.14%	0.89%	-0.91%	-1.41%	-0.47%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.42%	-0.42%	1.60%	4.64%	5.04%	8.15%	6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.52%	-0.91%	1.06%	3.26%	2.29%	2.98%	3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.56%	-0.94%	1.15%	3.12%	2.12%	2.32%	3.32%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.25%	0.28%	1.06%	0.41%	1.93%	5.52%	2.48%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.25%	0.28%	0.46%	-1.37%	-1.65%	-1.68%	-1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.49%	0.29%	1.15%	3.84%	2.55%	5.04%	3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.48%	0.29%	1.58%	5.13%	5.13%	10.50%	6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.49%	0.30%	1.36%	4.52%	3.82%	7.69%	5.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.48%	0.27%	1.09%	3.70%	2.34%	4.28%	3.76%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.04%	-0.03%	-3.96%	-2.90%	-0.92%	-2.42%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.27%	-0.28%	-4.48%	-4.16%	-3.65%	-3.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	0.37%	0.93%	0.46%	1.19%	2.75%	2.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	0.08%	0.63%	-0.48%	-0.59%	-1.03%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	-0.29%	-0.31%	-4.56%	-4.35%	-4.05%	-3.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	0.00%	0.34%	-2.91%	-1.58%	-0.33%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	-0.06%	0.20%	-3.77%	-3.34%	-3.45%	-2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.17%	0.33%	0.88%	1.05%	2.12%	2.81%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.16%	0.34%	0.88%	0.48%	1.00%	0.97%	1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-1.19%	-1.41%	-3.47%	-4.98%	-8.17%	-2.24%	-8.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.19%	0.87%	1.39%	1.70%	4.87%	1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	0.14%	0.63%	0.83%	0.74%	2.94%	0.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.70%	0.21%	0.66%	-0.03%	1.61%	6.00%	2.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.70%	0.21%	0.24%	-1.29%	-0.84%	1.43%	0.52%
基金平均績效	0.12%	0.06%	0.69%	0.34%	0.54%	3.19%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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