瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6770	0.0210	0.27%	-7.74%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%	2.83%
含息	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%	5.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	7.6770	0.27%	2026/06/11	7.6070	-0.20%
2026/06/25	7.6560	0.46%	2026/06/10	7.6220	0.05%
2026/06/24	7.6210	-0.37%	2026/06/09	7.6180	0.28%
2026/06/22	7.6490	-0.38%	2026/06/08	7.5970	-0.37%
2026/06/19	7.6780	-0.25%	2026/06/05	7.6250	-0.14%
2026/06/18	7.6970	-0.49%	2026/06/04	7.6360	-0.29%
2026/06/17	7.7350	-0.03%	2026/06/03	7.6580	-0.49%
2026/06/16	7.7370	0.16%	2026/06/02	7.6960	0.03%
2026/06/15	7.7250	0.99%	2026/06/01	7.6940	-0.59%
2026/06/12	7.6490	0.55%	2026/05/29	7.7400	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.01%	-0.53%	-2.08%	-7.09%	-9.03%	-7.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.36%	0.40%	1.96%	1.28%	6.63%	1.28%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.14%	0.69%	1.99%	1.31%	5.59%	0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.28%	-0.01%	-0.15%	-0.82%	-4.72%	-4.36%	-5.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.15%	0.27%	0.60%	-1.44%	-0.03%	-1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	0.15%	0.24%	0.43%	-1.90%	-1.38%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	-0.03%	-0.48%	-1.92%	-6.86%	-8.84%	-7.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.20%	0.37%	0.72%	-1.18%	0.45%	-1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	0.02%	-0.37%	-1.75%	-6.35%	-7.43%	-7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.08%	0.19%	0.95%	2.61%	2.53%	8.17%	2.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.27%	0.72%	2.27%	0.88%	4.03%	0.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.24%	1.16%	3.76%	3.76%	9.82%	3.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.09%	0.25%	0.63%	0.75%	0.06%	2.69%	-0.22%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.09%	0.25%	0.16%	-0.64%	-2.68%	-2.82%	-2.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.00%	-0.38%	-0.51%	-3.02%	-4.72%	-2.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.00%	-0.86%	-1.84%	-5.59%	-9.42%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	0.00%	-0.62%	-1.64%	-5.31%	-9.42%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.09%	0.49%	1.64%	1.13%	5.08%	0.94%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.09%	-0.13%	-0.20%	-2.46%	-2.19%	-2.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.61%	0.97%	0.90%	0.40%	6.76%	0.53%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	0.64%	0.76%	0.16%	-1.04%	3.29%	-0.91%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.23%	0.29%	0.70%	-0.67%	0.71%	-0.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	0.26%	0.04%	-0.18%	-2.23%	-2.51%	-2.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.09%	0.62%	0.70%	0.07%	-1.27%	2.55%	-1.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.49%	0.85%	1.11%	1.50%	7.77%	1.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.48%	0.83%	0.50%	0.25%	4.87%	0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.22%	0.23%	0.61%	-0.09%	1.03%	0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	0.17%	0.17%	-0.27%	-1.73%	-1.87%	-1.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.63%	0.38%	2.00%	2.03%	2.77%	4.19%	2.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.00%	0.21%	1.02%	-0.26%	1.70%	-0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.03%	0.06%	0.55%	-1.15%	-0.41%	-1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.07%	0.11%	0.79%	1.34%	1.20%	5.76%	1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.07%	0.12%	0.37%	0.08%	-1.30%	0.60%	-1.35%
基金平均績效	0.08%	0.19%	0.41%	0.86%	-0.50%	1.28%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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