瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4540	0.0230	0.27%	4.47%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	8.4540	0.27%	2025/06/18	8.3450	-0.14%
2025/07/02	8.4310	-0.31%	2025/06/17	8.3570	-0.23%
2025/07/01	8.4570	-0.02%	2025/06/16	8.3760	0.08%
2025/06/30	8.4590	0.23%	2025/06/13	8.3690	-0.44%
2025/06/27	8.4400	0.01%	2025/06/12	8.4060	0.55%
2025/06/26	8.4390	0.60%	2025/06/11	8.3600	-0.16%
2025/06/25	8.3890	0.23%	2025/06/10	8.3730	-0.10%
2025/06/24	8.3700	0.43%	2025/06/06	8.3810	-0.11%
2025/06/20	8.3340	0.29%	2025/06/05	8.3900	0.60%
2025/06/19	8.3100	-0.42%	2025/06/04	8.3400	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	0.18%	1.32%	3.74%	5.11%	8.93%	4.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	0.26%	1.55%	0.93%	3.91%	7.32%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.00%	0.20%	1.40%	0.69%	3.02%	5.45%	3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.28%	0.56%	1.71%	5.03%	7.70%	14.22%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.23%	0.97%	-0.69%	0.27%	-0.18%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.32%	0.82%	-1.13%	-0.50%	-1.90%	-1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.22%	1.29%	3.70%	5.12%	8.69%	4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.30%	1.05%	-0.58%	0.59%	0.49%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.18%	1.47%	4.18%	6.12%	11.14%	5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	0.27%	1.63%	1.25%	4.33%	8.26%	4.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.13%	0.30%	1.44%	1.13%	1.90%	2.74%	1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.66%	1.81%	2.43%	4.84%	8.59%	5.06%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.24%	1.67%	1.57%	3.70%	6.66%	3.57%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.13%	-0.21%	1.21%	-85.03%	0.87%	0.92%	0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	0.24%	0.55%	4.34%	6.83%	9.95%	6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.26%	0.13%	2.96%	4.22%	4.79%	4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.38%	0.00%	2.90%	3.90%	4.10%	4.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-1.54%	-0.42%	-0.40%	-4.60%	-2.99%	-1.40%	-2.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-1.53%	-0.41%	-0.62%	-5.09%	-4.24%	-4.15%	-4.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	0.18%	1.14%	1.05%	2.58%	3.65%	2.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	0.17%	0.83%	0.05%	0.78%	-0.20%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-1.46%	-0.38%	-0.59%	-5.13%	-4.34%	-4.45%	-4.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-1.29%	-0.28%	0.02%	-3.12%	-1.40%	-0.40%	-1.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-1.47%	-0.34%	-0.18%	-4.01%	-3.24%	-3.62%	-3.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	0.17%	1.09%	1.59%	3.27%	3.69%	3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.04%	0.17%	1.09%	1.04%	2.21%	1.92%	2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.27%	-0.01%	-2.26%	-6.13%	-10.26%	-3.52%	-9.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.26%	0.81%	1.85%	2.36%	5.12%	2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.21%	0.58%	1.26%	1.36%	3.14%	1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.30%	1.34%	0.88%	3.41%	6.73%	3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.30%	0.91%	-0.38%	0.85%	2.03%	0.98%
基金平均績效	-0.13%	0.09%	0.82%	-1.48%	2.11%	3.89%	2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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