瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1790	-0.0100	-0.12%	-1.71%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%	2.83%
含息	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%	5.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	8.1790	-0.12%	2026/01/05	8.2590	-0.16%
2026/01/16	8.1890	-0.16%	2026/01/02	8.2720	-0.59%
2026/01/15	8.2020	-0.09%	2025/12/31	8.3210	0.07%
2026/01/14	8.2090	0.11%	2025/12/30	8.3150	0.07%
2026/01/13	8.2000	-0.28%	2025/12/29	8.3090	0.56%
2026/01/12	8.2230	-0.09%	2025/12/23	8.2630	0.04%
2026/01/09	8.2300	-0.24%	2025/12/22	8.2600	0.02%
2026/01/08	8.2500	-0.28%	2025/12/19	8.2580	-0.02%
2026/01/07	8.2730	0.01%	2025/12/18	8.2600	0.15%
2026/01/06	8.2720	0.16%	2025/12/17	8.2480	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.54%	-0.96%	-2.15%	-2.57%	2.16%	-1.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.13%	0.61%	0.79%	5.38%	9.63%	0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.10%	0.43%	0.65%	4.40%	7.85%	0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.54%	-0.52%	-0.89%	-0.06%	7.39%	-1.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.09%	-0.07%	-0.75%	1.54%	2.09%	-0.25%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.08%	-0.18%	-1.17%	0.66%	0.40%	-0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.54%	-0.94%	-2.14%	-2.60%	2.13%	-1.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.16%	-0.07%	-0.66%	1.72%	2.58%	-0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.47%	-0.84%	-1.70%	-1.67%	4.09%	-1.64%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	0.15%	0.57%	1.24%	5.66%	10.51%	0.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	0.78%	1.07%	1.07%	3.89%	5.83%	1.09%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.81%	1.57%	2.40%	6.71%	11.94%	1.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	-0.15%	-0.15%	-0.88%	2.94%	6.04%	-0.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.24%	-0.15%	-0.61%	-2.24%	0.14%	0.35%	-0.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.50%	-0.19%	-1.53%	-1.89%	4.01%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.55%	-0.55%	-2.83%	-4.38%	-1.10%	-1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.60%	-0.60%	-2.91%	-4.58%	-1.57%	-1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	0.26%	0.54%	0.77%	4.30%	7.50%	0.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	0.26%	-0.05%	-1.00%	0.65%	0.11%	-0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.13%	-0.04%	0.13%	1.11%	6.21%	3.60%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.13%	-0.04%	-0.11%	0.37%	4.35%	0.40%	0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	0.01%	-0.08%	-0.62%	1.57%	3.98%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.01%	-0.34%	-1.45%	-0.10%	0.51%	-0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-0.04%	-0.16%	0.11%	3.82%	-0.26%	-0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.20%	0.02%	0.40%	1.60%	5.89%	5.29%	0.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.21%	0.04%	-0.19%	1.03%	4.51%	1.81%	-0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.16%	0.05%	-0.00%	-0.40%	1.03%	4.37%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	0.00%	-0.80%	-1.42%	-0.45%	1.83%	-0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.18%	0.38%	0.63%	0.37%	1.68%	-7.96%	0.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	-0.14%	-0.14%	-0.00%	1.46%	4.06%	-0.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.07%	-0.18%	-0.29%	-0.52%	0.30%	1.81%	-0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.23%	0.51%	0.54%	4.66%	8.29%	0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.09%	-0.72%	2.07%	3.00%	-0.09%
基金平均績效	-0.02%	-0.02%	0.08%	0.11%	2.16%	3.86%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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