瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0710 -0.0060 -0.07% -0.26% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39% -11.73% -15.46% 6.71% -2.40%
含息 -4.90% 2.73% 9.50% -2.92% 9.31% 8.06% -8.21% -12.12% 10.51% 1.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0250619 7.7700 0.32%
02/01 0.0238746 8.1610 0.29%
03/01 0.0234769 7.7600 0.30%
04/03 0.0263435 7.9690 0.33%
05/02 0.0235675 7.9440 0.30%
06/01 0.0243832 7.8110 0.31%
07/03 0.0256701 7.9700 0.32%
08/01 0.02377901 8.1110 0.29%
09/01 0.02572151 8.0760 0.32%
10/02 0.02566418 7.8460 0.33%
11/02 0.024804256 7.7180 0.32%
12/01 0.02308185 8.0950 0.29%
總計 0.295428506 8.0950 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031620951 8.2910 0.38%
02/01 0.03027172 8.0830 0.37%
03/01 0.02877418 8.0420 0.36%
04/02 0.03153049 8.0030 0.39%
05/02 0.02929057 7.7030 0.38%
06/03 0.0303423 7.7910 0.39%
07/01 0.02680082 7.8090 0.34%
08/01 0.02960373 7.9780 0.37%
09/02 0.03140852 8.3040 0.38%
10/01 0.02933398 8.6700 0.34%
11/04 0.03613057 8.3110 0.43%
12/02 0.02850492 8.2760 0.34%
總計 0.363612751 8.2760 4.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03494082 8.0920 0.43%
總計 0.03494082 8.0920 0.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 8.0710 -0.07% 2025/01/29 8.1390 0.18%
2025/02/11 8.0770 -0.02% 2025/01/28 8.1240 -0.39%
2025/02/10 8.0790 -0.41% 2025/01/27 8.1560 0.17%
2025/02/07 8.1120 0.20% 2025/01/24 8.1420 0.78%
2025/02/06 8.0960 -0.16% 2025/01/23 8.0790 -0.12%
2025/02/05 8.1090 0.78% 2025/01/22 8.0890 0.36%
2025/02/04 8.0460 0.47% 2025/01/21 8.0600 0.40%
2025/02/03 8.0080 -1.12% 2025/01/20 8.0280 0.27%
2025/01/31 8.0990 -0.50% 2025/01/17 8.0060 0.24%
2025/01/30 8.1400 0.01% 2025/01/16 7.9870 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.47% 0.80% -1.60% 0.06% 0.30% -0.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.36% 1.33% 0.17% 1.33% 6.61% 0.73%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.35% -0.16% 0.83% -0.81% 0.64% 5.48% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.07% -0.47% 1.24% -0.39% 2.47% 5.03% 0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.16% 0.34% -2.17% -2.14% -0.19% -0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% -0.18% 0.24% -2.59% -3.03% -2.14% -0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.50% 0.81% -1.64% -0.11% -0.11% -0.23%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.34% -0.12% 0.43% -1.95% -1.78% 0.43% -0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.45% 0.97% -1.08% 1.09% 2.44% -0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.34% -0.12% 1.10% -0.05% 2.06% 8.42% 0.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.62% 0.56% -0.38% 1.52% 5.00% 0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.62% 1.31% 1.24% 4.55% 11.10% 1.87%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.13% -0.29% 1.04% -0.06% 0.39% 4.95% 0.52%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% -0.29% 0.58% -1.44% -2.35% -0.69% -0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.45% -0.13% 2.22% -0.25% -1.38% 1.16% 1.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.41% -0.54% 1.80% -1.47% -3.66% -3.54% 0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% -0.58% 1.79% -1.54% -4.11% -4.47% 0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% -0.07% 0.91% 0.27% 1.72% 5.62% 0.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.05% 0.32% -1.50% -1.79% -1.57% -0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.09% -0.49% 0.54% -1.24% -2.21% -1.60% -0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.49% 0.97% 0.04% 0.36% 3.68% 0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.49% 0.72% -0.65% -0.96% 0.90% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.10% -0.49% 0.51% -1.34% -2.61% -2.56% -0.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.27% 0.61% 0.16% -0.12% 3.79% 0.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% -0.52% 0.37% -0.59% -1.63% 0.98% -0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.13% -0.26% 0.88% -0.24% -0.76% 1.65% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% -0.53% 0.59% -1.40% -2.71% -1.97% -0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.10% -0.55% 0.34% -0.72% -1.85% 0.57% -0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.12% -0.43% 0.62% 0.17% -0.60% 2.57% 0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.12% -0.44% 0.63% -0.54% -2.02% -0.20% -0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.29% 0.79% 0.14% -0.89% 1.01% 0.42%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% -0.32% 0.82% -0.38% -1.70% -0.79% -0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.10% 0.90% -0.29% 3.63% 7.71% 8.78% 0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.16% 0.46% 0.79% 1.90% 4.39% 0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.13% 0.33% 0.38% 1.02% 2.67% 0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.33% 0.35% 1.29% 0.14% 1.61% 6.38% 0.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.33% 0.36% 0.88% -0.93% -0.46% 2.15% 0.44%
基金平均績效 -0.06% -0.20% 0.80% -0.54% -0.28% 2.06% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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