宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.4738	-0.0126	-0.17%	-1.32%	2023/09/27

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.27%	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%
含息	-4.27%	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0223	8.8814	0.25%
02/05	0.0221	8.8332	0.25%
03/08	0.0218	8.7009	0.25%
04/12	0.0216	8.6401	0.25%
05/07	0.0216	8.6258	0.25%
06/07	0.0215	8.6238	0.25%
07/08	0.0216	8.6732	0.25%
08/06	0.0216	8.6621	0.25%
09/07	0.0217	8.6897	0.25%
10/08	0.0216	8.6220	0.25%
11/08	0.0214	8.5626	0.25%
12/07	0.0213	8.5279	0.25%
總計	0.2601	8.5279	3.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
總計	0.1724	7.5789	2.27%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/27	7.4738	-0.17%	2023/09/12	7.5443	0.09%
2023/09/26	7.4864	-0.04%	2023/09/11	7.5376	-0.26%
2023/09/25	7.4892	-0.12%	2023/09/08	7.5569	0.04%
2023/09/22	7.4983	-0.22%	2023/09/07	7.5536	-0.33%
2023/09/20	7.5151	-0.14%	2023/09/06	7.5789	0.01%
2023/09/19	7.5260	-0.02%	2023/09/05	7.5779	-0.33%
2023/09/18	7.5274	-0.00%	2023/09/04	7.6027	0.05%
2023/09/15	7.5275	-0.14%	2023/09/01	7.5989	0.00%
2023/09/14	7.5383	0.03%	2023/08/31	7.5988	0.11%
2023/09/13	7.5364	-0.10%	2023/08/30	7.5903	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.55%	-1.04%	-2.73%	-2.49%	-1.99%	-1.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.36%	-0.19%	-0.85%	-2.80%	-2.43%	2.32%	-0.41%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.41%	-0.72%	-0.71%	-3.25%	-2.01%	0.70%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.16%	-0.80%	-0.10%	-1.19%	-0.27%	13.57%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.41%	-0.72%	-1.18%	-4.59%	-4.71%	-4.72%	-3.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.15%	-0.81%	-0.42%	-2.12%	-2.13%	9.41%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-0.75%	-1.42%	-5.18%	-5.90%	-6.69%	-5.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.83%	-0.59%	-2.56%	-2.97%	7.52%	-0.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.38%	-0.68%	-1.16%	-4.38%	-4.43%	-4.14%	-3.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.78%	-0.28%	-1.69%	-1.30%	10.83%	1.63%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.37%	-0.67%	-0.44%	-2.44%	-0.49%	3.53%	2.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.61%	0.28%	-6.36%	-10.23%	3.68%	-10.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.57%	0.82%	-4.96%	-7.61%	10.05%	-6.20%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.98%	-1.29%	-4.21%	-4.83%	0.80%	-1.74%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-0.98%	-1.62%	-5.16%	-6.71%	-3.16%	-4.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.13%	-1.04%	-3.38%	-3.93%	-6.42%	3.27%	-5.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	-1.17%	-3.80%	-4.88%	-8.43%	-1.17%	-8.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-1.10%	-3.92%	-5.27%	-9.11%	-3.41%	-9.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.16%	-0.71%	-0.73%	-2.52%	-2.19%	2.74%	-0.22%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.71%	-1.32%	-4.23%	-5.53%	-4.16%	-5.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.08%	-0.66%	-2.61%	-4.47%	-7.12%	-0.17%	-5.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.07%	-0.66%	-2.09%	-3.07%	-4.44%	4.88%	-1.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	-0.65%	-2.34%	-3.82%	-5.82%	1.97%	-3.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.06%	-0.67%	-2.74%	-4.84%	-7.83%	-1.71%	-6.62%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.48%	-0.65%	-1.51%	-0.30%	0.66%	1.39%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.18%	-0.77%	-1.18%	-3.29%	-2.70%	0.67%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.76%	-1.42%	-4.74%	-5.55%	-4.22%	-4.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	-0.63%	-1.22%	-3.23%	-3.40%	-3.57%	-2.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.14%	-0.33%	-0.89%	-2.21%	-2.16%	-1.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	-0.11%	-0.24%	-1.28%	-3.65%	-4.66%	-3.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	-0.38%	-0.60%	-1.80%	-1.30%	-0.79%	-0.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.38%	-0.54%	-2.01%	-1.74%	-1.67%	-1.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.56%	1.33%	2.30%	3.76%	3.20%	-5.14%	3.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	-0.10%	-0.21%	-0.19%	1.06%	3.97%	2.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.12%	-0.36%	-0.66%	0.04%	1.56%	0.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.14%	-0.78%	-0.32%	-3.08%	-3.89%	1.97%	-1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.78%	-0.65%	-4.06%	-5.80%	-1.99%	-4.24%
基金平均績效	-0.09%	-0.60%	-1.04%	-3.07%	-3.83%	0.77%	-2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF