宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5745	0.0040	0.05%	-0.64%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%	0.17%
含息	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
12/05	0.0192	7.6327	0.25%
總計	0.2248	7.6327	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0191	7.6456	0.25%
02/06	0.019	7.6480	0.25%
03/06	0.0191	7.6433	0.25%
總計	0.0572	7.6433	0.75%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.5745	0.05%	2026/03/18	7.5902	-0.29%
2026/03/31	7.5705	0.07%	2026/03/17	7.6119	0.00%
2026/03/30	7.5654	0.45%	2026/03/16	7.6118	0.26%
2026/03/27	7.5315	-0.13%	2026/03/13	7.5923	-0.03%
2026/03/26	7.5413	-0.47%	2026/03/12	7.5945	-0.13%
2026/03/25	7.5772	0.26%	2026/03/11	7.6046	-0.32%
2026/03/24	7.5578	-0.25%	2026/03/10	7.6287	-0.24%
2026/03/23	7.5771	0.17%	2026/03/09	7.6468	0.33%
2026/03/20	7.5640	-0.49%	2026/03/06	7.6215	-0.29%
2026/03/19	7.6014	0.15%	2026/03/05	7.6433	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.04%	-0.87%	-0.64%	0.45%	-1.65%	-0.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.27%	-2.00%	-0.20%	0.45%	5.95%	-0.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.22%	-2.00%	-0.71%	0.05%	4.28%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.34%	-0.23%	-4.91%	-4.68%	-4.51%	0.74%	-4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.24%	-2.46%	-2.04%	-2.66%	-1.29%	-2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.35%	-0.66%	-5.32%	-5.85%	-6.88%	-4.18%	-6.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.32%	-2.56%	-2.33%	-3.37%	-2.88%	-2.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.63%	-5.33%	-5.79%	-6.80%	-4.19%	-6.28%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.40%	-2.43%	-1.95%	-2.47%	-0.91%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	-0.69%	-5.20%	-5.46%	-6.04%	-2.42%	-6.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	0.28%	-1.78%	-0.12%	1.27%	6.80%	-0.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.13%	-0.08%	-2.55%	-1.02%	-1.91%	2.25%	-1.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.44%	-2.02%	0.38%	0.76%	7.90%	0.06%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.34%	0.34%	-2.11%	-0.73%	-0.25%	3.52%	-0.73%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.11%	-0.11%	-3.00%	-2.54%	-2.97%	-2.03%	-2.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.13%	-4.06%	-2.35%	-3.06%	0.38%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.57%	-4.50%	-3.58%	-5.53%	-4.88%	-4.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.61%	-4.52%	-3.57%	-5.63%	-5.45%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.34%	0.24%	-1.86%	-0.31%	0.66%	4.83%	-0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.34%	0.23%	-2.45%	-2.09%	-2.87%	-2.40%	-2.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.04%	-0.67%	0.06%	1.91%	1.42%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-0.02%	-1.69%	-0.86%	-0.88%	1.43%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.03%	-1.18%	-1.58%	-2.41%	-1.95%	-1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.04%	-0.94%	-0.78%	0.05%	-2.32%	-0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.05%	-0.18%	0.94%	3.00%	3.73%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.14%	0.03%	-0.24%	0.28%	1.83%	0.64%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.04%	-1.23%	-0.32%	-0.29%	2.23%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.11%	-0.96%	-1.13%	-2.05%	-0.50%	-1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.50%	0.24%	-0.62%	0.49%	0.78%	-3.91%	0.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	0.10%	-2.07%	-1.19%	-1.05%	2.37%	-1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.18%	0.04%	-2.27%	-1.63%	-2.03%	0.12%	-1.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.31%	-2.31%	-0.25%	0.66%	4.90%	-0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.20%	0.30%	-2.74%	-1.50%	-1.84%	-0.22%	-1.50%
基金平均績效	0.03%	-0.04%	-2.02%	-0.95%	-0.84%	1.14%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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