宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5378	-0.0034	-0.05%	0.13%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%
含息	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
總計	0.0755	7.5770	1.00%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	7.5378	-0.05%	2024/04/11	7.5349	-0.50%
2024/04/24	7.5412	-0.11%	2024/04/09	7.5730	-0.05%
2024/04/23	7.5497	0.03%	2024/04/08	7.5770	-0.12%
2024/04/22	7.5478	0.09%	2024/04/03	7.5861	-0.05%
2024/04/19	7.5412	0.11%	2024/04/02	7.5900	-0.18%
2024/04/18	7.5331	-0.04%	2024/04/01	7.6037	-0.13%
2024/04/17	7.5360	0.03%	2024/03/28	7.6136	-0.01%
2024/04/16	7.5339	-0.23%	2024/03/27	7.6143	0.23%
2024/04/15	7.5516	-0.01%	2024/03/26	7.5971	0.05%
2024/04/12	7.5521	0.23%	2024/03/25	7.5932	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.06%	-0.73%	0.27%	2.53%	-2.53%	0.13%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.23%	-1.71%	0.68%	7.82%	3.04%	0.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.27%	-0.32%	-1.45%	0.39%	7.91%	3.61%	0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.60%	-3.22%	-2.75%	2.48%	1.41%	-5.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.33%	-1.94%	-0.98%	5.01%	-1.92%	-1.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	-0.60%	-3.61%	-3.83%	0.32%	-2.56%	-6.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.33%	-2.12%	-1.56%	3.78%	-4.25%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.63%	-3.66%	-4.00%	-0.16%	-3.88%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.28%	-1.88%	-0.94%	5.18%	-1.51%	-1.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-0.57%	-3.38%	-3.30%	1.35%	-0.76%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.23%	-0.28%	-1.20%	1.07%	9.41%	6.68%	1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.18%	-1.45%	1.06%	7.89%	-3.45%	2.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.22%	-0.15%	-0.95%	2.59%	11.03%	2.20%	4.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.37%	-2.02%	-0.50%	6.57%	-0.85%	-1.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.38%	-2.47%	-1.86%	3.67%	-5.46%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.13%	-3.09%	-3.40%	0.94%	-6.70%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-3.54%	-4.42%	-1.21%	-10.58%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-3.55%	-4.80%	-2.09%	-12.10%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.24%	-1.42%	0.01%	6.96%	2.39%	0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-0.24%	-2.01%	-1.74%	3.22%	-4.61%	-2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.24%	-0.18%	-2.34%	-2.42%	1.38%	-6.93%	-4.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.17%	-1.90%	-1.12%	4.18%	-1.72%	-3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-0.17%	-2.12%	-1.81%	2.72%	-4.45%	-4.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	-0.19%	-2.42%	-2.72%	0.74%	-8.27%	-5.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.03%	-0.61%	0.76%	3.99%	1.04%	0.77%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.57%	-0.95%	3.77%	-1.13%	-1.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.84%	-1.78%	1.87%	-5.66%	-2.85%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	0.08%	-0.74%	0.21%	2.38%	-3.47%	0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.02%	-0.34%	0.34%	2.95%	-0.36%	0.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.05%	-0.05%	-1.04%	-0.44%	1.82%	-2.72%	-0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.15%	-0.85%	2.18%	-0.03%	-1.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.69%	-1.49%	1.09%	-1.54%	-2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.22%	-0.34%	0.84%	2.38%	2.60%	7.18%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.05%	-0.48%	0.71%	3.74%	4.03%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	-0.08%	-0.63%	0.33%	2.91%	2.18%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.03%	-1.30%	0.38%	6.84%	1.74%	0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.03%	-1.63%	-0.62%	4.73%	-2.25%	-1.10%
基金平均績效	-0.16%	-0.20%	-1.79%	-1.00%	3.58%	-1.73%	-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF