宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6620	-0.0138	-0.18%	1.78%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%
含息	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
總計	0.1903	7.7316	2.46%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	7.6620	-0.18%	2024/10/07	7.7190	-0.24%
2024/10/21	7.6758	-0.30%	2024/10/04	7.7372	-0.46%
2024/10/18	7.6990	-0.19%	2024/10/01	7.7732	0.31%
2024/10/17	7.7138	-0.14%	2024/09/30	7.7488	-0.05%
2024/10/16	7.7244	0.15%	2024/09/27	7.7523	-0.12%
2024/10/15	7.7129	0.13%	2024/09/26	7.7613	-0.06%
2024/10/14	7.7032	0.07%	2024/09/25	7.7660	-0.18%
2024/10/11	7.6975	-0.03%	2024/09/24	7.7798	-0.07%
2024/10/09	7.6998	-0.41%	2024/09/23	7.7853	0.08%
2024/10/08	7.7316	0.16%	2024/09/20	7.7788	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.18%	-0.66%	-1.50%	-0.44%	1.51%	4.36%	1.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.60%	-0.19%	2.44%	6.22%	15.37%	7.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.57%	-0.39%	-0.34%	2.44%	6.25%	15.37%	6.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.57%	-0.64%	-1.00%	7.40%	10.52%	13.70%	4.70%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.57%	-0.40%	-0.77%	1.06%	3.40%	9.28%	2.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.57%	-0.64%	-1.33%	6.24%	8.12%	8.89%	0.88%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.57%	-0.39%	-0.87%	0.61%	2.43%	6.96%	0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.57%	-0.64%	-1.34%	6.11%	7.88%	8.14%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.55%	-0.32%	-0.70%	1.23%	3.77%	9.82%	2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.55%	-0.58%	-1.13%	6.80%	9.27%	11.16%	2.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.56%	-0.33%	-0.13%	3.09%	7.65%	18.51%	9.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.02%	1.55%	1.47%	4.44%	13.23%	7.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.21%	0.00%	1.97%	2.77%	7.26%	19.67%	12.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.50%	-0.56%	-1.85%	2.47%	6.26%	13.70%	4.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.50%	-0.57%	-2.30%	1.07%	3.37%	7.60%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.37%	-0.68%	-2.97%	4.98%	6.58%	7.66%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.65%	-3.28%	3.93%	4.22%	2.96%	-4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.37%	-0.74%	-3.44%	3.49%	3.49%	1.33%	-5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.44%	-0.55%	-0.46%	2.27%	5.60%	13.25%	5.87%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.44%	-0.56%	-1.04%	0.50%	1.94%	5.52%	-0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.38%	-0.40%	-2.93%	3.21%	4.30%	5.75%	-0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.37%	-0.40%	-2.54%	4.59%	7.07%	11.55%	3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.38%	-0.40%	-2.72%	3.88%	5.62%	8.51%	1.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.37%	-0.41%	-3.01%	2.90%	3.70%	4.46%	-1.84%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.65%	-1.26%	0.37%	3.04%	7.43%	3.97%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.24%	-0.49%	-1.46%	1.27%	3.90%	7.90%	2.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.24%	-0.49%	-1.73%	0.46%	2.24%	4.23%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.19%	-0.65%	-1.55%	-0.43%	1.35%	4.04%	1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.60%	-1.25%	0.25%	2.14%	5.55%	2.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	-0.57%	-1.89%	-0.27%	1.00%	3.22%	0.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.15%	-0.41%	-1.37%	0.46%	2.51%	4.87%	1.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.42%	-1.80%	0.23%	1.77%	3.01%	-0.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.11%	0.80%	2.88%	2.74%	2.06%	5.20%	6.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.31%	-0.10%	-0.47%	2.12%	3.70%	7.43%	4.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.14%	-0.60%	1.66%	2.81%	5.66%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.23%	0.09%	-0.02%	2.69%	6.52%	14.90%	6.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.23%	-0.25%	-0.35%	1.68%	4.45%	10.44%	3.35%
基金平均績效	-0.34%	-0.42%	-1.17%	2.37%	4.55%	8.67%	2.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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