宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6403	0.0228	0.30%	0.23%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%	0.17%
含息	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
12/05	0.0192	7.6327	0.25%
總計	0.2248	7.6327	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0191	7.6456	0.25%
02/06	0.019	7.6480	0.25%
總計	0.0381	7.6480	0.50%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.6403	0.30%	2026/01/29	7.5989	0.08%
2026/02/11	7.6175	-0.20%	2026/01/28	7.5929	-0.25%
2026/02/10	7.6330	0.16%	2026/01/27	7.6120	-0.08%
2026/02/09	7.6205	-0.06%	2026/01/26	7.6181	-0.00%
2026/02/06	7.6254	-0.30%	2026/01/23	7.6183	0.03%
2026/02/05	7.6480	0.38%	2026/01/22	7.6158	0.06%
2026/02/04	7.6191	-0.01%	2026/01/21	7.6111	0.14%
2026/02/03	7.6202	0.12%	2026/01/20	7.6008	-0.32%
2026/02/02	7.6111	0.05%	2026/01/19	7.6249	0.13%
2026/01/30	7.6071	0.11%	2026/01/16	7.6151	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	-0.10%	0.16%	0.25%	2.89%	0.52%	0.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	0.38%	1.27%	1.93%	4.78%	9.69%	1.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.39%	0.84%	1.45%	3.77%	7.52%	1.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	0.27%	1.48%	1.81%	0.22%	7.01%	0.30%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.39%	0.37%	0.07%	0.92%	1.81%	0.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.27%	1.04%	0.55%	-2.29%	1.82%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.40%	0.28%	-0.28%	0.10%	0.15%	0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.28%	1.12%	0.63%	-2.24%	1.84%	-0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.45%	0.44%	0.25%	1.20%	2.30%	0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.33%	1.24%	1.08%	-1.30%	3.79%	-0.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	0.46%	1.07%	2.11%	5.05%	10.16%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.10%	0.14%	0.51%	1.79%	3.19%	5.05%	1.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.12%	0.92%	3.15%	5.95%	10.74%	2.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	0.83%	0.72%	0.51%	2.43%	6.25%	0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	0.83%	0.26%	-0.86%	-0.36%	0.55%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.24%	0.18%	3.30%	2.98%	1.10%	5.73%	2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	0.13%	2.91%	1.64%	-1.46%	0.68%	1.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	0.00%	2.80%	1.58%	-1.72%	0.00%	1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.41%	0.92%	1.24%	3.79%	7.49%	0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.40%	0.32%	-0.54%	0.18%	0.09%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.14%	0.41%	1.00%	4.59%	3.73%	0.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.37%	0.60%	0.12%	1.42%	4.01%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.25%	-0.10%	0.12%	-0.92%	-0.46%	0.31%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	-0.11%	0.14%	0.06%	2.43%	-0.13%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.21%	0.60%	1.69%	4.72%	5.64%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.21%	0.62%	1.11%	3.53%	2.15%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.34%	0.62%	0.34%	1.05%	4.61%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	0.15%	0.36%	-0.94%	-0.68%	1.81%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.17%	-0.15%	-1.20%	-1.58%	-0.23%	-8.70%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.40%	0.55%	0.57%	1.26%	4.32%	0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.37%	0.39%	0.07%	0.14%	2.05%	0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.46%	1.24%	1.49%	4.25%	8.47%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.46%	0.82%	0.23%	1.69%	3.18%	0.93%
基金平均績效	0.04%	0.26%	0.85%	1.15%	1.96%	3.91%	1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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