宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6927 0.0198 0.26% 2.18% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.59% -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 0.68% -4.58% -11.07% -0.60%
含息 0.59% -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 1.43% -1.67% -8.26% 2.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0213 8.4854 0.25%
02/11 0.021 8.3860 0.25%
03/07 0.0208 8.3345 0.25%
04/11 0.0204 8.1259 0.25%
05/11 0.0201 7.9979 0.25%
06/08 0.02 8.0120 0.25%
07/08 0.02 7.8874 0.25%
08/05 0.0197 7.8746 0.25%
09/07 0.0196 7.8229 0.25%
10/11 0.019 7.5607 0.25%
11/07 0.0182 7.2116 0.25%
12/07 0.0189 7.6302 0.25%
總計 0.239 7.6302 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.6305 0.25%
02/07 0.0193 7.7352 0.25%
03/07 0.019 7.6193 0.25%
04/14 0.0192 7.7402 0.25%
05/08 0.0193 7.7641 0.25%
06/08 0.0192 7.6694 0.25%
07/07 0.0192 7.6333 0.25%
08/07 0.0192 7.6490 0.25%
09/07 0.019 7.5789 0.25%
10/11 0.0186 7.4040 0.25%
11/07 0.0184 7.4525 0.25%
12/07 0.0187 7.5478 0.25%
總計 0.2281 7.5478 3.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0188 7.5013 0.25%
02/07 0.0189 7.5359 0.25%
03/07 0.0188 7.5735 0.25%
04/09 0.019 7.5770 0.25%
05/08 0.0188 7.5926 0.25%
06/07 0.019 7.6327 0.25%
07/05 0.019 7.6115 0.25%
總計 0.1323 7.6115 1.74%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 7.6927 0.26% 2024/07/02 7.6113 0.07%
2024/07/15 7.6729 -0.03% 2024/07/01 7.6058 -0.10%
2024/07/12 7.6750 0.33% 2024/06/28 7.6134 -0.15%
2024/07/11 7.6496 0.04% 2024/06/27 7.6250 -0.07%
2024/07/10 7.6462 0.13% 2024/06/26 7.6302 -0.05%
2024/07/09 7.6361 0.08% 2024/06/25 7.6338 0.06%
2024/07/08 7.6298 0.17% 2024/06/24 7.6295 0.07%
2024/07/05 7.6165 0.07% 2024/06/21 7.6243 0.05%
2024/07/04 7.6115 -0.17% 2024/06/20 7.6203 -0.05%
2024/07/03 7.6248 0.18% 2024/06/19 7.6244 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.26% 0.74% 0.77% 2.11% 1.82% 0.48% 2.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.78% 1.28% 4.06% 5.20% 8.34% 4.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.12% 0.54% 1.04% 3.81% 4.72% 8.14% 4.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.38% 1.16% 2.06% 3.43% 0.74% 1.61% -1.88%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.12% 0.54% 0.62% 2.42% 1.92% 2.39% 1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.38% 1.16% 1.71% 2.28% -1.49% -2.55% -4.43%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.51% 0.43% 1.88% 0.76% 0.03% -0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 1.16% 1.68% 2.19% -1.74% -3.54% -4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% 0.60% 0.68% 2.58% 2.13% 2.90% 1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.39% 1.23% 1.90% 2.85% -0.36% -0.61% -3.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.13% 0.60% 1.26% 4.51% 6.15% 11.28% 6.07%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% 0.48% 0.87% 3.11% 4.88% 3.97% 5.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.43% 1.29% 4.53% 7.89% 9.99% 9.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.09% 0.77% 0.70% 4.10% 3.35% 4.42% 2.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.09% 0.77% 0.24% 2.67% 0.54% -0.81% -1.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.33% 1.18% 1.18% 2.13% -1.35% -5.82% -5.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 1.09% 0.68% 0.82% -3.64% -9.84% -7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% 1.17% 0.78% 0.58% -4.24% -11.11% -8.45%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.58% 1.09% 3.41% 4.19% 7.12% 3.78%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.57% 0.48% 1.57% 0.57% -0.24% -0.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.27% 0.92% 1.18% 1.63% -0.84% -4.47% -3.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.28% 0.92% 1.60% 2.96% 1.81% 0.82% -0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.92% 1.38% 2.27% 0.41% -1.96% -2.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.28% 0.90% 1.09% 1.35% -1.42% -5.74% -4.14%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.61% 0.98% 2.79% 3.02% 3.84% 3.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.21% 0.57% 0.53% 2.90% 1.40% 1.84% 1.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.21% 0.55% 0.24% 2.07% -0.25% -2.39% -0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.25% 0.73% 0.69% 1.98% 1.62% -0.40% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.64% 0.71% 2.11% 2.34% 3.11% 2.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.17% 0.62% 0.10% 1.52% 0.98% 1.11% 0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.18% 0.50% 0.43% 2.31% 1.25% 2.04% 0.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.16% 0.50% -0.11% 1.84% 0.15% 0.34% -0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.63% -0.75% -1.48% -1.22% 1.65% 7.08% 3.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.30% 0.62% 1.64% 2.39% 4.31% 2.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% 0.26% 0.47% 1.23% 1.59% 2.60% 1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.17% 0.68% 0.96% 4.10% 4.01% 6.30% 4.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.17% 0.36% 0.30% 3.09% 1.97% 1.82% 1.82%
基金平均績效 0.15% 0.68% 0.82% 2.42% 1.46% 1.25% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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