宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5261	0.0018	0.02%	-1.27%	2026/07/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%	0.17%
含息	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
12/05	0.0192	7.6327	0.25%
總計	0.2248	7.6327	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0191	7.6456	0.25%
02/06	0.019	7.6480	0.25%
03/06	0.0191	7.6433	0.25%
04/09	0.0189	7.5867	0.25%
05/08	0.0189	7.5359	0.25%
06/08	0.0187	7.4840	0.25%
總計	0.1137	7.4840	1.52%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	7.5261	0.02%	2026/06/17	7.4903	-0.26%
2026/07/01	7.5243	-0.07%	2026/06/16	7.5099	0.08%
2026/06/30	7.5297	-0.30%	2026/06/15	7.5040	0.07%
2026/06/29	7.5522	-0.02%	2026/06/12	7.4984	-0.11%
2026/06/26	7.5534	0.09%	2026/06/11	7.5065	0.34%
2026/06/25	7.5463	0.18%	2026/06/10	7.4813	0.01%
2026/06/24	7.5330	0.52%	2026/06/09	7.4803	0.23%
2026/06/23	7.4942	0.01%	2026/06/08	7.4632	-0.28%
2026/06/22	7.4931	-0.16%	2026/06/05	7.4840	-0.29%
2026/06/18	7.5052	0.20%	2026/06/04	7.5054	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.02%	-0.27%	0.19%	-0.76%	-1.20%	3.16%	-1.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	-0.11%	0.24%	1.37%	1.17%	6.24%	1.12%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.27%	0.02%	1.56%	0.85%	5.16%	0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	-0.15%	-0.67%	-1.02%	-5.65%	-5.04%	-5.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.71%	-0.43%	0.19%	-1.85%	-0.45%	-2.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	-0.56%	-1.08%	-2.25%	-7.97%	-9.70%	-8.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.82%	-0.50%	0.02%	-2.31%	-1.80%	-2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	-0.50%	-1.02%	-2.06%	-7.73%	-9.50%	-8.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.84%	-0.38%	0.34%	-1.61%	0.00%	-2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	-0.56%	-0.95%	-1.90%	-7.26%	-8.11%	-7.80%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.24%	0.25%	2.16%	2.04%	7.73%	2.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.24%	0.16%	0.88%	2.76%	1.72%	3.89%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.24%	0.66%	1.34%	4.26%	4.65%	9.82%	4.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.46%	-0.35%	0.23%	-0.57%	2.01%	-0.77%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.92%	-0.81%	-1.15%	-3.29%	-3.47%	-3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.45%	0.13%	-0.57%	-0.57%	-2.90%	-5.30%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.44%	-0.43%	-1.15%	-2.00%	-5.50%	-10.43%	-6.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	-1.04%	-1.85%	-5.36%	-10.67%	-5.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	-0.13%	-0.16%	1.39%	0.85%	4.63%	0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.63%	-0.73%	-0.77%	-0.45%	-3.32%	-2.62%	-3.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.02%	-0.28%	0.39%	-0.03%	0.23%	6.62%	0.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.37%	-0.36%	-0.21%	-0.94%	0.26%	-0.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	-0.39%	-0.60%	-1.10%	-2.51%	-2.94%	-2.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	-0.27%	0.13%	-0.84%	-1.43%	2.40%	-1.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.09%	0.43%	0.48%	1.39%	7.78%	1.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	-0.10%	0.41%	-0.11%	0.15%	4.89%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.22%	-0.21%	0.03%	-0.22%	0.75%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	-0.27%	-0.25%	-0.85%	-1.75%	-2.19%	-1.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.77%	-0.92%	1.71%	1.48%	1.98%	4.17%	2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	-0.08%	-0.05%	0.81%	-0.39%	1.46%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	-0.11%	-0.18%	0.37%	-1.27%	-0.64%	-1.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.23%	-0.05%	1.55%	1.02%	5.39%	1.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	0.22%	-0.47%	0.29%	-1.48%	0.24%	-1.41%
基金平均績效	0.02%	-0.26%	-0.05%	0.54%	-0.75%	0.91%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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