宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6138 -0.0035 -0.05% 0.04% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 0.68% -4.58% -11.07% -0.60% 1.09%
含息 -2.21% -1.86% -1.79% -5.53% 3.05% 1.43% -1.67% -8.26% 2.41% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.6305 0.25%
02/07 0.0193 7.7352 0.25%
03/07 0.019 7.6193 0.25%
04/14 0.0192 7.7402 0.25%
05/08 0.0193 7.7641 0.25%
06/08 0.0192 7.6694 0.25%
07/07 0.0192 7.6333 0.25%
08/07 0.0192 7.6490 0.25%
09/07 0.019 7.5789 0.25%
10/11 0.0186 7.4040 0.25%
11/07 0.0184 7.4525 0.25%
12/07 0.0187 7.5478 0.25%
總計 0.2281 7.5478 3.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0188 7.5013 0.25%
02/07 0.0189 7.5359 0.25%
03/07 0.0188 7.5735 0.25%
04/09 0.019 7.5770 0.25%
05/08 0.0188 7.5926 0.25%
06/07 0.019 7.6327 0.25%
07/05 0.019 7.6115 0.25%
08/07 0.0193 7.7723 0.25%
09/06 0.0193 7.7724 0.25%
10/09 0.0194 7.7316 0.25%
11/07 0.0191 7.6109 0.25%
12/06 0.0192 7.6920 0.25%
總計 0.2286 7.6920 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 7.5846 0.25%
02/07 0.019 7.6425 0.25%
總計 0.038 7.6425 0.50%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 7.6138 -0.05% 2025/02/03 7.6199 0.50%
2025/02/14 7.6173 0.24% 2025/01/24 7.5822 0.02%
2025/02/13 7.5994 -0.02% 2025/01/23 7.5804 -0.14%
2025/02/12 7.6009 -0.10% 2025/01/22 7.5913 0.01%
2025/02/11 7.6085 -0.08% 2025/01/21 7.5905 0.06%
2025/02/10 7.6145 0.02% 2025/01/20 7.5862 -0.11%
2025/02/07 7.6130 -0.39% 2025/01/17 7.5949 0.15%
2025/02/06 7.6425 0.02% 2025/01/16 7.5836 0.06%
2025/02/05 7.6407 0.17% 2025/01/15 7.5794 0.37%
2025/02/04 7.6278 0.10% 2025/01/14 7.5515 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.05% -0.01% 0.25% -0.25% -1.62% 1.49% 0.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.39% 1.20% 0.85% 1.74% 7.48% 1.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.15% 0.47% 1.23% 0.28% 1.00% 6.49% 1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.15% 0.61% 1.95% 0.69% 1.96% 6.11% 1.30%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.46% 0.73% -1.09% -1.79% 0.76% 0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.15% 0.61% 1.50% -0.53% -0.43% 1.32% 0.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.45% 0.62% -1.51% -2.66% -1.20% -0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.61% 1.52% -0.55% -0.58% 0.94% 0.45%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.51% 0.81% -0.92% -1.42% 1.37% 0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 0.66% 1.66% -0.02% 0.60% 3.49% 0.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.16% 0.51% 1.48% 1.02% 2.43% 9.44% 1.59%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.60% 1.38% 0.81% 1.77% 6.22% 1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.61% 2.14% 2.49% 4.74% 12.38% 2.49%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% 0.22% 1.02% 0.89% 0.18% 5.59% 0.86%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.07% 0.22% 0.55% -0.50% -2.55% -0.08% -0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% 0.26% 1.82% -0.19% -1.81% 1.16% 1.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% 0.27% 1.38% -1.47% -4.16% -3.53% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.39% 1.38% -1.53% -4.46% -4.46% 0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% 0.25% 1.03% 1.02% 1.70% 6.33% 1.11%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% 0.26% 0.44% -0.74% -1.80% -0.90% -0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% 0.33% 1.13% -0.58% -2.62% -0.69% 0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.34% 1.58% 0.71% -0.05% 4.66% 0.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% 0.33% 1.33% 0.00% -1.37% 1.84% 0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.28% 0.34% 1.12% -0.68% -3.00% -1.61% 0.03%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.02% 0.49% 0.50% -0.14% 4.31% 0.53%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.06% 0.27% 0.99% 0.48% -0.76% 2.54% 0.89%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.28% 0.73% -0.60% -2.73% -1.11% 0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.05% -0.01% 0.23% -0.36% -1.86% 1.08% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.08% 0.52% 0.44% -0.30% 3.18% 0.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% 0.12% 0.56% -0.22% -1.72% 0.43% 0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.03% 0.18% 0.69% 0.59% -0.72% 1.71% 0.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.03% 0.20% 0.74% 0.11% -1.53% -0.06% 0.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.27% -1.06% -0.99% 2.34% 7.03% 7.57% 0.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.10% 0.51% 1.14% 1.67% 4.52% 0.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.06% 0.38% 0.72% 0.79% 2.78% 0.31%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.09% 0.80% 1.30% 1.13% 1.58% 7.10% 1.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.11% 0.81% 1.30% 0.38% -0.17% 3.19% 0.91%
基金平均績效 -0.04% 0.31% 0.99% 0.13% -0.35% 2.75% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)