富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.22	-0.03	-0.18%	4.58%	2025/12/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.52%	1.91%	5.50%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-7.12%	1.25%	-4.50%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/31	16.22	-0.18%	2025/12/16	16.10	0.00%
2025/12/30	16.25	0.00%	2025/12/15	16.10	0.12%
2025/12/29	16.25	0.00%	2025/12/12	16.08	0.00%
2025/12/26	16.25	0.12%	2025/12/11	16.08	0.00%
2025/12/24	16.23	0.62%	2025/12/10	16.08	0.00%
2025/12/23	16.13	0.25%	2025/12/09	16.08	-0.31%
2025/12/22	16.09	-0.12%	2025/12/08	16.13	-0.25%
2025/12/19	16.11	0.06%	2025/12/05	16.17	0.25%
2025/12/18	16.10	0.06%	2025/12/04	16.13	0.06%
2025/12/17	16.09	-0.06%	2025/12/03	16.12	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	-0.06%	0.75%	-0.37%	-2.41%	4.58%	4.58%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.27%	0.18%	0.90%	5.11%	9.30%	9.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	0.32%	0.09%	0.95%	4.37%	7.55%	7.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	0.70%	1.55%	0.69%	0.86%	8.07%	8.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	0.31%	-0.33%	-0.42%	1.56%	1.82%	1.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.70%	1.15%	-0.56%	-1.63%	2.83%	2.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.30%	-0.46%	-0.84%	0.65%	0.12%	0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	0.70%	1.16%	-0.56%	-1.68%	2.79%	2.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.33%	-0.27%	-0.31%	1.78%	2.32%	2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.72%	1.33%	-0.09%	-0.69%	4.80%	4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.35%	0.32%	1.58%	5.66%	10.28%	10.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.12%	0.43%	-0.27%	2.92%	4.60%	4.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.13%	0.82%	1.08%	5.69%	10.60%	10.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.28%	0.21%	-0.13%	0.39%	2.85%	6.67%	6.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.28%	0.21%	-0.58%	-0.98%	0.06%	0.94%	0.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	0.27%	-1.62%	-4.82%	-0.54%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	0.00%	0.40%	-1.74%	-5.06%	-0.98%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.16%	0.24%	0.94%	3.88%	7.37%	7.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.16%	-0.35%	-0.83%	0.24%	-0.02%	-0.19%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.13%	-0.09%	2.03%	5.00%	3.72%	3.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.06%	0.13%	-0.34%	1.28%	3.08%	0.50%	0.34%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	0.20%	-0.24%	0.16%	1.42%	4.10%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	0.20%	-0.51%	-0.66%	-0.25%	0.60%	0.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	0.14%	-0.38%	1.02%	2.63%	-0.13%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	0.18%	0.18%	2.16%	5.06%	5.13%	5.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.02%	0.20%	0.21%	1.66%	3.33%	1.66%	1.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.03%	0.18%	-0.14%	0.16%	1.08%	4.55%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	0.06%	-0.43%	-0.78%	-0.25%	2.07%	2.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.08%	0.12%	-1.32%	0.12%	1.45%	-7.85%	-7.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.02%	0.26%	0.34%	1.88%	4.35%	4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.00%	0.08%	-0.22%	0.66%	2.11%	1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.22%	0.20%	0.90%	4.53%	8.24%	8.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.22%	-0.22%	-0.36%	1.96%	2.94%	2.75%
基金平均績效	0.03%	0.21%	0.22%	0.64%	1.99%	3.92%	3.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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