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富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.67 |
-0.04 |
-0.25% |
-3.51% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.23% |
-8.52% |
1.91% |
5.50% |
-1.44% |
1.07% |
0.11% |
-3.90% |
-7.12% |
1.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
15.67 |
-0.25% |
2024/11/29 |
15.8800 |
0.38% |
2024/12/12 |
15.71 |
-0.13% |
2024/11/27 |
15.8200 |
0.38% |
2024/12/11 |
15.73 |
-0.38% |
2024/11/26 |
15.7600 |
0.00% |
2024/12/10 |
15.79 |
-0.06% |
2024/11/25 |
15.7600 |
0.25% |
2024/12/09 |
15.80 |
-0.19% |
2024/11/22 |
15.7200 |
-0.06% |
2024/12/06 |
15.83 |
-0.06% |
2024/11/21 |
15.7300 |
-0.13% |
2024/12/05 |
15.8400 |
0.13% |
2024/11/20 |
15.7500 |
-0.06% |
2024/12/04 |
15.8200 |
-0.13% |
2024/11/19 |
15.7600 |
0.19% |
2024/12/03 |
15.8400 |
-0.06% |
2024/11/18 |
15.7300 |
0.19% |
2024/12/02 |
15.8500 |
-0.19% |
2024/11/15 |
15.7000 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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