富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.24	-0.01	-0.06%	4.71%	2025/10/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.52%	1.91%	5.50%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-7.12%	1.25%	-4.50%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	16.24	-0.06%	2025/10/08	16.22	0.00%
2025/10/21	16.25	-0.37%	2025/10/07	16.22	-0.25%
2025/10/20	16.31	0.00%	2025/10/06	16.26	-0.49%
2025/10/17	16.31	-0.06%	2025/10/03	16.34	0.12%
2025/10/16	16.32	0.18%	2025/10/02	16.32	0.00%
2025/10/15	16.29	0.37%	2025/10/01	16.32	0.25%
2025/10/14	16.23	0.19%	2025/09/30	16.28	0.18%
2025/10/13	16.20	0.00%	2025/09/29	16.25	0.25%
2025/10/10	16.20	0.06%	2025/09/26	16.21	-0.25%
2025/10/09	16.19	-0.18%	2025/09/25	16.25	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.31%	-0.92%	-1.10%	0.37%	1.31%	4.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.45%	1.09%	4.52%	7.62%	8.53%	9.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.02%	0.35%	1.06%	3.68%	6.77%	6.15%	7.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.06%	-0.36%	-1.09%	0.19%	4.09%	4.62%	7.29%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.36%	0.61%	2.26%	3.88%	0.48%	2.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	-0.36%	-1.50%	-1.07%	1.54%	-0.39%	2.95%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.35%	0.48%	1.79%	2.99%	-1.27%	1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.37%	-1.51%	-1.11%	1.46%	-0.51%	2.92%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.41%	0.67%	2.37%	4.15%	1.04%	3.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.31%	-1.35%	-0.59%	2.54%	1.56%	4.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	0.41%	1.26%	4.33%	8.12%	8.94%	9.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.35%	-0.29%	2.87%	5.81%	3.74%	4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.32%	0.13%	4.27%	8.69%	9.74%	10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.13%	0.41%	0.98%	3.52%	6.07%	5.98%	6.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.13%	0.41%	0.52%	2.11%	3.18%	0.29%	2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.27%	-1.34%	-2.38%	-2.12%	-3.66%	0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-0.39%	-1.35%	-2.66%	-2.48%	-4.12%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.33%	0.76%	3.35%	6.53%	6.53%	6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.33%	0.16%	1.53%	2.79%	-0.79%	0.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.30%	0.54%	1.76%	4.95%	2.89%	2.68%	2.86%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	0.54%	1.53%	3.87%	1.19%	-0.51%	0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.39%	0.85%	2.10%	4.32%	3.48%	4.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	0.39%	0.58%	1.26%	2.55%	-0.35%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	0.53%	1.43%	3.61%	0.86%	-1.09%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.20%	0.36%	1.34%	4.08%	3.54%	3.48%	3.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.21%	0.38%	0.85%	3.32%	1.44%	-0.23%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.24%	0.62%	1.33%	3.70%	4.09%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.25%	0.15%	0.91%	2.81%	2.13%	3.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.06%	0.13%	1.62%	2.30%	2.91%	-2.68%	-6.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.17%	-0.16%	-0.08%	1.36%	3.93%	4.28%	4.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.18%	-0.21%	-0.27%	0.72%	2.65%	2.12%	2.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.19%	0.49%	1.03%	3.82%	6.82%	6.89%	7.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.19%	0.08%	0.62%	2.53%	4.18%	1.85%	3.55%
基金平均績效	0.06%	0.17%	0.40%	2.22%	3.74%	2.82%	3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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