富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.79	-0.01	-0.06%	-2.77%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.23%	-8.52%	1.91%	5.50%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-7.12%	1.25%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	15.79	-0.06%	2024/11/25	15.7600	0.25%
2024/12/09	15.80	-0.19%	2024/11/22	15.7200	-0.06%
2024/12/06	15.83	-0.06%	2024/11/21	15.7300	-0.13%
2024/12/05	15.8400	0.13%	2024/11/20	15.7500	-0.06%
2024/12/04	15.8200	-0.13%	2024/11/19	15.7600	0.19%
2024/12/03	15.8400	-0.06%	2024/11/18	15.7300	0.19%
2024/12/02	15.8500	-0.19%	2024/11/15	15.7000	0.38%
2024/11/29	15.8800	0.38%	2024/11/14	15.6400	-0.45%
2024/11/27	15.8200	0.38%	2024/11/13	15.7100	-0.32%
2024/11/26	15.7600	0.00%	2024/11/12	15.7600	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.32%	-0.38%	-2.53%	3.75%	0.57%	-2.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.27%	0.29%	0.85%	4.89%	10.02%	7.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	0.04%	-0.05%	0.22%	4.02%	9.13%	6.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	0.46%	0.05%	0.68%	8.51%	6.99%	4.10%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.04%	-0.48%	-1.15%	1.22%	3.29%	1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	0.45%	-0.30%	-0.43%	6.14%	2.28%	-0.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.02%	-0.64%	-1.62%	0.25%	1.12%	-0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	0.42%	-0.34%	-0.56%	5.90%	1.72%	-0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.05%	-0.42%	-0.98%	1.56%	3.81%	1.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.48%	-0.16%	0.08%	7.25%	4.48%	1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	0.07%	0.16%	0.91%	5.38%	12.08%	9.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.15%	-0.23%	2.56%	2.16%	8.71%	6.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.14%	0.14%	3.85%	4.82%	14.74%	12.87%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.15%	0.17%	0.56%	-0.80%	4.36%	7.52%	4.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.15%	0.17%	0.10%	-2.16%	1.52%	1.75%	-0.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.66%	-0.80%	-3.73%	1.36%	-3.98%	-7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.57%	-0.76%	-3.87%	0.97%	-5.09%	-8.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.17%	0.15%	0.46%	4.20%	8.44%	6.32%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.16%	-0.45%	-1.28%	0.61%	1.08%	-0.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.17%	0.34%	-0.19%	-2.20%	2.81%	0.39%	-2.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.17%	0.35%	0.24%	-0.94%	5.51%	5.85%	3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.18%	0.35%	0.03%	-1.55%	4.13%	2.98%	0.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.17%	0.33%	-0.21%	-2.41%	2.29%	-0.77%	-3.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.06%	0.81%	-0.33%	2.61%	5.12%	4.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.30%	0.56%	-1.05%	1.11%	2.31%	2.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.00%	0.17%	0.38%	-1.00%	2.08%	3.53%	2.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.00%	-0.10%	-0.20%	-2.09%	0.11%	-0.12%	-1.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.32%	0.49%	-1.21%	0.87%	1.94%	1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.02%	-0.03%	0.48%	-0.78%	1.74%	3.60%	3.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.00%	-0.00%	0.36%	-1.54%	0.41%	0.87%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.16%	0.29%	-1.18%	1.19%	2.45%	1.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.02%	0.14%	0.31%	-1.53%	0.45%	0.61%	-0.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.65%	0.76%	2.55%	5.37%	5.09%	7.69%	9.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.40%	0.35%	0.53%	2.95%	5.41%	4.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.36%	0.21%	0.10%	2.04%	3.65%	2.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.30%	-0.13%	0.38%	0.34%	3.78%	9.12%	6.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.13%	0.05%	-0.65%	1.76%	4.89%	2.83%
基金平均績效	0.00%	0.11%	0.09%	-0.58%	2.97%	4.00%	2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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