富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.16	-0.03	-0.19%	-0.37%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.91%	5.50%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-7.12%	1.25%	-4.50%	4.58%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	16.16	-0.19%	2026/04/07	15.91	0.19%
2026/04/20	16.19	0.00%	2026/04/06	15.88	0.38%
2026/04/17	16.19	0.25%	2026/04/02	15.82	-0.06%
2026/04/16	16.15	-0.06%	2026/04/01	15.83	0.51%
2026/04/15	16.16	0.12%	2026/03/31	15.75	0.32%
2026/04/14	16.14	0.50%	2026/03/30	15.70	-0.19%
2026/04/13	16.06	-0.31%	2026/03/27	15.73	-0.69%
2026/04/10	16.11	0.12%	2026/03/26	15.84	-0.50%
2026/04/09	16.09	-0.31%	2026/03/25	15.92	-0.13%
2026/04/08	16.14	1.45%	2026/03/24	15.94	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	0.12%	0.94%	0.69%	-0.55%	-0.37%	-0.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.31%	0.99%	0.45%	0.76%	8.82%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.38%	1.33%	0.45%	0.61%	7.77%	0.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	0.35%	1.12%	-1.12%	-1.90%	2.35%	-2.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	0.38%	0.87%	-0.89%	-2.12%	2.00%	-1.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.35%	0.68%	-2.34%	-4.34%	-2.65%	-4.17%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.37%	0.77%	-1.17%	-2.82%	0.43%	-1.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.35%	0.70%	-2.27%	-4.25%	-2.62%	-4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	0.43%	0.87%	-0.78%	-1.92%	2.48%	-1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	0.40%	0.76%	-1.96%	-3.52%	-0.84%	-3.70%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.03%	0.43%	1.51%	1.05%	1.80%	10.41%	1.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.31%	1.79%	-0.89%	0.04%	5.97%	0.41%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.31%	2.38%	0.55%	2.83%	11.92%	2.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.00%	0.39%	0.79%	0.86%	-0.14%	5.59%	0.21%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.00%	0.39%	0.33%	-0.52%	-2.86%	-0.08%	-1.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	0.14%	0.42%	-0.56%	-3.11%	-5.29%	-2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	0.00%	0.40%	-0.80%	-3.31%	-5.70%	-2.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.30%	1.20%	0.55%	1.03%	7.40%	0.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.30%	0.57%	-1.24%	-2.54%	-0.02%	-1.67%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.07%	0.39%	0.37%	1.13%	3.56%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	0.06%	0.12%	-0.37%	-0.35%	0.37%	-0.66%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	0.36%	0.91%	0.28%	-0.77%	3.13%	-0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.35%	0.56%	-0.50%	-2.37%	-0.26%	-1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.09%	0.08%	0.12%	-0.45%	-0.70%	-0.29%	-0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	-0.09%	0.19%	0.84%	2.22%	5.52%	1.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	-0.08%	-0.37%	0.24%	1.05%	2.19%	-0.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	0.23%	0.55%	0.38%	-0.33%	3.18%	0.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.02%	0.19%	-0.12%	-0.47%	-2.21%	0.35%	-1.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	0.62%	-0.96%	0.13%	-1.27%	0.67%	0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.22%	0.90%	0.32%	-0.02%	4.18%	0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	0.19%	0.73%	-0.14%	-0.99%	1.90%	-0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.04%	0.63%	1.45%	1.05%	1.42%	8.13%	1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.04%	0.22%	1.03%	-0.19%	-1.08%	2.86%	-0.43%
基金平均績效	-0.00%	0.25%	0.76%	0.26%	-0.21%	3.06%	-0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF