瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.4370 -0.0050 -0.08% -5.31% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
總計 0.142323162 6.3850 2.23%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.4370 -0.08% 2024/07/08 6.3970 0.22%
2024/07/19 6.4420 -0.37% 2024/07/05 6.3830 0.13%
2024/07/18 6.4660 -0.22% 2024/07/04 6.3750 0.41%
2024/07/17 6.4800 0.37% 2024/07/03 6.3490 0.14%
2024/07/16 6.4560 0.26% 2024/07/02 6.3400 -0.22%
2024/07/15 6.4390 -0.09% 2024/07/01 6.3540 -0.49%
2024/07/12 6.4450 0.25% 2024/06/28 6.3850 0.39%
2024/07/11 6.4290 0.36% 2024/06/27 6.3600 -0.02%
2024/07/10 6.4060 0.09% 2024/06/26 6.3610 -0.31%
2024/07/09 6.4000 0.05% 2024/06/25 6.3810 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.03% 1.05% 1.67% -2.47% -3.88% -5.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.12% 0.93% 3.85% 4.72% 8.42% 4.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.09% -0.01% 0.78% 3.72% 4.98% 8.25% 4.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.07% -0.01% 1.42% 2.91% 0.01% 1.24% -2.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.01% 0.35% 2.32% 2.16% 2.49% 1.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.08% -0.01% 1.07% 1.77% -2.21% -2.90% -5.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.02% 0.20% 1.82% 1.02% 0.16% -0.20%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.05% 0.41% 2.50% 2.39% 2.97% 1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.05% 1.23% 2.31% -1.09% -1.01% -3.87%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% 0.05% 0.98% 4.42% 5.84% 11.36% 5.96%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.04% 0.56% 2.93% 4.58% 4.86% 5.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.07% 1.00% 4.37% 7.64% 11.03% 9.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.10% -0.13% 0.34% 3.70% 3.04% 4.55% 1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.13% -0.12% 2.28% 0.24% -0.69% -1.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.07% -0.33% 1.26% 1.53% -2.24% -5.51% -5.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% 0.82% 0.27% -4.53% -9.68% -8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.78% 0.00% -5.15% -11.03% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.04% -0.04% 0.74% 3.25% 3.66% 7.03% 3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.03% 0.16% 1.43% 0.07% -0.31% -0.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% -0.02% 0.67% 1.05% -1.48% -4.60% -3.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.03% 1.06% 2.37% 1.13% 0.67% -0.92%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% -0.02% 0.84% 1.68% -0.26% -2.11% -2.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% -0.04% 0.58% 0.77% -2.06% -5.86% -4.61%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.27% 1.13% 2.67% 3.46% 3.77% 3.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.30% 0.94% 1.96% 2.25% 0.40% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.39% 2.60% 1.56% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.10% 1.78% -0.09% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.25% 0.83% 1.78% 2.01% -0.41% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.20% 0.91% 1.89% 2.57% 3.02% 2.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.14% 0.23% 1.28% 1.15% 0.91% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% -0.03% 0.31% 2.04% 1.30% 1.96% 0.77%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% -0.06% -0.22% 1.54% 0.19% 0.19% -0.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.08% 0.10% -1.31% -0.67% 2.36% 6.56% 3.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -0.18% 0.37% 1.55% 2.21% 4.14% 1.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.19% -0.21% 0.22% 1.14% 1.41% 2.44% 0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.11% -0.06% 0.85% 3.73% 4.39% 6.21% 4.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.11% -0.38% 0.53% 2.72% 2.34% 2.07% 1.64%
基金平均績效 -0.02% -0.03% 0.61% 2.13% 1.27% 1.25% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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