瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.5500 -0.0150 -0.23% -3.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
總計 0.062367985 6.5860 0.95%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5500 -0.23% 2024/03/13 6.6510 -0.15%
2024/03/26 6.5650 0.08% 2024/03/12 6.6610 -0.09%
2024/03/25 6.5600 0.05% 2024/03/11 6.6670 0.23%
2024/03/22 6.5570 -0.59% 2024/03/08 6.6520 0.48%
2024/03/21 6.5960 0.49% 2024/03/07 6.6200 0.41%
2024/03/20 6.5640 -0.11% 2024/03/06 6.5930 0.29%
2024/03/19 6.5710 -0.33% 2024/03/05 6.5740 -0.12%
2024/03/18 6.5930 -0.30% 2024/03/04 6.5820 0.23%
2024/03/15 6.6130 -0.47% 2024/03/01 6.5670 -0.29%
2024/03/14 6.6440 -0.11% 2024/02/29 6.5860 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.23% -0.21% -0.70% -3.15% 1.64% -1.07% -3.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.64% 1.37% 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.16% 0.64% 1.08% 2.03% 8.56% 6.41% 2.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.02% -0.21% -0.29% -1.89% 4.34% 4.37% -2.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% 0.63% 0.63% 0.66% 5.66% 0.72% 0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% -0.21% -0.65% -2.98% 2.22% 0.35% -3.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.62% 0.44% 0.08% 4.43% -1.68% 0.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.71% 0.63% 0.77% 5.83% 1.16% 0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% -0.16% -0.50% -2.42% 3.16% 2.12% -2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.70% 1.28% 2.78% 10.08% 9.56% 2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.53% 1.42% 4.26% 7.90% -2.93% 4.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.52% 1.87% 5.74% 10.98% 2.79% 5.74%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.02% 0.41% 0.84% 0.18% 7.05% 1.88% 0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.02% 0.41% 0.38% -1.19% 4.27% -2.73% -1.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.45% -0.26% -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% -0.52% -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.74% -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.11% 0.45% 0.98% 1.68% 7.65% 5.30% 1.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.45% 0.40% -0.09% 3.88% -1.87% -0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.30% -0.33% -0.76% -2.28% 1.73% -5.29% -2.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.33% -0.33% -0.92% 4.51% 0.08% -1.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% -0.33% -0.55% -1.65% 3.06% -2.72% -2.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.30% -0.36% -0.86% -2.60% 1.08% -6.66% -3.20%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.50% 1.22% 1.35% 3.48% 3.17% 1.65%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.23% 0.53% 1.06% 0.83% 1.88% -0.66% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.22% 0.51% -0.39% 4.04% 1.23% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.01% 0.23% 0.26% -1.22% 2.19% -3.49% -1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.22% 0.53% 1.03% 0.76% 1.66% -1.79% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.25% 0.91% 1.01% 2.91% 0.63% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.24% 0.85% 0.31% 1.92% -1.80% 0.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.08% 0.41% -0.19% 2.87% 1.53% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.33% -0.77% 1.82% 0.04% -0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.26% 0.35% 0.74% 3.61% 1.29% 4.53% 3.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.09% 0.44% 1.23% 3.87% 4.97% 0.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 0.03% 0.32% 0.82% 3.03% 3.06% 0.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.02% 0.62% 1.65% 1.81% 6.96% 2.80% 1.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.03% 0.63% 1.33% 0.81% 4.87% -1.22% 0.62%
基金平均績效 0.02% 0.20% 0.44% -0.14% 4.10% 0.14% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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