瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6640 0.0110 0.17% 0.94% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
總計 0.070931836 6.6170 1.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 6.6640 0.17% 2025/03/06 6.6530 -0.17%
2025/03/19 6.6530 -0.06% 2025/03/05 6.6640 0.51%
2025/03/18 6.6570 -0.09% 2025/03/04 6.6300 0.35%
2025/03/17 6.6630 0.12% 2025/03/03 6.6070 -0.15%
2025/03/14 6.6550 0.15% 2025/02/28 6.6170 -0.45%
2025/03/13 6.6450 0.02% 2025/02/27 6.6470 -0.31%
2025/03/12 6.6440 -0.20% 2025/02/26 6.6680 -0.01%
2025/03/11 6.6570 0.06% 2025/02/25 6.6690 -0.18%
2025/03/10 6.6530 -0.31% 2025/02/24 6.6810 0.24%
2025/03/07 6.6740 0.32% 2025/02/21 6.6650 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% 0.29% 0.24% 0.92% -3.74% 1.52% 0.94%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.24% 1.13% 3.09% 1.77% 7.68% 2.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.29% 0.30% 1.24% 2.68% 1.02% 6.90% 2.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% 0.30% 0.59% 2.14% -1.38% 6.66% 2.16%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.29% 0.31% 0.83% 1.28% -1.71% 1.17% 1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.17% 0.29% 0.21% 0.86% -3.69% 1.82% 0.89%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% 0.30% 0.73% 0.93% -2.50% -0.69% 0.83%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% 0.35% 0.87% 1.49% -1.34% 1.88% 1.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.35% 0.36% 1.41% -2.67% 4.01% 1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.31% 0.36% 1.44% 3.42% 2.45% 9.88% 3.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% -0.27% 0.72% 2.35% 2.63% 4.14% 2.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% -0.27% 1.08% 3.95% 5.63% 10.13% 3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.49% 0.61% 1.34% 2.46% -0.42% 6.06% 2.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.49% 0.61% 0.87% 1.05% -3.13% 0.36% 0.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.19% -0.51% 1.81% -4.66% 1.22% 1.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.14% -0.81% 0.55% -6.94% -3.41% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.77% 0.59% -7.05% -4.28% 0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.21% 0.24% 1.03% 2.41% 1.37% 6.47% 2.22%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.24% 0.44% 0.61% -2.14% -0.77% 0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.06% 0.24% -0.03% 0.43% -5.34% -0.78% 0.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.24% 0.34% 1.67% -2.93% 4.48% 1.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.23% 0.15% 0.99% -4.17% 1.72% 0.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.07% 0.25% -0.04% 0.36% -5.58% -1.64% 0.32%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.09% 1.15% 1.92% 0.29% 4.65% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.08% 0.86% 1.13% -1.21% 1.69% 0.91%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.04% -0.04% 0.76% 1.64% -1.12% 2.92% 1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% -0.03% 0.52% 0.83% -3.05% -0.71% 0.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.08% 0.85% 1.05% -1.49% 1.29% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.15% 1.33% 2.09% 0.29% 3.81% 1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% 0.04% 0.95% 1.11% -1.56% 0.70% 0.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.10% 0.03% 0.86% 1.78% -0.62% 2.32% 1.66%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.10% 0.05% 0.88% 1.30% -1.48% 0.55% 1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.87% 0.29% -3.44% -3.10% 3.53% 4.14% -3.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.06% 0.07% 0.79% 0.29% 3.95% 0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.02% -0.07% 0.39% -0.54% 2.18% 0.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.15% 0.21% 1.48% 2.98% 1.85% 7.68% 2.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.16% -0.21% 1.05% 1.68% -0.42% 3.23% 1.54%
基金平均績效 0.16% 0.18% 0.51% 1.43% -1.34% 2.78% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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