瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.5190	-0.0030	-0.05%	-3.93%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%	2.79%
含息	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%	4.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	6.5190	-0.05%	2026/03/04	6.6530	-0.17%
2026/03/17	6.5220	0.18%	2026/03/03	6.6640	-0.80%
2026/03/16	6.5100	-0.34%	2026/03/02	6.7180	-1.16%
2026/03/13	6.5320	-0.58%	2026/02/27	6.7970	-0.10%
2026/03/12	6.5700	-0.62%	2026/02/26	6.8040	0.18%
2026/03/11	6.6110	-0.12%	2026/02/25	6.7920	0.37%
2026/03/10	6.6190	0.90%	2026/02/24	6.7670	-0.10%
2026/03/09	6.5600	-0.86%	2026/02/23	6.7740	0.39%
2026/03/06	6.6170	-0.50%	2026/02/20	6.7480	0.03%
2026/03/05	6.6500	-0.05%	2026/02/19	6.7460	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-1.39%	-3.48%	-3.24%	-5.70%	-2.07%	-3.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.47%	-1.21%	0.63%	1.54%	6.96%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.39%	-1.05%	0.20%	1.38%	5.64%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	-1.37%	-3.12%	-2.12%	-3.39%	2.91%	-2.83%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.39%	-1.46%	-1.17%	-1.35%	0.03%	-1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-1.36%	-3.48%	-3.32%	-5.77%	-2.07%	-4.03%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.40%	-1.57%	-1.48%	-2.09%	-1.61%	-1.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.35%	-1.44%	-1.06%	-1.13%	0.49%	-1.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-1.33%	-3.39%	-2.90%	-4.91%	-0.22%	-3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	-0.35%	-0.87%	0.78%	2.59%	8.23%	0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.27%	-0.84%	-2.18%	-0.25%	-0.64%	1.85%	-0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.86%	-1.77%	1.07%	2.03%	7.40%	0.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.40%	-0.61%	0.01%	-0.11%	4.31%	-0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	-0.40%	-1.07%	-1.36%	-2.83%	-1.29%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-1.04%	-2.83%	0.19%	-1.89%	2.35%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-1.10%	-3.23%	-1.10%	-4.27%	-2.71%	-1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.99%	-3.11%	-0.99%	-4.41%	-3.11%	-1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.37%	-0.79%	0.40%	1.11%	5.37%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.37%	-1.38%	-1.36%	-2.42%	-1.89%	-1.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.19%	-0.65%	0.05%	2.64%	2.06%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.19%	-0.88%	-0.67%	1.17%	-1.06%	-0.43%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.22%	-0.29%	-1.15%	-0.62%	-0.62%	1.88%	-0.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	0.20%	-1.20%	-1.34%	-2.17%	-1.48%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.28%	-0.20%	-0.93%	-0.79%	0.72%	-1.73%	-0.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.11%	0.95%	3.48%	4.16%	1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.13%	0.34%	2.40%	0.99%	0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.20%	-0.23%	-0.74%	-0.16%	-0.09%	2.79%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.19%	-0.82%	-1.19%	-1.81%	-0.01%	-0.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.47%	0.41%	2.24%	2.11%	2.00%	-1.98%	1.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.26%	-0.87%	0.07%	-0.43%	3.42%	-0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.32%	-0.29%	-1.02%	-0.37%	-1.41%	1.17%	-0.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.46%	-1.07%	0.87%	1.63%	5.96%	0.69%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.87%	-1.48%	-0.37%	-0.87%	0.78%	-0.55%
基金平均績效	-0.04%	-0.45%	-1.15%	-0.01%	-0.08%	2.10%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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