瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7720 -0.0400 -0.59% 2.57% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 6.7720 -0.59% 2025/10/16 6.8290 0.13%
2025/10/29 6.8120 0.24% 2025/10/15 6.8200 0.40%
2025/10/28 6.7960 0.24% 2025/10/14 6.7930 -0.06%
2025/10/27 6.7800 -0.07% 2025/10/13 6.7970 0.06%
2025/10/24 6.7850 0.03% 2025/10/10 6.7930 -0.18%
2025/10/23 6.7830 -0.18% 2025/10/09 6.8050 -0.09%
2025/10/22 6.7950 -0.06% 2025/10/08 6.8110 0.00%
2025/10/21 6.7990 -0.26% 2025/10/07 6.8110 0.00%
2025/10/20 6.8170 -0.01% 2025/10/06 6.8110 -0.28%
2025/10/17 6.8180 -0.16% 2025/10/03 6.8300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.59% -0.16% -0.76% -1.07% 0.27% -0.18% 2.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.22% 0.77% 3.92% 6.65% 8.39% 9.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.14% 0.05% 0.82% 3.46% 5.88% 6.18% 7.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.58% -0.15% -0.36% 0.23% 2.88% 4.95% 6.95%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.14% 0.04% 0.37% 2.04% 3.01% 0.50% 2.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.59% -0.16% -0.76% -1.03% 0.35% -0.08% 2.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.03% 0.23% 1.56% 2.10% -1.22% 1.20%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.11% 0.44% 2.14% 3.28% 1.07% 3.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% -0.10% -0.59% -0.56% 1.32% 1.88% 4.28%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.11% 0.10% 1.04% 4.10% 7.21% 8.96% 9.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.39% 0.23% 0.29% 2.45% 4.75% 3.78% 5.18%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.38% 0.19% 0.76% 3.85% 7.64% 9.79% 10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.53% -0.51% 0.36% 2.57% 4.20% 5.57% 6.31%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.52% -0.51% -0.10% 1.17% -85.27% -0.10% 1.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.25% -0.61% -0.19% -0.92% 1.57% 4.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.27% -1.08% -1.47% -3.42% -3.42% 0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -1.16% -1.73% -3.77% -3.95% -0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.22% 0.07% 0.77% 3.01% 5.39% 6.42% 7.01%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.22% 0.07% 0.17% 1.19% 1.69% -0.91% 0.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.27% -0.37% 0.89% 3.97% 1.96% 2.49% 2.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.27% -0.38% 0.66% 2.94% 0.24% -0.70% -0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.42% -0.24% 0.39% 1.67% 2.72% 3.29% 4.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.43% -0.24% 0.11% 0.84% 0.97% -0.54% 1.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.29% -0.37% 0.58% 2.71% -0.07% -1.27% -0.70%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.23% -0.31% 0.69% 3.32% 2.67% 3.37% 3.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.23% -0.32% 0.16% 2.64% 0.63% -0.33% 0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.32% -0.21% 0.25% 1.01% 2.40% 3.94% 4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.24% -0.24% -0.29% 0.53% 1.47% 1.94% 2.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.55% 0.16% 1.68% 0.43% 1.50% -2.04% -6.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.05% 0.29% 1.34% 3.31% 4.58% 4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.10% 0.07% 0.70% 2.02% 2.38% 2.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.28% 0.39% 1.55% 4.07% 6.06% 7.74% 8.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.29% 0.40% 1.13% 2.79% 3.45% 2.65% 3.96%
基金平均績效 -0.16% -0.09% 0.36% 1.96% 0.41% 2.88% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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