瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8620 -0.0370 -0.54% 3.94% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 6.8620 -0.54% 2025/06/20 6.8000 0.28%
2025/07/04 6.8990 -0.03% 2025/06/19 6.7810 -0.43%
2025/07/03 6.9010 0.26% 2025/06/18 6.8100 -0.16%
2025/07/02 6.8830 -0.30% 2025/06/17 6.8210 -0.22%
2025/07/01 6.9040 0.03% 2025/06/16 6.8360 0.09%
2025/06/30 6.9020 0.23% 2025/06/13 6.8300 -0.44%
2025/06/27 6.8860 0.00% 2025/06/12 6.8600 0.54%
2025/06/26 6.8860 0.60% 2025/06/11 6.8230 -0.18%
2025/06/25 6.8450 0.22% 2025/06/10 6.8350 -0.09%
2025/06/24 6.8300 0.44% 2025/06/06 6.8410 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.54% -0.31% 0.31% 5.20% 4.75% 7.22% 3.94%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.16% 0.02% 1.26% 3.38% 4.27% 6.43% 4.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.13% -0.04% 1.30% 3.95% 3.21% 4.74% 3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.52% -0.27% 0.71% 6.55% 7.33% 12.67% 6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.04% 0.86% 2.54% 0.45% -0.85% -0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.51% -0.27% 0.32% 5.24% 4.73% 7.45% 3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.07% 0.73% 2.17% -0.32% -2.55% -1.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.00% 0.94% 2.72% 0.74% -0.18% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.51% -0.23% 0.48% 5.72% 5.72% 9.63% 4.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% -0.02% 1.72% 1.48% 4.43% 8.16% 4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.06% 1.29% 6.00% 1.95% 2.23% 1.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% -0.07% 1.68% 7.38% 4.92% 7.99% 4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.44% -0.62% 1.02% 2.82% 3.26% 4.89% 2.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.31% -0.55% 1.14% -0.95% 0.55% 0.18% -0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.24% -0.48% 0.06% 4.43% 6.87% 8.62% 6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% -0.91% -0.39% 3.12% 4.26% 3.41% 3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.94% -0.38% 2.92% 3.94% 2.72% 3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.25% -0.21% 0.98% 3.68% 3.21% 5.38% 3.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.26% -0.21% 0.37% 1.83% -0.42% -1.82% -1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.34% 0.11% -0.23% -3.05% -2.62% -1.86% -2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.33% -0.18% -0.51% -3.58% -3.90% -4.63% -4.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.19% -0.19% 0.92% 2.35% 2.76% 2.75% 2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.19% -0.46% 0.61% 1.34% 0.94% -1.07% 0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.32% -0.22% -0.47% -3.62% -4.02% -4.95% -4.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.34% 0.27% 0.32% -1.58% -0.84% -0.52% -1.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.30% -0.43% -0.58% -2.60% -2.77% -3.86% -3.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.22% 0.02% 1.18% 2.58% 3.61% 3.27% 3.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.23% -0.46% 0.71% 2.18% 2.60% 1.51% 1.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.65% -0.47% 0.72% 0.06% 2.86% 5.73% 2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.63% -0.46% 0.30% -1.17% 0.32% 1.09% 0.34%
基金平均績效 -0.03% -0.19% 0.57% 2.13% 2.13% 3.19% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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