瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.4080	-0.0130	-0.20%	-5.57%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%	2.79%
含息	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%	4.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	6.4080	-0.20%	2026/04/16	6.5050	0.18%
2026/04/29	6.4210	-0.33%	2026/04/15	6.4930	0.09%
2026/04/28	6.4420	-0.34%	2026/04/14	6.4870	0.37%
2026/04/27	6.4640	0.22%	2026/04/13	6.4630	-0.28%
2026/04/24	6.4500	-0.08%	2026/04/10	6.4810	0.05%
2026/04/23	6.4550	-0.54%	2026/04/09	6.4780	-0.26%
2026/04/22	6.4900	-0.31%	2026/04/08	6.4950	1.63%
2026/04/21	6.5100	0.08%	2026/04/07	6.3910	0.49%
2026/04/20	6.5050	0.00%	2026/04/02	6.3600	-0.34%
2026/04/17	6.5050	0.00%	2026/04/01	6.3820	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.73%	1.07%	-4.63%	-5.38%	-5.12%	-5.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.22%	0.95%	-0.49%	0.56%	7.27%	0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.26%	1.09%	-0.35%	0.21%	6.11%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.20%	-0.74%	1.48%	-3.53%	-3.08%	-0.29%	-4.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.26%	0.62%	-1.69%	-2.50%	0.43%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.73%	1.04%	-4.71%	-5.48%	-5.15%	-5.67%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.25%	0.53%	-1.94%	-3.15%	-1.11%	-2.10%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.20%	0.68%	-1.56%	-2.28%	0.93%	-1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.72%	1.16%	-4.36%	-4.68%	-3.41%	-5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	-0.20%	1.33%	0.25%	1.43%	8.74%	0.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.21%	0.96%	-2.32%	-1.06%	4.60%	-0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.25%	1.43%	-0.49%	2.14%	10.46%	1.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.11%	0.44%	-0.16%	-0.12%	3.73%	-0.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.51%	-0.57%	-0.02%	-1.98%	-3.29%	-1.84%	-2.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.25%	1.33%	-2.02%	-0.87%	-1.47%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.42%	-0.70%	1.00%	-3.67%	-3.67%	-6.60%	-3.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-0.61%	1.03%	-3.54%	-3.73%	-7.01%	-3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.16%	-0.25%	1.13%	-0.31%	0.47%	5.88%	0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.25%	0.52%	-2.09%	-3.06%	-1.42%	-2.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.20%	-0.16%	-0.02%	-0.10%	0.86%	2.84%	-0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.20%	-0.15%	-0.29%	-0.83%	-0.61%	-0.37%	-1.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	-0.26%	0.38%	-0.55%	-1.06%	1.63%	-0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	-0.25%	0.03%	-1.31%	-2.62%	-1.67%	-1.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.20%	-0.16%	-0.29%	-0.93%	-0.95%	-1.02%	-1.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.05%	0.08%	0.61%	2.19%	4.92%	0.84%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.28%	0.04%	-0.48%	0.00%	1.01%	1.64%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.11%	-0.10%	0.24%	-0.17%	-0.33%	2.07%	-0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	-0.10%	-0.48%	-0.99%	-2.13%	-0.69%	-1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.19%	-0.37%	-0.97%	1.14%	-1.51%	-0.03%	0.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	-0.37%	0.84%	-0.73%	-0.52%	2.77%	-0.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.27%	-0.40%	0.64%	-1.18%	-1.47%	0.52%	-1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.01%	-0.26%	1.08%	-0.37%	0.66%	6.20%	0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.01%	-0.26%	0.67%	-1.61%	-1.83%	1.03%	-1.03%
基金平均績效	-0.04%	-0.25%	0.64%	-0.77%	-0.62%	1.75%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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