瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.2440	-0.0070	-0.11%	-7.99%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%	2.79%
含息	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%	4.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	6.2440	-0.11%	2026/06/30	6.2770	0.02%
2026/07/13	6.2510	-0.10%	2026/06/29	6.2760	-0.02%
2026/07/10	6.2570	0.30%	2026/06/26	6.2770	0.27%
2026/07/09	6.2380	-0.13%	2026/06/25	6.2600	0.47%
2026/07/08	6.2460	-0.22%	2026/06/24	6.2310	-0.38%
2026/07/07	6.2600	0.24%	2026/06/22	6.2550	-0.38%
2026/07/06	6.2450	-0.10%	2026/06/19	6.2790	-0.24%
2026/07/03	6.2510	0.35%	2026/06/18	6.2940	-0.49%
2026/07/02	6.2290	0.18%	2026/06/17	6.3250	-0.02%
2026/07/01	6.2180	-0.94%	2026/06/16	6.3260	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.26%	-0.18%	-3.75%	-6.75%	-8.95%	-7.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.18%	0.07%	0.36%	0.36%	5.95%	0.85%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.29%	-0.04%	0.44%	0.27%	4.90%	0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.25%	0.19%	-2.75%	-4.69%	-4.49%	-5.56%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.29%	-0.49%	-0.92%	-2.41%	-0.69%	-2.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.25%	-0.22%	-3.95%	-7.03%	-9.18%	-8.28%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.29%	-0.55%	-1.07%	-2.84%	-2.02%	-3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.27%	-0.48%	-0.79%	-2.18%	-0.26%	-2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.23%	-0.11%	-3.58%	-6.31%	-7.57%	-7.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	-0.26%	0.15%	1.06%	1.46%	7.46%	1.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.22%	0.37%	0.43%	0.02%	3.65%	0.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.24%	0.85%	1.84%	2.85%	9.50%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.52%	-0.80%	-1.07%	-1.07%	2.17%	-1.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.52%	-1.26%	-2.43%	-3.77%	-3.33%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.25%	0.64%	-2.23%	-2.05%	-3.72%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.29%	0.00%	-3.64%	-4.70%	-8.62%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.21%	0.21%	-3.43%	-4.39%	-8.76%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.19%	-0.42%	-0.32%	-0.01%	0.16%	4.47%	0.41%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.20%	-0.42%	-0.92%	-1.81%	-3.41%	-2.78%	-3.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.38%	0.25%	-0.16%	-0.33%	6.52%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-0.62%	0.07%	-0.85%	-1.74%	3.14%	-1.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.27%	-0.61%	-0.63%	-1.00%	-1.47%	0.18%	-1.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.90%	-0.87%	-1.82%	-3.03%	-3.03%	-3.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.28%	-0.65%	0.01%	-0.97%	-1.95%	2.38%	-1.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.02%	0.61%	0.58%	1.21%	7.79%	1.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	-0.61%	-0.00%	-0.04%	-0.01%	5.02%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.19%	-0.37%	-0.26%	-0.43%	-0.56%	0.63%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.20%	-0.87%	-0.83%	-1.11%	-2.13%	-2.31%	-2.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	-0.38%	1.21%	2.74%	1.21%	N/A%	2.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.28%	0.18%	-0.39%	-0.56%	N/A%	-0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.11%	-0.31%	0.06%	-0.81%	-1.44%	N/A%	-1.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.17%	-0.49%	-0.30%	-0.01%	0.40%	5.50%	0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.48%	-0.72%	-1.26%	-2.07%	0.36%	-1.89%
基金平均績效	-0.10%	-0.33%	0.01%	-0.40%	-0.98%	1.00%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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