瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8600 0.0370 0.54% 3.91% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 6.8600 0.54% 2025/05/27 6.8400 -0.15%
2025/06/11 6.8230 -0.18% 2025/05/26 6.8500 0.06%
2025/06/10 6.8350 -0.09% 2025/05/23 6.8460 0.84%
2025/06/06 6.8410 -0.12% 2025/05/22 6.7890 -0.19%
2025/06/05 6.8490 0.59% 2025/05/21 6.8020 0.27%
2025/06/04 6.8090 -0.06% 2025/05/20 6.7840 0.24%
2025/06/03 6.8130 0.00% 2025/05/19 6.7680 -0.10%
2025/06/02 6.8130 -0.15% 2025/05/16 6.7750 0.37%
2025/05/30 6.8230 -0.31% 2025/05/15 6.7500 0.06%
2025/05/28 6.8440 0.06% 2025/05/14 6.7460 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.54% 0.16% 1.67% 3.25% 2.11% 7.56% 3.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.50% 0.98% 0.33% 1.94% 6.18% 3.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.36% 1.16% -0.13% 1.20% 5.11% 2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.55% 0.19% 2.12% 4.57% 4.69% 13.02% 6.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.37% 0.70% -1.48% -1.54% -0.49% -0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.55% 0.19% 1.69% 3.29% 2.13% 7.84% 3.88%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.32% 0.54% -1.92% -2.34% -2.24% -1.25%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.40% 0.79% -1.36% -1.24% 0.18% -0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.57% 0.22% 1.90% 3.78% 3.11% 10.04% 4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.17% 0.41% 1.41% 0.49% 2.51% 7.41% 3.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.64% -0.21% -1.38% -1.98% -0.75% 1.02% 0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.60% -0.20% -0.87% -0.67% 2.27% 6.81% 3.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.62% 0.14% 1.36% 0.47% 1.36% 5.18% 2.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.62% 0.14% 0.89% -0.91% -1.41% -0.47% -0.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.42% -0.42% 1.60% 4.64% 5.04% 8.15% 6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.52% -0.91% 1.06% 3.26% 2.29% 2.98% 3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.56% -0.94% 1.15% 3.12% 2.12% 2.32% 3.32%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.25% 0.28% 1.06% 0.41% 1.93% 5.52% 2.48%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.25% 0.28% 0.46% -1.37% -1.65% -1.68% -1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.49% 0.29% 1.15% 3.84% 2.55% 5.04% 3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.48% 0.29% 1.58% 5.13% 5.13% 10.50% 6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.49% 0.30% 1.36% 4.52% 3.82% 7.69% 5.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.48% 0.27% 1.09% 3.70% 2.34% 4.28% 3.76%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.04% -0.03% -3.96% -2.90% -0.92% -2.42%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.15% -0.27% -0.28% -4.48% -4.16% -3.65% -3.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.28% 0.37% 0.93% 0.46% 1.19% 2.75% 2.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.28% 0.08% 0.63% -0.48% -0.59% -1.03% 0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% -0.29% -0.31% -4.56% -4.35% -4.05% -3.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.12% 0.00% 0.34% -2.91% -1.58% -0.33% -1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.18% -0.06% 0.20% -3.77% -3.34% -3.45% -2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.17% 0.33% 0.88% 1.05% 2.12% 2.81% 2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.16% 0.34% 0.88% 0.48% 1.00% 0.97% 1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -1.19% -1.41% -3.47% -4.98% -8.17% -2.24% -8.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.19% 0.87% 1.39% 1.70% 4.87% 1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.14% 0.63% 0.83% 0.74% 2.94% 0.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.70% 0.21% 0.66% -0.03% 1.61% 6.00% 2.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.70% 0.21% 0.24% -1.29% -0.84% 1.43% 0.52%
基金平均績效 0.12% 0.06% 0.69% 0.34% 0.54% 3.19% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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