瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2610 0.0100 0.16% -7.74% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88% 2.79%
含息 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78% 4.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 6.2610 0.16% 2026/07/16 6.2480 0.24%
2026/07/29 6.2510 0.22% 2026/07/15 6.2330 -0.18%
2026/07/28 6.2370 0.11% 2026/07/14 6.2440 -0.11%
2026/07/27 6.2300 0.27% 2026/07/13 6.2510 -0.10%
2026/07/24 6.2130 -0.02% 2026/07/10 6.2570 0.30%
2026/07/23 6.2140 -0.10% 2026/07/09 6.2380 -0.13%
2026/07/22 6.2200 -0.26% 2026/07/08 6.2460 -0.22%
2026/07/21 6.2360 0.05% 2026/07/07 6.2600 0.24%
2026/07/20 6.2330 -0.19% 2026/07/06 6.2450 -0.10%
2026/07/17 6.2450 -0.05% 2026/07/03 6.2510 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.76% -0.25% -2.29% -6.82% -8.53% -7.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.11% -0.11% -0.71% 0.09% -0.40% 4.61% 0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.21% 0.03% -0.83% 0.05% -0.31% 3.73% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.15% 0.74% 0.07% -1.30% -4.78% -4.11% -5.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.20% 0.03% -1.27% -1.31% -2.97% -1.81% -3.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.16% 0.74% -0.35% -2.54% -7.13% -8.82% -8.06%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% 0.03% -1.35% -1.45% -3.35% -3.06% -3.51%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% 0.10% -1.19% -1.17% -2.71% -1.35% -2.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.79% -0.14% -2.10% -6.38% -7.20% -7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.19% 0.09% -0.58% 0.67% 0.93% 6.30% 1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.00% -0.22% 0.97% -1.01% 2.72% 0.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.00% 0.24% 2.40% 1.84% 8.55% 4.20%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.40% -0.21% -1.52% -1.56% -1.68% 0.75% -1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.40% -0.21% -1.97% -2.92% -4.36% -4.67% -4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 1.72% 1.65% -0.12% -2.20% -1.23% -1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 1.60% 1.01% -1.69% -4.90% -6.30% -4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.21% 1.67% 1.25% -1.42% -4.52% -6.36% -4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.22% -0.10% -0.82% -0.08% -0.39% 3.41% 0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.22% -0.09% -1.43% -1.89% -3.94% -3.76% -3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.32% -0.08% 0.21% 0.12% 5.09% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.33% -0.27% -0.46% -1.29% 1.85% -1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.07% -0.99% -1.17% -1.72% -0.59% -1.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% 0.04% -1.30% -2.04% -3.32% -3.81% -3.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.33% -0.33% -0.59% -1.51% 1.14% -1.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.23% 0.55% 0.92% 1.42% 2.04% 7.08% 2.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.23% 0.54% 0.31% 0.78% 0.78% 4.48% 0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.16% -0.37% -0.42% -0.59% 0.25% -0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.03% 0.15% -0.87% -1.14% -2.11% -2.73% -2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.95% -0.87% -1.26% 1.71% 2.87% 0.61% 1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.10% -0.59% -0.19% -0.93% 0.62% -0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.15% -0.74% -0.62% -1.79% -1.40% -1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% 0.08% -0.79% -0.16% -0.49% 3.85% 0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.07% 0.08% -1.21% -1.41% -2.95% -1.21% -2.44%
基金平均績效 -0.03% 0.26% -0.31% -0.10% -1.17% 0.49% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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