瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7160 0.0320 0.48% 1.73% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
總計 0.093205599 6.6480 1.40%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 6.7160 0.48% 2025/04/11 6.6130 0.56%
2025/04/28 6.6840 0.07% 2025/04/10 6.5760 0.81%
2025/04/25 6.6790 -0.31% 2025/04/09 6.5230 -0.70%
2025/04/24 6.7000 0.00% 2025/04/08 6.5690 -1.16%
2025/04/23 6.7000 0.04% 2025/04/07 6.6460 -0.79%
2025/04/22 6.6970 0.18% 2025/04/04 6.6990 0.66%
2025/04/17 6.6850 0.16% 2025/04/03 6.6550 0.26%
2025/04/16 6.6740 0.39% 2025/04/02 6.6380 0.11%
2025/04/15 6.6480 0.23% 2025/04/01 6.6310 -0.26%
2025/04/14 6.6330 0.30% 2025/03/31 6.6480 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.48% 0.28% 1.13% 1.13% -0.71% 6.42% 1.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 1.21% -0.26% 1.75% 1.68% 7.98% 2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.80% -0.72% 1.19% 0.12% 6.56% 1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.49% 0.30% 1.55% 2.35% 1.76% 11.76% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.81% -1.15% -0.15% -2.59% 0.90% -0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.48% 0.29% 1.14% 1.11% -0.69% 6.70% 1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.80% -1.33% -0.55% -3.43% -0.93% -0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.86% -1.18% -0.07% -2.30% 1.54% -0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.48% 0.36% 1.25% 1.52% 0.26% 8.89% 2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.86% -0.59% 1.76% 1.46% 9.41% 2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.17% 0.98% -1.71% -0.41% -1.02% 3.21% 0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.20% 0.96% -1.27% 1.17% 1.93% 9.17% 2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.17% 1.28% 0.62% 2.06% 1.58% 7.43% 2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.17% 1.28% -85.34% -84.49% -1.19% 1.65% 0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.37% 3.24% 3.70% 2.33% 8.05% 4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 0.40% 2.85% 2.44% -0.13% 3.13% 2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.38% 2.73% 2.33% -0.38% 2.13% 2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 1.15% -0.24% 1.40% 1.23% 6.78% 1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 1.15% -0.84% -0.38% -2.30% -0.51% -0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 0.26% 1.70% 1.08% -0.34% 3.28% 1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.28% 2.11% 2.33% 2.20% 8.72% 3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.27% 1.92% 1.70% 0.90% 5.88% 2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.21% 0.27% 1.67% 1.02% -0.53% 2.47% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.73% -0.69% 1.01% 0.98% 4.05% 0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.90% 0.25% -0.52% 0.98% -0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.23% 0.72% 0.06% 1.11% 0.42% 4.01% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.23% 0.71% -0.31% 0.23% -1.63% 0.25% 0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.94% 0.17% -0.78% 0.56% -0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.59% -0.73% 1.05% 0.82% 3.06% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.62% -1.02% 0.26% -0.73% 0.32% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.23% 0.62% 0.37% 1.83% 1.30% 3.62% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.22% 0.62% -0.20% 1.20% 0.25% 1.80% 0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 1.07% -5.11% -7.58% -4.28% -1.91% -8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.53% 0.14% 0.73% 1.16% 4.56% 0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.49% -0.02% 0.27% 0.29% 2.76% 0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.26% 1.11% -0.37% 1.79% 1.58% 8.13% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.26% 1.11% -0.80% 0.53% -0.77% 3.56% 0.49%
基金平均績效 0.17% 0.70% -2.25% -1.44% -0.06% 4.23% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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