宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.2502	-0.0075	-0.23%	1.43%	2025/03/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-0.47%	8.96%	6.65%	2.04%	-7.86%	3.67%	0.77%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	3.2502	-0.23%	2025/03/10	3.2648	0.05%
2025/03/21	3.2577	-0.06%	2025/03/07	3.2632	0.08%
2025/03/20	3.2596	0.15%	2025/03/06	3.2607	-0.11%
2025/03/19	3.2548	0.04%	2025/03/05	3.2642	-0.11%
2025/03/18	3.2534	-0.01%	2025/03/04	3.2679	0.06%
2025/03/17	3.2538	-0.02%	2025/03/03	3.2659	0.27%
2025/03/14	3.2545	-0.04%	2025/02/27	3.2571	-0.04%
2025/03/13	3.2559	-0.01%	2025/02/26	3.2584	0.12%
2025/03/12	3.2562	-0.18%	2025/02/25	3.2546	0.24%
2025/03/11	3.2622	-0.08%	2025/02/24	3.2468	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.23%	-0.11%	0.10%	1.57%	-1.28%	2.38%	1.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.24%	-0.02%	0.82%	2.77%	1.45%	7.10%	2.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.23%	0.03%	0.32%	2.58%	0.84%	6.13%	2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.30%	-0.34%	-0.27%	1.61%	-1.74%	6.37%	1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.24%	0.03%	-0.11%	1.18%	-1.89%	0.44%	0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	-0.34%	-0.65%	0.35%	-4.05%	1.56%	0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.23%	0.02%	-0.20%	0.84%	-2.68%	-1.41%	0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	-0.35%	-0.61%	0.41%	-4.09%	1.27%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	0.08%	-0.07%	1.38%	-1.50%	1.11%	1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.28%	-0.50%	0.89%	-3.04%	3.72%	0.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.24%	0.09%	0.50%	3.31%	2.28%	9.05%	2.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	0.13%	0.63%	2.41%	2.59%	4.20%	2.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.13%	1.01%	4.02%	5.63%	10.21%	3.95%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.39%	0.03%	0.42%	2.13%	-0.68%	5.26%	1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.39%	0.03%	-0.04%	0.73%	-3.39%	-0.39%	0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.32%	-0.32%	-0.76%	1.42%	-5.54%	1.42%	1.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.27%	-1.08%	0.14%	-7.78%	-3.16%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.39%	-1.16%	0.20%	-8.08%	-4.12%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.15%	0.04%	0.51%	2.21%	1.07%	5.96%	2.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.03%	-0.09%	0.40%	-2.44%	-1.25%	0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.13%	-0.11%	-0.52%	0.17%	-5.68%	-0.92%	0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	-0.12%	-0.13%	1.43%	-3.27%	4.34%	1.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	-0.11%	-0.31%	0.75%	-4.50%	1.59%	0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.13%	-0.13%	-0.53%	0.12%	-5.90%	-1.77%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.03%	0.62%	1.94%	0.12%	3.88%	1.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.03%	0.34%	1.15%	-1.39%	0.90%	0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.24%	-0.10%	-0.12%	0.77%	-3.20%	-1.21%	0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.17%	-0.03%	0.32%	1.06%	-1.65%	0.51%	0.73%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	0.01%	0.76%	2.03%	-0.06%	3.36%	1.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.03%	0.39%	1.05%	-1.88%	0.29%	0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.23%	0.03%	0.41%	1.79%	-0.75%	2.03%	1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	0.03%	0.39%	1.28%	-1.67%	0.30%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.26%	1.16%	-3.11%	-3.08%	3.36%	3.93%	-3.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.12%	-0.08%	0.60%	0.16%	3.60%	0.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.08%	-0.21%	0.20%	-0.68%	1.85%	0.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	0.31%	1.17%	3.00%	1.85%	7.26%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.10%	0.75%	1.72%	-0.42%	2.83%	1.60%
基金平均績效	-0.19%	-0.02%	-0.03%	1.26%	-1.62%	2.40%	1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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