宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.3018 -0.0017 -0.05% 3.04% 2025/08/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -0.47% 8.96% 6.65% 2.04% -7.86% 3.67% 0.77%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/18 3.3018 -0.05% 2025/08/04 3.3047 0.07%
2025/08/15 3.3035 -0.11% 2025/08/01 3.3023 0.49%
2025/08/14 3.3073 -0.12% 2025/07/31 3.2862 -0.07%
2025/08/13 3.3112 0.31% 2025/07/30 3.2885 -0.13%
2025/08/12 3.3011 -0.03% 2025/07/29 3.2928 0.27%
2025/08/11 3.3021 0.04% 2025/07/28 3.2839 -0.06%
2025/08/08 3.3008 -0.11% 2025/07/25 3.2859 0.08%
2025/08/07 3.3044 0.03% 2025/07/24 3.2834 -0.03%
2025/08/06 3.3033 -0.07% 2025/07/23 3.2844 -0.12%
2025/08/05 3.3056 0.03% 2025/07/22 3.2883 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.05% -0.01% 0.76% 1.84% 2.17% 1.35% 3.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.05% 0.37% 1.88% 4.18% 4.81% 6.46% 6.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.50% 0.95% 2.05% 4.05% 3.92% 5.03% 5.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.20% 0.41% 1.11% 3.19% 6.61% 7.61% 7.94%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.49% 0.94% 1.57% 2.63% 1.16% -0.58% 1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.20% 0.42% 0.67% 1.92% 4.05% 2.56% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.50% 0.94% 1.43% 2.20% 0.33% -2.27% 0.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% 0.39% 0.66% 1.88% 4.03% 2.38% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.51% 0.99% 1.57% 2.78% 1.40% 0.01% 1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% 0.46% 0.80% 2.42% 5.01% 4.60% 5.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.51% 0.99% 2.27% 4.73% 5.19% 7.82% 7.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.42% 1.39% 2.24% 1.48% 3.61% 3.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.45% 1.91% 3.68% 4.24% 9.55% 7.27%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.17% -0.01% 1.37% 3.39% 3.57% 3.21% 4.26%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.17% -0.01% 0.90% 1.98% 0.75% -2.34% 0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.18% 0.12% 0.31% 0.43% 4.26% 1.49% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% 0.13% -0.13% -0.79% 1.76% -3.35% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% -0.19% -0.95% 1.56% -4.04% 1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.01% 0.29% 1.43% 3.22% 3.54% 5.12% 4.62%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.30% 0.83% 1.38% -0.09% -2.07% -0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.32% 2.13% 2.31% -0.93% -1.00% -0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% 0.27% 1.73% 1.34% -2.43% -3.95% -2.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.06% 0.00% 0.49% 0.99% 0.41% -2.36% 0.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% 0.25% 1.64% 1.32% -2.64% -4.38% -2.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.32% 1.81% 2.80% 0.69% 0.40% 1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.06% 0.28% 1.62% 1.56% -1.56% -3.26% -1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.04% -0.02% 0.50% 1.99% 3.13% 2.37% 3.90%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% -0.01% 0.55% 1.56% 2.11% 0.53% 2.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.22% 0.23% 1.91% 2.90% 3.87% 5.44% 5.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.63% -0.18% 1.48% 1.63% 1.29% 0.63% 1.72%
基金平均績效 0.01% 0.29% 1.09% 2.18% 2.15% 2.03% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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