宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2491 0.0029 0.09% 2.18% 2023/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -0.47% 8.96% 6.65% 2.04% -7.86% 3.67%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 3.2441 0.27% 2024/11/15 3.2175 -0.02%
2024/11/28 3.2354 -0.02% 2024/11/14 3.2181 -0.10%
2024/11/27 3.2361 0.15% 2024/11/13 3.2214 -0.16%
2024/11/26 3.2313 0.10% 2024/11/12 3.2267 -0.40%
2024/11/25 3.2282 0.31% 2024/11/11 3.2395 0.02%
2024/11/22 3.2181 0.00% 2024/11/08 3.2387 0.37%
2024/11/21 3.2181 -0.00% 2024/11/07 3.2269 0.32%
2024/11/20 3.2182 -0.07% 2024/11/06 3.2167 -0.47%
2024/11/19 3.2203 0.15% 2024/11/05 3.2318 0.02%
2024/11/18 3.2154 -0.07% 2024/11/04 3.2312 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.09% 4.33% 6.50% 4.89% 3.20% 5.33% 5.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% 0.34% 0.17% 0.36% 4.40% 0.00% 7.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.25% 0.27% 0.22% 3.63% 0.00% 6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.37% 0.43% -0.04% 0.66% 8.22% 0.00% 4.16%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.17% -0.17% -0.15% -1.14% 0.85% 0.00% 1.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.38% 0.08% -0.39% -0.46% 5.85% 0.00% -0.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% -0.26% -0.28% -1.56% -0.10% 0.00% -0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.12% -0.41% -0.55% 5.63% 0.00% -0.84%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% -0.27% -0.04% -0.96% 1.23% 0.00% 1.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.11% -0.19% 0.07% 7.03% 0.00% 1.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.31% 0.53% 0.91% 5.03% 0.00% 9.65%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% -0.04% -0.11% 1.74% 1.85% 0.00% 6.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.07% 0.35% 0.28% 3.05% 4.61% 0.00% 12.64%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.31% 0.39% 0.89% -0.65% 3.91% 0.00% 4.70%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.31% -0.07% 0.43% -2.01% 1.09% 0.00% -0.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% 0.13% -0.81% -2.52% 3.66% 0.00% -2.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.27% 0.27% -1.05% -3.58% 1.34% 0.00% -6.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.32% -4.02% 0.77% 0.00% -7.57%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.13% 0.34% 0.31% 0.51% 3.72% 0.00% 6.25%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.12% -0.24% -0.28% -1.23% 0.16% 0.00% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.14% 0.25% -0.74% -2.46% 2.53% 0.00% -2.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.68% -0.32% -1.21% 5.22% 0.00% 3.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% 0.46% -0.54% -1.81% 3.84% 0.00% 0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% 0.26% -0.78% -2.66% 2.01% 0.00% -3.31%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% 5.75% 6.70% 5.45% 5.52% 7.69% 7.99%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.06% 2.92% 3.40% 1.51% 0.33% 0.76% 1.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.09% 0.58% 2.33% 0.22% -3.05% -2.99% -2.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.06% 2.55% 2.99% 0.87% -0.81% -0.76% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.03% 3.98% 4.89% 4.53% 3.82% 3.96% 3.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.02% 1.25% 2.39% 1.61% 0.13% -0.89% -1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 2.89% 3.92% 3.47% 2.46% 3.99% 4.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.03% 1.16% 2.13% 1.20% -0.04% 0.69% 0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.20% 0.06% 3.43% 5.51% 5.92% 0.00% 8.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.37% 0.34% 0.51% 2.84% 0.00% 4.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% 0.34% 0.18% 0.08% 1.92% 0.00% 2.58%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.01% 0.29% 0.51% 0.58% 4.11% 0.00% 6.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.30% 0.18% -0.40% 2.08% 0.00% 2.93%
基金平均績效 0.14% 0.82% 0.95% 0.29% 2.84% 0.48% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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