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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.2502 |
-0.0075 |
-0.23% |
1.43% |
2025/03/24 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
0.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/24 |
3.2502 |
-0.23% |
2025/03/10 |
3.2648 |
0.05% |
2025/03/21 |
3.2577 |
-0.06% |
2025/03/07 |
3.2632 |
0.08% |
2025/03/20 |
3.2596 |
0.15% |
2025/03/06 |
3.2607 |
-0.11% |
2025/03/19 |
3.2548 |
0.04% |
2025/03/05 |
3.2642 |
-0.11% |
2025/03/18 |
3.2534 |
-0.01% |
2025/03/04 |
3.2679 |
0.06% |
2025/03/17 |
3.2538 |
-0.02% |
2025/03/03 |
3.2659 |
0.27% |
2025/03/14 |
3.2545 |
-0.04% |
2025/02/27 |
3.2571 |
-0.04% |
2025/03/13 |
3.2559 |
-0.01% |
2025/02/26 |
3.2584 |
0.12% |
2025/03/12 |
3.2562 |
-0.18% |
2025/02/25 |
3.2546 |
0.24% |
2025/03/11 |
3.2622 |
-0.08% |
2025/02/24 |
3.2468 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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