宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.3393	0.0089	0.27%	4.21%	2025/10/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-0.47%	8.96%	6.65%	2.04%	-7.86%	3.67%	0.77%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/02	3.3393	0.27%	2025/09/16	3.3441	0.08%
2025/09/30	3.3304	0.18%	2025/09/15	3.3413	0.09%
2025/09/26	3.3245	-0.05%	2025/09/12	3.3383	-0.06%
2025/09/25	3.3261	-0.14%	2025/09/11	3.3403	0.09%
2025/09/24	3.3308	-0.13%	2025/09/10	3.3374	0.14%
2025/09/23	3.3353	0.19%	2025/09/09	3.3326	-0.15%
2025/09/22	3.3291	-0.12%	2025/09/08	3.3376	0.18%
2025/09/19	3.3332	-0.07%	2025/09/05	3.3315	0.31%
2025/09/18	3.3354	-0.12%	2025/09/04	3.3213	0.23%
2025/09/17	3.3393	-0.14%	2025/09/03	3.3136	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.27%	0.40%	0.93%	1.56%	2.63%	1.45%	4.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.59%	1.95%	4.40%	5.37%	6.51%	8.62%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.85%	1.52%	3.50%	4.23%	4.61%	6.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	0.14%	0.04%	0.47%	5.50%	1.96%	7.72%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.39%	1.06%	2.08%	1.41%	-0.98%	1.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.12%	-0.27%	-0.37%	-0.81%	2.89%	-2.94%	3.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.30%	0.90%	1.60%	0.50%	-2.68%	0.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	-0.23%	-0.39%	-0.86%	2.80%	-3.05%	3.36%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.28%	1.11%	2.18%	1.60%	-0.40%	2.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	-0.25%	-0.20%	-0.30%	3.85%	-0.98%	4.84%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.88%	1.71%	4.13%	5.47%	7.38%	8.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.39%	1.50%	3.07%	4.24%	3.73%	4.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.06%	1.99%	4.55%	7.09%	9.76%	9.83%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.30%	0.40%	1.61%	2.62%	4.10%	3.24%	6.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.30%	-0.06%	1.14%	1.22%	1.26%	-2.75%	1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.80%	0.31%	-1.45%	2.83%	-0.49%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.41%	-0.13%	-3.00%	-0.13%	-5.59%	1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.39%	-0.19%	-3.19%	-0.39%	-6.18%	0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	0.27%	1.52%	3.03%	4.35%	4.98%	6.40%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.40%	-0.33%	0.31%	1.21%	0.09%	-2.80%	0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.38%	0.58%	4.71%	-0.11%	0.30%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.39%	0.33%	3.54%	-1.73%	-2.82%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.26%	0.39%	0.62%	0.72%	0.78%	-2.33%	1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.19%	0.39%	0.33%	3.29%	-2.00%	-3.37%	-1.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.34%	0.05%	4.32%	1.07%	1.54%	3.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.34%	0.21%	3.28%	-0.86%	-2.28%	0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.22%	0.35%	0.53%	1.19%	2.80%	2.41%	4.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.35%	0.55%	0.79%	1.84%	0.54%	3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.25%	-0.25%	-0.66%	1.86%	-4.65%	-2.24%	-7.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.10%	0.35%	1.71%	3.45%	3.64%	4.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.06%	0.13%	1.05%	2.19%	1.51%	2.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.10%	1.14%	3.31%	4.30%	5.29%	6.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.10%	0.72%	2.02%	1.71%	0.40%	3.03%
基金平均績效	0.12%	0.22%	0.69%	2.05%	2.47%	1.28%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF