|
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.2485 |
0.0073 |
0.23% |
1.38% |
2025/04/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
0.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/28 |
3.2485 |
0.23% |
2025/04/10 |
3.2087 |
0.07% |
2025/04/25 |
3.2412 |
0.22% |
2025/04/09 |
3.2065 |
-0.53% |
2025/04/24 |
3.2340 |
0.28% |
2025/04/08 |
3.2237 |
-0.13% |
2025/04/23 |
3.2249 |
0.20% |
2025/04/07 |
3.2279 |
-0.80% |
2025/04/22 |
3.2184 |
-0.21% |
2025/04/02 |
3.2538 |
-0.02% |
2025/04/17 |
3.2252 |
-0.06% |
2025/04/01 |
3.2545 |
0.25% |
2025/04/16 |
3.2271 |
0.21% |
2025/03/28 |
3.2465 |
0.20% |
2025/04/15 |
3.2202 |
0.19% |
2025/03/27 |
3.2399 |
-0.16% |
2025/04/14 |
3.2141 |
0.40% |
2025/03/26 |
3.2450 |
-0.06% |
2025/04/11 |
3.2014 |
-0.23% |
2025/03/25 |
3.2471 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|