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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1653.99 |
0.73 |
0.04% |
1.87% |
2023/06/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.45% |
6.93% |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/06 |
1653.99 |
0.04% |
2023/05/23 |
1651.26 |
0.08% |
2023/06/05 |
1653.26 |
0.17% |
2023/05/22 |
1649.88 |
-0.17% |
2023/06/02 |
1650.49 |
-0.17% |
2023/05/19 |
1652.68 |
-0.12% |
2023/06/01 |
1653.35 |
0.12% |
2023/05/18 |
1654.72 |
-0.25% |
2023/05/31 |
1651.40 |
0.12% |
2023/05/17 |
1658.92 |
-0.33% |
2023/05/30 |
1649.37 |
0.40% |
2023/05/16 |
1664.35 |
-0.01% |
2023/05/29 |
1642.85 |
-0.00% |
2023/05/15 |
1664.49 |
-0.17% |
2023/05/26 |
1642.89 |
0.00% |
2023/05/12 |
1667.35 |
-0.40% |
2023/05/25 |
1642.88 |
-0.39% |
2023/05/11 |
1674.12 |
0.18% |
2023/05/24 |
1649.25 |
-0.12% |
2023/05/10 |
1671.08 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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