高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1939.82	1.21	0.06%	0.04%	2026/01/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	1939.82	0.06%	2025/12/18	1934.95	0.06%
2026/01/05	1938.61	0.05%	2025/12/17	1933.77	0.02%
2026/01/02	1937.67	-0.07%	2025/12/16	1933.34	0.02%
2025/12/31	1939.04	0.02%	2025/12/15	1932.93	0.04%
2025/12/30	1938.56	0.02%	2025/12/12	1932.25	-0.04%
2025/12/29	1938.14	0.14%	2025/12/11	1933.11	0.17%
2025/12/24	1935.37	-0.00%	2025/12/10	1929.83	-0.01%
2025/12/23	1935.43	0.04%	2025/12/09	1930.00	-0.02%
2025/12/22	1934.56	-0.03%	2025/12/08	1930.39	-0.07%
2025/12/19	1935.08	0.01%	2025/12/05	1931.82	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.06%	0.41%	0.84%	3.82%	7.38%	0.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.13%	0.45%	0.86%	5.22%	9.56%	0.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.10%	0.44%	0.92%	4.36%	7.75%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	-0.08%	1.41%	0.38%	0.40%	8.21%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.38%	-0.05%	-0.48%	1.50%	2.00%	-0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.52%	0.96%	-0.90%	-2.12%	2.94%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.45%	-0.17%	-0.88%	0.62%	0.34%	-0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.44%	0.99%	-0.88%	-2.15%	2.93%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.48%	0.00%	-0.36%	1.70%	2.53%	-0.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.50%	1.13%	-0.41%	-1.18%	4.95%	-0.57%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.13%	0.65%	1.55%	5.63%	10.46%	0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.17%	-0.25%	0.50%	-0.41%	2.69%	4.73%	-0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.25%	0.95%	0.95%	5.47%	10.72%	0.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.20%	0.01%	0.33%	2.78%	6.48%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.66%	-0.44%	-1.04%	-0.01%	0.77%	-0.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	-0.18%	0.31%	-0.25%	-2.17%	4.71%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	-0.55%	-0.14%	-1.49%	-4.96%	-0.82%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.59%	-0.20%	-1.56%	-5.25%	-1.37%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.52%	-0.18%	-0.94%	0.19%	-0.02%	-0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	-0.01%	0.59%	1.99%	6.92%	3.50%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.32%	0.01%	0.61%	1.25%	4.96%	0.29%	0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.13%	0.07%	-0.11%	1.40%	4.03%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.11%	-0.13%	0.06%	-0.94%	-0.26%	0.52%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	-0.02%	0.54%	0.96%	4.40%	-0.34%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.10%	0.80%	2.25%	6.73%	5.13%	0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.24%	0.08%	0.83%	1.73%	5.17%	1.64%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.09%	0.12%	-0.02%	1.14%	4.45%	0.08%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.17%	-0.17%	-0.18%	-0.99%	-0.21%	2.01%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.50%	0.31%	-0.38%	-0.17%	2.08%	-7.21%	0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.12%	0.13%	0.03%	1.60%	4.33%	-0.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.19%	-0.15%	-0.03%	-0.52%	0.41%	2.08%	-0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	0.02%	0.44%	0.73%	4.92%	8.02%	0.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	0.03%	0.03%	-0.53%	2.33%	2.75%	0.10%
基金平均績效	0.12%	-0.14%	0.41%	0.54%	2.19%	3.93%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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