高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1931.46 -1.58 -0.08% 6.80% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 1931.46 -0.08% 2025/10/21 1933.36 0.16%
2025/11/04 1933.04 -0.05% 2025/10/20 1930.29 -0.03%
2025/11/03 1934.03 0.05% 2025/10/17 1930.82 0.07%
2025/10/31 1933.11 -0.11% 2025/10/16 1929.45 0.10%
2025/10/30 1935.19 -0.22% 2025/10/15 1927.55 0.02%
2025/10/29 1939.46 -0.03% 2025/10/14 1927.19 0.01%
2025/10/28 1939.99 0.20% 2025/10/13 1927.00 0.06%
2025/10/27 1936.13 0.40% 2025/10/10 1925.92 -0.01%
2025/10/24 1928.45 -0.28% 2025/10/08 1926.18 0.13%
2025/10/22 1933.86 0.03% 2025/10/07 1923.61 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.41% 0.38% 2.37% 5.53% 6.34% 6.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% -0.47% 0.34% 3.22% 6.97% 8.03% 8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.16% -0.43% 0.32% 2.65% 5.89% 6.15% 7.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.10% -0.95% -1.16% -0.52% 1.37% 4.40% 6.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.92% -0.16% 1.24% 3.01% 0.51% 1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.11% -1.41% -1.61% -1.80% -1.18% -0.64% 1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% -1.02% -0.33% 0.74% 2.07% -1.22% 0.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -1.37% -1.63% -1.84% -1.23% -0.74% 1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -1.06% -0.15% 1.29% 3.23% 1.04% 2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% -1.41% -1.47% -1.33% -0.20% 1.29% 3.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.15% -0.38% 0.53% 3.25% 7.21% 8.89% 9.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.19% -1.24% -0.35% 2.17% 4.77% 3.61% 4.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.19% -0.81% 0.06% 3.52% 7.59% 9.52% 9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.03% -0.64% 0.05% 1.82% 4.13% 5.69% 6.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.03% -1.09% -0.41% 0.42% 1.30% 0.01% 0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.62% -1.16% -1.22% -1.76% 1.13% 4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -1.08% -1.62% -2.40% -4.57% -4.07% -0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.17% -1.74% -2.69% -5.06% -4.70% -0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -1.00% -0.21% 0.56% 1.84% -0.97% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.12% -0.00% 1.08% 3.30% 3.96% 3.03% 2.70%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.01% 0.85% 2.34% 2.12% -0.17% 0.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.00% -0.49% 0.17% 1.10% 3.08% 3.40% 4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.00% -0.49% -0.10% 0.25% 1.35% -0.43% 1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% -0.04% 0.74% 2.09% 1.78% -0.78% -0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.03% 0.92% 2.65% 4.51% 3.74% 3.86%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.12% 0.05% 0.40% 2.05% 2.57% 0.03% 0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% -0.31% 0.12% 0.57% 3.00% 4.01% 4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% -0.17% -0.37% 0.13% 2.11% 2.09% 2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.15% 1.39% 2.35% 1.59% 2.46% -0.78% -5.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.02% 0.03% 1.04% 3.49% 4.51% 4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% -0.05% -0.17% 0.41% 2.20% 2.32% 2.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.04% -0.57% 0.46% 2.80% 5.76% 7.34% 7.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.05% -0.57% 0.04% 1.52% 3.14% 2.27% 3.36%
基金平均績效 -0.02% -0.50% 0.02% 1.39% 2.84% 2.83% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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