高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1832.30 -2.29 -0.12% 1.32% 2025/05/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/09 1832.30 -0.12% 2025/04/24 1824.52 0.10%
2025/05/08 1834.59 0.04% 2025/04/23 1822.65 0.40%
2025/05/07 1833.92 0.27% 2025/04/22 1815.33 -0.18%
2025/05/06 1829.00 -0.06% 2025/04/17 1818.58 0.17%
2025/05/05 1830.17 -0.18% 2025/04/16 1815.51 0.17%
2025/05/02 1833.54 -0.15% 2025/04/15 1812.49 0.33%
2025/05/01 1836.25 -0.00% 2025/04/14 1806.51 0.26%
2025/04/29 1836.26 0.05% 2025/04/11 1801.89 -0.26%
2025/04/28 1835.29 0.30% 2025/04/10 1806.64 0.51%
2025/04/25 1829.82 0.29% 2025/04/09 1797.52 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.12% -0.07% 1.93% 0.32% 0.65% 5.60% 1.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% -0.24% 1.34% 0.92% 1.04% 6.81% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% -0.14% 1.26% 0.65% 0.02% 5.21% 1.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.40% 0.69% 3.62% 3.51% 2.71% 11.57% 4.67%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% -0.62% 0.78% -0.68% -2.66% -0.41% -0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.40% 0.28% 3.20% 2.29% 0.27% 6.49% 2.55%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.72% 0.65% -1.07% -3.45% -2.19% -1.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% 0.28% 3.11% 2.28% 0.22% 6.19% 2.59%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.74% 0.78% -0.60% -2.37% 0.25% -0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.40% 0.26% 3.25% 2.71% 1.20% 8.66% 3.19%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% -0.09% 1.43% 1.22% 1.32% 8.02% 2.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% 0.50% 4.54% -0.28% -1.06% 2.35% 0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.54% 5.04% 1.02% 1.86% 8.26% 2.56%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.26% -0.62% 1.38% 0.29% 0.51% 5.58% 1.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.26% -0.62% 0.92% -1.09% -2.23% -0.09% -0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.49% 4.03% 3.89% 2.71% 6.82% 4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.92% 3.57% 2.17% 0.13% 1.75% 2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.94% 3.54% 2.14% 0.00% 0.96% 2.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.07% 1.33% -1.45% -2.87% -1.60% -1.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.02% -0.20% 3.79% 2.82% 0.95% 3.81% 2.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.19% 4.24% 4.06% 3.49% 9.24% 4.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.19% 4.04% 3.48% 2.20% 6.44% 3.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.03% -0.21% 3.71% 2.72% 0.76% 3.00% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.25% -2.89% -3.26% -2.97% -2.56% -0.26% -2.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.50% -2.99% -3.53% -3.52% -3.83% -3.01% -3.48%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.28% -0.46% 0.49% 0.35% 0.03% 2.61% 1.10%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.56% -0.75% -0.15% -0.53% -2.03% -1.11% -0.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.52% -3.02% -3.60% -3.61% -4.08% -3.42% -3.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.30% -2.44% -2.65% -2.05% -1.81% -0.26% -1.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.30% -2.65% -3.30% -3.05% -3.56% -3.21% -3.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.24% -0.44% 0.46% 1.11% 1.06% 2.60% 1.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.23% -0.43% 0.00% 0.53% 0.01% 0.80% 0.68%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.43% 0.91% -0.07% -7.32% -3.29% -0.19% -6.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.35% 1.56% 0.65% 1.22% 4.44% 0.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.30% 1.36% 0.18% 0.33% 2.62% 0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.13% -0.30% 0.97% 1.48% 1.53% 6.91% 1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.13% -0.30% 0.53% 0.21% -0.81% 2.39% 0.28%
基金平均績效 -0.14% -0.53% 1.36% 0.35% -0.33% 3.07% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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