施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	109.0715	0.0212	0.02%	2.66%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	109.0715	0.02%	2025/09/03	108.5257	-0.11%
2025/09/16	109.0503	0.13%	2025/09/02	108.6412	-0.00%
2025/09/15	108.9102	0.00%	2025/09/01	108.6434	-0.02%
2025/09/12	108.9081	0.17%	2025/08/29	108.6621	-0.07%
2025/09/11	108.7259	-0.03%	2025/08/28	108.7367	-0.00%
2025/09/10	108.7557	0.06%	2025/08/27	108.7414	0.06%
2025/09/09	108.6937	-0.20%	2025/08/26	108.6740	-0.07%
2025/09/08	108.9080	0.40%	2025/08/25	108.7530	0.30%
2025/09/05	108.4786	-0.15%	2025/08/22	108.4304	-0.09%
2025/09/04	108.6362	0.10%	2025/08/21	108.5263	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.29%	0.31%	1.73%	2.66%	2.16%	2.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.71%	2.01%	5.18%	5.43%	7.01%	8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.49%	1.57%	4.30%	4.12%	4.92%	6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	0.61%	0.81%	3.09%	6.86%	5.98%	9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.49%	1.10%	2.88%	1.31%	-0.68%	2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.61%	0.39%	1.82%	4.25%	0.97%	5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.46%	0.92%	2.40%	0.40%	-2.39%	0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.59%	0.36%	1.76%	4.17%	0.81%	5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.54%	1.15%	2.99%	1.54%	-0.08%	2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.67%	0.56%	2.31%	5.26%	3.00%	6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.54%	1.77%	4.94%	5.41%	7.70%	8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	1.08%	1.92%	4.27%	2.78%	6.01%	5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	1.09%	2.39%	5.67%	5.60%	12.11%	9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.70%	1.85%	4.06%	4.52%	3.08%	6.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.70%	1.38%	2.64%	1.68%	-2.46%	2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.85%	0.36%	0.55%	4.89%	0.24%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.00%	-0.66%	2.31%	-4.56%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.00%	-0.76%	1.95%	-5.07%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.57%	1.63%	3.79%	4.20%	5.61%	6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.56%	1.01%	1.94%	0.54%	-1.63%	0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.33%	1.44%	3.87%	-0.56%	-0.40%	1.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.21%	-0.35%	1.00%	2.71%	-2.20%	-3.50%	-1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.06%	1.08%	2.19%	2.63%	1.35%	4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.05%	0.77%	1.35%	0.79%	-2.38%	1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.32%	0.95%	2.56%	-2.42%	-3.99%	-1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.38%	1.24%	3.80%	0.67%	0.76%	2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.39%	1.11%	2.60%	-1.36%	-3.06%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.06%	0.58%	1.74%	2.95%	2.04%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.16%	-0.09%	0.57%	1.26%	1.91%	0.12%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.29%	-0.87%	-0.71%	-0.14%	-4.32%	-2.09%	-8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.35%	0.53%	2.40%	3.91%	4.26%	4.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.18%	0.63%	1.49%	4.34%	4.32%	6.01%	7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.21%	0.66%	3.04%	1.31%	0.75%	3.04%
基金平均績效	0.05%	0.33%	0.99%	2.83%	2.71%	1.96%	3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF