施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	107.7636	-0.02	-0.02%	1.43%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	107.7636	-0.02%	2025/06/20	107.0914	0.03%
2025/07/03	107.7851	0.12%	2025/06/19	107.0544	-0.17%
2025/07/02	107.6584	-0.09%	2025/06/18	107.2361	0.01%
2025/07/01	107.7505	0.09%	2025/06/17	107.2213	0.11%
2025/06/30	107.6567	0.04%	2025/06/16	107.1051	-0.12%
2025/06/27	107.6148	0.05%	2025/06/13	107.2346	-0.06%
2025/06/26	107.5612	0.13%	2025/06/12	107.2991	0.08%
2025/06/25	107.4221	0.09%	2025/06/11	107.2112	-0.02%
2025/06/24	107.3208	0.30%	2025/06/10	107.2314	0.10%
2025/06/23	107.0014	-0.08%	2025/06/09	107.1277	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	-0.02%	1.41%	2.51%	3.97%	6.60%	3.97%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.07%	1.49%	0.91%	3.11%	5.37%	3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.53%	1.74%	4.33%	7.68%	13.72%	7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.51%	1.05%	-0.47%	0.35%	-0.26%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.13%	1.33%	3.05%	5.07%	8.44%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.60%	0.90%	-0.88%	-0.42%	-1.98%	-0.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.19%	1.32%	2.99%	5.09%	8.22%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.60%	1.13%	-0.37%	0.67%	0.38%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.15%	1.51%	3.50%	6.11%	10.64%	5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.17%	1.29%	1.50%	1.90%	2.63%	1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.60%	1.74%	2.92%	4.91%	8.51%	5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.32%	-0.09%	1.60%	0.42%	3.37%	5.87%	3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.54%	-0.78%	-0.24%	4.70%	6.11%	8.56%	6.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.52%	-0.78%	-0.65%	3.39%	3.53%	3.39%	3.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.56%	-0.75%	-0.75%	3.31%	3.31%	2.71%	3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	-0.35%	-0.82%	-4.80%	-3.20%	-1.62%	-3.09%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.27%	-0.35%	-1.05%	-5.29%	-4.45%	-4.35%	-4.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	-0.00%	0.77%	0.98%	2.59%	3.38%	2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.00%	0.45%	-0.02%	0.78%	-0.46%	0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.27%	-0.33%	-1.01%	-5.32%	-4.54%	-4.67%	-4.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	-0.28%	-0.42%	-3.27%	-1.50%	-0.56%	-1.42%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.26%	-0.34%	-0.65%	-4.17%	-3.35%	-3.83%	-3.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.11%	-0.04%	0.75%	1.52%	3.27%	3.49%	3.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	-0.05%	0.75%	0.97%	2.23%	1.70%	2.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.03%	-0.13%	0.64%	0.76%	1.99%	3.53%	1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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