施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.3600	0.15	0.14%	0.11%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	106.3600	0.14%	2025/04/11	105.2067	-0.20%
2025/04/28	106.2122	0.01%	2025/04/10	105.4157	0.24%
2025/04/25	106.1971	0.20%	2025/04/09	105.1685	-0.53%
2025/04/24	105.9837	-0.04%	2025/04/08	105.7278	-0.22%
2025/04/23	106.0227	0.17%	2025/04/07	105.9574	-0.63%
2025/04/22	105.8433	0.08%	2025/04/04	106.6239	0.16%
2025/04/17	105.7627	0.14%	2025/04/02	106.4491	-0.07%
2025/04/16	105.6159	0.05%	2025/04/01	106.5270	0.11%
2025/04/15	105.5636	0.11%	2025/03/31	106.4128	0.03%
2025/04/14	105.4436	0.23%	2025/03/28	106.3823	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.49%	-0.02%	0.27%	0.29%	2.76%	0.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	1.21%	-0.26%	1.75%	1.68%	7.98%	2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.80%	-0.72%	1.19%	0.12%	6.56%	1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.49%	0.30%	1.55%	2.35%	1.76%	11.76%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.81%	-1.15%	-0.15%	-2.59%	0.90%	-0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.48%	0.29%	1.14%	1.11%	-0.69%	6.70%	1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.80%	-1.33%	-0.55%	-3.43%	-0.93%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.48%	0.28%	1.13%	1.13%	-0.71%	6.42%	1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.86%	-1.18%	-0.07%	-2.30%	1.54%	-0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.48%	0.36%	1.25%	1.52%	0.26%	8.89%	2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.86%	-0.59%	1.76%	1.46%	9.41%	2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.17%	0.98%	-1.71%	-0.41%	-1.02%	3.21%	0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.20%	0.96%	-1.27%	1.17%	1.93%	9.17%	2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.17%	1.28%	0.62%	2.06%	1.58%	7.43%	2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.17%	1.28%	-85.34%	-84.49%	-1.19%	1.65%	0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.37%	3.24%	3.70%	2.33%	8.05%	4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	0.40%	2.85%	2.44%	-0.13%	3.13%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.38%	2.73%	2.33%	-0.38%	2.13%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	1.15%	-0.24%	1.40%	1.23%	6.78%	1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	1.15%	-0.84%	-0.38%	-2.30%	-0.51%	-0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	0.26%	1.70%	1.08%	-0.34%	3.28%	1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.21%	0.28%	2.11%	2.33%	2.20%	8.72%	3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.21%	0.27%	1.92%	1.70%	0.90%	5.88%	2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.21%	0.27%	1.67%	1.02%	-0.53%	2.47%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.73%	-0.69%	1.01%	0.98%	4.05%	0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.90%	0.25%	-0.52%	0.98%	-0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.23%	0.72%	0.06%	1.11%	0.42%	4.01%	1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.23%	0.71%	-0.31%	0.23%	-1.63%	0.25%	0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.94%	0.17%	-0.78%	0.56%	-0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.59%	-0.73%	1.05%	0.82%	3.06%	1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.62%	-1.02%	0.26%	-0.73%	0.32%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.62%	0.37%	1.83%	1.30%	3.62%	1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.62%	-0.20%	1.20%	0.25%	1.80%	0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	1.07%	-5.11%	-7.58%	-4.28%	-1.91%	-8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.53%	0.14%	0.73%	1.16%	4.56%	0.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.26%	1.11%	-0.37%	1.79%	1.58%	8.13%	2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.26%	1.11%	-0.80%	0.53%	-0.77%	3.56%	0.49%
基金平均績效	0.17%	0.70%	-2.25%	-1.44%	-0.06%	4.23%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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