施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.7677	0.4869	0.46%	-1.48%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%	1.99%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	106.7677	0.46%	2026/03/18	107.5373	0.32%
2026/03/31	106.2808	-0.11%	2026/03/17	107.1946	-0.00%
2026/03/30	106.4012	0.01%	2026/03/16	107.1969	-0.11%
2026/03/27	106.3893	-0.13%	2026/03/13	107.3165	-0.31%
2026/03/26	106.5278	0.14%	2026/03/12	107.6545	-0.18%
2026/03/25	106.3840	-0.20%	2026/03/11	107.8528	0.05%
2026/03/24	106.5931	0.35%	2026/03/10	107.7989	0.51%
2026/03/23	106.2228	-0.71%	2026/03/09	107.2564	-0.90%
2026/03/20	106.9873	-0.10%	2026/03/06	108.2322	-0.02%
2026/03/19	107.0950	-0.41%	2026/03/05	108.2515	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.46%	0.36%	-2.14%	-1.48%	-1.72%	0.23%	-1.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	0.13%	-2.26%	-0.22%	0.61%	6.05%	-0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.13%	-0.04%	-2.32%	-0.83%	-0.03%	4.32%	-0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	1.01%	-0.39%	-5.38%	-4.50%	-4.06%	1.19%	-4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.33%	-0.50%	-3.17%	-2.61%	-2.73%	-1.25%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.58%	-0.81%	-6.15%	-6.08%	-6.44%	-3.74%	-6.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-0.60%	-3.35%	-3.00%	-3.45%	-2.87%	-3.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.63%	-0.78%	-6.11%	-5.95%	-6.37%	-3.76%	-5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.50%	-0.63%	-3.30%	-2.67%	-2.53%	-0.87%	-2.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.52%	-0.83%	-6.07%	-5.70%	-5.59%	-1.98%	-5.70%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.02%	-2.11%	-0.24%	1.19%	6.83%	-0.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.31%	0.08%	-3.31%	-1.46%	-1.34%	2.22%	-1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.82%	0.63%	-2.38%	0.38%	1.39%	7.87%	0.38%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.34%	0.34%	-2.11%	-0.73%	-0.25%	3.52%	-0.73%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.11%	-0.11%	-3.00%	-2.54%	-2.97%	-2.03%	-2.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.51%	-0.57%	-4.92%	-2.40%	-3.00%	0.51%	-2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-1.13%	-5.78%	-4.10%	-5.53%	-4.88%	-4.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.02%	-5.81%	-4.14%	-5.63%	-5.26%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.34%	0.24%	-1.86%	-0.31%	0.66%	4.83%	-0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.34%	0.23%	-2.45%	-2.09%	-2.87%	-2.40%	-2.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.16%	-0.72%	0.01%	1.85%	1.78%	0.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	0.17%	-0.92%	-0.69%	0.40%	-1.30%	-0.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	0.24%	-1.77%	-0.94%	-0.96%	1.60%	-0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.27%	-1.22%	-1.62%	-2.45%	-1.74%	-1.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.07%	0.17%	-1.00%	-0.84%	-0.01%	-1.99%	-0.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-0.01%	-0.31%	0.80%	2.86%	3.93%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.03%	-0.02%	-0.38%	0.15%	1.69%	0.88%	0.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	0.18%	-1.21%	-0.31%	-0.28%	2.46%	-0.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.27%	-0.82%	-0.99%	-1.91%	-0.16%	-0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	0.16%	-0.34%	0.35%	0.53%	-4.72%	0.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.49%	0.43%	-1.95%	-1.01%	-0.71%	2.48%	-1.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.31%	-2.31%	-0.25%	0.66%	4.90%	-0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.20%	0.30%	-2.74%	-1.50%	-1.84%	-0.22%	-1.50%
基金平均績效	0.18%	-0.06%	-2.31%	-1.07%	-0.76%	1.25%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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