施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.3283	-0.10	-0.09%	0.08%	2025/03/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	106.3283	-0.09%	2025/03/10	106.5769	-0.05%
2025/03/21	106.4292	-0.03%	2025/03/07	106.6336	0.02%
2025/03/20	106.4630	0.21%	2025/03/06	106.6143	-0.01%
2025/03/19	106.2433	-0.05%	2025/03/05	106.6217	-0.04%
2025/03/18	106.2962	0.05%	2025/03/04	106.6662	0.05%
2025/03/17	106.2431	-0.13%	2025/03/03	106.6120	0.06%
2025/03/14	106.3780	-0.06%	2025/02/28	106.5481	-0.06%
2025/03/13	106.4414	0.02%	2025/02/27	106.6100	0.02%
2025/03/12	106.4196	-0.09%	2025/02/26	106.5890	0.03%
2025/03/11	106.5146	-0.06%	2025/02/25	106.5582	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.08%	-0.21%	0.20%	-0.68%	1.85%	0.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.24%	-0.02%	0.82%	2.77%	1.45%	7.10%	2.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.23%	0.03%	0.32%	2.58%	0.84%	6.13%	2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.30%	-0.34%	-0.27%	1.61%	-1.74%	6.37%	1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.24%	0.03%	-0.11%	1.18%	-1.89%	0.44%	0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	-0.34%	-0.65%	0.35%	-4.05%	1.56%	0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.23%	0.02%	-0.20%	0.84%	-2.68%	-1.41%	0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	-0.35%	-0.61%	0.41%	-4.09%	1.27%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	0.08%	-0.07%	1.38%	-1.50%	1.11%	1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.28%	-0.50%	0.89%	-3.04%	3.72%	0.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.24%	0.09%	0.50%	3.31%	2.28%	9.05%	2.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	0.13%	0.63%	2.41%	2.59%	4.20%	2.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.13%	1.01%	4.02%	5.63%	10.21%	3.95%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.39%	0.03%	0.42%	2.13%	-0.68%	5.26%	1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.39%	0.03%	-0.04%	0.73%	-3.39%	-0.39%	0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.32%	-0.32%	-0.76%	1.42%	-5.54%	1.42%	1.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.27%	-1.08%	0.14%	-7.78%	-3.16%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.39%	-1.16%	0.20%	-8.08%	-4.12%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.15%	0.04%	0.51%	2.21%	1.07%	5.96%	2.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.03%	-0.09%	0.40%	-2.44%	-1.25%	0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.13%	-0.11%	-0.52%	0.17%	-5.68%	-0.92%	0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	-0.12%	-0.13%	1.43%	-3.27%	4.34%	1.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	-0.11%	-0.31%	0.75%	-4.50%	1.59%	0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.13%	-0.13%	-0.53%	0.12%	-5.90%	-1.77%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.03%	0.62%	1.94%	0.12%	3.88%	1.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.03%	0.34%	1.15%	-1.39%	0.90%	0.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.23%	-0.11%	0.10%	1.57%	-1.28%	2.38%	1.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.24%	-0.10%	-0.12%	0.77%	-3.20%	-1.21%	0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.17%	-0.03%	0.32%	1.06%	-1.65%	0.51%	0.73%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	0.01%	0.76%	2.03%	-0.06%	3.36%	1.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.03%	0.39%	1.05%	-1.88%	0.29%	0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.23%	0.03%	0.41%	1.79%	-0.75%	2.03%	1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	0.03%	0.39%	1.28%	-1.67%	0.30%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.26%	1.16%	-3.11%	-3.08%	3.36%	3.93%	-3.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.12%	-0.08%	0.60%	0.16%	3.60%	0.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	0.31%	1.17%	3.00%	1.85%	7.26%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.10%	0.75%	1.72%	-0.42%	2.83%	1.60%
基金平均績效	-0.19%	-0.02%	-0.03%	1.26%	-1.62%	2.40%	1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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