施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 106.3283 -0.10 -0.09% 0.08% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.18% 0.03% 1.54% -3.72% 5.19% 6.43% -4.56% -6.23% 2.91% 2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 106.3283 -0.09% 2025/03/10 106.5769 -0.05%
2025/03/21 106.4292 -0.03% 2025/03/07 106.6336 0.02%
2025/03/20 106.4630 0.21% 2025/03/06 106.6143 -0.01%
2025/03/19 106.2433 -0.05% 2025/03/05 106.6217 -0.04%
2025/03/18 106.2962 0.05% 2025/03/04 106.6662 0.05%
2025/03/17 106.2431 -0.13% 2025/03/03 106.6120 0.06%
2025/03/14 106.3780 -0.06% 2025/02/28 106.5481 -0.06%
2025/03/13 106.4414 0.02% 2025/02/27 106.6100 0.02%
2025/03/12 106.4196 -0.09% 2025/02/26 106.5890 0.03%
2025/03/11 106.5146 -0.06% 2025/02/25 106.5582 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.08% -0.21% 0.20% -0.68% 1.85% 0.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.24% -0.02% 0.82% 2.77% 1.45% 7.10% 2.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.23% 0.03% 0.32% 2.58% 0.84% 6.13% 2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.30% -0.34% -0.27% 1.61% -1.74% 6.37% 1.78%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.24% 0.03% -0.11% 1.18% -1.89% 0.44% 0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.31% -0.34% -0.65% 0.35% -4.05% 1.56% 0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.23% 0.02% -0.20% 0.84% -2.68% -1.41% 0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% -0.35% -0.61% 0.41% -4.09% 1.27% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.24% 0.08% -0.07% 1.38% -1.50% 1.11% 1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.30% -0.28% -0.50% 0.89% -3.04% 3.72% 0.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.24% 0.09% 0.50% 3.31% 2.28% 9.05% 2.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.13% 0.63% 2.41% 2.59% 4.20% 2.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.13% 1.01% 4.02% 5.63% 10.21% 3.95%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.39% 0.03% 0.42% 2.13% -0.68% 5.26% 1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.39% 0.03% -0.04% 0.73% -3.39% -0.39% 0.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.32% -0.32% -0.76% 1.42% -5.54% 1.42% 1.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.27% -1.08% 0.14% -7.78% -3.16% 0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.39% -0.39% -1.16% 0.20% -8.08% -4.12% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.15% 0.04% 0.51% 2.21% 1.07% 5.96% 2.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.16% 0.03% -0.09% 0.40% -2.44% -1.25% 0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.13% -0.11% -0.52% 0.17% -5.68% -0.92% 0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.12% -0.13% 1.43% -3.27% 4.34% 1.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.11% -0.31% 0.75% -4.50% 1.59% 0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.13% -0.13% -0.53% 0.12% -5.90% -1.77% 0.04%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.03% 0.62% 1.94% 0.12% 3.88% 1.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.03% 0.34% 1.15% -1.39% 0.90% 0.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.23% -0.11% 0.10% 1.57% -1.28% 2.38% 1.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.24% -0.10% -0.12% 0.77% -3.20% -1.21% 0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.17% -0.03% 0.32% 1.06% -1.65% 0.51% 0.73%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.18% 0.01% 0.76% 2.03% -0.06% 3.36% 1.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.22% -0.03% 0.39% 1.05% -1.88% 0.29% 0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.23% 0.03% 0.41% 1.79% -0.75% 2.03% 1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.21% 0.03% 0.39% 1.28% -1.67% 0.30% 1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.26% 1.16% -3.11% -3.08% 3.36% 3.93% -3.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.12% -0.08% 0.60% 0.16% 3.60% 0.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.05% 0.31% 1.17% 3.00% 1.85% 7.26% 2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.05% -0.10% 0.75% 1.72% -0.42% 2.83% 1.60%
基金平均績效 -0.19% -0.02% -0.03% 1.26% -1.62% 2.40% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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