施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	107.2138	0.0430	0.04%	-1.06%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%	1.99%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	107.2138	0.04%	2026/06/16	107.3620	0.09%
2026/06/29	107.1708	0.05%	2026/06/15	107.2647	0.60%
2026/06/26	107.1168	0.03%	2026/06/12	106.6260	0.16%
2026/06/25	107.0839	0.08%	2026/06/11	106.4523	-0.04%
2026/06/24	106.9968	-0.03%	2026/06/10	106.4932	0.02%
2026/06/23	107.0294	0.01%	2026/06/09	106.4738	-0.02%
2026/06/22	107.0166	-0.12%	2026/06/08	106.4955	-0.34%
2026/06/19	107.1462	-0.25%	2026/06/05	106.8587	-0.05%
2026/06/18	107.4155	-0.10%	2026/06/04	106.9144	-0.26%
2026/06/17	107.5204	0.15%	2026/06/03	107.1981	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.17%	0.14%	0.76%	-1.06%	-0.41%	-1.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.33%	0.38%	1.76%	1.25%	6.43%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	0.26%	0.38%	1.98%	0.97%	5.38%	0.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	0.36%	-0.43%	0.09%	-5.33%	-4.58%	-5.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.26%	-0.04%	0.58%	-1.76%	-0.23%	-1.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.37%	-0.81%	-1.17%	-7.67%	-9.24%	-7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.29%	-0.07%	0.43%	-2.20%	-1.56%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	0.35%	-0.76%	-0.99%	-7.43%	-9.06%	-7.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.31%	0.03%	0.71%	-1.51%	0.23%	-1.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.40%	-0.68%	-0.83%	-6.95%	-7.66%	-7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.08%	0.31%	0.60%	2.60%	2.16%	7.95%	2.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.29%	0.86%	3.00%	1.03%	4.00%	1.05%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.30%	1.34%	4.60%	3.94%	9.86%	3.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.36%	0.15%	1.17%	-0.29%	2.55%	-0.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.36%	-0.31%	-0.22%	-3.01%	-2.96%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	0.70%	-0.76%	0.32%	-3.08%	-5.23%	-2.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.73%	-1.14%	-1.00%	-5.46%	-9.90%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	0.63%	-1.23%	-0.83%	-5.51%	-10.11%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.00%	0.35%	0.25%	1.89%	1.05%	4.97%	1.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.36%	-0.34%	0.05%	-2.53%	-2.29%	-2.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.30%	0.44%	0.46%	0.28%	0.04%	5.04%	0.21%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.30%	0.47%	0.26%	-0.47%	-1.40%	1.63%	-1.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.29%	0.15%	-0.25%	0.20%	-1.01%	0.40%	-0.83%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	0.15%	-0.52%	-0.72%	-2.59%	-2.84%	-2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	0.46%	0.20%	-0.55%	-1.63%	0.96%	-1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	0.39%	0.50%	0.57%	1.22%	6.34%	1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	0.37%	0.48%	-0.01%	-0.02%	3.31%	0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.21%	0.15%	-0.13%	0.19%	-0.30%	0.78%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	0.04%	-0.19%	-0.75%	-1.91%	-2.16%	-1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.10%	0.13%	2.48%	2.01%	3.04%	4.53%	3.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.20%	0.26%	1.24%	-0.18%	1.70%	-0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.07%	0.39%	0.11%	1.92%	1.18%	5.77%	1.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.07%	0.39%	-0.30%	0.66%	-1.31%	0.62%	-1.24%
基金平均績效	-0.05%	0.31%	0.14%	1.01%	-0.69%	0.92%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF