首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2171	-0.0119	-0.14%	-1.99%	2026/04/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	8.2171	-0.14%	2026/04/14	8.2164	0.34%
2026/04/27	8.2290	0.15%	2026/04/13	8.1889	-0.17%
2026/04/24	8.2164	-0.06%	2026/04/10	8.2025	-0.04%
2026/04/23	8.2214	-0.12%	2026/04/09	8.2054	0.09%
2026/04/22	8.2309	-0.21%	2026/04/08	8.1982	0.47%
2026/04/21	8.2486	-0.00%	2026/04/07	8.1602	0.14%
2026/04/20	8.2489	0.32%	2026/04/02	8.1488	-0.27%
2026/04/17	8.2228	-0.10%	2026/04/01	8.1712	-0.11%
2026/04/16	8.2311	-0.07%	2026/03/31	8.1806	0.38%
2026/04/15	8.2372	0.25%	2026/03/30	8.1497	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.14%	-0.38%	0.81%	-1.48%	-3.41%	-1.38%	-1.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.24%	1.24%	-0.31%	0.36%	7.57%	0.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.24%	1.43%	-0.13%	0.17%	6.45%	0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.35%	-1.06%	1.57%	-3.74%	-2.90%	1.29%	-3.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.24%	0.97%	-1.46%	-2.55%	0.76%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.34%	-1.05%	1.13%	-4.92%	-5.30%	-3.66%	-5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.22%	0.87%	-1.72%	-3.19%	-0.78%	-1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-1.04%	1.16%	-4.84%	-5.21%	-3.62%	-5.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.18%	0.98%	-1.36%	-2.33%	1.22%	-1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-1.00%	1.23%	-4.56%	-4.50%	-1.89%	-4.66%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.17%	1.64%	0.47%	1.39%	9.08%	1.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.35%	1.78%	-1.42%	-0.63%	4.29%	0.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.37%	2.33%	-0.06%	2.13%	10.07%	1.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.14%	-0.38%	1.28%	-0.11%	-0.71%	4.22%	-0.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-0.56%	2.16%	-2.43%	-0.99%	-0.86%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.56%	1.71%	-3.65%	-3.52%	-5.70%	-2.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	1.86%	-3.52%	-3.52%	-6.08%	-2.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.24%	1.46%	-0.04%	0.44%	6.17%	0.49%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.23%	0.84%	-1.83%	-3.10%	-1.16%	-1.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	-0.07%	0.44%	0.12%	0.61%	2.43%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.00%	-0.07%	0.18%	-0.63%	-0.86%	-0.74%	-1.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	-0.11%	0.87%	-0.38%	-1.28%	2.03%	-0.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.09%	0.54%	-1.13%	-2.83%	-1.28%	-1.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.01%	-0.08%	0.17%	-0.73%	-1.21%	-1.39%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	-0.08%	0.33%	0.70%	1.79%	4.57%	0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	-0.07%	-0.24%	0.09%	0.62%	1.24%	-0.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.04%	-0.01%	0.57%	-0.02%	-0.55%	2.37%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	0.07%	-0.13%	-0.77%	-2.25%	-0.36%	-1.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.33%	0.21%	-0.39%	1.49%	-0.81%	0.31%	0.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.32%	1.11%	-0.71%	-0.32%	3.36%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.36%	0.93%	-1.17%	-1.28%	1.10%	-0.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	-0.34%	1.55%	0.21%	0.78%	6.86%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.35%	1.13%	-1.04%	-1.71%	1.65%	-0.77%
基金平均績效	-0.08%	-0.28%	1.02%	-0.62%	-0.65%	2.11%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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