首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0826	-0.0049	-0.06%	-3.60%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	8.0826	-0.06%	2026/05/27	8.1432	0.24%
2026/06/10	8.0875	0.15%	2026/05/26	8.1241	0.05%
2026/06/09	8.0752	-0.09%	2026/05/25	8.1203	0.11%
2026/06/08	8.0827	-0.37%	2026/05/22	8.1116	0.10%
2026/06/05	8.1124	0.05%	2026/05/21	8.1038	0.29%
2026/06/04	8.1085	-0.13%	2026/05/20	8.0800	-0.13%
2026/06/03	8.1187	-0.03%	2026/05/19	8.0904	-0.04%
2026/06/02	8.1210	-0.45%	2026/05/18	8.0938	-0.46%
2026/05/29	8.1574	0.19%	2026/05/15	8.1311	-0.26%
2026/05/28	8.1423	-0.01%	2026/05/14	8.1526	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.06%	-0.32%	-1.34%	-2.48%	-3.33%	-2.03%	-3.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.18%	0.11%	0.18%	0.04%	1.12%	6.86%	0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	-0.28%	-0.15%	-0.06%	0.64%	5.74%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.19%	-0.36%	-2.66%	-4.83%	-5.24%	-4.32%	-6.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.28%	-0.58%	-1.43%	-2.09%	0.11%	-2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.38%	-3.05%	-6.04%	-7.60%	-9.01%	-8.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.29%	-0.63%	-1.63%	-2.59%	-1.30%	-2.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.37%	-2.98%	-5.90%	-7.34%	-8.82%	-8.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.26%	-0.48%	-1.32%	-1.83%	0.59%	-2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.34%	-2.86%	-5.69%	-6.82%	-7.35%	-7.92%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	-0.24%	0.09%	0.53%	1.85%	8.33%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.29%	0.19%	0.19%	0.06%	0.56%	3.97%	0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.24%	0.18%	0.67%	1.54%	3.39%	9.81%	3.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.06%	-0.32%	-0.88%	-1.12%	-0.62%	3.53%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.58%	0.26%	-1.88%	-3.21%	-2.49%	-5.14%	-3.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.58%	0.29%	-2.27%	-4.44%	-4.97%	-9.82%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.63%	0.21%	-2.25%	-4.40%	-4.97%	-10.15%	-5.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	-0.29%	-0.31%	-0.10%	0.77%	5.37%	0.47%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.29%	-0.91%	-1.91%	-2.80%	-1.92%	-3.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.34%	0.25%	0.14%	-0.54%	0.24%	5.71%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.34%	0.01%	-0.10%	-1.29%	-1.23%	2.25%	-1.53%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.35%	-0.05%	-0.27%	-0.63%	-0.79%	1.26%	-0.79%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.36%	-0.32%	-0.52%	-1.01%	-2.37%	-2.01%	-2.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.34%	-0.02%	-0.14%	-1.37%	-1.48%	1.59%	-1.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.23%	0.21%	0.40%	-0.07%	1.57%	7.25%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.20%	0.38%	-0.67%	0.38%	4.19%	-0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.27%	-0.11%	-0.11%	-0.38%	-0.17%	1.67%	-0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.26%	-0.10%	-0.14%	-1.02%	-1.94%	-1.22%	-1.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.08%	0.45%	1.22%	-0.36%	1.16%	0.79%	0.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.40%	-0.80%	-0.81%	-0.50%	1.46%	-0.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-0.43%	-0.97%	-1.30%	-1.43%	-0.71%	-1.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.49%	-0.61%	-0.59%	0.87%	6.50%	0.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.48%	-1.02%	-1.82%	-1.62%	1.31%	-1.51%
基金平均績效	0.14%	-0.10%	-0.55%	-0.98%	-0.78%	1.20%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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