首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4334	0.0046	0.05%	1.21%	2025/11/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/28	8.4334	0.05%	2025/11/14	8.4000	-0.25%
2025/11/27	8.4288	0.05%	2025/11/13	8.4211	0.05%
2025/11/26	8.4242	0.07%	2025/11/12	8.4167	0.14%
2025/11/25	8.4186	0.12%	2025/11/11	8.4046	0.07%
2025/11/24	8.4087	0.09%	2025/11/10	8.3988	-0.07%
2025/11/21	8.4010	0.22%	2025/11/07	8.4049	0.12%
2025/11/20	8.3829	-0.08%	2025/11/06	8.3948	-0.20%
2025/11/19	8.3893	-0.10%	2025/11/05	8.4113	0.03%
2025/11/18	8.3974	0.00%	2025/11/04	8.4089	-0.08%
2025/11/17	8.3970	-0.04%	2025/11/03	8.4153	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	0.39%	-0.87%	0.21%	2.09%	-0.23%	1.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.04%	-0.38%	2.27%	6.73%	8.34%	9.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	0.18%	-0.14%	2.14%	5.82%	6.48%	7.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.14%	0.30%	-0.82%	-1.64%	0.60%	4.77%	6.43%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.17%	-0.64%	0.71%	2.93%	0.80%	2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	0.30%	-1.27%	-2.89%	-1.92%	-0.28%	1.66%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.17%	-0.79%	0.25%	2.00%	-0.92%	0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.28%	-1.29%	-2.91%	-1.99%	-0.37%	1.61%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.23%	-0.62%	0.78%	3.16%	1.29%	2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.35%	-1.14%	-2.44%	-0.97%	1.62%	3.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	0.23%	0.07%	2.71%	7.12%	9.18%	9.92%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.45%	-1.12%	0.64%	3.20%	3.44%	4.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.44%	-0.63%	2.00%	6.02%	9.39%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	0.39%	-0.41%	1.61%	4.95%	5.44%	6.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.25%	-0.80%	-1.77%	-2.31%	1.77%	3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.28%	-1.22%	-2.93%	-4.71%	-3.06%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	-1.37%	-3.26%	-5.08%	-3.81%	-1.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.05%	0.12%	-0.31%	1.96%	5.18%	6.51%	6.94%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	0.10%	-0.91%	0.16%	1.48%	-0.81%	0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.00%	0.42%	0.88%	2.58%	6.51%	3.01%	3.69%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.00%	0.40%	0.62%	1.80%	4.56%	-0.21%	0.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.02%	0.33%	-0.22%	1.03%	3.02%	3.45%	4.48%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.02%	0.31%	-0.51%	0.16%	1.29%	-0.08%	1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.00%	0.39%	0.49%	1.58%	4.13%	-0.82%	0.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.02%	0.42%	0.96%	2.07%	6.31%	4.33%	4.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.01%	0.42%	0.96%	1.66%	4.50%	0.78%	1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.24%	-0.10%	0.55%	2.54%	4.21%	4.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.10%	-0.15%	-0.03%	1.51%	2.06%	2.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.25%	-0.49%	0.27%	0.95%	0.09%	-5.02%	-6.68%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.00%	-0.27%	0.16%	2.46%	4.38%	3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	-0.04%	-0.46%	-0.42%	1.18%	2.16%	1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.15%	-0.18%	2.70%	5.57%	7.22%	7.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	0.14%	-0.59%	1.43%	2.98%	2.07%	3.04%
基金平均績效	0.01%	0.17%	-0.23%	0.86%	2.80%	2.89%	3.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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