首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2986 -0.0104 -0.13% -0.40% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78% -2.26%
含息 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99% 3.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
06/04 0.038 8.3008 0.46%
07/01 0.0383 8.3585 0.46%
08/01 0.0387 8.4457 0.46%
09/02 0.0395 8.6160 0.46%
10/01 0.0398 8.6852 0.46%
11/01 0.0387 8.4536 0.46%
12/02 0.0388 8.4714 0.46%
總計 0.4642 8.4714 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0382 8.3322 0.46%
02/04 0.0382 8.3269 0.46%
總計 0.0764 8.3269 0.92%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 8.2986 -0.13% 2025/01/22 8.3049 0.10%
2025/02/11 8.3090 -0.10% 2025/01/21 8.2962 0.24%
2025/02/10 8.3173 -0.30% 2025/01/20 8.2763 -0.06%
2025/02/07 8.3424 0.03% 2025/01/17 8.2814 0.15%
2025/02/06 8.3397 0.21% 2025/01/16 8.2687 0.47%
2025/02/05 8.3225 0.51% 2025/01/15 8.2298 0.06%
2025/02/04 8.2799 -0.56% 2025/01/14 8.2251 0.03%
2025/01/31 8.3269 -84.52% 2025/01/13 8.2230 -0.34%
2025/01/28 53.8069 548.98% 2025/01/10 8.2509 -0.05%
2025/01/23 8.2910 -0.17% 2025/01/09 8.2554 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% -0.29% 0.58% -1.44% -2.35% -0.69% -0.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.36% 1.33% 0.17% 1.33% 6.61% 0.73%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.35% -0.16% 0.83% -0.81% 0.64% 5.48% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.07% -0.47% 1.24% -0.39% 2.47% 5.03% 0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.16% 0.34% -2.17% -2.14% -0.19% -0.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.47% 0.80% -1.60% 0.06% 0.30% -0.26%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% -0.18% 0.24% -2.59% -3.03% -2.14% -0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.50% 0.81% -1.64% -0.11% -0.11% -0.23%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.34% -0.12% 0.43% -1.95% -1.78% 0.43% -0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.45% 0.97% -1.08% 1.09% 2.44% -0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.34% -0.12% 1.10% -0.05% 2.06% 8.42% 0.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.62% 0.56% -0.38% 1.52% 5.00% 0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.62% 1.31% 1.24% 4.55% 11.10% 1.87%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.13% -0.29% 1.04% -0.06% 0.39% 4.95% 0.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.38% -0.57% 1.04% -1.02% -1.27% -0.06% 0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.95% 0.69% -2.14% -3.55% -4.68% -0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% -0.97% 0.59% -2.29% -3.95% -5.55% -0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% -0.07% 0.91% 0.27% 1.72% 5.62% 0.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.05% 0.32% -1.50% -1.79% -1.57% -0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.09% -0.49% 0.54% -1.24% -2.21% -1.60% -0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.49% 0.97% 0.04% 0.36% 3.68% 0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.49% 0.72% -0.65% -0.96% 0.90% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.10% -0.49% 0.51% -1.34% -2.61% -2.56% -0.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.01% 0.71% 0.15% -0.14% 3.89% 0.47%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.08% -0.25% 0.47% -0.61% -1.66% 1.08% -0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.02% 0.22% 1.02% -0.50% -0.58% 1.79% 0.60%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% -0.05% 0.73% -1.66% -2.54% -1.84% 0.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.08% -0.27% 0.44% -0.75% -1.86% 0.67% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.19% 0.74% 0.08% -0.64% 2.69% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.07% -0.15% 0.75% -0.67% -2.03% -0.08% -0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.11% 0.94% -0.11% -0.69% 1.15% 0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% 0.09% 0.97% -0.61% -1.52% -0.65% 0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.10% 0.90% -0.29% 3.63% 7.71% 8.78% 0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.16% 0.46% 0.79% 1.90% 4.39% 0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.13% 0.33% 0.38% 1.02% 2.67% 0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.33% 0.35% 1.29% 0.14% 1.61% 6.38% 0.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.33% 0.36% 0.88% -0.93% -0.46% 2.15% 0.44%
基金平均績效 -0.10% -0.15% 0.74% -0.63% -0.26% 2.00% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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