首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3408	0.0099	0.12%	-0.52%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	8.3408	0.12%	2025/12/31	8.3843	-0.00%
2026/01/14	8.3309	0.14%	2025/12/30	8.3844	0.28%
2026/01/13	8.3189	-0.05%	2025/12/24	8.3611	-0.07%
2026/01/12	8.3228	-0.02%	2025/12/23	8.3670	0.14%
2026/01/09	8.3244	-0.16%	2025/12/22	8.3551	-0.07%
2026/01/08	8.3381	-0.01%	2025/12/19	8.3609	-0.09%
2026/01/07	8.3389	0.12%	2025/12/18	8.3687	0.15%
2026/01/06	8.3288	-0.02%	2025/12/17	8.3560	0.02%
2026/01/05	8.3308	0.02%	2025/12/16	8.3541	-0.03%
2026/01/02	8.3290	-0.66%	2025/12/15	8.3565	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.12%	0.03%	-0.19%	-1.50%	0.53%	1.35%	-0.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.36%	0.90%	1.06%	5.74%	10.37%	0.60%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.21%	0.57%	0.84%	4.81%	8.20%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	-0.57%	-0.17%	-0.64%	0.12%	8.11%	-1.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.21%	0.09%	-0.55%	1.95%	2.44%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.58%	-0.61%	-1.90%	-2.40%	2.85%	-1.43%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.18%	-0.03%	-0.98%	1.05%	0.74%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.61%	-0.58%	-1.89%	-2.44%	2.81%	-1.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.24%	0.17%	-0.44%	2.17%	2.96%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.54%	-0.40%	-1.41%	-1.44%	4.85%	-1.35%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.12%	0.23%	0.81%	1.47%	6.12%	10.92%	0.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.29%	0.59%	1.20%	0.78%	3.94%	5.51%	0.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	0.56%	1.63%	2.08%	6.80%	11.52%	1.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.12%	0.03%	0.27%	-0.13%	3.33%	7.10%	-0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.62%	0.00%	-1.17%	-1.71%	4.48%	-0.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.55%	-0.41%	-2.30%	-4.11%	-0.55%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.60%	-0.40%	-2.53%	-4.39%	-1.18%	-1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.10%	0.61%	0.87%	4.31%	8.02%	0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.09%	0.02%	-0.90%	0.65%	0.58%	-0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.21%	1.03%	1.37%	6.83%	4.44%	0.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.02%	0.80%	0.63%	4.94%	1.22%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.03%	0.24%	-0.35%	1.83%	4.76%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.30%	-0.03%	-1.18%	0.15%	1.25%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.07%	0.68%	0.38%	4.40%	0.57%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.28%	1.16%	1.76%	6.38%	6.01%	0.52%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	-0.33%	0.58%	1.18%	4.93%	2.50%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.00%	0.25%	-0.23%	1.28%	5.09%	0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.07%	-0.57%	-0.53%	-1.27%	-0.11%	2.60%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.19%	0.30%	1.00%	-0.82%	N/A%	-8.06%	0.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.06%	0.33%	-0.01%	N/A%	4.48%	-0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.10%	0.17%	-0.54%	N/A%	2.22%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.06%	0.64%	0.80%	4.66%	8.93%	0.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.14%	0.06%	0.22%	-0.45%	2.07%	3.61%	0.32%
基金平均績效	0.09%	-0.05%	0.38%	0.27%	2.50%	4.34%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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