首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9835	0.0129	0.16%	-4.78%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	7.9835	0.16%	2026/07/13	8.0340	-0.05%
2026/07/24	7.9706	-0.22%	2026/07/10	8.0378	0.15%
2026/07/23	7.9881	-0.16%	2026/07/08	8.0258	-0.41%
2026/07/22	8.0011	-0.17%	2026/07/07	8.0588	-0.00%
2026/07/21	8.0150	-0.22%	2026/07/06	8.0590	-0.02%
2026/07/20	8.0330	-0.05%	2026/07/03	8.0605	0.07%
2026/07/17	8.0372	0.06%	2026/07/02	8.0549	-0.08%
2026/07/16	8.0320	0.13%	2026/07/01	8.0611	-0.87%
2026/07/15	8.0214	0.06%	2026/06/30	8.1319	0.01%
2026/07/14	8.0166	-0.22%	2026/06/29	8.1313	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.16%	-0.62%	-1.89%	-2.98%	-4.30%	-4.20%	-4.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.27%	-0.51%	0.00%	-0.11%	5.27%	0.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.11%	-0.18%	-0.71%	-0.03%	-0.18%	4.11%	0.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.27%	-0.07%	-0.43%	-2.64%	-5.52%	-4.99%	-5.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	-0.18%	-1.16%	-1.39%	-2.85%	-1.45%	-2.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.26%	-0.08%	-0.85%	-3.85%	-7.86%	-9.66%	-8.52%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	-0.15%	-1.21%	-1.53%	-3.24%	-2.70%	-3.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	-0.05%	-0.75%	-3.62%	-7.57%	-9.38%	-8.19%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.11%	-1.12%	-1.24%	-2.60%	-1.02%	-2.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	0.00%	-0.67%	-3.46%	-7.13%	-8.07%	-7.65%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	-0.11%	-0.50%	0.59%	1.04%	6.66%	1.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	0.08%	-0.06%	0.60%	-0.73%	2.79%	0.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	0.12%	0.48%	2.09%	2.15%	8.69%	4.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.16%	-0.62%	-1.43%	-1.63%	-1.61%	1.24%	-1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	-0.06%	0.19%	-1.99%	-3.72%	-3.72%	-2.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.00%	-0.29%	-3.36%	-6.25%	-8.61%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	-0.42%	-3.23%	-6.08%	-8.76%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	-0.14%	-0.54%	-0.17%	-0.13%	3.96%	0.40%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.20%	-0.14%	-1.15%	-1.97%	-3.70%	-3.24%	-3.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	-0.15%	-0.43%	0.15%	0.01%	5.62%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	-0.15%	-0.63%	-0.52%	-1.39%	2.32%	-1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.18%	-0.29%	-1.16%	-1.31%	-1.66%	-0.40%	-1.71%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.17%	-0.30%	-1.46%	-2.14%	-3.24%	-3.61%	-3.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	-0.15%	-0.68%	-0.66%	-1.62%	1.59%	-1.82%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.00%	0.44%	1.25%	1.79%	7.26%	2.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.00%	-0.16%	0.61%	0.54%	4.59%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.14%	-0.15%	-0.55%	-0.56%	-0.55%	0.31%	-0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.14%	-0.15%	-1.08%	-1.22%	-2.05%	-2.64%	-2.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.12%	0.09%	-0.11%	2.62%	3.86%	3.64%	2.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.25%	-0.26%	-0.49%	-0.53%	-0.83%	0.68%	-0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.25%	-0.28%	-0.61%	-0.94%	-1.68%	-1.33%	-1.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.66%	-0.96%	-0.81%	-0.36%	3.87%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.66%	-1.37%	-2.05%	-2.82%	-1.19%	-2.77%
基金平均績效	0.15%	-0.14%	-0.48%	-0.48%	-1.29%	0.48%	-1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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