首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4773 -0.0111 -0.13% -14.19% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64%
含息 - - 6.96% 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0343 10.29 0.33%
02/03 0.0347 10.3996 0.33%
03/02 0.035 10.5149 0.33%
04/01 0.0332 9.9659 0.33%
05/01 0.0334 10.0270 0.33%
06/02 0.034 10.2105 0.33%
07/01 0.0344 10.3163 0.33%
08/04 0.0351 10.5201 0.33%
09/01 0.035 10.5063 0.33%
10/01 0.0347 10.4483 0.33%
11/02 0.0346 10.3915 0.33%
12/01 0.0349 10.4651 0.33%
總計 0.4133 10.4651 3.95%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0349 10.4696 0.33%
02/01 0.0348 10.4414 0.33%
03/01 0.0345 10.3608 0.33%
04/06 0.0342 10.2248 0.33%
05/04 0.0339 10.1622 0.33%
06/01 0.0338 10.1427 0.33%
07/01 0.0339 10.1681 0.33%
08/03 0.0338 10.1510 0.33%
09/01 0.0342 10.2508 0.33%
10/01 0.0337 10.1238 0.33%
11/01 0.0334 10.0327 0.33%
12/01 0.0332 9.9504 0.33%
總計 0.4083 9.9504 4.10%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0329 9.8788 0.33%
02/01 0.0321 9.6344 0.33%
03/01 0.0313 9.3887 0.33%
04/01 0.0306 9.1770 0.33%
05/03 0.0297 52.1849 0.06%
06/01 0.0295 8.8557 0.33%
07/01 0.0289 8.6621 0.33%
08/02 0.0289 8.6800 0.33%
09/01 0.0288 8.6357 0.33%
10/03 0.0276 8.2840 0.33%
11/01 0.0265 7.9596 0.33%
總計 0.3268 7.9596 4.11%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 8.4773 -0.13% 2022/11/22 8.1780 0.27%
2022/12/05 8.4884 0.43% 2022/11/21 8.1562 -0.18%
2022/12/02 8.4523 0.90% 2022/11/18 8.1712 -0.26%
2022/12/01 8.3769 0.58% 2022/11/17 8.1925 0.38%
2022/11/30 8.3286 -0.09% 2022/11/16 8.1618 0.00%
2022/11/29 8.3365 0.28% 2022/11/15 8.1616 0.99%
2022/11/28 8.3134 0.40% 2022/11/14 8.0816 0.51%
2022/11/25 8.2801 0.41% 2022/11/11 8.0409 1.78%
2022/11/24 8.2467 0.43% 2022/11/10 7.8999 -0.06%
2022/11/23 8.2110 0.40% 2022/11/09 7.9048 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% 1.69% 7.74% -0.84% -3.67% -14.49% -14.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.14% 2.29% 7.92% -1.20% -5.28% -15.96% -16.17%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.27% 2.70% 8.66% -2.54% -8.28% -19.26% -19.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.66% 2.25% 9.11% 1.78% -3.71% -12.79% -13.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.26% 2.27% 8.21% -3.91% -10.18% -23.39% -23.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.65% 1.97% 8.82% 0.83% -5.52% -16.04% -16.73%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 2.25% 8.07% -4.22% -10.63% -23.98% -23.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.65% 1.93% 8.60% 0.46% -6.05% -16.83% -17.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 2.28% 8.28% -3.80% -9.69% -22.02% -22.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.64% 2.03% 8.89% 1.02% -4.90% -14.38% -15.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.28% 2.80% 8.86% -2.02% -6.48% -16.44% -16.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.56% 8.78% 29.65% 4.70% -12.49% -30.36% -30.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.56% 9.31% 30.28% 6.44% -10.09% -26.46% -26.93%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.13% 2.03% 8.10% 0.16% -1.72% -11.00% -10.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.88% 1.55% 6.96% 2.15% -3.80% -8.25% -9.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.85% 1.62% 6.54% 0.99% -5.78% -11.99% -12.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.85% 1.38% 5.97% -0.17% -7.13% -13.82% -14.45%
NN(L)亞洲債券基金-X股/美元 0.18% 2.35% 9.95% -0.41% -4.63% -15.09% -15.47%
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% 1.76% 9.33% -2.17% -7.99% -21.82% -22.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.71% 1.33% 5.96% -0.80% -5.33% -13.84% -14.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.71% 1.67% 6.33% 0.24% -3.29% -9.95% -10.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.71% 1.46% 6.10% -0.42% -4.56% -12.32% -12.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.70% 1.27% 5.79% -1.10% -5.78% -14.49% -14.72%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 1.07% 4.73% -2.63% -3.79% -7.13% -7.39%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.00% 1.46% 5.86% -2.66% -4.70% -10.44% -10.36%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% 1.59% 7.29% -1.35% -3.30% -6.84% -7.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.11% 1.90% 6.57% -2.75% -5.54% -10.56% -10.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.06% 1.24% 5.06% -2.78% -2.72% -3.47% -3.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.42% 1.64% 0.97% -2.39% -2.96% -4.05% -4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.40% 1.58% 0.84% -3.06% -4.12% -7.12% -7.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% 0.35% 1.67% -1.66% -2.27% -3.58% -3.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.15% 0.78% 2.19% -1.54% -2.61% -3.79% -4.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.38% -1.23% -3.72% -5.90% 0.66% 2.32% 2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.55% 2.59% -0.09% -1.29% -4.77% -5.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% 0.45% 2.42% -0.72% -2.51% -6.58% -6.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.61% 3.53% 9.79% 0.40% -4.24% -16.77% -16.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.61% 3.53% 9.44% -0.55% -6.01% -19.83% -19.59%
基金平均績效 -0.09% 2.09% 7.56% -0.88% -5.20% -13.18% -13.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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