首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3557 0.0112 0.13% 0.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78% -2.26%
含息 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99% 3.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
05/01 0.0377 50.5039 0.07%
06/04 0.038 8.3008 0.46%
07/01 0.0383 8.3585 0.46%
08/01 0.0387 8.4457 0.46%
09/02 0.0395 8.6160 0.46%
10/01 0.0398 8.6852 0.46%
11/01 0.0387 8.4536 0.46%
12/02 0.0388 8.4714 0.46%
總計 0.4642 8.4714 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0382 8.3322 0.46%
02/04 0.0382 8.3269 0.46%
03/03 0.0386 8.4278 0.46%
04/01 0.0384 8.3772 0.46%
05/01 0.0383 57.4377 0.07%
06/03 0.038 8.2837 0.46%
總計 0.2297 8.2837 2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.3557 0.13% 2025/06/19 8.2930 -0.07%
2025/07/02 8.3445 -0.40% 2025/06/18 8.2985 0.17%
2025/07/01 8.3779 -0.02% 2025/06/17 8.2848 -0.01%
2025/06/30 8.3797 0.05% 2025/06/16 8.2854 -0.31%
2025/06/27 8.3756 0.02% 2025/06/13 8.3114 0.13%
2025/06/26 8.3737 0.27% 2025/06/12 8.3005 0.62%
2025/06/25 8.3514 0.22% 2025/06/11 8.2497 -0.15%
2025/06/24 8.3334 0.57% 2025/06/10 8.2620 0.19%
2025/06/23 8.2864 -0.12% 2025/06/09 8.2464 -0.36%
2025/06/20 8.2964 0.04% 2025/06/06 8.2762 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% -0.21% 1.21% -85.03% 0.87% 0.92% 0.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.19% 1.55% 0.81% 3.89% 6.87% 4.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.00% 0.20% 1.40% 0.69% 3.02% 5.45% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.28% 0.56% 1.71% 5.03% 7.70% 14.22% 7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.23% 0.97% -0.69% 0.27% -0.18% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% 0.18% 1.32% 3.74% 5.11% 8.93% 4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.32% 0.82% -1.13% -0.50% -1.90% -1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.22% 1.29% 3.70% 5.12% 8.69% 4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.30% 1.05% -0.58% 0.59% 0.49% 0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.18% 1.47% 4.18% 6.12% 11.14% 5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.27% 1.63% 1.25% 4.33% 8.26% 4.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.17% 1.29% 1.50% 1.90% 2.63% 1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.60% 1.74% 2.92% 4.91% 8.51% 5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.14% 0.24% 1.67% 1.57% 3.70% 6.66% 3.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.18% 0.24% 0.55% 4.34% 6.83% 9.95% 6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.26% 0.13% 2.96% 4.22% 4.79% 4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.38% 0.00% 2.90% 3.90% 4.10% 4.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.31% 1.44% 1.10% 3.28% 6.24% 3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.28% 0.85% -0.70% -0.33% -1.01% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.48% -0.72% -0.85% -5.07% -3.47% -2.05% -3.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.48% -0.71% -1.07% -5.55% -4.71% -4.78% -4.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.16% -0.16% 1.01% 0.89% 2.51% 3.34% 2.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.17% -0.17% 0.69% -0.11% 0.68% -0.52% 0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.47% -0.68% -1.02% -5.57% -4.79% -5.06% -4.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.40% -0.57% -0.40% -3.50% -1.74% -0.95% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.44% -0.63% -0.65% -4.43% -3.61% -4.19% -3.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.18% -0.16% 0.97% 1.41% 3.15% 3.40% 3.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.18% -0.14% 0.98% 0.86% 2.12% 1.64% 2.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.27% -0.01% -2.26% -6.13% -10.26% -3.52% -9.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.26% 0.81% 1.85% 2.36% 5.12% 2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.21% 0.58% 1.26% 1.36% 3.14% 1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.30% 1.34% 0.88% 3.41% 6.73% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% 0.30% 0.91% -0.38% 0.85% 2.03% 0.98%
基金平均績效 -0.02% 0.00% 0.74% -1.54% 2.04% 3.76% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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