首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2015 -0.0494 -0.60% -3.79% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75% -5.64% -14.37% 0.78%
含息 6.96% 0.92% 3.31% 5.66% -1.34% 10.71% 5.76% -1.74% -10.78% 4.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0329 9.8788 0.33%
02/01 0.0321 9.6344 0.33%
03/01 0.0313 9.3887 0.33%
04/01 0.0306 9.1770 0.33%
05/03 0.0297 52.1849 0.06%
06/01 0.0295 8.8557 0.33%
07/01 0.0289 8.6621 0.33%
08/02 0.0289 8.6800 0.33%
09/01 0.0288 8.6357 0.33%
10/03 0.0276 8.2840 0.33%
11/01 0.0265 7.9596 0.33%
12/01 0.0278 8.3286 0.33%
總計 0.3546 8.3286 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 8.4592 0.33%
02/01 0.0291 8.7173 0.33%
03/01 0.0285 8.5588 0.33%
04/03 0.0287 8.6073 0.33%
05/02 0.0289 8.6619 0.33%
06/01 0.0284 8.5305 0.33%
07/03 0.0281 8.4289 0.33%
08/01 0.0281 8.4259 0.33%
09/01 0.0275 8.2624 0.33%
10/02 0.0268 8.0508 0.33%
11/01 0.0364 7.9318 0.46%
12/01 0.0378 8.2432 0.46%
總計 0.3565 8.2432 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 8.5249 0.46%
02/01 0.0387 8.4366 0.46%
03/01 0.0383 8.3509 0.46%
04/02 0.0386 8.4162 0.46%
總計 0.1547 8.4162 1.84%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 8.2015 -0.60% 2024/03/27 8.4103 -0.02%
2024/04/15 8.2509 -0.13% 2024/03/26 8.4122 0.02%
2024/04/12 8.2617 0.03% 2024/03/25 8.4106 0.15%
2024/04/11 8.2593 -0.99% 2024/03/22 8.3983 -0.02%
2024/04/10 8.3416 0.22% 2024/03/21 8.3999 0.29%
2024/04/09 8.3236 0.33% 2024/03/20 8.3758 0.17%
2024/04/08 8.2961 -0.46% 2024/03/19 8.3618 -0.09%
2024/04/05 8.3348 0.03% 2024/03/15 8.3696 -0.45%
2024/04/02 8.3325 -0.99% 2024/03/14 8.4074 -0.08%
2024/03/28 8.4162 0.07% 2024/03/13 8.4145 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.60% -1.47% -2.01% -2.22% 2.85% -5.73% -3.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.10% -1.07% -0.74% 1.10% 7.62% 3.51% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.34% -1.09% -0.65% 0.48% 7.36% 3.86% 0.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.91% -2.35% -3.53% -3.01% 2.20% 0.88% -4.98%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.34% -1.10% -1.12% -0.88% 4.47% -1.69% -1.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.92% -2.35% -3.90% -4.09% 0.05% -3.07% -6.40%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% -1.14% -1.32% -1.49% 3.23% -4.03% -1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.94% -2.41% -3.96% -4.28% -0.45% -4.40% -6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.35% -1.05% -1.11% -0.83% 4.64% -1.30% -1.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.92% -2.31% -3.74% -3.54% 1.05% -1.32% -5.82%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.36% -1.05% -0.43% 1.17% 8.85% 6.89% 1.38%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.64% -1.38% -1.04% 1.29% 7.21% -5.37% 2.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.66% -1.39% -0.59% 2.75% 10.25% 0.07% 4.26%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.60% -1.47% -1.56% -0.86% 5.73% -1.13% -2.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.86% -3.03% -4.02% -4.21% -0.46% -8.02% -7.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.81% -3.03% -4.30% -5.16% -2.52% -11.76% -8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.96% -3.01% -4.44% -5.49% -3.37% -13.28% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.35% -1.15% -0.86% 0.35% 6.47% 2.62% 0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.37% -1.16% -1.45% -1.40% 2.75% -4.40% -2.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.54% -1.50% -2.92% -2.77% 0.66% -7.73% -4.97%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.56% -1.51% -2.50% -1.47% 3.43% -2.56% -3.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.56% -1.51% -2.72% -2.16% 1.97% -5.27% -4.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.55% -1.55% -3.02% -3.07% -0.01% -9.07% -5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.25% -0.58% 0.10% 0.24% 3.07% 1.34% 0.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.23% -0.52% 0.01% -0.28% 1.60% -2.31% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.49% -1.23% -1.33% -1.46% 2.75% -1.12% -1.83%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.49% -1.26% -1.61% -2.27% 0.88% -5.78% -2.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.23% -0.50% -0.01% -0.35% 1.42% -3.35% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.31% 0.12% 0.22% 2.54% -0.61% 0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.95% -0.59% -0.53% 1.46% -3.03% -0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.24% -0.81% -0.98% -1.03% 1.76% 0.09% -1.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.26% -1.35% -1.59% -1.66% 0.67% -1.42% -2.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.24% 1.89% 2.07% 2.92% 2.58% 7.43% 4.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.36% -0.38% -0.27% 0.69% 3.51% 3.58% 0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.37% -0.41% -0.40% 0.30% 2.68% 1.75% 0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.15% -0.52% -0.48% 0.14% 6.21% 1.46% 0.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.49% -0.86% -0.82% -1.19% 3.77% -2.85% -0.81%
基金平均績效 -0.47% -1.27% -1.56% -1.19% 2.94% -2.08% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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