首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4676	0.0058	0.07%	1.63%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	8.4676	0.07%	2025/09/29	8.4526	0.02%
2025/10/14	8.4618	0.16%	2025/09/25	8.4510	-0.23%
2025/10/13	8.4486	0.29%	2025/09/24	8.4705	0.12%
2025/10/10	8.4239	0.01%	2025/09/23	8.4607	0.02%
2025/10/08	8.4228	0.16%	2025/09/22	8.4586	0.00%
2025/10/07	8.4091	-0.09%	2025/09/19	8.4584	-0.44%
2025/10/06	8.4167	-0.35%	2025/09/18	8.4954	-0.09%
2025/10/02	8.4461	0.30%	2025/09/17	8.5032	0.18%
2025/10/01	8.4209	-0.55%	2025/09/16	8.4878	0.21%
2025/09/30	8.4677	0.18%	2025/09/15	8.4700	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.07%	0.53%	-0.03%	2.05%	3.11%	-0.69%	1.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.16%	0.68%	4.64%	7.97%	7.68%	8.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.29%	0.67%	3.94%	7.18%	5.36%	7.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.40%	0.16%	-0.77%	0.76%	5.24%	4.33%	7.68%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.28%	0.21%	2.52%	4.27%	-0.28%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.40%	0.16%	-1.18%	-0.51%	2.65%	-0.68%	3.32%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.25%	0.08%	2.04%	3.38%	-1.99%	0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	0.13%	-1.19%	-0.55%	2.59%	-0.79%	3.30%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.33%	0.25%	2.62%	4.53%	0.31%	2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.42%	0.20%	-1.02%	-0.02%	3.65%	1.29%	4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.33%	0.85%	4.58%	8.51%	8.13%	9.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.25%	-0.27%	0.14%	3.14%	5.92%	3.36%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	-0.25%	0.64%	4.62%	8.87%	9.39%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.07%	0.53%	0.43%	3.47%	5.99%	4.95%	6.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.37%	0.43%	-0.85%	-0.55%	1.50%	0.93%	5.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.41%	-1.33%	-1.86%	-0.94%	-4.02%	0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.39%	-1.34%	-1.91%	-1.34%	-4.46%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.07%	0.49%	3.41%	6.35%	5.60%	6.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.07%	-0.10%	1.59%	2.60%	-1.67%	0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.88%	1.16%	5.39%	2.69%	1.77%	2.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.08%	0.65%	0.93%	4.28%	1.00%	-1.39%	-0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	0.28%	0.20%	2.19%	4.07%	2.73%	4.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	0.02%	-0.08%	1.35%	2.30%	-1.07%	1.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.07%	0.57%	0.82%	4.00%	0.68%	-1.95%	-0.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.76%	0.97%	4.54%	3.58%	2.61%	3.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.22%	0.48%	3.71%	1.47%	-1.04%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.26%	0.22%	1.51%	3.74%	3.49%	4.78%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	-0.20%	-0.18%	1.17%	2.92%	1.62%	2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.50%	0.12%	1.48%	N/A%	1.68%	-2.02%	-6.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.00%	0.17%	N/A%	4.42%	4.34%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.04%	-0.03%	N/A%	3.14%	2.19%	2.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.27%	0.75%	3.83%	6.92%	6.47%	7.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.26%	0.33%	2.53%	4.27%	1.52%	3.47%
基金平均績效	0.13%	0.23%	0.22%	2.54%	3.99%	2.32%	3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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