施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5068 0.0056 0.04% 3.88% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 15.5068 0.04% 2025/11/20 15.5215 -0.11%
2025/12/03 15.5012 0.00% 2025/11/19 15.5386 0.06%
2025/12/02 15.5009 0.14% 2025/11/18 15.5300 -0.04%
2025/12/01 15.4800 -0.24% 2025/11/17 15.5368 0.06%
2025/11/28 15.5180 0.10% 2025/11/14 15.5279 -0.11%
2025/11/27 15.5023 -0.10% 2025/11/13 15.5456 -0.05%
2025/11/26 15.5182 0.10% 2025/11/12 15.5526 0.04%
2025/11/25 15.5034 -0.05% 2025/11/11 15.5457 -0.02%
2025/11/24 15.5105 -0.05% 2025/11/10 15.5485 0.08%
2025/11/21 15.5176 -0.03% 2025/11/07 15.5355 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.03% -0.24% 0.13% 2.28% 4.19% 3.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.13% -0.02% 1.67% 6.00% 7.80% 8.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% -0.28% -0.03% 1.73% 5.51% 6.18% 7.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.06% -0.23% -0.31% -1.45% 0.65% 4.61% 6.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.03% -0.70% -0.46% 0.35% 2.66% 0.52% 1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.06% -0.61% -0.69% -2.67% -1.83% -0.46% 1.17%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.78% -0.58% -0.08% 1.75% -1.19% -0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.55% -0.70% -2.69% -1.89% -0.54% 1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.78% -0.40% 0.43% 2.90% 1.03% 1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.60% -0.53% -2.24% -0.90% 1.45% 2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% -0.23% 0.16% 2.30% 6.80% 8.87% 9.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% -0.29% -0.52% 0.29% 3.54% 3.18% 3.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.13% -0.06% 1.67% 6.30% 9.15% 9.83%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.04% -0.21% 0.03% 1.23% 4.50% 5.08% 6.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.04% -0.67% -0.43% -0.16% 1.66% -0.57% 0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.25% 0.43% 0.12% -1.10% -2.30% 2.08% 4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.28% 0.00% -0.27% -2.28% -5.08% -3.32% -0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.40% 0.20% -0.20% -2.32% -5.24% -3.62% -1.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% -0.10% -0.00% 1.75% 4.91% 6.24% 6.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.04% -0.68% -0.59% -0.03% 1.26% -1.07% -0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.41% 0.55% 1.67% 5.67% 2.49% 3.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.41% 0.28% 0.93% 3.74% -0.71% 0.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% -0.43% -0.23% 0.36% 2.23% 2.69% 4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% -0.42% -0.50% -0.48% 0.53% -0.81% 0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.14% -0.42% 0.18% 0.72% 3.31% -1.33% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.30% 0.71% 1.28% 5.66% 3.98% 4.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.17% -0.31% 0.70% 0.90% 3.84% 0.41% 1.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.12% -0.34% -0.17% 0.13% 1.87% 3.58% 4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% -0.38% -0.36% -0.53% 0.81% 1.39% 2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.03% -0.58% -1.73% -0.04% 0.03% -5.68% -7.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.02% -0.43% -0.44% 1.02% 1.95% 1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.10% -0.20% -0.08% 2.00% 5.46% 6.76% 7.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.09% -0.21% -0.51% 0.73% 2.84% 1.62% 2.89%
基金平均績效 0.01% -0.27% -0.08% 0.59% 2.52% 2.59% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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