施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2944 -0.00 -0.01% 2.46% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 15.2944 -0.01% 2025/06/20 15.1835 0.04%
2025/07/03 15.2962 0.14% 2025/06/19 15.1773 -0.15%
2025/07/02 15.2753 -0.08% 2025/06/18 15.1999 0.02%
2025/07/01 15.2868 0.10% 2025/06/17 15.1969 0.11%
2025/06/30 15.2708 0.03% 2025/06/16 15.1797 -0.11%
2025/06/27 15.2657 0.06% 2025/06/13 15.1969 -0.06%
2025/06/26 15.2571 0.15% 2025/06/12 15.2054 0.11%
2025/06/25 15.2337 0.11% 2025/06/11 15.1888 -0.01%
2025/06/24 15.2173 0.30% 2025/06/10 15.1896 0.09%
2025/06/23 15.1718 -0.08% 2025/06/09 15.1753 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.21% 1.66% 4.22% 4.02% 6.29% 6.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.13% 0.56% 1.78% 4.04% 3.46% 4.89% 5.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.41% -0.02% 0.92% 2.18% 6.15% 7.52% 8.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.13% 0.56% 1.31% 2.63% 0.71% -0.71% 1.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.42% -0.02% 0.47% 0.92% 3.60% 2.47% 4.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.53% 1.14% 2.17% -0.13% -2.40% 0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.41% -0.04% 0.45% 0.88% 3.55% 2.30% 4.60%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.62% 1.29% 2.77% 0.93% -0.15% 1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.03% 0.59% 1.41% 4.55% 4.47% 5.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.13% 0.61% 1.97% 4.71% 4.69% 7.64% 7.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.13% 0.73% 2.48% 1.57% 3.78% 3.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.13% 1.24% 3.89% 4.31% 9.70% 7.27%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.52% 0.15% 1.26% 3.51% 2.88% 3.33% 4.59%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.52% 0.15% 0.79% 2.09% 0.08% -2.22% 0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.12% 0.00% -0.73% 3.80% 0.92% 5.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.27% -0.53% -2.09% 1.21% -3.96% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.57% -2.25% 0.97% -4.57% 1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.23% 0.17% 1.23% 3.41% 3.00% 4.97% 4.81%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.23% 0.17% 0.63% 1.58% -0.61% -2.22% -0.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.43% 1.34% 3.00% 3.96% 0.11% 0.45% 0.95%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.41% 1.18% 2.46% 2.83% -1.54% -2.65% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.27% 0.19% 0.66% 2.27% 2.11% 1.35% 3.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.27% 0.20% 0.42% 1.43% 0.37% -2.34% 0.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.39% 1.10% 2.30% 2.66% -1.82% -3.21% -1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.41% 1.37% 2.76% 4.19% 1.65% 1.85% 2.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.39% 1.19% 2.42% 2.80% -0.77% -2.08% -0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.27% 0.23% 0.53% 2.21% 3.09% 2.50% 4.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.27% 0.23% 0.56% 1.77% 2.05% 0.60% 2.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.19% -0.01% 1.25% 3.54% 3.65% 5.83% 5.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.20% -0.41% 0.84% 2.26% 1.09% 1.02% 1.95%
基金平均績效 0.21% 0.29% 1.01% 2.26% 2.02% 2.16% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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