施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4694 -0.0394 -0.25% -0.57% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 15.4694 -0.25% 2026/04/16 15.5601 0.02%
2026/04/29 15.5088 -0.01% 2026/04/15 15.5565 0.20%
2026/04/28 15.5102 -0.08% 2026/04/14 15.5252 0.11%
2026/04/27 15.5224 0.02% 2026/04/13 15.5082 0.01%
2026/04/24 15.5193 -0.05% 2026/04/10 15.5064 0.08%
2026/04/23 15.5266 -0.21% 2026/04/09 15.4946 -0.03%
2026/04/22 15.5597 -0.00% 2026/04/08 15.4990 0.60%
2026/04/21 15.5601 0.11% 2026/04/07 15.4059 0.21%
2026/04/20 15.5437 0.14% 2026/04/02 15.3734 -0.18%
2026/04/17 15.5216 -0.25% 2026/04/01 15.4009 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.25% -0.37% 0.84% -0.73% -0.52% 2.77% -0.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.22% 0.95% -0.49% 0.56% 7.27% 0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.01% -0.26% 1.09% -0.35% 0.21% 6.11% 0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.20% -0.74% 1.48% -3.53% -3.08% -0.29% -4.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% -0.26% 0.62% -1.69% -2.50% 0.43% -1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.20% -0.73% 1.04% -4.71% -5.48% -5.15% -5.67%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.53% -1.94% -3.15% -1.11% -2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% -0.73% 1.07% -4.63% -5.38% -5.12% -5.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.20% 0.68% -1.56% -2.28% 0.93% -1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% -0.72% 1.16% -4.36% -4.68% -3.41% -5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% -0.20% 1.33% 0.25% 1.43% 8.74% 0.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.37% -0.21% 0.96% -2.32% -1.06% 4.60% -0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.25% 1.43% -0.49% 2.14% 10.46% 1.82%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.05% -0.11% 0.44% -0.16% -0.12% 3.73% -0.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.51% -0.57% -0.02% -1.98% -3.29% -1.84% -2.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.25% 1.33% -2.02% -0.87% -1.47% -1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.42% -0.70% 1.00% -3.67% -3.67% -6.60% -3.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% -0.61% 1.03% -3.54% -3.73% -7.01% -3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.16% -0.25% 1.13% -0.31% 0.47% 5.88% 0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.16% -0.25% 0.52% -2.09% -3.06% -1.42% -2.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.20% -0.16% -0.02% -0.10% 0.86% 2.84% -0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.20% -0.15% -0.29% -0.83% -0.61% -0.37% -1.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.07% -0.26% 0.38% -0.55% -1.06% 1.63% -0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% -0.25% 0.03% -1.31% -2.62% -1.67% -1.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.20% -0.16% -0.29% -0.93% -0.95% -1.02% -1.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.28% 0.05% 0.08% 0.61% 2.19% 4.92% 0.84%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.28% 0.04% -0.48% 0.00% 1.01% 1.64% -0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.11% -0.10% 0.24% -0.17% -0.33% 2.07% -0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.09% -0.10% -0.48% -0.99% -2.13% -0.69% -1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.19% -0.37% -0.97% 1.14% -1.51% -0.03% 0.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.27% -0.40% 0.64% -1.18% -1.47% 0.52% -1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.01% -0.26% 1.08% -0.37% 0.66% 6.20% 0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% -0.26% 0.67% -1.61% -1.83% 1.03% -1.03%
基金平均績效 -0.04% -0.25% 0.64% -0.77% -0.62% 1.75% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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