施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5003 0.0607 0.39% -0.37% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 15.5003 0.39% 2026/07/17 15.4981 0.00%
2026/07/30 15.4396 -0.11% 2026/07/16 15.4976 0.02%
2026/07/29 15.4566 0.07% 2026/07/15 15.4944 0.19%
2026/07/28 15.4454 0.04% 2026/07/14 15.4653 -0.10%
2026/07/27 15.4397 0.25% 2026/07/13 15.4808 -0.20%
2026/07/24 15.4011 -0.35% 2026/07/10 15.5117 0.06%
2026/07/23 15.4553 -0.04% 2026/07/09 15.5020 -0.12%
2026/07/22 15.4611 -0.13% 2026/07/08 15.5203 0.08%
2026/07/21 15.4813 0.01% 2026/07/07 15.5083 -0.12%
2026/07/20 15.4795 -0.12% 2026/07/06 15.5267 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.39% 0.64% -0.20% 0.20% -0.54% 1.25% -0.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.11% -0.11% -0.71% 0.09% -0.40% 4.61% 0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.04% -0.08% -0.87% 0.01% -0.35% 3.58% 0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.27% 1.04% 0.34% -1.03% -4.52% -3.38% -5.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.04% -0.07% -1.31% -1.35% -3.01% -1.95% -3.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% 1.04% -0.08% -2.27% -6.87% -8.12% -7.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.05% -1.38% -1.48% -3.39% -3.19% -3.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.27% 1.05% 0.02% -2.03% -6.56% -7.83% -7.49%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% -0.01% -1.23% -1.21% -2.75% -1.53% -2.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 1.10% 0.15% -1.82% -6.11% -6.50% -6.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% -0.02% -0.61% 0.64% 0.89% 6.10% 1.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.00% -0.22% 0.97% -1.01% 2.72% 0.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.00% 0.24% 2.40% 1.84% 8.55% 4.20%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.31% 0.32% -1.21% -1.26% -1.37% 1.31% -1.50%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.31% 0.32% -1.67% -2.62% -4.07% -4.14% -4.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 1.72% 1.65% -0.12% -2.20% -1.23% -1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 1.60% 1.01% -1.69% -4.90% -6.30% -4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.21% 1.67% 1.25% -1.42% -4.52% -6.36% -4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.07% 0.07% -0.75% -0.01% -0.32% 3.48% 0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.07% -1.36% -1.82% -3.87% -3.69% -3.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.32% -0.08% 0.21% 0.12% 5.09% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.11% 0.33% -0.27% -0.46% -1.29% 1.85% -1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.07% -0.99% -1.17% -1.72% -0.59% -1.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% 0.04% -1.30% -2.04% -3.32% -3.81% -3.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.33% -0.33% -0.59% -1.51% 1.14% -1.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.23% 0.55% 0.92% 1.42% 2.04% 7.08% 2.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.23% 0.54% 0.31% 0.78% 0.78% 4.48% 0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.16% -0.37% -0.42% -0.59% 0.25% -0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.03% 0.15% -0.87% -1.14% -2.11% -2.73% -2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.26% -0.41% -1.01% 1.97% 3.13% 0.71% 2.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.39% 0.60% -0.36% -0.23% -1.41% -0.77% -1.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.07% 0.23% -0.70% -0.24% -0.61% 3.86% 0.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.07% 0.23% -1.11% -1.48% -3.08% -1.21% -2.50%
基金平均績效 0.12% 0.37% -0.24% -0.03% -1.10% 0.61% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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