施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5354 0.0017 0.01% 4.07% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 15.5354 0.01% 2025/09/01 15.4822 -0.01%
2025/09/12 15.5337 0.17% 2025/08/29 15.4838 -0.06%
2025/09/11 15.5066 -0.00% 2025/08/28 15.4933 0.03%
2025/09/10 15.5069 0.07% 2025/08/27 15.4887 0.07%
2025/09/09 15.4966 -0.20% 2025/08/26 15.4782 -0.06%
2025/09/08 15.5277 0.40% 2025/08/25 15.4876 0.30%
2025/09/05 15.4652 -0.14% 2025/08/22 15.4417 -0.08%
2025/09/04 15.4863 0.13% 2025/08/21 15.4540 0.01%
2025/09/03 15.4666 -0.10% 2025/08/20 15.4525 0.01%
2025/09/02 15.4814 -0.01% 2025/08/19 15.4514 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.05% 0.37% 2.23% 3.61% 4.24% 4.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.20% 0.52% 1.78% 4.89% 5.22% 7.24% 8.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.16% 0.38% 1.42% 4.03% 3.99% 5.09% 6.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.12% -0.13% 0.24% 2.36% 6.38% 6.02% 8.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% 0.39% 0.95% 2.64% 1.19% -0.50% 2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.13% -0.18% 1.10% 3.79% 1.00% 4.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.35% 0.77% 2.15% 0.28% -2.23% 0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.16% -0.20% 1.05% 3.71% 0.85% 4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.42% 0.98% 2.73% 1.43% 0.07% 2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.09% -0.02% 1.59% 4.79% 3.00% 5.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.16% 0.42% 1.61% 4.67% 5.29% 7.86% 8.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% 0.66% 1.38% 4.34% 1.87% 5.70% 4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.19% 0.64% 1.81% 5.71% 4.65% 11.79% 9.00%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% 0.31% 1.45% 3.32% 4.12% 3.12% 5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% 0.31% 0.99% 1.91% 1.28% -2.42% 1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.00% -0.18% -0.18% 4.52% 0.31% 5.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% -0.53% -1.32% 1.90% -4.46% 2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.00% -0.57% -1.51% 1.56% -5.10% 1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.45% 1.43% 3.54% 4.04% 5.53% 6.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.45% 0.82% 1.71% 0.37% -1.72% 0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.22% -0.40% 1.78% 3.83% -0.28% -0.13% 1.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.23% -0.42% 1.35% 2.68% -1.92% -3.25% -1.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% 0.20% 1.13% 2.05% 2.52% 1.56% 4.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.06% 0.20% 0.84% 1.21% 0.72% -2.16% 1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.22% -0.37% 1.28% 2.51% -2.16% -3.74% -1.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.27% -0.66% 1.47% 3.91% 0.89% 1.02% 2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.25% -0.57% 1.37% 2.68% -1.18% -2.73% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% 0.01% 0.58% 1.82% 2.88% 2.26% 4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% -0.02% 0.59% 1.39% 1.88% 0.40% 3.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.48% -0.22% -0.25% 0.03% -4.27% -1.75% -8.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.00% 0.16% 1.56% 2.38% 2.15% 2.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% 0.46% 1.57% 3.71% 3.93% 6.04% 6.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% 0.45% 1.14% 2.41% 1.35% 1.19% 3.12%
基金平均績效 0.00% 0.10% 0.86% 2.56% 2.53% 2.06% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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