施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1342 0.02 0.13% 3.66% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-4.82% 1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 14.1342 0.13% 2023/11/20 14.0638 0.20%
2023/12/01 14.1159 -0.13% 2023/11/17 14.0353 0.08%
2023/11/30 14.1338 0.10% 2023/11/16 14.0236 -0.02%
2023/11/29 14.1191 0.19% 2023/11/15 14.0259 0.53%
2023/11/28 14.0921 0.15% 2023/11/14 13.9519 -0.23%
2023/11/27 14.0707 0.02% 2023/11/13 13.9839 0.02%
2023/11/24 14.0685 -0.14% 2023/11/10 13.9816 -0.08%
2023/11/23 14.0881 0.05% 2023/11/09 13.9921 0.02%
2023/11/22 14.0805 -0.05% 2023/11/08 13.9891 0.07%
2023/11/21 14.0870 0.16% 2023/11/07 13.9794 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.45% 1.53% 1.07% 1.90% 4.60% 3.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.21% 1.03% 3.00% 1.88% 0.70% 3.37% 3.00%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.93% 0.98% 3.54% 2.75% 1.70% 4.95% 4.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.35% 0.69% 3.33% 1.27% 4.58% 8.98% 7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.94% 0.56% 3.10% 1.36% -1.07% -0.66% -1.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.35% 0.41% 3.04% 0.32% 2.65% 5.00% 3.80%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.49% 2.96% 0.78% -2.21% -2.97% -3.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 0.39% 2.94% -0.06% 1.80% 3.18% 2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.94% 0.38% 3.14% 1.42% -0.81% -0.18% -1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.33% 3.16% 0.68% 3.46% 6.45% 5.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.42% 1.02% 3.79% 3.46% 3.21% 7.96% 7.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% -0.35% 2.45% 1.03% -3.72% -2.00% -8.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.08% 0.08% 2.93% 2.51% -0.86% 3.69% -3.21%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.58% 1.55% 3.80% 1.58% -1.22% 1.74% 1.66%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.57% 1.09% 3.32% 0.32% -3.42% -2.50% -2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.32% 0.51% 2.55% 0.26% -2.00% -1.38% -2.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.38% 0.51% 2.09% -0.89% -4.05% -5.56% -5.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.36% 0.55% 2.03% -1.25% -4.83% -7.23% -7.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.87% 2.94% 1.99% 1.35% 4.01% 3.03%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.54% 0.26% 2.33% 0.14% -2.23% -3.03% -3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.28% 0.36% 2.83% -0.88% -2.53% -2.76% -3.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.27% 0.80% 3.28% 0.95% 0.18% 2.40% 1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.58% 3.06% 0.03% -1.23% -0.43% -1.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.26% 0.33% 2.74% -1.23% -3.26% -4.29% -4.73%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.41% 0.52% 2.14% -0.09% 0.04% 2.59% 2.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.46% 0.52% 1.64% -1.19% -2.25% -1.25% -0.86%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.12% 0.78% 3.50% 0.69% -0.79% 1.84% 1.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.12% 0.77% 3.15% -0.17% -3.34% -2.55% -2.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.47% 0.52% 1.59% -1.47% -3.00% -2.45% -2.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.35% 0.38% 1.56% 0.47% 0.02% 1.39% -0.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.35% 0.38% 1.83% 0.29% -0.89% -0.76% -2.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.57% 1.82% 0.69% -0.17% 1.50% 1.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.09% 0.59% 1.78% 0.32% -0.91% 0.22% -0.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.27% 1.29% 0.25% 0.56% 0.93% 0.84% 1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.45% 1.43% 0.67% 0.99% 2.34% 1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.82% 3.96% 1.39% 0.05% 3.33% 1.32%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% 0.82% 3.62% 0.39% -1.94% -0.71% -2.32%
基金平均績效 0.24% 0.60% 2.65% 0.60% -0.63% 0.80% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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