施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9854 -0.00 -0.01% 0.39% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券,但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念,投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標,追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年美元計價類股年配息率5%,每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 14.9854 -0.01% 2025/01/24 14.9179 0.07%
2025/02/12 14.9863 -0.02% 2025/01/23 14.9080 0.08%
2025/02/11 14.9892 0.04% 2025/01/22 14.8954 -0.13%
2025/02/10 14.9830 0.06% 2025/01/21 14.9152 0.21%
2025/02/07 14.9746 -0.02% 2025/01/20 14.8844 -0.29%
2025/02/06 14.9783 0.10% 2025/01/17 14.9276 0.07%
2025/02/05 14.9628 0.15% 2025/01/16 14.9167 0.32%
2025/02/04 14.9408 -0.10% 2025/01/15 14.8690 -0.11%
2025/02/03 14.9565 0.07% 2025/01/14 14.8857 0.00%
2025/01/31 14.9465 0.19% 2025/01/13 14.8855 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.05% 0.67% 1.06% 1.80% 4.27% 0.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.36% 1.33% 0.17% 1.33% 6.61% 0.73%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.38% 0.05% 1.24% -0.60% 0.76% 6.05% 0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.17% -0.14% 2.01% -0.08% 2.21% 5.36% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.38% 0.05% 0.75% -1.96% -2.03% 0.35% -0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.17% -0.14% 1.57% -1.29% -0.19% 0.62% -0.09%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.02% 0.62% -2.39% -2.91% -1.63% -0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% -0.17% 1.57% -1.33% -0.36% 0.21% -0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% 0.08% 0.87% -1.75% -1.65% 0.98% -0.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% -0.11% 1.79% -0.75% 0.87% 2.80% 0.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.40% 0.09% 1.55% 0.17% 2.20% 9.02% 1.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.54% 0.97% -0.23% 1.56% 5.30% 0.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.55% 1.73% 1.38% 4.54% 11.42% 2.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.19% -0.68% 1.20% 0.06% 0.08% 4.75% 0.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.19% -0.68% 0.73% -1.32% -2.65% -0.88% -0.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.45% -0.13% 2.22% -0.25% -1.38% 1.16% 1.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.41% -0.54% 1.80% -1.47% -3.66% -3.54% 0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% -0.58% 1.79% -1.54% -4.11% -4.47% 0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.01% -0.23% 1.27% 0.50% 1.54% 5.63% 0.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% -0.24% 0.65% -1.28% -1.97% -1.57% -0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.32% -0.09% 1.34% -0.78% -2.28% -1.22% -0.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.32% -0.11% 1.78% 0.50% 0.30% 4.07% 0.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.32% -0.10% 1.55% -0.19% -1.01% 1.30% 0.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.32% -0.12% 1.33% -0.88% -2.66% -2.16% -0.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.27% 0.61% 0.16% -0.12% 3.79% 0.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% -0.52% 0.37% -0.59% -1.63% 0.98% -0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.13% -0.26% 0.88% -0.24% -0.76% 1.65% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% -0.53% 0.59% -1.40% -2.71% -1.97% -0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.10% -0.55% 0.34% -0.72% -1.85% 0.57% -0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.12% -0.43% 0.62% 0.17% -0.60% 2.57% 0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.12% -0.44% 0.63% -0.54% -2.02% -0.20% -0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.29% 0.79% 0.14% -0.89% 1.01% 0.42%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% -0.32% 0.82% -0.38% -1.70% -0.79% -0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.59% -0.26% -1.12% 3.43% 7.19% 7.41% 0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.02% 0.52% 0.64% 0.91% 2.53% 0.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.15% -0.10% 1.14% 0.30% 1.29% 6.22% 0.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.16% -0.11% 0.72% -0.79% -0.79% 1.99% 0.28%
基金平均績效 0.08% -0.19% 1.06% -0.38% -0.36% 2.17% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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