施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5616 0.0269 0.17% 4.25% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 15.5616 0.17% 2025/10/06 15.5353 -0.02%
2025/10/17 15.5347 -0.20% 2025/10/03 15.5383 0.01%
2025/10/16 15.5653 0.03% 2025/10/02 15.5361 0.16%
2025/10/15 15.5614 0.05% 2025/10/01 15.5114 0.04%
2025/10/14 15.5540 0.07% 2025/09/30 15.5057 0.03%
2025/10/13 15.5432 0.05% 2025/09/29 15.5003 0.19%
2025/10/10 15.5359 -0.09% 2025/09/26 15.4716 -0.31%
2025/10/09 15.5498 -0.07% 2025/09/25 15.5200 -0.13%
2025/10/08 15.5612 0.14% 2025/09/24 15.5401 -0.04%
2025/10/07 15.5401 0.03% 2025/09/23 15.5457 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.12% -0.01% 1.64% 4.19% 4.18% 4.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.13% 0.41% 0.81% 4.70% 7.74% 7.87% 9.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.09% 0.29% 0.76% 3.81% 6.91% 5.47% 7.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.02% 0.31% -0.77% 0.82% 4.61% 4.09% 7.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.29% 0.30% 2.39% 4.00% -0.17% 2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.02% 0.30% -1.18% -0.45% 2.03% -0.91% 3.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.28% 0.18% 1.94% 3.13% -1.89% 1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% 0.29% -1.17% -0.48% 1.97% -1.02% 3.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.35% 0.33% 2.48% 4.27% 0.37% 2.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 0.35% -1.04% 0.01% 3.02% 1.03% 4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.08% 0.35% 0.93% 4.44% 8.23% 8.21% 9.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% 0.35% -0.39% 3.02% 5.70% 3.44% 4.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.19% 0.32% 0.06% 4.41% 8.55% 9.37% 9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.30% 0.31% 0.66% 3.54% 5.53% 5.11% 6.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.30% 0.31% 0.20% 2.13% 2.66% -0.54% 1.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.68% -0.49% -0.18% 1.12% 0.99% 5.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.68% -0.94% -1.46% -1.33% -3.89% 0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.59% -0.96% -1.72% -1.72% -4.46% 0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.03% 0.17% 0.58% 3.48% 6.14% 5.78% 6.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.17% 0.00% 1.65% 2.43% -1.48% 0.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.13% 0.73% 1.44% 5.19% 2.36% 1.65% 2.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.12% 0.48% 1.22% 4.11% 0.68% -1.52% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.16% 0.48% 0.30% 2.37% 3.85% 2.70% 4.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% 0.20% 0.03% 1.52% 2.07% -1.10% 1.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% 0.44% 1.09% 3.86% 0.37% -2.07% -0.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 0.60% 1.20% 4.35% 3.22% 2.72% 3.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.11% 0.05% 0.73% 3.57% 1.11% -0.94% 0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% 0.38% 0.30% 1.55% 3.47% 3.56% 4.86%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% -0.11% -0.16% 1.10% 2.55% 1.58% 2.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.37% -0.60% 0.71% 1.67% 1.60% -2.90% -7.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.07% -0.21% 1.00% 2.92% 2.02% 2.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% 0.23% 0.67% 4.52% 6.52% 6.42% 7.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.05% -0.18% 0.26% 3.23% 3.90% 1.40% 3.27%
基金平均績效 -0.00% 0.27% 0.27% 2.49% 3.69% 2.30% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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