施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4355 -0.0614 -0.40% -0.79% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 15.4355 -0.40% 2026/03/05 15.5916 0.26%
2026/03/18 15.4969 0.33% 2026/03/04 15.5515 -0.51%
2026/03/17 15.4466 0.00% 2026/03/03 15.6315 -0.43%
2026/03/16 15.4459 -0.11% 2026/03/02 15.6988 -0.05%
2026/03/13 15.4627 -0.31% 2026/02/27 15.7064 0.02%
2026/03/12 15.5107 -0.17% 2026/02/26 15.7028 0.17%
2026/03/11 15.5373 0.06% 2026/02/25 15.6766 0.13%
2026/03/10 15.5284 0.52% 2026/02/24 15.6558 -0.01%
2026/03/09 15.4483 -0.91% 2026/02/23 15.6569 0.09%
2026/03/06 15.5898 -0.01% 2026/02/20 15.6436 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.48% -1.27% -0.77% -0.82% 3.06% -0.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.47% -0.73% -1.67% 0.16% 1.02% 6.44% 0.00%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.31% -0.51% -1.39% -0.03% 0.88% 4.92% -0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.52% -1.27% -3.51% -2.60% -3.68% 2.45% -3.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.31% -0.51% -1.80% -1.38% -1.84% -0.66% -1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.53% -1.28% -3.88% -3.80% -6.07% -2.53% -4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% -0.52% -1.90% -1.69% -2.56% -2.27% -1.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.52% -1.29% -3.87% -3.71% -5.99% -2.53% -4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.28% -0.47% -1.78% -1.26% -1.60% -0.19% -1.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.49% -1.22% -3.77% -3.37% -5.19% -0.66% -4.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.29% -0.48% -1.22% 0.56% 2.09% 7.49% 0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.70% -1.29% -2.91% -1.21% -1.82% 1.09% -1.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.68% -1.30% -2.50% 0.13% 0.82% 6.60% 0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.37% -0.39% -0.98% -0.27% -0.05% 3.89% -0.54%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.37% -0.39% -1.44% -1.63% -2.76% -1.68% -1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.43% -2.54% 0.12% -1.59% 2.48% -0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.42% -2.97% -1.10% -4.01% -2.58% -1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.40% -2.92% -1.19% -4.05% -2.92% -1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.45% -0.59% -1.51% -0.06% 0.77% 4.83% -0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.46% -0.58% -2.09% -1.84% -2.75% -2.40% -2.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.28% -0.19% -0.65% 0.05% 2.64% 2.06% 0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.29% -0.19% -0.88% -0.67% 1.17% -1.06% -0.43%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.22% -0.29% -1.15% -0.62% -0.62% 1.88% -0.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.14% 0.20% -1.20% -1.34% -2.17% -1.48% -1.17%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.28% -0.20% -0.93% -0.79% 0.72% -1.73% -0.57%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.22% -0.15% -0.11% 0.95% 3.48% 4.16% 1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.22% -0.15% -0.13% 0.34% 2.40% 0.99% 0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.20% -0.23% -0.74% -0.16% -0.09% 2.79% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.26% -0.19% -0.82% -1.19% -1.81% -0.01% -0.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.46% -0.43% 1.77% 0.95% 1.03% -2.53% 1.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.41% -0.52% -1.42% -1.22% -1.81% 0.80% -1.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.21% -0.46% -1.27% 0.54% 1.48% 5.66% 0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.21% -0.88% -1.69% -0.71% -1.03% 0.51% -0.76%
基金平均績效 -0.28% -0.48% -1.37% -0.29% -0.30% 1.81% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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