施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4976 0.0032 0.02% -0.39% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 15.4976 0.02% 2026/07/02 15.4981 -0.09%
2026/07/15 15.4944 0.19% 2026/07/01 15.5115 -0.12%
2026/07/14 15.4653 -0.10% 2026/06/30 15.5309 0.05%
2026/07/13 15.4808 -0.20% 2026/06/29 15.5232 0.05%
2026/07/10 15.5117 0.06% 2026/06/26 15.5159 0.03%
2026/07/09 15.5020 -0.12% 2026/06/25 15.5111 0.10%
2026/07/08 15.5203 0.08% 2026/06/24 15.4958 -0.03%
2026/07/07 15.5083 -0.12% 2026/06/23 15.4998 0.01%
2026/07/06 15.5267 0.06% 2026/06/22 15.4976 -0.12%
2026/07/03 15.5181 0.13% 2026/06/19 15.5160 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.03% -0.30% -0.40% -0.30% N/A% -0.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.11% 0.07% -0.13% 0.29% 0.60% 6.12% 1.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.07% -0.43% 0.17% 0.17% 4.89% 0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.22% 0.13% -0.91% -2.97% -4.41% -4.16% -5.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.08% -0.08% -0.89% -1.20% -2.51% -0.72% -2.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.22% 0.13% -1.32% -4.18% -6.77% -8.87% -8.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.07% -0.92% -1.32% -2.92% -2.01% -3.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.16% -1.23% -3.95% -6.45% -8.61% -7.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.01% -0.81% -1.06% -2.27% -0.26% -2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.20% -1.14% -3.80% -6.02% -7.24% -7.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% -0.02% -0.20% 0.77% 1.38% 7.46% 1.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -0.24% 0.10% 0.31% -0.51% 3.62% 0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% -0.24% 0.61% 1.78% 2.34% 9.49% 4.07%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.13% 0.08% -0.75% -1.05% -0.86% 2.56% -1.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% 0.08% -1.21% -2.42% -3.58% -2.95% -4.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.25% -0.25% -0.13% -2.41% -1.68% -3.25% -2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -0.58% -3.63% -4.16% -8.11% -5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.21% -0.21% -0.41% -3.42% -4.00% -8.22% -5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.05% -0.35% 0.05% 0.23% 4.74% 0.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.13% 0.05% -0.95% -1.76% -3.34% -2.52% -3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.08% 0.46% 0.36% 0.32% 6.53% 0.44%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.10% 0.09% 0.29% -0.32% -1.10% 3.18% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% -0.02% -0.59% -0.86% -1.05% 0.49% -1.22%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.00% -0.06% -0.84% -1.69% -2.65% -2.75% -3.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.08% 0.21% -0.45% -1.32% 2.44% -1.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.15% 0.34% 0.93% 1.31% 1.95% 7.85% 2.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.34% 0.31% 0.67% 0.72% 5.15% 0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% 0.07% -0.19% -0.20% -0.12% 0.86% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% 0.05% -0.75% -0.85% -1.67% -2.11% -2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.14% -0.23% 1.02% 2.51% 1.19% N/A% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.06% -0.43% -0.82% -1.17% N/A% -1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.16% 0.08% -0.41% -0.28% 0.33% 5.73% 0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.26% -0.34% -0.82% -1.53% -2.15% 0.57% -2.15%
基金平均績效 0.05% 0.01% -0.23% -0.39% -0.79% 1.17% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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