施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0275 0.02 0.14% 0.67% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 15.0275 0.14% 2025/04/11 14.8514 -0.19%
2025/04/28 15.0062 0.02% 2025/04/10 14.8798 0.27%
2025/04/25 15.0033 0.21% 2025/04/09 14.8398 -0.55%
2025/04/24 14.9721 -0.02% 2025/04/08 14.9213 -0.22%
2025/04/23 14.9751 0.18% 2025/04/07 14.9535 -0.62%
2025/04/22 14.9487 0.08% 2025/04/04 15.0466 0.19%
2025/04/17 14.9363 0.14% 2025/04/02 15.0181 -0.06%
2025/04/16 14.9148 0.08% 2025/04/01 15.0276 0.10%
2025/04/15 14.9028 0.12% 2025/03/31 15.0121 0.04%
2025/04/14 14.8856 0.23% 2025/03/28 15.0062 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.53% 0.14% 0.73% 1.16% 4.56% 0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 1.21% -0.26% 1.75% 1.68% 7.98% 2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.80% -0.72% 1.19% 0.12% 6.56% 1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.49% 0.30% 1.55% 2.35% 1.76% 11.76% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.81% -1.15% -0.15% -2.59% 0.90% -0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.48% 0.29% 1.14% 1.11% -0.69% 6.70% 1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.80% -1.33% -0.55% -3.43% -0.93% -0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.48% 0.28% 1.13% 1.13% -0.71% 6.42% 1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.86% -1.18% -0.07% -2.30% 1.54% -0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.48% 0.36% 1.25% 1.52% 0.26% 8.89% 2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.86% -0.59% 1.76% 1.46% 9.41% 2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.17% 0.98% -1.71% -0.41% -1.02% 3.21% 0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.20% 0.96% -1.27% 1.17% 1.93% 9.17% 2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.17% 1.28% 0.62% 2.06% 1.58% 7.43% 2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.17% 1.28% -85.34% -84.49% -1.19% 1.65% 0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.37% 3.24% 3.70% 2.33% 8.05% 4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 0.40% 2.85% 2.44% -0.13% 3.13% 2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.38% 2.73% 2.33% -0.38% 2.13% 2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 1.15% -0.24% 1.40% 1.23% 6.78% 1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 1.15% -0.84% -0.38% -2.30% -0.51% -0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 0.26% 1.70% 1.08% -0.34% 3.28% 1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.28% 2.11% 2.33% 2.20% 8.72% 3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.27% 1.92% 1.70% 0.90% 5.88% 2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.21% 0.27% 1.67% 1.02% -0.53% 2.47% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.73% -0.69% 1.01% 0.98% 4.05% 0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.90% 0.25% -0.52% 0.98% -0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.23% 0.72% 0.06% 1.11% 0.42% 4.01% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.23% 0.71% -0.31% 0.23% -1.63% 0.25% 0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.94% 0.17% -0.78% 0.56% -0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.59% -0.73% 1.05% 0.82% 3.06% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.62% -1.02% 0.26% -0.73% 0.32% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.23% 0.62% 0.37% 1.83% 1.30% 3.62% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.22% 0.62% -0.20% 1.20% 0.25% 1.80% 0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 1.07% -5.11% -7.58% -4.28% -1.91% -8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.49% -0.02% 0.27% 0.29% 2.76% 0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.26% 1.11% -0.37% 1.79% 1.58% 8.13% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.26% 1.11% -0.80% 0.53% -0.77% 3.56% 0.49%
基金平均績效 0.17% 0.70% -2.25% -1.44% -0.06% 4.23% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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