施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5055 -0.02 -0.12% -5.23% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8.44% -4.82% 1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券,但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念,投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標,追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年美元計價類股年配息率5%,每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 13.5055 -0.12% 2022/11/22 13.3461 -0.03%
2022/12/05 13.5213 0.07% 2022/11/21 13.3501 0.06%
2022/12/02 13.5125 0.31% 2022/11/18 13.3422 -0.23%
2022/12/01 13.4713 0.34% 2022/11/17 13.3736 0.16%
2022/11/30 13.4253 -0.05% 2022/11/16 13.3520 0.30%
2022/11/29 13.4321 0.13% 2022/11/15 13.3127 0.09%
2022/11/28 13.4149 -0.13% 2022/11/14 13.3002 0.56%
2022/11/25 13.4319 0.44% 2022/11/11 13.2264 0.45%
2022/11/24 13.3737 0.07% 2022/11/10 13.1665 -0.50%
2022/11/23 13.3637 0.13% 2022/11/09 13.2330 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.55% 2.59% -0.09% -1.29% -4.77% -5.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.14% 2.29% 7.92% -1.20% -5.28% -15.96% -16.17%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.27% 2.70% 8.66% -2.54% -8.28% -19.26% -19.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.66% 2.25% 9.11% 1.78% -3.71% -12.79% -13.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.26% 2.27% 8.21% -3.91% -10.18% -23.39% -23.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.65% 1.97% 8.82% 0.83% -5.52% -16.04% -16.73%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 2.25% 8.07% -4.22% -10.63% -23.98% -23.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.65% 1.93% 8.60% 0.46% -6.05% -16.83% -17.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 2.28% 8.28% -3.80% -9.69% -22.02% -22.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.64% 2.03% 8.89% 1.02% -4.90% -14.38% -15.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.28% 2.80% 8.86% -2.02% -6.48% -16.44% -16.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.56% 8.78% 29.65% 4.70% -12.49% -30.36% -30.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.56% 9.31% 30.28% 6.44% -10.09% -26.46% -26.93%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.13% 2.03% 8.10% 0.16% -1.72% -11.00% -10.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% 1.69% 7.74% -0.84% -3.67% -14.49% -14.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.88% 1.55% 6.96% 2.15% -3.80% -8.25% -9.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.85% 1.62% 6.54% 0.99% -5.78% -11.99% -12.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.85% 1.38% 5.97% -0.17% -7.13% -13.82% -14.45%
NN(L)亞洲債券基金-X股/美元 0.18% 2.35% 9.95% -0.41% -4.63% -15.09% -15.47%
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% 1.76% 9.33% -2.17% -7.99% -21.82% -22.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.71% 1.33% 5.96% -0.80% -5.33% -13.84% -14.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.71% 1.67% 6.33% 0.24% -3.29% -9.95% -10.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.71% 1.46% 6.10% -0.42% -4.56% -12.32% -12.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.70% 1.27% 5.79% -1.10% -5.78% -14.49% -14.72%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 1.07% 4.73% -2.63% -3.79% -7.13% -7.39%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.00% 1.46% 5.86% -2.66% -4.70% -10.44% -10.36%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% 1.59% 7.29% -1.35% -3.30% -6.84% -7.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.11% 1.90% 6.57% -2.75% -5.54% -10.56% -10.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.06% 1.24% 5.06% -2.78% -2.72% -3.47% -3.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.42% 1.64% 0.97% -2.39% -2.96% -4.05% -4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.40% 1.58% 0.84% -3.06% -4.12% -7.12% -7.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.01% 0.35% 1.67% -1.66% -2.27% -3.58% -3.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.15% 0.78% 2.19% -1.54% -2.61% -3.79% -4.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.38% -1.23% -3.72% -5.90% 0.66% 2.32% 2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% 0.45% 2.42% -0.72% -2.51% -6.58% -6.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.61% 3.53% 9.79% 0.40% -4.24% -16.77% -16.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.61% 3.53% 9.44% -0.55% -6.01% -19.83% -19.59%
基金平均績效 -0.09% 2.09% 7.56% -0.88% -5.20% -13.18% -13.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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