施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5815 0.0211 0.14% 0.15% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04% 4.22% 4.23%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 15.5815 0.14% 2026/01/20 15.5087 -0.16%
2026/02/02 15.5604 -0.15% 2026/01/19 15.5343 -0.06%
2026/01/30 15.5838 -0.11% 2026/01/16 15.5440 -0.02%
2026/01/29 15.6011 -0.13% 2026/01/15 15.5471 -0.03%
2026/01/28 15.6218 0.34% 2026/01/14 15.5524 0.03%
2026/01/27 15.5689 -0.01% 2026/01/13 15.5475 -0.05%
2026/01/26 15.5697 0.15% 2026/01/12 15.5559 0.15%
2026/01/23 15.5457 0.10% 2026/01/09 15.5319 -0.24%
2026/01/22 15.5300 0.12% 2026/01/08 15.5697 0.05%
2026/01/21 15.5109 0.01% 2026/01/07 15.5623 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.08% 0.15% 0.12% 1.75% 4.18% 0.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.02% 0.85% 0.96% 4.72% 9.57% 0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.01% -0.05% 0.46% 0.60% 3.60% 7.83% 0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.38% -0.13% -0.26% 0.54% 1.40% 7.81% -0.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% -0.52% -0.01% -1.26% 0.77% 2.10% -0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.37% -0.56% -0.69% -1.17% -1.14% 2.58% -1.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.58% -0.12% -1.72% -0.10% 0.40% -0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.36% -0.50% -0.67% -1.06% -1.15% 2.57% -1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% -0.61% 0.04% -1.30% 0.96% 2.56% -0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% -0.55% -0.53% -0.71% -0.18% 4.54% -1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.01% -0.01% 0.64% 1.21% 4.83% 10.44% 0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -0.10% 2.13% 1.61% 4.45% 6.76% 1.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.31% 2.58% 2.90% 7.22% 12.54% 2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.26% -0.34% -0.19% -0.30% 2.68% 5.50% -0.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.72% -0.80% -0.64% -1.66% -0.11% -0.62% -1.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.74% 0.18% 1.42% 1.67% 1.29% 5.93% 1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.82% -0.14% 1.10% 0.55% -1.08% 0.41% 0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.59% -0.20% 0.99% 0.39% -1.55% -0.20% 0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% -0.00% 0.60% 0.79% 3.84% 7.33% 0.53%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.66% -0.61% -0.59% -1.59% -0.38% -0.66% -0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.09% 0.15% 0.98% 3.93% 3.60% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% -0.09% -0.08% 0.23% 2.22% 0.38% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.12% -0.20% -0.17% -0.62% 0.61% 3.41% -0.22%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.12% -0.20% -0.44% -1.43% -1.08% -0.07% -0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.04% -0.10% -0.15% -0.01% 1.76% -0.27% -0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.08% 0.36% 1.64% 4.03% 5.32% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.08% -0.24% 1.07% 2.85% 1.78% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% -0.06% -0.02% -0.28% 0.20% 4.22% -0.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.14% -0.08% -0.57% -1.33% -1.33% 1.57% -0.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.34% 1.16% -0.48% -2.29% -0.41% -9.36% -0.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.05% -0.00% -0.39% 0.61% 1.91% -0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.16% 0.19% 0.85% 0.95% 3.93% 8.36% 0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.17% 0.19% 0.44% -0.31% 1.37% 3.08% 0.43%
基金平均績效 0.07% -0.10% 0.31% 0.45% 1.98% 3.93% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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