瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.5890	0.0230	0.15%	6.93%	2025/12/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.04%	2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	15.5890	0.15%	2025/11/27	15.5370	0.04%
2025/12/10	15.5660	0.23%	2025/11/26	15.5310	-0.01%
2025/12/09	15.5310	0.16%	2025/11/25	15.5330	0.30%
2025/12/08	15.5060	-0.05%	2025/11/24	15.4860	0.10%
2025/12/05	15.5140	0.08%	2025/11/21	15.4700	-0.09%
2025/12/04	15.5020	-0.06%	2025/11/20	15.4840	-0.21%
2025/12/03	15.5120	0.03%	2025/11/19	15.5170	-0.03%
2025/12/02	15.5080	-0.10%	2025/11/18	15.5220	0.02%
2025/12/01	15.5230	0.05%	2025/11/17	15.5190	-0.17%
2025/11/28	15.5160	-0.14%	2025/11/14	15.5460	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.56%	0.32%	-1.41%	0.97%	5.05%	6.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.02%	-0.29%	1.00%	5.68%	7.46%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.26%	0.08%	0.07%	1.05%	5.07%	6.30%	7.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.08%	-0.36%	-0.33%	2.24%	0.64%	1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.56%	-0.06%	-2.64%	-1.52%	-0.05%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.03%	-0.50%	-0.76%	1.32%	-1.07%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.51%	-0.09%	-2.67%	-1.60%	-0.13%	1.70%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.27%	0.11%	-0.29%	-0.24%	2.47%	1.15%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.60%	0.12%	-2.19%	-0.57%	1.89%	3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.28%	0.12%	0.29%	1.63%	6.36%	9.01%	9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.23%	-0.64%	-0.02%	3.13%	3.07%	4.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.25%	-0.25%	1.27%	5.86%	8.98%	10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.36%	-0.14%	-0.06%	0.25%	4.18%	4.71%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.36%	-0.14%	-0.52%	-1.13%	1.35%	-0.92%	0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.31%	-0.68%	-1.83%	-2.37%	2.23%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.28%	-1.09%	-3.07%	-4.73%	-2.82%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.98%	-3.08%	-5.09%	-3.27%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.01%	0.03%	1.05%	4.56%	6.13%	6.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.00%	-0.56%	-0.73%	0.90%	-1.18%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	-0.41%	0.19%	1.57%	5.54%	2.23%	2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.09%	0.81%	3.60%	-0.98%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.23%	-0.22%	-0.21%	2.31%	2.62%	3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.50%	-0.51%	-1.04%	0.60%	-0.89%	0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.15%	0.57%	3.21%	-1.57%	-0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	-0.36%	0.42%	1.47%	5.70%	3.73%	4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	-0.37%	0.39%	1.00%	3.89%	0.18%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	-0.18%	-0.13%	-0.20%	2.08%	3.51%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	-0.14%	-0.32%	-0.82%	1.01%	1.35%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.72%	-0.67%	-1.46%	-0.23%	-0.37%	-7.00%	-8.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.11%	-0.36%	-0.11%	1.98%	3.64%	3.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.15%	-0.55%	-0.67%	0.73%	1.42%	1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	-0.10%	-0.11%	1.13%	5.58%	6.43%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.09%	-0.53%	-0.12%	2.98%	1.32%	2.79%
基金平均績效	0.13%	-0.06%	-0.12%	0.20%	2.43%	2.52%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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