瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.4000	-0.1350	-0.87%	-2.26%	2026/03/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%	8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/09	15.4000	-0.87%	2026/02/23	15.8500	0.37%
2026/03/06	15.5350	-0.49%	2026/02/20	15.7910	0.04%
2026/03/05	15.6120	-0.04%	2026/02/19	15.7850	-0.11%
2026/03/04	15.6180	-0.18%	2026/02/18	15.8030	-0.08%
2026/03/03	15.6460	-0.79%	2026/02/17	15.8150	-0.08%
2026/03/02	15.7710	-0.83%	2026/02/16	15.8280	0.15%
2026/02/27	15.9030	-0.12%	2026/02/13	15.8040	-0.07%
2026/02/26	15.9220	0.18%	2026/02/12	15.8150	0.35%
2026/02/25	15.8930	0.38%	2026/02/11	15.7600	0.31%
2026/02/24	15.8330	-0.11%	2026/02/10	15.7110	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.87%	-2.35%	-1.79%	-0.84%	-2.77%	3.28%	-2.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.35%	-0.95%	-0.29%	1.26%	2.48%	7.06%	0.83%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.25%	-0.80%	-0.12%	0.84%	1.96%	5.43%	0.45%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	-0.81%	-0.55%	-0.53%	-0.80%	-0.19%	-0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.88%	-2.36%	-2.17%	-2.07%	-5.17%	-1.74%	-3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.25%	-0.80%	-0.60%	-0.82%	-1.51%	-1.80%	-1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.86%	-2.35%	-2.10%	-1.94%	-5.07%	-1.71%	-3.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.76%	-0.51%	-0.38%	-0.54%	0.24%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.88%	-2.34%	-2.07%	-1.62%	-4.28%	0.08%	-3.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.28%	-0.77%	0.05%	1.46%	3.19%	7.97%	0.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.49%	-1.20%	-1.22%	0.62%	0.70%	2.21%	-0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.49%	-1.22%	-0.80%	1.96%	3.39%	7.81%	1.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-1.09%	0.16%	0.53%	0.62%	4.21%	0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-1.09%	-0.30%	-0.84%	-2.12%	-1.38%	-1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.80%	-2.06%	-1.64%	0.44%	-1.52%	2.02%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.83%	-2.04%	-2.04%	-0.83%	-3.88%	-3.23%	-1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.80%	-2.16%	-2.16%	-0.99%	-4.23%	-3.86%	-1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.37%	-0.96%	-0.28%	0.88%	1.93%	5.43%	0.41%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.37%	-1.55%	-0.88%	-0.91%	-1.64%	-1.84%	-1.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.32%	0.31%	0.57%	1.60%	3.05%	2.76%	1.02%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.33%	0.09%	0.35%	0.90%	1.56%	-0.39%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.40%	0.02%	0.35%	0.09%	2.22%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	-0.26%	-0.14%	-0.36%	-1.45%	-1.12%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.03%	0.29%	0.70%	1.14%	-1.07%	0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.36%	0.37%	0.67%	2.14%	3.40%	4.62%	1.39%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.36%	0.35%	0.65%	1.55%	2.35%	1.22%	0.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.30%	0.08%	0.56%	0.27%	3.06%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	-0.08%	0.13%	-0.40%	-1.28%	0.46%	-0.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-1.08%	-0.57%	1.94%	0.27%	1.08%	-3.63%	0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.91%	-1.60%	-0.88%	-0.25%	-0.31%	2.82%	-0.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.90%	-1.64%	-0.99%	-0.69%	-1.32%	0.58%	-1.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	-0.89%	0.17%	1.55%	2.92%	6.35%	1.21%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	-0.89%	-0.24%	0.30%	0.39%	1.17%	0.37%
基金平均績效	-0.27%	-0.89%	-0.33%	0.61%	0.42%	2.14%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)