瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9340 0.0130 0.09% -2.42% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.12% -5.04% 2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 13.9340 0.09% 2024/07/09 13.8360 0.06%
2024/07/22 13.9210 -0.07% 2024/07/08 13.8280 0.22%
2024/07/19 13.9310 -0.36% 2024/07/05 13.7970 0.13%
2024/07/18 13.9810 -0.21% 2024/07/04 13.7790 0.41%
2024/07/17 14.0110 0.38% 2024/07/03 13.7230 0.15%
2024/07/16 13.9580 0.26% 2024/07/02 13.7030 -0.22%
2024/07/15 13.9220 -0.10% 2024/07/01 13.7330 -0.20%
2024/07/12 13.9360 0.24% 2024/06/28 13.7600 0.39%
2024/07/11 13.9020 0.38% 2024/06/27 13.7060 0.00%
2024/07/10 13.8500 0.10% 2024/06/26 13.7060 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.09% -0.17% 1.52% 2.88% 0.04% 1.34% -2.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.30% 0.93% 3.69% 4.69% 8.42% 4.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% -0.03% 0.75% 3.54% 4.49% 8.23% 4.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% -0.03% 0.34% 2.16% 1.70% 2.48% 1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.10% -0.16% 1.17% 1.74% -2.17% -2.80% -4.95%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.05% 0.16% 1.61% 0.56% 0.13% -0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.22% 1.13% 1.62% -2.44% -3.81% -5.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.03% 0.41% 2.36% 1.92% 2.97% 1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.11% 1.34% 2.32% -1.06% -0.90% -3.76%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.04% 0.99% 4.28% 5.93% 11.37% 5.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.04% 0.56% 2.93% 4.58% 4.86% 5.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.07% 1.00% 4.37% 7.64% 11.03% 9.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.10% -0.13% 0.34% 3.70% 3.04% 4.55% 1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.13% -0.12% 2.28% 0.24% -0.69% -1.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.20% 1.39% 1.39% -2.05% -5.38% -5.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.27% 0.96% 0.14% -4.28% -9.56% -8.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.19% 0.98% -0.19% -4.96% -10.86% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.04% -0.04% 0.74% 3.25% 3.66% 7.03% 3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.03% 0.16% 1.43% 0.07% -0.31% -0.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.05% -0.16% 0.72% 1.01% -1.68% -4.56% -3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.15% 1.12% 2.33% 0.95% 0.73% -0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.15% 0.90% 1.63% -0.44% -2.06% -2.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.04% -0.17% 0.63% 0.72% -2.24% -5.82% -4.57%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.27% 1.13% 2.67% 3.46% 3.77% 3.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.30% 0.94% 1.96% 2.25% 0.40% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.39% 2.60% 1.56% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.10% 1.78% -0.09% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.25% 0.83% 1.78% 2.01% -0.41% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.20% 0.91% 1.89% 2.57% 3.02% 2.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.14% 0.23% 1.28% 1.15% 0.91% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% -0.03% 0.31% 2.04% 1.30% 1.96% 0.77%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% -0.06% -0.22% 1.54% 0.19% 0.19% -0.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.43% 0.20% -0.89% -0.13% 2.45% 7.02% 3.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.22% -0.03% 0.59% 1.60% 2.27% 4.37% 2.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% -0.07% 0.44% 1.19% 1.47% 2.66% 1.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% -0.01% 0.87% 3.87% 4.35% 6.56% 4.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% -0.01% 0.55% 2.86% 2.30% 2.40% 1.63%
基金平均績效 0.05% -0.04% 0.66% 2.11% 1.23% 1.31% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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