瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.6080	-0.0120	-0.08%	7.06%	2025/10/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.04%	2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	15.6080	-0.08%	2025/10/13	15.6440	0.06%
2025/10/24	15.6200	0.03%	2025/10/10	15.6350	-0.17%
2025/10/23	15.6160	-0.17%	2025/10/09	15.6620	-0.08%
2025/10/22	15.6420	-0.06%	2025/10/08	15.6740	0.01%
2025/10/21	15.6510	-0.26%	2025/10/07	15.6730	0.01%
2025/10/20	15.6920	-0.02%	2025/10/06	15.6720	-0.29%
2025/10/17	15.6950	-0.16%	2025/10/03	15.7170	0.08%
2025/10/16	15.7200	0.13%	2025/10/02	15.7040	0.13%
2025/10/15	15.6990	0.40%	2025/10/01	15.6840	0.23%
2025/10/14	15.6370	-0.04%	2025/09/30	15.6480	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	-0.54%	-0.11%	-0.09%	4.14%	4.79%	7.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	0.25%	1.27%	4.56%	7.28%	8.37%	9.35%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.07%	0.18%	1.08%	3.67%	6.35%	6.13%	7.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.18%	0.62%	2.25%	3.46%	0.46%	2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.53%	-0.51%	-1.34%	1.58%	-0.24%	2.73%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	0.17%	0.48%	1.78%	2.57%	-1.27%	1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.54%	-0.51%	-1.38%	1.51%	-0.34%	2.70%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.24%	0.67%	2.33%	3.70%	1.02%	3.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.48%	-0.36%	-0.89%	2.55%	1.71%	4.35%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.24%	1.26%	4.29%	7.64%	8.90%	9.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.61%	0.70%	0.41%	3.02%	5.36%	4.38%	5.59%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.57%	0.69%	0.82%	4.44%	8.19%	10.44%	10.66%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.25%	-0.23%	0.59%	3.07%	5.31%	5.78%	6.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	-0.23%	0.12%	1.66%	2.44%	0.09%	1.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.61%	0.00%	-1.16%	0.37%	1.69%	4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-0.41%	-2.38%	-1.99%	-3.15%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.58%	-0.58%	-2.67%	-2.48%	-3.77%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.40%	0.30%	0.89%	3.40%	5.81%	6.51%	7.06%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.40%	0.29%	0.29%	1.58%	2.10%	-0.82%	0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.15%	1.47%	5.18%	2.66%	2.72%	2.80%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.16%	1.24%	4.10%	0.97%	-0.47%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.18%	-0.10%	0.49%	2.04%	3.93%	3.44%	4.59%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.19%	-0.11%	0.21%	1.20%	2.14%	-0.40%	1.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	0.14%	1.13%	3.81%	0.64%	-1.06%	-0.34%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.08%	1.14%	4.31%	3.40%	3.54%	3.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.00%	0.11%	0.65%	3.53%	1.30%	-0.14%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.14%	0.34%	1.33%	3.49%	4.06%	4.86%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	-0.13%	-0.12%	0.92%	2.59%	2.09%	2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	0.15%	1.00%	2.20%	1.21%	-2.70%	-6.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.01%	0.59%	1.48%	3.73%	4.46%	4.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.04%	0.40%	0.84%	2.46%	2.28%	2.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.04%	0.25%	1.02%	3.75%	6.26%	7.16%	7.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.04%	0.24%	0.60%	2.46%	3.64%	2.10%	3.52%
基金平均績效	0.03%	0.00%	0.56%	2.20%	3.43%	2.91%	3.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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