宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0403	0.0029	0.14%	0.84%	2025/08/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
總計	0.0448	2.0440	2.19%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/19	2.0403	0.14%	2025/08/05	2.0454	0.03%
2025/08/18	2.0374	-0.06%	2025/08/04	2.0447	0.06%
2025/08/15	2.0387	-0.11%	2025/08/01	2.0435	0.50%
2025/08/14	2.0409	-0.12%	2025/07/31	2.0333	-0.04%
2025/08/13	2.0434	0.32%	2025/07/30	2.0341	-0.16%
2025/08/12	2.0369	-0.02%	2025/07/29	2.0373	0.29%
2025/08/11	2.0374	0.03%	2025/07/28	2.0315	-0.06%
2025/08/08	2.0367	-0.10%	2025/07/25	2.0328	0.08%
2025/08/07	2.0388	-0.25%	2025/07/24	2.0311	-0.03%
2025/08/06	2.0440	-0.07%	2025/07/23	2.0317	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.14%	0.17%	0.64%	1.16%	0.59%	-2.35%	0.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.05%	0.37%	1.88%	4.18%	4.81%	6.46%	6.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.50%	0.95%	2.05%	4.05%	3.92%	5.03%	5.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.20%	0.41%	1.11%	3.19%	6.61%	7.61%	7.94%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.49%	0.94%	1.57%	2.63%	1.16%	-0.58%	1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	0.42%	0.67%	1.92%	4.05%	2.56%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.50%	0.94%	1.43%	2.20%	0.33%	-2.27%	0.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	0.39%	0.66%	1.88%	4.03%	2.38%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.51%	0.99%	1.57%	2.78%	1.40%	0.01%	1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	0.46%	0.80%	2.42%	5.01%	4.60%	5.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.51%	0.99%	2.27%	4.73%	5.19%	7.82%	7.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.42%	1.39%	2.24%	1.48%	3.61%	3.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.45%	1.91%	3.68%	4.24%	9.55%	7.27%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.17%	-0.01%	1.37%	3.39%	3.57%	3.21%	4.26%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.17%	-0.01%	0.90%	1.98%	0.75%	-2.34%	0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	0.12%	0.31%	0.43%	4.26%	1.49%	5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	0.13%	-0.13%	-0.79%	1.76%	-3.35%	2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.00%	-0.19%	-0.95%	1.56%	-4.04%	1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	0.29%	1.43%	3.22%	3.54%	5.12%	4.62%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.30%	0.83%	1.38%	-0.09%	-2.07%	-0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.26%	0.38%	2.40%	2.52%	-0.61%	-0.53%	-0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.24%	0.35%	1.98%	1.54%	-2.13%	-3.49%	-2.08%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.14%	0.16%	0.89%	2.01%	2.36%	1.36%	3.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.23%	0.33%	1.88%	1.47%	-2.34%	-3.97%	-2.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.23%	0.34%	2.05%	2.93%	0.93%	0.84%	1.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.22%	0.30%	1.84%	1.67%	-1.34%	-2.90%	-1.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	0.07%	0.62%	2.05%	3.21%	2.47%	4.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	0.08%	0.67%	1.60%	2.19%	0.59%	2.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.22%	0.23%	1.91%	2.90%	3.87%	5.44%	5.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.18%	1.48%	1.63%	1.29%	0.63%	1.72%
基金平均績效	0.06%	0.31%	1.13%	2.21%	2.20%	2.09%	2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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