宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0583	0.0063	0.31%	1.72%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
總計	0.056	2.0508	2.73%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	2.0583	0.31%	2025/09/25	2.0463	-0.13%
2025/10/15	2.0520	-0.02%	2025/09/24	2.0489	-0.14%
2025/10/14	2.0525	-0.01%	2025/09/23	2.0517	0.18%
2025/10/13	2.0528	0.10%	2025/09/22	2.0481	-0.13%
2025/10/09	2.0508	-0.03%	2025/09/19	2.0507	-0.07%
2025/10/08	2.0515	-0.02%	2025/09/18	2.0522	-0.11%
2025/10/03	2.0520	-0.11%	2025/09/17	2.0544	-0.16%
2025/10/02	2.0542	0.26%	2025/09/16	2.0576	0.07%
2025/09/30	2.0488	0.18%	2025/09/15	2.0561	0.10%
2025/09/26	2.0452	-0.05%	2025/09/12	2.0541	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.31%	0.37%	0.03%	1.65%	2.19%	-1.09%	1.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.32%	0.56%	4.68%	7.59%	7.54%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.23%	0.47%	3.80%	6.87%	5.07%	6.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	0.37%	-0.88%	1.20%	4.96%	4.16%	7.83%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.23%	0.03%	2.38%	3.99%	-0.55%	2.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	0.37%	-1.30%	-0.07%	2.37%	-0.84%	3.46%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.22%	-0.12%	1.91%	3.09%	-2.26%	0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.35%	-1.30%	-0.12%	2.32%	-0.96%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.28%	0.08%	2.48%	4.23%	0.03%	2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.42%	-1.12%	0.43%	3.39%	1.12%	5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	0.29%	0.68%	4.44%	8.20%	7.83%	9.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.35%	-0.39%	2.92%	5.51%	3.25%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.31%	0.06%	4.35%	8.42%	9.24%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.00%	0.54%	0.23%	3.74%	5.68%	4.65%	6.42%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.00%	0.53%	-0.24%	2.32%	2.80%	-0.98%	1.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.68%	-1.27%	-0.12%	1.12%	1.18%	5.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.82%	-1.59%	-1.33%	-1.20%	-3.64%	0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.78%	-1.72%	-1.53%	-1.53%	-4.10%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.17%	0.45%	3.59%	6.28%	5.51%	6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.17%	-0.14%	1.76%	2.54%	-1.75%	0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.33%	0.85%	1.35%	5.29%	2.40%	1.64%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.32%	0.61%	1.13%	4.21%	0.70%	-1.53%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.64%	0.32%	2.51%	3.96%	2.72%	4.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.57%	1.01%	3.95%	0.39%	-2.08%	-0.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.71%	1.17%	4.45%	3.29%	2.68%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.27%	0.15%	0.68%	3.66%	1.19%	-0.98%	0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.25%	0.53%	0.30%	1.69%	3.61%	3.55%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	0.03%	-0.17%	1.25%	2.69%	1.58%	2.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-0.29%	1.31%	N/A%	1.59%	-2.76%	-7.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.10%	0.06%	N/A%	4.36%	4.13%	4.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.06%	-0.15%	N/A%	3.10%	1.97%	2.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	0.30%	0.63%	4.48%	6.57%	6.21%	7.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.12%	0.22%	3.19%	3.95%	1.21%	3.08%
基金平均績效	0.08%	0.30%	0.13%	2.68%	3.77%	2.21%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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