宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.9567	-0.0005	-0.03%	-3.68%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%	0.40%
含息	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%	3.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
12/05	0.0056	2.0396	0.27%
總計	0.0673	2.0396	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0344	0.28%
02/06	0.0056	2.0296	0.28%
03/06	0.0056	2.0228	0.28%
04/09	0.0055	2.0057	0.27%
05/08	0.0055	2.0006	0.27%
06/08	0.0055	1.9837	0.28%
07/07	0.0055	1.9825	0.28%
總計	0.0388	1.9825	1.96%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	1.9567	-0.03%	2026/07/16	1.9691	0.00%
2026/07/29	1.9572	-0.25%	2026/07/15	1.9691	0.13%
2026/07/28	1.9622	0.14%	2026/07/14	1.9665	0.09%
2026/07/27	1.9594	0.17%	2026/07/13	1.9647	-0.28%
2026/07/24	1.9560	0.01%	2026/07/09	1.9703	0.10%
2026/07/23	1.9559	-0.16%	2026/07/08	1.9683	-0.14%
2026/07/22	1.9591	-0.17%	2026/07/07	1.9711	-0.58%
2026/07/21	1.9624	-0.15%	2026/07/06	1.9825	0.03%
2026/07/20	1.9653	-0.19%	2026/07/03	1.9819	0.12%
2026/07/17	1.9690	-0.01%	2026/07/02	1.9796	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.04%	-1.30%	-2.04%	-3.32%	-3.81%	-3.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.18%	0.00%	-0.60%	0.20%	-0.29%	4.58%	0.65%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.21%	0.03%	-0.83%	0.05%	-0.31%	3.73%	0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.74%	0.07%	-1.30%	-4.78%	-4.11%	-5.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	0.03%	-1.27%	-1.31%	-2.97%	-1.81%	-3.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.74%	-0.35%	-2.54%	-7.13%	-8.82%	-8.06%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	0.03%	-1.35%	-1.45%	-3.35%	-3.06%	-3.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.76%	-0.25%	-2.29%	-6.82%	-8.53%	-7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	0.10%	-1.19%	-1.17%	-2.71%	-1.35%	-2.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.79%	-0.14%	-2.10%	-6.38%	-7.20%	-7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.19%	0.09%	-0.58%	0.67%	0.93%	6.30%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.18%	-0.28%	0.91%	-1.07%	2.66%	0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.18%	0.18%	2.34%	1.77%	8.48%	4.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.40%	-0.21%	-1.52%	-1.56%	-1.68%	0.75%	-1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.40%	-0.21%	-1.97%	-2.92%	-4.36%	-4.67%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.82%	1.40%	1.46%	-0.31%	-2.38%	-1.90%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.72%	1.31%	0.87%	-1.83%	-5.03%	-6.93%	-4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.83%	1.46%	1.04%	-1.62%	-4.72%	-6.91%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	-0.10%	-0.82%	-0.08%	-0.39%	3.41%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.22%	-0.09%	-1.43%	-1.89%	-3.94%	-3.76%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.32%	-0.08%	0.21%	0.12%	5.09%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.33%	-0.27%	-0.46%	-1.29%	1.85%	-1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.07%	-0.99%	-1.17%	-1.72%	-0.59%	-1.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.33%	-0.33%	-0.59%	-1.51%	1.14%	-1.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.23%	0.55%	0.92%	1.42%	2.04%	7.08%	2.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.54%	0.31%	0.78%	0.78%	4.48%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.16%	-0.37%	-0.42%	-0.59%	0.25%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.03%	0.15%	-0.87%	-1.14%	-2.11%	-2.73%	-2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.95%	-0.87%	-1.26%	1.71%	2.87%	0.61%	1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.10%	-0.59%	-0.19%	-0.93%	0.62%	-0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.15%	-0.74%	-0.62%	-1.79%	-1.40%	-1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.08%	-0.79%	-0.16%	-0.49%	3.85%	0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.07%	0.08%	-1.21%	-1.41%	-2.95%	-1.21%	-2.44%
基金平均績效	0.02%	0.25%	-0.33%	-0.12%	-1.18%	0.43%	-1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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