宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0403	0.0024	0.12%	0.84%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
總計	0.0336	2.0279	1.66%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	2.0403	0.12%	2025/06/16	2.0228	-0.07%
2025/06/27	2.0379	-0.08%	2025/06/13	2.0243	-0.26%
2025/06/26	2.0396	0.18%	2025/06/12	2.0296	0.28%
2025/06/25	2.0360	0.09%	2025/06/11	2.0240	0.20%
2025/06/24	2.0342	0.31%	2025/06/10	2.0199	0.11%
2025/06/23	2.0280	0.06%	2025/06/09	2.0177	0.08%
2025/06/20	2.0268	0.02%	2025/06/06	2.0161	-0.58%
2025/06/19	2.0263	-0.01%	2025/06/05	2.0279	-0.04%
2025/06/18	2.0266	-0.02%	2025/06/04	2.0288	0.33%
2025/06/17	2.0271	0.21%	2025/06/03	2.0222	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	0.61%	0.80%	0.31%	0.85%	-0.43%	0.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.21%	0.83%	1.72%	1.33%	4.21%	7.39%	4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.15%	0.84%	1.49%	0.71%	3.03%	5.59%	3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.31%	0.90%	1.43%	5.00%	7.24%	14.07%	7.22%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.15%	0.41%	1.05%	-0.66%	0.27%	-0.04%	-0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.50%	1.04%	3.73%	4.65%	8.79%	4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	0.32%	0.92%	-1.08%	-0.49%	-1.77%	-1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	0.56%	1.03%	3.69%	4.68%	8.56%	4.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	0.33%	1.12%	-0.57%	0.58%	0.60%	0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	0.51%	1.19%	4.17%	5.66%	10.99%	5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.13%	0.90%	1.71%	1.28%	4.33%	8.37%	4.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.34%	1.27%	0.38%	1.79%	2.81%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.73%	1.61%	1.68%	4.77%	8.60%	4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.40%	0.38%	1.66%	1.44%	3.48%	6.70%	3.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.40%	-0.08%	0.73%	0.05%	0.66%	0.97%	0.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.30%	0.91%	0.42%	5.39%	7.16%	10.15%	7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.39%	0.92%	0.00%	4.07%	4.35%	4.92%	4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.95%	0.00%	3.89%	4.30%	4.30%	4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	0.37%	1.44%	1.28%	3.21%	6.46%	3.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.70%	-0.23%	0.23%	-1.11%	-1.01%	-0.82%	-0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.23%	0.20%	0.79%	4.12%	4.45%	5.50%	4.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.22%	0.60%	1.20%	5.42%	7.06%	10.99%	7.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.22%	0.41%	1.01%	4.81%	5.78%	8.21%	5.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.22%	0.20%	0.75%	3.97%	4.24%	4.78%	3.86%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	1.41%	0.98%	1.23%	-2.90%	-1.22%	0.09%	-1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	1.40%	0.99%	0.98%	-3.41%	-2.50%	-2.69%	-2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.61%	1.10%	1.31%	2.65%	3.39%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	1.35%	0.98%	0.94%	-3.52%	-2.69%	-3.10%	-2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	1.18%	0.91%	1.25%	-1.75%	0.06%	0.95%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	1.33%	0.93%	1.23%	-2.40%	-1.62%	-2.18%	-1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.47%	1.07%	1.81%	3.43%	3.61%	3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.45%	1.07%	1.25%	2.33%	1.80%	2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.33%	-1.12%	-2.16%	-6.39%	-10.20%	-4.13%	-9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.27%	0.73%	1.71%	2.35%	5.00%	2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.22%	0.50%	1.14%	1.36%	3.04%	1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.80%	1.58%	0.96%	3.57%	6.53%	3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.81%	1.17%	-0.30%	1.01%	1.86%	0.99%
基金平均績效	0.07%	0.53%	0.95%	1.10%	2.26%	4.05%	2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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