宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0404	0.0005	0.02%	0.84%	2025/12/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
總計	0.0617	2.0500	3.01%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/02	2.0404	0.02%	2025/11/18	2.0401	0.02%
2025/12/01	2.0399	-0.28%	2025/11/17	2.0397	0.04%
2025/11/28	2.0457	-0.12%	2025/11/14	2.0389	-0.19%
2025/11/27	2.0482	0.02%	2025/11/13	2.0427	-0.18%
2025/11/26	2.0478	0.05%	2025/11/12	2.0463	0.03%
2025/11/25	2.0467	0.11%	2025/11/11	2.0457	0.16%
2025/11/24	2.0444	0.09%	2025/11/10	2.0424	-0.05%
2025/11/21	2.0425	0.03%	2025/11/07	2.0435	-0.32%
2025/11/20	2.0419	0.15%	2025/11/06	2.0500	0.28%
2025/11/19	2.0389	-0.06%	2025/11/05	2.0442	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.02%	-0.31%	-0.51%	-0.06%	0.87%	-0.74%	0.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	-0.11%	-0.09%	2.34%	6.43%	7.87%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.09%	-0.07%	1.95%	5.52%	6.00%	7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-0.12%	-0.61%	-1.24%	0.66%	4.83%	6.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	-0.50%	-0.99%	0.58%	2.69%	0.36%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.51%	-1.44%	-2.46%	-1.82%	-0.27%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.58%	-1.20%	0.13%	1.77%	-1.37%	-0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.46%	-1.39%	-2.48%	-1.89%	-0.34%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	-0.60%	-1.14%	0.65%	2.88%	0.84%	1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.48%	-1.34%	-2.02%	-0.90%	1.66%	2.99%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	-0.03%	0.11%	2.53%	6.79%	8.68%	9.74%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.68%	-0.56%	0.54%	3.56%	3.01%	3.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.31%	-0.19%	1.86%	6.31%	8.94%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.08%	-0.19%	-0.09%	1.65%	4.21%	4.87%	6.15%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.08%	-0.65%	-0.55%	0.26%	1.37%	-0.77%	0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.19%	-0.25%	-1.04%	-2.24%	1.77%	3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.27%	-0.68%	-2.42%	-5.10%	-3.59%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.20%	-0.59%	-2.51%	-5.44%	-4.00%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.14%	-0.08%	1.95%	4.92%	6.17%	6.85%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.73%	-1.26%	0.16%	1.26%	-1.14%	-0.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.28%	0.97%	2.32%	6.10%	2.46%	3.45%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	-0.28%	0.72%	1.57%	4.17%	-0.73%	0.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	-0.30%	-0.24%	0.79%	2.57%	2.75%	4.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.07%	-0.28%	0.58%	1.35%	3.72%	-1.35%	-0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.20%	1.11%	1.79%	6.16%	4.02%	4.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.20%	1.12%	1.43%	4.35%	0.50%	1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	-0.27%	-0.15%	0.44%	2.19%	3.68%	4.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	-0.33%	-0.28%	-0.21%	1.12%	1.49%	2.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-1.10%	-1.72%	0.07%	-0.32%	-5.71%	-7.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.11%	-0.40%	0.22%	2.16%	4.15%	3.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	-0.15%	-0.57%	-0.36%	0.91%	1.93%	1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	-0.29%	-0.20%	2.51%	5.32%	6.61%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	-0.28%	-0.61%	1.25%	2.72%	1.49%	2.79%
基金平均績效	0.07%	-0.28%	-0.22%	0.85%	2.59%	2.54%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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