宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0328 0.0008 0.04% 0.46% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.71% 6.71% -3.98% -4.57% -11.53% -1.04% -2.85%
含息 - - - 0.71% 6.71% -3.18% -1.35% -8.44% 2.24% 0.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0058 2.1211 0.27%
02/07 0.0059 2.1583 0.27%
03/07 0.0058 2.1168 0.27%
04/14 0.0059 2.1528 0.27%
05/08 0.0059 2.1537 0.27%
06/08 0.0058 2.1231 0.27%
07/07 0.0058 2.0994 0.28%
08/07 0.0058 2.0942 0.28%
09/07 0.0057 2.0527 0.28%
10/11 0.0055 2.0008 0.27%
11/07 0.0055 2.0202 0.27%
12/07 0.0057 2.0648 0.28%
總計 0.0691 2.0648 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0057 2.0659 0.28%
02/07 0.0057 2.0647 0.28%
03/07 0.0057 2.0666 0.28%
04/09 0.0057 2.0487 0.28%
05/08 0.0056 2.0451 0.27%
06/07 0.0056 2.0604 0.27%
07/05 0.0056 2.0475 0.27%
08/07 0.0057 2.0865 0.27%
09/06 0.0058 2.1010 0.28%
10/09 0.0058 2.0820 0.28%
11/07 0.0057 2.0494 0.28%
12/06 0.0057 2.0582 0.28%
總計 0.0683 2.0582 3.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0056 2.0177 0.28%
總計 0.0056 2.0177 0.28%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 2.0328 0.04% 2025/01/16 2.0124 0.23%
2025/02/05 2.0320 0.35% 2025/01/15 2.0077 0.23%
2025/02/04 2.0249 0.17% 2025/01/14 2.0031 0.00%
2025/02/03 2.0215 -0.07% 2025/01/13 2.0031 -0.31%
2025/01/24 2.0229 0.14% 2025/01/10 2.0093 -0.09%
2025/01/23 2.0201 -0.13% 2025/01/09 2.0112 0.10%
2025/01/22 2.0228 0.02% 2025/01/08 2.0092 -0.42%
2025/01/21 2.0224 0.24% 2025/01/07 2.0177 -0.08%
2025/01/20 2.0175 0.12% 2025/01/06 2.0194 -0.14%
2025/01/17 2.0150 0.13% 2025/01/03 2.0223 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% 0.49% 0.66% -0.81% -2.57% -1.55% 0.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% 0.61% 1.18% 0.66% 2.13% 6.82% 1.18%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.48% 0.78% 0.17% 1.36% 5.77% 0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.16% -0.11% 1.20% 0.16% 3.17% 5.52% 0.92%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% -0.01% 0.29% -1.20% -1.45% 0.08% -0.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.54% 0.75% -1.05% 0.76% 0.77% 0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% -0.08% 0.18% -1.60% -2.32% -1.87% -0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% -0.50% 0.76% -1.08% 0.58% 0.36% 0.11%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% -0.12% 0.41% -0.95% -1.07% 0.74% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.55% 0.98% -0.48% 1.83% 2.97% 0.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.54% 1.07% 0.96% 2.79% 8.74% 1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.36% 0.71% -0.66% 1.41% 4.83% 0.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.34% 1.45% 0.96% 4.42% 10.98% 1.52%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.21% 1.05% 1.37% 1.19% 0.45% 5.46% 1.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.21% -84.50% 0.90% -0.20% -2.29% -0.20% 0.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.45% 0.84% -1.32% 0.00% 0.13% 1.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.41% 0.41% -2.51% -2.38% -4.40% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.39% 0.39% -2.65% -2.83% -5.50% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.18% 0.85% 1.09% 0.94% 2.12% 5.87% 0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% 0.26% 0.49% -0.83% -1.41% -1.33% -0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% -0.64% 0.76% -0.97% -1.61% -1.09% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.07% -0.19% 1.21% 0.32% 1.00% 4.22% 0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -0.43% 0.96% -0.38% -0.33% 1.43% 0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.06% -0.62% 0.75% -1.05% -2.01% -2.05% 0.03%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.81% 0.77% 1.18% -0.14% 4.24% 0.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% 0.80% 0.52% 0.42% -1.67% 1.41% 0.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.04% 0.51% 0.99% 0.38% -0.61% 2.11% 0.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% 0.79% 0.49% 0.26% -1.85% 1.01% 0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.67% 0.76% 0.90% -0.71% 2.97% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.06% 0.62% 0.15% 0.12% -2.07% 0.19% 0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.58% 0.83% 0.55% -0.73% 1.36% 0.72%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% 0.54% 0.38% 0.07% -1.59% -0.43% 0.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.56% 1.45% 1.11% 4.21% 7.28% 8.14% 0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.40% 0.57% 0.79% 1.90% 4.42% 0.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.35% 0.43% 0.37% 1.01% 2.69% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.30% 0.41% 0.78% 0.37% 1.20% 6.39% 0.81%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.30% 0.42% 0.36% -0.72% -0.88% 2.17% 0.38%
基金平均績效 0.05% -2.01% 0.75% -0.09% 0.08% 2.25% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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