宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0541	-0.0013	-0.06%	1.52%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
總計	0.0504	2.0495	2.46%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	2.0541	-0.06%	2025/08/29	2.0449	-0.08%
2025/09/11	2.0554	0.10%	2025/08/28	2.0466	0.08%
2025/09/10	2.0533	0.14%	2025/08/27	2.0449	0.06%
2025/09/09	2.0504	-0.15%	2025/08/26	2.0436	0.04%
2025/09/08	2.0535	0.18%	2025/08/25	2.0428	0.00%
2025/09/05	2.0499	0.02%	2025/08/22	2.0428	0.27%
2025/09/04	2.0495	0.23%	2025/08/21	2.0373	-0.19%
2025/09/03	2.0447	0.15%	2025/08/20	2.0411	0.04%
2025/09/02	2.0416	-0.18%	2025/08/19	2.0403	0.14%
2025/09/01	2.0453	0.02%	2025/08/18	2.0374	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	0.20%	0.84%	1.21%	0.72%	-2.16%	1.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.20%	0.52%	1.78%	4.89%	5.22%	7.24%	8.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.16%	0.38%	1.42%	4.03%	3.99%	5.09%	6.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.13%	0.24%	2.36%	6.38%	6.02%	8.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.39%	0.95%	2.64%	1.19%	-0.50%	2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.13%	-0.18%	1.10%	3.79%	1.00%	4.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.35%	0.77%	2.15%	0.28%	-2.23%	0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.16%	-0.20%	1.05%	3.71%	0.85%	4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.42%	0.98%	2.73%	1.43%	0.07%	2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.09%	-0.02%	1.59%	4.79%	3.00%	5.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.42%	1.61%	4.67%	5.29%	7.86%	8.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	0.66%	1.38%	4.34%	1.87%	5.70%	4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.64%	1.81%	5.71%	4.65%	11.79%	9.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.31%	1.45%	3.32%	4.12%	3.12%	5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.31%	0.99%	1.91%	1.28%	-2.42%	1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.00%	-0.18%	-0.18%	4.52%	0.31%	5.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.00%	-0.53%	-1.32%	1.90%	-4.46%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	-0.57%	-1.51%	1.56%	-5.10%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.45%	1.43%	3.54%	4.04%	5.53%	6.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.45%	0.82%	1.71%	0.37%	-1.72%	0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.40%	1.78%	3.83%	-0.28%	-0.13%	1.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.23%	-0.42%	1.35%	2.68%	-1.92%	-3.25%	-1.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	0.20%	1.13%	2.05%	2.52%	1.56%	4.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.22%	-0.37%	1.28%	2.51%	-2.16%	-3.74%	-1.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.66%	1.47%	3.91%	0.89%	1.02%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.25%	-0.57%	1.37%	2.68%	-1.18%	-2.73%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	0.01%	0.58%	1.82%	2.88%	2.26%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	-0.02%	0.59%	1.39%	1.88%	0.40%	3.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.48%	-0.22%	-0.25%	0.03%	-4.27%	-1.75%	-8.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.05%	0.37%	2.23%	3.61%	4.24%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.00%	0.16%	1.56%	2.38%	2.15%	2.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.46%	1.57%	3.71%	3.93%	6.04%	6.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.45%	1.14%	2.41%	1.35%	1.19%	3.12%
基金平均績效	0.00%	0.10%	0.86%	2.56%	2.53%	2.06%	3.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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