宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.9836	0.0017	0.09%	-2.36%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%	0.40%
含息	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%	3.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
12/05	0.0056	2.0396	0.27%
總計	0.0673	2.0396	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0344	0.28%
02/06	0.0056	2.0296	0.28%
03/06	0.0056	2.0228	0.28%
04/09	0.0055	2.0057	0.27%
05/08	0.0055	2.0006	0.27%
06/08	0.0055	1.9837	0.28%
總計	0.0333	1.9837	1.68%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	1.9836	0.09%	2026/05/29	1.9927	0.09%
2026/06/12	1.9819	-0.08%	2026/05/28	1.9910	0.17%
2026/06/11	1.9834	0.36%	2026/05/26	1.9877	0.15%
2026/06/10	1.9762	-0.07%	2026/05/25	1.9847	0.17%
2026/06/09	1.9776	0.18%	2026/05/22	1.9814	-0.02%
2026/06/08	1.9741	-0.48%	2026/05/21	1.9818	0.10%
2026/06/05	1.9837	-0.30%	2026/05/20	1.9798	0.32%
2026/06/04	1.9897	0.03%	2026/05/19	1.9734	-0.19%
2026/06/03	1.9891	-0.13%	2026/05/18	1.9771	-0.12%
2026/06/02	1.9916	-0.06%	2026/05/15	1.9795	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.48%	0.21%	-0.90%	-2.25%	-2.01%	-2.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.40%	0.65%	0.98%	0.74%	1.48%	7.34%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.57%	0.80%	1.22%	1.03%	1.36%	6.43%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	1.00%	1.69%	0.29%	-2.20%	-4.00%	-2.95%	-4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.57%	0.80%	0.80%	-0.35%	-1.38%	0.77%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.99%	1.68%	-0.09%	-3.44%	-6.39%	-7.70%	-7.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.56%	0.81%	0.75%	-0.56%	-1.89%	-0.64%	-2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.99%	1.67%	-0.02%	-3.29%	-6.14%	-7.51%	-6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.54%	0.82%	0.87%	-0.28%	-1.14%	1.19%	-1.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.96%	1.69%	0.06%	-3.11%	-5.62%	-6.07%	-6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.55%	0.82%	1.44%	1.59%	2.57%	8.99%	2.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.84%	1.19%	1.63%	1.61%	1.40%	5.52%	1.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.85%	1.22%	2.16%	3.11%	4.27%	11.42%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	0.55%	0.41%	0.06%	-0.02%	3.33%	-0.35%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	0.55%	-0.05%	-1.31%	-2.75%	-2.22%	-3.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.89%	1.67%	-0.32%	-1.74%	-1.74%	-3.89%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.87%	1.61%	-0.71%	-3.07%	-4.27%	-8.55%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.84%	1.69%	-0.82%	-3.02%	-4.17%	-8.88%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.18%	0.55%	0.70%	0.91%	1.23%	5.62%	0.91%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.54%	0.07%	-0.92%	-2.36%	-1.69%	-2.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.55%	0.66%	-0.39%	0.14%	6.09%	-0.10%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	0.55%	0.41%	-1.16%	-1.34%	2.62%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.52%	0.52%	-0.22%	-0.64%	1.29%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	0.55%	0.37%	-1.23%	-1.56%	1.94%	-1.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.48%	0.70%	0.08%	1.46%	7.58%	1.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	0.48%	0.69%	-0.51%	0.27%	4.58%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.34%	0.39%	-0.11%	-0.09%	1.67%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.31%	0.30%	-0.88%	-1.83%	-1.23%	-1.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.13%	0.61%	-0.74%	1.40%	1.35%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.61%	0.76%	0.50%	0.44%	0.24%	2.20%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.60%	0.72%	0.35%	-0.05%	-0.70%	0.03%	-1.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.14%	0.02%	0.21%	1.22%	5.92%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.14%	-0.39%	-1.03%	-1.29%	0.75%	-1.19%
基金平均績效	0.40%	0.74%	0.52%	-0.07%	-0.32%	1.71%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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