宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0440	-0.0014	-0.07%	1.02%	2025/08/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
總計	0.0392	2.0333	1.93%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	2.0440	-0.07%	2025/07/23	2.0317	-0.13%
2025/08/05	2.0454	0.03%	2025/07/22	2.0343	0.14%
2025/08/04	2.0447	0.06%	2025/07/21	2.0314	0.20%
2025/08/01	2.0435	0.50%	2025/07/18	2.0274	0.16%
2025/07/31	2.0333	-0.04%	2025/07/17	2.0242	-0.03%
2025/07/30	2.0341	-0.16%	2025/07/16	2.0248	0.14%
2025/07/29	2.0373	0.29%	2025/07/15	2.0220	-0.16%
2025/07/28	2.0315	-0.06%	2025/07/14	2.0252	-0.04%
2025/07/25	2.0328	0.08%	2025/07/11	2.0260	-0.20%
2025/07/24	2.0311	-0.03%	2025/07/10	2.0301	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	0.49%	0.29%	0.99%	0.55%	-2.04%	1.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.44%	1.58%	3.80%	4.50%	6.20%	5.65%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.52%	1.17%	2.97%	3.65%	5.06%	4.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	0.45%	-0.28%	1.93%	6.21%	9.57%	7.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.05%	0.70%	1.57%	0.91%	-0.56%	0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.02%	-0.70%	0.67%	3.66%	4.44%	3.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.05%	0.56%	1.13%	0.08%	-2.24%	-0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.06%	-0.72%	0.63%	3.63%	4.23%	3.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.08%	0.74%	1.74%	1.14%	0.05%	0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.01%	-0.54%	1.18%	4.60%	6.51%	4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.04%	0.59%	1.40%	3.64%	4.91%	7.83%	6.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.40%	0.61%	2.61%	1.97%	3.50%	2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.13%	1.12%	4.07%	4.78%	9.49%	6.30%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	0.52%	0.92%	2.89%	3.14%	3.60%	4.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	0.06%	0.45%	1.48%	0.33%	-1.96%	0.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.43%	-1.33%	-0.49%	4.27%	4.14%	5.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.00%	-2.09%	-2.09%	1.35%	-1.19%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-2.25%	-2.25%	0.97%	-1.88%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	0.37%	0.92%	3.09%	3.25%	5.43%	4.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.23%	0.32%	1.26%	-0.38%	-1.79%	-0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	1.03%	2.69%	1.91%	-1.14%	-1.28%	-0.48%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	0.96%	2.24%	0.97%	-2.60%	-4.23%	-2.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	0.45%	0.54%	1.83%	2.30%	1.68%	3.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	0.93%	2.11%	0.88%	-2.80%	-4.60%	-2.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.95%	2.67%	2.66%	0.52%	-0.19%	1.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	0.88%	1.73%	1.43%	-1.69%	-3.72%	-1.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.04%	0.42%	0.69%	2.19%	3.28%	2.52%	4.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.05%	0.42%	0.24%	1.73%	2.24%	0.62%	2.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.12%	0.52%	1.91%	3.00%	4.12%	5.37%	4.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	0.52%	1.49%	1.72%	1.54%	0.65%	1.93%
基金平均績效	0.03%	0.30%	0.62%	1.76%	2.03%	2.42%	2.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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