宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	2.0323	-0.0001	-0.00%	0.44%	2025/12/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.98%	-4.57%	-11.53%	-1.04%	-2.85%
含息	-	-	-	0.71%	6.71%	-3.18%	-1.35%	-8.44%	2.24%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0058	2.1211	0.27%
02/07	0.0059	2.1583	0.27%
03/07	0.0058	2.1168	0.27%
04/14	0.0059	2.1528	0.27%
05/08	0.0059	2.1537	0.27%
06/08	0.0058	2.1231	0.27%
07/07	0.0058	2.0994	0.28%
08/07	0.0058	2.0942	0.28%
09/07	0.0057	2.0527	0.28%
10/11	0.0055	2.0008	0.27%
11/07	0.0055	2.0202	0.27%
12/07	0.0057	2.0648	0.28%
總計	0.0691	2.0648	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0057	2.0659	0.28%
02/07	0.0057	2.0647	0.28%
03/07	0.0057	2.0666	0.28%
04/09	0.0057	2.0487	0.28%
05/08	0.0056	2.0451	0.27%
06/07	0.0056	2.0604	0.27%
07/05	0.0056	2.0475	0.27%
08/07	0.0057	2.0865	0.27%
09/06	0.0058	2.1010	0.28%
10/09	0.0058	2.0820	0.28%
11/07	0.0057	2.0494	0.28%
12/06	0.0057	2.0582	0.28%
總計	0.0683	2.0582	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0056	2.0177	0.28%
02/07	0.0056	2.0328	0.28%
03/07	0.0056	2.0476	0.27%
04/09	0.0056	2.0192	0.28%
05/08	0.0056	2.0274	0.28%
06/06	0.0056	2.0279	0.28%
07/08	0.0056	2.0333	0.28%
08/07	0.0056	2.0440	0.27%
09/05	0.0056	2.0495	0.27%
10/13	0.0056	2.0508	0.27%
11/07	0.0057	2.0500	0.28%
12/05	0.0056	2.0396	0.27%
總計	0.0673	2.0396	3.30%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	2.0323	-0.00%	2025/12/03	2.0423	0.09%
2025/12/16	2.0324	0.15%	2025/12/02	2.0404	0.02%
2025/12/15	2.0293	0.02%	2025/12/01	2.0399	-0.28%
2025/12/12	2.0288	-0.14%	2025/11/28	2.0457	-0.12%
2025/12/11	2.0316	-0.02%	2025/11/27	2.0482	0.02%
2025/12/10	2.0320	0.19%	2025/11/26	2.0478	0.05%
2025/12/09	2.0281	-0.07%	2025/11/25	2.0467	0.11%
2025/12/08	2.0295	-0.10%	2025/11/24	2.0444	0.09%
2025/12/05	2.0316	-0.39%	2025/11/21	2.0425	0.03%
2025/12/04	2.0396	-0.13%	2025/11/20	2.0419	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.00%	0.01%	-0.36%	-1.08%	0.26%	-0.12%	0.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.25%	0.07%	0.66%	5.87%	8.26%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.22%	0.08%	0.75%	5.08%	6.52%	7.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.33%	0.63%	-1.85%	1.19%	6.17%	7.12%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.21%	-0.36%	-0.62%	2.24%	0.84%	1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.33%	0.24%	-3.07%	-1.30%	1.02%	1.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.22%	-0.48%	-1.04%	1.34%	-0.84%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.33%	0.24%	-3.08%	-1.38%	0.96%	1.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.27%	-0.29%	-0.52%	2.46%	1.37%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.36%	0.39%	-2.64%	-0.39%	2.97%	3.77%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.27%	0.27%	1.34%	6.34%	9.22%	9.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.27%	-0.35%	-0.74%	3.50%	3.39%	4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.32%	0.06%	0.57%	6.28%	9.34%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.02%	0.30%	-0.03%	-0.37%	3.68%	5.39%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.02%	0.30%	-0.49%	-1.73%	0.86%	-0.28%	0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.06%	-0.25%	-2.60%	-2.07%	2.81%	3.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.68%	-3.85%	-4.48%	-2.16%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.59%	-4.01%	-4.73%	-2.71%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.20%	0.17%	0.62%	4.43%	6.41%	6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.21%	-0.42%	-1.14%	0.78%	-0.90%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.51%	0.53%	2.43%	6.39%	3.35%	3.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.53%	0.27%	1.70%	4.45%	0.14%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	0.02%	-0.07%	-0.24%	1.94%	3.40%	3.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	0.47%	0.17%	1.37%	3.96%	-0.51%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.53%	0.73%	2.41%	6.30%	4.79%	4.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	0.55%	0.75%	1.96%	4.60%	1.24%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.06%	0.03%	-0.08%	1.66%	4.11%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.03%	-0.19%	-0.76%	0.49%	1.82%	2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.37%	-0.63%	-1.41%	0.59%	0.45%	-7.06%	-8.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.16%	-0.20%	-0.35%	2.03%	3.79%	3.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.13%	-0.37%	-0.90%	0.81%	1.57%	1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.07%	0.29%	0.06%	0.72%	5.09%	7.13%	7.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	-0.14%	-0.78%	-0.54%	2.49%	1.89%	2.49%
基金平均績效	0.04%	0.20%	0.05%	0.05%	2.52%	3.06%	3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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