高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.21	-0.02	-0.03%	-2.05%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.23%	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%
含息	6.80%	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.54	75.64	0.71%
02/02	0.54	73.22	0.74%
03/02	0.54	70.88	0.76%
04/04	0.54	68.39	0.79%
05/03	0.54	66.14	0.82%
06/02	0.54	64.87	0.83%
07/04	0.37	62.58	0.59%
08/02	0.37	61.85	0.60%
09/02	0.37	60.99	0.61%
10/04	0.34	58.30	0.58%
11/02	0.34	55.48	0.61%
12/02	0.34	58.87	0.58%
總計	5.37	58.87	9.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.29	0.59%
總計	4.08	57.29	7.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
總計	1.36	58.16	2.34%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	57.21	-0.03%	2024/04/08	57.73	-0.10%
2024/04/19	57.23	-0.02%	2024/04/05	57.79	-0.64%
2024/04/18	57.24	-0.05%	2024/04/02	58.16	-0.41%
2024/04/17	57.27	0.17%	2024/03/28	58.40	0.03%
2024/04/16	57.17	-0.37%	2024/03/27	58.38	0.12%
2024/04/15	57.38	-0.28%	2024/03/26	58.31	0.07%
2024/04/12	57.54	0.14%	2024/03/25	58.27	-0.02%
2024/04/11	57.46	-0.23%	2024/03/22	58.28	0.14%
2024/04/10	57.59	-0.43%	2024/03/21	58.20	0.14%
2024/04/09	57.84	0.19%	2024/03/20	58.12	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.30%	-1.84%	-1.35%	3.51%	-3.98%	-2.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.23%	-1.15%	0.96%	8.61%	3.75%	0.91%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.31%	-1.20%	1.21%	8.58%	4.17%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.22%	-1.21%	-3.03%	-2.81%	2.88%	1.70%	-5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.30%	-1.67%	-0.16%	5.68%	-1.39%	-1.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-1.23%	-3.41%	-3.91%	0.72%	-2.29%	-6.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.33%	-1.86%	-0.78%	4.42%	-3.74%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-1.25%	-3.45%	-4.08%	0.24%	-3.61%	-6.87%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.25%	-1.67%	-0.11%	5.84%	-0.99%	-1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-1.15%	-3.22%	-3.32%	1.73%	-0.50%	-6.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.25%	-0.98%	1.36%	10.09%	7.23%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.07%	-0.31%	-1.31%	1.60%	8.42%	-3.59%	2.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.30%	-0.88%	3.13%	11.57%	2.04%	4.65%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.33%	-0.60%	-1.89%	-0.63%	7.00%	-0.50%	-2.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.33%	-0.60%	-2.34%	-2.00%	4.09%	-5.13%	-3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.79%	-2.84%	-3.71%	1.01%	-6.82%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.81%	-3.16%	-4.79%	-1.21%	-10.69%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.96%	-3.37%	-5.15%	-2.09%	-12.24%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.29%	-1.27%	0.40%	7.25%	3.06%	0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.02%	-0.52%	-2.33%	-2.51%	1.39%	-6.90%	-4.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.54%	-1.89%	-1.21%	4.18%	-1.68%	-3.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.54%	-2.12%	-1.91%	2.73%	-4.42%	-4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-0.55%	-2.42%	-2.81%	0.74%	-8.24%	-5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.09%	-0.59%	0.78%	4.26%	1.63%	0.90%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.05%	-0.72%	0.29%	2.80%	-1.98%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.64%	-1.02%	3.85%	-0.76%	-1.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.90%	-1.83%	1.94%	-5.36%	-2.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.03%	-0.73%	0.23%	2.65%	-2.95%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.16%	-0.17%	0.66%	3.33%	-0.20%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.12%	-0.86%	-0.12%	2.20%	-2.59%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.18%	-1.16%	-0.72%	2.30%	0.21%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.19%	-1.68%	-1.33%	1.22%	-1.29%	-2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.12%	-0.44%	1.02%	3.05%	3.08%	7.19%	4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	-0.54%	-0.74%	0.65%	3.59%	3.78%	0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.57%	-0.87%	0.26%	2.77%	1.95%	-0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.40%	-0.71%	0.64%	7.37%	1.98%	0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.73%	-1.04%	-0.37%	5.25%	-2.02%	-1.05%
基金平均績效	-0.04%	-0.46%	-1.65%	-0.85%	3.89%	-1.49%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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