高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.63	0.00	0.00%	0.35%	2025/10/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	57.63	0.00%	2025/09/23	57.75	-0.03%
2025/10/08	57.63	0.12%	2025/09/22	57.77	0.02%
2025/10/07	57.56	0.00%	2025/09/19	57.76	-0.12%
2025/10/06	57.56	-0.02%	2025/09/18	57.83	-0.02%
2025/10/02	57.57	-0.40%	2025/09/17	57.84	0.05%
2025/10/01	57.80	0.00%	2025/09/16	57.81	0.14%
2025/09/30	57.80	0.03%	2025/09/15	57.73	0.05%
2025/09/29	57.78	0.03%	2025/09/12	57.70	0.21%
2025/09/25	57.76	-0.03%	2025/09/11	57.58	0.10%
2025/09/24	57.78	0.05%	2025/09/10	57.52	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.10%	0.19%	1.34%	2.87%	-1.60%	0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.02%	0.96%	4.35%	7.88%	7.49%	8.59%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.09%	0.84%	3.62%	7.15%	5.43%	6.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.52%	-1.13%	0.16%	5.99%	3.93%	7.24%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.13%	0.09%	0.39%	2.20%	4.25%	-0.21%	2.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.51%	-1.54%	-1.09%	3.39%	-1.06%	2.90%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.07%	0.23%	1.72%	3.37%	-1.93%	0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.54%	-1.55%	-1.14%	3.30%	-1.16%	2.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.13%	0.43%	2.29%	4.50%	0.36%	2.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.49%	-1.37%	-0.62%	4.36%	0.89%	4.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	0.12%	1.04%	4.24%	8.48%	8.20%	8.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.23%	1.03%	3.43%	7.51%	4.03%	4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.19%	1.47%	4.82%	10.42%	10.04%	10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	-0.26%	0.22%	2.64%	5.37%	4.52%	5.86%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	-0.26%	-0.24%	1.23%	2.51%	-1.10%	1.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.86%	-1.10%	-1.82%	2.53%	0.12%	4.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.94%	-1.60%	-3.03%	0.00%	-4.66%	0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.97%	-1.54%	-3.22%	-0.39%	-5.19%	-0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	0.09%	0.78%	3.15%	6.60%	5.65%	6.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.08%	0.42%	4.68%	1.49%	1.10%	1.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.01%	0.08%	0.41%	3.81%	0.10%	-1.81%	-0.66%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.17%	0.03%	1.58%	3.96%	2.38%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	-0.17%	0.02%	1.02%	2.38%	-1.15%	1.35%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.01%	0.06%	0.37%	3.58%	-0.17%	-2.32%	-1.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.09%	0.16%	4.13%	2.49%	2.07%	3.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	0.10%	0.25%	3.83%	1.14%	-1.61%	0.18%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.14%	-0.05%	1.03%	3.64%	3.21%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.13%	-0.17%	-0.02%	1.08%	3.28%	1.24%	2.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.29%	1.44%	1.30%	3.29%	0.14%	-1.42%	-6.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	-0.02%	0.19%	1.58%	4.41%	4.23%	4.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	-0.07%	-0.03%	0.89%	3.13%	2.08%	2.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.12%	0.28%	0.90%	4.15%	7.31%	6.23%	7.28%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	0.28%	0.48%	2.86%	4.65%	1.30%	3.32%
基金平均績效	0.03%	-0.06%	0.17%	2.16%	4.07%	2.14%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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