高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.51	-0.17	-0.30%	-1.60%	2025/05/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
總計	1.7	56.94	2.99%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	56.51	-0.30%	2025/05/05	56.41	-0.19%
2025/05/16	56.68	0.32%	2025/05/02	56.52	-0.74%
2025/05/15	56.50	-0.16%	2025/05/01	56.94	0.00%
2025/05/14	56.59	0.07%	2025/04/29	56.94	0.05%
2025/05/13	56.55	0.04%	2025/04/28	56.91	0.30%
2025/05/12	56.53	0.09%	2025/04/25	56.74	0.28%
2025/05/09	56.48	-0.12%	2025/04/24	56.58	0.11%
2025/05/08	56.55	0.04%	2025/04/23	56.52	0.41%
2025/05/07	56.53	0.27%	2025/04/22	56.29	-0.18%
2025/05/06	56.38	-0.05%	2025/04/17	56.39	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.30%	-0.04%	0.21%	-1.45%	-2.47%	-2.13%	-1.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.41%	-0.14%	0.63%	0.60%	1.27%	5.61%	1.88%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.32%	0.14%	1.00%	-0.12%	0.48%	4.45%	1.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	0.32%	1.66%	3.31%	3.66%	10.09%	4.60%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.15%	0.52%	-1.44%	-2.20%	-1.12%	-1.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	0.31%	1.23%	2.09%	1.20%	5.07%	2.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	0.14%	0.41%	-1.83%	-3.01%	-2.87%	-1.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.31%	1.24%	2.11%	1.18%	4.83%	2.51%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	0.19%	0.54%	-1.35%	-1.93%	-0.45%	-0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.38%	1.39%	2.54%	2.17%	7.25%	3.19%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.33%	0.19%	1.18%	0.43%	1.78%	7.24%	2.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.11%	0.09%	1.76%	-0.74%	0.00%	2.27%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	0.07%	2.19%	0.54%	2.96%	8.10%	3.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.55%	-0.20%	-0.08%	0.17%	0.48%	3.97%	0.84%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.55%	-0.20%	-0.54%	-1.21%	-2.27%	-1.61%	-1.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.87%	1.18%	3.82%	3.55%	5.70%	5.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.80%	2.57%	0.93%	0.80%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.76%	0.76%	2.53%	0.76%	0.00%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.31%	-0.04%	0.80%	0.31%	1.06%	5.02%	1.36%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.06%	-0.02%	1.34%	2.65%	1.84%	2.70%	2.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.07%	-0.02%	1.76%	3.88%	4.39%	8.06%	4.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.02%	1.57%	3.30%	3.09%	5.28%	3.79%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.07%	-0.01%	1.32%	2.57%	1.65%	1.95%	2.63%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.14%	-2.67%	-3.05%	-2.68%	-0.54%	-2.53%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.16%	-2.74%	-3.61%	-3.98%	-3.29%	-3.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	0.01%	0.50%	0.34%	0.65%	2.05%	1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.02%	0.00%	0.17%	-0.56%	-1.24%	-1.69%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	-0.23%	-2.83%	-3.76%	-4.23%	-3.79%	-3.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.16%	-1.82%	-1.94%	-1.58%	-0.07%	-1.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.13%	-2.08%	-2.96%	-3.27%	-3.05%	-2.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.14%	0.59%	1.14%	1.65%	2.43%	1.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.15%	0.62%	0.58%	0.61%	0.64%	0.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.80%	-1.26%	1.89%	-6.86%	-4.67%	0.32%	-6.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	0.03%	0.95%	0.50%	1.49%	4.16%	1.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.25%	-0.02%	0.79%	0.02%	0.59%	2.33%	0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.23%	1.12%	0.97%	2.01%	5.80%	2.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.18%	0.69%	-0.71%	-0.43%	1.24%	0.09%
基金平均績效	-0.13%	0.08%	0.49%	0.15%	0.15%	2.34%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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