高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.58	0.06	0.10%	0.26%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	57.58	0.10%	2025/08/27	57.36	0.03%
2025/09/10	57.52	0.05%	2025/08/26	57.34	-0.09%
2025/09/09	57.49	0.03%	2025/08/25	57.39	0.23%
2025/09/08	57.47	0.30%	2025/08/22	57.26	-0.03%
2025/09/05	57.30	0.21%	2025/08/21	57.28	-0.05%
2025/09/04	57.18	0.23%	2025/08/20	57.31	0.03%
2025/09/03	57.05	-0.59%	2025/08/19	57.29	0.00%
2025/09/02	57.39	-0.09%	2025/08/18	57.29	0.05%
2025/08/29	57.44	0.02%	2025/08/15	57.26	-0.14%
2025/08/28	57.43	0.12%	2025/08/14	57.34	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.70%	0.77%	1.64%	-0.10%	-1.76%	0.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.64%	1.99%	4.63%	4.85%	7.20%	7.86%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.23%	0.76%	1.64%	3.98%	3.65%	5.04%	6.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.01%	0.52%	0.82%	2.42%	6.30%	6.61%	8.46%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.24%	0.76%	1.18%	2.58%	0.86%	-0.55%	1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.52%	0.39%	1.15%	3.70%	1.57%	4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.72%	0.99%	2.10%	-0.05%	-2.28%	0.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.48%	0.36%	1.10%	3.62%	1.40%	4.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.78%	1.24%	2.72%	1.11%	0.04%	2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.55%	0.59%	1.66%	4.71%	3.60%	5.89%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.26%	0.78%	1.87%	4.65%	4.94%	7.83%	8.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.66%	1.42%	3.44%	1.96%	5.88%	4.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.71%	1.88%	4.87%	4.73%	11.97%	8.80%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.84%	1.43%	3.93%	3.42%	3.00%	5.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	0.84%	0.96%	2.50%	0.61%	-2.54%	1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	0.43%	0.31%	-0.67%	4.32%	0.74%	5.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.40%	-0.13%	-1.96%	1.63%	-4.10%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.39%	-0.38%	-2.26%	1.36%	-4.76%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.11%	0.70%	1.36%	3.47%	3.53%	5.46%	5.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.15%	-0.03%	2.20%	3.89%	-0.13%	0.00%	1.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	-0.26%	1.75%	2.75%	-1.77%	-3.10%	-0.88%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	0.57%	1.16%	2.39%	2.39%	1.46%	4.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.29%	0.88%	1.55%	0.60%	-2.26%	1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.15%	-0.23%	1.66%	2.60%	-2.03%	-3.61%	-1.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.97%	4.07%	1.11%	1.21%	2.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.21%	1.83%	2.76%	-1.09%	-2.56%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.31%	0.70%	2.08%	2.85%	2.25%	4.65%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	0.28%	0.72%	1.65%	1.86%	0.38%	3.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.15%	-0.48%	-0.24%	-0.14%	-3.80%	-1.98%	-7.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.13%	0.60%	2.09%	3.31%	4.24%	3.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.08%	0.35%	1.41%	2.08%	2.14%	2.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.75%	1.48%	4.40%	3.43%	6.20%	6.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	0.75%	1.05%	3.10%	0.87%	1.37%	2.91%
基金平均績效	0.11%	0.38%	1.06%	2.56%	2.37%	2.16%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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