新加坡大華基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新加坡大華亞洲基金	星幣	2.768	0.022	0.80%	06/11

新加坡大華亞洲基金	美元	2.155	0.021	0.98%	06/11

新加坡大華亞洲成長良機基金	星幣	2.641	0.010	0.38%	06/11

新加坡大華亞洲成長良機基金	美元	2.055	0.010	0.49%	06/11

新加坡大華新興市場債券基金	星幣	0.878	0.001	0.11%	06/11

新加坡大華新興市場債券基金	美元	0.683	0.001	0.15%	06/11

新加坡大華東協基金	星幣	1.980	0.001	0.05%	06/11

新加坡大華東協基金	美元	1.541	0.003	0.20%	06/11

新加坡大華新加坡增長基金	星幣	4.501	-0.020	-0.44%	06/11

新加坡大華新加坡增長基金	美元	3.503	-0.010	-0.28%	06/11

新加坡大華黃金及綜合基金	星幣	2.557	-0.009	-0.35%	06/11

新加坡大華黃金及綜合基金	美元	1.990	-0.004	-0.20%	06/11

新加坡大華全球資源基金	星幣	1.118	0.003	0.27%	06/11

新加坡大華全球資源基金	美元	0.870	0.003	0.35%	06/11

新加坡大華全球保健基金	星幣	5.683	-0.011	-0.19%	06/11

新加坡大華全球保健基金	美元	4.423	-0.002	-0.05%	06/11

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股	美元	0.728	0.000	0.00%	06/11

新加坡大華全球金融基金	星幣	3.485	-0.015	-0.43%	06/11

新加坡大華全球金融基金	美元	2.712	-0.008	-0.29%	06/11

新加坡大華全球科技基金	星幣	3.723	0.019	0.51%	06/11

新加坡大華全球科技基金	美元	2.898	0.020	0.69%	06/11

新加坡大華亞太基礎建設基金	星幣	0.783	0.006	0.77%	06/11

新加坡大華亞太基礎建設基金	美元	0.610	0.006	0.99%	06/11

新加坡大華全球成長基金	星幣	4.677	-0.007	-0.15%	06/11

新加坡大華全球成長基金	美元	3.640	0.000	0.00%	06/11

新加坡大華泛華基金	星幣	4.182	0.041	0.99%	06/11

新加坡大華泛華基金	美元	3.255	0.037	1.15%	06/11

新加坡大華亞太增長基金	星幣	2.009	0.007	0.35%	06/11

新加坡大華亞太增長基金	美元	1.563	0.007	0.45%	06/11

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