新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		3.042		-0.026		-0.85%		11/07

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.337		-0.014		-0.60%		11/07

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.919		-0.004		-0.43%		11/07

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.706		-0.001		-0.14%		11/07

	新加坡大華東協基金		星幣		2.081		-0.019		-0.90%		11/07

	新加坡大華東協基金		美元		1.598		-0.011		-0.68%		11/07

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		5.061		-0.007		-0.14%		11/07

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.888		0.004		0.10%		11/07

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.565		0.021		0.59%		11/07

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.738		0.022		0.81%		11/07

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.279		0.004		0.31%		11/07

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.983		0.006		0.61%		11/07

	新加坡大華全球保健基金		星幣		6.310		-0.010		-0.16%		11/07

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.847		0.004		0.08%		11/07

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.775		0.001		0.13%		11/07

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.467		-0.122		-2.66%		11/07

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.432		-0.084		-2.39%		11/07

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.974		-0.006		-0.61%		11/07

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.748		-0.003		-0.40%		11/07

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.075		-0.036		-0.70%		11/07

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.899		-0.017		-0.43%		11/07

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.359		-0.031		-1.30%		11/07

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.812		-0.020		-1.09%		11/07

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