新加坡大華全球資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.843 0.001 0.12% 4.46% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-25.86% -30.23% 36.67% 19.51% -14.29% 14.29% 3.75% 26.51% 21.75% 5.22%

新加坡大華全球資源基金/美元   基金月報
本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 0.843 0.12% 2024/07/02 0.821 0.12%
2024/07/15 0.842 -0.47% 2024/07/01 0.820 0.00%
2024/07/12 0.846 0.83% 2024/06/28 0.820 0.00%
2024/07/11 0.839 1.33% 2024/06/27 0.820 0.00%
2024/07/10 0.828 0.61% 2024/06/26 0.820 0.00%
2024/07/09 0.823 -0.84% 2024/06/25 0.820 -0.61%
2024/07/08 0.830 -1.07% 2024/06/24 0.825 1.10%
2024/07/05 0.839 -0.36% 2024/06/21 0.816 -0.61%
2024/07/04 0.842 0.60% 2024/06/20 0.821 1.23%
2024/07/03 0.837 1.95% 2024/06/19 0.811 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% 2.43% 4.85% 0.12% 11.21% 11.21% 4.46%
道瓊世界原料指數 0.01% 1.71% 3.85% 1.83% 8.01% 2.42% -0.05%
CRB指數指數 0.09% -1.26% -1.41% -2.85% 8.75% 6.78% 8.43%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.84% 4.06% 2.18% 9.38% 4.36% 1.16%
安聯全球資源基金/歐元 -0.20% 0.55% 4.39% 0.84% 13.77% 1.58% 4.97%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.14% 1.23% 2.07% -4.52% 9.52% 10.06% 5.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.37% 2.23% 4.16% -1.94% 10.02% 7.11% 3.72%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.54% 1.15% 5.85% 0.66% 13.38% 4.12% 4.88%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.03% 2.23% 8.03% 3.44% 14.32% 1.47% 3.62%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.31% 2.60% 6.02% 2.09% 15.62% 10.96% 11.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 2.93% 5.66% 1.39% 16.62% 10.31% 8.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.37% 1.90% 3.75% -0.99% 16.04% 13.42% 10.00%
復華全球原物料基金/台幣 0.17% 1.78% 4.42% 3.44% 15.11% 5.71% 10.97%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.73% 2.05% 2.99% 6.24% 11.29% 1.80% 4.03%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.50% 2.20% 5.65% 21.36% 14.07% 11.66% 0.26%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.28% 1.56% 4.62% -0.49% 13.78% 10.78% 4.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.03% 1.15% 5.62% -2.33% 14.50% 9.13% 7.24%
摩根環球天然資源基金/美元 1.51% 2.29% 7.82% 0.34% 15.49% 8.93% 5.96%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.35% 1.98% 4.13% -1.31% 11.39% 13.29% 6.58%
基金平均績效 0.02% 1.89% 5.00% 1.77% 13.51% 8.22% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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