晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3100 0.1200 0.85% 5.07% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.3100 0.85% 2024/11/15 13.7900 0.22%
2024/11/28 14.1900 0.07% 2024/11/14 13.7600 0.44%
2024/11/27 14.1800 0.14% 2024/11/13 13.7000 -0.87%
2024/11/26 14.1600 -1.19% 2024/11/12 13.8200 -2.19%
2024/11/25 14.3300 0.07% 2024/11/11 14.1300 -0.84%
2024/11/22 14.3200 0.21% 2024/11/08 14.2500 -2.40%
2024/11/21 14.2900 1.13% 2024/11/07 14.6000 1.39%
2024/11/20 14.1300 0.28% 2024/11/06 14.4000 0.42%
2024/11/19 14.0900 0.36% 2024/11/05 14.3400 0.84%
2024/11/18 14.0400 1.81% 2024/11/04 14.2200 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.85% -0.07% -0.21% 2.00% -1.38% 9.66% 5.07%
道瓊世界原料指數 0.60% 0.29% -4.72% -3.87% -5.42% 0.73% -5.29%
CRB指數指數 0.08% -1.02% 3.09% 2.52% -2.49% 4.18% 8.76%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.27% -4.11% -3.27% -3.32% 3.95% -2.73%
安聯全球資源基金/歐元 0.16% -1.74% -4.84% 3.19% -7.56% 5.69% 0.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.18% -1.95% 1.30% 2.49% -0.35% 9.02% 7.05%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.29% -0.58% -0.91% -2.45% -2.97% 4.83% 2.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.68% -1.61% -3.46% 5.17% -3.08% 10.41% 3.96%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.72% -0.22% -5.69% 0.14% -5.66% 6.11% -0.92%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.33% -0.93% -0.11% -0.93% -3.73% 7.73% 6.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.57% -1.24% 4.15% 2.21% 1.39% 11.99% 9.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.48% -2.69% 6.54% 6.95% 3.49% 16.06% 13.84%
復華全球原物料基金/台幣 1.00% -1.86% 6.77% 6.68% 1.76% 15.62% 11.89%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.41% 0.77% 1.07% -0.25% 4.07% 17.29% 6.40%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.56% 1.78% 4.03% 0.09% -2.86% 2.75% -6.14%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.24% -3.13% 0.68% 2.82% -2.73% 7.83% 5.00%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.21% -1.73% -1.59% 0.00% -3.26% 5.87% 2.23%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.18% -0.88% 0.00% 5.05% -4.58% 10.30% 5.64%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% -0.83% -1.53% 1.82% -4.23% 9.41% 3.72%
基金平均績效 0.37% -1.06% 0.39% 2.19% -1.98% 9.41% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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