晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0700 0.1200 0.86% 3.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.0700 0.86% 2024/03/14 13.5100 -0.44%
2024/03/27 13.9500 1.16% 2024/03/13 13.5700 2.18%
2024/03/26 13.7900 -0.51% 2024/03/12 13.2800 0.15%
2024/03/25 13.8600 0.58% 2024/03/11 13.2600 0.23%
2024/03/22 13.7800 -0.51% 2024/03/08 13.2300 -0.15%
2024/03/21 13.8500 0.22% 2024/03/07 13.2500 1.69%
2024/03/20 13.8200 1.54% 2024/03/06 13.0300 1.56%
2024/03/19 13.6100 0.29% 2024/03/05 12.8300 -0.08%
2024/03/18 13.5700 0.00% 2024/03/04 12.8400 -0.16%
2024/03/15 13.5700 0.44% 2024/03/01 12.8600 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.86% 1.59% 11.67% 1.74% 8.56% 9.84% 3.30%
道瓊世界原料指數 0.29% 0.23% 5.20% -1.17% 9.52% 4.38% -0.93%
CRB指數指數 1.23% 1.30% 5.46% 8.98% 1.13% 10.17% 10.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.14% 5.74% 0.36% 12.50% 8.33% 0.75%
安聯全球資源基金/歐元 2.01% 1.52% 7.48% -2.39% 0.79% -5.21% -2.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.98% 1.11% 8.24% 7.12% 5.23% 10.61% 7.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.62% -0.08% 7.88% 3.86% 7.55% 10.21% 4.79%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.11% 1.78% 10.22% -2.48% 1.96% -3.29% -1.65%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.97% 1.03% 9.91% -5.16% 4.35% -3.51% -4.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.72% 1.71% 9.45% 7.06% 3.68% 12.49% 7.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.05% 1.76% 10.87% 7.17% 5.09% 15.75% 7.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.51% 2.42% 11.34% 9.97% 2.94% 16.50% 10.27%
復華全球原物料基金/台幣 0.44% 1.50% 6.08% 4.45% 7.07% 4.92% 6.08%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.01% -0.12% 3.41% 4.14% 19.04% 9.88% 4.55%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 4.45% 3.51% 2.58% -12.97% -2.18% 10.13% -10.64%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.44% 1.71% 7.51% 1.52% 1.52% 5.81% 2.69%
摩根環球天然資源基金/美元 0.14% 1.38% 7.30% -1.13% 4.33% 8.72% 0.29%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.19% 1.56% 9.92% 2.88% 7.05% 12.60% 4.14%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.86% 1.11% 9.32% 0.61% 8.74% 11.25% 1.73%
基金平均績效 1.21% 1.47% 8.32% 1.65% 5.36% 7.92% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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