晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8300 -0.19 -1.36% 1.54% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.8300 -1.36% 2024/11/28 14.1900 0.07%
2024/12/11 14.0200 0.00% 2024/11/27 14.1800 0.14%
2024/12/10 14.0200 -0.64% 2024/11/26 14.1600 -1.19%
2024/12/09 14.1100 1.15% 2024/11/25 14.3300 0.07%
2024/12/06 13.9500 -1.55% 2024/11/22 14.3200 0.21%
2024/12/05 14.1700 0.14% 2024/11/21 14.2900 1.13%
2024/12/04 14.1500 -1.05% 2024/11/20 14.1300 0.28%
2024/12/03 14.3000 0.85% 2024/11/19 14.0900 0.36%
2024/12/02 14.1800 -0.91% 2024/11/18 14.0400 1.81%
2024/11/29 14.3100 0.85% 2024/11/15 13.7900 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.36% -2.40% 0.07% 1.84% -0.93% 9.33% 1.54%
道瓊世界原料指數 -1.55% -2.00% -7.14% -4.89% -5.33% -2.49% -7.70%
CRB指數指數 0.24% 2.66% 5.62% 7.35% -0.11% 13.90% 11.42%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.73% -0.10% -3.14% -2.01% 2.01% -3.72%
安聯全球資源基金/歐元 1.39% 0.68% 2.74% 10.02% 0.49% 8.39% 2.52%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.45% -0.62% -0.40% 5.97% 0.86% 7.76% 5.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.43% -0.93% -1.51% 0.99% -1.55% 4.82% 0.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.55% -1.53% -0.02% 2.72% 0.12% 7.45% 0.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.79% -2.32% -0.94% -2.87% -2.65% 4.44% -4.81%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.25% -1.61% -0.22% 0.19% -3.28% 6.29% 3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.83% -1.42% -3.03% 1.34% -0.60% 6.94% 3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.00% -0.75% -2.34% 6.86% 1.79% 10.89% 8.77%
復華全球原物料基金/台幣 -0.91% -2.91% -0.33% 8.19% 2.91% 14.91% 10.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.54% -1.26% -0.41% -0.09% 1.83% 12.27% 4.89%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.91% 2.24% 4.99% 1.67% -5.36% 2.34% -5.36%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.19% -0.68% 0.00% 8.33% -1.10% 7.61% 3.27%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% -1.27% -0.92% 3.18% -1.97% 7.23% 0.14%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.18% -1.07% 0.09% 9.00% 0.27% 11.29% 4.70%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% -1.07% -0.60% 5.87% 1.10% 11.42% 2.73%
基金平均績效 -0.61% -1.06% -0.18% 3.95% -0.50% 8.34% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)