晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1100 -0.18 -0.81% 19.77% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55% 42.00%
含息 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55% 42.00%

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 22.1100 -0.81% 2026/03/18 21.5800 -1.19%
2026/03/31 22.2900 0.81% 2026/03/17 21.8400 1.02%
2026/03/30 22.1100 0.50% 2026/03/16 21.6200 0.19%
2026/03/27 22.0000 1.10% 2026/03/13 21.5800 -1.73%
2026/03/26 21.7600 -0.32% 2026/03/12 21.9600 0.87%
2026/03/25 21.8300 0.88% 2026/03/11 21.7700 0.97%
2026/03/24 21.6400 2.03% 2026/03/10 21.5600 0.14%
2026/03/23 21.2100 0.57% 2026/03/09 21.5300 -0.60%
2026/03/20 21.0900 -1.49% 2026/03/06 21.6600 -0.09%
2026/03/19 21.4100 -0.79% 2026/03/05 21.6800 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.81% 1.28% -3.15% 19.77% 30.67% 54.62% 19.77%
道瓊世界原料指數 3.14% 3.87% -9.37% 11.32% 19.40% 42.49% 11.21%
CRB指數 -0.35% 4.13% 18.69% 22.96% 23.46% 19.42% 22.96%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.01% -12.10% 5.93% 12.82% 30.53% 5.96%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.44% 3.53% 3.68% 23.87% 33.86% 34.34% 23.87%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.67% 3.46% 1.88% 22.29% 32.38% 44.28% 22.29%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 3.01% 5.18% -10.15% 13.41% 30.18% 67.06% 13.41%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 3.71% 5.40% -11.58% 12.25% 28.56% 79.79% 12.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.00% 2.55% 0.47% 17.73% 29.73% 29.78% 17.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.87% 0.40% -1.72% 21.43% 29.69% 47.13% 21.43%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.09% 0.09% 0.18% 23.10% 31.28% 37.07% 23.10%
復華全球原物料基金/台幣 4.17% 2.04% -12.55% 14.73% 21.36% 35.80% 14.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 2.33% 0.10% -5.33% 2.63% -2.57% 6.29% 2.63%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.76% -2.67% -4.83% 5.35% 17.59% 56.84% 5.35%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.06% 1.38% -2.06% 22.88% 33.08% 49.78% 22.88%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.38% 1.60% -3.62% 21.33% 31.69% 63.23% 21.33%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.36% 3.37% -0.65% 20.86% 32.13% 49.07% 20.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.46% 2.59% -2.61% 20.57% 32.02% 55.04% 20.57%
基金平均績效 0.69% 1.86% -3.36% 17.53% 25.82% 43.95% 16.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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