晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1000 -0.27 -1.55% 31.54% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 17.1000 -1.55% 2025/11/03 16.7300 -0.54%
2025/11/14 17.3700 0.23% 2025/10/31 16.8200 -0.12%
2025/11/13 17.3300 -0.63% 2025/10/30 16.8400 -0.77%
2025/11/12 17.4400 0.75% 2025/10/29 16.9700 1.13%
2025/11/11 17.3100 0.70% 2025/10/28 16.7800 0.18%
2025/11/10 17.1900 2.44% 2025/10/27 16.7500 -0.59%
2025/11/07 16.7800 0.72% 2025/10/24 16.8500 0.90%
2025/11/06 16.6600 0.66% 2025/10/22 16.7000 0.42%
2025/11/05 16.5500 1.35% 2025/10/21 16.6300 -2.46%
2025/11/04 16.3300 -2.39% 2025/10/20 17.0500 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.55% -0.52% 1.48% 14.00% 20.00% 24.00% 31.54%
道瓊世界原料指數 -1.18% -0.16% -1.01% 6.64% 16.38% 9.49% 24.46%
CRB指數 -0.23% -1.12% 2.83% 2.06% 1.95% 8.37% 1.66%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.84% -0.21% 5.18% 12.73% 14.18% 21.15%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.79% 1.11% 1.69% 7.79% 10.23% 2.10% 8.87%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.61% 1.45% 0.91% 6.98% 14.22% 11.96% 21.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.52% 1.02% -0.11% 22.65% 36.68% 27.68% 35.32%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.24% 1.20% -0.84% 21.95% 41.39% 40.46% 51.07%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.10% 3.11% 4.22% 12.99% 16.37% 7.93% 12.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.52% -1.12% 1.04% 9.23% 18.58% 13.45% 20.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.30% -1.30% 1.70% 10.26% 14.01% 3.08% 7.57%
復華全球原物料基金/台幣 -0.41% -1.94% -4.27% 14.99% 23.55% 1.08% 6.13%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.32% -2.10% -5.84% -5.95% -4.52% 0.10% 4.38%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.23% -3.75% -2.69% 26.64% 43.97% 28.46% 28.34%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.85% 1.77% 3.71% 17.15% 23.39% 17.44% 26.10%
摩根環球天然資源基金/美元 0.55% 1.95% 2.92% 17.41% 29.34% 30.81% 42.17%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.30% 3.44% 2.64% 16.98% 22.39% 21.26% 26.00%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.20% 3.66% 2.72% 15.66% 22.48% 25.49% 32.34%
基金平均績效 -0.29% 0.47% 0.47% 14.18% 20.84% 15.52% 22.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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