晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0200 -0.0900 -0.64% 2.94% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 14.0200 -0.64% 2024/11/26 14.1600 -1.19%
2024/12/09 14.1100 1.15% 2024/11/25 14.3300 0.07%
2024/12/06 13.9500 -1.55% 2024/11/22 14.3200 0.21%
2024/12/05 14.1700 0.14% 2024/11/21 14.2900 1.13%
2024/12/04 14.1500 -1.05% 2024/11/20 14.1300 0.28%
2024/12/03 14.3000 0.85% 2024/11/19 14.0900 0.36%
2024/12/02 14.1800 -0.91% 2024/11/18 14.0400 1.81%
2024/11/29 14.3100 0.85% 2024/11/15 13.7900 0.22%
2024/11/28 14.1900 0.07% 2024/11/14 13.7600 0.44%
2024/11/27 14.1800 0.14% 2024/11/13 13.7000 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.64% -1.96% -1.61% 6.05% -0.64% 9.70% 2.94%
道瓊世界原料指數 -0.39% -0.70% -4.90% 0.70% -4.35% 1.02% -5.47%
CRB指數指數 0.49% 1.23% 4.36% 9.41% -1.29% 10.52% 10.10%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.77% -2.78% 1.18% -1.75% 4.24% -2.44%
安聯全球資源基金/歐元 1.30% 0.32% -3.51% 11.82% -1.25% 6.62% 1.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.63% -1.54% -1.02% 5.77% 0.95% 8.28% 5.92%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.30% -1.46% -3.32% 0.90% -1.01% 5.75% 0.73%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.17% -0.10% -1.45% 12.92% 0.78% 8.15% 3.85%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.70% -0.40% -3.55% 7.83% -1.27% 5.80% -1.31%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.73% -2.13% -1.56% 2.80% -2.83% 6.55% 4.42%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% -3.55% -3.21% 5.24% -1.29% 9.34% 4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.62% -3.72% -1.47% 10.32% 0.88% 11.85% 9.86%
復華全球原物料基金/台幣 -1.81% -3.56% -0.42% 9.55% 4.01% 13.62% 9.95%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.86% -0.71% -0.97% 1.74% 3.77% 13.89% 5.43%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.53% 0.18% 4.10% 5.41% -1.62% 1.30% -5.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.80% -1.46% -1.28% 7.80% -1.22% 6.24% 3.59%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.34% -1.41% -3.38% 5.11% -1.96% 6.14% 0.50%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.99% -0.89% 0.27% 8.85% 0.18% 11.79% 5.17%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.21% -0.12% -0.71% 6.23% 1.21% 11.91% 3.59%
基金平均績效 -0.47% -1.41% -1.44% 6.77% -0.08% 8.56% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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