晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.1900	-0.0700	-0.43%	24.54%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	16.1900	-0.43%	2025/09/03	15.6400	-0.06%
2025/09/16	16.2600	0.49%	2025/09/02	15.6500	-0.06%
2025/09/15	16.1800	0.12%	2025/09/01	15.6600	0.26%
2025/09/12	16.1600	-0.31%	2025/08/29	15.6200	0.45%
2025/09/11	16.2100	0.93%	2025/08/28	15.5500	0.52%
2025/09/10	16.0600	1.26%	2025/08/27	15.4700	0.19%
2025/09/09	15.8600	0.51%	2025/08/26	15.4400	0.26%
2025/09/08	15.7800	0.64%	2025/08/22	15.4000	1.78%
2025/09/05	15.6800	0.45%	2025/08/21	15.1300	0.87%
2025/09/04	15.6100	-0.19%	2025/08/20	15.0000	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.43%	0.81%	7.93%	7.79%	12.74%	15.81%	24.54%
道瓊世界原料指數	-0.38%	0.98%	4.48%	10.38%	13.08%	9.31%	21.94%
CRB指數	-1.20%	0.58%	2.73%	-3.32%	-0.34%	8.95%	2.32%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.00%	3.62%	9.59%	10.87%	7.23%	19.35%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.32%	0.32%	2.64%	4.07%	0.74%	1.45%	3.67%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.04%	1.50%	3.96%	6.49%	9.43%	7.88%	17.90%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.59%	0.35%	8.90%	15.35%	15.24%	17.04%	20.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.39%	1.46%	10.73%	18.23%	25.06%	24.78%	37.18%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.88%	-0.07%	4.75%	7.19%	-3.18%	0.22%	4.91%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.11%	0.54%	5.74%	7.81%	11.39%	12.19%	16.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.25%	-0.62%	4.61%	4.61%	2.85%	5.44%	2.05%
復華全球原物料基金/台幣	-0.62%	0.72%	6.45%	9.78%	2.18%	0.09%	-1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.32%	0.19%	-1.74%	0.37%	4.70%	0.89%	9.06%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	1.42%	5.72%	7.71%	25.14%	22.33%	6.02%	9.99%
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.49%	-0.58%	6.35%	7.75%	9.11%	13.12%	14.48%
摩根環球天然資源基金/美元	0.00%	1.79%	9.03%	11.89%	19.93%	22.17%	32.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.16%	1.84%	7.04%	7.70%	9.54%	14.49%	15.90%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.63%	2.36%	7.55%	7.92%	14.53%	16.34%	23.90%
基金平均績效	-0.27%	0.99%	5.62%	10.02%	9.88%	9.43%	14.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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