安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -1.18% -0.16% -1.01% 6.64% 16.38% 9.49% 24.46%
CRB指數 -0.23% -1.12% 2.83% 2.06% 1.95% 8.37% 1.66%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.84% -0.21% 5.18% 12.73% 14.18% 21.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.79% 1.11% 1.69% 7.79% 10.23% 2.10% 8.87%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.61% 1.45% 0.91% 6.98% 14.22% 11.96% 21.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.52% 1.02% -0.11% 22.65% 36.68% 27.68% 35.32%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.24% 1.20% -0.84% 21.95% 41.39% 40.46% 51.07%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.10% 3.11% 4.22% 12.99% 16.37% 7.93% 12.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.52% -1.12% 1.04% 9.23% 18.58% 13.45% 20.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.30% -1.30% 1.70% 10.26% 14.01% 3.08% 7.57%
復華全球原物料基金/台幣 -0.41% -1.94% -4.27% 14.99% 23.55% 1.08% 6.13%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.32% -2.10% -5.84% -5.95% -4.52% 0.10% 4.38%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.23% -3.75% -2.69% 26.64% 43.97% 28.46% 28.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.55% -0.52% 1.48% 14.00% 20.00% 24.00% 31.54%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.85% 1.77% 3.71% 17.15% 23.39% 17.44% 26.10%
摩根環球天然資源基金/美元 0.55% 1.95% 2.92% 17.41% 29.34% 30.81% 42.17%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.30% 3.44% 2.64% 16.98% 22.39% 21.26% 26.00%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.20% 3.66% 2.72% 15.66% 22.48% 25.49% 32.34%
基金平均績效 -0.29% 0.47% 0.47% 14.18% 20.84% 15.52% 22.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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