安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	83.35	-0.54	-0.64%	1.12%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.46%	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%
含息	-14.99%	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/07	1.79995	100.76	1.79%
總計	1.79995	100.76	1.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	83.35	-0.64%	2024/11/27	83.23	0.18%
2024/12/10	83.89	1.30%	2024/11/26	83.08	-1.47%
2024/12/09	82.81	-0.32%	2024/11/25	84.32	-0.05%
2024/12/06	83.08	-1.02%	2024/11/22	84.36	1.38%
2024/12/05	83.94	-0.29%	2024/11/21	83.21	0.23%
2024/12/04	84.18	0.67%	2024/11/20	83.02	1.22%
2024/12/03	83.62	-0.01%	2024/11/19	82.02	1.82%
2024/12/02	83.63	0.89%	2024/11/18	80.55	0.51%
2024/11/29	82.89	0.16%	2024/11/15	80.14	0.50%
2024/11/28	82.76	-0.56%	2024/11/14	79.74	-1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-0.64%	-0.99%	-2.47%	10.32%	-1.69%	6.71%	1.12%
道瓊世界原料指數	-0.84%	-0.92%	-5.68%	-1.97%	-4.94%	0.24%	-6.24%
CRB指數指數	-0.14%	2.21%	5.37%	7.43%	-0.34%	13.63%	11.16%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.40%	0.02%	-1.05%	-2.19%	3.60%	-2.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.54%	-2.33%	-2.03%	5.60%	0.14%	7.38%	5.35%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.81%	-2.38%	-3.51%	0.39%	-2.05%	4.75%	-0.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.05%	-0.15%	0.42%	11.59%	2.45%	10.02%	3.80%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.24%	-0.64%	-0.92%	6.41%	0.32%	7.44%	-1.55%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.22%	-0.55%	-0.51%	3.26%	-2.26%	6.37%	4.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.71%	-1.39%	-2.53%	5.73%	-0.12%	10.40%	5.47%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.00%	-1.22%	-0.98%	10.96%	2.27%	13.13%	10.96%
復華全球原物料基金/台幣	1.68%	-2.10%	-0.08%	11.59%	4.57%	15.30%	11.80%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.02%	-1.24%	-1.46%	1.38%	4.22%	13.09%	5.46%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	1.19%	2.70%	2.99%	2.22%	-2.90%	1.94%	-4.50%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.00%	-0.92%	-0.78%	5.18%	0.57%	9.96%	2.94%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.12%	-1.46%	-1.10%	10.09%	-0.43%	6.95%	3.46%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.36%	-1.55%	-2.52%	4.89%	-0.50%	6.65%	0.14%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.63%	-2.03%	-0.36%	9.13%	-1.24%	11.09%	4.51%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.96%	-1.90%	-1.66%	6.15%	-0.36%	10.84%	2.60%
基金平均績效	0.03%	-1.13%	-1.09%	6.56%	0.19%	8.88%	3.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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