安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 0.30% 3.00% -13.80% 4.77% 15.18% 33.22% 5.77%
CRB指數 1.93% 0.49% 17.99% 22.79% 20.94% 20.15% 22.23%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.14% -14.24% 2.12% 11.61% 25.62% 3.38%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.35% 2.09% -0.03% 19.34% 30.58% 27.92% 19.44%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.21% 1.53% -2.53% 16.47% 27.92% 36.50% 17.00%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.07% 4.58% -15.96% 5.46% 25.76% 51.01% 6.07%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.21% 4.53% -17.86% 3.34% 24.10% 61.39% 4.28%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.82% 1.68% -2.83% 13.02% 25.38% 24.32% 13.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.20% 4.55% -1.33% 20.98% 29.94% 47.55% 21.91%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.20% 4.97% 1.20% 23.65% 31.97% 38.11% 24.35%
復華全球原物料基金/台幣 -4.01% -4.42% -17.74% 4.36% 18.52% 24.93% 7.92%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.31% -0.22% -8.76% -2.23% -4.20% 1.32% -1.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -4.88% -3.26% -6.99% -1.18% 18.96% 51.17% 2.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.10% 4.31% -3.64% 18.53% 32.13% 52.25% 19.18%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.17% 3.87% -2.30% 22.58% 32.97% 47.95% 22.58%
摩根環球天然資源基金/美元 1.04% 3.80% -4.52% 20.12% 31.26% 60.14% 20.19%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.24% 2.30% -1.55% 17.45% 30.56% 43.27% 18.21%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.08% 1.99% -3.09% 17.37% 31.56% 49.48% 18.45%
基金平均績效 -0.41% 1.99% -5.60% 13.59% 24.30% 38.15% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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