安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	84.51	1.16	1.39%	2.52%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.46%	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%
含息	-14.99%	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/07	1.79995	100.76	1.79%
總計	1.79995	100.76	1.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	84.51	1.39%	2024/11/28	82.76	-0.56%
2024/12/11	83.35	-0.64%	2024/11/27	83.23	0.18%
2024/12/10	83.89	1.30%	2024/11/26	83.08	-1.47%
2024/12/09	82.81	-0.32%	2024/11/25	84.32	-0.05%
2024/12/06	83.08	-1.02%	2024/11/22	84.36	1.38%
2024/12/05	83.94	-0.29%	2024/11/21	83.21	0.23%
2024/12/04	84.18	0.67%	2024/11/20	83.02	1.22%
2024/12/03	83.62	-0.01%	2024/11/19	82.02	1.82%
2024/12/02	83.63	0.89%	2024/11/18	80.55	0.51%
2024/11/29	82.89	0.16%	2024/11/15	80.14	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	1.39%	0.68%	2.74%	10.02%	0.49%	8.39%	2.52%
道瓊世界原料指數	-1.55%	-2.00%	-7.14%	-4.89%	-5.33%	-2.49%	-7.70%
CRB指數指數	0.24%	2.66%	5.62%	7.35%	-0.11%	13.90%	11.42%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.73%	-0.10%	-3.14%	-2.01%	2.01%	-3.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.45%	-0.62%	-0.40%	5.97%	0.86%	7.76%	5.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.43%	-0.93%	-1.51%	0.99%	-1.55%	4.82%	0.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-2.55%	-1.53%	-0.02%	2.72%	0.12%	7.45%	0.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-2.79%	-2.32%	-0.94%	-2.87%	-2.65%	4.44%	-4.81%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.25%	-1.61%	-0.22%	0.19%	-3.28%	6.29%	3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.83%	-1.42%	-3.03%	1.34%	-0.60%	6.94%	3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-1.00%	-0.75%	-2.34%	6.86%	1.79%	10.89%	8.77%
復華全球原物料基金/台幣	-0.91%	-2.91%	-0.33%	8.19%	2.91%	14.91%	10.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.54%	-1.26%	-0.41%	-0.09%	1.83%	12.27%	4.89%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.91%	2.24%	4.99%	1.67%	-5.36%	2.34%	-5.36%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-1.36%	-2.40%	0.07%	1.84%	-0.93%	9.33%	1.54%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.19%	-0.68%	0.00%	8.33%	-1.10%	7.61%	3.27%
摩根環球天然資源基金/美元	0.00%	-1.27%	-0.92%	3.18%	-1.97%	7.23%	0.14%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.18%	-1.07%	0.09%	9.00%	0.27%	11.29%	4.70%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.12%	-1.07%	-0.60%	5.87%	1.10%	11.42%	2.73%
基金平均績效	-0.61%	-1.06%	-0.18%	3.95%	-0.50%	8.34%	2.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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