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柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
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復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
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台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
安聯基金淨值
安聯全球資源基金/歐元
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
歐元
80.87
-1.39
-1.69%
-1.89%
2024/11/13
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
-15.46%
-36.55%
61.07%
13.44%
-14.70%
14.26%
6.24%
20.01%
5.59%
-6.35%
含息
-14.99%
-35.62%
62.68%
13.44%
-14.08%
14.80%
7.59%
20.33%
7.75%
-3.31%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
03/07
1.79995
100.76
1.79%
總計
1.79995
100.76
1.79%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
03/06
2.6744
93.49
2.86%
總計
2.6744
93.49
2.86%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
03/04
1.39893
75.6700
1.85%
總計
1.39893
75.6700
1.85%
安聯全球資源基金/歐元
基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/13
80.87
-1.69
%
2024/10/29
87.11
0.41
%
2024/11/12
82.26
-3.74
%
2024/10/28
86.75
0.13
%
2024/11/11
85.46
-1.70
%
2024/10/25
86.64
-1.75
%
2024/11/08
86.94
0.65
%
2024/10/24
88.18
-0.72
%
2024/11/07
86.38
-0.31
%
2024/10/23
88.82
0.90
%
2024/11/06
86.65
2.10
%
2024/10/22
88.03
-0.65
%
2024/11/05
84.87
0.26
%
2024/10/21
88.61
1.40
%
2024/11/04
84.65
-1.08
%
2024/10/18
87.39
1.02
%
2024/10/31
85.57
-1.60
%
2024/10/17
86.51
1.05
%
2024/10/30
86.96
-0.17
%
2024/10/15
85.6100
-0.79
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
安聯全球資源基金/歐元
-1.69%
-6.67%
-5.56%
3.55%
-9.00%
8.36%
-1.89%
道瓊世界原料指數
0.00%
0.00%
-2.12%
5.06%
-1.61%
11.53%
-0.60%
CRB指數指數
0.00%
0.00%
-4.35%
0.72%
-3.25%
0.25%
5.50%
msci世界原料指數
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
MSCI 原物料指數 (price)
0.00%
-3.43%
-6.11%
0.65%
-4.90%
9.55%
-2.99%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
-1.43%
-1.95%
-1.69%
1.61%
-4.53%
7.48%
4.73%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
-1.30%
-2.65%
-4.39%
-1.09%
-5.84%
6.96%
0.56%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元
-0.66%
-3.51%
-5.17%
5.38%
-6.54%
11.32%
0.49%
貝萊德世界礦業基金A2/美元
-0.93%
-4.69%
-8.24%
1.83%
-8.42%
10.37%
-3.91%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣
-0.22%
-3.45%
-5.45%
-2.01%
-8.04%
4.59%
3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元
-0.12%
-1.49%
-2.61%
3.00%
-2.50%
11.72%
6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元
0.37%
0.00%
0.74%
7.26%
-0.49%
13.07%
11.37%
復華全球原物料基金/台幣
-0.50%
2.83%
1.78%
7.53%
1.61%
16.39%
10.60%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元
-0.26%
-0.84%
-2.73%
2.63%
0.73%
21.98%
5.04%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣
0.86%
0.67%
-1.22%
-0.47%
-0.19%
2.74%
-9.08%
晉達環球天然資源基金-C股/美元
-0.87%
-4.86%
-6.55%
0.51%
-7.06%
9.42%
0.59%
摩根環球天然資源基金/歐元
-0.87%
-1.42%
-1.96%
1.65%
-6.44%
6.68%
2.37%
摩根環球天然資源基金/美元
-1.14%
-2.66%
-5.18%
0.29%
-6.39%
7.99%
-0.07%
新加坡大華全球資源基金/星幣
-1.89%
-1.89%
-3.19%
3.02%
-7.46%
10.64%
2.63%
新加坡大華全球資源基金/美元
-2.16%
-3.43%
-5.56%
2.00%
-6.31%
12.55%
1.12%
基金平均績效
-0.80%
-2.25%
-3.56%
2.29%
-4.80%
10.14%
2.16%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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