安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	0.22%	-1.81%	-7.74%	1.02%	7.08%	28.98%	7.36%
CRB指數	0.65%	-0.48%	-7.05%	-4.76%	17.16%	18.95%	17.16%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-1.66%	-6.96%	0.96%	4.60%	23.40%	5.12%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.09%	-2.12%	-6.14%	-8.23%	13.33%	33.86%	12.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-1.12%	-2.15%	-8.09%	-8.93%	9.81%	30.13%	9.38%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.20%	-6.67%	-9.81%	-0.10%	7.99%	60.35%	7.82%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.35%	-6.94%	-11.77%	-0.70%	4.61%	55.94%	4.75%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.06%	-0.79%	-6.57%	-8.59%	5.17%	28.86%	5.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.34%	-1.58%	-6.47%	-5.43%	13.61%	37.95%	14.38%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.39%	-1.98%	-4.50%	-5.11%	16.87%	42.33%	17.67%
復華全球原物料基金/台幣	2.67%	1.96%	-1.64%	42.51%	51.02%	85.25%	52.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	1.75%	2.32%	-0.91%	13.60%	11.33%	7.09%	12.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	4.22%	-0.11%	-7.55%	31.65%	29.29%	88.00%	30.22%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.10%	-3.54%	-9.58%	-12.53%	3.98%	29.36%	4.77%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.36%	-3.37%	-6.60%	-8.61%	13.35%	42.54%	12.02%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.52%	-3.54%	-8.50%	-9.56%	9.72%	40.47%	8.70%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.61%	-3.73%	-8.51%	-11.80%	5.67%	32.02%	5.52%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.61%	-3.80%	-9.75%	-12.26%	4.98%	30.21%	4.98%
基金平均績效	0.17%	-2.28%	-6.75%	0.88%	12.63%	39.84%	12.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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