安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -1.88% -3.34% -4.60% 7.81% 13.97% 5.83% 20.30%
CRB指數 0.54% 1.75% 1.61% 3.59% 4.78% 9.29% 2.51%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.89% -2.92% 7.47% 11.68% 6.41% 18.53%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.34% 0.00% -1.16% 7.12% 10.66% 1.38% 5.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.55% -1.44% -3.35% 7.90% 12.23% 6.76% 16.35%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.41% -0.43% -2.44% 22.13% 30.41% 16.89% 28.34%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.70% -1.98% -4.57% 21.13% 31.66% 23.13% 42.01%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.14% -0.92% -0.39% 11.82% 11.50% 2.34% 8.27%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.88% -1.99% -3.60% 7.70% 16.83% 10.76% 16.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.57% -0.49% -1.45% 8.50% 15.07% 4.88% 4.88%
復華全球原物料基金/台幣 0.89% 3.59% 2.22% 22.24% 25.58% 11.19% 8.76%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.98% -4.76% -4.13% -2.77% 0.32% 0.96% 6.53%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.14% 2.34% 12.55% 37.83% 62.86% 36.49% 34.39%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -2.39% -2.68% -3.49% 10.19% 17.48% 14.84% 25.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.91% -0.17% -1.91% 13.18% 21.20% 12.33% 19.19%
摩根環球天然資源基金/美元 -2.22% -1.72% -4.08% 13.62% 23.95% 19.89% 33.18%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.23% 0.55% -0.70% 15.72% 21.42% 15.93% 22.00%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.61% -0.20% -2.00% 14.34% 20.07% 17.63% 27.40%
基金平均績效 -1.29% -0.67% -1.26% 14.30% 20.17% 11.78% 18.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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