安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.87 -1.39 -1.69% -1.89% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 80.87 -1.69% 2024/10/29 87.11 0.41%
2024/11/12 82.26 -3.74% 2024/10/28 86.75 0.13%
2024/11/11 85.46 -1.70% 2024/10/25 86.64 -1.75%
2024/11/08 86.94 0.65% 2024/10/24 88.18 -0.72%
2024/11/07 86.38 -0.31% 2024/10/23 88.82 0.90%
2024/11/06 86.65 2.10% 2024/10/22 88.03 -0.65%
2024/11/05 84.87 0.26% 2024/10/21 88.61 1.40%
2024/11/04 84.65 -1.08% 2024/10/18 87.39 1.02%
2024/10/31 85.57 -1.60% 2024/10/17 86.51 1.05%
2024/10/30 86.96 -0.17% 2024/10/15 85.6100 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.69% -6.67% -5.56% 3.55% -9.00% 8.36% -1.89%
道瓊世界原料指數 0.00% 0.00% -2.12% 5.06% -1.61% 11.53% -0.60%
CRB指數指數 0.00% 0.00% -4.35% 0.72% -3.25% 0.25% 5.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -3.43% -6.11% 0.65% -4.90% 9.55% -2.99%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.43% -1.95% -1.69% 1.61% -4.53% 7.48% 4.73%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.65% -4.39% -1.09% -5.84% 6.96% 0.56%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.66% -3.51% -5.17% 5.38% -6.54% 11.32% 0.49%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.93% -4.69% -8.24% 1.83% -8.42% 10.37% -3.91%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.22% -3.45% -5.45% -2.01% -8.04% 4.59% 3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% -1.49% -2.61% 3.00% -2.50% 11.72% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% 0.00% 0.74% 7.26% -0.49% 13.07% 11.37%
復華全球原物料基金/台幣 -0.50% 2.83% 1.78% 7.53% 1.61% 16.39% 10.60%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.26% -0.84% -2.73% 2.63% 0.73% 21.98% 5.04%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.86% 0.67% -1.22% -0.47% -0.19% 2.74% -9.08%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.87% -4.86% -6.55% 0.51% -7.06% 9.42% 0.59%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.87% -1.42% -1.96% 1.65% -6.44% 6.68% 2.37%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.14% -2.66% -5.18% 0.29% -6.39% 7.99% -0.07%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.89% -1.89% -3.19% 3.02% -7.46% 10.64% 2.63%
新加坡大華全球資源基金/美元 -2.16% -3.43% -5.56% 2.00% -6.31% 12.55% 1.12%
基金平均績效 -0.80% -2.25% -3.56% 2.29% -4.80% 10.14% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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