安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	78.5400	0.11	0.14%	-10.77%	2023/11/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-27.40%	-15.46%	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%
含息	-27.12%	-14.99%	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.21923	76.94	0.28%
總計	0.21923	76.94	0.28%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/07	1.79995	100.76	1.79%
總計	1.79995	100.76	1.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	78.5400	0.14%	2023/11/16	76.9800	-0.56%
2023/11/29	78.4300	1.34%	2023/11/15	77.4100	3.25%
2023/11/28	77.3900	0.29%	2023/11/14	74.9700	0.46%
2023/11/27	77.1700	-0.58%	2023/11/13	74.6300	-0.05%
2023/11/24	77.6200	-0.13%	2023/11/10	74.6700	-0.61%
2023/11/23	77.7200	-0.23%	2023/11/09	75.1300	-1.21%
2023/11/22	77.9000	0.91%	2023/11/08	76.0500	-1.74%
2023/11/21	77.2000	0.10%	2023/11/07	77.4000	-1.02%
2023/11/20	77.1200	-0.17%	2023/11/06	78.2000	1.11%
2023/11/17	77.2500	0.35%	2023/11/03	77.3400	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	0.14%	1.06%	0.40%	-2.91%	-5.40%	-12.18%	-10.77%
道瓊世界原料指數	0.10%	0.77%	7.41%	-0.54%	3.75%	-2.30%	0.92%
CRB指數指數	-0.65%	-0.53%	-2.54%	-2.67%	7.10%	-2.19%	-1.48%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	0.74%	7.99%	-0.74%	4.35%	-0.77%	2.12%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.29%	0.24%	-1.38%	-1.42%	2.87%	-9.41%	-3.70%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.31%	0.26%	2.02%	-1.17%	4.65%	-4.54%	-1.52%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.48%	0.37%	2.17%	-3.12%	-2.24%	-12.82%	-9.02%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.17%	0.48%	5.08%	-3.41%	-0.61%	-8.40%	-7.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.04%	-0.58%	-1.16%	-3.47%	5.48%	-2.73%	0.04%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.64%	0.90%	1.41%	-4.01%	8.83%	-3.90%	-0.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.40%	1.11%	-1.09%	-3.59%	7.24%	-7.98%	-1.89%
復華全球原物料基金/台幣	-0.38%	0.38%	3.55%	-5.41%	-3.23%	-11.02%	-8.93%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.79%	0.96%	14.58%	-4.29%	-7.09%	-4.59%	-1.02%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.47%	0.28%	3.53%	-0.28%	9.32%	6.77%	10.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.23%	0.39%	3.58%	0.08%	8.05%	-4.41%	-1.59%
摩根環球天然資源基金/歐元	1.05%	1.12%	0.66%	-1.73%	3.23%	-11.62%	-6.23%
摩根環球天然資源基金/美元	0.37%	1.50%	3.53%	0.30%	7.48%	-5.00%	-2.03%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.39%	0.40%	1.50%	-0.49%	4.42%	-5.05%	-1.36%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.52%	1.20%	4.10%	0.93%	5.99%	-2.19%	-0.78%
基金平均績效	0.10%	0.63%	2.65%	-2.12%	3.06%	-6.19%	-2.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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