安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.7100 0.24 0.28% 2.77% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 84.7100 0.28% 2024/04/10 87.4900 1.50%
2024/04/23 84.4700 -2.26% 2024/04/09 86.2000 1.16%
2024/04/22 86.4200 0.39% 2024/04/08 85.2100 1.28%
2024/04/19 86.0800 -0.44% 2024/04/05 84.1300 -0.33%
2024/04/18 86.4600 0.76% 2024/04/04 84.4100 1.59%
2024/04/17 85.8100 0.00% 2024/04/03 83.0900 -0.23%
2024/04/16 85.8100 -2.14% 2024/04/02 83.2800 3.12%
2024/04/15 87.6900 -0.31% 2024/03/28 80.7600 2.01%
2024/04/12 87.9600 1.10% 2024/03/27 79.1700 -0.24%
2024/04/11 87.0000 -0.56% 2024/03/26 79.3600 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 0.28% -1.28% 6.02% 9.26% 10.65% -4.11% 2.77%
道瓊世界原料指數 0.19% -0.39% 0.06% 4.66% 13.40% 2.07% -1.69%
CRB指數指數 0.19% 0.70% 3.02% 9.27% 5.14% 10.74% 12.82%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.46% -1.20% 5.22% 15.36% 4.54% -1.05%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.30% 0.47% 3.64% 14.12% 10.66% 9.57% 10.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.00% 0.93% 2.42% 11.97% 11.32% 6.30% 6.76%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.62% -1.38% 6.39% 8.04% 9.96% 1.42% 2.59%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.67% -0.93% 5.04% 6.43% 11.27% -1.35% -0.85%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.11% 0.74% 4.25% 13.92% 9.92% 8.41% 9.54%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.03% 2.20% 3.76% 13.50% 12.34% 14.82% 9.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.73% 1.35% 4.70% 14.60% 10.60% 17.38% 12.88%
復華全球原物料基金/台幣 0.77% 0.95% 2.09% 12.14% 13.66% 1.56% 8.11%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.21% 2.11% -4.10% 5.14% 24.62% -0.32% -0.00%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.80% 0.84% -3.71% -7.15% -5.88% -3.42% -16.87%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.07% -0.42% 3.70% 11.12% 13.68% 6.25% 4.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.83% -1.34% 5.82% 13.57% 9.38% 6.42% 8.33%
摩根環球天然資源基金/美元 0.69% -0.95% 4.59% 11.39% 10.13% 5.73% 4.59%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.09% -0.26% 4.37% 13.13% 13.47% 9.04% 7.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 0.00% 3.44% 11.52% 14.25% 6.99% 4.34%
基金平均績效 0.44% 0.19% 3.28% 10.17% 11.25% 5.29% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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