安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 86.5300 -0.17 -0.20% 4.97% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 86.5300 -0.20% 2024/07/03 84.8300 0.84%
2024/07/16 86.7000 -1.57% 2024/07/02 84.1200 -0.26%
2024/07/15 88.0800 0.24% 2024/07/01 84.3400 -0.18%
2024/07/12 87.8700 0.30% 2024/06/28 84.4900 -0.06%
2024/07/11 87.6100 1.80% 2024/06/27 84.5400 0.11%
2024/07/10 86.0600 -0.84% 2024/06/26 84.4500 -0.32%
2024/07/09 86.7900 -0.21% 2024/06/25 84.7200 0.87%
2024/07/08 86.9700 -0.08% 2024/06/24 83.9900 -1.01%
2024/07/05 87.0400 -0.07% 2024/06/21 84.8500 1.12%
2024/07/04 87.1000 2.68% 2024/06/20 83.9100 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -0.20% 0.55% 4.39% 0.84% 13.77% 1.58% 4.97%
道瓊世界原料指數 0.01% 1.71% 3.85% 1.83% 8.01% 2.42% -0.05%
CRB指數指數 0.09% -1.26% -1.41% -2.85% 8.75% 6.78% 8.43%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.84% 4.06% 2.18% 9.38% 4.36% 1.16%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.14% 1.23% 2.07% -4.52% 9.52% 10.06% 5.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.37% 2.23% 4.16% -1.94% 10.02% 7.11% 3.72%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.54% 1.15% 5.85% 0.66% 13.38% 4.12% 4.88%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.03% 2.23% 8.03% 3.44% 14.32% 1.47% 3.62%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.31% 2.60% 6.02% 2.09% 15.62% 10.96% 11.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 2.93% 5.66% 1.39% 16.62% 10.31% 8.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.37% 1.90% 3.75% -0.99% 16.04% 13.42% 10.00%
復華全球原物料基金/台幣 -1.00% -0.58% 3.47% 2.58% 14.84% 3.03% 9.86%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.73% 2.05% 2.99% 6.24% 11.29% 1.80% 4.03%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.50% 2.20% 5.65% 21.36% 14.07% 11.66% 0.26%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.28% 1.56% 4.62% -0.49% 13.78% 10.78% 4.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.03% 1.15% 5.62% -2.33% 14.50% 9.13% 7.24%
摩根環球天然資源基金/美元 1.51% 2.29% 7.82% 0.34% 15.49% 8.93% 5.96%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.35% 1.98% 4.13% -1.31% 11.39% 13.29% 6.58%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% 2.43% 4.85% 0.12% 11.21% 11.21% 4.46%
基金平均績效 -0.05% 1.74% 4.94% 1.72% 13.49% 8.05% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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