安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.09	0.47	0.59%	3.93%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%
2025/06/20	79.22	-1.50%	2025/06/04	81.48	0.92%
2025/06/18	80.43	-0.92%	2025/06/03	80.74	2.38%
2025/06/17	81.18	-0.37%	2025/06/02	78.86	-0.82%
2025/06/16	81.48	1.68%	2025/05/30	79.51	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	0.59%	0.19%	0.73%	-0.25%	3.93%	-5.04%	3.93%
道瓊世界原料指數	0.68%	2.28%	3.79%	7.38%	12.50%	2.08%	12.52%
CRB指數	-0.41%	-0.31%	1.94%	-4.74%	-0.23%	1.54%	-0.23%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.12%	2.40%	4.95%	10.02%	2.04%	10.01%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.59%	-2.27%	-0.88%	-9.21%	-3.72%	-9.21%	-3.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.13%	-0.50%	3.33%	-0.71%	9.25%	-0.25%	9.25%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.56%	0.69%	0.69%	-0.40%	1.97%	-4.07%	1.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.19%	2.43%	4.90%	8.87%	15.87%	5.14%	15.87%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	2.35%	-0.08%	2.31%	-9.10%	-1.52%	-9.59%	-2.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.58%	1.29%	6.01%	1.05%	7.20%	2.01%	7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.55%	-0.27%	2.09%	-7.44%	-5.78%	-7.09%	-5.78%
復華全球原物料基金/台幣	2.27%	1.57%	4.85%	-2.63%	-9.43%	-10.14%	-9.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.37%	0.67%	1.08%	8.96%	10.51%	10.30%	10.51%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	2.57%	2.35%	6.92%	4.81%	-8.67%	-8.94%	-7.97%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.33%	1.42%	4.60%	4.90%	15.38%	7.76%	15.38%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.26%	-2.77%	0.98%	-4.45%	2.59%	-6.25%	2.59%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.33%	-0.93%	4.56%	3.40%	15.50%	4.86%	15.50%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.00%	-0.27%	2.86%	-1.41%	7.52%	0.27%	6.19%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.23%	0.92%	4.16%	3.91%	14.81%	6.83%	13.77%
基金平均績效	0.66%	0.28%	3.07%	0.02%	4.71%	-1.46%	4.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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