安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-2.93%	-3.01%	-6.17%	11.45%	19.86%	39.25%	9.09%
CRB指數	0.21%	3.88%	19.33%	22.63%	21.23%	20.72%	21.19%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.44%	-5.09%	11.23%	18.00%	34.28%	9.14%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	1.26%	0.17%	3.32%	21.38%	31.42%	34.73%	19.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.88%	-0.33%	0.45%	19.59%	29.42%	42.81%	17.78%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-2.99%	-1.35%	-2.77%	15.25%	39.75%	66.99%	12.60%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-3.52%	-2.36%	-6.07%	12.44%	36.68%	76.07%	9.98%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.36%	1.76%	-2.02%	19.09%	31.80%	32.24%	16.27%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-1.28%	0.08%	0.98%	20.53%	31.87%	52.41%	19.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.46%	1.69%	5.05%	23.83%	35.46%	44.71%	22.42%
復華全球原物料基金/台幣	-1.76%	-1.31%	2.10%	20.90%	34.46%	41.65%	19.56%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-1.05%	-1.52%	-5.28%	0.93%	-2.28%	4.21%	1.74%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-1.90%	0.14%	-5.06%	3.80%	31.10%	58.38%	4.56%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.87%	1.29%	2.19%	21.86%	35.89%	60.06%	18.96%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.33%	0.08%	3.75%	24.10%	38.49%	60.90%	23.59%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.21%	-0.64%	0.56%	21.70%	37.91%	72.11%	21.07%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.24%	-1.15%	-0.43%	18.94%	34.18%	51.48%	17.06%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.02%	-1.00%	-1.23%	20.49%	35.09%	58.27%	18.27%
基金平均績效	-0.56%	-0.31%	-0.38%	17.69%	30.17%	46.88%	15.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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