安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-3.64%	-2.63%	-2.19%	-1.80%	21.72%	43.46%	14.17%
CRB指數	-0.25%	2.53%	7.34%	30.26%	32.06%	34.96%	32.29%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	0.87%	0.41%	-0.17%	22.37%	38.22%	14.80%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.00%	2.31%	0.00%	8.98%	31.16%	43.57%	23.17%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.03%	1.78%	-0.77%	7.61%	32.12%	49.68%	22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-5.76%	-2.50%	-3.88%	-0.12%	29.59%	76.05%	15.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-6.45%	-3.78%	-5.22%	-2.10%	29.65%	82.66%	14.64%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.70%	2.00%	-1.76%	-2.35%	22.48%	42.53%	15.88%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-1.08%	1.82%	1.82%	5.24%	30.46%	56.71%	24.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.72%	3.26%	3.36%	7.58%	30.39%	50.82%	25.37%
復華全球原物料基金/台幣	-2.31%	6.29%	12.88%	24.20%	53.30%	89.40%	47.11%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.55%	-0.16%	3.47%	4.11%	11.05%	8.94%	11.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.59%	7.95%	17.50%	18.55%	39.22%	100.43%	34.49%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.63%	1.87%	0.09%	3.68%	28.56%	55.91%	20.69%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.33%	2.87%	0.12%	6.50%	29.58%	58.34%	23.80%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.54%	2.15%	-0.83%	4.99%	30.32%	67.04%	23.03%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.54%	2.21%	0.06%	3.80%	25.70%	53.03%	19.57%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.46%	1.79%	0.15%	2.75%	28.31%	56.51%	20.85%
基金平均績效	-1.05%	1.84%	1.58%	6.98%	28.33%	55.29%	21.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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