霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.2800 -0.1500 -0.55% 13.05% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 27.2800 -0.55% 2026/06/11 28.5000 1.14%
2026/06/25 27.4300 -1.58% 2026/06/10 28.1800 -2.05%
2026/06/24 27.8700 0.29% 2026/06/09 28.7700 0.17%
2026/06/23 27.7900 -0.47% 2026/06/08 28.7200 -2.58%
2026/06/22 27.9200 -0.18% 2026/06/05 29.4800 0.20%
2026/06/19 27.9700 -2.20% 2026/06/04 29.4200 -1.24%
2026/06/17 28.6000 0.11% 2026/06/03 29.7900 1.64%
2026/06/16 28.5700 -1.18% 2026/06/02 29.3100 1.14%
2026/06/15 28.9100 1.55% 2026/05/29 28.9800 0.73%
2026/06/12 28.4700 -0.11% 2026/05/28 28.7700 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.55% -2.47% -7.43% -5.01% 12.96% 35.12% 13.05%
道瓊世界原料指數 -0.60% -5.21% -7.12% 2.13% 6.68% 29.73% 7.70%
CRB指數 -1.07% -2.72% -9.30% -2.67% 17.24% 18.75% 16.70%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.32% -5.03% 3.09% 5.28% 25.46% 6.58%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.03% -2.96% -9.33% -6.01% 9.23% 31.54% 9.74%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.17% -4.78% -8.21% 3.12% 8.83% 60.86% 9.45%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.71% -5.11% -9.80% 2.02% 5.65% 56.84% 6.61%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.27% -2.27% -6.81% -6.81% 5.32% 31.93% 6.10%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.42% -2.22% -7.48% -4.81% 13.79% 37.18% 14.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.57% -1.60% -5.43% -3.69% 17.68% 41.03% 18.35%
復華全球原物料基金/台幣 -6.12% -6.78% -2.32% 36.10% 42.04% 82.04% 46.87%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.10% -1.72% -2.74% 9.79% 8.76% 5.67% 10.03%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -6.09% -10.63% -13.66% 18.05% 16.66% 78.26% 21.55%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.15% -2.65% -10.69% -10.52% 4.90% 29.45% 5.47%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.41% -3.65% -8.77% -7.20% 12.43% 42.60% 12.43%
摩根環球天然資源基金/美元 0.96% -4.05% -10.28% -8.14% 9.21% 40.92% 9.27%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.40% -4.55% -9.65% -9.54% 6.21% 35.40% 6.67%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.61% -5.35% -10.93% -10.58% 5.32% 33.92% 6.00%
基金平均績效 -0.73% -3.83% -7.83% 0.94% 11.28% 39.74% 12.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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