霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.8200 0.4500 1.59% 19.44% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 28.8200 1.59% 2026/02/06 26.5400 -1.99%
2026/02/24 28.3700 0.67% 2026/02/05 27.0800 -0.44%
2026/02/23 28.1800 0.11% 2026/02/04 27.2000 3.19%
2026/02/20 28.1500 0.86% 2026/02/03 26.3600 -2.62%
2026/02/19 27.9100 2.35% 2026/01/30 27.0700 -0.81%
2026/02/13 27.2700 -2.50% 2026/01/29 27.2900 2.02%
2026/02/12 27.9700 2.01% 2026/01/28 26.7500 0.64%
2026/02/11 27.4200 0.70% 2026/01/27 26.5800 -0.11%
2026/02/10 27.2300 1.79% 2026/01/26 26.6100 0.80%
2026/02/09 26.7500 0.79% 2026/01/23 26.4000 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.59% 5.68% 9.17% 27.98% 34.80% 27.35% 19.44%
道瓊世界原料指數 -0.09% 4.67% 6.41% 28.66% 37.31% 54.68% 21.43%
CRB指數 -0.45% 0.68% -1.61% 4.09% 3.88% 1.59% 2.72%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.90% 4.82% 24.67% 30.72% 44.00% 18.23%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.50% 4.92% 9.49% 30.70% 36.87% 42.92% 19.68%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.55% 5.44% 3.05% 34.72% 63.77% 77.89% 23.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.35% 5.98% 2.48% 37.43% 66.04% 100.32% 24.34%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.03% -1.01% 5.51% 23.78% 33.85% 32.24% 17.47%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.24% 3.00% 8.55% 28.28% 38.95% 53.20% 22.59%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.28% 2.67% 9.23% 25.96% 37.02% 36.16% 21.97%
復華全球原物料基金/台幣 1.47% 10.70% 3.37% 39.39% 54.91% 47.46% 31.12%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.21% 1.23% 5.30% 8.42% 3.01% 9.06% 8.74%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.69% 1.02% 0.19% 17.41% 44.09% 64.25% 14.61%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.80% 5.12% 8.24% 31.18% 46.69% 63.81% 22.37%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.75% 6.46% 8.35% 31.06% 46.49% 52.44% 23.74%
摩根環球天然資源基金/美元 1.91% 5.87% 8.76% 33.54% 49.53% 73.32% 24.07%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.73% 3.61% 6.32% 27.78% 44.03% 50.68% 19.35%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.69% 3.06% 7.18% 31.53% 45.68% 59.08% 21.22%
基金平均績效 0.37% 3.95% 5.84% 27.96% 40.45% 48.95% 19.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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