霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.0000 -0.1500 -0.62% 14.39% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 24.0000 -0.62% 2025/12/11 23.4700 0.26%
2025/12/24 24.1500 0.88% 2025/12/10 23.4100 0.91%
2025/12/23 23.9400 1.06% 2025/12/09 23.2000 -0.64%
2025/12/22 23.6900 0.81% 2025/12/08 23.3500 -0.64%
2025/12/19 23.5000 -0.21% 2025/12/05 23.5000 0.56%
2025/12/18 23.5500 0.77% 2025/12/04 23.3700 1.21%
2025/12/17 23.3700 -0.34% 2025/12/03 23.0900 -0.94%
2025/12/16 23.4500 -0.89% 2025/12/02 23.3100 0.82%
2025/12/15 23.6600 -0.63% 2025/12/01 23.1200 0.70%
2025/12/12 23.8100 1.45% 2025/11/28 22.9600 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.62% 0.25% 4.53% 7.77% 18.11% 14.29% 14.39%
道瓊世界原料指數 0.22% -0.50% 5.13% 7.63% 20.46% 34.98% 34.63%
CRB指數 0.25% 0.05% 0.11% 0.41% 1.53% 1.72% 1.72%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.59% 4.62% 6.39% 17.63% 29.70% 29.41%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.84% 0.00% 6.33% 7.95% 18.51% 28.66% 29.30%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.96% -0.73% 6.60% 16.27% 48.49% 51.24% 50.57%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.80% -0.76% 8.24% 16.60% 49.07% 70.96% 70.68%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.45% -0.61% 3.41% 11.05% 22.53% 20.66% 19.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.77% -0.10% 3.99% 7.86% 21.42% 30.54% 29.40%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.91% 0.23% 2.66% 7.76% 21.78% 15.60% 14.12%
復華全球原物料基金/台幣 0.08% -2.68% 1.11% 7.98% 22.66% 11.09% 11.38%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.20% -0.28% -0.60% -4.16% -3.81% 5.93% 5.92%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.62% -3.73% -1.35% 15.22% 45.41% 32.79% 33.81%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.92% 0.22% 4.67% 10.25% 24.41% 43.96% 43.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.18% 0.00% 2.44% 8.30% 27.57% 30.88% 30.88%
摩根環球天然資源基金/美元 0.94% -0.05% 3.98% 8.54% 29.66% 49.77% 49.77%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.78% -0.21% 3.11% 8.66% 24.93% 33.43% 32.67%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.91% 0.09% 3.93% 9.05% 24.03% 41.15% 40.78%
基金平均績效 0.02% -0.55% 3.21% 9.83% 24.76% 29.62% 30.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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