霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.8200 -0.3900 -1.76% 3.31% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 21.8200 -1.76% 2024/07/09 22.0500 -0.32%
2024/07/22 22.2100 -0.27% 2024/07/08 22.1200 -1.16%
2024/07/19 22.2700 -0.49% 2024/07/05 22.3800 -0.13%
2024/07/18 22.3800 0.81% 2024/07/04 22.4100 0.90%
2024/07/17 22.2000 0.14% 2024/07/03 22.2100 -0.22%
2024/07/16 22.1700 -0.14% 2024/07/02 22.2600 0.04%
2024/07/15 22.2000 -0.09% 2024/07/01 22.2500 0.04%
2024/07/12 22.2200 0.77% 2024/06/28 22.2400 0.27%
2024/07/11 22.0500 0.55% 2024/06/27 22.1800 -0.22%
2024/07/10 21.9300 -0.54% 2024/06/26 22.2300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.76% -2.50% -1.98% -6.11% 6.49% 3.76% 3.31%
道瓊世界原料指數 0.92% -0.98% -0.14% -1.75% 2.84% -2.60% -3.13%
CRB指數指數 -0.82% -1.06% -4.77% -6.55% 1.40% -1.24% 5.14%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.35% 0.08% -1.79% 3.55% -1.36% -2.25%
安聯全球資源基金/歐元 -1.41% -5.69% -4.85% -5.09% 3.73% -6.82% -2.21%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -2.11% -3.23% -0.80% -5.01% 6.09% 1.94% 1.24%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.71% -1.16% -1.40% -5.58% 5.07% -3.45% -0.19%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.97% -1.29% 0.36% -4.18% 5.00% -5.19% -2.04%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.19% -1.95% 2.25% -1.05% 13.61% 6.86% 8.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.94% -0.35% 1.53% -2.60% 10.09% 3.98% 7.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.76% -0.13% -0.13% -3.99% 10.11% 6.28% 8.90%
復華全球原物料基金/台幣 -0.09% -3.41% 1.39% -0.09% 11.93% 0.09% 7.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.66% -1.00% 0.98% 3.04% 7.36% -0.94% 2.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% 0.43% 9.92% 23.31% 13.12% 10.54% 0.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.86% -2.12% -0.72% -4.55% 6.96% 3.52% 1.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.37% -4.16% -3.29% -5.92% 5.31% 0.32% 1.73%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.56% -4.80% -2.05% -4.67% 5.08% 0.87% -0.43%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.36% -3.28% -2.15% -4.80% 7.16% 6.23% 2.63%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.97% -3.33% -1.33% -3.44% 6.82% 5.44% 0.87%
基金平均績效 -0.39% -2.37% -0.14% -1.92% 7.75% 2.09% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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