霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.8500 0.23 0.93% 2.98% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 24.8500 0.93% 2025/12/22 23.6900 0.81%
2026/01/08 24.6200 -1.40% 2025/12/19 23.5000 -0.21%
2026/01/07 24.9700 0.40% 2025/12/18 23.5500 0.77%
2026/01/06 24.8700 1.63% 2025/12/17 23.3700 -0.34%
2026/01/05 24.4700 1.12% 2025/12/16 23.4500 -0.89%
2026/01/02 24.2000 0.29% 2025/12/15 23.6600 -0.63%
2025/12/31 24.1300 0.54% 2025/12/12 23.8100 1.45%
2025/12/30 24.0000 -0.62% 2025/12/11 23.4700 0.26%
2025/12/24 24.1500 0.88% 2025/12/10 23.4100 0.91%
2025/12/23 23.9400 1.06% 2025/12/09 23.2000 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.93% 2.69% 7.11% 9.86% 19.76% 14.15% 2.98%
道瓊世界原料指數 1.01% 4.04% 10.10% 11.55% 24.09% 40.15% 4.59%
CRB指數 -0.30% 1.23% 0.61% 0.71% -0.06% 1.37% -0.12%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.51% 8.57% 9.77% 18.84% 32.77% 3.27%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.66% 2.01% 7.15% 9.95% 19.14% 29.02% 2.08%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 3.37% 6.37% 14.70% 18.81% 57.01% 55.86% 6.98%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 3.13% 5.54% 14.81% 19.21% 56.06% 75.91% 6.13%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.08% 2.18% 7.94% 14.49% 27.36% 20.26% 3.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.65% 2.84% 7.11% 11.63% 24.00% 30.41% 4.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.65% 3.44% 6.87% 10.81% 24.73% 15.61% 5.66%
復華全球原物料基金/台幣 2.49% 8.20% 11.39% 13.93% 36.62% 20.19% 10.77%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.27% 1.73% 2.17% -3.80% -2.90% 6.97% 2.68%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.62% 4.59% 6.89% 18.52% 56.83% 40.82% 8.75%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.32% 2.79% 8.00% 10.81% 26.79% 44.03% 3.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 3.06% 5.35% 8.59% 11.55% 33.12% 33.38% 5.83%
摩根環球天然資源基金/美元 2.79% 4.49% 8.65% 11.95% 34.06% 52.79% 4.71%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.21% 2.37% 5.47% 8.59% 25.48% 33.33% 2.37%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 2.49% 6.52% 9.46% 25.11% 42.07% 2.49%
基金平均績效 1.35% 3.54% 7.60% 12.12% 29.04% 31.74% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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