霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.6000 0.0300 0.14% 0.00% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.14% 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83%
含息 -9.88% 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.15818 17.30 0.91%
總計 0.15818 17.30 0.91%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 21.6000 0.14% 2023/09/13 21.7100 0.37%
2023/09/26 21.5700 0.28% 2023/09/12 21.6300 -0.37%
2023/09/25 21.5100 -0.19% 2023/09/11 21.7100 0.79%
2023/09/22 21.5500 0.00% 2023/09/08 21.5400 -0.28%
2023/09/21 21.5500 -1.19% 2023/09/07 21.6000 -0.09%
2023/09/20 21.8100 -0.59% 2023/09/06 21.6200 -0.14%
2023/09/19 21.9400 -0.18% 2023/09/05 21.6500 0.14%
2023/09/18 21.9800 -0.99% 2023/09/04 21.6200 1.12%
2023/09/15 22.2000 1.88% 2023/09/01 21.3800 0.85%
2023/09/14 21.7900 0.37% 2023/08/31 21.2000 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.14% -0.96% 4.10% 8.11% 6.09% 8.98% 0.00%
道瓊世界原料指數 0.46% -1.22% -3.32% -3.08% -5.12% 12.75% -2.55%
CRB指數指數 -0.88% -0.51% 1.69% 9.82% 8.31% 4.93% 2.44%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.40% -4.33% -4.13% -4.66% 13.99% -2.27%
安聯全球資源基金/歐元 -0.15% -2.55% 1.49% -3.46% -5.95% 6.32% -8.96%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.31% -2.36% 1.65% 4.11% 3.92% 19.38% -1.17%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.10% 0.02% 2.14% 0.23% -4.30% 7.63% -5.29%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.37% -0.75% -0.18% -2.46% -6.65% 16.89% -6.27%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.04% -1.52% 2.74% 6.91% 8.70% 19.27% 3.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.58% 0.25% -0.85% 5.73% 6.84% 22.66% 2.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.66% 0.92% 2.12% 8.77% 9.54% 13.59% 3.92%
復華全球原物料基金/台幣 0.75% -1.56% -0.46% -2.01% -2.01% -4.53% -6.76%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.12% -4.28% -5.32% -10.72% -7.61% 6.76% -4.91%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.00% -2.22% 1.34% 4.55% 12.58% 17.20% 10.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.86% -2.26% 2.29% 3.51% 2.86% 20.33% -2.04%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.63% 1.27% 2.78% 7.08% 3.32% 6.07% -2.99%
摩根環球天然資源基金/美元 0.90% 0.37% 2.74% 5.79% 3.13% 19.35% -1.96%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.98% -1.80% 3.50% 4.86% 5.18% 15.13% 0.58%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.80% -2.45% 2.58% 3.14% 2.30% 20.61% -1.56%
基金平均績效 0.36% -1.24% 1.42% 2.76% 2.37% 13.48% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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