霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.3600 -0.1100 -0.49% 6.58% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 22.3600 -0.49% 2025/09/24 22.0200 0.87%
2025/10/10 22.4700 -0.66% 2025/09/23 21.8300 0.28%
2025/10/08 22.6200 0.18% 2025/09/22 21.7700 0.28%
2025/10/07 22.5800 0.04% 2025/09/19 21.7100 -0.55%
2025/10/06 22.5700 0.89% 2025/09/18 21.8300 0.37%
2025/10/02 22.3700 0.18% 2025/09/17 21.7500 -0.32%
2025/10/01 22.3300 0.27% 2025/09/16 21.8200 -0.18%
2025/09/30 22.2700 -0.93% 2025/09/15 21.8600 -0.59%
2025/09/29 22.4800 1.86% 2025/09/12 21.9900 0.46%
2025/09/25 22.0700 0.23% 2025/09/11 21.8900 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.49% -0.93% 1.68% 7.40% 18.12% -0.62% 6.58%
道瓊世界原料指數 1.20% -0.92% 2.52% 9.92% 25.25% 7.87% 25.27%
CRB指數 0.95% -1.82% -2.05% -2.63% 1.76% 1.56% -0.40%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.10% 0.06% 6.05% 19.49% 4.08% 19.51%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.38% -1.60% 0.43% 6.41% 20.79% 5.33% 18.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.72% 0.01% 10.52% 28.02% 41.81% 20.45% 34.29%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.79% -1.05% 9.21% 26.78% 44.59% 27.43% 49.80%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.43% -0.39% 3.09% 11.11% 10.71% -1.44% 8.27%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 2.32% -1.02% 3.74% 9.36% 26.47% 10.10% 20.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 2.82% 0.24% 5.26% 10.53% 24.08% 4.09% 7.83%
復華全球原物料基金/台幣 2.61% 3.70% 12.20% 23.17% 28.44% 6.87% 10.33%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.45% -1.93% 0.40% -1.04% 11.76% 1.04% 9.80%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.79% 2.17% 18.27% 32.33% 46.20% 16.85% 21.90%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.83% -0.58% 5.63% 12.90% 28.44% 16.44% 31.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.66% -0.32% 4.83% 16.27% 29.86% 13.13% 22.44%
摩根環球天然資源基金/美元 0.79% -1.39% 4.95% 16.72% 34.14% 21.25% 37.98%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -3.57% -1.71% 4.97% 10.84% 26.67% 13.11% 20.76%
新加坡大華全球資源基金/美元 -3.74% -2.40% 3.61% 9.41% 29.75% 14.00% 26.88%
基金平均績效 0.33% -0.48% 5.44% 14.90% 26.45% 10.07% 20.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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