霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5200 0.2400 0.88% 14.05% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 27.5200 0.88% 2026/06/25 27.4300 -1.58%
2026/07/08 27.2800 -0.04% 2026/06/24 27.8700 0.29%
2026/07/07 27.2900 -0.55% 2026/06/23 27.7900 -0.47%
2026/07/06 27.4400 0.62% 2026/06/22 27.9200 -0.18%
2026/07/03 27.2700 0.93% 2026/06/19 27.9700 -2.20%
2026/07/02 27.0200 -0.33% 2026/06/17 28.6000 0.11%
2026/07/01 27.1100 -0.33% 2026/06/16 28.5700 -1.18%
2026/06/30 27.2000 -1.09% 2026/06/15 28.9100 1.55%
2026/06/29 27.5000 0.81% 2026/06/12 28.4700 -0.11%
2026/06/26 27.2800 -0.55% 2026/06/11 28.5000 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.88% 1.85% -4.34% -7.43% 10.74% 32.63% 14.05%
道瓊世界原料指數 0.96% -2.00% -0.76% -7.86% 2.14% 25.72% 6.83%
CRB指數 -0.64% 3.72% -1.94% -0.85% 21.46% 21.90% 21.32%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -4.08% -0.66% -8.60% -0.47% 19.19% 4.19%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.00% 1.95% -5.53% -9.42% 8.60% 29.39% 10.86%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.00% -2.92% -3.99% -10.68% 0.09% 55.04% 7.08%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.82% -3.09% -5.17% -13.01% -1.76% 51.42% 4.27%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.97% 1.02% -3.79% -9.65% 3.70% 31.04% 6.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.59% 0.76% -2.52% -6.04% 10.41% 35.37% 15.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.77% 0.96% -1.41% -3.49% 12.65% 38.84% 19.03%
復華全球原物料基金/台幣 -2.79% -15.34% -10.16% 3.89% 17.29% 57.42% 26.76%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.27% -1.98% -2.00% 2.65% 6.97% 3.26% 8.46%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.43% -7.76% -10.71% 8.67% 9.26% 70.03% 16.92%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.25% 2.91% -6.08% -10.90% 4.55% 30.47% 7.15%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.54% 0.27% -4.60% -9.98% 6.38% 41.61% 12.58%
摩根環球天然資源基金/美元 0.81% 0.19% -5.66% -11.83% 4.60% 40.23% 9.52%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.40% 2.66% -5.88% -9.78% 5.32% 32.16% 7.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.17% 2.74% -6.37% -11.23% 4.59% 30.86% 7.20%
基金平均績效 0.01% -1.02% -4.99% -5.00% 6.55% 35.80% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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