霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.3600 0.4600 2.10% 5.87% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 22.3600 2.10% 2024/09/17 21.4400 1.04%
2024/09/30 21.9000 0.00% 2024/09/13 21.2200 0.62%
2024/09/27 21.9000 -0.18% 2024/09/12 21.0900 0.09%
2024/09/26 21.9400 -0.45% 2024/09/11 21.0700 -0.38%
2024/09/25 22.0400 0.18% 2024/09/10 21.1500 0.09%
2024/09/24 22.0000 1.06% 2024/09/09 21.1300 0.43%
2024/09/23 21.7700 0.14% 2024/09/06 21.0400 -1.54%
2024/09/20 21.7400 -0.46% 2024/09/05 21.3700 -1.02%
2024/09/19 21.8400 1.72% 2024/09/04 21.5900 -2.17%
2024/09/18 21.4700 0.14% 2024/09/03 22.0700 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 2.10% 1.91% 1.31% 0.68% -3.45% 4.63% 5.87%
道瓊世界原料指數 -1.32% -1.12% 6.28% 4.70% 2.14% 16.15% 2.59%
CRB指數指數 1.67% 2.29% 6.73% -0.98% -1.37% 3.43% 10.36%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.45% 6.67% 7.00% 3.37% 20.48% 5.34%
安聯全球資源基金/歐元 1.44% 3.63% 9.53% 4.62% 5.68% 8.00% 6.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.73% 0.90% 1.35% 3.31% -0.80% 10.27% 5.56%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.34% -1.29% 11.26% 3.00% 4.82% 11.42% 5.85%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.54% -2.29% 10.95% 5.14% 6.93% 17.47% 5.44%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.50% 1.19% 0.57% 0.18% 0.29% 3.97% 7.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.58% 3.55% 5.05% 1.63% -2.02% 10.77% 8.57%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.76% 5.03% 5.31% -0.63% -3.64% 5.17% 8.77%
復華全球原物料基金/台幣 -0.94% 0.26% 0.96% 0.52% 0.35% 7.11% 6.91%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -2.18% -1.94% 2.27% 6.12% 5.01% 25.99% 7.33%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.09% -1.63% -1.00% 3.23% 5.64% 2.55% -6.06%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.62% 0.69% 8.36% 3.10% 1.03% 16.55% 7.56%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.16% 1.95% 4.51% -2.58% -3.05% 4.85% 3.91%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.34% 1.03% 6.51% 1.59% 1.03% 12.96% 5.74%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.91% 2.65% 4.17% 0.81% -1.66% 9.99% 5.55%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.05% 2.24% 5.46% 5.85% 2.84% 16.96% 7.68%
基金平均績效 -0.18% 1.12% 4.79% 2.29% 1.19% 10.54% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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