霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.8900 0.2100 0.97% 4.34% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 21.8900 0.97% 2025/08/28 21.7100 -0.41%
2025/09/10 21.6800 -0.05% 2025/08/27 21.8000 0.55%
2025/09/09 21.6900 -0.18% 2025/08/26 21.6800 1.40%
2025/09/08 21.7300 0.00% 2025/08/22 21.3800 0.99%
2025/09/05 21.7300 -0.18% 2025/08/21 21.1700 0.76%
2025/09/04 21.7700 -1.05% 2025/08/20 21.0100 -0.28%
2025/09/03 22.0000 0.78% 2025/08/19 21.0700 -0.33%
2025/09/02 21.8300 0.23% 2025/08/18 21.1400 -0.24%
2025/09/01 21.7800 0.05% 2025/08/15 21.1900 0.05%
2025/08/29 21.7700 0.28% 2025/08/14 21.1800 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.97% 0.55% 3.89% 5.14% 1.77% 3.89% 4.34%
道瓊世界原料指數 0.02% 1.60% 5.65% 9.34% 16.25% 11.73% 22.20%
CRB指數 0.47% 1.33% 2.15% -0.34% -0.67% 10.52% 1.69%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.40% 4.69% 8.45% 13.81% 9.78% 19.63%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.83% 0.83% 4.24% 7.39% 9.04% 9.88% 17.12%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.24% 2.55% 9.78% 17.97% 22.41% 20.98% 21.51%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.02% 2.24% 10.35% 19.31% 31.40% 28.41% 37.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.81% 1.22% 6.83% 8.22% 1.67% 3.91% 5.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.53% 1.63% 5.89% 8.47% 15.29% 14.86% 16.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 1.40% 5.42% 6.97% 6.97% 8.28% 2.44%
復華全球原物料基金/台幣 1.44% 3.86% 8.44% 10.67% 6.80% 4.05% -0.96%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.25% 0.60% 0.36% 0.33% 7.45% 5.30% 10.22%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.12% 1.37% 8.22% 16.79% 22.08% 2.41% 6.24%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.93% 3.84% 8.14% 8.94% 18.23% 21.61% 24.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.29% 1.58% 7.41% 10.91% 15.17% 18.54% 15.47%
摩根環球天然資源基金/美元 0.42% 2.44% 8.53% 13.51% 23.80% 26.32% 30.23%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.09% 2.20% 6.34% 8.34% 12.37% 18.55% 15.05%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.18% 2.84% 6.67% 8.77% 16.85% 20.90% 22.47%
基金平均績效 0.68% 1.79% 6.18% 10.62% 13.30% 12.56% 14.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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