霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.5200 -0.2100 -0.71% 22.34% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 29.5200 -0.71% 2026/03/25 28.8700 2.81%
2026/04/09 29.7300 -1.98% 2026/03/24 28.0800 0.21%
2026/04/08 30.3300 1.88% 2026/03/23 28.0200 -0.74%
2026/04/07 29.7700 1.33% 2026/03/20 28.2300 -0.95%
2026/04/02 29.3800 -1.71% 2026/03/19 28.5000 -1.83%
2026/04/01 29.8900 0.44% 2026/03/18 29.0300 0.10%
2026/03/31 29.7600 0.40% 2026/03/16 29.0000 -0.99%
2026/03/30 29.6400 2.85% 2026/03/13 29.2900 1.35%
2026/03/27 28.8200 0.35% 2026/03/12 28.9000 1.26%
2026/03/26 28.7200 -0.52% 2026/03/11 28.5400 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.71% 0.48% 3.87% 18.79% 31.38% 51.15% 22.34%
道瓊世界原料指數 0.64% 5.24% 2.39% 10.85% 25.76% 59.47% 15.94%
CRB指數 0.20% -3.08% 6.11% 22.50% 26.14% 29.52% 22.36%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 4.39% 2.09% 7.83% 21.98% 49.19% 12.89%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.35% 2.22% 4.53% 19.49% 32.95% 59.80% 21.98%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.02% 5.49% 1.37% 12.05% 35.59% 95.21% 19.88%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.41% 7.29% 2.05% 12.94% 37.47% 105.66% 19.86%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.47% 0.11% 2.48% 13.84% 30.33% 46.45% 18.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.55% 0.87% 2.99% 17.51% 34.49% 71.60% 23.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% -0.73% 2.06% 16.72% 33.29% 64.01% 23.33%
復華全球原物料基金/台幣 0.97% 9.43% 2.49% 11.94% 27.52% 61.44% 23.99%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.65% 4.47% 3.09% 3.52% 2.14% 15.25% 6.29%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.20% 4.84% 3.76% 0.80% 19.46% 84.43% 9.62%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.05% -0.18% 2.78% 15.60% 33.49% 73.12% 20.04%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.05% -0.77% 0.95% 16.92% 33.13% 72.00% 23.74%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.67% 0.89% 1.62% 17.84% 34.99% 83.53% 23.40%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.24% -1.60% 3.16% 14.85% 26.46% 66.13% 19.21%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.31% -0.84% 3.41% 16.00% 28.57% 75.64% 20.39%
基金平均績效 0.10% 1.97% 2.43% 14.19% 27.67% 63.65% 18.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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