霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.4000 -0.1700 -0.57% 21.84% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 29.4000 -0.57% 2026/05/06 29.3000 0.14%
2026/05/19 29.5700 0.85% 2026/05/05 29.2600 -0.24%
2026/05/18 29.3200 -0.31% 2026/05/01 29.3300 1.00%
2026/05/15 29.4100 -1.04% 2026/04/29 29.0400 -0.85%
2026/05/14 29.7200 0.00% 2026/04/28 29.2900 -0.27%
2026/05/13 29.7200 0.88% 2026/04/27 29.3700 -0.07%
2026/05/12 29.4600 2.40% 2026/04/24 29.3900 0.00%
2026/05/11 28.7700 0.52% 2026/04/23 29.3900 0.62%
2026/05/08 28.6200 -1.48% 2026/04/22 29.2100 0.14%
2026/05/07 29.0500 -0.85% 2026/04/21 29.1700 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.57% -1.08% 1.38% 4.44% 29.00% 42.93% 21.84%
道瓊世界原料指數 0.62% -6.43% -4.81% -4.57% 23.10% 39.19% 11.87%
CRB指數 -2.27% -1.84% 7.50% 27.63% 33.37% 33.12% 31.52%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -7.20% -6.60% -7.28% 17.83% 28.44% 7.47%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.79% -2.04% -0.12% 2.96% 29.95% 47.43% 20.28%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.36% -7.90% -5.80% -4.69% 25.04% 70.28% 13.05%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.17% -8.83% -7.28% -6.22% 25.66% 75.49% 11.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.02% -3.09% -2.55% -4.76% 21.08% 38.96% 13.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.16% -1.31% 2.56% 3.80% 35.44% 56.97% 23.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.27% -0.54% 3.95% 5.23% 34.22% 52.34% 25.25%
復華全球原物料基金/台幣 -3.17% -8.46% 1.76% 12.17% 39.48% 72.28% 32.86%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.40% -2.31% -0.61% 0.95% 11.17% 3.62% 8.66%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.02% -5.34% 5.19% 8.41% 27.99% 84.49% 22.99%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.36% -1.66% 1.48% -0.41% 31.20% 52.79% 18.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.84% -1.35% 1.05% 2.42% 26.97% 56.41% 22.53%
摩根環球天然資源基金/美元 0.65% -2.38% -0.55% 0.78% 27.56% 63.26% 20.76%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.48% 0.00% 2.79% 1.59% 26.93% 53.19% 18.92%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.77% -0.84% 1.57% 0.39% 29.17% 54.48% 19.28%
基金平均績效 -0.49% -2.98% 0.20% 2.83% 26.39% 51.12% 18.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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