霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.5600 -0.2600 -1.25% -2.00% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 20.5600 -1.25% 2025/05/27 20.5800 1.53%
2025/06/11 20.8200 0.73% 2025/05/23 20.2700 -0.54%
2025/06/10 20.6700 0.39% 2025/05/22 20.3800 -0.05%
2025/06/09 20.5900 0.24% 2025/05/21 20.3900 -0.88%
2025/06/06 20.5400 -0.05% 2025/05/20 20.5700 0.88%
2025/06/05 20.5500 -0.44% 2025/05/19 20.3900 -1.59%
2025/06/04 20.6400 0.83% 2025/05/16 20.7200 1.22%
2025/06/03 20.4700 0.44% 2025/05/15 20.4700 -1.11%
2025/05/30 20.3800 -0.54% 2025/05/14 20.7000 -0.29%
2025/05/28 20.4900 -0.44% 2025/05/13 20.7600 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.25% 0.05% -2.84% -4.15% -8.01% -7.22% -2.00%
道瓊世界原料指數 -0.66% 0.61% 3.79% 5.56% 5.19% -0.42% 11.03%
CRB指數 0.00% 0.62% 0.74% -0.08% 2.99% 2.88% 2.04%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.08% 3.05% 5.09% 4.45% 1.00% 10.31%
安聯全球資源基金/歐元 -1.96% -2.20% -1.83% 0.58% -5.25% -4.79% 3.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.08% 1.58% 1.71% 1.97% 1.58% 0.00% 9.16%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.41% -1.28% 2.11% 1.70% -2.16% -2.04% 3.43%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.08% -0.12% 5.70% 7.88% 7.51% 4.66% 14.87%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.16% 1.00% 1.24% -6.72% -5.99% -9.07% -2.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.81% 3.45% 5.08% 7.42% 4.45% 3.82% 7.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.94% 1.89% 1.76% 0.80% -5.16% -3.46% -3.34%
復華全球原物料基金/台幣 0.29% 1.69% 4.81% -3.85% -14.73% -12.24% -10.25%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.48% 0.75% 2.78% 7.64% 4.58% 6.50% 10.38%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.06% 4.11% 4.93% 2.63% -14.35% -18.94% -9.99%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.47% 1.49% 6.10% 8.97% 8.10% 7.09% 15.00%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.13% 0.51% 1.23% 3.70% -2.61% -3.68% 4.25%
摩根環球天然資源基金/美元 1.15% 1.42% 5.50% 10.15% 7.31% 5.20% 16.05%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.27% 1.54% 4.19% 3.71% 0.36% 0.63% 6.48%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.35% 1.64% 5.20% 7.41% 4.95% 6.10% 12.99%
基金平均績效 0.05% 1.10% 2.98% 3.12% -1.21% -1.71% 4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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