霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.3700 0.1400 0.63% 5.92% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 22.3700 0.63% 2024/11/26 22.7000 -1.86%
2024/12/09 22.2300 -0.45% 2024/11/25 23.1300 0.30%
2024/12/06 22.3300 -0.71% 2024/11/22 23.0600 1.36%
2024/12/05 22.4900 -1.27% 2024/11/21 22.7500 0.71%
2024/12/04 22.7800 0.26% 2024/11/20 22.5900 0.53%
2024/12/03 22.7200 -0.18% 2024/11/19 22.4700 0.45%
2024/12/02 22.7600 0.66% 2024/11/18 22.3700 0.00%
2024/11/29 22.6100 0.18% 2024/11/15 22.3700 0.04%
2024/11/28 22.5700 -0.27% 2024/11/14 22.3600 1.08%
2024/11/27 22.6300 -0.31% 2024/11/13 22.1200 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.63% -1.54% -1.02% 5.77% 0.95% 8.28% 5.92%
道瓊世界原料指數 -0.39% -0.70% -4.90% 0.70% -4.35% 1.02% -5.47%
CRB指數指數 0.49% 1.23% 4.36% 9.41% -1.29% 10.52% 10.10%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.77% -2.78% 1.18% -1.75% 4.24% -2.44%
安聯全球資源基金/歐元 1.30% 0.32% -3.51% 11.82% -1.25% 6.62% 1.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.30% -1.46% -3.32% 0.90% -1.01% 5.75% 0.73%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.17% -0.10% -1.45% 12.92% 0.78% 8.15% 3.85%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.70% -0.40% -3.55% 7.83% -1.27% 5.80% -1.31%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.41% -0.94% -0.83% 2.90% -2.11% 7.34% 5.19%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% -3.55% -3.21% 5.24% -1.29% 9.34% 4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.62% -3.72% -1.47% 10.32% 0.88% 11.85% 9.86%
復華全球原物料基金/台幣 -1.30% -0.16% 1.42% 12.29% 5.93% 15.71% 11.98%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.86% -0.71% -0.97% 1.74% 3.77% 13.89% 5.43%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.21% 0.09% 5.73% 8.31% -0.09% 2.88% -4.15%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.64% -1.96% -1.61% 6.05% -0.64% 9.70% 2.94%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.80% -1.46% -1.28% 7.80% -1.22% 6.24% 3.59%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.34% -1.41% -3.38% 5.11% -1.96% 6.14% 0.50%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.99% -0.89% 0.27% 8.85% 0.18% 11.79% 5.17%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.21% -0.12% -0.71% 6.23% 1.21% 11.91% 3.59%
基金平均績效 -0.08% -1.13% -1.18% 7.13% 0.18% 8.84% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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