霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.7100 0.1000 0.44% 7.53% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 22.7100 0.44% 2024/05/13 23.1700 -0.34%
2024/05/24 22.6100 -1.09% 2024/05/10 23.2500 1.17%
2024/05/23 22.8600 -0.82% 2024/05/09 22.9800 0.13%
2024/05/22 23.0500 0.30% 2024/05/08 22.9500 0.00%
2024/05/21 22.9800 -0.48% 2024/05/07 22.9500 0.79%
2024/05/20 23.0900 0.83% 2024/05/03 22.7700 -0.13%
2024/05/17 22.9000 0.04% 2024/05/02 22.8000 -0.18%
2024/05/16 22.8900 -0.48% 2024/05/01 22.8400 -2.81%
2024/05/15 23.0000 -0.26% 2024/04/29 23.5000 0.13%
2024/05/14 23.0600 -0.47% 2024/04/26 23.4700 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.44% -1.17% -3.24% 8.14% 9.66% 12.43% 7.53%
道瓊世界原料指數 -0.19% -1.84% 3.10% 7.94% 8.00% 11.43% 1.65%
CRB指數指數 0.00% -0.57% -0.86% 6.91% 7.53% 12.88% 11.54%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.33% 3.06% 7.66% 9.81% 13.79% 2.58%
安聯全球資源基金/歐元 0.31% -2.47% 2.84% 19.08% 15.62% 8.83% 8.55%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.82% -1.04% -1.87% 8.76% 8.95% 13.82% 5.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.41% -3.15% 2.40% 21.30% 15.91% 11.69% 8.24%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.46% -3.03% 3.88% 21.66% 14.68% 13.12% 6.20%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.35% -1.49% 0.55% 14.00% 12.33% 19.73% 11.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.91% -1.34% -0.23% 12.92% 12.34% 20.46% 9.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.87% -1.33% -1.57% 12.72% 13.83% 19.15% 11.64%
復華全球原物料基金/台幣 1.43% -0.08% 1.52% 11.06% 14.33% 11.06% 11.06%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.81% -0.64% 3.74% 3.06% 15.52% 5.85% 4.21%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 3.94% 7.18% 17.25% 16.29% 7.48% 16.17% -1.82%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.09% -1.46% 1.37% 17.54% 13.05% 20.70% 8.74%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.59% -2.30% -0.82% 14.66% 11.72% 13.13% 8.71%
摩根環球天然資源基金/美元 0.81% -2.17% 0.61% 15.02% 10.57% 17.47% 6.68%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.43% -2.09% 0.09% 16.17% 15.48% 20.60% 10.06%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.46% -2.25% 1.05% 15.58% 14.51% 21.06% 7.56%
基金平均績效 0.78% -1.18% 1.72% 14.25% 12.87% 15.33% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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