霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.1400 -0.1100 -0.47% 9.56% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 23.1400 -0.47% 2024/04/02 23.1600 1.89%
2024/04/17 23.2500 -0.26% 2024/03/28 22.7300 0.98%
2024/04/16 23.3100 -1.19% 2024/03/27 22.5100 -0.31%
2024/04/15 23.5900 -1.05% 2024/03/26 22.5800 0.40%
2024/04/12 23.8400 0.59% 2024/03/25 22.4900 -0.22%
2024/04/11 23.7000 0.51% 2024/03/22 22.5400 0.27%
2024/04/10 23.5800 0.34% 2024/03/21 22.4800 0.72%
2024/04/09 23.5000 -0.21% 2024/03/20 22.3200 0.72%
2024/04/08 23.5500 0.99% 2024/03/19 22.1600 0.27%
2024/04/05 23.3200 0.69% 2024/03/15 22.1000 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.47% -2.36% 4.71% 14.27% 5.61% 5.81% 9.56%
道瓊世界原料指數 -0.35% -1.57% 1.11% 6.18% 11.29% -1.37% -1.64%
CRB指數指數 0.86% 0.09% 3.94% 12.35% 3.76% 8.41% 13.01%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.41% 0.34% 7.18% 13.71% 1.53% -0.59%
安聯全球資源基金/歐元 0.76% -0.62% 10.49% 14.77% 6.71% -5.96% 4.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.12% -2.83% 2.66% 12.06% 6.88% 2.92% 5.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.13% -2.74% 10.23% 12.98% 9.62% -4.06% 3.89%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.00% -2.51% 8.24% 10.76% 10.55% -6.65% 0.08%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.07% -2.25% 5.45% 13.45% 4.75% 5.37% 8.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.69% -1.36% 3.33% 15.23% 6.49% 9.16% 8.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.62% -1.45% 5.41% 17.87% 5.82% 12.36% 12.05%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% -2.68% 3.38% 11.95% 9.21% -2.02% 7.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.89% -2.03% -3.27% 5.20% 17.84% -0.50% -1.20%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.21% -5.35% -1.14% -6.00% -9.39% -4.02% -17.39%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.14% -2.58% 5.60% 14.09% 9.72% 3.77% 5.21%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.82% -1.28% 8.90% 16.68% 5.92% 2.97% 8.90%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.75% -1.95% 6.57% 14.51% 6.96% 2.53% 4.81%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.44% -1.79% 7.65% 15.40% 10.11% 7.45% 8.46%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.59% -2.98% 5.74% 14.00% 10.57% 5.35% 4.96%
基金平均績效 0.11% -2.30% 5.25% 12.33% 7.34% 2.15% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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