富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.60 -0.01 -0.12% 6.83% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.78 0.57% 2024/11/14 8.60 0.23%
2024/11/27 8.73 0.11% 2024/11/13 8.58 -0.12%
2024/11/26 8.72 -0.68% 2024/11/12 8.59 -1.38%
2024/11/25 8.78 -1.24% 2024/11/11 8.71 0.00%
2024/11/22 8.89 0.45% 2024/11/08 8.71 -0.68%
2024/11/21 8.85 1.03% 2024/11/07 8.77 0.69%
2024/11/20 8.76 0.69% 2024/11/06 8.71 1.99%
2024/11/19 8.70 0.12% 2024/11/05 8.54 0.95%
2024/11/18 8.69 1.64% 2024/11/04 8.46 1.08%
2024/11/15 8.55 -0.58% 2024/11/01 8.37 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% -1.49% 0.70% 4.75% 0.94% 0.00% 6.83%
道瓊世界原料指數 -0.31% 0.52% -4.80% -0.49% -4.36% 1.70% -5.37%
CRB指數指數 0.00% 0.08% 3.09% 5.78% -1.11% 7.74% 8.76%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.63% -2.87% 0.58% -1.78% 5.41% -2.12%
NYSE能源指數 0.53% -1.50% 3.11% 3.24% -0.05% 7.23% 4.97%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.25% -0.46% -2.27% 2.38% -3.48% -3.90% -2.14%
高盛能源指數 -0.34% -0.91% -4.23% 0.43% -5.61% -2.99% -1.57%
安聯全球資源基金/歐元 -0.29% 1.43% -1.10% 10.01% -0.98% 0.00% 1.83%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.27% -0.35% 2.51% 5.24% 2.27% 0.00% 6.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.04% -0.50% -0.92% -0.13% -0.88% 0.00% 1.28%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.61% -1.01% 5.00% 9.01% 5.27% 0.00% 13.55%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.04% -0.73% 1.92% 3.92% 2.36% 0.00% 8.48%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.06% 0.02% -1.30% 9.16% 1.03% 0.00% 3.27%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.40% 0.29% -4.22% 4.07% -1.81% 0.00% -1.34%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.20% -2.21% -0.77% 13.89% -0.06% 0.00% -14.57%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.21% -2.21% -0.77% 13.88% -0.07% 0.00% -12.18%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.79% -2.03% -3.75% 8.69% -2.76% 0.00% -15.94%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.37% 6.25% 3.75% 1.98% 11.49% 3.83% 6.87%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.85% -1.69% 3.83% 9.86% 3.70% 0.00% 11.37%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.82% 7.43% 5.11% -0.73% 9.77% 0.39% 6.27%
復華全球原物料基金/台幣 0.16% 18.11% 19.02% 10.04% 11.62% 3.42% 7.46%
高盛能源基金-X股/美元 0.05% -0.09% 3.63% 8.01% 9.22% 0.00% 12.93%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.37% -0.11% 6.85% 13.18% 12.25% 0.00% 17.98%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.52% 0.24% 0.34% 2.55% 2.97% 0.00% 6.23%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.29% 2.48% 2.19% 1.51% 10.03% 9.47% 12.33%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.22% 0.34% -0.89% 0.11% -1.21% 0.00% 1.13%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.14% -0.14% -1.19% 4.96% -0.28% 0.00% 4.04%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.98% -1.22% 0.93% 5.66% -0.37% 0.00% 3.97%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.28% -0.98% -2.01% 2.91% -1.12% 0.00% 1.44%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.41% -1.60% 3.28% 2.24% -1.64% 0.00% 4.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.35% -1.30% 0.19% -2.61% -4.50% 0.00% -0.52%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.79% 0.36% 1.81% 8.58% 0.00% 0.00% 5.83%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.71% 0.12% -0.24% 5.41% 0.24% 0.00% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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