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貝萊德世界能源基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.99 |
0.13 |
0.59% |
-6.51% |
2025/07/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -21.91% |
31.61% |
-12.63% |
-17.28% |
13.51% |
-34.61% |
52.62% |
48.12% |
0.09% |
8.74% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
21.99 |
0.59% |
2025/07/04 |
21.76 |
-0.09% |
| 2025/07/17 |
21.86 |
-0.73% |
2025/07/03 |
21.78 |
1.16% |
| 2025/07/16 |
22.02 |
-0.18% |
2025/07/02 |
21.53 |
0.80% |
| 2025/07/15 |
22.06 |
-0.36% |
2025/07/01 |
21.36 |
-1.02% |
| 2025/07/14 |
22.14 |
0.41% |
2025/06/30 |
21.58 |
-0.60% |
| 2025/07/11 |
22.05 |
0.87% |
2025/06/27 |
21.71 |
0.88% |
| 2025/07/10 |
21.86 |
-0.32% |
2025/06/26 |
21.52 |
-0.46% |
| 2025/07/09 |
21.93 |
0.69% |
2025/06/25 |
21.62 |
-1.10% |
| 2025/07/08 |
21.78 |
0.41% |
2025/06/24 |
21.86 |
-2.63% |
| 2025/07/07 |
21.69 |
-0.32% |
2025/06/20 |
22.45 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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